Nwam LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001655006

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$17.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 621

NWAM LLC在最新一期 13F 报告中披露了 621 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$17.4亿，季度换手率为 17.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.98
持仓稳定性: 17.78
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.31
多样化: 100
仓位均衡度: 77.23

Nwam LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.010——换算下来相当于约 101 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 621 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-5.4%　-US$2995.6万
减仓 AMZN
-12.5%　-US$906.9万
减仓 IVV
-23.7%　-US$801.9万
加仓 PG
+134.7%　US$572.8万
加仓 XOM
-0.6%　US$454.6万
减仓 QQQ
-8.8%　-US$619.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 621 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.89%	-1.53%	-5.45%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.74%	—	+1.25%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.41%	—	+4.83%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.19%	-0.15%	+1.48%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.00%	—	-0.75%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.98%	-0.28%	-8.76%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.75%	+0.14%	+10.70%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.71%	-0.45%	-12.49%
9	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.54%	+0.22%	+20.06%
10	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.47%	-0.14%	-1.56%
11	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.25%	+0.29%	-0.56%
12	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.20%	—	-0.70%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.19%	-0.42%	-23.69%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.17%	—	+0.23%
15	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.09%	-0.13%	+4.27%
16	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.08%	—	+3.69%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.00%	+0.23%	+45.06%
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.88%	—	-1.26%
19	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.88%	—	-5.56%
20	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.87%	—	+2.71%
21	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.85%	+0.20%	+17.93%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.81%	—	+19.61%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.80%	-0.12%	-1.33%
24	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.79%	—	+0.26%
25	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.77%	-0.10%	-0.93%
26	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.75%	—	-0.52%
27	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.74%	-0.11%	-1.22%
28	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.72%	—	+3.74%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.71%	—	+9.59%
30	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.71%	—	-6.62%
31	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.69%	—	+6.76%
32	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避险与商品	0.67%	-0.12%	-0.61%
33	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.66%	—	+2.01%
34	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.61%	-0.05%	-3.22%
35	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.61%	-0.07%	+6.51%
36	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.59%	—	-0.16%
37	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.59%	+0.34%	+134.69%
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.58%	—	+1.84%
39	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.57%	+0.13%	-3.11%
40	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.55%	—	-2.45%
41	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	0.53%	+0.14%	+26.82%
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.53%	—	+3.76%
43	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.51%	—	-0.87%
44	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.50%	—	-2.00%
45	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.49%	—	+1.51%
46	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.49%	—	-0.54%
47	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.49%	—	-1.69%
48	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.48%	—	-0.33%
49	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.48%	—	+0.94%
50	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.47%	—	+2.83%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+19.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: 0%
最大回撤: -7%
年化表现: +16.8%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.82
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.39
信息比率: -0.65
跟踪误差: +3.3%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +34.1%
最差12个月: +7.3%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.37
行业分散度: +9.4%
偏度: +0.02
峰度: -0.61
上行潜力: +4.58

