Private Wealth Asset Management, LLC SEC 13F 投资组合（US$9.4亿）

CIK: 0001883006

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$9.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 923

Private Wealth Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 923 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.4亿，季度换手率为 12.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.88
持仓稳定性: 12.83
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.22
多样化: 100
仓位均衡度: 48.57

Private Wealth Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 923 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.14），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 34%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 RLY
+83.0%　US$694.6万
加仓 CSRE
+100.6%　US$636.6万
加仓 SDVY
+42.8%　US$643.0万
减仓 WK
-9.8%　-US$568.1万
减仓 MSFT
-1.1%　-US$548.2万
减仓 IVV
+1.4%　-US$320.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.08%	-0.52%	+1.42%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.94%	+0.25%	+4.21%
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	6.45%	-0.29%	-6.20%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	6.09%	+0.04%	+0.12%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.30%	+0.27%	+7.08%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.07%	—	+5.93%
7	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	2.15%	+0.66%	+42.79%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.83%	-0.62%	-1.11%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.69%	-0.08%	+1.62%
10	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.61%	—	+5.00%
11	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.46%	-0.11%	-5.43%
12	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.46%	—	-0.30%
13	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	ETF-其他	1.42%	+0.74%	+82.96%
14	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.40%	-0.19%	-11.36%
15	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	ETF-其他	1.32%	+0.67%	+100.60%
16	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.17%	—	+2.14%
17	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.17%	—	+0.23%
18	ENDW	Cambria Endowment Style ETF	ETF-其他	1.16%	—	-0.35%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.10%	+0.33%	+3.93%
20	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.05%	+0.20%	+1.99%
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.03%	-0.18%	+1.15%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.03%	-0.13%	-3.50%
23	WK	Workiva INC	股票-科技	1.01%	-0.63%	-9.77%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.95%	-0.07%	+3.89%
25	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.92%	—	+8.88%
26	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.91%	—	-1.22%
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.89%	—	-3.53%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.88%	-0.16%	-5.46%
29	DE	Deere & Co	股票-工业	0.86%	+0.14%	+0.18%
30	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.77%	—	—
31	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.77%	-0.19%	+0.31%
32	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	0.71%	+0.09%	+19.81%
33	AEG	Aegon Ltd-ny Reg Shr	股票-其他	0.70%	-0.05%	-0.01%
34	GEW	Cambria Global Ew ETF	ETF-其他	0.65%	-0.14%	-14.16%
35	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.64%	—	-2.09%
36	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.58%	—	+4.32%
37	RISR	Foliobe Altr In&in H Etf-usd	ETF-其他	0.57%	+0.19%	+49.83%
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.55%	-0.16%	-8.70%
39	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.54%	+0.14%	+0.27%
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.52%	+0.09%	+3.81%
41	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.51%	—	+6.59%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.51%	-0.06%	-0.30%
43	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.50%	-0.24%	-23.52%
44	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	0.47%	+0.34%	+251.57%
45	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-其他	0.46%	+0.22%	+97.99%
46	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.45%	-0.20%	-4.55%
47	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.43%	—	-0.54%
48	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.41%	-0.12%	-11.91%
49	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.40%	+0.07%	+39.64%
50	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.39%	—	+2.36%

1–50 of 923

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+22.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +5.7%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +23.7%
对标普胜率: +42.9%
索提诺比率: +4.22
斯图泽指数: +0.59
特雷诺比率: +0.3
斯特林比率: +1.52
卡玛比率: +4.23
信息比率: 0
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +85.7%
负收益月份占比: +14.3%
最佳12个月: +28.8%
最差12个月: +22.9%
效率比率: +0.74
夏普比率: +2.07
行业分散度: +8.3%
偏度: -0.48
峰度: +1.31
上行潜力: +5.23

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	923	US$9.4亿	13	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.IJH 5.IJR 6.AAPL 7.SDVY 8.MSFT 9.BRK-B 10.BRK-A
2025-12-31	1102	US$9.2亿	13	1IVV 2IEMG 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IEMG 3.IEFA 4.IJH 5.AAPL 6.IJR 7.MSFT 8.BRK-B 9.WK 10.BRK-A
2025-09-30	1093	US$8.5亿	32	1IVV 2IEMG 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IEMG 3.IEFA 4.IJH 5.IJR 6.AAPL 7.MSFT 8.BRK-B 9.VTIP 10.VNQ
2025-06-30	1086	US$7.5亿	0	1IEFA 2IEMG 3IJH 主要持股2025-06-30 1.IEFA 2.IEMG 3.IJH 4.IVV 5.BRK-B 6.IJR 7.MSFT 8.AAPL 9.VTIP 10.VNQ
2025-03-31	1180	US$7.0亿	0	1IEMG 2IEFA 3IJH 主要持股2025-03-31 1.IEMG 2.IEFA 3.IJH 4.IVV 5.BRK-B 6.IJR 7.AAPL 8.MSFT 9.BRK-A 10.VNQ

本季持股变动

Private Wealth Asset Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Jpmorgan High Yield Municpl (JMHI); 清仓: Ishares China Large-cap ETF (FXI); 新建仓: Ishares Short Duration High (SHYM); 加仓: Ss Multi-asset Real Ret ETF (RLY) — 股数 +82.96%; 加仓: C&s Real Estate Active ETF (CSRE) — 股数 +100.60%.

