Public Sector Pension Investment Board — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001396318

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$321.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1325

Public Sector Pension Investment Board在最新一期 13F 报告中披露了 1325 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$321.2亿，季度换手率为 31.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.56
持仓稳定性: 31.7
动能／逆势: 67.39
行业集中度: 48.1
多样化: 100
仓位均衡度: 62.43

Public Sector Pension Investment Board 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.011——换算下来相当于约 88 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1325 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.76），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
+19.9%　-US$1.4亿
减仓 GOOGL
-9.1%　-US$1.7亿
加仓 RY
+218.7%　US$2.6亿
减仓 BKNG
-65.7%　-US$1.7亿
减仓 NVDA
+3.1%　-US$5991.9万
减仓 LIN
-72.2%　-US$1.6亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

PSP本季玩的是『分散拆彈』戲碼：一邊對 Google、Booking 這類漲多的高估值股獲利了結、順勢減倉，另一邊悄悄切入金融（加拿大皇家銀行）、工業電力（伊頓、Constellation）、通信（T-Mobile）以及醫藥（AZN），表面上是拉高持股分散度，實際是在提前卡位 AI 基礎建設與降息循環的受惠族群，避免重押單一科技股再被殺估值。

基本面与宏观布局

這批交易背後賭的是兩條主線：第一、聯準會政策轉向在即，資金從成長股流向金融、價值型資產，金融股率先反映利率觸頂；第二、AI 算力軍備競賽從晶片擴散到電力基礎設施，Constellation 與 Eaton 就是這波『電力升級』的關鍵受惠者。勝負手在於 AI 資本支出能否如期兌現——若企業端資本開支不如預期，這局棋就會變成追高被套。

潜在盲点

PSP 本季重壓的電力基建與工業股現在已經是市場最擁擠的交易，一旦 AI 題材出現風吹草動，這些個股的多殺多力度會比科技股更猛；此外，砍掉 Google 這類具有定價權的巨頭，萬一經濟軟著陸確立、廣告收入回升，反而可能錯過下一波反彈。

由 AI 根据公开 SEC 申报资料汇整摘要，仅限历史活动范围，不构成投资指引。

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.02%	-0.59%	+3.11%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.84%	-0.84%	+19.90%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.65%	+0.12%	+19.29%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.75%	-0.79%	-9.08%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.64%	+0.02%	+20.16%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.13%	+0.09%	+26.01%
7	TSAT	Telesat CORP	股票-其他	2.05%	+0.27%	—
8	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	股票-金融	1.84%	+0.20%	+15.97%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.38%	-0.45%	-6.29%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.34%	—	+6.30%
11	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	1.29%	+1.29%	NEW
12	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	1.21%	+0.78%	+218.75%
13	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.19%	+0.09%	+36.62%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.03%	+0.19%	+38.52%
15	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.97%	-0.28%	+0.67%
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.86%	—	+6.01%
17	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	0.85%	+0.13%	+28.67%
18	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.80%	—	+4.91%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.78%	—	+21.30%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.73%	+0.22%	+9.07%
21	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.69%	+0.16%	+38.09%
22	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.69%	-0.24%	-8.58%
23	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.67%	—	+2.13%
24	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.64%	—	+9.80%
25	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.62%	—	-18.48%
26	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.58%	+0.53%	+942.13%
27	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.58%	+0.49%	+739.91%
28	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.56%	+0.49%	+717.85%
29	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	0.56%	+0.15%	+2.83%
30	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	0.54%	—	+0.03%
31	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.51%	—	+1.32%
32	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.49%	+0.11%	+5.54%
33	URI	United Rentals INC	股票-工业	0.48%	—	+16.95%
34	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.48%	—	+4.24%
35	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.47%	—	-21.40%
36	BMO	Bank Of Montreal	股票-金融	0.47%	+0.30%	+184.98%
37	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.47%	-0.19%	-25.16%
38	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.46%	—	-8.44%
39	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.46%	+0.23%	+77.41%
40	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.44%	-0.45%	-39.78%
41	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.44%	—	+4.14%
42	BNS	Bank Of Nova Scotia	股票-金融	0.44%	+0.28%	+212.44%
43	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.43%	-0.23%	-6.91%
44	GWW	Ww Grainger INC	股票-工业	0.41%	+0.39%	+2086.00%
45	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.41%	—	+46.69%
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.41%	+0.19%	+68.94%
47	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.40%	+0.32%	+392.98%
48	TDY	Teledyne Technologies INC	股票-科技	0.39%	—	-18.84%
49	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.39%	—	-19.74%
50	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-周期性消费	0.36%	+0.33%	+1163.36%

