Peak Financial Advisors LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001843309

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 70

PEAK FINANCIAL ADVISORS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 70 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 48.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.93
持仓稳定性: 48.36
动能／逆势: 0
行业集中度: 49.21
多样化: 100
仓位均衡度: 85.27

Peak Financial Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.045——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 70 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 CTA
-26.2%　-US$289.2万
减仓 INDA
-25.2%　-US$218.2万
减仓 MTBA
-8.4%　-US$191.5万
减仓 GLDM
-17.6%　-US$180.8万
加仓 NVDA
+189.5%　US$204.7万
加仓 APA
-0.5%　US$183.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	11.04%	—	-1.13%
2	FLSP	Franklin Systematic Style Pr	ETF-其他	8.05%	+8.05%	NEW
3	MTBA	Simplify Mbs ETF	ETF-其他	7.51%	-0.97%	-8.42%
4	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	6.79%	-0.91%	-17.61%
5	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	6.18%	-0.58%	-6.78%
6	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	5.76%	-1.38%	-26.20%
7	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	4.87%	—	-1.29%
8	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	2.40%	+2.40%	NEW
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.21%	—	+14.43%
10	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	2.02%	+0.60%	+0.31%
11	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	1.95%	+0.73%	-2.07%
12	APA	Apa CORP	股票-能源	1.93%	+0.80%	-0.46%
13	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	1.78%	-1.00%	-25.24%
14	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	1.56%	+0.39%	-0.45%
15	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.52%	+0.25%	+18.01%
16	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.48%	-0.50%	-19.38%
17	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.44%	—	-0.06%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.44%	+0.90%	+189.46%
19	FDX	Fedex CORP	股票-工业	1.42%	—	-1.48%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.35%	—	+4.36%
21	CNP	Centerpoint Energy INC	股票-公用事业	1.34%	+1.34%	NEW
22	AXP	American Express Co	股票-金融	1.32%	—	+3.34%
23	ROIV	Roivant Sciences Ltd.	股票-医疗保健	1.30%	+1.30%	NEW
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.30%	+1.30%	NEW
25	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.23%	—	-0.04%
26	ESI	Element Solutions INC	股票-原材料	1.21%	+0.31%	+0.11%
27	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工业	1.21%	—	-0.17%
28	BRX	Brixmor Property Group INC	股票-房地产	1.14%	—	+4.58%
29	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.08%	+1.08%	NEW
30	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.04%	—	-2.97%
31	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.97%	+0.97%	NEW
32	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.97%	-0.37%	-18.96%
33	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.97%	—	+0.91%
34	MTH	Meritage Homes CORP	股票-周期性消费	0.91%	—	-0.09%
35	WMG	Warner Music Group Corp-cl A	股票-其他	0.85%	—	-0.94%
36	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.80%	+0.80%	NEW
37	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	0.76%	—	-0.04%
38	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.69%	—	+26.73%
39	TWLO	Twilio INC - A	股票-科技	0.68%	+0.68%	NEW
40	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.55%	—	+50.88%
41	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.51%	—	+0.04%
42	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.41%	—	-16.51%
43	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.37%	—	+44.38%
44	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.35%	—	+0.68%
45	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.34%	+0.34%	NEW
46	T	At&t INC	股票-通信服务	0.31%	—	+1.08%
47	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.29%	—	—
48	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.29%	—	-0.29%
49	BRW	Saba Capital Income & Opport	股票-其他	0.26%	—	+3.84%
50	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.26%	—	+0.43%

1–50 of 70

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+14.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算

标准差: +9.1%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -7.8%
年化表现: +12.9%
对标普胜率: +21.2%
索提诺比率: +2.7
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +1.66
信息比率: -1.22
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +69.7%
负收益月份占比: +30.3%
最佳12个月: +23.9%
最差12个月: +3.8%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.38
行业分散度: +5.5%
偏度: -0.14
峰度: -0.53
上行潜力: +4.34

