PF
Privium Fund Management B.V. 13F 持股追踪
Privium Fund Management B.V.CIK: 0001795097
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$4.8亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 60
Privium Fund Management B.V.在最新一期 13F 报告中披露了 60 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.8亿，季度换手率为 25.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 25.36
- 持仓稳定性
- 24.98
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 69.79
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.11
Privium Fund Management B.V. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.063——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 60 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
近期动向
减仓 SHOP
-0.7% -US$1771.9万
减仓 TSLA
-2.8% -US$2023.3万
加仓 IONS
+20.4% US$272.6万
减仓 SE
0.0% -US$617.7万
减仓 BIIB
-40.4% -US$490.2万
加仓 ASTS
0.0% US$148.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 17.18% | -1.74% | -2.84% | |
| 2 | SHOP | Shopify INC - Class A | 股票-科技 | 10.05% | -2.10% | -0.73% | |
| 3 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 6.76% | -0.51% | -1.47% | |
| 4 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 6.09% | -0.46% | — | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 5.42% | +0.28% | +3.31% | |
| 6 | ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals In | 股票-医疗保健 | 4.79% | -0.08% | -7.85% | |
| 7 | IONS | Ionis Pharmaceuticals INC | 股票-医疗保健 | 4.53% | +1.02% | +20.43% | |
| 8 | LMND | Lemonade INC | 股票-金融 | 3.33% | +0.08% | +2.82% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.94% | +0.16% | — | |
| 10 | COIN | Coinbase Global INC -class A | 股票-金融 | 2.87% | -0.42% | — | |
| 11 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.63% | +0.26% | +3.33% | |
| 12 | ASTS | Ast Spacemobile INC | 股票-科技 | 2.50% | +0.56% | — | |
| 13 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通信服务 | 2.38% | -0.86% | — | |
| 14 | IREN | Iren LTD F | 股票-其他 | 2.28% | +0.33% | +14.34% | |
| 15 | AXSM | Axsome Therapeutics INC | 股票-医疗保健 | 2.07% | +0.16% | +3.25% | |
| 16 | ESPR | Esperion Therapeutics INC | 股票-其他 | 1.88% | +1.88% | NEW | |
| 17 | ✓ | Proqr Thrapeutics N V | 股票-其他 | 1.84% | -0.15% | +2.04% | |
| 18 | BIIB | Biogen INC | 股票-医疗保健 | 1.67% | -0.71% | -40.39% | |
| 19 | QURE | uniQure N.V. | 股票-其他 | 1.66% | -0.17% | +16.88% | |
| 20 | RARE | Ultragenyx Pharmaceutical In | 股票-其他 | 1.59% | +0.08% | +2.04% | |
| 21 | ARQT | Arcutis Biotherapeutics INC | 股票-其他 | 1.57% | -0.07% | +4.90% | |
| 22 | BMRN | Biomarin Pharmaceutical INC | 股票-医疗保健 | 1.09% | +1.09% | NEW | |
| 23 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | 股票-医疗保健 | 1.06% | +0.28% | +21.38% | |
| 24 | DNLI | Denali Therapeutics INC | 股票-其他 | 1.02% | +1.02% | NEW | |
| 25 | URGN | UroGen Pharma Ltd. | 股票-其他 | 0.89% | -0.04% | +10.95% | |
| 26 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals INC | 股票-医疗保健 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 27 | VRDN | Viridian Therapeutics INC | 股票-其他 | 0.71% | -0.28% | — | |
| 28 | KRYS | Krystal Biotech INC | 股票-医疗保健 | 0.60% | — | -8.22% | |
| 29 | ABEV | Ambev Sa-adr | 股票-非周期性消费 | 0.58% | +0.10% | -10.78% | |
| 30 | ZLAB | Zai Lab Ltd-adr | 股票-其他 | 0.52% | +0.09% | — | |
| 31 | BNTX | Biontech Se-adr | 股票-其他 | 0.50% | -0.08% | -18.92% | |
| 32 | ✓ | Engene Holdings INC | 股票-其他 | 0.50% | -0.09% | — | |
| 33 | CRSP | CRISPR Therapeutics AG | 股票-医疗保健 | 0.42% | +0.01% | — | |
| 34 | MGTX | MeiraGTx Holdings plc | 股票-其他 | 0.38% | +0.09% | +6.06% | |
| 35 | WVE | Wave Life Sciences Ltd. | 股票-其他 | 0.36% | -0.24% | +24.87% | |
| 36 | STOK | Stoke Therapeutics INC | 股票-其他 | 0.34% | — | -9.09% | |
| 37 | FDMT | 4d Molecular Therapeutics In | 股票-其他 | 0.33% | — | -18.93% | |
