Northwest & Ethical Investments L.P. 季度 13F 持仓更新

CIK: 0002033536

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$43.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 526

Northwest & Ethical Investments L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 526 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$43.2亿，季度换手率为 28.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.25
持仓稳定性: 28.63
动能／逆势: 100
行业集中度: 42.66
多样化: 100
仓位均衡度: 78.54

Northwest & Ethical Investments L.P. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.011——换算下来相当于约 94 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 526 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.15），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-10.5%　-US$6805.3万
加仓 WCN
+547.7%　US$4563.0万
减仓 WM
-82.9%　-US$2599.8万
加仓 NVDA
+22.6%　US$2098.4万
减仓 AMAT
-86.8%　-US$2583.0万
减仓 A
-28.2%　-US$2262.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 526 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.79%	+0.58%	+22.56%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.42%	-1.44%	-10.53%
3	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	ETF-其他	3.38%	—	—
4	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	3.01%	—	+8.95%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.39%	—	+4.67%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.05%	—	+2.51%
7	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	1.85%	-0.09%	-2.17%
8	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	1.49%	—	-4.03%
9	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.47%	—	+6.29%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.43%	-0.25%	-8.22%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.36%	—	—
12	WCN	Waste Connections INC	股票-工业	1.27%	+1.06%	+547.69%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.20%	—	—
14	LIN	Linde plc	股票-原材料	1.19%	—	-12.52%
15	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	1.12%	+0.21%	+5.72%
16	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.07%	+0.22%	+17.76%
17	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	1.02%	—	-0.95%
18	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.98%	+0.20%	+7.02%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.97%	—	+2.69%
20	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.94%	+0.19%	+10.05%
21	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.90%	+0.90%	NEW
22	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.90%	—	+25.30%
23	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	0.86%	—	-5.11%
24	FNV	Franco-nevada CORP	股票-原材料	0.85%	+0.18%	+2.04%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.84%	—	+2.33%
26	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.84%	—	+3.49%
27	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.81%	—	+23.58%
28	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.80%	—	-21.29%
29	A	Agilent Technologies INC	股票-医疗保健	0.79%	-0.49%	-28.16%
30	BN	Brookfield CORP	股票-金融	0.78%	—	+14.72%
31	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.78%	—	-0.27%
32	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.77%	—	-0.63%
33	HUBB	Hubbell INC	股票-工业	0.74%	—	-3.71%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.73%	—	+4.14%
35	EBAY	Ebay INC	股票-周期性消费	0.71%	—	-0.82%
36	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.69%	+0.25%	+41.89%
37	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.69%	—	+9.14%
38	APTV	Aptiv PLC	股票-周期性消费	0.68%	+0.18%	+46.05%
39	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	0.66%	+0.15%	-11.52%
40	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.65%	—	+2.77%
41	GIB	Cgi INC	股票-科技	0.64%	—	+13.05%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.64%	—	+11.55%
43	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.63%	—	+7.17%
44	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.63%	—	-8.48%
45	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.61%	+0.18%	+34.93%
46	SUNC	Sunococorp LLC	股票-其他	0.61%	—	-0.28%
47	XYL	Xylem INC	股票-工业	0.58%	—	-0.38%
48	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.55%	—	+22.77%
49	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.55%	+0.23%	+65.11%
50	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.55%	—	+2.31%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+15.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: -1.8%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +14.3%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.22
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +1.99
信息比率: -0.9
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +32.6%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.17
行业分散度: +6.8%
偏度: +0.09
峰度: -0.18
上行潜力: +3.9

