Retirement Guys Formula LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001933059

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 154

RETIREMENT GUYS FORMULA LLC在最新一期 13F 报告中披露了 154 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 48.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.48
持仓稳定性: 47.96
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.34
多样化: 100
仓位均衡度: 89.43

Retirement Guys Formula LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 73 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 154 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.06），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHG
-58.6%　-US$332.3万
加仓 JPST
+34.4%　US$310.6万
加仓 PEP
+151.4%　US$191.9万
加仓 MRK
+476.6%　US$186.9万
减仓 KO
-57.0%　-US$182.7万
减仓 UNH
-83.1%　-US$171.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	5.58%	+1.47%	+34.38%
2	HEGD	Swan Hedged Equity US Lg Cap	ETF-其他	3.28%	—	-3.20%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.37%	—	-0.72%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.12%	—	+1.53%
5	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.07%	—	+5.71%
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.98%	—	+3.84%
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.79%	—	-4.22%
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.77%	—	-3.55%
9	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	1.73%	—	+6.57%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.70%	-0.42%	-16.49%
11	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-其他	1.70%	+1.70%	NEW
12	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股与成长	1.69%	—	+19.84%
13	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.51%	+0.59%	+45.98%
14	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	1.42%	—	-0.98%
15	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.40%	+0.89%	+151.39%
16	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	1.37%	—	+7.27%
17	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.37%	—	+52.36%
18	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	1.35%	+1.35%	NEW
19	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.35%	—	-6.63%
20	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.31%	—	+35.25%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.22%	—	+2.41%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.17%	—	+12.31%
23	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	1.11%	+0.45%	+21.92%
24	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.09%	—	-1.81%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.07%	—	-5.27%
26	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	1.03%	+0.48%	+66.16%
27	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.01%	+0.86%	+476.56%
28	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-避险与商品	0.99%	-0.61%	-43.35%
29	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.98%	—	-8.00%
30	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.98%	—	-24.64%
31	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.98%	—	+0.16%
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.94%	—	+18.96%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.94%	—	+8.37%
34	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	0.93%	—	+7.52%
35	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.90%	—	+24.41%
36	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.90%	+0.90%	NEW
37	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.90%	—	+1.90%
38	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.90%	-1.50%	-58.60%
39	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.89%	—	-10.54%
40	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.89%	—	+105.33%
41	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.88%	+0.88%	NEW
42	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.86%	—	+14.16%
43	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.86%	—	+6.71%
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.85%	—	+13.63%
45	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.85%	—	+27.31%
46	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.84%	—	+1.27%
47	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.83%	+0.83%	NEW
48	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.82%	+0.82%	NEW
49	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.81%	—	+1.57%
50	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.81%	—	+3.12%

1–50 of 154

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+17.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +13%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +2.38
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.85
卡玛比率: +2.32
信息比率: -1.08
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +25.2%
最差12个月: +4.9%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.29
行业分散度: +9.3%
偏度: -0.19
峰度: -0.2
上行潜力: +4.06

