Olde Wealth Management, LLC SEC 13F 披露分析

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$3.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 116

Olde Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 116 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 7.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.13
持仓稳定性: 7.68
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 77.26

近期动向

减仓 MSFT
-1.8%　-US$376.2万
加仓 ESGD
+3.3%　US$151.4万
减仓 AAPL
-5.2%　-US$215.0万
加仓 EAGG
+5.0%　US$91.0万
加仓 EFIV
+6.3%　US$45.2万
减仓 NVDA
-1.5%　-US$206.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	12.81%	+0.83%	+3.31%
2	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	ETF-大型股与成长	10.35%	+0.43%	+6.34%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.62%	-0.41%	-1.50%
4	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	6.93%	+0.47%	+4.99%
5	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	6.58%	-0.33%	-0.31%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.24%	-0.51%	-5.20%
7	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	4.23%	—	+0.75%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.60%	-1.05%	-1.82%
9	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-其他	3.06%	-0.03%	+2.36%
10	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.98%	+0.17%	+3.27%
11	HYGV	Flexshares High Yield Value	ETF-非投资级债	2.37%	+0.19%	+7.06%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.85%	-0.07%	-1.95%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.63%	-0.10%	-2.93%
14	ESG	Flexshares Stoxx US Esg Sele	ETF-其他	1.59%	-0.03%	-0.33%
15	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	1.45%	-0.04%	+0.03%
16	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.32%	+0.06%	+2.69%
17	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.12%	+0.06%	+0.34%
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.99%	-0.03%	-0.87%
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.97%	-0.08%	-5.85%
20	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.94%	+0.15%	-0.13%
21	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.94%	+0.10%	—
22	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.87%	—	—
23	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.83%	—	-0.10%
24	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.76%	—	-4.70%
25	NUBD	Nuveen Esg US Aggregate Bond	ETF-其他	0.65%	—	+0.04%
26	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.62%	-0.07%	-2.41%
27	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.58%	—	-0.10%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.57%	-0.02%	—
29	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.56%	+0.34%	+148.62%
30	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.52%	—	—
31	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.51%	—	-2.86%
32	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.49%	—	—
33	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.48%	-0.08%	-18.40%
34	RSG	Republic Services INC	股票-工业	0.45%	—	-2.21%
35	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.45%	—	—
36	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.41%	-0.06%	-0.69%
37	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.40%	-0.01%	-4.24%
38	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.38%	-0.03%	—
39	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	0.38%	—	+6.39%
40	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	0.37%	—	+2.40%
41	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.36%	-0.01%	-2.01%
42	HYXF	Ishares Esg Adv High Yield	ETF-非投资级债	0.35%	—	-3.74%
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.35%	—	-6.90%
44	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.30%	—	—
45	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工业	0.28%	+0.06%	—
46	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.28%	-0.06%	-20.59%
47	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.26%	-0.02%	+0.38%
48	BNDC	Flexshares Core Select Bond	ETF-其他	0.26%	—	-0.95%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.26%	-0.02%	—
50	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	0.25%	-0.14%	—

1–50 of 116

投资组合表现

Q3 2026表现

+4%

近4个季度表现

+19.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +2.78
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.52
信息比率: -0.78
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +30.6%
最差12个月: +7.9%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.39
行业分散度: +18.8%
偏度: 0
峰度: -0.3
上行潜力: +4.39