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	621	US$17.4亿	18	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.VUG 5.VTV 6.QQQ 7.AVGO 8.AMZN 9.ITOT 10.IWF
2025-12-31	617	US$17.9亿	19	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.VUG 5.QQQ 6.AMZN 7.VTV 8.AVGO 9.IWF 10.IVV
2025-09-30	637	US$18.4亿	15	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.VUG 5.QQQ 6.AMZN 7.VTV 8.AVGO 9.IVV 10.IWF
2025-06-30	615	US$17.2亿	45	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.VUG 5.AMZN 6.QQQ 7.VTV 8.IVV 9.AVGO 10.IWF
2025-03-31	504	US$11.6亿	100	1MSFT 2AAPL 3VUG 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VUG 4.AMZN 5.VTV 6.BRK-B 7.NVDA 8.IWF 9.COST 10.ITOT
2024-12-31	593	US$16.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3VUG 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VUG 4.AMZN 5.QQQ 6.NVDA 7.IVV 8.VTV 9.IWF 10.TSLA
2024-09-30	624	US$16.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.QQQ 5.VUG 6.VTV 7.NVDA 8.AMZN 9.BRK-B 10.IWF
2024-06-30	152	US$3.4亿	0	1AAPL 2AMZN 3BRK-B 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.BRK-B 4.GOOG 5.TSLA 6.META 7.GOOGL 8.AVGO 9.BIV 10.DELL
2024-03-31	556	US$12.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3VUG 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VUG 4.IVV 5.VTV 6.QQQ 7.AMZN 8.NVDA 9.IWF 10.BRK-B
2023-12-31	552	US$12.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.VUG 5.QQQ 6.VTV 7.BRK-B 8.AMZN 9.IWF 10.BSV
2023-09-30	499	US$9.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.QQQ 5.VUG 6.BRK-B 7.IEFA 8.XOM 9.AMZN 10.TSLA
2023-06-30	535	US$12.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.VUG 5.VTV 6.QQQ 7.BRK-B 8.IEFA 9.IWF 10.BSV
2023-03-31	479	US$9.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.IEFA 5.VUG 6.BRK-B 7.XOM 8.ITOT 9.IWF 10.VTV
2022-12-31	512	US$11.3亿	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.VTV 5.VUG 6.BRK-B 7.BSV 8.IEFA 9.QQQ 10.XOM
2022-09-30	481	US$10.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.VTV 5.VUG 6.BSV 7.BRK-B 8.QQQ 9.IEFA 10.AMZN
2022-06-30	512	US$10.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.VTV 5.VUG 6.BSV 7.QQQ 8.BRK-B 9.IEFA 10.AMZN
2022-03-31	522	US$13.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.VUG 5.VTV 6.QQQ 7.AMZN 8.BRK-B 9.BSV 10.IEFA
2021-12-31	505	US$12.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.VUG 5.VTV 6.AMZN 7.BRK-B 8.BSV 9.VNQ 10.IJR
2021-09-30	493	US$11.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.VUG 5.QQQ 6.VTV 7.AMZN 8.BRK-B 9.BSV 10.VNQ
2021-06-30	468	US$10.8亿	100	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.VUG 5.QQQ 6.VTV 7.AMZN 8.BRK-B 9.BSV 10.VNQ
2021-03-31	491	US$10.0亿	35	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.VUG 5.VTV 6.QQQ 7.AMZN 8.BRK-B 9.ESGU 10.BSV
2020-12-31	453	US$8.8亿	46	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.VUG 5.QQQ 6.AMZN 7.VTV 8.BRK-B 9.LQD 10.BSV
2020-09-30	248	US$6.1亿	42	1MSFT 2AAPL 3VUG 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.VUG 4.QQQ 5.AMZN 6.VTV 7.IVV 8.BSV 9.BRK-B 10.IWF
2020-06-30	420	US$7.1亿	100	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.VUG 5.AMZN 6.VTV 7.QQQ 8.VNQ 9.BND 10.IWD
2020-03-31	360	US$37.0亿	100	1ENBLUSD209249U3INBK 主要持股2020-03-31 1.ENBLUSD 2.09249U 3.INBK 4.VGM 5.KMI 6.F 7.SPE 8.XMQTX 9.NAC 10.BGT
2019-12-31	410	US$5.8亿	16	1MSFT 2AAPL 3VTV 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VTV 4.VUG 5.IVV 6.QQQ 7.VNQ 8.IWD 9.BTZ 10.AMZN