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	154	US$2.2亿	48	1JPST 2HEGD 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.JPST 2.HEGD 3.QQQ 4.AAPL 5.JEPI 6.VO 7.AVEM 8.JNJ 9.JEPQ 10.SPY
2025-12-31	150	US$2.2亿	40	1JPST 2HEGD 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.JPST 2.HEGD 3.QQQ 4.SCHG 5.AAPL 6.SPY 7.JEPI 8.VO 9.VIGI 10.AVEM
2025-09-30	169	US$2.8亿	42	1SCHG 2PSFF 3JPST 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.PSFF 3.JPST 4.SCHV 5.AAAU 6.HEGD 7.QQQ 8.VWO 9.BCD 10.AAPL
2025-06-30	145	US$2.6亿	0	1SCHG 2PSFF 3SCHV 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.PSFF 3.SCHV 4.HEGD 5.JPST 6.AAAU 7.SOXQ 8.VWO 9.QQQ 10.FEZ
2025-03-31	137	US$2.0亿	0	1PSFF 2JPST 3HEGD 主要持股2025-03-31 1.PSFF 2.JPST 3.HEGD 4.AAAU 5.BCD 6.AAPL 7.SPY 8.JEPI 9.QQQ 10.VO
2024-12-31	135	US$2.0亿	0	1SCHG 2PSFF 3JEPI 主要持股2024-12-31 1.SCHG 2.PSFF 3.JEPI 4.HEGD 5.JPST 6.AAPL 7.QQQ 8.VIGI 9.VO 10.SCHE
2024-09-30	128	US$2.2亿	0	1PSFF 2SCHG 3SCHV 主要持股2024-09-30 1.PSFF 2.SCHG 3.SCHV 4.JEPI 5.HEGD 6.SCHA 7.AAPL 8.VIGI 9.SCHE 10.VO
2024-06-30	124	US$2.1亿	0	1PSFF 2SCHG 3SCHV 主要持股2024-06-30 1.PSFF 2.SCHG 3.SCHV 4.JEPI 5.HEGD 6.SCHA 7.GMF 8.AAPL 9.FEZ 10.VIGI
2024-03-31	123	US$2.1亿	0	1PSFF 2SCHG 3SCHV 主要持股2024-03-31 1.PSFF 2.SCHG 3.SCHV 4.JEPI 5.HEGD 6.SCHA 7.FEZ 8.GMF 9.AAPL 10.VIGI
2023-12-31	127	US$1.9亿	0	1PSFF 2SCHG 3SCHV 主要持股2023-12-31 1.PSFF 2.SCHG 3.SCHV 4.HEGD 5.JEPI 6.SCHA 7.GMF 8.FEZ 9.AAPL 10.VIGI
2023-09-30	120	US$1.4亿	0	1SCHG 2PSFF 3HEGD 主要持股2023-09-30 1.SCHG 2.PSFF 3.HEGD 4.NAPR 5.JEPI 6.VIGI 7.AAPL 8.SCHE 9.FVD 10.VO
2023-06-30	122	US$1.7亿	0	1SCHG 2SCHV 3HEGD 主要持股2023-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.HEGD 4.PSFF 5.NAPR 6.SCHA 7.JEPI 8.FEZ 9.GMF 10.VIGI
2023-03-31	122	US$1.4亿	0	1DMAY 2HEGD 3PSFF 主要持股2023-03-31 1.DMAY 2.HEGD 3.PSFF 4.FEZ 5.JEPI 6.VIGI 7.SCHG 8.VO 9.FVD 10.SCHE
2022-12-31	117	US$1.2亿	0	1DMAY 2HEGD 3PSFF 主要持股2022-12-31 1.DMAY 2.HEGD 3.PSFF 4.FEZ 5.JEPI 6.VIGI 7.VO 8.FVD 9.SCHE 10.XLP
2022-09-30	172	US$9496.6万	0	1HEGD 2PSFF 3DMAY 主要持股2022-09-30 1.HEGD 2.PSFF 3.DMAY 4.VO 5.XLP 6.FYX 7.FTCS 8.IDEV 9.JEPI 10.QQQ
2022-06-30	175	US$9740.3万	0	1HEGD 2DMAY 3PSFF 主要持股2022-06-30 1.HEGD 2.DMAY 3.PSFF 4.XLP 5.FYX 6.FTCS 7.VO 8.IDEV 9.JEPI 10.DFAU
2022-03-31	177	US$1.5亿	0	1LMBS 2HEGD 3SCHV 主要持股2022-03-31 1.LMBS 2.HEGD 3.SCHV 4.PTBD 5.HYLS 6.XLP 7.PSFF 8.FTCS 9.VO 10.FYX
2021-12-31	162	US$1.3亿	0	1LMBS 2HEGD 3XLP 主要持股2021-12-31 1.LMBS 2.HEGD 3.XLP 4.SCHG 5.FTCS 6.SCHV 7.LQDI 8.TIP 9.FYX 10.SCHD

本季持股变动

Retirement Guys Formula LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Vanguard Int Div App Indx Fd (VIGI); 新建仓: JPM Interntl Value ETF (JIVE); 清仓: Jpmorgan Hedged Equity ETF (HELO); 新建仓: Gilead Sciences INC (GILD); 清仓: First Trust Dw Focus 5 Fund (FV).