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	116	US$3.2亿	8	1ESGD 2EFIV 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.ESGD 2.EFIV 3.NVDA 4.EAGG 5.ESGV 6.AAPL 7.VCRB 8.MSFT 9.GARP 10.SPYV
2025-12-31	116	US$3.3亿	3	1ESGD 2EFIV 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.ESGD 2.EFIV 3.NVDA 4.ESGV 5.EAGG 6.AAPL 7.MSFT 8.VCRB 9.GARP 10.SPYV
2025-09-30	115	US$3.2亿	36	1ESGD 2EFIV 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.ESGD 2.EFIV 3.NVDA 4.ESGV 5.EAGG 6.AAPL 7.MSFT 8.VCRB 9.GARP 10.SPYV
2025-03-31	322	US$2.8亿	100	1ESGD 2ESGV 3EAGG 主要持股2025-03-31 1.ESGD 2.ESGV 3.EAGG 4.NVDA 5.AAPL 6.EFIV 7.MSFT 8.ESG 9.SPYV 10.QQQ
2024-12-31	115	US$2.8亿	0	1ESGD 2ESGV 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.ESGD 2.ESGV 3.NVDA 4.AAPL 5.EAGG 6.MSFT 7.QQQ 8.EFIV 9.ESG 10.BNDC
2024-09-30	113	US$2.8亿	0	1ESGD 2ESGV 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.ESGD 2.ESGV 3.NVDA 4.AAPL 5.EAGG 6.MSFT 7.QQQ 8.ESG 9.EFIV 10.BNDC
2024-06-30	106	US$2.6亿	0	1ESGD 2ESGV 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.ESGD 2.ESGV 3.NVDA 4.AAPL 5.EAGG 6.MSFT 7.QQQ 8.ESG 9.EFIV 10.BNDC
2024-03-31	43	US$2.1亿	0	1ESGD 2ESGV 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.ESGD 2.ESGV 3.NVDA 4.EAGG 5.AAPL 6.MSFT 7.QQQ 8.ESG 9.EFIV 10.BNDC
2023-12-31	108	US$2.3亿	0	1ESGV 2AAPL 3EAGG 主要持股2023-12-31 1.ESGV 2.AAPL 3.EAGG 4.MSFT 5.ESGD 6.QQQ 7.IVV 8.ESG 9.IXUS 10.NVDA
2023-09-30	101	US$2.0亿	0	1ESGV 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.ESGV 2.AAPL 3.MSFT 4.ESGD 5.EAGG 6.IVV 7.QQQ 8.ESG 9.IXUS 10.NVDA
2023-06-30	101	US$2.2亿	0	1ESGV 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.ESGV 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.QQQ 6.ESGD 7.IXUS 8.EAGG 9.ESG 10.NVDA
2023-03-31	97	US$2.0亿	0	1ESGV 2AAPL 3ESGD 主要持股2023-03-31 1.ESGV 2.AAPL 3.ESGD 4.MSFT 5.IXUS 6.IVV 7.EAGG 8.QQQ 9.ESG 10.FVD
2022-12-31	103	US$1.8亿	0	1ESGV 2ESGD 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.ESGV 2.ESGD 3.AAPL 4.IVV 5.IXUS 6.EAGG 7.MSFT 8.ESG 9.FVD 10.QQQ
2022-09-30	90	US$1.6亿	0	1ESGV 2AAPL 3EAGG 主要持股2022-09-30 1.ESGV 2.AAPL 3.EAGG 4.ESGD 5.IXUS 6.BNDC 7.IVV 8.QQQ 9.FVD 10.ESG
2022-06-30	92	US$1.7亿	0	1EAGG 2ESGV 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.EAGG 2.ESGV 3.AAPL 4.BNDC 5.ESGD 6.IXUS 7.IVV 8.QQQ 9.FVD 10.ESG
2022-03-31	112	US$1.9亿	0	1AAPL 2EAGG 3BNDC 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.EAGG 3.BNDC 4.IVV 5.ESGV 6.IXUS 7.ESGD 8.QQQ 9.ESG 10.MSFT
2021-12-31	115	US$2.0亿	0	1BNDC 2AAPL 3EAGG 主要持股2021-12-31 1.BNDC 2.AAPL 3.EAGG 4.IVV 5.ESGV 6.IXUS 7.ESGD 8.QQQ 9.ESG 10.MSFT
2021-09-30	108	US$1.7亿	0	1BNDC 2EAGG 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.BNDC 2.EAGG 3.AAPL 4.IXUS 5.ESGV 6.IVV 7.ESGD 8.QQQ 9.IJR 10.ESG
2021-06-30	106	US$1.7亿	100	1BNDC 2EAGG 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.BNDC 2.EAGG 3.AAPL 4.IXUS 5.ESGV 6.IVV 7.ESGD 8.QQQ 9.IJR 10.ESG
2021-03-31	106	US$1.5亿	21	1BNDC 2EAGG 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.BNDC 2.EAGG 3.AAPL 4.IXUS 5.ESGD 6.ESGV 7.IVV 8.ESG 9.IJR 10.QQQ
2020-12-31	96	US$1.3亿	—	1AAPL 2BNDC 3IXUS 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.BNDC 3.IXUS 4.ESGD 5.ESGV 6.ESG 7.IVV 8.IJR 9.QQQ 10.GOVT

本季持股变动

Olde Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 新建仓: THE Cigna Group (CI); 新建仓: Merck & Co. INC. (MRK); 清仓: Jpmorgan Active Growth ETF (JGRO); 清仓: Boeing Co/the (BA).