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	526	US$43.2亿	29	1NVDA 2MSFT 3AVSD 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AVSD 4.NULG 5.AAPL 6.GOOG 7.RY 8.TD 9.AVGO 10.AMZN
2025-12-31	501	US$44.4亿	28	1MSFT 2AVSD 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AVSD 3.NVDA 4.NULG 5.AAPL 6.GOOG 7.RY 8.AMZN 9.TD 10.AVGO
2025-09-30	500	US$42.4亿	43	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.RY 5.AMZN 6.GOOG 7.AVGO 8.LIN 9.A 10.TD
2025-06-30	490	US$40.3亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.RY 5.AVGO 6.AMZN 7.LIN 8.TD 9.A 10.META
2025-03-31	470	US$36.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.RY 5.AMZN 6.WM 7.LIN 8.TD 9.A 10.ENB
2024-12-31	494	US$36.8亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AVGO 5.AMZN 6.GOOG 7.RY 8.WM 9.A 10.FISV
2024-09-30	506	US$37.9亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AVGO 5.UNH 6.GOOG 7.RY 8.WM 9.LIN 10.A
2024-06-30	484	US$34.9亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOG 5.AVGO 6.WM 7.RY 8.UNH 9.A 10.GOOGL
2024-03-31	485	US$34.7亿	0	1MSFT 2WM 3RSG 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.WM 3.RSG 4.RY 5.GOOG 6.LIN 7.AAPL 8.AVGO 9.UNH 10.A
2023-12-31	372	US$32.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3RY 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.RY 4.WM 5.GOOG 6.UNH 7.LIN 8.RSG 9.TD 10.A
2023-09-30	385	US$29.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3TD 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.TD 4.UNH 5.RY 6.GOOG 7.LIN 8.WM 9.RSG 10.GIB
2023-06-30	380	US$31.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3WM 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.WM 4.RY 5.TD 6.LIN 7.RSG 8.GOOG 9.UNH 10.TXN
2023-03-31	402	US$30.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3WM 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.WM 4.RY 5.LIN 6.TD 7.GOOG 8.RSG 9.TXN 10.A
2022-12-31	402	US$29.0亿	0	1MSFT 2TD 3RY 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.TD 3.RY 4.AAPL 5.LIN 6.WM 7.A 8.CNI 9.TXN 10.GIB
2022-09-30	412	US$24.9亿	0	1MSFT 2RY 3TD 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.RY 3.TD 4.AAPL 5.LIN 6.WM 7.CNI 8.BNS 9.GIB 10.A
2022-06-30	415	US$26.7亿	0	1MSFT 2TD 3RY 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.TD 3.RY 4.BNS 5.AAPL 6.LIN 7.WM 8.ENB 9.GOOGL 10.A
2022-03-31	405	US$31.3亿	0	1MSFT 2TD 3SPY 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.TD 3.SPY 4.RY 5.BNS 6.AAPL 7.ENB 8.LIN 9.CNI 10.GOOG
2021-12-31	396	US$33.9亿	0	1MSFT 2TD 3SPY 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.TD 3.SPY 4.AAPL 5.BNS 6.RY 7.UNH 8.LIN 9.TSM 10.AWK
2021-09-30	400	US$30.7亿	0	1MSFT 2TD 3RY 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.TD 3.RY 4.AAPL 5.TSM 6.BNS 7.SPY 8.TXN 9.LIN 10.AMZN
2021-06-30	404	US$30.8亿	0	1MSFT 2TD 3RY 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.TD 3.RY 4.AAPL 5.BNS 6.SPY 7.TSM 8.AMZN 9.MGA 10.LIN
2021-03-31	409	US$28.5亿	0	1MSFT 2TD 3BNS 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.TD 3.BNS 4.AAPL 5.MGA 6.RY 7.CNI 8.TSM 9.GOOGL 10.AMZN
2020-12-31	406	US$26.1亿	0	1MSFT 2TD 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.TD 3.AAPL 4.SPY 5.RY 6.BNS 7.MGA 8.CNI 9.AMZN 10.TSM
2020-09-30	395	US$22.7亿	0	1MSFT 2TD 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.TD 3.AAPL 4.CNI 5.BABA 6.RY 7.AMZN 8.SPY 9.BNS 10.TU
