Oasis Management Co Ltd. 13F 申报追踪与分析

行业集中型趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$17.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 111

Oasis Management Co Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 111 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$17.2亿，季度换手率为 69.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 49.28
持仓稳定性: 68.98
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 64.76

近期动向

加仓 QQQ
+200.0%　US$2.2亿
加仓 MTN
+56.0%　US$1.2亿
减仓 BABA 0.5 06-01-31
-16.7%　-US$2383.0万
减仓 IWM
0.0%　US$184.0万
加仓 APLD
+64.9%　US$1803.0万
减仓 BIDU
-95.9%　-US$1274.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 108 大持股（共 111 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MTN	Vail Resorts INC	股票-周期性消费	21.61%	+5.65%	+56.03%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	20.19%	+12.21%	+200.00%
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	14.46%	-1.51%	—
4	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	7.39%	+7.38%	NEW
5	HUT	Hut 8 CORP	股票-金融	6.86%	-0.02%	+8.67%
6	BABA 0.5 06-01-31	Alibaba Group Holding	股票-周期性消费	4.04%	-2.00%	-16.67%
7	APLD	Applied Digital CORP	股票-科技	2.81%	+0.85%	+64.89%
8	VNET	Vnet Group Inc-adr	股票-其他	2.26%	+0.37%	+33.92%
9	CORZ	Core Scientific INC	股票-科技	2.04%	-0.46%	-11.35%
10	STRS	Stratus Properties INC	股票-其他	2.02%	+0.24%	—
11	DOCU	Docusign INC	股票-科技	1.38%	+1.38%	NEW
12	VNET 2 10-01-27	Vnet Group INC	股票-其他	1.31%	+1.30%	NEW
13	RBA	Rb Global INC	股票-工业	1.02%	-0.20%	—
14	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	股票-其他	0.97%	+0.97%	NEW
15	EDU	New Oriental Educatio-sp Adr	股票-非周期性消费	0.97%	+0.42%	+89.41%
16	RLX	Rlx Technology Inc-adr	股票-其他	0.83%	-0.15%	—
17	GCT	GigaCloud Technology Inc.	股票-其他	0.83%	+0.03%	—
18	PDD	Pdd Holdings INC	股票-周期性消费	0.68%	+0.68%	NEW
19	ACMR	Acm Research Inc-class A	股票-其他	0.62%	+0.02%	+15.43%
20	WEN	Wendy's Co/the	股票-周期性消费	0.61%	+0.60%	+12601.87%
21	TBPH	Theravance Biopharma, Inc.	股票-其他	0.55%	-0.33%	-19.76%
22	TDAY	USA Today Co INC	股票-其他	0.55%	+0.55%	NEW
23	HTHT	H World Group Ltd-adr	股票-其他	0.54%	—	—
24	BYND 0 03-15-27	Beyond Meat INC	股票-非周期性消费	0.47%	—	—
25	ATHM	Autohome Inc-adr	股票-其他	0.37%	-0.16%	—
26	JD	Jd.com Inc-adr	股票-周期性消费	0.32%	+0.01%	+13.51%
27	TCOM 0.75 06-15-29	Trip.com Group LTD	股票-周期性消费	0.30%	-0.10%	—
28	AVR	Anteris Technologies Global	股票-其他	0.28%	+0.26%	+1039.59%
29	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.28%	+0.13%	+9.36%
30	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	股票-金融	0.24%	-0.08%	—
31	QFIN	Qfin Holdings Inc-adr	股票-其他	0.24%	-0.15%	—
32	LX	Lexinfintech Holdings L-adr	股票-其他	0.22%	-0.15%	—
33	✓	Perfect CORP	股票-其他	0.22%	—	—
34	SQNS	Sequans Communications-adr	股票-其他	0.21%	-0.20%	—
35	IQ	Iqiyi Inc-adr	股票-其他	0.18%	-0.10%	—
36	KT	Kt Corp-sp Adr	股票-其他	0.17%	-0.27%	-62.34%
37	FINV	Finvolution Group-adr	股票-其他	0.14%	+0.14%	NEW
38	NIO 3.875 10-15-29	Nio INC	股票-周期性消费	0.13%	—	—
39	✓	Metals Acquisition CORP Ii	股票-其他	0.12%	+0.12%	NEW
40	ORBS	Eightco Holdings INC	股票-其他	0.11%	+0.11%	NEW
41	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.10%	—	+0.32%
42	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.08%	+0.08%	NEW
43	GHG	Greentree Hospitality Gr-adr	股票-其他	0.08%	—	—
44	DAVEW	Dave INC -cw27	股票-其他	0.06%	—	—
45	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.06%	—	—
46	✓	Forafric Global PLC	股票-其他	0.06%	—	—
47	✓	Lanvin Group Holdings Limite	股票-其他	0.05%	—	—
48	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.05%	-0.43%	-87.35%
49	✓		股票-其他	0.04%	—	—
50	HUYA	Huya Inc-adr	股票-其他	0.04%	+0.04%	NEW

1–50 of 108

投资组合表现

Q3 2026表现

+5%

近4个季度表现

+16.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +29.1%
贝塔系数: +1.57
阿尔法: +9.8%
最大回撤: -13.9%
年化表现: +47.9%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.52
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.28
斯特林比率: +2.14
卡玛比率: +3.43
信息比率: +1.02
跟踪误差: +21.7%
下行标准差: +12.4%
正收益月份占比: +65.4%
负收益月份占比: +34.6%
最佳12个月: +81.2%
最差12个月: +30.1%
效率比率: +0.7
夏普比率: +1.5
行业分散度: +20.8%
偏度: +0.3
峰度: -0.42
上行潜力: +5.31

