NWK Group, Inc. 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001803054

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$2.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 66

NWK Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 66 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 33.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.56
持仓稳定性: 33.2
动能／逆势: 0
行业集中度: 59.38
多样化: 100
仓位均衡度: 86.12

NWK Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 66 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 FIX
+211.0%　US$591.2万
加仓 GEV
-0.8%　US$286.0万
加仓 COST
-0.8%　US$187.7万
减仓 MSFT
-1.3%　-US$349.6万
加仓 LRCX
-0.2%　US$131.8万
减仓 TSLA
-0.3%　-US$277.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.85%	+0.24%	-0.52%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	7.79%	+0.07%	-0.52%
3	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	5.66%	+1.19%	-0.83%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.61%	+0.14%	-0.57%
5	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	5.36%	-0.38%	-1.26%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	5.19%	-0.08%	-1.25%
7	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	5.00%	-0.49%	-0.30%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.55%	-0.07%	-0.22%
9	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	4.48%	+1.42%	-0.83%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.14%	-0.82%	-1.34%
11	GE	General Electric	股票-工业	3.45%	+0.04%	-0.65%
12	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	3.13%	+0.32%	-1.32%
13	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	2.96%	+0.34%	-0.29%
14	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	2.90%	+2.33%	+211.01%
15	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	2.78%	+0.16%	+0.07%
16	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	2.71%	+2.71%	NEW
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.59%	-0.14%	-0.82%
18	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	2.56%	+0.70%	-0.18%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.53%	-0.15%	-0.71%
20	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	2.24%	+2.24%	NEW
21	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	2.19%	+2.19%	NEW
22	CLS	Celestica INC	股票-科技	1.94%	+0.09%	-0.21%
23	VIK	Viking Holdings Ltd	股票-周期性消费	1.92%	+0.22%	-0.71%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.80%	+0.07%	-1.19%
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.99%	+0.02%	-2.33%
26	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.92%	+0.14%	+2.21%
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.83%	+0.05%	—
28	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.55%	+0.03%	—
29	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.42%	+0.02%	—
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.41%	-0.04%	-9.69%
31	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	0.32%	+0.05%	-16.42%
32	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.31%	+0.03%	+1.11%
33	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.30%	—	-0.11%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.29%	—	—
35	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.26%	—	-4.13%
36	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.21%	+0.07%	—
37	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.20%	+0.03%	—
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.17%	+0.01%	-1.64%
39	VRSK	Verisk Analytics INC	股票-工业	0.16%	-0.01%	—
40	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.16%	—	—
41	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.14%	+0.02%	—
42	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.13%	—	-3.36%
43	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.11%	—	—
44	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.09%	+0.02%	—
45	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.09%	+0.06%	+128.70%
46	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.09%	—	—
47	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.08%	—	—
48	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.08%	+0.08%	NEW
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.07%	—	—
50	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.06%	—	—

