Rebalance, LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001811052

趋势追踪型长期持有型行业集中型

申报总市值

US$17.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 101

REBALANCE, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 101 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$17.2亿，季度换手率为 5.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 38.9
持仓稳定性: 5.06
动能／逆势: 100
行业集中度: 74.57
多样化: 100
仓位均衡度: 70.15

Rebalance, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.097——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 101 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.99），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SGOV
+365.8%　US$2481.4万
减仓 SCHB
+0.8%　-US$1391.5万
减仓 VTI
-0.8%　-US$1265.1万
加仓 SCHF
+0.3%　US$538.5万
加仓 AGG
+2.8%　US$314.0万
加仓 VYM
+3.9%　US$198.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	21.98%	-0.96%	+0.80%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	13.79%	-0.84%	-0.78%
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	9.92%	+0.25%	+0.29%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	8.42%	+0.13%	+2.84%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.92%	+0.04%	-1.33%
6	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	5.17%	+0.04%	+2.80%
7	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	4.18%	+0.03%	+0.76%
8	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	3.72%	+0.05%	+3.44%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.06%	+0.08%	+0.09%
10	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	3.01%	+0.04%	+1.86%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.06%	—	-0.90%
12	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.83%	+1.43%	+365.83%
13	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.71%	+0.10%	+3.92%
14	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	1.07%	-0.02%	-1.60%
15	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	1.07%	-0.03%	-1.67%
16	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	1.06%	-0.03%	-1.47%
17	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.94%	+0.01%	+3.16%
18	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.61%	+0.01%	+4.05%
19	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	0.61%	+0.02%	+4.06%
20	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.57%	+0.07%	+9.40%
21	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.53%	-0.03%	+0.19%
22	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.53%	+0.01%	+3.61%
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.47%	-0.05%	+0.09%
24	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.43%	—	+0.39%
25	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.41%	—	-0.74%
26	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.35%	—	+1.31%
27	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	0.35%	—	+1.31%
28	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.33%	-0.01%	-3.25%
29	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.32%	—	+1.92%
30	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.31%	-0.02%	-3.57%
31	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	ETF-其他	0.30%	—	+1.41%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.29%	-0.02%	-1.95%
33	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	0.25%	—	+1.09%
34	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.24%	—	-0.30%
35	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.24%	—	—
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.22%	-0.01%	-1.79%
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.19%	—	-4.95%
38	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.18%	—	+0.38%
39	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.17%	—	-2.78%
40	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.16%	+0.02%	—
41	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.16%	—	+0.27%
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.15%	—	+0.90%
43	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	ETF-其他	0.14%	—	+0.61%
44	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.11%	—	+1.15%
45	PRTH	Priority Technology Holdings	股票-其他	0.11%	-0.02%	—
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.11%	—	+0.25%
47	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.11%	—	—
48	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	0.11%	—	-2.12%
49	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.10%	—	+0.11%
50	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.10%	—	+0.58%