| 38 | BEAM | Beam Therapeutics INC | 股票-其他 | 0.32% | -0.04% | -10.51% | |
| 39 | MRNA | Moderna INC | 股票-医疗保健 | 0.32% | — | -39.52% | |
| 40 | PFE | Pfizer INC | 股票-医疗保健 | 0.31% | +0.14% | +39.55% | |
| 41 | LXEO | Lexeo Therapeutics INC | 股票-其他 | 0.24% | -0.11% | +6.47% | |
| 42 | RNAC | Cartesian Therapeutics INC | 股票-其他 | 0.23% | — | +3.83% | |
| 43 | MOH | Molina Healthcare INC | 股票-医疗保健 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 44 | SRPT | Sarepta Therapeutics INC | 股票-医疗保健 | 0.21% | — | +6.98% | |
| 45 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.20% | -0.07% | -52.45% | |
| 46 | RCKT | Rocket Pharmaceuticals INC | 股票-其他 | 0.18% | +0.07% | +42.32% | |
| 47 | HIMS | Hims & Hers Health INC | 股票-医疗保健 | 0.17% | -0.07% | — | |
| 48 | TSHA | Taysha Gene Therapies INC | 股票-其他 | 0.17% | — | +10.31% | |
| 49 | NOV | Nov INC | 股票-能源 | 0.16% | — | -20.89% | |
| 50 | RIG | Transocean Ltd. | 股票-能源 | 0.15% | — | -23.64% |
1–50 of 60
投资组合表现
Q3 2026表现
+7.6%
近4个季度表现
+15.3%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算
- 标准差
- +23.7%
- 贝塔系数
- +1.27
- 阿尔法
- +3.6%
- 最大回撤
- -23.1%
- 年化表现
- +27.3%
- 对标普胜率
- +63.9%
- 索提诺比率
- +2.35
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.11
- 卡玛比率
- +1.18
- 信息比率
- +0.49
- 跟踪误差
- +17.3%
- 下行标准差
- +11.5%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +95.1%
- 最差12个月
- +11.3%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.14
- 行业分散度
- +11.6%
- 偏度
- +0.28
- 峰度
- -0.19
- 上行潜力
- +4.18
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 60 | US$4.8亿 | 25 | |
| 2025-12-31 | 57 | US$5.4亿 | 30 | |
| 2025-09-30 | 59 | US$5.6亿 | 52 | |
| 2025-06-30 | 55 | US$4.6亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 56 | US$3.8亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 64 | US$4.4亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 82 | US$4.0亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 129 | US$3.9亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 117 | US$3.7亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 114 | US$3.6亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 115 | US$3.4亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 69 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 126 | US$3.0亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 150 | US$2.6亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 226 | US$2.8亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 252 | US$3.0亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 279 | US$4.5亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 253 | US$5.0亿 | 0 |
本季持股变动
Privium Fund Management B.V. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Esperion Therapeutics INC (ESPR); 新建仓: Biomarin Pharmaceutical INC (BMRN); 新建仓: Denali Therapeutics INC (DNLI); 新建仓: Alnylam Pharmaceuticals INC (ALNY); 清仓: Merck & Co. INC. (MRK).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IONS | Ionis Pharmaceuticals INC | +1% | +20.43% | 加仓 |
| 2 | ASTS | Ast Spacemobile INC | +0.6% | — | 不变 |
| 3 | IREN | Iren LTD F | +0.3% | +14.34% | 加仓 |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | +0.3% | +3.31% | 加仓 |
| 5 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | +0.3% | +21.38% | 加仓 |
| 6 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.3% | +3.33% | 加仓 |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | — | 不变 |
| 8 | AXSM | Axsome Therapeutics INC | +0.2% | +3.25% | 加仓 |
| 9 | PFE | Pfizer INC | +0.1% | +39.55% | 加仓 |
| 10 | ABEV | Ambev Sa-adr | +0.1% | -10.78% | 减仓 |
| 11 | MGTX | MeiraGTx Holdings plc | +0.1% | +6.06% | 加仓 |
| 12 | ZLAB | Zai Lab Ltd-adr | +0.1% | — | 不变 |
