Occudo Quantitative Strategies LP 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001819697

分散型投资策略高频交易型高品质投资策略

申报总市值

US$18.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 728

OCCUDO QUANTITATIVE STRATEGIES LP在最新一期 13F 报告中披露了 728 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$18.4亿，季度换手率为 112.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 1.57
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 75.75
行业集中度: 42.94
多样化: 100
仓位均衡度: 86.35

Occudo Quantitative Strategies LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.004——换算下来相当于约 254 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 728 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 ETN
-89.2%　-US$1440.5万
减仓 CBRE
-97.0%　-US$1319.9万
减仓 SPOT
-80.1%　-US$1277.5万
加仓 MMM
+495.5%　US$1621.5万
加仓 AAL
+8797.0%　US$1432.9万
减仓 PLTR
-50.1%　-US$1017.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 727 大持股（共 728 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SOLS	Solstice Adv Materials INC	股票-原材料	1.13%	+0.51%	+33.28%
2	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.10%	+0.67%	+157.50%
3	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.09%	+0.65%	+254.89%
4	MMM	3m Co	股票-工业	1.08%	+0.84%	+495.46%
5	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	1.07%	—	+25.52%
6	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非周期性消费	0.99%	+0.45%	+125.00%
7	Q	Qnity Electronics INC	股票-科技	0.95%	—	-12.85%
8	RSG	Republic Services INC	股票-工业	0.93%	—	+3.23%
9	ALC	Alcon Inc.	股票-医疗保健	0.90%	+0.90%	NEW
10	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.85%	—	+12.40%
11	PPL	Ppl CORP	股票-公用事业	0.81%	+0.64%	+452.11%
12	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	0.81%	—	+9.42%
13	✓	Ferrovial Se	股票-其他	0.80%	—	+70.87%
14	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.80%	—	-32.84%
15	AAL	American Airlines Group INC	股票-工业	0.79%	+0.78%	+8797.01%
16	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.78%	+0.60%	+288.34%
17	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.78%	+0.78%	NEW
18	MET	Metlife INC	股票-金融	0.74%	—	+20.27%
19	WBS	Webster Financial CORP	股票-金融	0.73%	+0.73%	NEW
20	EVRG	Evergy INC	股票-公用事业	0.72%	—	+42.08%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.70%	+0.43%	+159.24%
22	CPRT	Copart INC	股票-工业	0.68%	—	+159.51%
23	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.67%	—	+145.15%
24	JHX	James Hardie Industries plc	股票-其他	0.65%	+0.44%	+280.48%
25	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.63%	—	+7.73%
26	PCG	P G & E CORP	股票-公用事业	0.61%	—	+226.36%
27	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	0.59%	+0.59%	NEW
28	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.58%	—	-0.42%
29	QSR	Restaurant Brands Intern	股票-周期性消费	0.58%	—	+102.55%
30	HRL	Hormel Foods CORP	股票-非周期性消费	0.58%	—	+82.70%
31	UI	Ubiquiti INC	股票-科技	0.57%	+0.49%	+382.64%
32	FIVE	Five Below	股票-周期性消费	0.57%	+0.50%	+661.33%
33	AS	Amer Sports, Inc.	股票-周期性消费	0.56%	—	+88.63%
34	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.56%	+0.56%	NEW
35	LEN	Lennar Corp-a	股票-周期性消费	0.55%	+0.55%	NEW
36	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.53%	+0.53%	NEW
37	MTZ	Mastec INC	股票-工业	0.53%	+0.53%	NEW
38	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工业	0.53%	—	+5.32%
39	HEI-A	Heico Corp-class A	股票-其他	0.52%	—	+28.78%
40	CLF	Cleveland-cliffs INC	股票-原材料	0.52%	+0.45%	+1021.12%
41	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.51%	—	-51.35%
42	MGA	Magna International INC	股票-周期性消费	0.51%	—	+45.04%
43	ROKU	Roku INC	股票-通信服务	0.51%	—	+110.33%
44	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.50%	+0.50%	NEW
45	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.48%	—	-37.19%
46	VSNT	Versant Media Group INC	股票-通信服务	0.48%	+0.48%	NEW
47	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.48%	—	+408.60%
48	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.48%	—	-13.57%
49	GIS	General Mills INC	股票-非周期性消费	0.48%	—	+585.29%
50	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	0.48%	—	-5.58%