1–50 of 66

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.2%

近4个季度表现

+16.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +17.9%
贝塔系数: +1.24
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -12.2%
年化表现: +23%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.75
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.18
卡玛比率: +1.89
信息比率: +0.49
跟踪误差: +8.2%
下行标准差: +8.2%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +45.2%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.25
行业分散度: +9.8%
偏度: +0.44
峰度: +0.58
上行潜力: +4.4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	66	US$2.6亿	33	1NVDA 2GOOGL 3COST 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.COST 4.AAPL 5.LLY 6.AMZN 7.TSLA 8.AVGO 9.GEV 10.MSFT
2025-12-31	67	US$2.9亿	36	1NVDA 2GOOGL 3LLY 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.LLY 4.TSLA 5.AAPL 6.AMZN 7.MSFT 8.AVGO 9.COST 10.GE
2025-09-30	69	US$2.9亿	58	1NVDA 2GOOGL 3TSLA 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.GOOGL 3.TSLA 4.MSFT 5.AAPL 6.AMZN 7.COST 8.AVGO 9.LLY 10.NFLX
2025-06-30	66	US$2.8亿	0	1NVDA 2AVGO 3NFLX 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AVGO 3.NFLX 4.MSFT 5.COST 6.AMZN 7.GOOGL 8.V 9.LLY 10.AAPL
2025-03-31	65	US$2.2亿	100	1NVDA 2COST 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.COST 3.AAPL 4.AMZN 5.LLY 6.AVGO 7.V 8.NFLX 9.SPOT 10.NOW
2024-12-31	72	US$2.6亿	0	1NVDA 2AVGO 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AVGO 3.AAPL 4.AMZN 5.COST 6.LLY 7.TSLA 8.V 9.NFLX 10.NOW
2024-09-30	70	US$2.5亿	0	1NVDA 2AAPL 3LLY 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.LLY 4.COST 5.AVGO 6.AMZN 7.V 8.NOW 9.GOOGL 10.NFLX
2024-06-30	59	US$2.4亿	0	1NVDA 2LLY 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.LLY 3.AMZN 4.COST 5.AAPL 6.AVGO 7.AMD 8.TSLA 9.CMG 10.V
2024-03-31	61	US$2.1亿	0	1AMZN 2LLY 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.LLY 3.NVDA 4.AMD 5.COST 6.AAPL 7.AVGO 8.V 9.TSLA 10.CMG
2023-12-31	63	US$1.9亿	0	1AAPL 2AMZN 3COST 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.COST 4.NVDA 5.AMD 6.LLY 7.V 8.TSLA 9.AVGO 10.MSFT
2023-09-30	63	US$1.6亿	0	1AAPL 2TSLA 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.TSLA 3.AMZN 4.COST 5.NVDA 6.LLY 7.V 8.UBER 9.ABNB 10.AMD
2023-06-30	65	US$1.7亿	0	1AAPL 2TSLA 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.TSLA 3.AMZN 4.LLY 5.V 6.NVDA 7.COST 8.AMD 9.UBER 10.ASML
2023-03-31	69	US$1.5亿	0	1AMD 2AAPL 3V 主要持股2023-03-31 1.AMD 2.AAPL 3.V 4.NVDA 5.LLY 6.TSLA 7.ASML 8.MSFT 9.AMZN 10.CMG
2022-12-31	66	US$1.4亿	0	1AAPL 2AMD 3V 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.AMD 3.V 4.LLY 5.ULTA 6.AMGN 7.TJX 8.UNH 9.MSFT 10.PANW
2022-09-30	63	US$1.3亿	0	1AAPL 2AMD 3TSLA 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.AMD 3.TSLA 4.NOW 5.V 6.LLY 7.ULTA 8.MSFT 9.AMZN 10.PANW
2022-06-30	75	US$1.5亿	0	1AAPL 2AMD 3NOW 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.AMD 3.NOW 4.NVDA 5.V 6.LLY 7.TSLA 8.MSFT 9.ULTA 10.AMGN
2022-03-31	78	US$1.9亿	0	1NVDA 2AMD 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.NVDA 2.AMD 3.AAPL 4.TSLA 5.NOW 6.AMZN 7.V 8.MSFT 9.PANW 10.GOOGL
2021-12-31	82	US$2.7亿	0	1BND 2VCIT 3AMD 主要持股2021-12-31 1.BND 2.VCIT 3.AMD 4.VCSH 5.NVDA 6.AAPL 7.NOW 8.TSLA 9.META 10.AMZN
2021-09-30	87	US$2.5亿	0	1BND 2VCIT 3VCSH 主要持股2021-09-30 1.BND 2.VCIT 3.VCSH 4.AMD 5.NOW 6.NVDA 7.AAPL 8.META 9.AMZN 10.PYPL
2021-06-30	93	US$2.5亿	100	1BND 2VCSH 3VCIT 主要持股2021-06-30 1.BND 2.VCSH 3.VCIT 4.AMD 5.NVDA 6.NOW 7.AAPL 8.PYPL 9.META 10.AMZN
2021-03-31	173	US$2.3亿	28	1BND 2VCSH 3VCIT 主要持股2021-03-31 1.BND 2.VCSH 3.VCIT 4.AMD 5.NOW 6.AAPL 7.AMZN 8.META 9.NVDA 10.PYPL
2020-12-31	208	US$2.3亿	44	1BND 2VCSH 3VCIT 主要持股2020-12-31 1.BND 2.VCSH 3.VCIT 4.AMD 5.NOW 6.AAPL 7.AMZN 8.META 9.ADBE 10.NVDA
2020-09-30	172	US$2.0亿	35	1BND 2VCSH 3VCIT 主要持股2020-09-30 1.BND 2.VCSH 3.VCIT 4.NVDA 5.AMD 6.NOW 7.AAPL 8.AMZN 9.META 10.ADBE
2020-06-30	258	US$1.8亿	50	1BND 2VCSH 3VCIT 主要持股2020-06-30 1.BND 2.VCSH 3.VCIT 4.PYPL 5.ADBE 6.NOW 7.NVDA 8.AMZN 9.AAPL 10.AMD
2020-03-31	165	US$1.2亿	100	1VCSH 2ADBE 3AMD 主要持股2020-03-31 1.VCSH 2.ADBE 3.AMD 4.NOW 5.NVDA 6.AMZN 7.AAPL 8.PYPL 9.META 10.DIS
2019-12-31	194	US$1.2亿	—	100724f2DIS 3AMD 主要持股2019-12-31 1.00724f 2.DIS 3.AMD 4.81762p 5.70450y 6.AMZN 7.67066g 8.92826c 9.28176e 10.98978v

