PFW Advisors LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001989744

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.4亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 124

PFW Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 124 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 14.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.11
持仓稳定性: 14.59
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.99
多样化: 100
仓位均衡度: 78.43

PFW Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.045——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 124 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.16），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

清仓 PSX
加仓 IWF
+296.4%　US$421.1万
加仓 SPGI
+757.9%　US$174.3万
减仓 ZTS
-67.2%　-US$144.9万
加仓 LLY
+44.7%　US$152.0万
减仓 VBIL
-10.7%　-US$73.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	10.72%	-0.12%	-0.10%
2	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原材料	9.22%	+0.04%	-0.03%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	9.18%	+0.60%	+296.38%
4	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	7.77%	+0.31%	-1.00%
5	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	5.78%	+0.23%	-0.91%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.91%	+0.08%	-0.78%
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.87%	+0.01%	-1.71%
8	WCPB	Weitz Core Plus Bond ETF	ETF-其他	2.53%	-0.12%	+3.03%
9	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	2.39%	+0.20%	-2.38%
10	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.15%	+0.21%	-0.99%
11	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	2.01%	—	+2.63%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.89%	+0.02%	-4.40%
13	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.83%	—	+1.92%
14	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	1.80%	-0.38%	-10.68%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.31%	+0.01%	-5.59%
16	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.16%	—	-2.59%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.05%	+0.04%	+12.20%
18	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.04%	+0.04%	-1.38%
19	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.94%	+0.40%	+44.74%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.92%	—	-5.19%
21	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.91%	+0.04%	-25.03%
22	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.84%	+0.02%	-2.86%
23	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.75%	-0.17%	-6.17%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.75%	+0.09%	-1.65%
25	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.72%	+0.25%	+60.89%
26	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.69%	—	+268.70%
27	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	ETF-非投资级债	0.68%	—	-0.07%
28	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.68%	—	-2.99%
29	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.68%	+0.07%	-0.33%
30	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.66%	—	-4.34%
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.66%	+0.06%	-2.20%
32	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.61%	—	-1.40%
33	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.60%	-0.16%	-1.69%
34	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.58%	—	+1.16%
35	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.58%	+0.50%	+757.92%
36	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	0.57%	—	-0.09%
37	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.56%	—	+9.22%
38	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.55%	—	-1.86%
39	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.53%	+0.03%	+8.75%
40	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事业	0.53%	—	-1.38%
41	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.52%	-0.22%	-2.06%
42	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.48%	—	-3.96%
43	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.47%	—	-2.25%
44	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.45%	—	-15.80%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.45%	—	-1.06%
46	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	0.42%	—	-2.85%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.40%	+0.05%	+1.79%
48	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.40%	—	-3.56%
49	FRT	Federal Realty Invs Trust	股票-房地产	0.38%	—	-3.06%
50	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.38%	—	-1.74%

1–50 of 124

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+16.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -6%
年化表现: +13.4%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +2.17
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +2.24
信息比率: -0.89
跟踪误差: +7.1%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +74.3%
负收益月份占比: +25.7%
最佳12个月: +25.6%
最差12个月: +5.1%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.26
行业分散度: +7.9%
偏度: -0.46
峰度: +0.09
上行潜力: +3.64