2019-09-30	394	US$5.3亿	14	1MSFT 2AAPL 3VTV 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.VTV 4.VUG 5.VNQ 6.BA 7.QQQ 8.IVV 9.BTZ 10.IWD
2019-06-30	380	US$5.0亿	13	1MSFT 2VTV 3VUG 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.VTV 3.VUG 4.AAPL 5.BA 6.QQQ 7.BTZ 8.IVV 9.VNQ 10.IWD
2019-03-31	356	US$4.6亿	21	1MSFT 2VTV 3VUG 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.VTV 3.VUG 4.AAPL 5.BA 6.QQQ 7.BTZ 8.IWD 9.IVV 10.VNQ
2018-12-31	326	US$3.9亿	24	1MSFT 2VTV 3VUG 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.VTV 3.VUG 4.AAPL 5.BA 6.QQQ 7.IVV 8.VNQ 9.BRK-B 10.BTZ
2018-09-30	345	US$4.4亿	19	1MSFT 2AAPL 3VUG 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.VUG 4.VTV 5.QQQ 6.BA 7.AMZN 8.BTZ 9.VNQ 10.IVV
2018-06-30	341	US$4.2亿	30	1MSFT 2VUG 3VTV 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.VUG 3.VTV 4.AAPL 5.QQQ 6.BA 7.BTZ 8.AMZN 9.VNQ 10.BND
2018-03-31	343	US$4.0亿	16	1MSFT 2VTV 3VUG 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.VTV 3.VUG 4.AAPL 5.BTZ 6.BA 7.USB 8.VNQ 9.AMZN 10.73935A
2017-12-31	323	US$3.9亿	11	1MSFT 2VTV 3VUG 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.VTV 3.VUG 4.BTZ 5.AAPL 6.USB 7.BA 8.VNQ 9.73935A 10.IWD
2017-09-30	327	US$3.8亿	55	1MSFT 2VTV 3VUG 主要持股2017-09-30 1.MSFT 2.VTV 3.VUG 4.BTZ 5.AAPL 6.USB 7.VNQ 8.73935A 9.BA 10.IWD
2017-06-30	322	US$5.7亿	65	1DOW 2MSFT 3VTV 主要持股2017-06-30 1.DOW 2.MSFT 3.VTV 4.VUG 5.BTZ 6.AAPL 7.VNQ 8.BND 9.FLC 10.IWD
2017-03-31	309	US$3.3亿	19	1MSFT 2VTV 3VUG 主要持股2017-03-31 1.MSFT 2.VTV 3.VUG 4.AAPL 5.BTZ 6.USB 7.IWD 8.FLC 9.BND 10.73935A
2016-12-31	287	US$3.0亿	100	1MSFT 2VTV 3BTZ 主要持股2016-12-31 1.MSFT 2.VTV 3.BTZ 4.VUG 5.AAPL 6.73935A 7.FLC 8.IWD 9.SCHD 10.BND
2016-09-30	280	US$13.2亿	100	123129S2CQP 3VALE 主要持股2016-09-30 1.23129S 2.CQP 3.VALE 4.292505 5.74347B 6.ORC1USD 7.MSFT 8.BTZ 9.VTV 10.VUG
2016-06-30	252	US$2.5亿	12	1MSFT 2BTZ 3VTV 主要持股2016-06-30 1.MSFT 2.BTZ 3.VTV 4.VUG 5.FLC 6.SCHD 7.IWF 8.BND 9.AAPL 10.IWD
2016-03-31	253	US$2.5亿	16	1MSFT 2BTZ 3VTV 主要持股2016-03-31 1.MSFT 2.BTZ 3.VTV 4.VUG 5.SCHD 6.AAPL 7.FLC 8.IWF 9.IWD 10.BND
2015-12-31	259	US$2.5亿	74	1MSFT 2BTZ 3VTV 主要持股2015-12-31 1.MSFT 2.BTZ 3.VTV 4.VUG 5.SCHD 6.AAPL 7.FLC 8.SBUX 9.IWF 10.73935A
2015-09-30	145	US$1.2亿	69	1MSFT 2AAPL 3VUG 主要持股2015-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.VUG 4.SCHD 5.VTV 6.SBUX 7.73935A 8.USB 9.BA 10.AEP
2015-06-30	251	US$2.4亿	38	1AAPL 2MSFT 3BTZ 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BTZ 4.SCHD 5.VUG 6.FLC 7.VTV 8.ERC 9.SBUX 10.73935A
2015-03-31	252	US$2.3亿	21	1BTZ 2SCHD 3MSFT 主要持股2015-03-31 1.BTZ 2.SCHD 3.MSFT 4.FLC 5.ERC 6.AAPL 7.VUG 8.RITM 9.VNQ 10.VTV
2014-12-31	242	US$2.3亿	32	1MSFT 2SCHD 3BTZ 主要持股2014-12-31 1.MSFT 2.SCHD 3.BTZ 4.FLC 5.ERC 6.IWF 7.IWD 8.AAPL 9.XFFCX 10.USB
2014-09-30	296	US$2.8亿	25	1MSFT 2SCHD 3BTZ 主要持股2014-09-30 1.MSFT 2.SCHD 3.BTZ 4.FLC 5.ERC 6.IWF 7.PG 8.SBUX 9.IWD 10.AAPL
2014-06-30	301	US$3.2亿	15	1MSFT 2SCHD 3BTZ 主要持股2014-06-30 1.MSFT 2.SCHD 3.BTZ 4.FLC 5.ERC 6.SBUX 7.AAPL 8.IWF 9.PG 10.BAC
2014-03-31	269	US$2.9亿	70	1MSFT 2SCHD 3BTZ 主要持股2014-03-31 1.MSFT 2.SCHD 3.BTZ 4.IWF 5.SBUX 6.BAC 7.FLC 8.PG 9.ERC 10.AAPL
2013-12-31	178	US$1.9亿	19	1MSFT 2SCHD 3DVY 主要持股2013-12-31 1.MSFT 2.SCHD 3.DVY 4.VUG 5.USB 6.BAC 7.VTV 8.SBUX 9.AAPL 10.AEP
2013-09-30	207	US$2.1亿	11	1MSFT 2SCHD 3DVY 主要持股2013-09-30 1.MSFT 2.SCHD 3.DVY 4.AAPL 5.SBUX 6.USB 7.BAC 8.73935A 9.VUG 10.BA
2013-06-30	208	US$2.0亿	7	1MSFT 2SCHD 3DVY 主要持股2013-06-30 1.MSFT 2.SCHD 3.DVY 4.SBUX 5.USB 6.BAC 7.AAPL 8.73935A 9.EFA 10.AEP

