OxenFree Capital LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0002009781

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 56

OxenFree Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 56 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 15.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 34.27
持仓稳定性: 15.35
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 80.33

OxenFree Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.086——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 56 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.97），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 STXT
-9.6%　-US$223.4万
加仓 BUXX
+73.4%　US$342.3万
减仓 IQLT
-28.2%　-US$211.9万
减仓 STXD
-16.9%　-US$169.7万
加仓 VEA
+33.3%　US$248.6万
新建仓 QQQM

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	STXF	Strive 500 ETF	ETF-其他	20.88%	+0.46%	+1.02%
2	STXG	Strive 1000 Growth ETF	ETF-其他	12.88%	+0.25%	+0.88%
3	STXT	Strive Total Return Bond ETF	ETF-其他	7.59%	-1.52%	-9.60%
4	STXK	Strive Small-cap ETF	ETF-其他	7.14%	+0.75%	+9.12%
5	STXD	Strive 1000 Dividend Growth	ETF-其他	5.13%	-1.12%	-16.90%
6	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	4.95%	+0.38%	+0.89%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.20%	+0.97%	+33.25%
8	STXE	Strive Em Markets Ex-china	ETF-新兴市场	3.83%	+0.12%	-2.91%
9	BUXX	Strive Enhanced Income Short	ETF-其他	3.72%	+1.45%	+73.42%
10	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	3.20%	-0.12%	+3.12%
11	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	3.19%	+0.30%	+8.30%
12	STXV	Strive 1000 Value ETF	ETF-其他	3.12%	+0.18%	+4.95%
13	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	2.54%	-1.17%	-28.19%
14	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.66%	-0.12%	+0.32%
15	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	1.54%	-0.13%	-5.65%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.90%	-0.77%	-48.83%
17	XNIEX	Virtus Equity & Convertible	股票-其他	0.88%	+0.08%	+11.61%
18	EOI	Eaton Vance Enhanced Eq Incm	股票-其他	0.84%	+0.06%	+15.01%
19	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.83%	+0.83%	NEW
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.83%	-0.09%	+0.41%
21	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.74%	-0.08%	-1.54%
22	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.70%	—	+1.40%
23	DIVI	Franklin International Core	ETF-其他	0.67%	-0.30%	-27.96%
24	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.66%	-0.07%	-7.48%
25	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	ETF-其他	0.59%	-0.02%	-6.38%
26	HNDL	Nasdaq 7 Handl Index ETF	ETF-科技型	0.56%	+0.02%	+7.49%
27	SEIX	Virtus Seix Senior Loan ETF	ETF-其他	0.49%	+0.03%	+13.57%
28	PFFA	Virtus Infracap US Pref Stck	ETF-其他	0.46%	+0.17%	+72.90%
29	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	ETF-其他	0.41%	-0.01%	-1.50%
30	TRFK	Pacer Data And Digital Rev	ETF-其他	0.39%	-0.11%	-36.79%
31	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.39%	+0.01%	+4.49%
32	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	ETF-其他	0.36%	—	+9.53%
33	PATN	Pacer Nasdaq Int Pat Ldr	ETF-科技型	0.31%	+0.31%	NEW
34	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.27%	+0.01%	+0.37%
35	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.24%	-0.04%	-4.19%
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.23%	+0.02%	-1.10%
37	ARKB	Ark 21shares Bitcoin ETF	ETF-加密货币	0.22%	-0.06%	+0.17%
38	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	ETF-其他	0.22%	—	-5.78%
39	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.19%	+0.01%	+400.11%
40	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.18%	—	+0.14%
41	FLRT	Pacer Aristotle Pacific Floa	ETF-其他	0.18%	—	+2.46%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.16%	—	+0.14%
43	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.16%	-0.03%	-9.97%
44	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.15%	-0.02%	-2.51%
45	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.13%	—	—
46	AFMC	First Trust Active Factor Mi	ETF-其他	0.12%	—	-3.55%
47	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.12%	-0.04%	-20.91%
48	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.12%	—	+11.75%
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.12%	—	+0.29%
50	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.11%	+0.11%	NEW

1–50 of 56

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+18.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: -0.7%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +34.5%
索提诺比率: +2.76
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.11
信息比率: -1.06
跟踪误差: +2.1%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +69%
负收益月份占比: +31%
最佳12个月: +29.1%
最差12个月: +5.1%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.37
行业分散度: +16.8%
偏度: +0.1
峰度: +0.05
上行潜力: +4.35