本季持股变动

NWK Group, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ulta Beauty INC (ULTA); 新建仓: Howmet Aerospace INC (HWM); 清仓: Boston Scientific CORP (BSX); 清仓: Spotify Technology S.A. (SPOT); 清仓: American Express Co (AXP).

NWK Group, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FIX	Comfort Systems USA INC	+2.3%	+211.01%	加仓
2	GEV	GE Vernova INC	+1.4%	-0.83%	减仓
3	COST	Costco Wholesale CORP	+1.2%	-0.83%	减仓
4	LRCX	Lam Research CORP	+0.7%	-0.18%	减仓
5	NFLX	Netflix INC	+0.3%	-0.29%	减仓
6	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	+0.3%	-1.32%	减仓
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	-0.52%	减仓
8	VIK	Viking Holdings Ltd	+0.2%	-0.71%	减仓
9	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.2%	+0.07%	加仓
10	AAPL	Apple INC	+0.1%	-0.57%	减仓
11	TJX	Tjx Companies INC	+0.1%	+2.21%	加仓
12	CLS	Celestica INC	+0.1%	-0.21%	减仓
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-0.52%	减仓
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-1.19%	减仓
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不变
16	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+128.70%	加仓
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	—	不变
18	EQIX	Equinix INC	+0.1%	-16.42%	减仓
19	GE	General Electric	0%	-0.65%	减仓
20	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不变
21	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	+148.87%	加仓
22	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	—	不变
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	+1.11%	加仓
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-2.33%	减仓
25	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	—	不变
26	WMT	Walmart INC	0%	—	不变
27	MRK	Merck & Co. INC.	0%	—	不变
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-1.64%	减仓
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	—	不变
30	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	-3.36%	减仓
31	VRSK	Verisk Analytics INC	0%	—	不变
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-9.69%	减仓
33	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.22%	减仓
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.25%	减仓
35	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.82%	减仓
36	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-0.71%	减仓
37	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-1.26%	减仓
38	TSLA	Tesla INC	-0.5%	-0.30%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-1.34%	减仓
40	ULTA	Ulta Beauty INC	—	EXIT	清仓
41	HWM	Howmet Aerospace INC	—	NEW	新建仓
42	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清仓
43	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清仓
44	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
45	ANET	Arista Networks INC	—	NEW	新建仓
46	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新建仓
47	DASH	Doordash INC - A	—	EXIT	清仓
48	VST	Vistra CORP	—	EXIT	清仓
49	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
50	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

NWK Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

NWK Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 66 个已申报仓位之中。

NWK Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，NWK Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2306.0万 (8.8%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2030.6万 (7.8%) 3. Costco Wholesale CORP (COST) — US$1474.4万 (5.7%) 4. Apple INC (AAPL) — US$1461.0万 (5.6%) 5. Eli Lilly & Co (LLY) — US$1395.7万 (5.4%)