Retirement Guys Formula LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+1.5%	+34.38%	加仓
2	PEP	Pepsico INC	+0.9%	+151.39%	加仓
3	MRK	Merck & Co. INC.	+0.9%	+476.56%	加仓
4	WMT	Walmart INC	+0.6%	+45.98%	加仓
5	DTE	Dte Energy Company	+0.6%	+303.16%	加仓
6	CASY	Casey's General Stores INC	+0.6%	+379.86%	加仓
7	CTA	Simplify Managed Futures St	+0.5%	+66.16%	加仓
8	EOG	Eog Resources INC	+0.5%	+21.92%	加仓
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-16.49%	减仓
10	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	-0.6%	-43.35%	减仓
11	ETN	Eaton Corporation plc	-0.7%	-77.20%	减仓
12	ABBV	Abbvie INC	-0.8%	-87.21%	减仓
13	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.8%	-83.09%	减仓
14	KO	Coca-cola Co/the	-0.8%	-57.05%	减仓
15	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1.5%	-58.60%	减仓
16	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	—	EXIT	清仓
17	JIVE	JPM Interntl Value ETF	—	NEW	新建仓
18	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	—	EXIT	清仓
19	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新建仓
20	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	—	EXIT	清仓
21	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建仓
22	GD	General Dynamics CORP	—	NEW	新建仓
23	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓
24	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新建仓
25	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
26	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建仓
27	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
28	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
29	BKR	Baker Hughes Co	—	EXIT	清仓
30	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	EXIT	清仓
31	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建仓
32	DTM	Dt Midstream INC	—	NEW	新建仓
33	ETR	Entergy CORP	—	NEW	新建仓
34	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
35	NATH	Nathan's Famous INC	—	NEW	新建仓
36	ECL	Ecolab INC	—	EXIT	清仓
37	BTI	British American Tob-sp Adr	—	NEW	新建仓
38	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
39	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清仓
40	IJAN	Innovator International Deve	—	NEW	新建仓
41	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	—	EXIT	清仓
42	AWK	American Water Works Co INC	—	EXIT	清仓
43	GIS	General Mills INC	—	EXIT	清仓
44	MCK	Mckesson CORP	—	NEW	新建仓
45	ZTS	Zoetis INC	—	EXIT	清仓
46	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	清仓
47	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
48	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	EXIT	清仓
49	SOXQ	Invesco Phlx Semiconductor	—	EXIT	清仓
50	CLX	Clorox Company	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-12-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Retirement Guys Formula LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Retirement Guys Formula LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 154 个已申报仓位之中。

Retirement Guys Formula LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Retirement Guys Formula LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$1212.6万 (5.6%) 2. Swan Hedged Equity US Lg Cap (HEGD) — US$714.2万 (3.3%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$515.9万 (2.4%) 4. Apple INC (AAPL) — US$462.0万 (2.1%) 5. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$450.4万 (2.1%)

Retirement Guys Formula LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Retirement Guys Formula LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 20 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard Int Div App Indx Fd (VIGI); 新建仓: JPM Interntl Value ETF (JIVE); 清仓: Jpmorgan Hedged Equity ETF (HELO); 新建仓: Gilead Sciences INC (GILD); 清仓: First Trust Dw Focus 5 Fund (FV)

Retirement Guys Formula LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Retirement Guys Formula LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.5% • Health Care: 22.4% • Consumer Staples: 14.8% • Communication Services: 12.4% • Consumer Discretionary: 9.4% • Industrials: 6.0%

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集中度: 5.48
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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHG
-58.6%　-US$332.3万
加仓 JPST
+34.4%　US$310.6万
加仓 PEP
+151.4%　US$191.9万
加仓 MRK
+476.6%　US$186.9万
减仓 KO
-57.0%　-US$182.7万
减仓 UNH
-83.1%　-US$171.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	5.58%	+1.47%	+34.38%
2	HEGD	Swan Hedged Equity US Lg Cap	ETF-其他	3.28%	—	-3.20%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.37%	—	-0.72%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.12%	—	+1.53%
5	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.07%	—	+5.71%
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.98%	—	+3.84%
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.79%	—	-4.22%
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.77%	—	-3.55%
9	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	1.73%	—	+6.57%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.70%	-0.42%	-16.49%
11	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-其他	1.70%	+1.70%	NEW
12	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股与成长	1.69%	—	+19.84%
13	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.51%	+0.59%	+45.98%
14	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	1.42%	—	-0.98%
15	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.40%	+0.89%	+151.39%
16	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	1.37%	—	+7.27%
17	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.37%	—	+52.36%
18	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	1.35%	+1.35%	NEW
19	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.35%	—	-6.63%
20	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.31%	—	+35.25%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.22%	—	+2.41%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.17%	—	+12.31%
23	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	1.11%	+0.45%	+21.92%
24	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.09%	—	-1.81%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.07%	—	-5.27%
26	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	1.03%	+0.48%	+66.16%
27	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.01%	+0.86%	+476.56%
28	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-避险与商品	0.99%	-0.61%	-43.35%
29	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.98%	—	-8.00%
30	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.98%	—	-24.64%
31	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.98%	—	+0.16%
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.94%	—	+18.96%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.94%	—	+8.37%
34	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	0.93%	—	+7.52%
35	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.90%	—	+24.41%
36	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.90%	+0.90%	NEW
37	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.90%	—	+1.90%
38	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.90%	-1.50%	-58.60%
39	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.89%	—	-10.54%
40	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.89%	—	+105.33%
41	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.88%	+0.88%	NEW
42	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.86%	—	+14.16%
43	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.86%	—	+6.71%
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.85%	—	+13.63%
45	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.85%	—	+27.31%
46	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.84%	—	+1.27%
47	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.83%	+0.83%	NEW
48	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.82%	+0.82%	NEW
49	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.81%	—	+1.57%
50	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.81%	—	+3.12%