2020-06-30	389	US$21.1亿	0	1MSFT 2TD 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.TD 3.AAPL 4.BNS 5.RY 6.CNI 7.TU 8.AMZN 9.GOOGL 10.ENB
2020-03-31	363	US$17.2亿	0	1TD 2MSFT 3BNS 主要持股2020-03-31 1.TD 2.MSFT 3.BNS 4.RY 5.CNI 6.TU 7.AAPL 8.STN 9.ENB 10.RCI
2019-12-31	369	US$22.2亿	0	1TD 2BNS 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.TD 2.BNS 3.MSFT 4.RY 5.CNQ 6.TU 7.ENB 8.STN 9.CNI 10.CM
2019-09-30	368	US$20.5亿	0	1TD 2BNS 3RY 主要持股2019-09-30 1.TD 2.BNS 3.RY 4.MSFT 5.TU 6.ENB 7.CNQ 8.STN 9.CNI 10.CM
2019-06-30	358	US$19.9亿	0	1TD 2BNS 3ENB 主要持股2019-06-30 1.TD 2.BNS 3.ENB 4.TU 5.CM 6.STN 7.CNQ 8.CNI 9.SU 10.MSFT
2019-03-31	362	US$19.2亿	0	1BNS 2TD 3ENB 主要持股2019-03-31 1.BNS 2.TD 3.ENB 4.CM 5.STN 6.CNQ 7.CNI 8.RCI 9.CVE 10.RY
2018-12-31	363	US$16.9亿	0	1BNS 2TD 3CM 主要持股2018-12-31 1.BNS 2.TD 3.CM 4.ENB 5.STN 6.CNQ 7.RCI 8.BCE 9.NTR 10.RY
2018-09-30	364	US$15.9亿	0	1BNS 2TD 3CM 主要持股2018-09-30 1.BNS 2.TD 3.CM 4.CVE 5.STN 6.NTR 7.FSV 8.ENB 9.RCI 10.MFC
2018-06-30	357	US$15.1亿	0	1TD 2BNS 3CM 主要持股2018-06-30 1.TD 2.BNS 3.CM 4.STN 5.NTR 6.CVE 7.FSV 8.ENB 9.CNQ 10.MFC
2018-03-31	352	US$14.9亿	0	1TD 2BNS 3CM 主要持股2018-03-31 1.TD 2.BNS 3.CM 4.STN 5.NTR 6.FSV 7.MFC 8.CVE 9.CNQ 10.SLF
2017-12-31	348	US$15.4亿	0	1TD 2BNS 3CM 主要持股2017-12-31 1.TD 2.BNS 3.CM 4.STN 5.RBAGBP 6.MFC 7.CNQ 8.FSV 9.008916 10.SLF
2017-09-30	351	US$16.1亿	0	1TD 2BNS 3CM 主要持股2017-09-30 1.TD 2.BNS 3.CM 4.CNI 5.RBAGBP 6.STN 7.CNQ 8.SU 9.FTS 10.008916
2017-06-30	359	US$14.8亿	0	1BNS 2TD 3CM 主要持股2017-06-30 1.BNS 2.TD 3.CM 4.CNI 5.RBAGBP 6.FTS 7.SU 8.MFC 9.RCI 10.FSV
2017-03-31	378	US$14.8亿	0	1BNS 2TD 3CM 主要持股2017-03-31 1.BNS 2.TD 3.CM 4.CNI 5.FTS 6.SU 7.BCE 8.CNQ 9.MFC 10.MSFT
2016-12-31	377	US$14.5亿	0	1BNS 2TD 3CM 主要持股2016-12-31 1.BNS 2.TD 3.CM 4.CNI 5.RCI 6.SU 7.BCE 8.CNQ 9.FTS 10.MFC
2016-09-30	316	US$14.2亿	0	1BNS 2TD 3CM 主要持股2016-09-30 1.BNS 2.TD 3.CM 4.RCI 5.CNI 6.CNQ 7.SU 8.RY 9.RBAGBP 10.BCE
2016-06-30	230	US$13.2亿	0	1TD 2CM 3BNS 主要持股2016-06-30 1.TD 2.CM 3.BNS 4.RCI 5.VZ 6.KEL 7.CNQ 8.CNI 9.SU 10.RY
2016-03-31	222	US$14.8亿	0	1TD 2CM 3RCI 主要持股2016-03-31 1.TD 2.CM 3.RCI 4.BNS 5.KEL 6.VZ 7.CNQ 8.SU 9.CNI 10.TU
2015-12-31	205	US$13.9亿	0	1TD 2CM 3RCI 主要持股2015-12-31 1.TD 2.CM 3.RCI 4.VZ 5.BNS 6.KEL 7.SU 8.CNQ 9.CNI 10.SYMCEUR
2015-09-30	204	US$13.0亿	0	1TD 2CM 3RCI 主要持股2015-09-30 1.TD 2.CM 3.RCI 4.TU 5.BNS 6.VZ 7.SU 8.KEL 9.CNI 10.CNQ
2015-06-30	220	US$15.2亿	0	1TD 2CM 3RCI 主要持股2015-06-30 1.TD 2.CM 3.RCI 4.BNS 5.TU 6.CNQ 7.SU 8.VZ 9.MFC 10.KEL
2015-03-31	217	US$14.3亿	0	1TD 2CM 3BAX 主要持股2015-03-31 1.TD 2.CM 3.BAX 4.TU 5.VZ 6.BNS 7.RCI 8.CNQ 9.SU 10.KEL
2014-12-31	221	US$14.8亿	0	1TD 2BNS 3CM 主要持股2014-12-31 1.TD 2.BNS 3.CM 4.RCI 5.TU 6.CNQ 7.VZ 8.BAX 9.SYMCEUR 10.SU
2014-09-30	219	US$15.0亿	0	1TD 2BNS 3CNQ 主要持股2014-09-30 1.TD 2.BNS 3.CNQ 4.RCI 5.VZ 6.SU 7.BAX 8.TU 9.CM 10.CNI
2014-06-30	223	US$16.1亿	0	1TD 2BNS 3CNQ 主要持股2014-06-30 1.TD 2.BNS 3.CNQ 4.SU 5.TU 6.CM 7.SYMCEUR 8.RCI 9.BAX 10.CNI
2014-03-31	224	US$15.3亿	0	1TD 2BNS 3CNQ 主要持股2014-03-31 1.TD 2.BNS 3.CNQ 4.SU 5.TU 6.BAX 7.MFC 8.SYMCEUR 9.RCI 10.CM
2013-12-31	229	US$15.1亿	0	1TD 2BNS 3SU 主要持股2013-12-31 1.TD 2.BNS 3.SU 4.CNQ 5.TU 6.CNI 7.MFC 8.CM 9.SYMCEUR 10.RCI
2013-09-30	226	US$13.8亿	0	1TD 2BNS 3TU 主要持股2013-09-30 1.TD 2.BNS 3.TU 4.CNI 5.SU 6.MFC 7.CNQ 8.CM 9.RY 10.RCI
2013-06-30	228	US$12.7亿	0	1TD 2BNS 3MFC 主要持股2013-06-30 1.TD 2.BNS 3.MFC 4.TU 5.CNI 6.BCE 7.CM 8.CNQ 9.SLF 10.MSFT