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	124	US$3.4亿	15	1KO 2VMC 3IWF 主要持股2026-06-30 1.KO 2.VMC 3.IWF 4.IWD 5.IWR 6.VEA 7.VWO 8.WCPB 9.EEM 10.IWM
2026-03-31	118	US$3.2亿	19	1KO 2VMC 3IWF 主要持股2026-03-31 1.KO 2.VMC 3.IWF 4.IWD 5.IWR 6.VEA 7.VWO 8.WCPB 9.EEM 10.VBIL
2025-12-31	121	US$3.3亿	8	1KO 2VMC 3IWF 主要持股2025-12-31 1.KO 2.VMC 3.IWF 4.IWD 5.IWR 6.VEA 7.VWO 8.MINT 9.EEM 10.AGG
2025-09-30	129	US$3.4亿	17	1VMC 2IWF 3KO 主要持股2025-09-30 1.VMC 2.IWF 3.KO 4.IWD 5.IWR 6.VEA 7.VWO 8.EEM 9.IWM 10.AGG
2025-06-30	125	US$3.3亿	0	1KO 2VMC 3IWF 主要持股2025-06-30 1.KO 2.VMC 3.IWF 4.IWD 5.IWR 6.VWO 7.VEA 8.EEM 9.AGG 10.BLV
2025-03-31	121	US$3.2亿	0	1KO 2VMC 3IWF 主要持股2025-03-31 1.KO 2.VMC 3.IWF 4.IWD 5.IWR 6.VWO 7.VEA 8.EEM 9.BLV 10.AGG
2024-12-31	125	US$3.3亿	0	1VMC 2KO 3IWF 主要持股2024-12-31 1.VMC 2.KO 3.IWF 4.IWD 5.IWR 6.MINT 7.VWO 8.VEA 9.IWM 10.EEM
2024-06-30	118	US$3.1亿	0	1KO 2VMC 3IWF 主要持股2024-06-30 1.KO 2.VMC 3.IWF 4.IWD 5.IWR 6.IWM 7.VWO 8.VEA 9.EEM 10.BLV
2024-03-31	123	US$3.3亿	0	1VMC 2KO 3IWF 主要持股2024-03-31 1.VMC 2.KO 3.IWF 4.IWD 5.IWR 6.IWM 7.VEA 8.VWO 9.EEM 10.BLV
2023-12-31	122	US$3.1亿	0	1KO 2VMC 3IWF 主要持股2023-12-31 1.KO 2.VMC 3.IWF 4.IWD 5.IWR 6.EEM 7.IWM 8.BIL 9.VEA 10.BLV
2023-09-30	117	US$2.8亿	0	1KO 2VMC 3IWF 主要持股2023-09-30 1.KO 2.VMC 3.IWF 4.IWD 5.EEM 6.IWR 7.IWM 8.VEA 9.AGG 10.BLV
2023-06-30	119	US$3.0亿	0	1KO 2VMC 3IWF 主要持股2023-06-30 1.KO 2.VMC 3.IWF 4.IWD 5.EEM 6.IWR 7.MINT 8.IWM 9.VEA 10.BLV
2019-09-30	122	US$3.3亿	—	1KO 2VMC 3IWF 主要持股2019-09-30 1.KO 2.VMC 3.IWF 4.IWD 5.IWR 6.VWO 7.VEA 8.EEM 9.IWM 10.BLV

本季持股变动

PFW Advisors LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Phillips 66 (PSX); 新建仓: Broadridge Financial Solutio (BR); 新建仓: Booking Holdings INC (BKNG); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 清仓: Mccormick & Co-non Vtg Shrs (MKC).