Olde Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	+0.8%	+3.31%	加仓
2	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	+0.5%	+4.99%	加仓
3	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	+0.4%	+6.34%	加仓
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+148.62%	加仓
5	HYGV	Flexshares High Yield Value	+0.2%	+7.06%	加仓
6	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.2%	+3.27%	加仓
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-0.13%	减仓
8	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	—	不变
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不变
10	CW	Curtiss-wright CORP	+0.1%	—	不变
11	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.1%	+0.34%	加仓
12	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+2.69%	加仓
13	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不变
14	GEV	GE Vernova INC	0%	—	不变
15	LOW	Lowe's Cos INC	0%	-4.24%	减仓
16	HD	Home Depot INC	0%	-2.01%	减仓
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不变
18	CRM	Salesforce INC	0%	—	不变
19	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.38%	加仓
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
21	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	0%	+2.36%	加仓
22	ESG	Flexshares Stoxx US Esg Sele	0%	-0.33%	减仓
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-0.87%	减仓
24	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	—	不变
25	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	0%	+0.03%	加仓
26	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-35.12%	减仓
27	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-11.89%	减仓
28	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-17.25%	减仓
29	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-20.59%	减仓
30	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.69%	减仓
31	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-8.70%	减仓
32	FSLR	First Solar INC	-0.1%	-4.30%	减仓
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-1.95%	减仓
34	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-2.41%	减仓
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-5.85%	减仓
36	FVD	First Trust Value Line Dvd	-0.1%	-18.40%	减仓
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-2.93%	减仓
38	FICO	Fair Isaac CORP	-0.1%	—	不变
39	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.3%	-0.31%	减仓
40	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-1.50%	减仓
41	AAPL	Apple INC	-0.5%	-5.20%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-1.82%	减仓
43	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	NEW	新建仓
44	CI	THE Cigna Group	—	NEW	新建仓
45	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
46	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	—	EXIT	清仓
47	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清仓
48	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
49	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
50	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓

FAQ

Olde Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Olde Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 116 个已申报仓位之中。

Olde Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Olde Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Trust Ishares Esg Aw (ESGD) — US$4046.7万 (12.8%) 2. Ss Spdr S&p 500 Esg ETF (EFIV) — US$3271.1万 (10.3%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$2406.6万 (7.6%) 4. Ishares Esg Aware US Aggrega (EAGG) — US$2190.8万 (6.9%) 5. Vanguard Esg US Stock ETF (ESGV) — US$2079.8万 (6.6%)

Olde Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Olde Wealth Management, LLC 共进行了 40 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 新建仓: THE Cigna Group (CI); 新建仓: Merck & Co. INC. (MRK); 清仓: Jpmorgan Active Growth ETF (JGRO); 清仓: Boeing Co/the (BA)

Olde Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Olde Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 65.8% • Industrials: 11.6% • Financials: 4.8% • Communication Services: 4.5% • Consumer Discretionary: 4.2% • Consumer Staples: 4.1%

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Olde Wealth Management, LLC SEC 13F 披露分析

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$3.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 116

Olde Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 116 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 7.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.13
持仓稳定性: 7.68
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 77.26

近期动向

减仓 MSFT
-1.8%　-US$376.2万
加仓 ESGD
+3.3%　US$151.4万
减仓 AAPL
-5.2%　-US$215.0万
加仓 EAGG
+5.0%　US$91.0万
加仓 EFIV
+6.3%　US$45.2万
减仓 NVDA
-1.5%　-US$206.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	12.81%	+0.83%	+3.31%
2	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	ETF-大型股与成长	10.35%	+0.43%	+6.34%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.62%	-0.41%	-1.50%
4	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	6.93%	+0.47%	+4.99%
5	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	6.58%	-0.33%	-0.31%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.24%	-0.51%	-5.20%
7	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	4.23%	—	+0.75%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.60%	-1.05%	-1.82%
9	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-其他	3.06%	-0.03%	+2.36%
10	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.98%	+0.17%	+3.27%
11	HYGV	Flexshares High Yield Value	ETF-非投资级债	2.37%	+0.19%	+7.06%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.85%	-0.07%	-1.95%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.63%	-0.10%	-2.93%
14	ESG	Flexshares Stoxx US Esg Sele	ETF-其他	1.59%	-0.03%	-0.33%
15	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	1.45%	-0.04%	+0.03%
16	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.32%	+0.06%	+2.69%
17	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.12%	+0.06%	+0.34%
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.99%	-0.03%	-0.87%
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.97%	-0.08%	-5.85%
20	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.94%	+0.15%	-0.13%
21	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.94%	+0.10%	—
22	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.87%	—	—
23	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.83%	—	-0.10%
24	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.76%	—	-4.70%
25	NUBD	Nuveen Esg US Aggregate Bond	ETF-其他	0.65%	—	+0.04%
26	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.62%	-0.07%	-2.41%
27	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.58%	—	-0.10%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.57%	-0.02%	—
29	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.56%	+0.34%	+148.62%
30	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.52%	—	—
31	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.51%	—	-2.86%
32	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.49%	—	—
33	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.48%	-0.08%	-18.40%
34	RSG	Republic Services INC	股票-工业	0.45%	—	-2.21%
35	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.45%	—	—
36	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.41%	-0.06%	-0.69%
37	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.40%	-0.01%	-4.24%
38	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.38%	-0.03%	—
39	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	0.38%	—	+6.39%
40	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	0.37%	—	+2.40%
41	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.36%	-0.01%	-2.01%
42	HYXF	Ishares Esg Adv High Yield	ETF-非投资级债	0.35%	—	-3.74%
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.35%	—	-6.90%
44	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.30%	—	—
45	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工业	0.28%	+0.06%	—
46	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.28%	-0.06%	-20.59%
47	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.26%	-0.02%	+0.38%
48	BNDC	Flexshares Core Select Bond	ETF-其他	0.26%	—	-0.95%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.26%	-0.02%	—
50	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	0.25%	-0.14%	—