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	111	US$17.2亿	69	1MTN 2QQQ 3IWM 主要持股2026-03-31 1.MTN 2.QQQ 3.IWM 4.EWJ 5.HUT 6.BABA 0.5 06-01-31 7.APLD 8.VNET 9.CORZ 10.STRS
2025-12-31	105	US$15.4亿	100	1SPY 2IWM 3MTN 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.IWM 3.MTN 4.QQQ 5.HUT 6.BABA 0.5 06-01-31 7.CORZ 8.APLD 9.VNET 10.STRS
2025-09-30	111	US$10.4亿	100	14642872MTN 3BABA 0.5 06-01-31 主要持股2025-09-30 1.464287 2.MTN 3.BABA 0.5 06-01-31 4.91879Q 5.46090E 6.46222L 7.VNET 8.STRS 9.APLD 10.RBA
2025-06-30	86	US$8.7亿	0	1MTN 2IWM 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.MTN 2.IWM 3.QQQ 4.IBIT 5.VNET 6.USO 7.STRS 8.817323 9.RBA 10.RLX
2025-03-31	84	US$5.3亿	100	1QQQ 2NVDA 3APLD 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.NVDA 3.APLD 4.FXI 5.VNET 6.STRS 7.RBA 8.NBIS 9.ALGM 10.EWQ
2024-12-31	81	US$4.7亿	0	1QQQ 2EWY 3APLD 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.EWY 3.APLD 4.NBIS 5.LB 6.RBA 7.VNET 8.MSOS 9.RLX 10.QFIN
2024-09-30	80	US$4.6亿	0	1APLD 2QQQ 3BIDU 主要持股2024-09-30 1.APLD 2.QQQ 3.BIDU 4.STRS 5.NVDA 6.RBA 7.USO 8.VNET 9.ATHM 10.QFIN
2024-06-30	66	US$4.4亿	0	1G456672QQQ 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.G45667 2.QQQ 3.NVDA 4.APLD 5.STRS 6.RBA 7.DOYU 8.QFIN 9.ATHM 10.TBPH
2024-03-31	57	US$3.3亿	0	1G456672PDD 3STRS 主要持股2024-03-31 1.G45667 2.PDD 3.STRS 4.APLD 5.RBA 6.EWW 7.IQ 8.TBPH 9.QFIN 10.RLX
2023-12-31	60	US$5.4亿	0	1TM 2M3G45667 主要持股2023-12-31 1.TM 2.M 3.G45667 4.USO 5.G8766E 6.STRS 7.APLD 8.RBA 9.EWW 10.DOYU
2023-09-30	69	US$22.8亿	0	1TM 2SPY316955F 主要持股2023-09-30 1.TM 2.SPY 3.16955F 4.USO 5.G45667 6.STRS 7.FXI 8.APLD 9.EWW 10.RBA
2023-06-30	72	US$3.7亿	0	1APLD2G456673STRS 主要持股2023-06-30 1.APLD 2.G45667 3.STRS 4.FXI 5.16955F 6.EWZ 7.SE 8.DOYU 9.IQ 10.ARCO
2023-03-31	77	US$6.2亿	0	1IQ 2IQ 2 04-01-253G45667 主要持股2023-03-31 1.IQ 2.IQ 2 04-01-25 3.G45667 4.FXI 5.G0464B 6.STRS 7.EWW 8.G39342 9.G72556 10.DOYU
2022-12-31	110	US$5.0亿	0	1IQ 2IQ 2 04-01-253G45667 主要持股2022-12-31 1.IQ 2.IQ 2 04-01-25 3.G45667 4.STRS 5.G39342 6.EWW 7.VNET 8.DOYU 9.G72556 10.NIO 0.5 02-01-27
2022-09-30	137	US$6.0亿	0	1MTBLY 2IQ 3IQ 2 04-01-25 主要持股2022-09-30 1.MTBLY 2.IQ 3.IQ 2 04-01-25 4.BIDU 5.G45667 6.G63907 7.STRS 8.G39342 9.VNET 10.G72556
2022-06-30	131	US$5.7亿	0	1MTBLY 2IQ 2 04-01-25 3BIDU 主要持股2022-06-30 1.MTBLY 2.IQ 2 04-01-25 3.BIDU 4.STRS 5.G63907 6.G45667 7.G72556 8.VNET 9.DOYU 10.JOYY 1.375 06-15-26
2022-03-31	99	US$6.2亿	0	1JOBSUSD 2IQ 2 04-01-25 3MTBLY 主要持股2022-03-31 1.JOBSUSD 2.IQ 2 04-01-25 3.MTBLY 4.STRS 5.BIDU 6.DOYU 7.G72556 8.JOYY 1.375 06-15-26 9.G45667 10.VNET 0 02-01-26
2021-12-31	77	US$5.7亿	0	1JOBSUSD 2IQ 2 04-01-25 3ULCC 主要持股2021-12-31 1.JOBSUSD 2.IQ 2 04-01-25 3.ULCC 4.BIDU 5.STRS 6.KO 7.SY 8.G72556 9.JOYY 1.375 06-15-26 10.BABA
2021-09-30	75	US$6.2亿	0	1JOBSUSD 2IQ 2 04-01-25 3SEALTD 2.375 12-01-25 主要持股2021-09-30 1.JOBSUSD 2.IQ 2 04-01-25 3.SEALTD 2.375 12-01-25 4.ULCC 5.BIDU 6.STRS 7.KO 8.SEALTD 0.25 09-15-26 9.JOYY 1.375 06-15-26 10.FTCHQ
2021-06-30	82	US$5.3亿	100	1JOBSUSD 2IQ 2 04-01-25 3ULCC 主要持股2021-06-30 1.JOBSUSD 2.IQ 2 04-01-25 3.ULCC 4.BIDU 5.SEALTD 2.375 12-01-25 6.STRS 7.KO 8.FTCHQ 9.JOYY 1.375 06-15-26 10.G39342
2021-03-31	58	US$5.6亿	97	1IQ 2 04-01-252G215153BIDU 主要持股2021-03-31 1.IQ 2 04-01-25 2.G21515 3.BIDU 4.G10970 5.ULCC 6.STRS 7.DIS 8.KO 9.JOYY 1.375 06-15-26 10.TME