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	70	US$2.3亿	48	1FLXR 2FLSP 3MTBA 主要持股2026-03-31 1.FLXR 2.FLSP 3.MTBA 4.GLDM 5.JBND 6.CTA 7.EMB 8.ICSH 9.AMZN 10.CNQ
2025-12-31	87	US$2.2亿	56	1FLXR 2MTBA 3GLDM 主要持股2025-12-31 1.FLXR 2.MTBA 3.GLDM 4.CTA 5.JBND 6.EMB 7.INDA 8.AMZN 9.SPMO 10.AXP
2025-09-30	85	US$2.1亿	100	1FLXR 2GLDM 3CTA 主要持股2025-09-30 1.FLXR 2.GLDM 3.CTA 4.MTBA 5.EMB 6.ANGL 7.INDA 8.COST 9.SPMO 10.AMZN
2025-06-30	87	US$2.0亿	0	1FLXR 2GLDM 3CTA 主要持股2025-06-30 1.FLXR 2.GLDM 3.CTA 4.MTBA 5.ANGL 6.EMB 7.INDA 8.COST 9.NFLX 10.AMZN
2025-03-31	72	US$2.0亿	100	1MTBA 2GLDM 3BUCK 主要持股2025-03-31 1.MTBA 2.GLDM 3.BUCK 4.CTA 5.ANGL 6.SVOL 7.INDA 8.EMB 9.FLXR 10.AAPL
2024-12-31	74	US$1.9亿	0	1MTBA 2BUCK 3GLDM 主要持股2024-12-31 1.MTBA 2.BUCK 3.GLDM 4.SPYM 5.SVOL 6.CTA 7.ANGL 8.INDA 9.EMB 10.AAPL
2024-09-30	74	US$1.9亿	0	1MTBA 2BUCK 3GLDM 主要持股2024-09-30 1.MTBA 2.BUCK 3.GLDM 4.SVOL 5.CTA 6.INDA 7.EMB 8.ANGL 9.BBJP 10.MOAT
2024-06-30	72	US$1.7亿	0	1MTBA 2GLDM 3SVOL 主要持股2024-06-30 1.MTBA 2.GLDM 3.SVOL 4.CTA 5.INDA 6.HIGH 7.EMB 8.BUCK 9.BBJP 10.MOAT
2024-03-31	68	US$1.6亿	0	1MTBA 2GLDM 3SVOL 主要持股2024-03-31 1.MTBA 2.GLDM 3.SVOL 4.CTA 5.TUA 6.BBJP 7.INDA 8.EMB 9.HIGH 10.MOAT
2023-12-31	71	US$1.5亿	0	1HIGH 2TUA 3GLDM 主要持股2023-12-31 1.HIGH 2.TUA 3.GLDM 4.SVOL 5.INDA 6.BBJP 7.SPTL 8.CTA 9.MOAT 10.AAPL
2023-09-30	52	US$9251.4万	0	1HIGH 2TUA 3GLDM 主要持股2023-09-30 1.HIGH 2.TUA 3.GLDM 4.CTA 5.BBJP 6.INDA 7.XLE 8.SPTL 9.SVOL 10.MOAT
2023-06-30	68	US$1.3亿	0	1MOAT 2HIGH 3SPTL 主要持股2023-06-30 1.MOAT 2.HIGH 3.SPTL 4.CTA 5.TUA 6.82889N 7.GLDM 8.SJB 9.BTAL 10.EMXC
2023-03-31	63	US$1.2亿	0	1XONE 2CTA 3BTAL 主要持股2023-03-31 1.XONE 2.CTA 3.BTAL 4.USDU 5.GLDM 6.MGV 7.JEPI 8.SJB 9.MOAT 10.XHE
2022-12-31	66	US$1.1亿	0	1SHY 2SPAB 3CTA 主要持股2022-12-31 1.SHY 2.SPAB 3.CTA 4.BTAL 5.JEPI 6.MGV 7.GLDM 8.USDU 9.SJB 10.SPHD
2022-09-30	58	US$8132.5万	0	1BTAL 2SUB 3SPAB 主要持股2022-09-30 1.BTAL 2.SUB 3.SPAB 4.MGV 5.SHY 6.PDBC 7.JEPI 8.ALB 9.TMUS 10.AMZN
2022-06-30	65	US$1.0亿	0	1ICSH 2GLDM 3SHM 主要持股2022-06-30 1.ICSH 2.GLDM 3.SHM 4.MGV 5.XLU 6.SPAB 7.AMZN 8.TMUS 9.SHY 10.ALB
2022-03-31	77	US$1.2亿	0	1GLDM 2SPAB 3MGV 主要持股2022-03-31 1.GLDM 2.SPAB 3.MGV 4.SHM 5.XLU 6.CNQ 7.EWC 8.IEI 9.AMZN 10.BLOK
2021-12-31	78	US$1.3亿	0	1SRLN 2SCHP 3GSIE 主要持股2021-12-31 1.SRLN 2.SCHP 3.GSIE 4.MGK 5.SPAB 6.IRM 7.CNQ 8.AMN 9.EWC 10.EWT
2021-09-30	68	US$1.1亿	0	1SCHP 2FPE 3FEZ 主要持股2021-09-30 1.SCHP 2.FPE 3.FEZ 4.PDBC 5.SRLN 6.MGK 7.CNQ 8.IRM 9.AMN 10.EWC
2021-06-30	71	US$1.2亿	100	1IVOL 2FPE 3FEZ 主要持股2021-06-30 1.IVOL 2.FPE 3.FEZ 4.PDBC 5.SRLN 6.CNQ 7.AMZN 8.EWT 9.GLDM1USD 10.EWC
2021-03-31	70	US$1.2亿	71	1IVOL 2GCC 3FPE 主要持股2021-03-31 1.IVOL 2.GCC 3.FPE 4.PDBC 5.ANGL 6.INDA 7.AMZN 8.CNQ 9.ARKW 10.EXP
2020-12-31	54	US$1.2亿	0	1IVOL 2GCC 3FPE 主要持股2020-12-31 1.IVOL 2.GCC 3.FPE 4.EMB 5.ANGL 6.ARKQ 7.AMZN 8.HRTX 9.ECPG 10.PDBC