Private Wealth Asset Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	+0.7%	+82.96%	加仓
2	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	+0.7%	+100.60%	加仓
3	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.7%	+42.79%	加仓
4	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	+0.3%	+251.57%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+3.93%	加仓
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+7.08%	加仓
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.3%	+4.21%	加仓
8	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	+0.2%	+150.81%	加仓
9	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	+0.2%	+97.99%	加仓
10	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+467.76%	加仓
11	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+1.99%	加仓
12	RISR	Foliobe Altr In&in H Etf-usd	+0.2%	+49.83%	加仓
13	WCMI	Ft Wcm International ETF	+0.2%	+76.25%	加仓
14	DE	Deere & Co	+0.1%	+0.18%	加仓
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.27%	加仓
16	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	+0.1%	+59.38%	加仓
17	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+3.81%	加仓
18	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	+0.1%	+19.81%	加仓
19	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.1%	+39.64%	加仓
20	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+11.34%	加仓
21	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.1%	+1.84%	加仓
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+0.12%	加仓
23	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-2.50%	减仓
24	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-10.63%	减仓
25	AEG	Aegon Ltd-ny Reg Shr	-0.1%	-0.01%	减仓
26	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-30.87%	减仓
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.30%	减仓
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+3.89%	加仓
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-3.05%	减仓
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+1.62%	加仓
31	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-5.43%	减仓
32	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	-13.85%	减仓
33	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-11.91%	减仓
34	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-80.58%	减仓
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-3.50%	减仓
36	GEW	Cambria Global Ew ETF	-0.1%	-14.16%	减仓
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-8.70%	减仓
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-5.46%	减仓
39	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+1.15%	加仓
40	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+0.31%	加仓
41	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.2%	-11.36%	减仓
42	ACN	Accenture plc	-0.2%	-4.55%	减仓
43	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-23.52%	减仓
44	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.3%	-6.20%	减仓
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	+1.42%	加仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-1.11%	减仓
47	WK	Workiva INC	-0.6%	-9.77%	减仓
48	JMHI	Jpmorgan High Yield Municpl	—	NEW	新建仓
49	FXI	Ishares China Large-cap ETF	—	EXIT	清仓
50	SHYM	Ishares Short Duration High	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Private Wealth Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Private Wealth Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.4亿，分布在 923 个已申报仓位之中。

Private Wealth Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Private Wealth Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$9428.2万 (10.1%) 2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$6488.1万 (6.9%) 3. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$6031.7万 (6.5%) 4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$5701.0万 (6.1%) 5. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$3086.2万 (3.3%)

Private Wealth Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Private Wealth Asset Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Jpmorgan High Yield Municpl (JMHI); 清仓: Ishares China Large-cap ETF (FXI); 新建仓: Ishares Short Duration High (SHYM); 加仓: Ss Multi-asset Real Ret ETF (RLY) — 股数 +82.96%; 加仓: C&s Real Estate Active ETF (CSRE) — 股数 +100.60%

Private Wealth Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Private Wealth Asset Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.3% • Financials: 16.0% • Industrials: 14.8% • Health Care: 10.6% • Communication Services: 7.3% • Consumer Discretionary: 6.2%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 34%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

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+83.0%　US$694.6万
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+100.6%　US$636.6万
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+42.8%　US$643.0万
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前十大持股占比

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.08%	-0.52%	+1.42%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.94%	+0.25%	+4.21%
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	6.45%	-0.29%	-6.20%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	6.09%	+0.04%	+0.12%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.30%	+0.27%	+7.08%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.07%	—	+5.93%
7	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	2.15%	+0.66%	+42.79%
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9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.69%	-0.08%	+1.62%
10	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.61%	—	+5.00%
11	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.46%	-0.11%	-5.43%
12	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.46%	—	-0.30%
13	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	ETF-其他	1.42%	+0.74%	+82.96%
14	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.40%	-0.19%	-11.36%
15	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	ETF-其他	1.32%	+0.67%	+100.60%
16	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.17%	—	+2.14%
17	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.17%	—	+0.23%
18	ENDW	Cambria Endowment Style ETF	ETF-其他	1.16%	—	-0.35%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.10%	+0.33%	+3.93%
20	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.05%	+0.20%	+1.99%
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.03%	-0.18%	+1.15%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.03%	-0.13%	-3.50%
23	WK	Workiva INC	股票-科技	1.01%	-0.63%	-9.77%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.95%	-0.07%	+3.89%
25	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.92%	—	+8.88%
26	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.91%	—	-1.22%
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.89%	—	-3.53%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.88%	-0.16%	-5.46%
29	DE	Deere & Co	股票-工业	0.86%	+0.14%	+0.18%
30	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.77%	—	—
31	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.77%	-0.19%	+0.31%
32	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	0.71%	+0.09%	+19.81%
33	AEG	Aegon Ltd-ny Reg Shr	股票-其他	0.70%	-0.05%	-0.01%
34	GEW	Cambria Global Ew ETF	ETF-其他	0.65%	-0.14%	-14.16%
35	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.64%	—	-2.09%
36	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.58%	—	+4.32%
37	RISR	Foliobe Altr In&in H Etf-usd	ETF-其他	0.57%	+0.19%	+49.83%
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.55%	-0.16%	-8.70%
39	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.54%	+0.14%	+0.27%
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.52%	+0.09%	+3.81%
41	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.51%	—	+6.59%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.51%	-0.06%	-0.30%
43	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.50%	-0.24%	-23.52%
44	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	0.47%	+0.34%	+251.57%
45	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-其他	0.46%	+0.22%	+97.99%
46	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.45%	-0.20%	-4.55%
47	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.43%	—	-0.54%
48	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.41%	-0.12%	-11.91%
49	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.40%	+0.07%	+39.64%
50	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.39%	—	+2.36%