2020-12-31	47	US$5.3亿	100	1G814772IQ 2 04-01-253G10970 主要持股2020-12-31 1.G81477 2.IQ 2 04-01-25 3.G10970 4.BIDU 5.STRS 6.JOYY 1.375 06-15-26 7.DIS 8.NIO 9.SPHR 10.HTHT 0.375 11-01-22
2020-09-30	41	US$2.3亿	47	1IWM 2STRS 3BABA 主要持股2020-09-30 1.IWM 2.STRS 3.BABA 4.KWEB 5.BIDU 6.EWJ 7.DIS 8.2663134D 9.SPHR 10.API
2020-06-30	37	US$2.1亿	100	1IWM 2KWEB 3STRS 主要持股2020-06-30 1.IWM 2.KWEB 3.STRS 4.BIDU 5.EWJ 6.2663134D 7.DIS 8.WUBAUSD 9.SPHR 10.BZUN
2020-03-31	42	US$1.2亿	100	1SONY 2STRS 3DIS 主要持股2020-03-31 1.SONY 2.STRS 3.DIS 4.JLL 5.2663134D 6.LX 7.SBUX 8.SHOP 9.HAN 10.NIO
2019-12-31	17	US$8523.4万	80	1STRS 2GDSHDG 2 06-01-25 32663134D 主要持股2019-12-31 1.STRS 2.GDSHDG 2 06-01-25 3.2663134D 4.TSLA 2 05-15-24 5.MOMO 1.25 07-01-25 6.BZUN 7.G39342 8.IWM 9.BABA 10.CVEO1EUR
2019-09-30	23	US$1.6亿	86	1STRS 2ISCAUSD 3SONY 主要持股2019-09-30 1.STRS 2.ISCAUSD 3.SONY 4.GDSHDG 2 06-01-25 5.EWH 6.TSLA 2.375 03-15-22 7.TSLA 2 05-15-24 8.MOMO 1.25 07-01-25 9.2663134D 10.BZUN
2019-06-30	15	US$7898.3万	81	1STRS 2TSLA 2.375 03-15-22 3TSLA 2 05-15-24 主要持股2019-06-30 1.STRS 2.TSLA 2.375 03-15-22 3.TSLA 2 05-15-24 4.ISCAUSD 5.G45667 6.KT 7.G39342 8.SE 9.FTCHQ 10.JAKKEUR
2019-03-31	11	US$7121.8万	77	1STRS 2SONY 3TSLA 2.375 03-15-22 主要持股2019-03-31 1.STRS 2.SONY 3.TSLA 2.375 03-15-22 4.TSLA 1.25 03-01-21 5.JAKKEUR 6.ONC 7.SE 8.GOOS 9.G6485P 10.XJEQX
2018-12-31	13	US$6242.2万	86	1STRS 2TSLA 3TSLA 2.375 03-15-22 主要持股2018-12-31 1.STRS 2.TSLA 3.TSLA 2.375 03-15-22 4.TSLA 1.25 03-01-21 5.VIPS 6.IWM 7.JAKKEUR 8.CLNSEUR 9.GOOS 10.ONC
2018-09-30	12	US$6825.1万	63	1STRS 2TSLA 2.375 03-15-22 3CLNSEUR 主要持股2018-09-30 1.STRS 2.TSLA 2.375 03-15-22 3.CLNSEUR 4.JAKKEUR 5.SONY 6.ONC 7.CYOUUSD 8.ZLAB 9.STGUSD 10.051857
2018-06-30	19	US$6297.7万	100	1STRS 2EWW 3CLNSEUR 主要持股2018-06-30 1.STRS 2.EWW 3.CLNSEUR 4.JAKKEUR 5.JBGS 6.EWC 7.RKLB 8.VIPS 9.CYOUUSD 10.STGUSD
2018-03-31	17	US$2.7亿	100	1AMD 2STRS 3CYOUUSD 主要持股2018-03-31 1.AMD 2.STRS 3.CYOUUSD 4.GIS 5.TCOM 1.25 10-15-18 6.JAKKEUR 7.JBGS 8.74979W 9.TOUR 10.SE
2017-12-31	14	US$8109.4万	35	1CYOUUSD 2STRS 3JAKKEUR 主要持股2017-12-31 1.CYOUUSD 2.STRS 3.JAKKEUR 4.UPBD 5.JBGS 6.IXJ 7.GLDIGBP 8.GLD 9.SE 10.PLNT
2017-09-30	24	US$9345.3万	100	1CYOUUSD 2STRS 3HAS 主要持股2017-09-30 1.CYOUUSD 2.STRS 3.HAS 4.IXP 5.JAKKEUR 6.USLV 7.TSLA 1.25 03-01-21 8.ZIVEUR 9.SPY 10.KT
2017-06-30	32	US$2.9亿	99	1ZAYOEUR 2HAIN 3AMC 主要持股2017-06-30 1.ZAYOEUR 2.HAIN 3.AMC 4.STRS 5.HSBC V6.875 PERP 6.CYOUUSD 7.966837 8.400110 9.CL 10.JAKKEUR
2017-03-31	23	US$2.4亿	96	1AMC 2LVS 3HSBC V6.875 PERP 主要持股2017-03-31 1.AMC 2.LVS 3.HSBC V6.875 PERP 4.ZAYOEUR 5.STRS 6.IWM 7.JAKKEUR 8.UPBD 9.XCAFX 10.USLV
2016-12-31	28	US$2.0亿	89	1ZAYOEUR 2STRS 3HSBC V6.875 PERP 主要持股2016-12-31 1.ZAYOEUR 2.STRS 3.HSBC V6.875 PERP 4.TWXCHF 5.ENVUSD 6.AMC 7.T 8.JAKKEUR 9.70156Q 10.FOR
2016-09-30	27	US$2.4亿	100	1ZAYOEUR 2AMCX 3HSBC V6.875 PERP 主要持股2016-09-30 1.ZAYOEUR 2.AMCX 3.HSBC V6.875 PERP 4.STRS 5.JLL 6.XHR 7.JAKKEUR 8.FOR 9.126804 10.T
2016-06-30	38	US$1.0亿	100	1JLL 2ZAYOEUR 3JAKKEUR 主要持股2016-06-30 1.JLL 2.ZAYOEUR 3.JAKKEUR 4.XCAFX 5.FOR 6.DPZ 7.26833A 8.XHR 9.AAPL 10.D
2016-03-31	34	US$2.1亿	100	1JLL 2IWM3143436 主要持股2016-03-31 1.JLL 2.IWM 3.143436 4.NVDA 5.FXI 6.FOR 3.75 03-01-20 7.JAKKEUR 8.XCAFX 9.AAPL 10.582839
2015-12-31	24	US$1.3亿	0	1SPY21434363PBR-A 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.143436 3.PBR-A 4.FOR 3.75 03-01-20 5.JAKKEUR 6.XCAFX 7.02503Y 8.GLNG 9.TMUS 10.ZINC 3.8 07-01-17