1–50 of 154

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+17.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +13%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +2.38
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.85
卡玛比率: +2.32
信息比率: -1.08
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +25.2%
最差12个月: +4.9%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.29
行业分散度: +9.3%
偏度: -0.19
峰度: -0.2
上行潜力: +4.06

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	154	US$2.2亿	48	1JPST 2HEGD 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.JPST 2.HEGD 3.QQQ 4.AAPL 5.JEPI 6.VO 7.AVEM 8.JNJ 9.JEPQ 10.SPY
2025-12-31	150	US$2.2亿	40	1JPST 2HEGD 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.JPST 2.HEGD 3.QQQ 4.SCHG 5.AAPL 6.SPY 7.JEPI 8.VO 9.VIGI 10.AVEM
2025-09-30	169	US$2.8亿	42	1SCHG 2PSFF 3JPST 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.PSFF 3.JPST 4.SCHV 5.AAAU 6.HEGD 7.QQQ 8.VWO 9.BCD 10.AAPL
2025-06-30	145	US$2.6亿	0	1SCHG 2PSFF 3SCHV 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.PSFF 3.SCHV 4.HEGD 5.JPST 6.AAAU 7.SOXQ 8.VWO 9.QQQ 10.FEZ
2025-03-31	137	US$2.0亿	0	1PSFF 2JPST 3HEGD 主要持股2025-03-31 1.PSFF 2.JPST 3.HEGD 4.AAAU 5.BCD 6.AAPL 7.SPY 8.JEPI 9.QQQ 10.VO
2024-12-31	135	US$2.0亿	0	1SCHG 2PSFF 3JEPI 主要持股2024-12-31 1.SCHG 2.PSFF 3.JEPI 4.HEGD 5.JPST 6.AAPL 7.QQQ 8.VIGI 9.VO 10.SCHE
2024-09-30	128	US$2.2亿	0	1PSFF 2SCHG 3SCHV 主要持股2024-09-30 1.PSFF 2.SCHG 3.SCHV 4.JEPI 5.HEGD 6.SCHA 7.AAPL 8.VIGI 9.SCHE 10.VO
2024-06-30	124	US$2.1亿	0	1PSFF 2SCHG 3SCHV 主要持股2024-06-30 1.PSFF 2.SCHG 3.SCHV 4.JEPI 5.HEGD 6.SCHA 7.GMF 8.AAPL 9.FEZ 10.VIGI
2024-03-31	123	US$2.1亿	0	1PSFF 2SCHG 3SCHV 主要持股2024-03-31 1.PSFF 2.SCHG 3.SCHV 4.JEPI 5.HEGD 6.SCHA 7.FEZ 8.GMF 9.AAPL 10.VIGI
2023-12-31	127	US$1.9亿	0	1PSFF 2SCHG 3SCHV 主要持股2023-12-31 1.PSFF 2.SCHG 3.SCHV 4.HEGD 5.JEPI 6.SCHA 7.GMF 8.FEZ 9.AAPL 10.VIGI
2023-09-30	120	US$1.4亿	0	1SCHG 2PSFF 3HEGD 主要持股2023-09-30 1.SCHG 2.PSFF 3.HEGD 4.NAPR 5.JEPI 6.VIGI 7.AAPL 8.SCHE 9.FVD 10.VO
2023-06-30	122	US$1.7亿	0	1SCHG 2SCHV 3HEGD 主要持股2023-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.HEGD 4.PSFF 5.NAPR 6.SCHA 7.JEPI 8.FEZ 9.GMF 10.VIGI
2023-03-31	122	US$1.4亿	0	1DMAY 2HEGD 3PSFF 主要持股2023-03-31 1.DMAY 2.HEGD 3.PSFF 4.FEZ 5.JEPI 6.VIGI 7.SCHG 8.VO 9.FVD 10.SCHE
2022-12-31	117	US$1.2亿	0	1DMAY 2HEGD 3PSFF 主要持股2022-12-31 1.DMAY 2.HEGD 3.PSFF 4.FEZ 5.JEPI 6.VIGI 7.VO 8.FVD 9.SCHE 10.XLP
2022-09-30	172	US$9496.6万	0	1HEGD 2PSFF 3DMAY 主要持股2022-09-30 1.HEGD 2.PSFF 3.DMAY 4.VO 5.XLP 6.FYX 7.FTCS 8.IDEV 9.JEPI 10.QQQ
2022-06-30	175	US$9740.3万	0	1HEGD 2DMAY 3PSFF 主要持股2022-06-30 1.HEGD 2.DMAY 3.PSFF 4.XLP 5.FYX 6.FTCS 7.VO 8.IDEV 9.JEPI 10.DFAU
2022-03-31	177	US$1.5亿	0	1LMBS 2HEGD 3SCHV 主要持股2022-03-31 1.LMBS 2.HEGD 3.SCHV 4.PTBD 5.HYLS 6.XLP 7.PSFF 8.FTCS 9.VO 10.FYX
2021-12-31	162	US$1.3亿	0	1LMBS 2HEGD 3XLP 主要持股2021-12-31 1.LMBS 2.HEGD 3.XLP 4.SCHG 5.FTCS 6.SCHV 7.LQDI 8.TIP 9.FYX 10.SCHD