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	56	US$2.2亿	15	1STXF 2STXG 3STXT 主要持股2026-06-30 1.STXF 2.STXG 3.STXT 4.STXK 5.STXD 6.IMCG 7.VEA 8.STXE 9.BUXX 10.HYG
2026-03-31	56	US$2.1亿	22	1STXF 2STXG 3STXT 主要持股2026-03-31 1.STXF 2.STXG 3.STXT 4.STXK 5.STXD 6.IMCG 7.IQLT 8.STXE 9.HYG 10.VEA
2025-12-31	48	US$1.9亿	6	1STXF 2STXG 3STXT 主要持股2025-12-31 1.STXF 2.STXG 3.STXT 4.STXD 5.STXK 6.IMCG 7.IQLT 8.HYG 9.STXE 10.STXV
2025-09-30	47	US$1.8亿	31	1STXF 2STXG 3STXT 主要持股2025-09-30 1.STXF 2.STXG 3.STXT 4.STXD 5.STXK 6.IMCG 7.IQLT 8.HYG 9.STXE 10.02072L
2025-06-30	45	US$1.6亿	0	1STXF 2STXG 3STXT 主要持股2025-06-30 1.STXF 2.STXG 3.STXT 4.STXD 5.STXK 6.IMCG 7.IQLT 8.HYG 9.BUXX 10.STXE
2025-03-31	42	US$1.3亿	0	1STXF 2STXG 3STXT 主要持股2025-03-31 1.STXF 2.STXG 3.STXT 4.STXD 5.STXK 6.IQLT 7.IMCG 8.HYG 9.BUXX 10.02072L
2024-12-31	42	US$1.3亿	0	1STXF 2STXG 3STXT 主要持股2024-12-31 1.STXF 2.STXG 3.STXT 4.STXD 5.STXK 6.IMCG 7.HYG 8.IQLT 9.BUXX 10.STXV
2024-09-30	40	US$1.3亿	0	1STXF 2STXG 3STXT 主要持股2024-09-30 1.STXF 2.STXG 3.STXT 4.STXD 5.STXK 6.IMCG 7.HYG 8.IQLT 9.BUXX 10.STXV
2024-06-30	39	US$1.1亿	0	1STXF 2STXG 3STXT 主要持股2024-06-30 1.STXF 2.STXG 3.STXT 4.STXD 5.STXK 6.IMCG 7.HYG 8.IQLT 9.BUXX 10.STXE
2024-03-31	41	US$1.1亿	0	1STXF 2STXG 3STXT 主要持股2024-03-31 1.STXF 2.STXG 3.STXT 4.STXD 5.STXK 6.IMCG 7.HYG 8.IQLT 9.STXV 10.BUXX
2023-12-31	38	US$9726.7万	0	1STXF 2STXG 3STXT 主要持股2023-12-31 1.STXF 2.STXG 3.STXT 4.STXD 5.STXK 6.IMCG 7.HYG 8.IQLT 9.BUXX 10.STXV

本季持股变动

OxenFree Capital LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 新建仓: Pacer Nasdaq Int Pat Ldr (PATN); 清仓: Consolidated Edison INC (ED); 新建仓: Micron Technology INC (MU); 清仓: L3harris Technologies INC (LHX).