PFW Advisors LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.6%	+296.38%	加仓
2	SPGI	S&p Global INC	+0.5%	+757.92%	加仓
3	LLY	Eli Lilly & Co	+0.4%	+44.74%	加仓
4	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.3%	-1.00%	减仓
5	MA	Mastercard INC - A	+0.3%	+60.89%	加仓
6	BR	Broadridge Financial Solutio	+0.3%	NEW	新建仓
7	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.2%	-0.91%	减仓
8	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	-0.99%	减仓
9	BKNG	Booking Holdings INC	+0.2%	NEW	新建仓
10	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.2%	-2.38%	减仓
11	SNDK	Sandisk CORP	+0.2%	NEW	新建仓
12	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	-14.04%	减仓
13	AU	AngloGold Ashanti plc	+0.1%	NEW	新建仓
14	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	NEW	新建仓
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-1.65%	减仓
16	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+0.51%	加仓
17	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	NEW	新建仓
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	-0.78%	减仓
19	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.1%	+43.65%	加仓
20	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	+0.1%	-0.33%	减仓
21	ONTO	Onto Innovation INC	+0.1%	NEW	新建仓
22	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	+0.1%	NEW	新建仓
23	AAON	Aaon INC	+0.1%	NEW	新建仓
24	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-2.20%	减仓
25	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	NEW	新建仓
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+1.79%	加仓
27	VMC	Vulcan Materials Co	0%	-0.03%	减仓
28	MSFT	Microsoft CORP	0%	+12.20%	加仓
29	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	0%	-1.38%	减仓
30	CSCO	Cisco Systems INC	0%	-25.03%	减仓
31	PAYX	Paychex INC	0%	+8.75%	加仓
32	AAPL	Apple INC	0%	-4.40%	减仓
33	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-2.86%	减仓
34	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-1.71%	减仓
35	NVDA	Nvidia CORP	0%	-5.59%	减仓
36	COP	Conocophillips	-0.1%	EXIT	清仓
37	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-1.27%	减仓
38	LHX	L3harris Technologies INC	-0.1%	-5.09%	减仓
39	KO	Coca-cola Co/the	-0.1%	-0.10%	减仓
40	WCPB	Weitz Core Plus Bond ETF	-0.1%	+3.03%	加仓
41	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.2%	-47.79%	减仓
42	MCD	Mcdonald's CORP	-0.2%	-1.69%	减仓
43	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.2%	EXIT	清仓
44	TSCO	Tractor Supply Company	-0.2%	-49.01%	减仓
45	ACN	Accenture plc	-0.2%	+16.63%	加仓
46	NEE	Nextera Energy INC	-0.2%	-6.17%	减仓
47	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.2%	-2.06%	减仓
48	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	-0.4%	-10.68%	减仓
49	ZTS	Zoetis INC	-0.5%	-67.24%	减仓
50	PSX	Phillips 66	-1%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

PFW Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

PFW Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.4亿，分布在 124 个已申报仓位之中。

PFW Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，PFW Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Coca-cola Co/the (KO) — US$3678.8万 (10.7%) 2. Vulcan Materials Co (VMC) — US$3161.2万 (9.2%) 3. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$3150.3万 (9.2%) 4. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$2664.4万 (7.8%) 5. Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR) — US$1982.7万 (5.8%)

PFW Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，PFW Advisors LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Phillips 66 (PSX); 新建仓: Broadridge Financial Solutio (BR); 新建仓: Booking Holdings INC (BKNG); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 清仓: Mccormick & Co-non Vtg Shrs (MKC)

PFW Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，PFW Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Staples: 25.1% • Materials: 20.8% • Information Technology: 16.9% • Financials: 10.6% • Health Care: 7.5% • Consumer Discretionary: 5.6%

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申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 124

PFW Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 124 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 14.6%。

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集中度: 18.11
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近期动向

