Northeast Financial Group, Inc. 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001965773

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 90

Northeast Financial Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 90 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.0亿，季度换手率为 23.2%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“N”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 18.36
持仓稳定性: 23.22
动能／逆势: 100
行业集中度: 73.67
多样化: 100
仓位均衡度: 84.12

Northeast Financial Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.046——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 90 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPY
-32.9%　-US$1443.8万
减仓 GPIX
-71.2%　-US$1240.1万
加仓 SCHP
+186.1%　US$659.0万
加仓 SCHX
+8.0%　US$153.4万
减仓 IWM
-29.6%　-US$446.0万
加仓 SPHY
+34.2%　US$244.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 76 大持股（共 90 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	13.59%	+1.52%	+7.95%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	6.35%	-2.72%	-32.91%
3	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	6.19%	+0.13%	-9.29%
4	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	5.43%	+0.01%	+2.39%
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	4.97%	+0.02%	-10.88%
6	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	4.15%	+0.09%	-9.36%
7	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	3.40%	-0.23%	-13.13%
8	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	3.20%	-0.47%	-19.53%
9	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	3.14%	-0.14%	-12.05%
10	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	2.94%	+0.33%	+2.71%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.91%	-0.01%	-9.49%
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.69%	-0.78%	-29.61%
13	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投资级公司债	2.66%	-0.05%	-9.01%
14	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.50%	+0.51%	+15.41%
15	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	2.50%	+1.70%	+186.09%
16	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	2.48%	+0.76%	+34.16%
17	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	2.20%	+0.60%	-3.82%
18	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.11%	-0.22%	-16.72%
19	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.97%	+0.07%	-5.02%
20	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.97%	—	-8.75%
21	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.89%	—	-8.48%
22	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	1.89%	+1.89%	NEW
23	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.76%	-0.28%	-20.86%
24	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.67%	+0.33%	+14.69%
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.56%	-0.03%	-9.83%
26	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股与成长	1.45%	+1.45%	NEW
27	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.16%	-0.12%	-0.21%
28	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	1.15%	-2.71%	-71.20%
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.14%	-0.04%	-5.41%
30	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.94%	—	-6.47%
31	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	0.76%	-0.15%	-22.77%
32	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.73%	+0.15%	+15.22%
33	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.68%	—	+3.89%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.59%	-0.01%	-5.30%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.42%	-0.04%	-8.12%
36	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-其他	0.37%	-0.11%	-28.10%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.30%	—	-5.00%
38	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	ETF-其他	0.24%	—	-4.13%
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.22%	-0.05%	-21.54%
40	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.20%	—	-10.83%
41	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.20%	—	-8.71%
42	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.20%	-0.06%	-22.94%
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.19%	-0.42%	-71.09%
44	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.18%	-0.11%	-25.91%
45	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.18%	-0.04%	-33.42%
46	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.16%	—	—
47	PPL	Ppl CORP	股票-公用事业	0.14%	—	—
48	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.13%	—	-8.03%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.11%	—	-12.58%
50	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.11%	—	-5.11%

1–50 of 76

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+16.7%

标准差: +8.8%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -5%
年化表现: +12.6%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.83
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +2.53
信息比率: -1.11
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +4.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +23.5%
最差12个月: +5.4%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.4
行业分散度: +12.2%
偏度: +0.07
峰度: -0.1
上行潜力: +4.48