NWK Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，NWK Group, Inc. 共进行了 41 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ulta Beauty INC (ULTA); 新建仓: Howmet Aerospace INC (HWM); 清仓: Boston Scientific CORP (BSX); 清仓: Spotify Technology S.A. (SPOT); 清仓: American Express Co (AXP)

NWK Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，NWK Group, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.5% • Industrials: 14.8% • Communication Services: 14.7% • Consumer Discretionary: 14.0% • Financials: 9.2% • Consumer Staples: 6.2%

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持仓稳定性20.9

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前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

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持仓稳定性19.7

行业集中度87.9

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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NWK Group, Inc. 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001803054

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$2.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 66

NWK Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 66 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 33.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.56
持仓稳定性: 33.2
动能／逆势: 0
行业集中度: 59.38
多样化: 100
仓位均衡度: 86.12

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 FIX
+211.0%　US$591.2万
加仓 GEV
-0.8%　US$286.0万
加仓 COST
-0.8%　US$187.7万
减仓 MSFT
-1.3%　-US$349.6万
加仓 LRCX
-0.2%　US$131.8万
减仓 TSLA
-0.3%　-US$277.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.85%	+0.24%	-0.52%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	7.79%	+0.07%	-0.52%
3	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	5.66%	+1.19%	-0.83%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.61%	+0.14%	-0.57%
5	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	5.36%	-0.38%	-1.26%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	5.19%	-0.08%	-1.25%
7	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	5.00%	-0.49%	-0.30%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.55%	-0.07%	-0.22%
9	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	4.48%	+1.42%	-0.83%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.14%	-0.82%	-1.34%
11	GE	General Electric	股票-工业	3.45%	+0.04%	-0.65%
12	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	3.13%	+0.32%	-1.32%
13	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	2.96%	+0.34%	-0.29%
14	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	2.90%	+2.33%	+211.01%
15	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	2.78%	+0.16%	+0.07%
16	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	2.71%	+2.71%	NEW
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.59%	-0.14%	-0.82%
18	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	2.56%	+0.70%	-0.18%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.53%	-0.15%	-0.71%
20	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	2.24%	+2.24%	NEW
21	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	2.19%	+2.19%	NEW
22	CLS	Celestica INC	股票-科技	1.94%	+0.09%	-0.21%
23	VIK	Viking Holdings Ltd	股票-周期性消费	1.92%	+0.22%	-0.71%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.80%	+0.07%	-1.19%
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.99%	+0.02%	-2.33%
26	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.92%	+0.14%	+2.21%
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.83%	+0.05%	—
28	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.55%	+0.03%	—
29	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.42%	+0.02%	—
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.41%	-0.04%	-9.69%
31	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	0.32%	+0.05%	-16.42%
32	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.31%	+0.03%	+1.11%
33	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.30%	—	-0.11%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.29%	—	—
35	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.26%	—	-4.13%
36	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.21%	+0.07%	—
37	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.20%	+0.03%	—
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.17%	+0.01%	-1.64%
39	VRSK	Verisk Analytics INC	股票-工业	0.16%	-0.01%	—
40	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.16%	—	—
41	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.14%	+0.02%	—
42	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.13%	—	-3.36%
43	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.11%	—	—
44	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.09%	+0.02%	—
45	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.09%	+0.06%	+128.70%
46	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.09%	—	—
47	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.08%	—	—
48	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.08%	+0.08%	NEW
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.07%	—	—
50	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.06%	—	—