本季持股变动

Northwest & Ethical Investments L.P. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Kla CORP (KLAC); 清仓: Idex CORP (IEX); 清仓: Pentair plc (PNR); 清仓: Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e (AVSE); 清仓: Ss&c Technologies Holdings (SSNC).

Northwest & Ethical Investments L.P. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	WCN	Waste Connections INC	+1.1%	+547.69%	加仓
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.6%	+22.56%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+100.15%	加仓
4	SU	Suncor Energy INC	+0.3%	+31.51%	加仓
5	ULTA	Ulta Beauty INC	+0.3%	+5802.40%	加仓
6	CL	Colgate-palmolive Co	+0.3%	+41.89%	加仓
7	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.2%	+65.11%	加仓
8	UNP	Union Pacific CORP	+0.2%	+17.76%	加仓
9	MSI	Motorola Solutions INC	+0.2%	+47.72%	加仓
10	GILD	Gilead Sciences INC	+0.2%	+5.72%	加仓
11	T	At&t INC	+0.2%	+172.35%	加仓
12	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+7.02%	加仓
13	TT	Trane Technologies plc	+0.2%	+69.64%	加仓
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+10.05%	加仓
15	APTV	Aptiv PLC	+0.2%	+46.05%	加仓
16	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+34.93%	加仓
17	FNV	Franco-nevada CORP	+0.2%	+2.04%	加仓
18	ITRI	Itron INC	+0.2%	+62.37%	加仓
19	WFG	West Fraser Timber Co LTD	+0.2%	+315.61%	加仓
20	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.2%	-11.52%	减仓
21	RY	Royal Bank Of Canada	-0.1%	-2.17%	减仓
22	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-9.13%	减仓
23	VLTO	Veralto CORP	-0.2%	-18.02%	减仓
24	HD	Home Depot INC	-0.2%	-82.62%	减仓
25	BNS	Bank Of Nova Scotia	-0.2%	-28.59%	减仓
26	INTU	Intuit INC	-0.2%	+5.86%	加仓
27	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-13.15%	减仓
28	NYT	New York Times Co-a	-0.2%	-84.23%	减仓
29	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	-51.83%	减仓
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-8.22%	减仓
31	RNR	RenaissanceRe Holdings Ltd.	-0.3%	-38.14%	减仓
32	TXN	Texas Instruments INC	-0.3%	-89.04%	减仓
33	RSG	Republic Services INC	-0.4%	-76.75%	减仓
34	CARR	Carrier Global CORP	-0.4%	-94.96%	减仓
35	A	Agilent Technologies INC	-0.5%	-28.16%	减仓
36	AMAT	Applied Materials INC	-0.6%	-86.85%	减仓
37	WM	Waste Management INC	-0.6%	-82.90%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	-10.53%	减仓
39	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建仓
40	IEX	Idex CORP	—	EXIT	清仓
41	PNR	Pentair plc	—	EXIT	清仓
42	AVSE	Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e	—	EXIT	清仓
43	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	—	EXIT	清仓
44	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	EXIT	清仓
45	QXO	Qxo INC	—	NEW	新建仓
46	DLR	Digital Realty Trust INC	—	NEW	新建仓
47	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建仓
48	USFD	US Foods Holding CORP	—	NEW	新建仓
49	CTVA	Corteva INC	—	NEW	新建仓
50	G	Genpact Limited	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2024-09-30	2024-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Northwest & Ethical Investments L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Northwest & Ethical Investments L.P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$43.2亿，分布在 526 个已申报仓位之中。

Northwest & Ethical Investments L.P. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Northwest & Ethical Investments L.P. 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.6亿 (3.8%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.5亿 (3.4%) 3. Avantis Reps Intern Equi ETF (AVSD) — US$1.5亿 (3.4%) 4. Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF (NULG) — US$1.3亿 (3.0%) 5. Apple INC (AAPL) — US$1.0亿 (2.4%)