本季持股变动

Oasis Management Co Ltd. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Ishares Msci Japan ETF (EWJ); 新建仓: Docusign INC (DOCU); 新建仓: Vnet Group INC (VNET 2 10-01-27); 新建仓: Gds Holdings LTD - Adr (GDS).

Oasis Management Co Ltd. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+12.2%	+200.00%	加仓
2	MTN	Vail Resorts INC	+5.7%	+56.03%	加仓
3	APLD	Applied Digital CORP	+0.9%	+64.89%	加仓
4	WEN	Wendy's Co/the	+0.6%	+12601.87%	加仓
5	EDU	New Oriental Educatio-sp Adr	+0.4%	+89.41%	加仓
6	VNET	Vnet Group Inc-adr	+0.4%	+33.92%	加仓
7	AVR	Anteris Technologies Global	+0.3%	+1039.59%	加仓
8	STRS	Stratus Properties INC	+0.2%	—	不变
9	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.1%	+9.36%	加仓
10	GCT	GigaCloud Technology Inc.	0%	—	不变
11	ACMR	Acm Research Inc-class A	0%	+15.43%	加仓
12	JD	Jd.com Inc-adr	0%	+13.51%	加仓
13	HUT	Hut 8 CORP	0%	+8.67%	加仓
14	TER	Teradyne INC	-0.1%	-85.71%	减仓
15	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	-0.1%	—	不变
16	IQ	Iqiyi Inc-adr	-0.1%	—	不变
17	TCOM 0.75 06-15-29	Trip.com Group LTD	-0.1%	—	不变
18	CLS	Celestica INC	-0.2%	-89.52%	减仓
19	QFIN	Qfin Holdings Inc-adr	-0.2%	—	不变
20	LX	Lexinfintech Holdings L-adr	-0.2%	—	不变
21	RLX	Rlx Technology Inc-adr	-0.2%	—	不变
22	CRON	Cronos Group INC	-0.2%	-97.51%	减仓
23	ATHM	Autohome Inc-adr	-0.2%	—	不变
24	SQNS	Sequans Communications-adr	-0.2%	—	不变
25	RBA	Rb Global INC	-0.2%	—	不变
26	KT	Kt Corp-sp Adr	-0.3%	-62.34%	减仓
27	TBPH	Theravance Biopharma, Inc.	-0.3%	-19.76%	减仓
28	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-87.35%	减仓
29	CORZ	Core Scientific INC	-0.5%	-11.35%	减仓
30	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	-0.8%	-95.94%	减仓
31	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-1.5%	—	不变
32	BABA 0.5 06-01-31	Alibaba Group Holding	-2%	-16.67%	减仓
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
34	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	NEW	新建仓
35	DOCU	Docusign INC	—	NEW	新建仓
36	VNET 2 10-01-27	Vnet Group INC	—	NEW	新建仓
37	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	—	NEW	新建仓
38	PDD	Pdd Holdings INC	—	NEW	新建仓
39	TDAY	USA Today Co INC	—	NEW	新建仓
40	TAL	Tal Education Group- Adr	—	EXIT	清仓
41	BZ	Kanzhun LTD - Adr	—	EXIT	清仓
42	SE	Sea Ltd-adr	—	EXIT	清仓
43	FINV	Finvolution Group-adr	—	NEW	新建仓
44	✓	Metals Acquisition CORP Ii	—	NEW	新建仓
45	ORBS	Eightco Holdings INC	—	NEW	新建仓
46	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
47	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
48	AMKR	Amkor Technology INC	—	EXIT	清仓
49	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	EXIT	清仓
50	HUYA	Huya Inc-adr	—	NEW	新建仓