1–50 of 1,325

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+24.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +14.2%
贝塔系数: +1.03
阿尔法: 0%
最大回撤: -8.7%
年化表现: +19.7%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.9
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.14
卡玛比率: +2.25
信息比率: +0.13
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +40.6%
最差12个月: +8.2%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.34
行业分散度: +7.9%
偏度: +0.4
峰度: +0.14
上行潜力: +4.5

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1325	US$321.2亿	32	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.AVGO 7.TSAT 8.CM 9.META 10.JPM
2025-12-31	1345	US$297.8亿	34	1MSFT 2NVDA 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.GOOGL 4.AAPL 5.AMZN 6.AVGO 7.META 8.TSAT 9.CM 10.JPM
2025-09-30	1270	US$272.7亿	46	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.META 5.AMZN 6.AVGO 7.TSAT 8.GOOGL 9.CM 10.JPM
2025-06-30	1235	US$234.4亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.AVGO 6.CM 7.META 8.TSAT 9.GOOGL 10.JPM
2025-03-31	1237	US$232.0亿	100	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.AVGO 8.TSAT 9.BRK-B 10.MA
2024-12-31	1226	US$238.0亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.AVGO 6.META 7.GOOGL 8.QBTS 9.LLY 10.TSAT
2024-09-30	1228	US$185.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.LLY 6.GOOGL 7.AVGO 8.META 9.UNH 10.VCSH
2024-06-30	1233	US$159.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.AVGO 6.AMZN 7.LLY 8.JPM 9.META 10.VCSH
2024-03-31	1222	US$139.2亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.LLY 5.AMZN 6.AVGO 7.GOOGL 8.ES 9.META 10.ABBV
2023-12-31	1268	US$134.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3VCSH 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VCSH 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.AVGO 8.UNH 9.ES 10.V
2023-09-30	1322	US$139.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVDA 6.VCSH 7.TSAT 8.UNH 9.LLY 10.FXI
2023-06-30	1384	US$145.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.ES 6.DLTR 7.NVDA 8.TD 9.TSAT 10.UNH
2023-03-31	1400	US$138.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.ES 5.DLTR 6.AMZN 7.TD 8.GOOGL 9.UNH 10.TSAT
2022-12-31	1424	US$130.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3ES 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.ES 4.TD 5.UNH 6.AMZN 7.XLV 8.AVA 9.GOOGL 10.NVDA
2022-09-30	1379	US$118.7亿	0	1QBTS 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.QBTS 2.AAPL 3.MSFT 4.TD 5.ES 6.AMZN 7.GOOGL 8.UNH 9.AVA 10.DLTR
2022-06-30	1354	US$118.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.ES 5.AMZN 6.ABBV 7.GOOGL 8.AVA 9.TD 10.DLTR
2022-03-31	1398	US$164.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.RY 5.GOOGL 6.ES 7.UNH 8.TSLA 9.NVDA 10.META
2021-12-31	1404	US$186.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.RY 5.GOOGL 6.META 7.ES 8.JPM 9.UNH 10.NVDA
2021-09-30	1434	US$175.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.JPM 5.META 6.GOOGL 7.RY 8.TD 9.GOOG 10.NFLX
2021-06-30	1443	US$166.0亿	97	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.RY 5.META 6.TD 7.GOOGL 8.JPM 9.EFA 10.GOOG
2021-03-31	1426	US$155.4亿	39	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.META 5.RY 6.AVA 7.TD 8.GOOG 9.JPM 10.SHOP
2020-12-31	1396	US$130.8亿	38	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TD 5.RY 6.AVA 7.JPM 8.META 9.GOOGL 10.SHOP
2020-09-30	1421	US$123.1亿	41	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TD 5.RY 6.META 7.AVA 8.EEM 9.SHOP 10.CNI
2020-06-30	1403	US$107.9亿	50	1MSFT 2AAPL 3VIRT 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.VIRT 4.AMZN 5.RY 6.TD 7.GOOGL 8.META 9.SHOP 10.CNI
2020-03-31	1324	US$86.0亿	72	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.CNI 6.GOOGL 7.HYG 8.RY 9.UTXZ 10.EWJ