1–50 of 727

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.4%

近4个季度表现

+16.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +16.3%
贝塔系数: +1.09
阿尔法: -6.2%
最大回撤: -11.5%
年化表现: +13.4%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.49
斯图泽指数: +0.25
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.68
卡玛比率: +1.16
信息比率: -0.57
跟踪误差: +8.1%
下行标准差: +9.3%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +35.2%
最差12个月: +3.9%
效率比率: +0.33
夏普比率: +0.85
行业分散度: +6.9%
偏度: +0.05
峰度: -0.59
上行潜力: +3.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	728	US$18.4亿	100	1SOLS 2JNJ 3TSLA 主要持股2026-03-31 1.SOLS 2.JNJ 3.TSLA 4.MMM 5.CTAS 6.MNST 7.Q 8.RSG 9.ALC 10.ANET
2025-12-31	670	US$14.9亿	100	1COST 2BSX 3ETN 主要持股2025-12-31 1.COST 2.BSX 3.ETN 4.AMZN 5.CTAS 6.RSG 7.PLTR 8.SPOT 9.HPE 10.AMAT
2025-09-30	643	US$8.2亿	100	1LRCX 2ISRG 3COST 主要持股2025-09-30 1.LRCX 2.ISRG 3.COST 4.BSX 5.MNST 6.RSG 7.MMM 8.ABNB 9.PGR 10.CRM
2025-06-30	606	US$8.9亿	0	1ORCL 2MNST 3INTU 主要持股2025-06-30 1.ORCL 2.MNST 3.INTU 4.TT 5.BSX 6.WDC 7.KLAC 8.SRE 9.COST 10.ADBE
2025-03-31	627	US$7.5亿	100	1MSI 2CB 3CTAS 主要持股2025-03-31 1.MSI 2.CB 3.CTAS 4.AMAT 5.GD 6.CRM 7.NOW 8.SPOT 9.TT 10.BSX
2024-12-31	654	US$5.5亿	0	1UPS 2MDLZ 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.UPS 2.MDLZ 3.AMZN 4.AVGO 5.AMAT 6.SOLV 7.LOW 8.PEP 9.MRVL 10.COST
2024-09-30	670	US$5.5亿	0	1GWRE 2ORCL 3META 主要持股2024-09-30 1.GWRE 2.ORCL 3.META 4.C 5.HWM 6.CL 7.VLO 8.PSX 9.PTC 10.LRCXEUR
2024-06-30	715	US$5.6亿	0	1AVGO 2PINS 3MSI 主要持股2024-06-30 1.AVGO 2.PINS 3.MSI 4.MSFT 5.AAPL 6.TMUS 7.BSX 8.L 9.TER 10.HON
2024-03-31	703	US$5.7亿	0	1USB 2MRSH 3ECL 主要持股2024-03-31 1.USB 2.MRSH 3.ECL 4.MU 5.STX 6.META 7.DB 8.ADBE 9.TMUS 10.OTIS
2023-12-31	749	US$7.4亿	0	1LMT 2ECL 3BF-B 主要持股2023-12-31 1.LMT 2.ECL 3.BF-B 4.LYV 5.STLA 6.MU 7.SNAP 8.WDC 9.INTC 10.IOT
2023-09-30	926	US$7.7亿	0	1MPWR 2TSLA 3DOW 主要持股2023-09-30 1.MPWR 2.TSLA 3.DOW 4.FND 5.HUN 6.TER 7.MSFT 8.SPOT 9.NFLX 10.AAPL
2023-06-30	973	US$9.6亿	0	1MRVL 2NEE 3DELL 主要持股2023-06-30 1.MRVL 2.NEE 3.DELL 4.UPS 5.TER 6.TSCO 7.MSI 8.SHW 9.AEP 10.ASO
2023-03-31	873	US$11.0亿	0	1SHW 2EMR 3MET 主要持股2023-03-31 1.SHW 2.EMR 3.MET 4.AI 5.ADP 6.CSX 7.EXC 8.XEL 9.QCOM 10.BF-B
2022-12-31	917	US$8.6亿	0	1MOS 2ULTA 3MRVL 主要持股2022-12-31 1.MOS 2.ULTA 3.MRVL 4.LHX 5.TSN 6.DB 7.AAPL 8.CTSH 9.HAS 10.AFL
2022-09-30	1134	US$12.9亿	0	1DDOG 2AKAM 3SPOT 主要持股2022-09-30 1.DDOG 2.AKAM 3.SPOT 4.ICE 5.EW 6.XRAY 7.CTSH 8.CSCO 9.COST 10.ALGN
2022-06-30	1103	US$12.2亿	0	1ADM 2BRK-B 3AMAT 主要持股2022-06-30 1.ADM 2.BRK-B 3.AMAT 4.DIS 5.EBAY 6.MRVL 7.ZBRA 8.NTR 9.TYL 10.QRVO
2022-03-31	1107	US$11.9亿	0	1PTEN 2NVDA 3MMM 主要持股2022-03-31 1.PTEN 2.NVDA 3.MMM 4.P 5.TWLO 6.MRK 7.CSGP 8.TTD 9.ABT 10.XYL
2021-12-31	1040	US$11.3亿	0	1HON 2CHGG 3IP 主要持股2021-12-31 1.HON 2.CHGG 3.IP 4.LMT 5.APH 6.ANETEUR 7.AME 8.TXT 9.ICE 10.NEWREUR
2021-09-30	986	US$8.3亿	0	1ABNB 2GOOG 3ALC 主要持股2021-09-30 1.ABNB 2.GOOG 3.ALC 4.ZIM 5.GIS 6.GRMN 7.TXT 8.MTZ 9.CME 10.TDOC
2021-06-30	850	US$6.5亿	100	1TPR 2CLX 3TXT 主要持股2021-06-30 1.TPR 2.CLX 3.TXT 4.GIS 5.UPST 6.VNT 7.CROX 8.CAH 9.FISV 10.NYT
2021-03-31	721	US$4.6亿	100	1SNAP 2NVDA 3XLNXEUR 主要持股2021-03-31 1.SNAP 2.NVDA 3.XLNXEUR 4.TTCFQ 5.QCOM 6.BKIEUR 7.ALB 8.NOC 9.WMT 10.AME
2020-12-31	629	US$3.2亿	0	1QCOM 2JKHY 3DHR 主要持股2020-12-31 1.QCOM 2.JKHY 3.DHR 4.NARIUSD 5.AKAM 6.IR 7.JNP 8.OTIS 9.IFF 10.BAX