FAQ

Oasis Management Co Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Oasis Management Co Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$17.2亿，分布在 111 个已申报仓位之中。

Oasis Management Co Ltd. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Oasis Management Co Ltd. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vail Resorts INC (MTN) — US$3.7亿 (21.6%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3.5亿 (20.2%) 3. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$2.5亿 (14.5%) 4. Ishares Msci Japan ETF (EWJ) — US$1.3亿 (7.4%) 5. Hut 8 CORP (HUT) — US$1.2亿 (6.9%)

Oasis Management Co Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Oasis Management Co Ltd. 共进行了 38 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Ishares Msci Japan ETF (EWJ); 新建仓: Docusign INC (DOCU); 新建仓: Vnet Group INC (VNET 2 10-01-27); 新建仓: Gds Holdings LTD - Adr (GDS)

Oasis Management Co Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Oasis Management Co Ltd. 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 62.9% • Financials: 16.1% • Information Technology: 15.3% • Consumer Staples: 3.3% • Industrials: 2.3% • Communication Services: 0.1%

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Oasis Management Co Ltd. 13F 申报追踪与分析

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 111

Oasis Management Co Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 111 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$17.2亿，季度换手率为 69.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 49.28
持仓稳定性: 68.98
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 64.76

近期动向

加仓 QQQ
+200.0%　US$2.2亿
加仓 MTN
+56.0%　US$1.2亿
减仓 BABA 0.5 06-01-31
-16.7%　-US$2383.0万
减仓 IWM
0.0%　US$184.0万
加仓 APLD
+64.9%　US$1803.0万
减仓 BIDU
-95.9%　-US$1274.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 108 大持股（共 111 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MTN	Vail Resorts INC	股票-周期性消费	21.61%	+5.65%	+56.03%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	20.19%	+12.21%	+200.00%
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	14.46%	-1.51%	—
4	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	7.39%	+7.38%	NEW
5	HUT	Hut 8 CORP	股票-金融	6.86%	-0.02%	+8.67%
6	BABA 0.5 06-01-31	Alibaba Group Holding	股票-周期性消费	4.04%	-2.00%	-16.67%
7	APLD	Applied Digital CORP	股票-科技	2.81%	+0.85%	+64.89%
8	VNET	Vnet Group Inc-adr	股票-其他	2.26%	+0.37%	+33.92%
9	CORZ	Core Scientific INC	股票-科技	2.04%	-0.46%	-11.35%
10	STRS	Stratus Properties INC	股票-其他	2.02%	+0.24%	—
11	DOCU	Docusign INC	股票-科技	1.38%	+1.38%	NEW
12	VNET 2 10-01-27	Vnet Group INC	股票-其他	1.31%	+1.30%	NEW
13	RBA	Rb Global INC	股票-工业	1.02%	-0.20%	—
14	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	股票-其他	0.97%	+0.97%	NEW
15	EDU	New Oriental Educatio-sp Adr	股票-非周期性消费	0.97%	+0.42%	+89.41%
16	RLX	Rlx Technology Inc-adr	股票-其他	0.83%	-0.15%	—
17	GCT	GigaCloud Technology Inc.	股票-其他	0.83%	+0.03%	—
18	PDD	Pdd Holdings INC	股票-周期性消费	0.68%	+0.68%	NEW
19	ACMR	Acm Research Inc-class A	股票-其他	0.62%	+0.02%	+15.43%
20	WEN	Wendy's Co/the	股票-周期性消费	0.61%	+0.60%	+12601.87%
21	TBPH	Theravance Biopharma, Inc.	股票-其他	0.55%	-0.33%	-19.76%
22	TDAY	USA Today Co INC	股票-其他	0.55%	+0.55%	NEW
23	HTHT	H World Group Ltd-adr	股票-其他	0.54%	—	—
24	BYND 0 03-15-27	Beyond Meat INC	股票-非周期性消费	0.47%	—	—
25	ATHM	Autohome Inc-adr	股票-其他	0.37%	-0.16%	—
26	JD	Jd.com Inc-adr	股票-周期性消费	0.32%	+0.01%	+13.51%
27	TCOM 0.75 06-15-29	Trip.com Group LTD	股票-周期性消费	0.30%	-0.10%	—
28	AVR	Anteris Technologies Global	股票-其他	0.28%	+0.26%	+1039.59%
29	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.28%	+0.13%	+9.36%
30	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	股票-金融	0.24%	-0.08%	—
31	QFIN	Qfin Holdings Inc-adr	股票-其他	0.24%	-0.15%	—
32	LX	Lexinfintech Holdings L-adr	股票-其他	0.22%	-0.15%	—
33	✓	Perfect CORP	股票-其他	0.22%	—	—
34	SQNS	Sequans Communications-adr	股票-其他	0.21%	-0.20%	—
35	IQ	Iqiyi Inc-adr	股票-其他	0.18%	-0.10%	—
36	KT	Kt Corp-sp Adr	股票-其他	0.17%	-0.27%	-62.34%
37	FINV	Finvolution Group-adr	股票-其他	0.14%	+0.14%	NEW
38	NIO 3.875 10-15-29	Nio INC	股票-周期性消费	0.13%	—	—
39	✓	Metals Acquisition CORP Ii	股票-其他	0.12%	+0.12%	NEW
40	ORBS	Eightco Holdings INC	股票-其他	0.11%	+0.11%	NEW
41	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.10%	—	+0.32%
42	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.08%	+0.08%	NEW
43	GHG	Greentree Hospitality Gr-adr	股票-其他	0.08%	—	—
44	DAVEW	Dave INC -cw27	股票-其他	0.06%	—	—
45	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.06%	—	—
46	✓	Forafric Global PLC	股票-其他	0.06%	—	—
47	✓	Lanvin Group Holdings Limite	股票-其他	0.05%	—	—
48	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.05%	-0.43%	-87.35%
49	✓		股票-其他	0.04%	—	—
50	HUYA	Huya Inc-adr	股票-其他	0.04%	+0.04%	NEW