2019-12-31	1526	US$161.2亿	39	1MSFT 2AAPL 3TD 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.TD 4.RY 5.AVTR 6.PEGIEUR 7.META 8.AMZN 9.JPM 10.GOOGL
2019-09-30	1413	US$149.6亿	54	1AVTR 2TD 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.AVTR 2.TD 3.MSFT 4.AAPL 5.RY 6.G0177J 7.PEGIEUR 8.BABA 9.AABAUSD 10.GOOGL
2019-06-30	1440	US$124.7亿	46	1AABAUSD 2TD 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.AABAUSD 2.TD 3.MSFT 4.RY 5.PEGIEUR 6.SHOP 7.AAPL 8.GOOGL 9.AMZN 10.JPM
2019-03-31	1499	US$110.6亿	60	1AABAUSD 2TD 3BABA 主要持股2019-03-31 1.AABAUSD 2.TD 3.BABA 4.SHOP 5.RY 6.PEGIEUR 7.MSFT 8.CSX 9.AAPL 10.GOOGL
2018-12-31	1566	US$117.8亿	60	1AABAUSD 2NXPI 3XXI 主要持股2018-12-31 1.AABAUSD 2.NXPI 3.XXI 4.BABA 5.82481R 6.EEM 7.JPM 8.PEGIEUR 9.GOOGL 10.AAPL
2018-09-30	1527	US$142.8亿	52	1AABAUSD 2NXPI 3SMH 主要持股2018-09-30 1.AABAUSD 2.NXPI 3.SMH 4.BABA 5.JPM 6.00817Y 7.AAPL 8.AMZN 9.PEGIEUR 10.CSX
2018-06-30	1403	US$147.2亿	62	1AABAUSD 2NXPI 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.AABAUSD 2.NXPI 3.AMZN 4.EFA 5.BABA 6.SMH 7.GLD 8.AAPL 9.GOOG 10.C
2018-03-31	1375	US$142.9亿	55	1AABAUSD 2IWM 3TWXCHF 主要持股2018-03-31 1.AABAUSD 2.IWM 3.TWXCHF 4.73935A 5.AAPL 6.GLD 7.GOOGL 8.BABA 9.NXPI 10.G81477
2017-12-31	1426	US$153.8亿	79	1AABAUSD 2AAPL 3TWXCHF 主要持股2017-12-31 1.AABAUSD 2.AAPL 3.TWXCHF 4.CSX 5.MSFT 6.BAC 7.GLD 8.SPY 9.TD 10.RY
2017-09-30	1395	US$230.7亿	0	1EFA 2AABAUSD 3SPY 主要持股2017-09-30 1.EFA 2.AABAUSD 3.SPY 4.GLD 5.TWXCHF 6.EXPE 7.CSX 8.RY 9.BABA 10.TD
2017-06-30	1288	US$115.1亿	0	1AABAUSD273935A3EWJ 主要持股2017-06-30 1.AABAUSD 2.73935A 3.EWJ 4.HYG 5.BABA 6.CSX 7.EXPE 8.RY 9.TD 10.GOOG
2017-03-31	1288	US$110.5亿	35	19843322EFA 3BAC 主要持股2017-03-31 1.984332 2.EFA 3.BAC 4.BABA 5.HYG 6.GOOG 7.AAPL 8.GDX 9.73935A 10.WFC
2016-12-31	1291	US$102.6亿	32	19843322HUM 3GOOG 主要持股2016-12-31 1.984332 2.HUM 3.GOOG 4.GDX 5.BAC 6.AAPL 7.73935A 8.TMUS 5.5 12-15-17 9.XPO 10.WFC
2016-09-30	1277	US$95.6亿	41	19843322GOOG 3BABA 主要持股2016-09-30 1.984332 2.GOOG 3.BABA 4.XPO 5.AAPL 6.HUM 7.AMZN 8.MSFT 9.WCN 10.JNJ
2016-06-30	1271	US$90.8亿	51	1SPY29843323XPO 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.984332 3.XPO 4.AAPL 5.BKR 6.GOOG 7.268648 8.AMZN 9.WCN 10.GOOGL
2016-03-31	1239	US$90.1亿	44	19843322XPO 3GOOG 主要持股2016-03-31 1.984332 2.XPO 3.GOOG 4.AIG 5.BKR 6.ELV 7.STT 8.DVN 9.88732J 10.AAPL
2015-12-31	1252	US$123.2亿	39	173935A29843323BABA 主要持股2015-12-31 1.73935A 2.984332 3.BABA 4.GOOG 5.AIG 6.XPO 7.STT 8.DVN 9.BKR 10.ELV
2015-09-30	1256	US$111.7亿	44	19843322AIG338259P 主要持股2015-09-30 1.984332 2.AIG 3.38259P 4.XPO 5.STT 6.DVN 7.ELV 8.73935A 9.AAPL 10.VALE
2015-06-30	1249	US$138.1亿	24	1XPO 2AIG 3DVN 主要持股2015-06-30 1.XPO 2.AIG 3.DVN 4.STT 5.AAPL 6.VALE 7.SPY 8.ENB 9.38259P 10.73935A
2015-03-31	1230	US$135.0亿	25	1XPO 2AIG 3STT 主要持股2015-03-31 1.XPO 2.AIG 3.STT 4.DVN 5.AAPL 6.VALE 7.CNI 8.SU 9.ENB 10.XOM
2014-12-31	1241	US$154.0亿	28	1FXI 2XPO 3STT 主要持股2014-12-31 1.FXI 2.XPO 3.STT 4.AIG 5.DVN 6.VALE 7.AAPL 8.CNI 9.38259P 10.NDLSUSD
2014-09-30	1244	US$153.3亿	27	1AAPL 2STT 3AIG 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.STT 3.AIG 4.38259P 5.VALE 6.DVN 7.DNREUR 8.CNI 9.MRO* 10.XPO
2014-06-30	1247	US$166.2亿	24	1AAPL 2AIG 3STT 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.AIG 3.STT 4.38259P 5.INTC 6.DNREUR 7.SU 8.DVN 9.NDLSUSD 10.CNI
2014-03-31	1225	US$156.4亿	19	1AAPL 2STT 3AIG 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.STT 3.AIG 4.DNREUR 5.NDLSUSD 6.INTC 7.GOOG 8.SPY 9.SU 10.PGR
2013-12-31	1234	US$161.4亿	28	1AAPL 2GOOG 3STT 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.STT 4.AIG 5.SPY 6.DNREUR 7.INTC 8.PGR 9.SU 10.FDX
2013-09-30	1234	US$161.8亿	30	1AAPL 2SPY 3STT 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.STT 4.AIG 5.GOOG 6.DNREUR 7.SU 8.PGR 9.INTC 10.CNI
2013-06-30	1220	US$127.8亿	0	1AAPL 2STT 3AIG 主要持股2013-06-30 1.AAPL 2.STT 3.AIG 4.SPY 5.INTC 6.DNREUR 7.PGR 8.SU 9.CNI 10.CNQ