Northwest & Ethical Investments L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Northwest & Ethical Investments L.P. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Kla CORP (KLAC); 清仓: Idex CORP (IEX); 清仓: Pentair plc (PNR); 清仓: Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e (AVSE); 清仓: Ss&c Technologies Holdings (SSNC)

Northwest & Ethical Investments L.P. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Northwest & Ethical Investments L.P. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 25.5% • Financials: 18.0% • Industrials: 11.6% • Health Care: 11.0% • Consumer Discretionary: 7.6% • Communication Services: 6.5%

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Northwest & Ethical Investments L.P. 季度 13F 持仓更新

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申报总市值

US$43.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 526

Northwest & Ethical Investments L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 526 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$43.2亿，季度换手率为 28.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.25
持仓稳定性: 28.63
动能／逆势: 100
行业集中度: 42.66
多样化: 100
仓位均衡度: 78.54

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.15），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-10.5%　-US$6805.3万
加仓 WCN
+547.7%　US$4563.0万
减仓 WM
-82.9%　-US$2599.8万
加仓 NVDA
+22.6%　US$2098.4万
减仓 AMAT
-86.8%　-US$2583.0万
减仓 A
-28.2%　-US$2262.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 526 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.79%	+0.58%	+22.56%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.42%	-1.44%	-10.53%
3	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	ETF-其他	3.38%	—	—
4	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	3.01%	—	+8.95%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.39%	—	+4.67%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.05%	—	+2.51%
7	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	1.85%	-0.09%	-2.17%
8	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	1.49%	—	-4.03%
9	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.47%	—	+6.29%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.43%	-0.25%	-8.22%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.36%	—	—
12	WCN	Waste Connections INC	股票-工业	1.27%	+1.06%	+547.69%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.20%	—	—
14	LIN	Linde plc	股票-原材料	1.19%	—	-12.52%
15	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	1.12%	+0.21%	+5.72%
16	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.07%	+0.22%	+17.76%
17	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	1.02%	—	-0.95%
18	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.98%	+0.20%	+7.02%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.97%	—	+2.69%
20	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.94%	+0.19%	+10.05%
21	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.90%	+0.90%	NEW
22	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.90%	—	+25.30%
23	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	0.86%	—	-5.11%
24	FNV	Franco-nevada CORP	股票-原材料	0.85%	+0.18%	+2.04%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.84%	—	+2.33%
26	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.84%	—	+3.49%
27	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.81%	—	+23.58%
28	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.80%	—	-21.29%
29	A	Agilent Technologies INC	股票-医疗保健	0.79%	-0.49%	-28.16%
30	BN	Brookfield CORP	股票-金融	0.78%	—	+14.72%
31	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.78%	—	-0.27%
32	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.77%	—	-0.63%
33	HUBB	Hubbell INC	股票-工业	0.74%	—	-3.71%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.73%	—	+4.14%
35	EBAY	Ebay INC	股票-周期性消费	0.71%	—	-0.82%
36	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.69%	+0.25%	+41.89%
37	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.69%	—	+9.14%
38	APTV	Aptiv PLC	股票-周期性消费	0.68%	+0.18%	+46.05%
39	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	0.66%	+0.15%	-11.52%
40	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.65%	—	+2.77%
41	GIB	Cgi INC	股票-科技	0.64%	—	+13.05%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.64%	—	+11.55%
43	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.63%	—	+7.17%
44	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.63%	—	-8.48%
45	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.61%	+0.18%	+34.93%
46	SUNC	Sunococorp LLC	股票-其他	0.61%	—	-0.28%
47	XYL	Xylem INC	股票-工业	0.58%	—	-0.38%
48	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.55%	—	+22.77%
49	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.55%	+0.23%	+65.11%
50	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.55%	—	+2.31%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+15.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: -1.8%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +14.3%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.22
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +1.99
信息比率: -0.9
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +32.6%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.17
行业分散度: +6.8%
偏度: +0.09
峰度: -0.18
上行潜力: +3.9