1–50 of 66

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.2%

近4个季度表现

+16.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +17.9%
贝塔系数: +1.24
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -12.2%
年化表现: +23%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.75
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.18
卡玛比率: +1.89
信息比率: +0.49
跟踪误差: +8.2%
下行标准差: +8.2%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +45.2%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.25
行业分散度: +9.8%
偏度: +0.44
峰度: +0.58
上行潜力: +4.4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	66	US$2.6亿	33	1NVDA 2GOOGL 3COST 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.COST 4.AAPL 5.LLY 6.AMZN 7.TSLA 8.AVGO 9.GEV 10.MSFT
2025-12-31	67	US$2.9亿	36	1NVDA 2GOOGL 3LLY 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.LLY 4.TSLA 5.AAPL 6.AMZN 7.MSFT 8.AVGO 9.COST 10.GE
2025-09-30	69	US$2.9亿	58	1NVDA 2GOOGL 3TSLA 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.GOOGL 3.TSLA 4.MSFT 5.AAPL 6.AMZN 7.COST 8.AVGO 9.LLY 10.NFLX
2025-06-30	66	US$2.8亿	0	1NVDA 2AVGO 3NFLX 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AVGO 3.NFLX 4.MSFT 5.COST 6.AMZN 7.GOOGL 8.V 9.LLY 10.AAPL
2025-03-31	65	US$2.2亿	100	1NVDA 2COST 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.COST 3.AAPL 4.AMZN 5.LLY 6.AVGO 7.V 8.NFLX 9.SPOT 10.NOW
2024-12-31	72	US$2.6亿	0	1NVDA 2AVGO 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AVGO 3.AAPL 4.AMZN 5.COST 6.LLY 7.TSLA 8.V 9.NFLX 10.NOW
2024-09-30	70	US$2.5亿	0	1NVDA 2AAPL 3LLY 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.LLY 4.COST 5.AVGO 6.AMZN 7.V 8.NOW 9.GOOGL 10.NFLX
2024-06-30	59	US$2.4亿	0	1NVDA 2LLY 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.LLY 3.AMZN 4.COST 5.AAPL 6.AVGO 7.AMD 8.TSLA 9.CMG 10.V
2024-03-31	61	US$2.1亿	0	1AMZN 2LLY 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.LLY 3.NVDA 4.AMD 5.COST 6.AAPL 7.AVGO 8.V 9.TSLA 10.CMG
2023-12-31	63	US$1.9亿	0	1AAPL 2AMZN 3COST 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.COST 4.NVDA 5.AMD 6.LLY 7.V 8.TSLA 9.AVGO 10.MSFT
2023-09-30	63	US$1.6亿	0	1AAPL 2TSLA 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.TSLA 3.AMZN 4.COST 5.NVDA 6.LLY 7.V 8.UBER 9.ABNB 10.AMD
2023-06-30	65	US$1.7亿	0	1AAPL 2TSLA 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.TSLA 3.AMZN 4.LLY 5.V 6.NVDA 7.COST 8.AMD 9.UBER 10.ASML
2023-03-31	69	US$1.5亿	0	1AMD 2AAPL 3V 主要持股2023-03-31 1.AMD 2.AAPL 3.V 4.NVDA 5.LLY 6.TSLA 7.ASML 8.MSFT 9.AMZN 10.CMG
2022-12-31	66	US$1.4亿	0	1AAPL 2AMD 3V 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.AMD 3.V 4.LLY 5.ULTA 6.AMGN 7.TJX 8.UNH 9.MSFT 10.PANW
2022-09-30	63	US$1.3亿	0	1AAPL 2AMD 3TSLA 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.AMD 3.TSLA 4.NOW 5.V 6.LLY 7.ULTA 8.MSFT 9.AMZN 10.PANW
2022-06-30	75	US$1.5亿	0	1AAPL 2AMD 3NOW 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.AMD 3.NOW 4.NVDA 5.V 6.LLY 7.TSLA 8.MSFT 9.ULTA 10.AMGN
2022-03-31	78	US$1.9亿	0	1NVDA 2AMD 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.NVDA 2.AMD 3.AAPL 4.TSLA 5.NOW 6.AMZN 7.V 8.MSFT 9.PANW 10.GOOGL
2021-12-31	82	US$2.7亿	0	1BND 2VCIT 3AMD 主要持股2021-12-31 1.BND 2.VCIT 3.AMD 4.VCSH 5.NVDA 6.AAPL 7.NOW 8.TSLA 9.META 10.AMZN
2021-09-30	87	US$2.5亿	0	1BND 2VCIT 3VCSH 主要持股2021-09-30 1.BND 2.VCIT 3.VCSH 4.AMD 5.NOW 6.NVDA 7.AAPL 8.META 9.AMZN 10.PYPL
2021-06-30	93	US$2.5亿	100	1BND 2VCSH 3VCIT 主要持股2021-06-30 1.BND 2.VCSH 3.VCIT 4.AMD 5.NVDA 6.NOW 7.AAPL 8.PYPL 9.META 10.AMZN
2021-03-31	173	US$2.3亿	28	1BND 2VCSH 3VCIT 主要持股2021-03-31 1.BND 2.VCSH 3.VCIT 4.AMD 5.NOW 6.AAPL 7.AMZN 8.META 9.NVDA 10.PYPL
2020-12-31	208	US$2.3亿	44	1BND 2VCSH 3VCIT 主要持股2020-12-31 1.BND 2.VCSH 3.VCIT 4.AMD 5.NOW 6.AAPL 7.AMZN 8.META 9.ADBE 10.NVDA
2020-09-30	172	US$2.0亿	35	1BND 2VCSH 3VCIT 主要持股2020-09-30 1.BND 2.VCSH 3.VCIT 4.NVDA 5.AMD 6.NOW 7.AAPL 8.AMZN 9.META 10.ADBE
2020-06-30	258	US$1.8亿	50	1BND 2VCSH 3VCIT 主要持股2020-06-30 1.BND 2.VCSH 3.VCIT 4.PYPL 5.ADBE 6.NOW 7.NVDA 8.AMZN 9.AAPL 10.AMD
2020-03-31	165	US$1.2亿	100	1VCSH 2ADBE 3AMD 主要持股2020-03-31 1.VCSH 2.ADBE 3.AMD 4.NOW 5.NVDA 6.AMZN 7.AAPL 8.PYPL 9.META 10.DIS
2019-12-31	194	US$1.2亿	—	100724f2DIS 3AMD 主要持股2019-12-31 1.00724f 2.DIS 3.AMD 4.81762p 5.70450y 6.AMZN 7.67066g 8.92826c 9.28176e 10.98978v