1–50 of 101

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+17.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +10%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: 0%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +12.7%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.32
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.84
卡玛比率: +2.05
信息比率: -0.96
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +23.6%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.25
行业分散度: +12.4%
偏度: -0.11
峰度: -0.26
上行潜力: +4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	101	US$17.2亿	5	1SCHB 2VTI 3SCHF 主要持股2026-03-31 1.SCHB 2.VTI 3.SCHF 4.AGG 5.VEA 6.VCIT 7.SCHE 8.USHY 9.IJR 10.VNQ
2025-12-31	106	US$17.1亿	8	1SCHB 2VTI 3SCHF 主要持股2025-12-31 1.SCHB 2.VTI 3.SCHF 4.AGG 5.VEA 6.VCIT 7.SCHE 8.USHY 9.IJR 10.VNQ
2025-09-30	102	US$16.6亿	23	1SCHB 2VTI 3SCHF 主要持股2025-09-30 1.SCHB 2.VTI 3.SCHF 4.AGG 5.VEA 6.VCIT 7.SCHE 8.USHY 9.VNQ 10.IJR
2025-06-30	96	US$14.7亿	0	1SCHB 2VTI 3SCHF 主要持股2025-06-30 1.SCHB 2.VTI 3.SCHF 4.AGG 5.VEA 6.VCIT 7.USHY 8.SCHE 9.VNQ 10.IJR
2025-03-31	92	US$13.6亿	0	1SCHB 2VTI 3SCHF 主要持股2025-03-31 1.SCHB 2.VTI 3.SCHF 4.AGG 5.VEA 6.VCIT 7.VNQ 8.USHY 9.SCHE 10.IJR
2024-12-31	98	US$13.4亿	0	1SCHB 2VTI 3AGG 主要持股2024-12-31 1.SCHB 2.VTI 3.AGG 4.SCHF 5.VEA 6.VNQ 7.VCIT 8.USHY 9.SCHE 10.IJR
2024-09-30	93	US$13.6亿	0	1SCHB 2VTI 3SCHF 主要持股2024-09-30 1.SCHB 2.VTI 3.SCHF 4.AGG 5.VNQ 6.VEA 7.VCIT 8.USHY 9.SCHE 10.IJR
2024-06-30	85	US$12.4亿	0	1SCHB 2VTI 3AGG 主要持股2024-06-30 1.SCHB 2.VTI 3.AGG 4.SCHF 5.VEA 6.VNQ 7.VCIT 8.USHY 9.SCHE 10.IJR
2024-03-31	88	US$12.2亿	0	1SCHB 2VTI 3SCHF 主要持股2024-03-31 1.SCHB 2.VTI 3.SCHF 4.VEA 5.AGG 6.VNQ 7.VCIT 8.USHY 9.SCHE 10.IJR
2023-12-31	88	US$11.5亿	0	1SCHB 2VTI 3SCHF 主要持股2023-12-31 1.SCHB 2.VTI 3.SCHF 4.AGG 5.VEA 6.VNQ 7.VCIT 8.USHY 9.SCHE 10.IJR
2023-09-30	75	US$10.3亿	0	1SCHB 2VTI 3SCHF 主要持股2023-09-30 1.SCHB 2.VTI 3.SCHF 4.AGG 5.VEA 6.VCIT 7.VNQ 8.USHY 9.SCHE 10.IJR
2023-06-30	74	US$10.5亿	0	1SCHB 2VTI 3SCHF 主要持股2023-06-30 1.SCHB 2.VTI 3.SCHF 4.AGG 5.VEA 6.VNQ 7.VCIT 8.USHY 9.SCHE 10.IJR
2023-03-31	73	US$10.1亿	0	1SCHB 2VTI 3SCHF 主要持股2023-03-31 1.SCHB 2.VTI 3.SCHF 4.VEA 5.VYM 6.VNQ 7.AGG 8.VCIT 9.USHY 10.TIP
2022-12-31	140	US$9.6亿	0	1SCHB 2VTI 3SCHF 主要持股2022-12-31 1.SCHB 2.VTI 3.SCHF 4.VEA 5.VYM 6.VNQ 7.AGG 8.VCIT 9.USHY 10.TIP

本季持股变动

Rebalance, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Preferred & Income S (PFF); 新建仓: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI); 清仓: Rockwell Automation INC (ROK); 清仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建仓: Sanmina CORP (SANM).

Rebalance, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+1.4%	+365.83%	加仓
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.3%	+0.29%	加仓
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+2.84%	加仓
4	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+3.92%	加仓
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+0.09%	加仓
6	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	+9.40%	加仓
7	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	+0.1%	+3.44%	加仓
8	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+2.80%	加仓
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-1.33%	减仓
10	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+1.86%	加仓
11	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	+0.76%	加仓
12	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	0%	+4.06%	加仓
13	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不变
14	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+3.16%	加仓
15	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	0%	+4.05%	加仓
16	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	0%	+3.61%	加仓
17	IBHH	Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In	0%	-27.17%	减仓
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-1.79%	减仓
19	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-4.85%	减仓
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-30.73%	减仓
21	AMZN	Amazon.com INC	0%	-42.75%	减仓
22	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	0%	-3.25%	减仓
23	AXP	American Express Co	0%	-11.08%	减仓
24	NVDA	Nvidia CORP	0%	-41.97%	减仓
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-1.95%	减仓
26	IBHG	Ishares Ibonds 2027 Hy INC	0%	-27.06%	减仓
27	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	0%	-27.10%	减仓
28	PRTH	Priority Technology Holdings	0%	—	不变
29	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	0%	-1.60%	减仓
30	ORCL	Oracle CORP	0%	-7.75%	减仓
31	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	0%	-3.57%	减仓
32	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	+0.19%	加仓
33	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	0%	-1.47%	减仓
34	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	0%	-1.67%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	0%	-12.41%	减仓
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+0.09%	加仓
37	AAPL	Apple INC	-0.1%	-37.34%	减仓
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.8%	-0.78%	减仓
39	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-1%	+0.80%	加仓
40	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	NEW	新建仓
41	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新建仓
42	ROK	Rockwell Automation INC	—	EXIT	清仓
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
44	SANM	Sanmina CORP	—	NEW	新建仓
45	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
46	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	清仓
47	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	—	EXIT	清仓
48	IBTM	Ishares Ibnds Dec 2032 Tt	—	EXIT	清仓
49	AMP	Ameriprise Financial INC	—	EXIT	清仓
50	LHX	L3harris Technologies INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Rebalance, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Rebalance, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$17.2亿，分布在 101 个已申报仓位之中。

