CIK: 0002018754
申报总市值
US$9478.9万
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 18
SaddleRock Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 18 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9478.9万，季度换手率为 43.2%。
SaddleRock Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.071——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，与其实际披露的 18 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.46），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
减仓 COHR
-56.5% -US$666.5万
加仓 USFD
+16.6% US$228.7万
减仓 QDEL
-9.7% -US$298.0万
加仓 IQV
+45.7% US$78.3万
加仓 AMRZ
+24.5% US$43.7万
加仓 ARMK
-11.6% -US$20.7万
仅显示前 17 大持股（共 18 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 9.75% | +0.24% | -16.24% | |
| 2 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 9.15% | +0.56% | +4.92% | |
| 3 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 8.99% | -5.32% | -56.53% | |
| 4 | IQV | Iqvia Holdings INC | 股票-医疗保健 | 8.91% | +1.68% | +45.67% | |
| 5 | USFD | US Foods Holding CORP | 股票-非周期性消费 | 8.05% | +3.01% | +16.62% | |
| 6 | MTCH | Match Group INC | 股票-通信服务 | 7.77% | -0.23% | -8.75% | |
| 7 | ARMK | Aramark | 股票-工业 | 7.62% | +0.62% | -11.61% | |
| 8 | RYAM | Rayonier Advanced Materials | 股票-其他 | 7.06% | +7.06% | NEW | |
| 9 | GIL | Gildan Activewear INC | 股票-周期性消费 | 5.84% | +0.25% | +4.78% | |
| 10 | VSXY | Victoria's Secret & Co | 股票-周期性消费 | 5.63% | +0.06% | +5.47% | |
| 11 | TLN | Talen Energy CORP | 股票-公用事业 | 3.96% | +3.96% | NEW | |
| 12 | APG | Api Group CORP | 股票-工业 | 3.69% | +0.19% | -10.93% | |
| 13 | QDEL | Quidelortho CORP | 股票-其他 | 3.40% | -2.45% | -9.69% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.99% | -0.07% | -4.35% | |
| 15 | GRFS | Grifols Sa-adr | 股票-其他 | 2.94% | -0.45% | -9.60% | |
| 16 | CAE | Cae INC | 股票-其他 | 2.19% | +2.19% | NEW | |
| 17 | AMRZ | Amrize Ltd | 股票-原材料 | 2.05% | +0.63% | +24.53% |
Q3 2026表现
+6.8%
近4个季度表现
+10.1%
基于可用的5个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算
SaddleRock Capital Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Godaddy INC - Class A (GDDY); 新建仓: Rayonier Advanced Materials (RYAM); 新建仓: Talen Energy CORP (TLN); 清仓: Workday Inc-class A (WDAY); 新建仓: Cae INC (CAE).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USFD | US Foods Holding CORP | +3% | +16.62% | 加仓 |
| 2 | IQV | Iqvia Holdings INC | +1.7% | +45.67% | 加仓 |
| 3 | AMRZ | Amrize Ltd | +0.6% | +24.53% | 加仓 |
| 4 | ARMK | Aramark | +0.6% | -11.61% | 减仓 |
| 5 | MMM | 3m Co | +0.6% | +4.92% | 加仓 |
| 6 | GIL | Gildan Activewear INC | +0.3% | +4.78% | 加仓 |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | -16.24% | 减仓 |
| 8 | APG | Api Group CORP | +0.2% | -10.93% | 减仓 |
| 9 | VSXY | Victoria's Secret & Co | +0.1% | +5.47% | 加仓 |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -4.35% | 减仓 |
| 11 | MTCH | Match Group INC | -0.2% | -8.75% | 减仓 |
| 12 | GRFS | Grifols Sa-adr | -0.5% | -9.60% | 减仓 |
| 13 | QDEL | Quidelortho CORP | -2.5% | -9.69% | 减仓 |
| 14 | COHR | Coherent CORP | -5.3% | -56.53% | 减仓 |
| 15 | GDDY | Godaddy INC - Class A | — | EXIT | 清仓 |
| 16 | RYAM | Rayonier Advanced Materials | — | NEW | 新建仓 |
| 17 | TLN | Talen Energy CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 18 | WDAY | Workday Inc-class A | — | EXIT | 清仓 |
| 19 | CAE | Cae INC | — | NEW | 新建仓 |
| 20 | TIC | Tic Solutions INC | — | EXIT | 清仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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