OxenFree Capital LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BUXX	Strive Enhanced Income Short	+1.5%	+73.42%	加仓
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+1%	+33.25%	加仓
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.8%	NEW	新建仓
4	STXK	Strive Small-cap ETF	+0.8%	+9.12%	加仓
5	STXF	Strive 500 ETF	+0.5%	+1.02%	加仓
6	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.4%	+0.89%	加仓
7	PATN	Pacer Nasdaq Int Pat Ldr	+0.3%	NEW	新建仓
8	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.3%	+8.30%	加仓
9	STXG	Strive 1000 Growth ETF	+0.3%	+0.88%	加仓
10	STXV	Strive 1000 Value ETF	+0.2%	+4.95%	加仓
11	PFFA	Virtus Infracap US Pref Stck	+0.2%	+72.90%	加仓
12	STXE	Strive Em Markets Ex-china	+0.1%	-2.91%	减仓
13	MU	Micron Technology INC	+0.1%	NEW	新建仓
14	TSLA	Tesla INC	+0.1%	NEW	新建仓
15	XNIEX	Virtus Equity & Convertible	+0.1%	+11.61%	加仓
16	EOI	Eaton Vance Enhanced Eq Incm	+0.1%	+15.01%	加仓
17	SEIX	Virtus Seix Senior Loan ETF	0%	+13.57%	加仓
18	HNDL	Nasdaq 7 Handl Index ETF	0%	+7.49%	加仓
19	AAPL	Apple INC	0%	-1.10%	减仓
20	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	0%	+4.49%	加仓
21	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	0%	+0.37%	加仓
22	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	0%	+400.11%	加仓
23	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	—	+9.53%	加仓
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	+0.14%	加仓
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	+0.29%	加仓
26	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	0%	-1.50%	减仓
27	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	0%	-6.38%	减仓
28	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-2.51%	减仓
29	NVDA	Nvidia CORP	0%	-9.97%	减仓
30	AMZN	Amazon.com INC	0%	-20.91%	减仓
31	MCK	Mckesson CORP	0%	-4.19%	减仓
32	ETHW	Bitwise Ethereum ETF	0%	—	不变
33	ARKB	Ark 21shares Bitcoin ETF	-0.1%	+0.17%	加仓
34	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	-0.1%	-7.48%	减仓
35	NEE	Nextera Energy INC	-0.1%	-1.54%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.41%	加仓
37	SLV	Ishares Silver Trust	-0.1%	EXIT	清仓
38	HYGH	Ishares Int Rate Hedg Hy ETF	-0.1%	EXIT	清仓
39	LHX	L3harris Technologies INC	-0.1%	EXIT	清仓
40	TRFK	Pacer Data And Digital Rev	-0.1%	-36.79%	减仓
41	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.1%	+3.12%	加仓
42	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.1%	+0.32%	加仓
43	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.1%	-5.65%	减仓
44	CSPF	C&s Pref & Income Active ETF	-0.1%	-55.90%	减仓
45	ED	Consolidated Edison INC	-0.2%	EXIT	清仓
46	DIVI	Franklin International Core	-0.3%	-27.96%	减仓
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.8%	-48.83%	减仓
48	STXD	Strive 1000 Dividend Growth	-1.1%	-16.90%	减仓
49	IQLT	Ishares Msci International Q	-1.2%	-28.19%	减仓
50	STXT	Strive Total Return Bond ETF	-1.5%	-9.60%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

OxenFree Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

OxenFree Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 56 个已申报仓位之中。

OxenFree Capital LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，OxenFree Capital LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Strive 500 ETF (STXF) — US$4554.4万 (20.9%) 2. Strive 1000 Growth ETF (STXG) — US$2809.8万 (12.9%) 3. Strive Total Return Bond ETF (STXT) — US$1655.0万 (7.6%) 4. Strive Small-cap ETF (STXK) — US$1557.4万 (7.1%) 5. Strive 1000 Dividend Growth (STXD) — US$1119.2万 (5.1%)

OxenFree Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，OxenFree Capital LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 新建仓: Pacer Nasdaq Int Pat Ldr (PATN); 清仓: Consolidated Edison INC (ED); 新建仓: Micron Technology INC (MU); 清仓: L3harris Technologies INC (LHX)

OxenFree Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，OxenFree Capital LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 49.7% • Utilities: 27.8% • Health Care: 8.9% • Consumer Discretionary: 8.0% • Consumer Staples: 5.7%

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OxenFree Capital LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0002009781

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 56

OxenFree Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 56 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 15.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 34.27
持仓稳定性: 15.35
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
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整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.97），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 STXT
-9.6%　-US$223.4万
加仓 BUXX
+73.4%　US$342.3万
减仓 IQLT
-28.2%　-US$211.9万
减仓 STXD
-16.9%　-US$169.7万
加仓 VEA
+33.3%　US$248.6万
新建仓 QQQM