Rebalance, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Rebalance, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$3.8亿 (22.0%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2.4亿 (13.8%) 3. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$1.7亿 (9.9%) 4. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1.4亿 (8.4%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1.0亿 (5.9%)

Rebalance, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Rebalance, LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Preferred & Income S (PFF); 新建仓: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI); 清仓: Rockwell Automation INC (ROK); 清仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建仓: Sanmina CORP (SANM)

Rebalance, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Rebalance, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.8% • Financials: 29.3% • Health Care: 7.0% • Consumer Staples: 6.6% • Industrials: 6.4% • Consumer Discretionary: 5.9%

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Rebalance, LLC 13F 申报追踪与分析

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REBALANCE, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 101 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$17.2亿，季度换手率为 5.1%。

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SGOV
+365.8%　US$2481.4万
减仓 SCHB
+0.8%　-US$1391.5万
减仓 VTI
-0.8%　-US$1265.1万
加仓 SCHF
+0.3%　US$538.5万
加仓 AGG
+2.8%　US$314.0万
加仓 VYM
+3.9%　US$198.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	21.98%	-0.96%	+0.80%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	13.79%	-0.84%	-0.78%
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	9.92%	+0.25%	+0.29%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	8.42%	+0.13%	+2.84%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.92%	+0.04%	-1.33%
6	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	5.17%	+0.04%	+2.80%
7	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	4.18%	+0.03%	+0.76%
8	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	3.72%	+0.05%	+3.44%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.06%	+0.08%	+0.09%
10	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	3.01%	+0.04%	+1.86%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.06%	—	-0.90%
12	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.83%	+1.43%	+365.83%
13	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.71%	+0.10%	+3.92%
14	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	1.07%	-0.02%	-1.60%
15	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	1.07%	-0.03%	-1.67%
16	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	1.06%	-0.03%	-1.47%
17	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.94%	+0.01%	+3.16%
18	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.61%	+0.01%	+4.05%
19	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	0.61%	+0.02%	+4.06%
20	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.57%	+0.07%	+9.40%
21	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.53%	-0.03%	+0.19%
22	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.53%	+0.01%	+3.61%
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.47%	-0.05%	+0.09%
24	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.43%	—	+0.39%
25	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.41%	—	-0.74%
26	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.35%	—	+1.31%
27	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	0.35%	—	+1.31%
28	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.33%	-0.01%	-3.25%
29	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.32%	—	+1.92%
30	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.31%	-0.02%	-3.57%
31	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	ETF-其他	0.30%	—	+1.41%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.29%	-0.02%	-1.95%
33	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	0.25%	—	+1.09%
34	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.24%	—	-0.30%
35	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.24%	—	—
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.22%	-0.01%	-1.79%
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.19%	—	-4.95%
38	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.18%	—	+0.38%
39	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.17%	—	-2.78%
40	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.16%	+0.02%	—
41	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.16%	—	+0.27%
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.15%	—	+0.90%
43	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	ETF-其他	0.14%	—	+0.61%
44	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.11%	—	+1.15%
45	PRTH	Priority Technology Holdings	股票-其他	0.11%	-0.02%	—
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.11%	—	+0.25%
47	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.11%	—	—
48	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	0.11%	—	-2.12%
49	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.10%	—	+0.11%
50	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.10%	—	+0.58%