本季持股变动

Nwam LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Anavex Life Sciences CORP (AVXL); 清仓: Shopify INC - Class A (SHOP); 清仓: Great Lakes Dredge & Dock Co (GLDD); 新建仓: Echostar Corp-a (ECHO); 新建仓: Invesco Db Agriculture Fund (DBA).

Nwam LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.3%	+134.69%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-0.56%	减仓
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+45.06%	加仓
4	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.2%	+20.06%	加仓
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+17.93%	加仓
6	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	+0.2%	+439.71%	加仓
7	UFO	Procure Space ETF	+0.2%	+127.80%	加仓
8	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.2%	+51.53%	加仓
9	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	+599.07%	加仓
10	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	+0.1%	+26.82%	加仓
11	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+10.70%	加仓
12	TAN	Invesco Solar ETF	+0.1%	+65.01%	加仓
13	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-3.11%	减仓
14	ROK	Rockwell Automation INC	+0.1%	+647.75%	加仓
15	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	+0.1%	+1.79%	加仓
16	SYK	Stryker CORP	+0.1%	+226.66%	加仓
17	MA	Mastercard INC - A	+0.1%	+224.22%	加仓
18	GLW	Corning INC	+0.1%	-5.17%	减仓
19	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.1%	-3.22%	减仓
20	BA	Boeing Co/the	-0.1%	+6.51%	加仓
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-19.40%	减仓
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-26.61%	减仓
23	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.1%	-43.62%	减仓
24	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.93%	减仓
25	VXX	Ipath Series B S&p 500 Vix	-0.1%	-83.19%	减仓
26	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.1%	-1.22%	减仓
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-1.33%	减仓
28	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	-0.1%	-0.61%	减仓
29	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+4.27%	加仓
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-1.56%	减仓
31	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+1.48%	加仓
32	CRSP	CRISPR Therapeutics AG	-0.2%	-85.17%	减仓
33	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	-0.2%	-27.99%	减仓
34	SLV	Ishares Silver Trust	-0.2%	-8.98%	减仓
35	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.2%	-69.50%	减仓
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-8.76%	减仓
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-23.69%	减仓
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-12.49%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-1.5%	-5.45%	减仓
40	AVXL	Anavex Life Sciences CORP	—	EXIT	清仓
41	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
42	GLDD	Great Lakes Dredge & Dock Co	—	EXIT	清仓
43	ECHO	Echostar Corp-a	—	NEW	新建仓
44	DBA	Invesco Db Agriculture Fund	—	NEW	新建仓
45	WAB	Wabtec CORP	—	NEW	新建仓
46	CNI	Canadian Natl Railway Co	—	NEW	新建仓
47	SQQQ	Proshares Ultrapro Short Qqq	—	NEW	新建仓
48	AVLV	Avantis US Large Cap Value	—	NEW	新建仓
49	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	—	EXIT	清仓
50	NXT	Nextpower Inc-cl A	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-02-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-02-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2016-09-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2016-09-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2016-09-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2016-09-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2016-09-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2016-09-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2016-09-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2016-09-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Nwam LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Nwam LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$17.4亿，分布在 621 个已申报仓位之中。