清仓 PSX
加仓 IWF
+296.4%　US$421.1万
加仓 SPGI
+757.9%　US$174.3万
减仓 ZTS
-67.2%　-US$144.9万
加仓 LLY
+44.7%　US$152.0万
减仓 VBIL
-10.7%　-US$73.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	10.72%	-0.12%	-0.10%
2	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原材料	9.22%	+0.04%	-0.03%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	9.18%	+0.60%	+296.38%
4	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	7.77%	+0.31%	-1.00%
5	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	5.78%	+0.23%	-0.91%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.91%	+0.08%	-0.78%
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.87%	+0.01%	-1.71%
8	WCPB	Weitz Core Plus Bond ETF	ETF-其他	2.53%	-0.12%	+3.03%
9	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	2.39%	+0.20%	-2.38%
10	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.15%	+0.21%	-0.99%
11	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	2.01%	—	+2.63%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.89%	+0.02%	-4.40%
13	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.83%	—	+1.92%
14	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	1.80%	-0.38%	-10.68%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.31%	+0.01%	-5.59%
16	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.16%	—	-2.59%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.05%	+0.04%	+12.20%
18	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.04%	+0.04%	-1.38%
19	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.94%	+0.40%	+44.74%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.92%	—	-5.19%
21	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.91%	+0.04%	-25.03%
22	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.84%	+0.02%	-2.86%
23	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.75%	-0.17%	-6.17%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.75%	+0.09%	-1.65%
25	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.72%	+0.25%	+60.89%
26	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.69%	—	+268.70%
27	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	ETF-非投资级债	0.68%	—	-0.07%
28	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.68%	—	-2.99%
29	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.68%	+0.07%	-0.33%
30	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.66%	—	-4.34%
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.66%	+0.06%	-2.20%
32	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.61%	—	-1.40%
33	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.60%	-0.16%	-1.69%
34	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.58%	—	+1.16%
35	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.58%	+0.50%	+757.92%
36	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	0.57%	—	-0.09%
37	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.56%	—	+9.22%
38	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.55%	—	-1.86%
39	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.53%	+0.03%	+8.75%
40	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事业	0.53%	—	-1.38%
41	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.52%	-0.22%	-2.06%
42	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.48%	—	-3.96%
43	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.47%	—	-2.25%
44	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.45%	—	-15.80%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.45%	—	-1.06%
46	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	0.42%	—	-2.85%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.40%	+0.05%	+1.79%
48	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.40%	—	-3.56%
49	FRT	Federal Realty Invs Trust	股票-房地产	0.38%	—	-3.06%
50	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.38%	—	-1.74%

1–50 of 124

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+16.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -6%
年化表现: +13.4%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +2.17
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +2.24
信息比率: -0.89
跟踪误差: +7.1%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +74.3%
负收益月份占比: +25.7%
最佳12个月: +25.6%
最差12个月: +5.1%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.26
行业分散度: +7.9%
偏度: -0.46
峰度: +0.09
上行潜力: +3.64

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	124	US$3.4亿	15	1KO 2VMC 3IWF 主要持股2026-06-30 1.KO 2.VMC 3.IWF 4.IWD 5.IWR 6.VEA 7.VWO 8.WCPB 9.EEM 10.IWM
2026-03-31	118	US$3.2亿	19	1KO 2VMC 3IWF 主要持股2026-03-31 1.KO 2.VMC 3.IWF 4.IWD 5.IWR 6.VEA 7.VWO 8.WCPB 9.EEM 10.VBIL
2025-12-31	121	US$3.3亿	8	1KO 2VMC 3IWF 主要持股2025-12-31 1.KO 2.VMC 3.IWF 4.IWD 5.IWR 6.VEA 7.VWO 8.MINT 9.EEM 10.AGG
2025-09-30	129	US$3.4亿	17	1VMC 2IWF 3KO 主要持股2025-09-30 1.VMC 2.IWF 3.KO 4.IWD 5.IWR 6.VEA 7.VWO 8.EEM 9.IWM 10.AGG
2025-06-30	125	US$3.3亿	0	1KO 2VMC 3IWF 主要持股2025-06-30 1.KO 2.VMC 3.IWF 4.IWD 5.IWR 6.VWO 7.VEA 8.EEM 9.AGG 10.BLV
2025-03-31	121	US$3.2亿	0	1KO 2VMC 3IWF 主要持股2025-03-31 1.KO 2.VMC 3.IWF 4.IWD 5.IWR 6.VWO 7.VEA 8.EEM 9.BLV 10.AGG
2024-12-31	125	US$3.3亿	0	1VMC 2KO 3IWF 主要持股2024-12-31 1.VMC 2.KO 3.IWF 4.IWD 5.IWR 6.MINT 7.VWO 8.VEA 9.IWM 10.EEM
2024-06-30	118	US$3.1亿	0	1KO 2VMC 3IWF 主要持股2024-06-30 1.KO 2.VMC 3.IWF 4.IWD 5.IWR 6.IWM 7.VWO 8.VEA 9.EEM 10.BLV
2024-03-31	123	US$3.3亿	0	1VMC 2KO 3IWF 主要持股2024-03-31 1.VMC 2.KO 3.IWF 4.IWD 5.IWR 6.IWM 7.VEA 8.VWO 9.EEM 10.BLV
2023-12-31	122	US$3.1亿	0	1KO 2VMC 3IWF 主要持股2023-12-31 1.KO 2.VMC 3.IWF 4.IWD 5.IWR 6.EEM 7.IWM 8.BIL 9.VEA 10.BLV
2023-09-30	117	US$2.8亿	0	1KO 2VMC 3IWF 主要持股2023-09-30 1.KO 2.VMC 3.IWF 4.IWD 5.EEM 6.IWR 7.IWM 8.VEA 9.AGG 10.BLV
2023-06-30	119	US$3.0亿	0	1KO 2VMC 3IWF 主要持股2023-06-30 1.KO 2.VMC 3.IWF 4.IWD 5.EEM 6.IWR 7.MINT 8.IWM 9.VEA 10.BLV
2019-09-30	122	US$3.3亿	—	1KO 2VMC 3IWF 主要持股2019-09-30 1.KO 2.VMC 3.IWF 4.IWD 5.IWR 6.VWO 7.VEA 8.EEM 9.IWM 10.BLV