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	90	US$4.0亿	23	1SCHX 2SPY 3SCHM 主要持股2026-03-31 1.SCHX 2.SPY 3.SCHM 4.SCHG 5.SCHF 6.SCHV 7.USHY 8.MUB 9.SCHO 10.VNQ
2025-12-31	98	US$4.4亿	11	1SCHX 2SPY 3SCHM 主要持股2025-12-31 1.SCHX 2.SPY 3.SCHM 4.SCHG 5.SCHF 6.SCHV 7.GPIX 8.MUB 9.USHY 10.IWM
2025-09-30	86	US$4.0亿	43	1SCHX 2SPY 3SCHM 主要持股2025-09-30 1.SCHX 2.SPY 3.SCHM 4.SCHG 5.SCHF 6.SCHV 7.GPIX 8.USHY 9.MUB 10.SCHO
2025-06-30	93	US$3.4亿	0	1SCHX 2SPY 3SCHM 主要持股2025-06-30 1.SCHX 2.SPY 3.SCHM 4.SCHF 5.SCHG 6.SCHD 7.SCHO 8.JEPI 9.MUB 10.USHY
2025-03-31	91	US$2.9亿	0	1SCHX 2SCHM 3SCHF 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHF 4.SPY 5.SCHD 6.MUB 7.SCHO 8.SCHG 9.JEPI 10.VCLT
2024-12-31	88	US$2.7亿	0	1SCHX 2SCHM 3SCHF 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHD 5.SCHG 6.SCHO 7.JEPI 8.MUB 9.VCLT 10.SPY
2024-09-30	85	US$2.7亿	0	1SCHX 2SCHM 3SCHF 主要持股2024-09-30 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHD 5.SCHG 6.SCHO 7.JEPI 8.VCLT 9.MUB 10.VWO
2024-06-30	76	US$2.3亿	0	1SCHX 2SCHM 3SCHO 主要持股2024-06-30 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHO 4.SCHF 5.SCHD 6.SCHG 7.SPAB 8.MUB 9.VWO 10.VCLT
2024-03-31	76	US$2.3亿	0	1SCHX 2SCHM 3SCHO 主要持股2024-03-31 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHO 4.SCHD 5.SCHF 6.SCHG 7.SPAB 8.TLT 9.MUB 10.VWO
2023-12-31	72	US$2.0亿	0	1SCHX 2SCHM 3SCHD 主要持股2023-12-31 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHD 4.SCHO 5.SCHG 6.SPAB 7.SCHF 8.RSP 9.TLT 10.MUB
2023-09-30	63	US$1.6亿	0	1SCHX 2SCHO 3SCHD 主要持股2023-09-30 1.SCHX 2.SCHO 3.SCHD 4.SCHM 5.SCHG 6.TLT 7.RSP 8.SCHF 9.VWO 10.AGG
2023-06-30	63	US$1.6亿	0	1SCHX 2SCHO 3SCHD 主要持股2023-06-30 1.SCHX 2.SCHO 3.SCHD 4.SCHG 5.SCHM 6.TLT 7.SCHZ 8.SCHF 9.RSP 10.AGG
2023-03-31	53	US$1.4亿	0	1SCHX 2SCHO 3SCHD 主要持股2023-03-31 1.SCHX 2.SCHO 3.SCHD 4.SCHM 5.SCHG 6.SCHZ 7.TLT 8.IJS 9.GLD 10.BND
2022-12-31	52	US$1.3亿	0	1SCHX 2SCHO 3SCHD 主要持股2022-12-31 1.SCHX 2.SCHO 3.SCHD 4.SCHM 5.SCHZ 6.SCHG 7.TLT 8.IJS 9.GLD 10.BND
2022-09-30	32	US$1.1亿	0	1SCHX 2SCHZ 3SCHD 主要持股2022-09-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHD 4.SCHO 5.SCHG 6.GLD 7.SCHM 8.TLT 9.JNJ 10.WM
2022-06-30	32	US$1.2亿	0	1SCHX 2SCHZ 3SCHD 主要持股2022-06-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHD 4.SCHO 5.SCHG 6.GLD 7.TLT 8.JNJ 9.WM 10.UNH
2022-03-31	43	US$1.4亿	0	1SCHX 2SCHZ 3SCHD 主要持股2022-03-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHD 4.SCHG 5.GLD 6.AMZN 7.TLT 8.AAPL 9.XLRE 10.PAVE
2021-12-31	45	US$1.7亿	0	1SCHX 2SCHZ 3SCHM 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHM 4.SCHD 5.SCHG 6.SCHF 7.PAVE 8.AAPL 9.GLD 10.TLT
2021-09-30	45	US$1.6亿	0	1SCHX 2SCHZ 3SCHM 主要持股2021-09-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHM 4.SCHD 5.SCHG 6.SCHF 7.PAVE 8.SCHO 9.AMZN 10.GLD
2021-06-30	49	US$1.5亿	0	1SCHX 2SCHM 3SCHZ 主要持股2021-06-30 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHZ 4.SCHD 5.SCHG 6.SCHO 7.GLD 8.IJS 9.ACWX 10.AMZN
2021-03-31	47	US$1.5亿	0	1SCHX 2SCHM 3SCHZ 主要持股2021-03-31 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHZ 4.SCHD 5.SCHO 6.SCHG 7.IJS 8.GLD 9.ACWX 10.PAVE
2020-12-31	45	US$1.3亿	0	1SCHX 2SCHM 3SCHZ 主要持股2020-12-31 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHZ 4.SCHD 5.SCHG 6.GLD 7.SCHO 8.IJS 9.AMZN 10.GDX