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	526	US$43.2亿	29	1NVDA 2MSFT 3AVSD 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AVSD 4.NULG 5.AAPL 6.GOOG 7.RY 8.TD 9.AVGO 10.AMZN
2025-12-31	501	US$44.4亿	28	1MSFT 2AVSD 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AVSD 3.NVDA 4.NULG 5.AAPL 6.GOOG 7.RY 8.AMZN 9.TD 10.AVGO
2025-09-30	500	US$42.4亿	43	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.RY 5.AMZN 6.GOOG 7.AVGO 8.LIN 9.A 10.TD
2025-06-30	490	US$40.3亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.RY 5.AVGO 6.AMZN 7.LIN 8.TD 9.A 10.META
2025-03-31	470	US$36.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.RY 5.AMZN 6.WM 7.LIN 8.TD 9.A 10.ENB
2024-12-31	494	US$36.8亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AVGO 5.AMZN 6.GOOG 7.RY 8.WM 9.A 10.FISV
2024-09-30	506	US$37.9亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AVGO 5.UNH 6.GOOG 7.RY 8.WM 9.LIN 10.A
2024-06-30	484	US$34.9亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOG 5.AVGO 6.WM 7.RY 8.UNH 9.A 10.GOOGL
2024-03-31	485	US$34.7亿	0	1MSFT 2WM 3RSG 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.WM 3.RSG 4.RY 5.GOOG 6.LIN 7.AAPL 8.AVGO 9.UNH 10.A
2023-12-31	372	US$32.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3RY 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.RY 4.WM 5.GOOG 6.UNH 7.LIN 8.RSG 9.TD 10.A
2023-09-30	385	US$29.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3TD 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.TD 4.UNH 5.RY 6.GOOG 7.LIN 8.WM 9.RSG 10.GIB
2023-06-30	380	US$31.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3WM 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.WM 4.RY 5.TD 6.LIN 7.RSG 8.GOOG 9.UNH 10.TXN
2023-03-31	402	US$30.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3WM 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.WM 4.RY 5.LIN 6.TD 7.GOOG 8.RSG 9.TXN 10.A
2022-12-31	402	US$29.0亿	0	1MSFT 2TD 3RY 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.TD 3.RY 4.AAPL 5.LIN 6.WM 7.A 8.CNI 9.TXN 10.GIB
2022-09-30	412	US$24.9亿	0	1MSFT 2RY 3TD 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.RY 3.TD 4.AAPL 5.LIN 6.WM 7.CNI 8.BNS 9.GIB 10.A
2022-06-30	415	US$26.7亿	0	1MSFT 2TD 3RY 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.TD 3.RY 4.BNS 5.AAPL 6.LIN 7.WM 8.ENB 9.GOOGL 10.A
2022-03-31	405	US$31.3亿	0	1MSFT 2TD 3SPY 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.TD 3.SPY 4.RY 5.BNS 6.AAPL 7.ENB 8.LIN 9.CNI 10.GOOG
2021-12-31	396	US$33.9亿	0	1MSFT 2TD 3SPY 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.TD 3.SPY 4.AAPL 5.BNS 6.RY 7.UNH 8.LIN 9.TSM 10.AWK
2021-09-30	400	US$30.7亿	0	1MSFT 2TD 3RY 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.TD 3.RY 4.AAPL 5.TSM 6.BNS 7.SPY 8.TXN 9.LIN 10.AMZN
2021-06-30	404	US$30.8亿	0	1MSFT 2TD 3RY 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.TD 3.RY 4.AAPL 5.BNS 6.SPY 7.TSM 8.AMZN 9.MGA 10.LIN
2021-03-31	409	US$28.5亿	0	1MSFT 2TD 3BNS 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.TD 3.BNS 4.AAPL 5.MGA 6.RY 7.CNI 8.TSM 9.GOOGL 10.AMZN
2020-12-31	406	US$26.1亿	0	1MSFT 2TD 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.TD 3.AAPL 4.SPY 5.RY 6.BNS 7.MGA 8.CNI 9.AMZN 10.TSM
2020-09-30	395	US$22.7亿	0	1MSFT 2TD 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.TD 3.AAPL 4.CNI 5.BABA 6.RY 7.AMZN 8.SPY 9.BNS 10.TU