本季持股变动

Occudo Quantitative Strategies LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Costco Wholesale CORP (COST); 新建仓: Alcon Inc. (ALC); 新建仓: Home Depot INC (HD); 清仓: Hewlett Packard Enterprise (HPE); 清仓: Advanced Micro Devices (AMD).

Occudo Quantitative Strategies LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MMM	3m Co	+0.8%	+495.46%	加仓
2	AAL	American Airlines Group INC	+0.8%	+8797.01%	加仓
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.7%	+157.50%	加仓
4	TSLA	Tesla INC	+0.7%	+254.89%	加仓
5	PPL	Ppl CORP	+0.6%	+452.11%	加仓
6	FDX	Fedex CORP	+0.6%	+288.34%	加仓
7	SOLS	Solstice Adv Materials INC	+0.5%	+33.28%	加仓
8	FIVE	Five Below	+0.5%	+661.33%	加仓
9	UI	Ubiquiti INC	+0.5%	+382.64%	加仓
10	MNST	Monster Beverage CORP	+0.5%	+125.00%	加仓
11	CLF	Cleveland-cliffs INC	+0.5%	+1021.12%	加仓
12	JHX	James Hardie Industries plc	+0.4%	+280.48%	加仓
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.4%	+159.24%	加仓
14	PH	Parker Hannifin CORP	-0.6%	-81.15%	减仓
15	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	-0.6%	-93.63%	减仓
16	ZS	Zscaler INC	-0.6%	-60.05%	减仓
17	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	-0.7%	-86.80%	减仓
18	MSI	Motorola Solutions INC	-0.7%	-89.11%	减仓
19	SYK	Stryker CORP	-0.7%	-91.30%	减仓
20	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.8%	-50.06%	减仓
21	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.9%	-80.11%	减仓
22	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.9%	-96.98%	减仓
23	ETN	Eaton Corporation plc	-1%	-89.23%	减仓
24	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清仓
25	ALC	Alcon Inc.	—	NEW	新建仓
26	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建仓
27	HPE	Hewlett Packard Enterprise	—	EXIT	清仓
28	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清仓
29	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
30	TT	Trane Technologies plc	—	EXIT	清仓
31	WBS	Webster Financial CORP	—	NEW	新建仓
32	NTR	Nutrien LTD	—	EXIT	清仓
33	KEYS	Keysight Technologies In	—	NEW	新建仓
34	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓
35	USB	US Bancorp	—	EXIT	清仓
36	LEN	Lennar Corp-a	—	NEW	新建仓
37	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
38	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新建仓
39	MTZ	Mastec INC	—	NEW	新建仓
40	URI	United Rentals INC	—	EXIT	清仓
41	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建仓
42	LOGI	Logitech International S.A.	—	EXIT	清仓
43	VSNT	Versant Media Group INC	—	NEW	新建仓
44	TXRH	Texas Roadhouse INC	—	NEW	新建仓
45	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	—	NEW	新建仓
46	XEL	Xcel Energy INC	—	EXIT	清仓
47	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
48	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	清仓
49	NYT	New York Times Co-a	—	NEW	新建仓
50	EL	Estee Lauder Companies-cl A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Occudo Quantitative Strategies LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Occudo Quantitative Strategies LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$18.4亿，分布在 728 个已申报仓位之中。

Occudo Quantitative Strategies LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Occudo Quantitative Strategies LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Solstice Adv Materials INC (SOLS) — US$2076.4万 (1.1%) 2. Johnson & Johnson (JNJ) — US$2014.6万 (1.1%) 3. Tesla INC (TSLA) — US$1996.2万 (1.1%) 4. 3m Co (MMM) — US$1985.9万 (1.1%) 5. Cintas CORP (CTAS) — US$1958.5万 (1.1%)

Occudo Quantitative Strategies LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Occudo Quantitative Strategies LP 共进行了 50 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 13 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Costco Wholesale CORP (COST); 新建仓: Alcon Inc. (ALC); 新建仓: Home Depot INC (HD); 清仓: Hewlett Packard Enterprise (HPE); 清仓: Advanced Micro Devices (AMD)

Occudo Quantitative Strategies LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Occudo Quantitative Strategies LP 的主要板块分布如下： • Information Technology: 22.0% • Industrials: 18.9% • Consumer Discretionary: 17.0% • Health Care: 9.4% • Financials: 7.1% • Utilities: 6.9%

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US$743.3亿

1,168 stks

2026-03-31

集中度14.2

持仓稳定性17.3

行业集中度53.9

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Tesla INC

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Occudo Quantitative Strategies LP 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001819697

分散型投资策略高频交易型高品质投资策略

申报总市值

US$18.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 728

OCCUDO QUANTITATIVE STRATEGIES LP在最新一期 13F 报告中披露了 728 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$18.4亿，季度换手率为 112.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 1.57
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 75.75
行业集中度: 42.94
多样化: 100
仓位均衡度: 86.35