本季持股变动

Northeast Financial Group, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Neos Nasdaq-100 High INC ETF (QQQI); 新建仓: Neos S&p 500 High Income ETF (SPYI); 清仓: Ss Technology Select Sector (XLK); 清仓: Npk International INC (NPKI); 清仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA).

Northeast Financial Group, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+1.7%	+186.09%	加仓
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+1.5%	+7.95%	加仓
3	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+0.8%	+34.16%	加仓
4	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.6%	-3.82%	减仓
5	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.5%	+15.41%	加仓
6	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.3%	+14.69%	加仓
7	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.3%	+2.71%	加仓
8	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+15.22%	加仓
9	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	-9.29%	减仓
10	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.1%	-9.36%	减仓
11	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.1%	-5.02%	减仓
12	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-10.88%	减仓
13	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+2.39%	加仓
14	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	-8.48%	减仓
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-9.49%	减仓
16	NVDA	Nvidia CORP	0%	-5.30%	减仓
17	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-9.83%	减仓
18	AAPL	Apple INC	0%	-5.41%	减仓
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-8.12%	减仓
20	WMT	Walmart INC	0%	-33.42%	减仓
21	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	-0.1%	-9.01%	减仓
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-21.54%	减仓
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-22.94%	减仓
24	PZA	Invesco National Amt-free Mu	-0.1%	-28.10%	减仓
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-25.91%	减仓
26	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.21%	减仓
27	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.1%	-12.05%	减仓
28	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	-0.2%	-22.77%	减仓
29	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.2%	-71.30%	减仓
30	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.2%	-16.72%	减仓
31	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	-0.2%	-13.13%	减仓
32	SUB	Ishares Short-term National	-0.3%	-20.86%	减仓
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.4%	-71.09%	减仓
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.5%	-19.53%	减仓
35	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.8%	-29.61%	减仓
36	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	-2.7%	-71.20%	减仓
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.7%	-32.91%	减仓
38	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	—	NEW	新建仓
39	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	—	NEW	新建仓
40	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清仓
41	NPKI	Npk International INC	—	EXIT	清仓
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	EXIT	清仓
43	CMF	Ishares California Muni Bond	—	EXIT	清仓
44	AMP	Ameriprise Financial INC	—	EXIT	清仓
45	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
46	NYF	Ishares New York Muni Bond E	—	EXIT	清仓
47	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	EXIT	清仓
48	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	—	NEW	新建仓
49	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	EXIT	清仓
50	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2023-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2023-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2023-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2023-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Northeast Financial Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Northeast Financial Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.0亿，分布在 90 个已申报仓位之中。

Northeast Financial Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Northeast Financial Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$5491.4万 (13.6%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2564.8万 (6.3%) 3. Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — US$2501.2万 (6.2%) 4. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$2192.4万 (5.4%) 5. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$2009.6万 (5.0%)

Northeast Financial Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Northeast Financial Group, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 29 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Neos Nasdaq-100 High INC ETF (QQQI); 新建仓: Neos S&p 500 High Income ETF (SPYI); 清仓: Ss Technology Select Sector (XLK); 清仓: Npk International INC (NPKI); 清仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA)

Northeast Financial Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Northeast Financial Group, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.4% • Consumer Discretionary: 26.7% • Communication Services: 15.2% • Consumer Staples: 8.8% • Health Care: 4.3% • Financials: 2.6%

同行推荐

资产规模相近的机构

Aspen Capital Management, LLC

CIK 0002065974

申报总市值

US$4.0亿

77 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Keating Investment Counselors INC

CIK 0001020580

申报总市值

US$4.0亿

59 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Diligent Investors, LLC

CIK 0001549042

申报总市值

US$4.0亿

346 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Summit Asset Management, LLC