1–50 of 116

投资组合表现

Q3 2026表现

+4%

近4个季度表现

+19.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +2.78
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.52
信息比率: -0.78
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +30.6%
最差12个月: +7.9%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.39
行业分散度: +18.8%
偏度: 0
峰度: -0.3
上行潜力: +4.39

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	116	US$3.2亿	8	1ESGD 2EFIV 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.ESGD 2.EFIV 3.NVDA 4.EAGG 5.ESGV 6.AAPL 7.VCRB 8.MSFT 9.GARP 10.SPYV
2025-12-31	116	US$3.3亿	3	1ESGD 2EFIV 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.ESGD 2.EFIV 3.NVDA 4.ESGV 5.EAGG 6.AAPL 7.MSFT 8.VCRB 9.GARP 10.SPYV
2025-09-30	115	US$3.2亿	36	1ESGD 2EFIV 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.ESGD 2.EFIV 3.NVDA 4.ESGV 5.EAGG 6.AAPL 7.MSFT 8.VCRB 9.GARP 10.SPYV
2025-03-31	322	US$2.8亿	100	1ESGD 2ESGV 3EAGG 主要持股2025-03-31 1.ESGD 2.ESGV 3.EAGG 4.NVDA 5.AAPL 6.EFIV 7.MSFT 8.ESG 9.SPYV 10.QQQ
2024-12-31	115	US$2.8亿	0	1ESGD 2ESGV 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.ESGD 2.ESGV 3.NVDA 4.AAPL 5.EAGG 6.MSFT 7.QQQ 8.EFIV 9.ESG 10.BNDC
2024-09-30	113	US$2.8亿	0	1ESGD 2ESGV 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.ESGD 2.ESGV 3.NVDA 4.AAPL 5.EAGG 6.MSFT 7.QQQ 8.ESG 9.EFIV 10.BNDC
2024-06-30	106	US$2.6亿	0	1ESGD 2ESGV 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.ESGD 2.ESGV 3.NVDA 4.AAPL 5.EAGG 6.MSFT 7.QQQ 8.ESG 9.EFIV 10.BNDC
2024-03-31	43	US$2.1亿	0	1ESGD 2ESGV 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.ESGD 2.ESGV 3.NVDA 4.EAGG 5.AAPL 6.MSFT 7.QQQ 8.ESG 9.EFIV 10.BNDC
2023-12-31	108	US$2.3亿	0	1ESGV 2AAPL 3EAGG 主要持股2023-12-31 1.ESGV 2.AAPL 3.EAGG 4.MSFT 5.ESGD 6.QQQ 7.IVV 8.ESG 9.IXUS 10.NVDA
2023-09-30	101	US$2.0亿	0	1ESGV 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.ESGV 2.AAPL 3.MSFT 4.ESGD 5.EAGG 6.IVV 7.QQQ 8.ESG 9.IXUS 10.NVDA
2023-06-30	101	US$2.2亿	0	1ESGV 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.ESGV 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.QQQ 6.ESGD 7.IXUS 8.EAGG 9.ESG 10.NVDA
2023-03-31	97	US$2.0亿	0	1ESGV 2AAPL 3ESGD 主要持股2023-03-31 1.ESGV 2.AAPL 3.ESGD 4.MSFT 5.IXUS 6.IVV 7.EAGG 8.QQQ 9.ESG 10.FVD
2022-12-31	103	US$1.8亿	0	1ESGV 2ESGD 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.ESGV 2.ESGD 3.AAPL 4.IVV 5.IXUS 6.EAGG 7.MSFT 8.ESG 9.FVD 10.QQQ
2022-09-30	90	US$1.6亿	0	1ESGV 2AAPL 3EAGG 主要持股2022-09-30 1.ESGV 2.AAPL 3.EAGG 4.ESGD 5.IXUS 6.BNDC 7.IVV 8.QQQ 9.FVD 10.ESG
2022-06-30	92	US$1.7亿	0	1EAGG 2ESGV 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.EAGG 2.ESGV 3.AAPL 4.BNDC 5.ESGD 6.IXUS 7.IVV 8.QQQ 9.FVD 10.ESG
2022-03-31	112	US$1.9亿	0	1AAPL 2EAGG 3BNDC 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.EAGG 3.BNDC 4.IVV 5.ESGV 6.IXUS 7.ESGD 8.QQQ 9.ESG 10.MSFT
2021-12-31	115	US$2.0亿	0	1BNDC 2AAPL 3EAGG 主要持股2021-12-31 1.BNDC 2.AAPL 3.EAGG 4.IVV 5.ESGV 6.IXUS 7.ESGD 8.QQQ 9.ESG 10.MSFT
2021-09-30	108	US$1.7亿	0	1BNDC 2EAGG 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.BNDC 2.EAGG 3.AAPL 4.IXUS 5.ESGV 6.IVV 7.ESGD 8.QQQ 9.IJR 10.ESG
2021-06-30	106	US$1.7亿	100	1BNDC 2EAGG 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.BNDC 2.EAGG 3.AAPL 4.IXUS 5.ESGV 6.IVV 7.ESGD 8.QQQ 9.IJR 10.ESG
2021-03-31	106	US$1.5亿	21	1BNDC 2EAGG 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.BNDC 2.EAGG 3.AAPL 4.IXUS 5.ESGD 6.ESGV 7.IVV 8.ESG 9.IJR 10.QQQ
2020-12-31	96	US$1.3亿	—	1AAPL 2BNDC 3IXUS 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.BNDC 3.IXUS 4.ESGD 5.ESGV 6.ESG 7.IVV 8.IJR 9.QQQ 10.GOVT