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 ETN
-89.2%　-US$1440.5万
减仓 CBRE
-97.0%　-US$1319.9万
减仓 SPOT
-80.1%　-US$1277.5万
加仓 MMM
+495.5%　US$1621.5万
加仓 AAL
+8797.0%　US$1432.9万
减仓 PLTR
-50.1%　-US$1017.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 727 大持股（共 728 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SOLS	Solstice Adv Materials INC	股票-原材料	1.13%	+0.51%	+33.28%
2	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.10%	+0.67%	+157.50%
3	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.09%	+0.65%	+254.89%
4	MMM	3m Co	股票-工业	1.08%	+0.84%	+495.46%
5	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	1.07%	—	+25.52%
6	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非周期性消费	0.99%	+0.45%	+125.00%
7	Q	Qnity Electronics INC	股票-科技	0.95%	—	-12.85%
8	RSG	Republic Services INC	股票-工业	0.93%	—	+3.23%
9	ALC	Alcon Inc.	股票-医疗保健	0.90%	+0.90%	NEW
10	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.85%	—	+12.40%
11	PPL	Ppl CORP	股票-公用事业	0.81%	+0.64%	+452.11%
12	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	0.81%	—	+9.42%
13	✓	Ferrovial Se	股票-其他	0.80%	—	+70.87%
14	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.80%	—	-32.84%
15	AAL	American Airlines Group INC	股票-工业	0.79%	+0.78%	+8797.01%
16	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.78%	+0.60%	+288.34%
17	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.78%	+0.78%	NEW
18	MET	Metlife INC	股票-金融	0.74%	—	+20.27%
19	WBS	Webster Financial CORP	股票-金融	0.73%	+0.73%	NEW
20	EVRG	Evergy INC	股票-公用事业	0.72%	—	+42.08%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.70%	+0.43%	+159.24%
22	CPRT	Copart INC	股票-工业	0.68%	—	+159.51%
23	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.67%	—	+145.15%
24	JHX	James Hardie Industries plc	股票-其他	0.65%	+0.44%	+280.48%
25	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.63%	—	+7.73%
26	PCG	P G & E CORP	股票-公用事业	0.61%	—	+226.36%
27	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	0.59%	+0.59%	NEW
28	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.58%	—	-0.42%
29	QSR	Restaurant Brands Intern	股票-周期性消费	0.58%	—	+102.55%
30	HRL	Hormel Foods CORP	股票-非周期性消费	0.58%	—	+82.70%
31	UI	Ubiquiti INC	股票-科技	0.57%	+0.49%	+382.64%
32	FIVE	Five Below	股票-周期性消费	0.57%	+0.50%	+661.33%
33	AS	Amer Sports, Inc.	股票-周期性消费	0.56%	—	+88.63%
34	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.56%	+0.56%	NEW
35	LEN	Lennar Corp-a	股票-周期性消费	0.55%	+0.55%	NEW
36	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.53%	+0.53%	NEW
37	MTZ	Mastec INC	股票-工业	0.53%	+0.53%	NEW
38	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工业	0.53%	—	+5.32%
39	HEI-A	Heico Corp-class A	股票-其他	0.52%	—	+28.78%
40	CLF	Cleveland-cliffs INC	股票-原材料	0.52%	+0.45%	+1021.12%
41	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.51%	—	-51.35%
42	MGA	Magna International INC	股票-周期性消费	0.51%	—	+45.04%
43	ROKU	Roku INC	股票-通信服务	0.51%	—	+110.33%
44	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.50%	+0.50%	NEW
45	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.48%	—	-37.19%
46	VSNT	Versant Media Group INC	股票-通信服务	0.48%	+0.48%	NEW
47	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.48%	—	+408.60%
48	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.48%	—	-13.57%
49	GIS	General Mills INC	股票-非周期性消费	0.48%	—	+585.29%
50	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	0.48%	—	-5.58%