本季持股变动

Peak Financial Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Franklin Systematic Style Pr (FLSP); 新建仓: Ishares Ultra Short Duration (ICSH); 清仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建仓: Centerpoint Energy INC (CNP); 新建仓: Roivant Sciences Ltd. (ROIV).

Peak Financial Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+0.9%	+189.46%	加仓
2	APA	Apa CORP	+0.8%	-0.46%	减仓
3	CIEN	Ciena CORP	+0.7%	-2.07%	减仓
4	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.6%	+0.31%	加仓
5	TRGP	Targa Resources CORP	+0.4%	-0.45%	减仓
6	ESI	Element Solutions INC	+0.3%	+0.11%	加仓
7	NFLX	Netflix INC	+0.3%	+18.01%	加仓
8	CVS	Cvs Health CORP	-0.4%	-18.96%	减仓
9	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.5%	-19.38%	减仓
10	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	-0.6%	-6.78%	减仓
11	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.7%	-75.99%	减仓
12	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.9%	-17.61%	减仓
13	MTBA	Simplify Mbs ETF	-1%	-8.42%	减仓
14	INDA	Ishares Msci India ETF	-1%	-25.24%	减仓
15	CTA	Simplify Managed Futures St	-1.4%	-26.20%	减仓
16	FLSP	Franklin Systematic Style Pr	—	NEW	新建仓
17	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	—	NEW	新建仓
18	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	清仓
19	CNP	Centerpoint Energy INC	—	NEW	新建仓
20	ROIV	Roivant Sciences Ltd.	—	NEW	新建仓
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
22	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清仓
23	MDGL	Madrigal Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清仓
24	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建仓
25	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清仓
26	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	—	EXIT	清仓
27	SRE	Sempra	—	EXIT	清仓
28	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	NEW	新建仓
29	MTB	M & T Bank CORP	—	EXIT	清仓
30	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓
31	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	NEW	新建仓
32	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	—	EXIT	清仓
33	HUBS	Hubspot INC	—	EXIT	清仓
34	TWLO	Twilio INC - A	—	NEW	新建仓
35	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
36	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	—	NEW	新建仓
37	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
38	MPWR	Monolithic Power Systems INC	—	EXIT	清仓
39	LRCX	Lam Research CORP	—	EXIT	清仓
40	ANET	Arista Networks INC	—	EXIT	清仓
41	PM	Philip Morris International	—	EXIT	清仓
42	GRMN	Garmin Ltd.	—	EXIT	清仓
43	FFIV	F5 INC	—	EXIT	清仓
44	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
45	CDNS	Cadence Design Sys INC	—	EXIT	清仓
46	KLAC	Kla CORP	—	EXIT	清仓
47	ALLE	Allegion plc	—	EXIT	清仓
48	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
49	RSG	Republic Services INC	—	EXIT	清仓
50	FAST	Fastenal Co	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Peak Financial Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Peak Financial Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 70 个已申报仓位之中。

Peak Financial Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Peak Financial Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Tcw Flexible Income ETF (FLXR) — US$2493.7万 (11.0%) 2. Franklin Systematic Style Pr (FLSP) — US$1818.3万 (8.1%) 3. Simplify Mbs ETF (MTBA) — US$1696.7万 (7.5%) 4. Spdr Gold Minishares Trust (GLDM) — US$1533.3万 (6.8%) 5. Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) — US$1394.8万 (6.2%)