1–50 of 923

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+22.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +5.7%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +23.7%
对标普胜率: +42.9%
索提诺比率: +4.22
斯图泽指数: +0.59
特雷诺比率: +0.3
斯特林比率: +1.52
卡玛比率: +4.23
信息比率: 0
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +85.7%
负收益月份占比: +14.3%
最佳12个月: +28.8%
最差12个月: +22.9%
效率比率: +0.74
夏普比率: +2.07
行业分散度: +8.3%
偏度: -0.48
峰度: +1.31
上行潜力: +5.23

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	923	US$9.4亿	13	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.IJH 5.IJR 6.AAPL 7.SDVY 8.MSFT 9.BRK-B 10.BRK-A
2025-12-31	1102	US$9.2亿	13	1IVV 2IEMG 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IEMG 3.IEFA 4.IJH 5.AAPL 6.IJR 7.MSFT 8.BRK-B 9.WK 10.BRK-A
2025-09-30	1093	US$8.5亿	32	1IVV 2IEMG 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IEMG 3.IEFA 4.IJH 5.IJR 6.AAPL 7.MSFT 8.BRK-B 9.VTIP 10.VNQ
2025-06-30	1086	US$7.5亿	0	1IEFA 2IEMG 3IJH 主要持股2025-06-30 1.IEFA 2.IEMG 3.IJH 4.IVV 5.BRK-B 6.IJR 7.MSFT 8.AAPL 9.VTIP 10.VNQ
2025-03-31	1180	US$7.0亿	0	1IEMG 2IEFA 3IJH 主要持股2025-03-31 1.IEMG 2.IEFA 3.IJH 4.IVV 5.BRK-B 6.IJR 7.AAPL 8.MSFT 9.BRK-A 10.VNQ

本季持股变动

Private Wealth Asset Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	+0.7%	+82.96%	加仓
2	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	+0.7%	+100.60%	加仓
3	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.7%	+42.79%	加仓
4	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	+0.3%	+251.57%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+3.93%	加仓
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+7.08%	加仓
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.3%	+4.21%	加仓
8	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	+0.2%	+150.81%	加仓
9	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	+0.2%	+97.99%	加仓
10	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+467.76%	加仓
11	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+1.99%	加仓
12	RISR	Foliobe Altr In&in H Etf-usd	+0.2%	+49.83%	加仓
13	WCMI	Ft Wcm International ETF	+0.2%	+76.25%	加仓
14	DE	Deere & Co	+0.1%	+0.18%	加仓
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.27%	加仓
16	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	+0.1%	+59.38%	加仓
17	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+3.81%	加仓
18	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	+0.1%	+19.81%	加仓
19	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.1%	+39.64%	加仓
20	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+11.34%	加仓
21	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.1%	+1.84%	加仓
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+0.12%	加仓
23	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-2.50%	减仓
24	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-10.63%	减仓
25	AEG	Aegon Ltd-ny Reg Shr	-0.1%	-0.01%	减仓
26	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-30.87%	减仓
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.30%	减仓
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+3.89%	加仓
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-3.05%	减仓
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+1.62%	加仓
31	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-5.43%	减仓
32	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	-13.85%	减仓
33	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-11.91%	减仓
34	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-80.58%	减仓
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-3.50%	减仓
36	GEW	Cambria Global Ew ETF	-0.1%	-14.16%	减仓
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-8.70%	减仓
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-5.46%	减仓
39	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+1.15%	加仓
40	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+0.31%	加仓
41	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.2%	-11.36%	减仓
42	ACN	Accenture plc	-0.2%	-4.55%	减仓
43	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-23.52%	减仓
44	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.3%	-6.20%	减仓
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	+1.42%	加仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-1.11%	减仓
47	WK	Workiva INC	-0.6%	-9.77%	减仓
48	JMHI	Jpmorgan High Yield Municpl	—	NEW	新建仓
49	FXI	Ishares China Large-cap ETF	—	EXIT	清仓
50	SHYM	Ishares Short Duration High	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看