1–50 of 727

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.4%

近4个季度表现

+16.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +16.3%
贝塔系数: +1.09
阿尔法: -6.2%
最大回撤: -11.5%
年化表现: +13.4%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.49
斯图泽指数: +0.25
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.68
卡玛比率: +1.16
信息比率: -0.57
跟踪误差: +8.1%
下行标准差: +9.3%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +35.2%
最差12个月: +3.9%
效率比率: +0.33
夏普比率: +0.85
行业分散度: +6.9%
偏度: +0.05
峰度: -0.59
上行潜力: +3.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	728	US$18.4亿	100	1SOLS 2JNJ 3TSLA 主要持股2026-03-31 1.SOLS 2.JNJ 3.TSLA 4.MMM 5.CTAS 6.MNST 7.Q 8.RSG 9.ALC 10.ANET
2025-12-31	670	US$14.9亿	100	1COST 2BSX 3ETN 主要持股2025-12-31 1.COST 2.BSX 3.ETN 4.AMZN 5.CTAS 6.RSG 7.PLTR 8.SPOT 9.HPE 10.AMAT
2025-09-30	643	US$8.2亿	100	1LRCX 2ISRG 3COST 主要持股2025-09-30 1.LRCX 2.ISRG 3.COST 4.BSX 5.MNST 6.RSG 7.MMM 8.ABNB 9.PGR 10.CRM
2025-06-30	606	US$8.9亿	0	1ORCL 2MNST 3INTU 主要持股2025-06-30 1.ORCL 2.MNST 3.INTU 4.TT 5.BSX 6.WDC 7.KLAC 8.SRE 9.COST 10.ADBE
2025-03-31	627	US$7.5亿	100	1MSI 2CB 3CTAS 主要持股2025-03-31 1.MSI 2.CB 3.CTAS 4.AMAT 5.GD 6.CRM 7.NOW 8.SPOT 9.TT 10.BSX
2024-12-31	654	US$5.5亿	0	1UPS 2MDLZ 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.UPS 2.MDLZ 3.AMZN 4.AVGO 5.AMAT 6.SOLV 7.LOW 8.PEP 9.MRVL 10.COST
2024-09-30	670	US$5.5亿	0	1GWRE 2ORCL 3META 主要持股2024-09-30 1.GWRE 2.ORCL 3.META 4.C 5.HWM 6.CL 7.VLO 8.PSX 9.PTC 10.LRCXEUR
2024-06-30	715	US$5.6亿	0	1AVGO 2PINS 3MSI 主要持股2024-06-30 1.AVGO 2.PINS 3.MSI 4.MSFT 5.AAPL 6.TMUS 7.BSX 8.L 9.TER 10.HON
2024-03-31	703	US$5.7亿	0	1USB 2MRSH 3ECL 主要持股2024-03-31 1.USB 2.MRSH 3.ECL 4.MU 5.STX 6.META 7.DB 8.ADBE 9.TMUS 10.OTIS