1–50 of 108

投资组合表现

Q3 2026表现

+5%

近4个季度表现

+16.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +29.1%
贝塔系数: +1.57
阿尔法: +9.8%
最大回撤: -13.9%
年化表现: +47.9%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.52
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.28
斯特林比率: +2.14
卡玛比率: +3.43
信息比率: +1.02
跟踪误差: +21.7%
下行标准差: +12.4%
正收益月份占比: +65.4%
负收益月份占比: +34.6%
最佳12个月: +81.2%
最差12个月: +30.1%
效率比率: +0.7
夏普比率: +1.5
行业分散度: +20.8%
偏度: +0.3
峰度: -0.42
上行潜力: +5.31

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	111	US$17.2亿	69	1MTN 2QQQ 3IWM 主要持股2026-03-31 1.MTN 2.QQQ 3.IWM 4.EWJ 5.HUT 6.BABA 0.5 06-01-31 7.APLD 8.VNET 9.CORZ 10.STRS
2025-12-31	105	US$15.4亿	100	1SPY 2IWM 3MTN 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.IWM 3.MTN 4.QQQ 5.HUT 6.BABA 0.5 06-01-31 7.CORZ 8.APLD 9.VNET 10.STRS
2025-09-30	111	US$10.4亿	100	14642872MTN 3BABA 0.5 06-01-31 主要持股2025-09-30 1.464287 2.MTN 3.BABA 0.5 06-01-31 4.91879Q 5.46090E 6.46222L 7.VNET 8.STRS 9.APLD 10.RBA
2025-06-30	86	US$8.7亿	0	1MTN 2IWM 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.MTN 2.IWM 3.QQQ 4.IBIT 5.VNET 6.USO 7.STRS 8.817323 9.RBA 10.RLX
2025-03-31	84	US$5.3亿	100	1QQQ 2NVDA 3APLD 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.NVDA 3.APLD 4.FXI 5.VNET 6.STRS 7.RBA 8.NBIS 9.ALGM 10.EWQ
2024-12-31	81	US$4.7亿	0	1QQQ 2EWY 3APLD 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.EWY 3.APLD 4.NBIS 5.LB 6.RBA 7.VNET 8.MSOS 9.RLX 10.QFIN
2024-09-30	80	US$4.6亿	0	1APLD 2QQQ 3BIDU 主要持股2024-09-30 1.APLD 2.QQQ 3.BIDU 4.STRS 5.NVDA 6.RBA 7.USO 8.VNET 9.ATHM 10.QFIN
2024-06-30	66	US$4.4亿	0	1G456672QQQ 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.G45667 2.QQQ 3.NVDA 4.APLD 5.STRS 6.RBA 7.DOYU 8.QFIN 9.ATHM 10.TBPH
2024-03-31	57	US$3.3亿	0	1G456672PDD 3STRS 主要持股2024-03-31 1.G45667 2.PDD 3.STRS 4.APLD 5.RBA 6.EWW 7.IQ 8.TBPH 9.QFIN 10.RLX
2023-12-31	60	US$5.4亿	0	1TM 2M3G45667 主要持股2023-12-31 1.TM 2.M 3.G45667 4.USO 5.G8766E 6.STRS 7.APLD 8.RBA 9.EWW 10.DOYU
2023-09-30	69	US$22.8亿	0	1TM 2SPY316955F 主要持股2023-09-30 1.TM 2.SPY 3.16955F 4.USO 5.G45667 6.STRS 7.FXI 8.APLD 9.EWW 10.RBA
2023-06-30	72	US$3.7亿	0	1APLD2G456673STRS 主要持股2023-06-30 1.APLD 2.G45667 3.STRS 4.FXI 5.16955F 6.EWZ 7.SE 8.DOYU 9.IQ 10.ARCO
2023-03-31	77	US$6.2亿	0	1IQ 2IQ 2 04-01-253G45667 主要持股2023-03-31 1.IQ 2.IQ 2 04-01-25 3.G45667 4.FXI 5.G0464B 6.STRS 7.EWW 8.G39342 9.G72556 10.DOYU
2022-12-31	110	US$5.0亿	0	1IQ 2IQ 2 04-01-253G45667 主要持股2022-12-31 1.IQ 2.IQ 2 04-01-25 3.G45667 4.STRS 5.G39342 6.EWW 7.VNET 8.DOYU 9.G72556 10.NIO 0.5 02-01-27
2022-09-30	137	US$6.0亿	0	1MTBLY 2IQ 3IQ 2 04-01-25 主要持股2022-09-30 1.MTBLY 2.IQ 3.IQ 2 04-01-25 4.BIDU 5.G45667 6.G63907 7.STRS 8.G39342 9.VNET 10.G72556
2022-06-30	131	US$5.7亿	0	1MTBLY 2IQ 2 04-01-25 3BIDU 主要持股2022-06-30 1.MTBLY 2.IQ 2 04-01-25 3.BIDU 4.STRS 5.G63907 6.G45667 7.G72556 8.VNET 9.DOYU 10.JOYY 1.375 06-15-26
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2021-06-30	82	US$5.3亿	100	1JOBSUSD 2IQ 2 04-01-25 3ULCC 主要持股2021-06-30 1.JOBSUSD 2.IQ 2 04-01-25 3.ULCC 4.BIDU 5.SEALTD 2.375 12-01-25 6.STRS 7.KO 8.FTCHQ 9.JOYY 1.375 06-15-26 10.G39342
2021-03-31	58	US$5.6亿	97	1IQ 2 04-01-252G215153BIDU 主要持股2021-03-31 1.IQ 2 04-01-25 2.G21515 3.BIDU 4.G10970 5.ULCC 6.STRS 7.DIS 8.KO 9.JOYY 1.375 06-15-26 10.TME