2020-06-30	389	US$21.1亿	0	1MSFT 2TD 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.TD 3.AAPL 4.BNS 5.RY 6.CNI 7.TU 8.AMZN 9.GOOGL 10.ENB
2020-03-31	363	US$17.2亿	0	1TD 2MSFT 3BNS 主要持股2020-03-31 1.TD 2.MSFT 3.BNS 4.RY 5.CNI 6.TU 7.AAPL 8.STN 9.ENB 10.RCI
2019-12-31	369	US$22.2亿	0	1TD 2BNS 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.TD 2.BNS 3.MSFT 4.RY 5.CNQ 6.TU 7.ENB 8.STN 9.CNI 10.CM
2019-09-30	368	US$20.5亿	0	1TD 2BNS 3RY 主要持股2019-09-30 1.TD 2.BNS 3.RY 4.MSFT 5.TU 6.ENB 7.CNQ 8.STN 9.CNI 10.CM
2019-06-30	358	US$19.9亿	0	1TD 2BNS 3ENB 主要持股2019-06-30 1.TD 2.BNS 3.ENB 4.TU 5.CM 6.STN 7.CNQ 8.CNI 9.SU 10.MSFT
2019-03-31	362	US$19.2亿	0	1BNS 2TD 3ENB 主要持股2019-03-31 1.BNS 2.TD 3.ENB 4.CM 5.STN 6.CNQ 7.CNI 8.RCI 9.CVE 10.RY
2018-12-31	363	US$16.9亿	0	1BNS 2TD 3CM 主要持股2018-12-31 1.BNS 2.TD 3.CM 4.ENB 5.STN 6.CNQ 7.RCI 8.BCE 9.NTR 10.RY
2018-09-30	364	US$15.9亿	0	1BNS 2TD 3CM 主要持股2018-09-30 1.BNS 2.TD 3.CM 4.CVE 5.STN 6.NTR 7.FSV 8.ENB 9.RCI 10.MFC
2018-06-30	357	US$15.1亿	0	1TD 2BNS 3CM 主要持股2018-06-30 1.TD 2.BNS 3.CM 4.STN 5.NTR 6.CVE 7.FSV 8.ENB 9.CNQ 10.MFC
2018-03-31	352	US$14.9亿	0	1TD 2BNS 3CM 主要持股2018-03-31 1.TD 2.BNS 3.CM 4.STN 5.NTR 6.FSV 7.MFC 8.CVE 9.CNQ 10.SLF
2017-12-31	348	US$15.4亿	0	1TD 2BNS 3CM 主要持股2017-12-31 1.TD 2.BNS 3.CM 4.STN 5.RBAGBP 6.MFC 7.CNQ 8.FSV 9.008916 10.SLF
2017-09-30	351	US$16.1亿	0	1TD 2BNS 3CM 主要持股2017-09-30 1.TD 2.BNS 3.CM 4.CNI 5.RBAGBP 6.STN 7.CNQ 8.SU 9.FTS 10.008916
2017-06-30	359	US$14.8亿	0	1BNS 2TD 3CM 主要持股2017-06-30 1.BNS 2.TD 3.CM 4.CNI 5.RBAGBP 6.FTS 7.SU 8.MFC 9.RCI 10.FSV
2017-03-31	378	US$14.8亿	0	1BNS 2TD 3CM 主要持股2017-03-31 1.BNS 2.TD 3.CM 4.CNI 5.FTS 6.SU 7.BCE 8.CNQ 9.MFC 10.MSFT
2016-12-31	377	US$14.5亿	0	1BNS 2TD 3CM 主要持股2016-12-31 1.BNS 2.TD 3.CM 4.CNI 5.RCI 6.SU 7.BCE 8.CNQ 9.FTS 10.MFC
2016-09-30	316	US$14.2亿	0	1BNS 2TD 3CM 主要持股2016-09-30 1.BNS 2.TD 3.CM 4.RCI 5.CNI 6.CNQ 7.SU 8.RY 9.RBAGBP 10.BCE
2016-06-30	230	US$13.2亿	0	1TD 2CM 3BNS 主要持股2016-06-30 1.TD 2.CM 3.BNS 4.RCI 5.VZ 6.KEL 7.CNQ 8.CNI 9.SU 10.RY
2016-03-31	222	US$14.8亿	0	1TD 2CM 3RCI 主要持股2016-03-31 1.TD 2.CM 3.RCI 4.BNS 5.KEL 6.VZ 7.CNQ 8.SU 9.CNI 10.TU
2015-12-31	205	US$13.9亿	0	1TD 2CM 3RCI 主要持股2015-12-31 1.TD 2.CM 3.RCI 4.VZ 5.BNS 6.KEL 7.SU 8.CNQ 9.CNI 10.SYMCEUR
2015-09-30	204	US$13.0亿	0	1TD 2CM 3RCI 主要持股2015-09-30 1.TD 2.CM 3.RCI 4.TU 5.BNS 6.VZ 7.SU 8.KEL 9.CNI 10.CNQ
2015-06-30	220	US$15.2亿	0	1TD 2CM 3RCI 主要持股2015-06-30 1.TD 2.CM 3.RCI 4.BNS 5.TU 6.CNQ 7.SU 8.VZ 9.MFC 10.KEL
2015-03-31	217	US$14.3亿	0	1TD 2CM 3BAX 主要持股2015-03-31 1.TD 2.CM 3.BAX 4.TU 5.VZ 6.BNS 7.RCI 8.CNQ 9.SU 10.KEL
2014-12-31	221	US$14.8亿	0	1TD 2BNS 3CM 主要持股2014-12-31 1.TD 2.BNS 3.CM 4.RCI 5.TU 6.CNQ 7.VZ 8.BAX 9.SYMCEUR 10.SU
2014-09-30	219	US$15.0亿	0	1TD 2BNS 3CNQ 主要持股2014-09-30 1.TD 2.BNS 3.CNQ 4.RCI 5.VZ 6.SU 7.BAX 8.TU 9.CM 10.CNI
2014-06-30	223	US$16.1亿	0	1TD 2BNS 3CNQ 主要持股2014-06-30 1.TD 2.BNS 3.CNQ 4.SU 5.TU 6.CM 7.SYMCEUR 8.RCI 9.BAX 10.CNI
2014-03-31	224	US$15.3亿	0	1TD 2BNS 3CNQ 主要持股2014-03-31 1.TD 2.BNS 3.CNQ 4.SU 5.TU 6.BAX 7.MFC 8.SYMCEUR 9.RCI 10.CM
2013-12-31	229	US$15.1亿	0	1TD 2BNS 3SU 主要持股2013-12-31 1.TD 2.BNS 3.SU 4.CNQ 5.TU 6.CNI 7.MFC 8.CM 9.SYMCEUR 10.RCI
2013-09-30	226	US$13.8亿	0	1TD 2BNS 3TU 主要持股2013-09-30 1.TD 2.BNS 3.TU 4.CNI 5.SU 6.MFC 7.CNQ 8.CM 9.RY 10.RCI
2013-06-30	228	US$12.7亿	0	1TD 2BNS 3MFC 主要持股2013-06-30 1.TD 2.BNS 3.MFC 4.TU 5.CNI 6.BCE 7.CM 8.CNQ 9.SLF 10.MSFT