Peak Financial Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Peak Financial Advisors LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 25 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Franklin Systematic Style Pr (FLSP); 新建仓: Ishares Ultra Short Duration (ICSH); 清仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建仓: Centerpoint Energy INC (CNP); 新建仓: Roivant Sciences Ltd. (ROIV)

Peak Financial Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Peak Financial Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 26.1% • Health Care: 16.3% • Consumer Staples: 14.5% • Information Technology: 13.6% • Consumer Discretionary: 12.0% • Communication Services: 9.9%

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持仓稳定性46.4

行业集中度45.7

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Jpmorgan Active Bond ETF

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Peak Financial Advisors LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001843309

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 70

PEAK FINANCIAL ADVISORS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 70 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 48.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.93
持仓稳定性: 48.36
动能／逆势: 0
行业集中度: 49.21
多样化: 100
仓位均衡度: 85.27

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 CTA
-26.2%　-US$289.2万
减仓 INDA
-25.2%　-US$218.2万
减仓 MTBA
-8.4%　-US$191.5万
减仓 GLDM
-17.6%　-US$180.8万
加仓 NVDA
+189.5%　US$204.7万
加仓 APA
-0.5%　US$183.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	11.04%	—	-1.13%
2	FLSP	Franklin Systematic Style Pr	ETF-其他	8.05%	+8.05%	NEW
3	MTBA	Simplify Mbs ETF	ETF-其他	7.51%	-0.97%	-8.42%
4	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	6.79%	-0.91%	-17.61%
5	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	6.18%	-0.58%	-6.78%
6	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	5.76%	-1.38%	-26.20%
7	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	4.87%	—	-1.29%
8	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	2.40%	+2.40%	NEW
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.21%	—	+14.43%
10	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	2.02%	+0.60%	+0.31%
11	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	1.95%	+0.73%	-2.07%
12	APA	Apa CORP	股票-能源	1.93%	+0.80%	-0.46%
13	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	1.78%	-1.00%	-25.24%
14	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	1.56%	+0.39%	-0.45%
15	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.52%	+0.25%	+18.01%
16	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.48%	-0.50%	-19.38%
17	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.44%	—	-0.06%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.44%	+0.90%	+189.46%
19	FDX	Fedex CORP	股票-工业	1.42%	—	-1.48%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.35%	—	+4.36%
21	CNP	Centerpoint Energy INC	股票-公用事业	1.34%	+1.34%	NEW
22	AXP	American Express Co	股票-金融	1.32%	—	+3.34%
23	ROIV	Roivant Sciences Ltd.	股票-医疗保健	1.30%	+1.30%	NEW
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.30%	+1.30%	NEW
25	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.23%	—	-0.04%
26	ESI	Element Solutions INC	股票-原材料	1.21%	+0.31%	+0.11%
27	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工业	1.21%	—	-0.17%
28	BRX	Brixmor Property Group INC	股票-房地产	1.14%	—	+4.58%
29	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.08%	+1.08%	NEW
30	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.04%	—	-2.97%
31	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.97%	+0.97%	NEW
32	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.97%	-0.37%	-18.96%
33	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.97%	—	+0.91%
34	MTH	Meritage Homes CORP	股票-周期性消费	0.91%	—	-0.09%
35	WMG	Warner Music Group Corp-cl A	股票-其他	0.85%	—	-0.94%
36	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.80%	+0.80%	NEW
37	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	0.76%	—	-0.04%
38	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.69%	—	+26.73%
39	TWLO	Twilio INC - A	股票-科技	0.68%	+0.68%	NEW
40	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.55%	—	+50.88%
41	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.51%	—	+0.04%
42	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.41%	—	-16.51%
43	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.37%	—	+44.38%
44	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.35%	—	+0.68%
45	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.34%	+0.34%	NEW
46	T	At&t INC	股票-通信服务	0.31%	—	+1.08%
47	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.29%	—	—
48	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.29%	—	-0.29%
49	BRW	Saba Capital Income & Opport	股票-其他	0.26%	—	+3.84%
50	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.26%	—	+0.43%

1–50 of 70

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+14.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算

标准差: +9.1%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -7.8%
年化表现: +12.9%
对标普胜率: +21.2%
索提诺比率: +2.7
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +1.66
信息比率: -1.22
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +69.7%
负收益月份占比: +30.3%
最佳12个月: +23.9%
最差12个月: +3.8%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.38
行业分散度: +5.5%
偏度: -0.14
峰度: -0.53
上行潜力: +4.34