2020-12-31	47	US$5.3亿	100	1G814772IQ 2 04-01-253G10970 主要持股2020-12-31 1.G81477 2.IQ 2 04-01-25 3.G10970 4.BIDU 5.STRS 6.JOYY 1.375 06-15-26 7.DIS 8.NIO 9.SPHR 10.HTHT 0.375 11-01-22
2020-09-30	41	US$2.3亿	47	1IWM 2STRS 3BABA 主要持股2020-09-30 1.IWM 2.STRS 3.BABA 4.KWEB 5.BIDU 6.EWJ 7.DIS 8.2663134D 9.SPHR 10.API
2020-06-30	37	US$2.1亿	100	1IWM 2KWEB 3STRS 主要持股2020-06-30 1.IWM 2.KWEB 3.STRS 4.BIDU 5.EWJ 6.2663134D 7.DIS 8.WUBAUSD 9.SPHR 10.BZUN
2020-03-31	42	US$1.2亿	100	1SONY 2STRS 3DIS 主要持股2020-03-31 1.SONY 2.STRS 3.DIS 4.JLL 5.2663134D 6.LX 7.SBUX 8.SHOP 9.HAN 10.NIO
2019-12-31	17	US$8523.4万	80	1STRS 2GDSHDG 2 06-01-25 32663134D 主要持股2019-12-31 1.STRS 2.GDSHDG 2 06-01-25 3.2663134D 4.TSLA 2 05-15-24 5.MOMO 1.25 07-01-25 6.BZUN 7.G39342 8.IWM 9.BABA 10.CVEO1EUR
2019-09-30	23	US$1.6亿	86	1STRS 2ISCAUSD 3SONY 主要持股2019-09-30 1.STRS 2.ISCAUSD 3.SONY 4.GDSHDG 2 06-01-25 5.EWH 6.TSLA 2.375 03-15-22 7.TSLA 2 05-15-24 8.MOMO 1.25 07-01-25 9.2663134D 10.BZUN
2019-06-30	15	US$7898.3万	81	1STRS 2TSLA 2.375 03-15-22 3TSLA 2 05-15-24 主要持股2019-06-30 1.STRS 2.TSLA 2.375 03-15-22 3.TSLA 2 05-15-24 4.ISCAUSD 5.G45667 6.KT 7.G39342 8.SE 9.FTCHQ 10.JAKKEUR
2019-03-31	11	US$7121.8万	77	1STRS 2SONY 3TSLA 2.375 03-15-22 主要持股2019-03-31 1.STRS 2.SONY 3.TSLA 2.375 03-15-22 4.TSLA 1.25 03-01-21 5.JAKKEUR 6.ONC 7.SE 8.GOOS 9.G6485P 10.XJEQX
2018-12-31	13	US$6242.2万	86	1STRS 2TSLA 3TSLA 2.375 03-15-22 主要持股2018-12-31 1.STRS 2.TSLA 3.TSLA 2.375 03-15-22 4.TSLA 1.25 03-01-21 5.VIPS 6.IWM 7.JAKKEUR 8.CLNSEUR 9.GOOS 10.ONC
2018-09-30	12	US$6825.1万	63	1STRS 2TSLA 2.375 03-15-22 3CLNSEUR 主要持股2018-09-30 1.STRS 2.TSLA 2.375 03-15-22 3.CLNSEUR 4.JAKKEUR 5.SONY 6.ONC 7.CYOUUSD 8.ZLAB 9.STGUSD 10.051857
2018-06-30	19	US$6297.7万	100	1STRS 2EWW 3CLNSEUR 主要持股2018-06-30 1.STRS 2.EWW 3.CLNSEUR 4.JAKKEUR 5.JBGS 6.EWC 7.RKLB 8.VIPS 9.CYOUUSD 10.STGUSD
2018-03-31	17	US$2.7亿	100	1AMD 2STRS 3CYOUUSD 主要持股2018-03-31 1.AMD 2.STRS 3.CYOUUSD 4.GIS 5.TCOM 1.25 10-15-18 6.JAKKEUR 7.JBGS 8.74979W 9.TOUR 10.SE
2017-12-31	14	US$8109.4万	35	1CYOUUSD 2STRS 3JAKKEUR 主要持股2017-12-31 1.CYOUUSD 2.STRS 3.JAKKEUR 4.UPBD 5.JBGS 6.IXJ 7.GLDIGBP 8.GLD 9.SE 10.PLNT
2017-09-30	24	US$9345.3万	100	1CYOUUSD 2STRS 3HAS 主要持股2017-09-30 1.CYOUUSD 2.STRS 3.HAS 4.IXP 5.JAKKEUR 6.USLV 7.TSLA 1.25 03-01-21 8.ZIVEUR 9.SPY 10.KT
2017-06-30	32	US$2.9亿	99	1ZAYOEUR 2HAIN 3AMC 主要持股2017-06-30 1.ZAYOEUR 2.HAIN 3.AMC 4.STRS 5.HSBC V6.875 PERP 6.CYOUUSD 7.966837 8.400110 9.CL 10.JAKKEUR
2017-03-31	23	US$2.4亿	96	1AMC 2LVS 3HSBC V6.875 PERP 主要持股2017-03-31 1.AMC 2.LVS 3.HSBC V6.875 PERP 4.ZAYOEUR 5.STRS 6.IWM 7.JAKKEUR 8.UPBD 9.XCAFX 10.USLV
2016-12-31	28	US$2.0亿	89	1ZAYOEUR 2STRS 3HSBC V6.875 PERP 主要持股2016-12-31 1.ZAYOEUR 2.STRS 3.HSBC V6.875 PERP 4.TWXCHF 5.ENVUSD 6.AMC 7.T 8.JAKKEUR 9.70156Q 10.FOR
2016-09-30	27	US$2.4亿	100	1ZAYOEUR 2AMCX 3HSBC V6.875 PERP 主要持股2016-09-30 1.ZAYOEUR 2.AMCX 3.HSBC V6.875 PERP 4.STRS 5.JLL 6.XHR 7.JAKKEUR 8.FOR 9.126804 10.T
2016-06-30	38	US$1.0亿	100	1JLL 2ZAYOEUR 3JAKKEUR 主要持股2016-06-30 1.JLL 2.ZAYOEUR 3.JAKKEUR 4.XCAFX 5.FOR 6.DPZ 7.26833A 8.XHR 9.AAPL 10.D
2016-03-31	34	US$2.1亿	100	1JLL 2IWM3143436 主要持股2016-03-31 1.JLL 2.IWM 3.143436 4.NVDA 5.FXI 6.FOR 3.75 03-01-20 7.JAKKEUR 8.XCAFX 9.AAPL 10.582839
2015-12-31	24	US$1.3亿	0	1SPY21434363PBR-A 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.143436 3.PBR-A 4.FOR 3.75 03-01-20 5.JAKKEUR 6.XCAFX 7.02503Y 8.GLNG 9.TMUS 10.ZINC 3.8 07-01-17