本季持股变动

Northwest & Ethical Investments L.P. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	WCN	Waste Connections INC	+1.1%	+547.69%	加仓
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.6%	+22.56%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+100.15%	加仓
4	SU	Suncor Energy INC	+0.3%	+31.51%	加仓
5	ULTA	Ulta Beauty INC	+0.3%	+5802.40%	加仓
6	CL	Colgate-palmolive Co	+0.3%	+41.89%	加仓
7	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.2%	+65.11%	加仓
8	UNP	Union Pacific CORP	+0.2%	+17.76%	加仓
9	MSI	Motorola Solutions INC	+0.2%	+47.72%	加仓
10	GILD	Gilead Sciences INC	+0.2%	+5.72%	加仓
11	T	At&t INC	+0.2%	+172.35%	加仓
12	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+7.02%	加仓
13	TT	Trane Technologies plc	+0.2%	+69.64%	加仓
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+10.05%	加仓
15	APTV	Aptiv PLC	+0.2%	+46.05%	加仓
16	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+34.93%	加仓
17	FNV	Franco-nevada CORP	+0.2%	+2.04%	加仓
18	ITRI	Itron INC	+0.2%	+62.37%	加仓
19	WFG	West Fraser Timber Co LTD	+0.2%	+315.61%	加仓
20	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.2%	-11.52%	减仓
21	RY	Royal Bank Of Canada	-0.1%	-2.17%	减仓
22	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-9.13%	减仓
23	VLTO	Veralto CORP	-0.2%	-18.02%	减仓
24	HD	Home Depot INC	-0.2%	-82.62%	减仓
25	BNS	Bank Of Nova Scotia	-0.2%	-28.59%	减仓
26	INTU	Intuit INC	-0.2%	+5.86%	加仓
27	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-13.15%	减仓
28	NYT	New York Times Co-a	-0.2%	-84.23%	减仓
29	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	-51.83%	减仓
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-8.22%	减仓
31	RNR	RenaissanceRe Holdings Ltd.	-0.3%	-38.14%	减仓
32	TXN	Texas Instruments INC	-0.3%	-89.04%	减仓
33	RSG	Republic Services INC	-0.4%	-76.75%	减仓
34	CARR	Carrier Global CORP	-0.4%	-94.96%	减仓
35	A	Agilent Technologies INC	-0.5%	-28.16%	减仓
36	AMAT	Applied Materials INC	-0.6%	-86.85%	减仓
37	WM	Waste Management INC	-0.6%	-82.90%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	-10.53%	减仓
39	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建仓
40	IEX	Idex CORP	—	EXIT	清仓
41	PNR	Pentair plc	—	EXIT	清仓
42	AVSE	Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e	—	EXIT	清仓
43	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	—	EXIT	清仓
44	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	EXIT	清仓
45	QXO	Qxo INC	—	NEW	新建仓
46	DLR	Digital Realty Trust INC	—	NEW	新建仓
47	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建仓
48	USFD	US Foods Holding CORP	—	NEW	新建仓
49	CTVA	Corteva INC	—	NEW	新建仓
50	G	Genpact Limited	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看