1–50 of 101

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+17.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +10%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: 0%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +12.7%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.32
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.84
卡玛比率: +2.05
信息比率: -0.96
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +23.6%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.25
行业分散度: +12.4%
偏度: -0.11
峰度: -0.26
上行潜力: +4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	101	US$17.2亿	5	1SCHB 2VTI 3SCHF 主要持股2026-03-31 1.SCHB 2.VTI 3.SCHF 4.AGG 5.VEA 6.VCIT 7.SCHE 8.USHY 9.IJR 10.VNQ
2025-12-31	106	US$17.1亿	8	1SCHB 2VTI 3SCHF 主要持股2025-12-31 1.SCHB 2.VTI 3.SCHF 4.AGG 5.VEA 6.VCIT 7.SCHE 8.USHY 9.IJR 10.VNQ
2025-09-30	102	US$16.6亿	23	1SCHB 2VTI 3SCHF 主要持股2025-09-30 1.SCHB 2.VTI 3.SCHF 4.AGG 5.VEA 6.VCIT 7.SCHE 8.USHY 9.VNQ 10.IJR
2025-06-30	96	US$14.7亿	0	1SCHB 2VTI 3SCHF 主要持股2025-06-30 1.SCHB 2.VTI 3.SCHF 4.AGG 5.VEA 6.VCIT 7.USHY 8.SCHE 9.VNQ 10.IJR
2025-03-31	92	US$13.6亿	0	1SCHB 2VTI 3SCHF 主要持股2025-03-31 1.SCHB 2.VTI 3.SCHF 4.AGG 5.VEA 6.VCIT 7.VNQ 8.USHY 9.SCHE 10.IJR
2024-12-31	98	US$13.4亿	0	1SCHB 2VTI 3AGG 主要持股2024-12-31 1.SCHB 2.VTI 3.AGG 4.SCHF 5.VEA 6.VNQ 7.VCIT 8.USHY 9.SCHE 10.IJR
2024-09-30	93	US$13.6亿	0	1SCHB 2VTI 3SCHF 主要持股2024-09-30 1.SCHB 2.VTI 3.SCHF 4.AGG 5.VNQ 6.VEA 7.VCIT 8.USHY 9.SCHE 10.IJR
2024-06-30	85	US$12.4亿	0	1SCHB 2VTI 3AGG 主要持股2024-06-30 1.SCHB 2.VTI 3.AGG 4.SCHF 5.VEA 6.VNQ 7.VCIT 8.USHY 9.SCHE 10.IJR
2024-03-31	88	US$12.2亿	0	1SCHB 2VTI 3SCHF 主要持股2024-03-31 1.SCHB 2.VTI 3.SCHF 4.VEA 5.AGG 6.VNQ 7.VCIT 8.USHY 9.SCHE 10.IJR
2023-12-31	88	US$11.5亿	0	1SCHB 2VTI 3SCHF 主要持股2023-12-31 1.SCHB 2.VTI 3.SCHF 4.AGG 5.VEA 6.VNQ 7.VCIT 8.USHY 9.SCHE 10.IJR
2023-09-30	75	US$10.3亿	0	1SCHB 2VTI 3SCHF 主要持股2023-09-30 1.SCHB 2.VTI 3.SCHF 4.AGG 5.VEA 6.VCIT 7.VNQ 8.USHY 9.SCHE 10.IJR
2023-06-30	74	US$10.5亿	0	1SCHB 2VTI 3SCHF 主要持股2023-06-30 1.SCHB 2.VTI 3.SCHF 4.AGG 5.VEA 6.VNQ 7.VCIT 8.USHY 9.SCHE 10.IJR
2023-03-31	73	US$10.1亿	0	1SCHB 2VTI 3SCHF 主要持股2023-03-31 1.SCHB 2.VTI 3.SCHF 4.VEA 5.VYM 6.VNQ 7.AGG 8.VCIT 9.USHY 10.TIP
2022-12-31	140	US$9.6亿	0	1SCHB 2VTI 3SCHF 主要持股2022-12-31 1.SCHB 2.VTI 3.SCHF 4.VEA 5.VYM 6.VNQ 7.AGG 8.VCIT 9.USHY 10.TIP

本季持股变动

Rebalance, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+1.4%	+365.83%	加仓
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.3%	+0.29%	加仓
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+2.84%	加仓
4	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+3.92%	加仓
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+0.09%	加仓
6	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	+9.40%	加仓
7	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	+0.1%	+3.44%	加仓
8	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+2.80%	加仓
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-1.33%	减仓
10	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+1.86%	加仓
11	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	+0.76%	加仓
12	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	0%	+4.06%	加仓
13	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不变
14	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+3.16%	加仓
15	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	0%	+4.05%	加仓
16	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	0%	+3.61%	加仓
17	IBHH	Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In	0%	-27.17%	减仓
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-1.79%	减仓
19	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-4.85%	减仓
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-30.73%	减仓
21	AMZN	Amazon.com INC	0%	-42.75%	减仓
22	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	0%	-3.25%	减仓
23	AXP	American Express Co	0%	-11.08%	减仓
24	NVDA	Nvidia CORP	0%	-41.97%	减仓
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-1.95%	减仓
26	IBHG	Ishares Ibonds 2027 Hy INC	0%	-27.06%	减仓
27	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	0%	-27.10%	减仓
28	PRTH	Priority Technology Holdings	0%	—	不变
29	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	0%	-1.60%	减仓
30	ORCL	Oracle CORP	0%	-7.75%	减仓
31	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	0%	-3.57%	减仓
32	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	+0.19%	加仓
33	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	0%	-1.47%	减仓
34	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	0%	-1.67%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	0%	-12.41%	减仓
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+0.09%	加仓
37	AAPL	Apple INC	-0.1%	-37.34%	减仓
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.8%	-0.78%	减仓
39	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-1%	+0.80%	加仓
40	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	NEW	新建仓
41	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新建仓
42	ROK	Rockwell Automation INC	—	EXIT	清仓
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
44	SANM	Sanmina CORP	—	NEW	新建仓
45	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
46	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	清仓
47	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	—	EXIT	清仓
48	IBTM	Ishares Ibnds Dec 2032 Tt	—	EXIT	清仓
49	AMP	Ameriprise Financial INC	—	EXIT	清仓
50	LHX	L3harris Technologies INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看