本季持股变动

Public Sector Pension Investment Board 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Aramark (ARMK); 清仓: Cyberark Software LTD; 新建仓: Webster Financial CORP (WBS); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +19.90%.

Public Sector Pension Investment Board 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	RY	Royal Bank Of Canada	+0.8%	+218.75%	加仓
2	ETN	Eaton Corporation plc	+0.5%	+942.13%	加仓
3	CEG	Constellation Energy	+0.5%	+739.91%	加仓
4	TMUS	T-mobile US INC	+0.5%	+717.85%	加仓
5	GWW	Ww Grainger INC	+0.4%	+2086.00%	加仓
6	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	+0.3%	+1163.36%	加仓
7	TXN	Texas Instruments INC	+0.3%	+392.98%	加仓
8	BMO	Bank Of Montreal	+0.3%	+184.98%	加仓
9	BNS	Bank Of Nova Scotia	+0.3%	+212.44%	加仓
10	TSAT	Telesat CORP	+0.3%	—	不变
11	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.2%	+330.23%	加仓
12	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+77.41%	加仓
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+9.07%	加仓
14	QSR	Restaurant Brands Intern	+0.2%	+1912.48%	加仓
15	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	+0.2%	+15.97%	加仓
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	+38.52%	加仓
17	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+68.94%	加仓
18	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+38.09%	加仓
19	TRP	Tc Energy CORP	+0.2%	+952.82%	加仓
20	TTE	Totalenergies Se	+0.2%	+2.83%	加仓
21	TD	Toronto-dominion Bank	+0.1%	+28.67%	加仓
22	AAPL	Apple INC	+0.1%	+19.29%	加仓
23	MS	Morgan Stanley	+0.1%	+90.90%	加仓
24	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+5.54%	加仓
25	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+26.01%	加仓
26	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+36.62%	加仓
27	AMZN	Amazon.com INC	0%	+20.16%	加仓
28	WBD	Warner Bros Discovery INC	-0.2%	-57.73%	减仓
29	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-14.43%	减仓
30	HCA	Hca Healthcare INC	-0.2%	-25.71%	减仓
31	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	-45.25%	减仓
32	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	-57.93%	减仓
33	PH	Parker Hannifin CORP	-0.2%	-25.16%	减仓
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-37.09%	减仓
35	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-6.91%	减仓
36	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-8.58%	减仓
37	TSLA	Tesla INC	-0.3%	+0.67%	加仓
38	PEP	Pepsico INC	-0.3%	-73.52%	减仓
39	KLAC	Kla CORP	-0.4%	-57.56%	减仓
40	BAC	Bank Of America CORP	-0.5%	-39.78%	减仓
41	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.5%	-6.29%	减仓
42	LIN	Linde plc	-0.5%	-72.19%	减仓
43	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	+3.11%	加仓
44	BKNG	Booking Holdings INC	-0.6%	-65.75%	减仓
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.8%	-9.08%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+19.90%	加仓
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
48	ARMK	Aramark	—	EXIT	清仓
49	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓
50	WBS	Webster Financial CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-01-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2018-02-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2018-02-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Public Sector Pension Investment Board 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Public Sector Pension Investment Board 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$321.2亿，分布在 1325 个已申报仓位之中。