Nwam LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Nwam LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$8497.5万 (4.9%) 2. Apple INC (AAPL) — US$6490.9万 (3.7%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$4184.7万 (2.4%) 4. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$3801.1万 (2.2%) 5. Vanguard Value ETF (VTV) — US$3475.6万 (2.0%)

Nwam LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Nwam LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Anavex Life Sciences CORP (AVXL); 清仓: Shopify INC - Class A (SHOP); 清仓: Great Lakes Dredge & Dock Co (GLDD); 新建仓: Echostar Corp-a (ECHO); 新建仓: Invesco Db Agriculture Fund (DBA)

Nwam LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Nwam LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.6% • Industrials: 11.9% • Health Care: 10.3% • Consumer Discretionary: 8.5% • Communication Services: 7.8% • Energy: 7.7%

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Nwam LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001655006

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$17.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 621

NWAM LLC在最新一期 13F 报告中披露了 621 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$17.4亿，季度换手率为 17.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.98
持仓稳定性: 17.78
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.31
多样化: 100
仓位均衡度: 77.23

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-5.4%　-US$2995.6万
减仓 AMZN
-12.5%　-US$906.9万
减仓 IVV
-23.7%　-US$801.9万
加仓 PG
+134.7%　US$572.8万
加仓 XOM
-0.6%　US$454.6万
减仓 QQQ
-8.8%　-US$619.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 621 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.89%	-1.53%	-5.45%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.74%	—	+1.25%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.41%	—	+4.83%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.19%	-0.15%	+1.48%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.00%	—	-0.75%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.98%	-0.28%	-8.76%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.75%	+0.14%	+10.70%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.71%	-0.45%	-12.49%
9	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.54%	+0.22%	+20.06%
10	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.47%	-0.14%	-1.56%
11	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.25%	+0.29%	-0.56%
12	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.20%	—	-0.70%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.19%	-0.42%	-23.69%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.17%	—	+0.23%
15	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.09%	-0.13%	+4.27%
16	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.08%	—	+3.69%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.00%	+0.23%	+45.06%
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.88%	—	-1.26%
19	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.88%	—	-5.56%
20	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.87%	—	+2.71%
21	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.85%	+0.20%	+17.93%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.81%	—	+19.61%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.80%	-0.12%	-1.33%
24	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.79%	—	+0.26%
25	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.77%	-0.10%	-0.93%
26	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.75%	—	-0.52%
27	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.74%	-0.11%	-1.22%
28	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.72%	—	+3.74%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.71%	—	+9.59%
30	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.71%	—	-6.62%
31	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.69%	—	+6.76%
32	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避险与商品	0.67%	-0.12%	-0.61%
33	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.66%	—	+2.01%
34	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.61%	-0.05%	-3.22%
35	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.61%	-0.07%	+6.51%
36	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.59%	—	-0.16%
37	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.59%	+0.34%	+134.69%
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.58%	—	+1.84%
39	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.57%	+0.13%	-3.11%
40	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.55%	—	-2.45%
41	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	0.53%	+0.14%	+26.82%
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.53%	—	+3.76%
43	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.51%	—	-0.87%
44	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.50%	—	-2.00%
45	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.49%	—	+1.51%
46	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.49%	—	-0.54%
47	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.49%	—	-1.69%
48	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.48%	—	-0.33%
49	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.48%	—	+0.94%
50	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.47%	—	+2.83%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+19.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: 0%
最大回撤: -7%
年化表现: +16.8%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.82
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.39
信息比率: -0.65
跟踪误差: +3.3%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +34.1%
最差12个月: +7.3%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.37
行业分散度: +9.4%
偏度: +0.02
峰度: -0.61
上行潜力: +4.58