本季持股变动

NWK Group, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FIX	Comfort Systems USA INC	+2.3%	+211.01%	加仓
2	GEV	GE Vernova INC	+1.4%	-0.83%	减仓
3	COST	Costco Wholesale CORP	+1.2%	-0.83%	减仓
4	LRCX	Lam Research CORP	+0.7%	-0.18%	减仓
5	NFLX	Netflix INC	+0.3%	-0.29%	减仓
6	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	+0.3%	-1.32%	减仓
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	-0.52%	减仓
8	VIK	Viking Holdings Ltd	+0.2%	-0.71%	减仓
9	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.2%	+0.07%	加仓
10	AAPL	Apple INC	+0.1%	-0.57%	减仓
11	TJX	Tjx Companies INC	+0.1%	+2.21%	加仓
12	CLS	Celestica INC	+0.1%	-0.21%	减仓
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-0.52%	减仓
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-1.19%	减仓
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不变
16	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+128.70%	加仓
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	—	不变
18	EQIX	Equinix INC	+0.1%	-16.42%	减仓
19	GE	General Electric	0%	-0.65%	减仓
20	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不变
21	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	+148.87%	加仓
22	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	—	不变
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	+1.11%	加仓
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-2.33%	减仓
25	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	—	不变
26	WMT	Walmart INC	0%	—	不变
27	MRK	Merck & Co. INC.	0%	—	不变
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-1.64%	减仓
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	—	不变
30	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	-3.36%	减仓
31	VRSK	Verisk Analytics INC	0%	—	不变
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-9.69%	减仓
33	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.22%	减仓
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.25%	减仓
35	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.82%	减仓
36	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-0.71%	减仓
37	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-1.26%	减仓
38	TSLA	Tesla INC	-0.5%	-0.30%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-1.34%	减仓
40	ULTA	Ulta Beauty INC	—	EXIT	清仓
41	HWM	Howmet Aerospace INC	—	NEW	新建仓
42	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清仓
43	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清仓
44	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
45	ANET	Arista Networks INC	—	NEW	新建仓
46	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新建仓
47	DASH	Doordash INC - A	—	EXIT	清仓
48	VST	Vistra CORP	—	EXIT	清仓
49	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
50	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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