Public Sector Pension Investment Board 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Public Sector Pension Investment Board 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$16.1亿 (5.0%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$15.5亿 (4.8%) 3. Apple INC (AAPL) — US$11.7亿 (3.6%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$8.8亿 (2.8%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$8.5亿 (2.6%)

Public Sector Pension Investment Board 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Public Sector Pension Investment Board 共进行了 49 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Aramark (ARMK); 清仓: Cyberark Software LTD; 新建仓: Webster Financial CORP (WBS); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +19.90%

Public Sector Pension Investment Board 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Public Sector Pension Investment Board 的主要板块分布如下： • Information Technology: 28.6% • Financials: 19.3% • Consumer Discretionary: 10.4% • Health Care: 10.3% • Industrials: 9.3% • Communication Services: 8.6%

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Public Sector Pension Investment Board — AI 驱动的 13F 分析

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US$321.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1325

Public Sector Pension Investment Board在最新一期 13F 报告中披露了 1325 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$321.2亿，季度换手率为 31.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.56
持仓稳定性: 31.7
动能／逆势: 67.39
行业集中度: 48.1
多样化: 100
仓位均衡度: 62.43

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.76），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
+19.9%　-US$1.4亿
减仓 GOOGL
-9.1%　-US$1.7亿
加仓 RY
+218.7%　US$2.6亿
减仓 BKNG
-65.7%　-US$1.7亿
减仓 NVDA
+3.1%　-US$5991.9万
减仓 LIN
-72.2%　-US$1.6亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

基本面与宏观布局

潜在盲点

由 AI 根据公开 SEC 申报资料汇整摘要，仅限历史活动范围，不构成投资指引。

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.02%	-0.59%	+3.11%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.84%	-0.84%	+19.90%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.65%	+0.12%	+19.29%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.75%	-0.79%	-9.08%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.64%	+0.02%	+20.16%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.13%	+0.09%	+26.01%
7	TSAT	Telesat CORP	股票-其他	2.05%	+0.27%	—
8	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	股票-金融	1.84%	+0.20%	+15.97%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.38%	-0.45%	-6.29%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.34%	—	+6.30%
11	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	1.29%	+1.29%	NEW
12	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	1.21%	+0.78%	+218.75%
13	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.19%	+0.09%	+36.62%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.03%	+0.19%	+38.52%
15	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.97%	-0.28%	+0.67%
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.86%	—	+6.01%
17	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	0.85%	+0.13%	+28.67%
18	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.80%	—	+4.91%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.78%	—	+21.30%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.73%	+0.22%	+9.07%
21	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.69%	+0.16%	+38.09%
22	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.69%	-0.24%	-8.58%
23	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.67%	—	+2.13%
24	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.64%	—	+9.80%
25	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.62%	—	-18.48%
26	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.58%	+0.53%	+942.13%
27	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.58%	+0.49%	+739.91%
28	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.56%	+0.49%	+717.85%
29	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	0.56%	+0.15%	+2.83%
30	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	0.54%	—	+0.03%
31	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.51%	—	+1.32%
32	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.49%	+0.11%	+5.54%
33	URI	United Rentals INC	股票-工业	0.48%	—	+16.95%
34	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.48%	—	+4.24%
35	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.47%	—	-21.40%
36	BMO	Bank Of Montreal	股票-金融	0.47%	+0.30%	+184.98%
37	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.47%	-0.19%	-25.16%
38	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.46%	—	-8.44%
39	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.46%	+0.23%	+77.41%
40	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.44%	-0.45%	-39.78%
41	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.44%	—	+4.14%
42	BNS	Bank Of Nova Scotia	股票-金融	0.44%	+0.28%	+212.44%
43	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.43%	-0.23%	-6.91%
44	GWW	Ww Grainger INC	股票-工业	0.41%	+0.39%	+2086.00%
45	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.41%	—	+46.69%
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.41%	+0.19%	+68.94%
47	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.40%	+0.32%	+392.98%
48	TDY	Teledyne Technologies INC	股票-科技	0.39%	—	-18.84%
49	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.39%	—	-19.74%
50	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-周期性消费	0.36%	+0.33%	+1163.36%