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	70	US$2.3亿	48	1FLXR 2FLSP 3MTBA 主要持股2026-03-31 1.FLXR 2.FLSP 3.MTBA 4.GLDM 5.JBND 6.CTA 7.EMB 8.ICSH 9.AMZN 10.CNQ
2025-12-31	87	US$2.2亿	56	1FLXR 2MTBA 3GLDM 主要持股2025-12-31 1.FLXR 2.MTBA 3.GLDM 4.CTA 5.JBND 6.EMB 7.INDA 8.AMZN 9.SPMO 10.AXP
2025-09-30	85	US$2.1亿	100	1FLXR 2GLDM 3CTA 主要持股2025-09-30 1.FLXR 2.GLDM 3.CTA 4.MTBA 5.EMB 6.ANGL 7.INDA 8.COST 9.SPMO 10.AMZN
2025-06-30	87	US$2.0亿	0	1FLXR 2GLDM 3CTA 主要持股2025-06-30 1.FLXR 2.GLDM 3.CTA 4.MTBA 5.ANGL 6.EMB 7.INDA 8.COST 9.NFLX 10.AMZN
2025-03-31	72	US$2.0亿	100	1MTBA 2GLDM 3BUCK 主要持股2025-03-31 1.MTBA 2.GLDM 3.BUCK 4.CTA 5.ANGL 6.SVOL 7.INDA 8.EMB 9.FLXR 10.AAPL
2024-12-31	74	US$1.9亿	0	1MTBA 2BUCK 3GLDM 主要持股2024-12-31 1.MTBA 2.BUCK 3.GLDM 4.SPYM 5.SVOL 6.CTA 7.ANGL 8.INDA 9.EMB 10.AAPL
2024-09-30	74	US$1.9亿	0	1MTBA 2BUCK 3GLDM 主要持股2024-09-30 1.MTBA 2.BUCK 3.GLDM 4.SVOL 5.CTA 6.INDA 7.EMB 8.ANGL 9.BBJP 10.MOAT
2024-06-30	72	US$1.7亿	0	1MTBA 2GLDM 3SVOL 主要持股2024-06-30 1.MTBA 2.GLDM 3.SVOL 4.CTA 5.INDA 6.HIGH 7.EMB 8.BUCK 9.BBJP 10.MOAT
2024-03-31	68	US$1.6亿	0	1MTBA 2GLDM 3SVOL 主要持股2024-03-31 1.MTBA 2.GLDM 3.SVOL 4.CTA 5.TUA 6.BBJP 7.INDA 8.EMB 9.HIGH 10.MOAT
2023-12-31	71	US$1.5亿	0	1HIGH 2TUA 3GLDM 主要持股2023-12-31 1.HIGH 2.TUA 3.GLDM 4.SVOL 5.INDA 6.BBJP 7.SPTL 8.CTA 9.MOAT 10.AAPL
2023-09-30	52	US$9251.4万	0	1HIGH 2TUA 3GLDM 主要持股2023-09-30 1.HIGH 2.TUA 3.GLDM 4.CTA 5.BBJP 6.INDA 7.XLE 8.SPTL 9.SVOL 10.MOAT
2023-06-30	68	US$1.3亿	0	1MOAT 2HIGH 3SPTL 主要持股2023-06-30 1.MOAT 2.HIGH 3.SPTL 4.CTA 5.TUA 6.82889N 7.GLDM 8.SJB 9.BTAL 10.EMXC
2023-03-31	63	US$1.2亿	0	1XONE 2CTA 3BTAL 主要持股2023-03-31 1.XONE 2.CTA 3.BTAL 4.USDU 5.GLDM 6.MGV 7.JEPI 8.SJB 9.MOAT 10.XHE
2022-12-31	66	US$1.1亿	0	1SHY 2SPAB 3CTA 主要持股2022-12-31 1.SHY 2.SPAB 3.CTA 4.BTAL 5.JEPI 6.MGV 7.GLDM 8.USDU 9.SJB 10.SPHD
2022-09-30	58	US$8132.5万	0	1BTAL 2SUB 3SPAB 主要持股2022-09-30 1.BTAL 2.SUB 3.SPAB 4.MGV 5.SHY 6.PDBC 7.JEPI 8.ALB 9.TMUS 10.AMZN
2022-06-30	65	US$1.0亿	0	1ICSH 2GLDM 3SHM 主要持股2022-06-30 1.ICSH 2.GLDM 3.SHM 4.MGV 5.XLU 6.SPAB 7.AMZN 8.TMUS 9.SHY 10.ALB
2022-03-31	77	US$1.2亿	0	1GLDM 2SPAB 3MGV 主要持股2022-03-31 1.GLDM 2.SPAB 3.MGV 4.SHM 5.XLU 6.CNQ 7.EWC 8.IEI 9.AMZN 10.BLOK
2021-12-31	78	US$1.3亿	0	1SRLN 2SCHP 3GSIE 主要持股2021-12-31 1.SRLN 2.SCHP 3.GSIE 4.MGK 5.SPAB 6.IRM 7.CNQ 8.AMN 9.EWC 10.EWT
2021-09-30	68	US$1.1亿	0	1SCHP 2FPE 3FEZ 主要持股2021-09-30 1.SCHP 2.FPE 3.FEZ 4.PDBC 5.SRLN 6.MGK 7.CNQ 8.IRM 9.AMN 10.EWC
2021-06-30	71	US$1.2亿	100	1IVOL 2FPE 3FEZ 主要持股2021-06-30 1.IVOL 2.FPE 3.FEZ 4.PDBC 5.SRLN 6.CNQ 7.AMZN 8.EWT 9.GLDM1USD 10.EWC
2021-03-31	70	US$1.2亿	71	1IVOL 2GCC 3FPE 主要持股2021-03-31 1.IVOL 2.GCC 3.FPE 4.PDBC 5.ANGL 6.INDA 7.AMZN 8.CNQ 9.ARKW 10.EXP
2020-12-31	54	US$1.2亿	0	1IVOL 2GCC 3FPE 主要持股2020-12-31 1.IVOL 2.GCC 3.FPE 4.EMB 5.ANGL 6.ARKQ 7.AMZN 8.HRTX 9.ECPG 10.PDBC