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	621	US$17.4亿	18	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.VUG 5.VTV 6.QQQ 7.AVGO 8.AMZN 9.ITOT 10.IWF
2025-12-31	617	US$17.9亿	19	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.VUG 5.QQQ 6.AMZN 7.VTV 8.AVGO 9.IWF 10.IVV
2025-09-30	637	US$18.4亿	15	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.VUG 5.QQQ 6.AMZN 7.VTV 8.AVGO 9.IVV 10.IWF
2025-06-30	615	US$17.2亿	45	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.VUG 5.AMZN 6.QQQ 7.VTV 8.IVV 9.AVGO 10.IWF
2025-03-31	504	US$11.6亿	100	1MSFT 2AAPL 3VUG 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VUG 4.AMZN 5.VTV 6.BRK-B 7.NVDA 8.IWF 9.COST 10.ITOT
2024-12-31	593	US$16.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3VUG 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VUG 4.AMZN 5.QQQ 6.NVDA 7.IVV 8.VTV 9.IWF 10.TSLA
2024-09-30	624	US$16.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.QQQ 5.VUG 6.VTV 7.NVDA 8.AMZN 9.BRK-B 10.IWF
2024-06-30	152	US$3.4亿	0	1AAPL 2AMZN 3BRK-B 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.BRK-B 4.GOOG 5.TSLA 6.META 7.GOOGL 8.AVGO 9.BIV 10.DELL
2024-03-31	556	US$12.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3VUG 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VUG 4.IVV 5.VTV 6.QQQ 7.AMZN 8.NVDA 9.IWF 10.BRK-B
2023-12-31	552	US$12.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.VUG 5.QQQ 6.VTV 7.BRK-B 8.AMZN 9.IWF 10.BSV
2023-09-30	499	US$9.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.QQQ 5.VUG 6.BRK-B 7.IEFA 8.XOM 9.AMZN 10.TSLA
2023-06-30	535	US$12.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.VUG 5.VTV 6.QQQ 7.BRK-B 8.IEFA 9.IWF 10.BSV
2023-03-31	479	US$9.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.IEFA 5.VUG 6.BRK-B 7.XOM 8.ITOT 9.IWF 10.VTV
2022-12-31	512	US$11.3亿	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.VTV 5.VUG 6.BRK-B 7.BSV 8.IEFA 9.QQQ 10.XOM
2022-09-30	481	US$10.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.VTV 5.VUG 6.BSV 7.BRK-B 8.QQQ 9.IEFA 10.AMZN
2022-06-30	512	US$10.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.VTV 5.VUG 6.BSV 7.QQQ 8.BRK-B 9.IEFA 10.AMZN
2022-03-31	522	US$13.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.VUG 5.VTV 6.QQQ 7.AMZN 8.BRK-B 9.BSV 10.IEFA
2021-12-31	505	US$12.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.VUG 5.VTV 6.AMZN 7.BRK-B 8.BSV 9.VNQ 10.IJR
2021-09-30	493	US$11.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.VUG 5.QQQ 6.VTV 7.AMZN 8.BRK-B 9.BSV 10.VNQ
2021-06-30	468	US$10.8亿	100	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.VUG 5.QQQ 6.VTV 7.AMZN 8.BRK-B 9.BSV 10.VNQ
2021-03-31	491	US$10.0亿	35	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.VUG 5.VTV 6.QQQ 7.AMZN 8.BRK-B 9.ESGU 10.BSV
2020-12-31	453	US$8.8亿	46	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.VUG 5.QQQ 6.AMZN 7.VTV 8.BRK-B 9.LQD 10.BSV
2020-09-30	248	US$6.1亿	42	1MSFT 2AAPL 3VUG 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.VUG 4.QQQ 5.AMZN 6.VTV 7.IVV 8.BSV 9.BRK-B 10.IWF
2020-06-30	420	US$7.1亿	100	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.VUG 5.AMZN 6.VTV 7.QQQ 8.VNQ 9.BND 10.IWD
2020-03-31	360	US$37.0亿	100	1ENBLUSD209249U3INBK 主要持股2020-03-31 1.ENBLUSD 2.09249U 3.INBK 4.VGM 5.KMI 6.F 7.SPE 8.XMQTX 9.NAC 10.BGT
2019-12-31	410	US$5.8亿	16	1MSFT 2AAPL 3VTV 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VTV 4.VUG 5.IVV 6.QQQ 7.VNQ 8.IWD 9.BTZ 10.AMZN