2023-12-31	749	US$7.4亿	0	1LMT 2ECL 3BF-B 主要持股2023-12-31 1.LMT 2.ECL 3.BF-B 4.LYV 5.STLA 6.MU 7.SNAP 8.WDC 9.INTC 10.IOT
2023-09-30	926	US$7.7亿	0	1MPWR 2TSLA 3DOW 主要持股2023-09-30 1.MPWR 2.TSLA 3.DOW 4.FND 5.HUN 6.TER 7.MSFT 8.SPOT 9.NFLX 10.AAPL
2023-06-30	973	US$9.6亿	0	1MRVL 2NEE 3DELL 主要持股2023-06-30 1.MRVL 2.NEE 3.DELL 4.UPS 5.TER 6.TSCO 7.MSI 8.SHW 9.AEP 10.ASO
2023-03-31	873	US$11.0亿	0	1SHW 2EMR 3MET 主要持股2023-03-31 1.SHW 2.EMR 3.MET 4.AI 5.ADP 6.CSX 7.EXC 8.XEL 9.QCOM 10.BF-B
2022-12-31	917	US$8.6亿	0	1MOS 2ULTA 3MRVL 主要持股2022-12-31 1.MOS 2.ULTA 3.MRVL 4.LHX 5.TSN 6.DB 7.AAPL 8.CTSH 9.HAS 10.AFL
2022-09-30	1134	US$12.9亿	0	1DDOG 2AKAM 3SPOT 主要持股2022-09-30 1.DDOG 2.AKAM 3.SPOT 4.ICE 5.EW 6.XRAY 7.CTSH 8.CSCO 9.COST 10.ALGN
2022-06-30	1103	US$12.2亿	0	1ADM 2BRK-B 3AMAT 主要持股2022-06-30 1.ADM 2.BRK-B 3.AMAT 4.DIS 5.EBAY 6.MRVL 7.ZBRA 8.NTR 9.TYL 10.QRVO
2022-03-31	1107	US$11.9亿	0	1PTEN 2NVDA 3MMM 主要持股2022-03-31 1.PTEN 2.NVDA 3.MMM 4.P 5.TWLO 6.MRK 7.CSGP 8.TTD 9.ABT 10.XYL
2021-12-31	1040	US$11.3亿	0	1HON 2CHGG 3IP 主要持股2021-12-31 1.HON 2.CHGG 3.IP 4.LMT 5.APH 6.ANETEUR 7.AME 8.TXT 9.ICE 10.NEWREUR
2021-09-30	986	US$8.3亿	0	1ABNB 2GOOG 3ALC 主要持股2021-09-30 1.ABNB 2.GOOG 3.ALC 4.ZIM 5.GIS 6.GRMN 7.TXT 8.MTZ 9.CME 10.TDOC
2021-06-30	850	US$6.5亿	100	1TPR 2CLX 3TXT 主要持股2021-06-30 1.TPR 2.CLX 3.TXT 4.GIS 5.UPST 6.VNT 7.CROX 8.CAH 9.FISV 10.NYT
2021-03-31	721	US$4.6亿	100	1SNAP 2NVDA 3XLNXEUR 主要持股2021-03-31 1.SNAP 2.NVDA 3.XLNXEUR 4.TTCFQ 5.QCOM 6.BKIEUR 7.ALB 8.NOC 9.WMT 10.AME
2020-12-31	629	US$3.2亿	0	1QCOM 2JKHY 3DHR 主要持股2020-12-31 1.QCOM 2.JKHY 3.DHR 4.NARIUSD 5.AKAM 6.IR 7.JNP 8.OTIS 9.IFF 10.BAX