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	STXF	Strive 500 ETF	ETF-其他	20.88%	+0.46%	+1.02%
2	STXG	Strive 1000 Growth ETF	ETF-其他	12.88%	+0.25%	+0.88%
3	STXT	Strive Total Return Bond ETF	ETF-其他	7.59%	-1.52%	-9.60%
4	STXK	Strive Small-cap ETF	ETF-其他	7.14%	+0.75%	+9.12%
5	STXD	Strive 1000 Dividend Growth	ETF-其他	5.13%	-1.12%	-16.90%
6	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	4.95%	+0.38%	+0.89%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.20%	+0.97%	+33.25%
8	STXE	Strive Em Markets Ex-china	ETF-新兴市场	3.83%	+0.12%	-2.91%
9	BUXX	Strive Enhanced Income Short	ETF-其他	3.72%	+1.45%	+73.42%
10	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	3.20%	-0.12%	+3.12%
11	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	3.19%	+0.30%	+8.30%
12	STXV	Strive 1000 Value ETF	ETF-其他	3.12%	+0.18%	+4.95%
13	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	2.54%	-1.17%	-28.19%
14	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.66%	-0.12%	+0.32%
15	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	1.54%	-0.13%	-5.65%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.90%	-0.77%	-48.83%
17	XNIEX	Virtus Equity & Convertible	股票-其他	0.88%	+0.08%	+11.61%
18	EOI	Eaton Vance Enhanced Eq Incm	股票-其他	0.84%	+0.06%	+15.01%
19	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.83%	+0.83%	NEW
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.83%	-0.09%	+0.41%
21	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.74%	-0.08%	-1.54%
22	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.70%	—	+1.40%
23	DIVI	Franklin International Core	ETF-其他	0.67%	-0.30%	-27.96%
24	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.66%	-0.07%	-7.48%
25	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	ETF-其他	0.59%	-0.02%	-6.38%
26	HNDL	Nasdaq 7 Handl Index ETF	ETF-科技型	0.56%	+0.02%	+7.49%
27	SEIX	Virtus Seix Senior Loan ETF	ETF-其他	0.49%	+0.03%	+13.57%
28	PFFA	Virtus Infracap US Pref Stck	ETF-其他	0.46%	+0.17%	+72.90%
29	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	ETF-其他	0.41%	-0.01%	-1.50%
30	TRFK	Pacer Data And Digital Rev	ETF-其他	0.39%	-0.11%	-36.79%
31	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.39%	+0.01%	+4.49%
32	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	ETF-其他	0.36%	—	+9.53%
33	PATN	Pacer Nasdaq Int Pat Ldr	ETF-科技型	0.31%	+0.31%	NEW
34	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.27%	+0.01%	+0.37%
35	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.24%	-0.04%	-4.19%
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.23%	+0.02%	-1.10%
37	ARKB	Ark 21shares Bitcoin ETF	ETF-加密货币	0.22%	-0.06%	+0.17%
38	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	ETF-其他	0.22%	—	-5.78%
39	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.19%	+0.01%	+400.11%
40	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.18%	—	+0.14%
41	FLRT	Pacer Aristotle Pacific Floa	ETF-其他	0.18%	—	+2.46%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.16%	—	+0.14%
43	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.16%	-0.03%	-9.97%
44	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.15%	-0.02%	-2.51%
45	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.13%	—	—
46	AFMC	First Trust Active Factor Mi	ETF-其他	0.12%	—	-3.55%
47	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.12%	-0.04%	-20.91%
48	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.12%	—	+11.75%
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.12%	—	+0.29%
50	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.11%	+0.11%	NEW

1–50 of 56

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+18.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: -0.7%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +34.5%
索提诺比率: +2.76
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.11
信息比率: -1.06
跟踪误差: +2.1%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +69%
负收益月份占比: +31%
最佳12个月: +29.1%
最差12个月: +5.1%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.37
行业分散度: +16.8%
偏度: +0.1
峰度: +0.05
上行潜力: +4.35

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	56	US$2.2亿	15	1STXF 2STXG 3STXT 主要持股2026-06-30 1.STXF 2.STXG 3.STXT 4.STXK 5.STXD 6.IMCG 7.VEA 8.STXE 9.BUXX 10.HYG
2026-03-31	56	US$2.1亿	22	1STXF 2STXG 3STXT 主要持股2026-03-31 1.STXF 2.STXG 3.STXT 4.STXK 5.STXD 6.IMCG 7.IQLT 8.STXE 9.HYG 10.VEA
2025-12-31	48	US$1.9亿	6	1STXF 2STXG 3STXT 主要持股2025-12-31 1.STXF 2.STXG 3.STXT 4.STXD 5.STXK 6.IMCG 7.IQLT 8.HYG 9.STXE 10.STXV
2025-09-30	47	US$1.8亿	31	1STXF 2STXG 3STXT 主要持股2025-09-30 1.STXF 2.STXG 3.STXT 4.STXD 5.STXK 6.IMCG 7.IQLT 8.HYG 9.STXE 10.02072L
2025-06-30	45	US$1.6亿	0	1STXF 2STXG 3STXT 主要持股2025-06-30 1.STXF 2.STXG 3.STXT 4.STXD 5.STXK 6.IMCG 7.IQLT 8.HYG 9.BUXX 10.STXE
2025-03-31	42	US$1.3亿	0	1STXF 2STXG 3STXT 主要持股2025-03-31 1.STXF 2.STXG 3.STXT 4.STXD 5.STXK 6.IQLT 7.IMCG 8.HYG 9.BUXX 10.02072L
2024-12-31	42	US$1.3亿	0	1STXF 2STXG 3STXT 主要持股2024-12-31 1.STXF 2.STXG 3.STXT 4.STXD 5.STXK 6.IMCG 7.HYG 8.IQLT 9.BUXX 10.STXV
2024-09-30	40	US$1.3亿	0	1STXF 2STXG 3STXT 主要持股2024-09-30 1.STXF 2.STXG 3.STXT 4.STXD 5.STXK 6.IMCG 7.HYG 8.IQLT 9.BUXX 10.STXV
2024-06-30	39	US$1.1亿	0	1STXF 2STXG 3STXT 主要持股2024-06-30 1.STXF 2.STXG 3.STXT 4.STXD 5.STXK 6.IMCG 7.HYG 8.IQLT 9.BUXX 10.STXE
2024-03-31	41	US$1.1亿	0	1STXF 2STXG 3STXT 主要持股2024-03-31 1.STXF 2.STXG 3.STXT 4.STXD 5.STXK 6.IMCG 7.HYG 8.IQLT 9.STXV 10.BUXX
2023-12-31	38	US$9726.7万	0	1STXF 2STXG 3STXT 主要持股2023-12-31 1.STXF 2.STXG 3.STXT 4.STXD 5.STXK 6.IMCG 7.HYG 8.IQLT 9.BUXX 10.STXV