本季持股变动

PFW Advisors LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.6%	+296.38%	加仓
2	SPGI	S&p Global INC	+0.5%	+757.92%	加仓
3	LLY	Eli Lilly & Co	+0.4%	+44.74%	加仓
4	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.3%	-1.00%	减仓
5	MA	Mastercard INC - A	+0.3%	+60.89%	加仓
6	BR	Broadridge Financial Solutio	+0.3%	NEW	新建仓
7	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.2%	-0.91%	减仓
8	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	-0.99%	减仓
9	BKNG	Booking Holdings INC	+0.2%	NEW	新建仓
10	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.2%	-2.38%	减仓
11	SNDK	Sandisk CORP	+0.2%	NEW	新建仓
12	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	-14.04%	减仓
13	AU	AngloGold Ashanti plc	+0.1%	NEW	新建仓
14	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	NEW	新建仓
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-1.65%	减仓
16	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+0.51%	加仓
17	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	NEW	新建仓
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	-0.78%	减仓
19	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.1%	+43.65%	加仓
20	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	+0.1%	-0.33%	减仓
21	ONTO	Onto Innovation INC	+0.1%	NEW	新建仓
22	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	+0.1%	NEW	新建仓
23	AAON	Aaon INC	+0.1%	NEW	新建仓
24	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-2.20%	减仓
25	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	NEW	新建仓
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+1.79%	加仓
27	VMC	Vulcan Materials Co	0%	-0.03%	减仓
28	MSFT	Microsoft CORP	0%	+12.20%	加仓
29	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	0%	-1.38%	减仓
30	CSCO	Cisco Systems INC	0%	-25.03%	减仓
31	PAYX	Paychex INC	0%	+8.75%	加仓
32	AAPL	Apple INC	0%	-4.40%	减仓
33	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-2.86%	减仓
34	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-1.71%	减仓
35	NVDA	Nvidia CORP	0%	-5.59%	减仓
36	COP	Conocophillips	-0.1%	EXIT	清仓
37	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-1.27%	减仓
38	LHX	L3harris Technologies INC	-0.1%	-5.09%	减仓
39	KO	Coca-cola Co/the	-0.1%	-0.10%	减仓
40	WCPB	Weitz Core Plus Bond ETF	-0.1%	+3.03%	加仓
41	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.2%	-47.79%	减仓
42	MCD	Mcdonald's CORP	-0.2%	-1.69%	减仓
43	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.2%	EXIT	清仓
44	TSCO	Tractor Supply Company	-0.2%	-49.01%	减仓
45	ACN	Accenture plc	-0.2%	+16.63%	加仓
46	NEE	Nextera Energy INC	-0.2%	-6.17%	减仓
47	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.2%	-2.06%	减仓
48	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	-0.4%	-10.68%	减仓
49	ZTS	Zoetis INC	-0.5%	-67.24%	减仓
50	PSX	Phillips 66	-1%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看