本季持股变动

Occudo Quantitative Strategies LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MMM	3m Co	+0.8%	+495.46%	加仓
2	AAL	American Airlines Group INC	+0.8%	+8797.01%	加仓
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.7%	+157.50%	加仓
4	TSLA	Tesla INC	+0.7%	+254.89%	加仓
5	PPL	Ppl CORP	+0.6%	+452.11%	加仓
6	FDX	Fedex CORP	+0.6%	+288.34%	加仓
7	SOLS	Solstice Adv Materials INC	+0.5%	+33.28%	加仓
8	FIVE	Five Below	+0.5%	+661.33%	加仓
9	UI	Ubiquiti INC	+0.5%	+382.64%	加仓
10	MNST	Monster Beverage CORP	+0.5%	+125.00%	加仓
11	CLF	Cleveland-cliffs INC	+0.5%	+1021.12%	加仓
12	JHX	James Hardie Industries plc	+0.4%	+280.48%	加仓
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.4%	+159.24%	加仓
14	PH	Parker Hannifin CORP	-0.6%	-81.15%	减仓
15	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	-0.6%	-93.63%	减仓
16	ZS	Zscaler INC	-0.6%	-60.05%	减仓
17	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	-0.7%	-86.80%	减仓
18	MSI	Motorola Solutions INC	-0.7%	-89.11%	减仓
19	SYK	Stryker CORP	-0.7%	-91.30%	减仓
20	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.8%	-50.06%	减仓
21	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.9%	-80.11%	减仓
22	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.9%	-96.98%	减仓
23	ETN	Eaton Corporation plc	-1%	-89.23%	减仓
24	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清仓
25	ALC	Alcon Inc.	—	NEW	新建仓
26	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建仓
27	HPE	Hewlett Packard Enterprise	—	EXIT	清仓
28	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清仓
29	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
30	TT	Trane Technologies plc	—	EXIT	清仓
31	WBS	Webster Financial CORP	—	NEW	新建仓
32	NTR	Nutrien LTD	—	EXIT	清仓
33	KEYS	Keysight Technologies In	—	NEW	新建仓
34	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓
35	USB	US Bancorp	—	EXIT	清仓
36	LEN	Lennar Corp-a	—	NEW	新建仓
37	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
38	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新建仓
39	MTZ	Mastec INC	—	NEW	新建仓
40	URI	United Rentals INC	—	EXIT	清仓
41	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建仓
42	LOGI	Logitech International S.A.	—	EXIT	清仓
43	VSNT	Versant Media Group INC	—	NEW	新建仓
44	TXRH	Texas Roadhouse INC	—	NEW	新建仓
45	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	—	NEW	新建仓
46	XEL	Xcel Energy INC	—	EXIT	清仓
47	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
48	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	清仓
49	NYT	New York Times Co-a	—	NEW	新建仓
50	EL	Estee Lauder Companies-cl A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看