1–50 of 1,325

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+24.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +14.2%
贝塔系数: +1.03
阿尔法: 0%
最大回撤: -8.7%
年化表现: +19.7%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.9
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.14
卡玛比率: +2.25
信息比率: +0.13
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +40.6%
最差12个月: +8.2%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.34
行业分散度: +7.9%
偏度: +0.4
峰度: +0.14
上行潜力: +4.5

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1325	US$321.2亿	32	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.AVGO 7.TSAT 8.CM 9.META 10.JPM
2025-12-31	1345	US$297.8亿	34	1MSFT 2NVDA 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.GOOGL 4.AAPL 5.AMZN 6.AVGO 7.META 8.TSAT 9.CM 10.JPM
2025-09-30	1270	US$272.7亿	46	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.META 5.AMZN 6.AVGO 7.TSAT 8.GOOGL 9.CM 10.JPM
2025-06-30	1235	US$234.4亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.AVGO 6.CM 7.META 8.TSAT 9.GOOGL 10.JPM
2025-03-31	1237	US$232.0亿	100	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.AVGO 8.TSAT 9.BRK-B 10.MA
2024-12-31	1226	US$238.0亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.AVGO 6.META 7.GOOGL 8.QBTS 9.LLY 10.TSAT
2024-09-30	1228	US$185.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.LLY 6.GOOGL 7.AVGO 8.META 9.UNH 10.VCSH
2024-06-30	1233	US$159.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.AVGO 6.AMZN 7.LLY 8.JPM 9.META 10.VCSH
2024-03-31	1222	US$139.2亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.LLY 5.AMZN 6.AVGO 7.GOOGL 8.ES 9.META 10.ABBV
2023-12-31	1268	US$134.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3VCSH 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VCSH 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.AVGO 8.UNH 9.ES 10.V
2023-09-30	1322	US$139.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVDA 6.VCSH 7.TSAT 8.UNH 9.LLY 10.FXI
2023-06-30	1384	US$145.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.ES 6.DLTR 7.NVDA 8.TD 9.TSAT 10.UNH
2023-03-31	1400	US$138.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.ES 5.DLTR 6.AMZN 7.TD 8.GOOGL 9.UNH 10.TSAT
2022-12-31	1424	US$130.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3ES 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.ES 4.TD 5.UNH 6.AMZN 7.XLV 8.AVA 9.GOOGL 10.NVDA
2022-09-30	1379	US$118.7亿	0	1QBTS 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.QBTS 2.AAPL 3.MSFT 4.TD 5.ES 6.AMZN 7.GOOGL 8.UNH 9.AVA 10.DLTR
2022-06-30	1354	US$118.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.ES 5.AMZN 6.ABBV 7.GOOGL 8.AVA 9.TD 10.DLTR
2022-03-31	1398	US$164.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.RY 5.GOOGL 6.ES 7.UNH 8.TSLA 9.NVDA 10.META
2021-12-31	1404	US$186.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.RY 5.GOOGL 6.META 7.ES 8.JPM 9.UNH 10.NVDA
2021-09-30	1434	US$175.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.JPM 5.META 6.GOOGL 7.RY 8.TD 9.GOOG 10.NFLX
2021-06-30	1443	US$166.0亿	97	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.RY 5.META 6.TD 7.GOOGL 8.JPM 9.EFA 10.GOOG
2021-03-31	1426	US$155.4亿	39	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.META 5.RY 6.AVA 7.TD 8.GOOG 9.JPM 10.SHOP
2020-12-31	1396	US$130.8亿	38	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TD 5.RY 6.AVA 7.JPM 8.META 9.GOOGL 10.SHOP
2020-09-30	1421	US$123.1亿	41	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TD 5.RY 6.META 7.AVA 8.EEM 9.SHOP 10.CNI
2020-06-30	1403	US$107.9亿	50	1MSFT 2AAPL 3VIRT 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.VIRT 4.AMZN 5.RY 6.TD 7.GOOGL 8.META 9.SHOP 10.CNI
2020-03-31	1324	US$86.0亿	72	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.CNI 6.GOOGL 7.HYG 8.RY 9.UTXZ 10.EWJ