| 13 | LMND | Lemonade INC | +0.1% | +2.82% | 加仓 |
| 14 | RARE | Ultragenyx Pharmaceutical In | +0.1% | +2.04% | 加仓 |
| 15 | RCKT | Rocket Pharmaceuticals INC | +0.1% | +42.32% | 加仓 |
| 16 | TDW | Tidewater INC | +0.1% | — | 不变 |
| 17 | FATE | Fate Therapeutics INC | 0% | +12.25% | 加仓 |
| 18 | CRSP | CRISPR Therapeutics AG | 0% | — | 不变 |
| 19 | RNAC | Cartesian Therapeutics INC | — | +3.83% | 加仓 |
| 20 | AUTL | Autolus Therapeutics PLC | 0% | +11.40% | 加仓 |
| 21 | URGN | UroGen Pharma Ltd. | 0% | +10.95% | 加仓 |
| 22 | BEAM | Beam Therapeutics INC | 0% | -10.51% | 减仓 |
| 23 | ARQT | Arcutis Biotherapeutics INC | -0.1% | +4.90% | 加仓 |
| 24 | SLB | Slb LTD | -0.1% | -52.45% | 减仓 |
| 25 | HIMS | Hims & Hers Health INC | -0.1% | — | 不变 |
| 26 | ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals In | -0.1% | -7.85% | 减仓 |
| 27 | BNTX | Biontech Se-adr | -0.1% | -18.92% | 减仓 |
| 28 | ✓ | Engene Holdings INC | -0.1% | — | 不变 |
| 29 | LXEO | Lexeo Therapeutics INC | -0.1% | +6.47% | 加仓 |
| 30 | ✓ | Proqr Thrapeutics N V | -0.2% | +2.04% | 加仓 |
| 31 | QURE | uniQure N.V. | -0.2% | +16.88% | 加仓 |
| 32 | WVE | Wave Life Sciences Ltd. | -0.2% | +24.87% | 加仓 |
| 33 | VRDN | Viridian Therapeutics INC | -0.3% | — | 不变 |
| 34 | COIN | Coinbase Global INC -class A | -0.4% | — | 不变 |
| 35 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.5% | — | 不变 |
| 36 | SPOT | Spotify Technology S.A. | -0.5% | -1.47% | 减仓 |
| 37 | BIIB | Biogen INC | -0.7% | -40.39% | 减仓 |
| 38 | SE | Sea Ltd-adr | -0.9% | — | 不变 |
| 39 | TSLA | Tesla INC | -1.7% | -2.84% | 减仓 |
| 40 | SHOP | Shopify INC - Class A | -2.1% | -0.73% | 减仓 |
| 41 | ESPR | Esperion Therapeutics INC | — | NEW | 新建仓 |
| 42 | BMRN | Biomarin Pharmaceutical INC | — | NEW | 新建仓 |
| 43 | DNLI | Denali Therapeutics INC | — | NEW | 新建仓 |
| 44 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals INC | — | NEW | 新建仓 |
| 45 | MRK | Merck & Co. INC. | — | EXIT | 清仓 |
| 46 | VZLA | Vizsla Silver CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 47 | MOH | Molina Healthcare INC | — | NEW | 新建仓 |
| 48 | BTG | B2gold CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 49 | VAL | Valaris Limited | — | EXIT | 清仓 |
| 50 | PAAS | Pan American Silver CORP | — | NEW | 新建仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-26 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-26 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Privium Fund Management B.V. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Privium Fund Management B.V. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.8亿，分布在 60 个已申报仓位之中。
Privium Fund Management B.V. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Privium Fund Management B.V. 按市值排列的前几大持股为：
1. Tesla INC (TSLA) — US$8252.9万 (17.2%)
2. Shopify INC - Class A (SHOP) — US$4827.8万 (10.1%)
3. Spotify Technology S.A. (SPOT) — US$3248.9万 (6.8%)
4. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — US$2925.6万 (6.1%)
5. Amazon.com INC (AMZN) — US$2603.4万 (5.4%)
Privium Fund Management B.V. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Privium Fund Management B.V. 共进行了 39 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Esperion Therapeutics INC (ESPR); 新建仓: Biomarin Pharmaceutical INC (BMRN); 新建仓: Denali Therapeutics INC (DNLI); 新建仓: Alnylam Pharmaceuticals INC (ALNY); 清仓: Merck & Co. INC. (MRK)
Privium Fund Management B.V. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Privium Fund Management B.V. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 29.6%
• Consumer Discretionary: 27.6%
• Health Care: 22.4%
• Communication Services: 11.2%
• Financials: 7.6%
• Energy: 0.8%
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