本季持股变动

Olde Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	+0.8%	+3.31%	加仓
2	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	+0.5%	+4.99%	加仓
3	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	+0.4%	+6.34%	加仓
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+148.62%	加仓
5	HYGV	Flexshares High Yield Value	+0.2%	+7.06%	加仓
6	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.2%	+3.27%	加仓
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-0.13%	减仓
8	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	—	不变
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不变
10	CW	Curtiss-wright CORP	+0.1%	—	不变
11	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.1%	+0.34%	加仓
12	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+2.69%	加仓
13	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不变
14	GEV	GE Vernova INC	0%	—	不变
15	LOW	Lowe's Cos INC	0%	-4.24%	减仓
16	HD	Home Depot INC	0%	-2.01%	减仓
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不变
18	CRM	Salesforce INC	0%	—	不变
19	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.38%	加仓
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
21	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	0%	+2.36%	加仓
22	ESG	Flexshares Stoxx US Esg Sele	0%	-0.33%	减仓
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-0.87%	减仓
24	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	—	不变
25	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	0%	+0.03%	加仓
26	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-35.12%	减仓
27	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-11.89%	减仓
28	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-17.25%	减仓
29	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-20.59%	减仓
30	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.69%	减仓
31	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-8.70%	减仓
32	FSLR	First Solar INC	-0.1%	-4.30%	减仓
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-1.95%	减仓
34	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-2.41%	减仓
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-5.85%	减仓
36	FVD	First Trust Value Line Dvd	-0.1%	-18.40%	减仓
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-2.93%	减仓
38	FICO	Fair Isaac CORP	-0.1%	—	不变
39	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.3%	-0.31%	减仓
40	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-1.50%	减仓
41	AAPL	Apple INC	-0.5%	-5.20%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-1.82%	减仓
43	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	NEW	新建仓
44	CI	THE Cigna Group	—	NEW	新建仓
45	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
46	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	—	EXIT	清仓
47	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清仓
48	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
49	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
50	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