2019-12-31	1526	US$161.2亿	39	1MSFT 2AAPL 3TD 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.TD 4.RY 5.AVTR 6.PEGIEUR 7.META 8.AMZN 9.JPM 10.GOOGL
2019-09-30	1413	US$149.6亿	54	1AVTR 2TD 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.AVTR 2.TD 3.MSFT 4.AAPL 5.RY 6.G0177J 7.PEGIEUR 8.BABA 9.AABAUSD 10.GOOGL
2019-06-30	1440	US$124.7亿	46	1AABAUSD 2TD 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.AABAUSD 2.TD 3.MSFT 4.RY 5.PEGIEUR 6.SHOP 7.AAPL 8.GOOGL 9.AMZN 10.JPM
2019-03-31	1499	US$110.6亿	60	1AABAUSD 2TD 3BABA 主要持股2019-03-31 1.AABAUSD 2.TD 3.BABA 4.SHOP 5.RY 6.PEGIEUR 7.MSFT 8.CSX 9.AAPL 10.GOOGL
2018-12-31	1566	US$117.8亿	60	1AABAUSD 2NXPI 3XXI 主要持股2018-12-31 1.AABAUSD 2.NXPI 3.XXI 4.BABA 5.82481R 6.EEM 7.JPM 8.PEGIEUR 9.GOOGL 10.AAPL
2018-09-30	1527	US$142.8亿	52	1AABAUSD 2NXPI 3SMH 主要持股2018-09-30 1.AABAUSD 2.NXPI 3.SMH 4.BABA 5.JPM 6.00817Y 7.AAPL 8.AMZN 9.PEGIEUR 10.CSX
2018-06-30	1403	US$147.2亿	62	1AABAUSD 2NXPI 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.AABAUSD 2.NXPI 3.AMZN 4.EFA 5.BABA 6.SMH 7.GLD 8.AAPL 9.GOOG 10.C
2018-03-31	1375	US$142.9亿	55	1AABAUSD 2IWM 3TWXCHF 主要持股2018-03-31 1.AABAUSD 2.IWM 3.TWXCHF 4.73935A 5.AAPL 6.GLD 7.GOOGL 8.BABA 9.NXPI 10.G81477
2017-12-31	1426	US$153.8亿	79	1AABAUSD 2AAPL 3TWXCHF 主要持股2017-12-31 1.AABAUSD 2.AAPL 3.TWXCHF 4.CSX 5.MSFT 6.BAC 7.GLD 8.SPY 9.TD 10.RY
2017-09-30	1395	US$230.7亿	0	1EFA 2AABAUSD 3SPY 主要持股2017-09-30 1.EFA 2.AABAUSD 3.SPY 4.GLD 5.TWXCHF 6.EXPE 7.CSX 8.RY 9.BABA 10.TD
2017-06-30	1288	US$115.1亿	0	1AABAUSD273935A3EWJ 主要持股2017-06-30 1.AABAUSD 2.73935A 3.EWJ 4.HYG 5.BABA 6.CSX 7.EXPE 8.RY 9.TD 10.GOOG
2017-03-31	1288	US$110.5亿	35	19843322EFA 3BAC 主要持股2017-03-31 1.984332 2.EFA 3.BAC 4.BABA 5.HYG 6.GOOG 7.AAPL 8.GDX 9.73935A 10.WFC
2016-12-31	1291	US$102.6亿	32	19843322HUM 3GOOG 主要持股2016-12-31 1.984332 2.HUM 3.GOOG 4.GDX 5.BAC 6.AAPL 7.73935A 8.TMUS 5.5 12-15-17 9.XPO 10.WFC
2016-09-30	1277	US$95.6亿	41	19843322GOOG 3BABA 主要持股2016-09-30 1.984332 2.GOOG 3.BABA 4.XPO 5.AAPL 6.HUM 7.AMZN 8.MSFT 9.WCN 10.JNJ
2016-06-30	1271	US$90.8亿	51	1SPY29843323XPO 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.984332 3.XPO 4.AAPL 5.BKR 6.GOOG 7.268648 8.AMZN 9.WCN 10.GOOGL
2016-03-31	1239	US$90.1亿	44	19843322XPO 3GOOG 主要持股2016-03-31 1.984332 2.XPO 3.GOOG 4.AIG 5.BKR 6.ELV 7.STT 8.DVN 9.88732J 10.AAPL
2015-12-31	1252	US$123.2亿	39	173935A29843323BABA 主要持股2015-12-31 1.73935A 2.984332 3.BABA 4.GOOG 5.AIG 6.XPO 7.STT 8.DVN 9.BKR 10.ELV
2015-09-30	1256	US$111.7亿	44	19843322AIG338259P 主要持股2015-09-30 1.984332 2.AIG 3.38259P 4.XPO 5.STT 6.DVN 7.ELV 8.73935A 9.AAPL 10.VALE
2015-06-30	1249	US$138.1亿	24	1XPO 2AIG 3DVN 主要持股2015-06-30 1.XPO 2.AIG 3.DVN 4.STT 5.AAPL 6.VALE 7.SPY 8.ENB 9.38259P 10.73935A
2015-03-31	1230	US$135.0亿	25	1XPO 2AIG 3STT 主要持股2015-03-31 1.XPO 2.AIG 3.STT 4.DVN 5.AAPL 6.VALE 7.CNI 8.SU 9.ENB 10.XOM
2014-12-31	1241	US$154.0亿	28	1FXI 2XPO 3STT 主要持股2014-12-31 1.FXI 2.XPO 3.STT 4.AIG 5.DVN 6.VALE 7.AAPL 8.CNI 9.38259P 10.NDLSUSD
2014-09-30	1244	US$153.3亿	27	1AAPL 2STT 3AIG 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.STT 3.AIG 4.38259P 5.VALE 6.DVN 7.DNREUR 8.CNI 9.MRO* 10.XPO
2014-06-30	1247	US$166.2亿	24	1AAPL 2AIG 3STT 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.AIG 3.STT 4.38259P 5.INTC 6.DNREUR 7.SU 8.DVN 9.NDLSUSD 10.CNI
2014-03-31	1225	US$156.4亿	19	1AAPL 2STT 3AIG 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.STT 3.AIG 4.DNREUR 5.NDLSUSD 6.INTC 7.GOOG 8.SPY 9.SU 10.PGR
2013-12-31	1234	US$161.4亿	28	1AAPL 2GOOG 3STT 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.STT 4.AIG 5.SPY 6.DNREUR 7.INTC 8.PGR 9.SU 10.FDX
2013-09-30	1234	US$161.8亿	30	1AAPL 2SPY 3STT 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.STT 4.AIG 5.GOOG 6.DNREUR 7.SU 8.PGR 9.INTC 10.CNI
2013-06-30	1220	US$127.8亿	0	1AAPL 2STT 3AIG 主要持股2013-06-30 1.AAPL 2.STT 3.AIG 4.SPY 5.INTC 6.DNREUR 7.PGR 8.SU 9.CNI 10.CNQ