本季持股变动

OxenFree Capital LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BUXX	Strive Enhanced Income Short	+1.5%	+73.42%	加仓
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+1%	+33.25%	加仓
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.8%	NEW	新建仓
4	STXK	Strive Small-cap ETF	+0.8%	+9.12%	加仓
5	STXF	Strive 500 ETF	+0.5%	+1.02%	加仓
6	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.4%	+0.89%	加仓
7	PATN	Pacer Nasdaq Int Pat Ldr	+0.3%	NEW	新建仓
8	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.3%	+8.30%	加仓
9	STXG	Strive 1000 Growth ETF	+0.3%	+0.88%	加仓
10	STXV	Strive 1000 Value ETF	+0.2%	+4.95%	加仓
11	PFFA	Virtus Infracap US Pref Stck	+0.2%	+72.90%	加仓
12	STXE	Strive Em Markets Ex-china	+0.1%	-2.91%	减仓
13	MU	Micron Technology INC	+0.1%	NEW	新建仓
14	TSLA	Tesla INC	+0.1%	NEW	新建仓
15	XNIEX	Virtus Equity & Convertible	+0.1%	+11.61%	加仓
16	EOI	Eaton Vance Enhanced Eq Incm	+0.1%	+15.01%	加仓
17	SEIX	Virtus Seix Senior Loan ETF	0%	+13.57%	加仓
18	HNDL	Nasdaq 7 Handl Index ETF	0%	+7.49%	加仓
19	AAPL	Apple INC	0%	-1.10%	减仓
20	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	0%	+4.49%	加仓
21	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	0%	+0.37%	加仓
22	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	0%	+400.11%	加仓
23	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	—	+9.53%	加仓
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	+0.14%	加仓
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	+0.29%	加仓
26	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	0%	-1.50%	减仓
27	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	0%	-6.38%	减仓
28	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-2.51%	减仓
29	NVDA	Nvidia CORP	0%	-9.97%	减仓
30	AMZN	Amazon.com INC	0%	-20.91%	减仓
31	MCK	Mckesson CORP	0%	-4.19%	减仓
32	ETHW	Bitwise Ethereum ETF	0%	—	不变
33	ARKB	Ark 21shares Bitcoin ETF	-0.1%	+0.17%	加仓
34	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	-0.1%	-7.48%	减仓
35	NEE	Nextera Energy INC	-0.1%	-1.54%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.41%	加仓
37	SLV	Ishares Silver Trust	-0.1%	EXIT	清仓
38	HYGH	Ishares Int Rate Hedg Hy ETF	-0.1%	EXIT	清仓
39	LHX	L3harris Technologies INC	-0.1%	EXIT	清仓
40	TRFK	Pacer Data And Digital Rev	-0.1%	-36.79%	减仓
41	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.1%	+3.12%	加仓
42	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.1%	+0.32%	加仓
43	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.1%	-5.65%	减仓
44	CSPF	C&s Pref & Income Active ETF	-0.1%	-55.90%	减仓
45	ED	Consolidated Edison INC	-0.2%	EXIT	清仓
46	DIVI	Franklin International Core	-0.3%	-27.96%	减仓
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.8%	-48.83%	减仓
48	STXD	Strive 1000 Dividend Growth	-1.1%	-16.90%	减仓
49	IQLT	Ishares Msci International Q	-1.2%	-28.19%	减仓
50	STXT	Strive Total Return Bond ETF	-1.5%	-9.60%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看