本季持股变动

Oasis Management Co Ltd. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+12.2%	+200.00%	加仓
2	MTN	Vail Resorts INC	+5.7%	+56.03%	加仓
3	APLD	Applied Digital CORP	+0.9%	+64.89%	加仓
4	WEN	Wendy's Co/the	+0.6%	+12601.87%	加仓
5	EDU	New Oriental Educatio-sp Adr	+0.4%	+89.41%	加仓
6	VNET	Vnet Group Inc-adr	+0.4%	+33.92%	加仓
7	AVR	Anteris Technologies Global	+0.3%	+1039.59%	加仓
8	STRS	Stratus Properties INC	+0.2%	—	不变
9	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.1%	+9.36%	加仓
10	GCT	GigaCloud Technology Inc.	0%	—	不变
11	ACMR	Acm Research Inc-class A	0%	+15.43%	加仓
12	JD	Jd.com Inc-adr	0%	+13.51%	加仓
13	HUT	Hut 8 CORP	0%	+8.67%	加仓
14	TER	Teradyne INC	-0.1%	-85.71%	减仓
15	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	-0.1%	—	不变
16	IQ	Iqiyi Inc-adr	-0.1%	—	不变
17	TCOM 0.75 06-15-29	Trip.com Group LTD	-0.1%	—	不变
18	CLS	Celestica INC	-0.2%	-89.52%	减仓
19	QFIN	Qfin Holdings Inc-adr	-0.2%	—	不变
20	LX	Lexinfintech Holdings L-adr	-0.2%	—	不变
21	RLX	Rlx Technology Inc-adr	-0.2%	—	不变
22	CRON	Cronos Group INC	-0.2%	-97.51%	减仓
23	ATHM	Autohome Inc-adr	-0.2%	—	不变
24	SQNS	Sequans Communications-adr	-0.2%	—	不变
25	RBA	Rb Global INC	-0.2%	—	不变
26	KT	Kt Corp-sp Adr	-0.3%	-62.34%	减仓
27	TBPH	Theravance Biopharma, Inc.	-0.3%	-19.76%	减仓
28	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-87.35%	减仓
29	CORZ	Core Scientific INC	-0.5%	-11.35%	减仓
30	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	-0.8%	-95.94%	减仓
31	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-1.5%	—	不变
32	BABA 0.5 06-01-31	Alibaba Group Holding	-2%	-16.67%	减仓
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
34	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	NEW	新建仓
35	DOCU	Docusign INC	—	NEW	新建仓
36	VNET 2 10-01-27	Vnet Group INC	—	NEW	新建仓
37	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	—	NEW	新建仓
38	PDD	Pdd Holdings INC	—	NEW	新建仓
39	TDAY	USA Today Co INC	—	NEW	新建仓
40	TAL	Tal Education Group- Adr	—	EXIT	清仓
41	BZ	Kanzhun LTD - Adr	—	EXIT	清仓
42	SE	Sea Ltd-adr	—	EXIT	清仓
43	FINV	Finvolution Group-adr	—	NEW	新建仓
44	✓	Metals Acquisition CORP Ii	—	NEW	新建仓
45	ORBS	Eightco Holdings INC	—	NEW	新建仓
46	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
47	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
48	AMKR	Amkor Technology INC	—	EXIT	清仓
49	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	EXIT	清仓
50	HUYA	Huya Inc-adr	—	NEW	新建仓