本季持股变动

Public Sector Pension Investment Board 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	RY	Royal Bank Of Canada	+0.8%	+218.75%	加仓
2	ETN	Eaton Corporation plc	+0.5%	+942.13%	加仓
3	CEG	Constellation Energy	+0.5%	+739.91%	加仓
4	TMUS	T-mobile US INC	+0.5%	+717.85%	加仓
5	GWW	Ww Grainger INC	+0.4%	+2086.00%	加仓
6	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	+0.3%	+1163.36%	加仓
7	TXN	Texas Instruments INC	+0.3%	+392.98%	加仓
8	BMO	Bank Of Montreal	+0.3%	+184.98%	加仓
9	BNS	Bank Of Nova Scotia	+0.3%	+212.44%	加仓
10	TSAT	Telesat CORP	+0.3%	—	不变
11	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.2%	+330.23%	加仓
12	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+77.41%	加仓
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+9.07%	加仓
14	QSR	Restaurant Brands Intern	+0.2%	+1912.48%	加仓
15	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	+0.2%	+15.97%	加仓
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	+38.52%	加仓
17	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+68.94%	加仓
18	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+38.09%	加仓
19	TRP	Tc Energy CORP	+0.2%	+952.82%	加仓
20	TTE	Totalenergies Se	+0.2%	+2.83%	加仓
21	TD	Toronto-dominion Bank	+0.1%	+28.67%	加仓
22	AAPL	Apple INC	+0.1%	+19.29%	加仓
23	MS	Morgan Stanley	+0.1%	+90.90%	加仓
24	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+5.54%	加仓
25	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+26.01%	加仓
26	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+36.62%	加仓
27	AMZN	Amazon.com INC	0%	+20.16%	加仓
28	WBD	Warner Bros Discovery INC	-0.2%	-57.73%	减仓
29	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-14.43%	减仓
30	HCA	Hca Healthcare INC	-0.2%	-25.71%	减仓
31	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	-45.25%	减仓
32	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	-57.93%	减仓
33	PH	Parker Hannifin CORP	-0.2%	-25.16%	减仓
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-37.09%	减仓
35	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-6.91%	减仓
36	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-8.58%	减仓
37	TSLA	Tesla INC	-0.3%	+0.67%	加仓
38	PEP	Pepsico INC	-0.3%	-73.52%	减仓
39	KLAC	Kla CORP	-0.4%	-57.56%	减仓
40	BAC	Bank Of America CORP	-0.5%	-39.78%	减仓
41	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.5%	-6.29%	减仓
42	LIN	Linde plc	-0.5%	-72.19%	减仓
43	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	+3.11%	加仓
44	BKNG	Booking Holdings INC	-0.6%	-65.75%	减仓
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.8%	-9.08%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+19.90%	加仓
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
48	ARMK	Aramark	—	EXIT	清仓
49	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓
50	WBS	Webster Financial CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-01-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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