2019-09-30	394	US$5.3亿	14	1MSFT 2AAPL 3VTV 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.VTV 4.VUG 5.VNQ 6.BA 7.QQQ 8.IVV 9.BTZ 10.IWD
2019-06-30	380	US$5.0亿	13	1MSFT 2VTV 3VUG 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.VTV 3.VUG 4.AAPL 5.BA 6.QQQ 7.BTZ 8.IVV 9.VNQ 10.IWD
2019-03-31	356	US$4.6亿	21	1MSFT 2VTV 3VUG 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.VTV 3.VUG 4.AAPL 5.BA 6.QQQ 7.BTZ 8.IWD 9.IVV 10.VNQ
2018-12-31	326	US$3.9亿	24	1MSFT 2VTV 3VUG 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.VTV 3.VUG 4.AAPL 5.BA 6.QQQ 7.IVV 8.VNQ 9.BRK-B 10.BTZ
2018-09-30	345	US$4.4亿	19	1MSFT 2AAPL 3VUG 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.VUG 4.VTV 5.QQQ 6.BA 7.AMZN 8.BTZ 9.VNQ 10.IVV
2018-06-30	341	US$4.2亿	30	1MSFT 2VUG 3VTV 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.VUG 3.VTV 4.AAPL 5.QQQ 6.BA 7.BTZ 8.AMZN 9.VNQ 10.BND
2018-03-31	343	US$4.0亿	16	1MSFT 2VTV 3VUG 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.VTV 3.VUG 4.AAPL 5.BTZ 6.BA 7.USB 8.VNQ 9.AMZN 10.73935A
2017-12-31	323	US$3.9亿	11	1MSFT 2VTV 3VUG 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.VTV 3.VUG 4.BTZ 5.AAPL 6.USB 7.BA 8.VNQ 9.73935A 10.IWD
2017-09-30	327	US$3.8亿	55	1MSFT 2VTV 3VUG 主要持股2017-09-30 1.MSFT 2.VTV 3.VUG 4.BTZ 5.AAPL 6.USB 7.VNQ 8.73935A 9.BA 10.IWD
2017-06-30	322	US$5.7亿	65	1DOW 2MSFT 3VTV 主要持股2017-06-30 1.DOW 2.MSFT 3.VTV 4.VUG 5.BTZ 6.AAPL 7.VNQ 8.BND 9.FLC 10.IWD
2017-03-31	309	US$3.3亿	19	1MSFT 2VTV 3VUG 主要持股2017-03-31 1.MSFT 2.VTV 3.VUG 4.AAPL 5.BTZ 6.USB 7.IWD 8.FLC 9.BND 10.73935A
2016-12-31	287	US$3.0亿	100	1MSFT 2VTV 3BTZ 主要持股2016-12-31 1.MSFT 2.VTV 3.BTZ 4.VUG 5.AAPL 6.73935A 7.FLC 8.IWD 9.SCHD 10.BND
2016-09-30	280	US$13.2亿	100	123129S2CQP 3VALE 主要持股2016-09-30 1.23129S 2.CQP 3.VALE 4.292505 5.74347B 6.ORC1USD 7.MSFT 8.BTZ 9.VTV 10.VUG
2016-06-30	252	US$2.5亿	12	1MSFT 2BTZ 3VTV 主要持股2016-06-30 1.MSFT 2.BTZ 3.VTV 4.VUG 5.FLC 6.SCHD 7.IWF 8.BND 9.AAPL 10.IWD
2016-03-31	253	US$2.5亿	16	1MSFT 2BTZ 3VTV 主要持股2016-03-31 1.MSFT 2.BTZ 3.VTV 4.VUG 5.SCHD 6.AAPL 7.FLC 8.IWF 9.IWD 10.BND
2015-12-31	259	US$2.5亿	74	1MSFT 2BTZ 3VTV 主要持股2015-12-31 1.MSFT 2.BTZ 3.VTV 4.VUG 5.SCHD 6.AAPL 7.FLC 8.SBUX 9.IWF 10.73935A
2015-09-30	145	US$1.2亿	69	1MSFT 2AAPL 3VUG 主要持股2015-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.VUG 4.SCHD 5.VTV 6.SBUX 7.73935A 8.USB 9.BA 10.AEP
2015-06-30	251	US$2.4亿	38	1AAPL 2MSFT 3BTZ 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BTZ 4.SCHD 5.VUG 6.FLC 7.VTV 8.ERC 9.SBUX 10.73935A
2015-03-31	252	US$2.3亿	21	1BTZ 2SCHD 3MSFT 主要持股2015-03-31 1.BTZ 2.SCHD 3.MSFT 4.FLC 5.ERC 6.AAPL 7.VUG 8.RITM 9.VNQ 10.VTV
2014-12-31	242	US$2.3亿	32	1MSFT 2SCHD 3BTZ 主要持股2014-12-31 1.MSFT 2.SCHD 3.BTZ 4.FLC 5.ERC 6.IWF 7.IWD 8.AAPL 9.XFFCX 10.USB
2014-09-30	296	US$2.8亿	25	1MSFT 2SCHD 3BTZ 主要持股2014-09-30 1.MSFT 2.SCHD 3.BTZ 4.FLC 5.ERC 6.IWF 7.PG 8.SBUX 9.IWD 10.AAPL
2014-06-30	301	US$3.2亿	15	1MSFT 2SCHD 3BTZ 主要持股2014-06-30 1.MSFT 2.SCHD 3.BTZ 4.FLC 5.ERC 6.SBUX 7.AAPL 8.IWF 9.PG 10.BAC
2014-03-31	269	US$2.9亿	70	1MSFT 2SCHD 3BTZ 主要持股2014-03-31 1.MSFT 2.SCHD 3.BTZ 4.IWF 5.SBUX 6.BAC 7.FLC 8.PG 9.ERC 10.AAPL
2013-12-31	178	US$1.9亿	19	1MSFT 2SCHD 3DVY 主要持股2013-12-31 1.MSFT 2.SCHD 3.DVY 4.VUG 5.USB 6.BAC 7.VTV 8.SBUX 9.AAPL 10.AEP
2013-09-30	207	US$2.1亿	11	1MSFT 2SCHD 3DVY 主要持股2013-09-30 1.MSFT 2.SCHD 3.DVY 4.AAPL 5.SBUX 6.USB 7.BAC 8.73935A 9.VUG 10.BA
2013-06-30	208	US$2.0亿	7	1MSFT 2SCHD 3DVY 主要持股2013-06-30 1.MSFT 2.SCHD 3.DVY 4.SBUX 5.USB 6.BAC 7.AAPL 8.73935A 9.EFA 10.AEP