本季持股变动

Peak Financial Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+0.9%	+189.46%	加仓
2	APA	Apa CORP	+0.8%	-0.46%	减仓
3	CIEN	Ciena CORP	+0.7%	-2.07%	减仓
4	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.6%	+0.31%	加仓
5	TRGP	Targa Resources CORP	+0.4%	-0.45%	减仓
6	ESI	Element Solutions INC	+0.3%	+0.11%	加仓
7	NFLX	Netflix INC	+0.3%	+18.01%	加仓
8	CVS	Cvs Health CORP	-0.4%	-18.96%	减仓
9	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.5%	-19.38%	减仓
10	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	-0.6%	-6.78%	减仓
11	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.7%	-75.99%	减仓
12	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.9%	-17.61%	减仓
13	MTBA	Simplify Mbs ETF	-1%	-8.42%	减仓
14	INDA	Ishares Msci India ETF	-1%	-25.24%	减仓
15	CTA	Simplify Managed Futures St	-1.4%	-26.20%	减仓
16	FLSP	Franklin Systematic Style Pr	—	NEW	新建仓
17	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	—	NEW	新建仓
18	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	清仓
19	CNP	Centerpoint Energy INC	—	NEW	新建仓
20	ROIV	Roivant Sciences Ltd.	—	NEW	新建仓
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
22	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清仓
23	MDGL	Madrigal Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清仓
24	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建仓
25	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清仓
26	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	—	EXIT	清仓
27	SRE	Sempra	—	EXIT	清仓
28	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	NEW	新建仓
29	MTB	M & T Bank CORP	—	EXIT	清仓
30	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓
31	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	NEW	新建仓
32	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	—	EXIT	清仓
33	HUBS	Hubspot INC	—	EXIT	清仓
34	TWLO	Twilio INC - A	—	NEW	新建仓
35	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
36	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	—	NEW	新建仓
37	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
38	MPWR	Monolithic Power Systems INC	—	EXIT	清仓
39	LRCX	Lam Research CORP	—	EXIT	清仓
40	ANET	Arista Networks INC	—	EXIT	清仓
41	PM	Philip Morris International	—	EXIT	清仓
42	GRMN	Garmin Ltd.	—	EXIT	清仓
43	FFIV	F5 INC	—	EXIT	清仓
44	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
45	CDNS	Cadence Design Sys INC	—	EXIT	清仓
46	KLAC	Kla CORP	—	EXIT	清仓
47	ALLE	Allegion plc	—	EXIT	清仓
48	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
49	RSG	Republic Services INC	—	EXIT	清仓
50	FAST	Fastenal Co	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看