本季持股变动

Retirement Guys Formula LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+1.5%	+34.38%	加仓
2	PEP	Pepsico INC	+0.9%	+151.39%	加仓
3	MRK	Merck & Co. INC.	+0.9%	+476.56%	加仓
4	WMT	Walmart INC	+0.6%	+45.98%	加仓
5	DTE	Dte Energy Company	+0.6%	+303.16%	加仓
6	CASY	Casey's General Stores INC	+0.6%	+379.86%	加仓
7	CTA	Simplify Managed Futures St	+0.5%	+66.16%	加仓
8	EOG	Eog Resources INC	+0.5%	+21.92%	加仓
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-16.49%	减仓
10	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	-0.6%	-43.35%	减仓
11	ETN	Eaton Corporation plc	-0.7%	-77.20%	减仓
12	ABBV	Abbvie INC	-0.8%	-87.21%	减仓
13	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.8%	-83.09%	减仓
14	KO	Coca-cola Co/the	-0.8%	-57.05%	减仓
15	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1.5%	-58.60%	减仓
16	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	—	EXIT	清仓
17	JIVE	JPM Interntl Value ETF	—	NEW	新建仓
18	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	—	EXIT	清仓
19	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新建仓
20	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	—	EXIT	清仓
21	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建仓
22	GD	General Dynamics CORP	—	NEW	新建仓
23	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓
24	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新建仓
25	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
26	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建仓
27	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
28	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
29	BKR	Baker Hughes Co	—	EXIT	清仓
30	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	EXIT	清仓
31	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建仓
32	DTM	Dt Midstream INC	—	NEW	新建仓
33	ETR	Entergy CORP	—	NEW	新建仓
34	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
35	NATH	Nathan's Famous INC	—	NEW	新建仓
36	ECL	Ecolab INC	—	EXIT	清仓
37	BTI	British American Tob-sp Adr	—	NEW	新建仓
38	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
39	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清仓
40	IJAN	Innovator International Deve	—	NEW	新建仓
41	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	—	EXIT	清仓
42	AWK	American Water Works Co INC	—	EXIT	清仓
43	GIS	General Mills INC	—	EXIT	清仓
44	MCK	Mckesson CORP	—	NEW	新建仓
45	ZTS	Zoetis INC	—	EXIT	清仓
46	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	清仓
47	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
48	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	EXIT	清仓
49	SOXQ	Invesco Phlx Semiconductor	—	EXIT	清仓
50	CLX	Clorox Company	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-12-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看