本季持股变动

Nwam LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.3%	+134.69%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-0.56%	减仓
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+45.06%	加仓
4	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.2%	+20.06%	加仓
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+17.93%	加仓
6	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	+0.2%	+439.71%	加仓
7	UFO	Procure Space ETF	+0.2%	+127.80%	加仓
8	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.2%	+51.53%	加仓
9	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	+599.07%	加仓
10	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	+0.1%	+26.82%	加仓
11	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+10.70%	加仓
12	TAN	Invesco Solar ETF	+0.1%	+65.01%	加仓
13	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-3.11%	减仓
14	ROK	Rockwell Automation INC	+0.1%	+647.75%	加仓
15	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	+0.1%	+1.79%	加仓
16	SYK	Stryker CORP	+0.1%	+226.66%	加仓
17	MA	Mastercard INC - A	+0.1%	+224.22%	加仓
18	GLW	Corning INC	+0.1%	-5.17%	减仓
19	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.1%	-3.22%	减仓
20	BA	Boeing Co/the	-0.1%	+6.51%	加仓
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-19.40%	减仓
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-26.61%	减仓
23	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.1%	-43.62%	减仓
24	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.93%	减仓
25	VXX	Ipath Series B S&p 500 Vix	-0.1%	-83.19%	减仓
26	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.1%	-1.22%	减仓
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-1.33%	减仓
28	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	-0.1%	-0.61%	减仓
29	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+4.27%	加仓
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-1.56%	减仓
31	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+1.48%	加仓
32	CRSP	CRISPR Therapeutics AG	-0.2%	-85.17%	减仓
33	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	-0.2%	-27.99%	减仓
34	SLV	Ishares Silver Trust	-0.2%	-8.98%	减仓
35	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.2%	-69.50%	减仓
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-8.76%	减仓
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-23.69%	减仓
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-12.49%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-1.5%	-5.45%	减仓
40	AVXL	Anavex Life Sciences CORP	—	EXIT	清仓
41	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
42	GLDD	Great Lakes Dredge & Dock Co	—	EXIT	清仓
43	ECHO	Echostar Corp-a	—	NEW	新建仓
44	DBA	Invesco Db Agriculture Fund	—	NEW	新建仓
45	WAB	Wabtec CORP	—	NEW	新建仓
46	CNI	Canadian Natl Railway Co	—	NEW	新建仓
47	SQQQ	Proshares Ultrapro Short Qqq	—	NEW	新建仓
48	AVLV	Avantis US Large Cap Value	—	NEW	新建仓
49	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	—	EXIT	清仓
50	NXT	Nextpower Inc-cl A	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-02-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-02-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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