CIK 0001509974

申报总市值

US$7.2亿

172 stks

2026-03-31

集中度13.9

持仓稳定性8.0

行业集中度45.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Schwab US Large-cap Growth

查看详情

Kernodle & Katon Asset Management Group, LLC

CIK 0001589989

申报总市值

US$1.7亿

379 stks

2017-03-31

数据过旧，未更新

集中度16.8

持仓稳定性21.9

行业集中度57.2

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Schwab US Large-cap ETF

查看详情

St. Johns Investment Management Company, LLC

CIK 0001605522

申报总市值

US$2.4亿

193 stks

2026-03-31

集中度13.1

持仓稳定性9.4

行业集中度53.4

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Schwab US Large-cap ETF

查看详情

Northeast Financial Group, Inc. 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001965773

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 90

Northeast Financial Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 90 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.0亿，季度换手率为 23.2%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“N”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 18.36
持仓稳定性: 23.22
动能／逆势: 100
行业集中度: 73.67
多样化: 100
仓位均衡度: 84.12

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPY
-32.9%　-US$1443.8万
减仓 GPIX
-71.2%　-US$1240.1万
加仓 SCHP
+186.1%　US$659.0万
加仓 SCHX
+8.0%　US$153.4万
减仓 IWM
-29.6%　-US$446.0万
加仓 SPHY
+34.2%　US$244.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 76 大持股（共 90 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	13.59%	+1.52%	+7.95%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	6.35%	-2.72%	-32.91%
3	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	6.19%	+0.13%	-9.29%
4	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	5.43%	+0.01%	+2.39%
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	4.97%	+0.02%	-10.88%
6	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	4.15%	+0.09%	-9.36%
7	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	3.40%	-0.23%	-13.13%
8	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	3.20%	-0.47%	-19.53%
9	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	3.14%	-0.14%	-12.05%
10	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	2.94%	+0.33%	+2.71%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.91%	-0.01%	-9.49%
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.69%	-0.78%	-29.61%
13	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投资级公司债	2.66%	-0.05%	-9.01%
14	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.50%	+0.51%	+15.41%
15	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	2.50%	+1.70%	+186.09%
16	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	2.48%	+0.76%	+34.16%
17	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	2.20%	+0.60%	-3.82%
18	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.11%	-0.22%	-16.72%
19	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.97%	+0.07%	-5.02%
20	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.97%	—	-8.75%
21	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.89%	—	-8.48%
22	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	1.89%	+1.89%	NEW
23	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.76%	-0.28%	-20.86%
24	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.67%	+0.33%	+14.69%
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.56%	-0.03%	-9.83%
26	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股与成长	1.45%	+1.45%	NEW
27	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.16%	-0.12%	-0.21%
28	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	1.15%	-2.71%	-71.20%
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.14%	-0.04%	-5.41%
30	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.94%	—	-6.47%
31	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	0.76%	-0.15%	-22.77%
32	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.73%	+0.15%	+15.22%
33	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.68%	—	+3.89%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.59%	-0.01%	-5.30%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.42%	-0.04%	-8.12%
36	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-其他	0.37%	-0.11%	-28.10%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.30%	—	-5.00%
38	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	ETF-其他	0.24%	—	-4.13%
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.22%	-0.05%	-21.54%
40	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.20%	—	-10.83%
41	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.20%	—	-8.71%
42	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.20%	-0.06%	-22.94%
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.19%	-0.42%	-71.09%
44	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.18%	-0.11%	-25.91%
45	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.18%	-0.04%	-33.42%
46	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.16%	—	—
47	PPL	Ppl CORP	股票-公用事业	0.14%	—	—
48	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.13%	—	-8.03%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.11%	—	-12.58%
50	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.11%	—	-5.11%

1–50 of 76

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+16.7%

标准差: +8.8%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -5%
年化表现: +12.6%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.83
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +2.53
信息比率: -1.11
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +4.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +23.5%
最差12个月: +5.4%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.4
行业分散度: +12.2%
偏度: +0.07
峰度: -0.1
上行潜力: +4.48

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	90	US$4.0亿	23	1SCHX 2SPY 3SCHM 主要持股2026-03-31 1.SCHX 2.SPY 3.SCHM 4.SCHG 5.SCHF 6.SCHV 7.USHY 8.MUB 9.SCHO 10.VNQ
2025-12-31	98	US$4.4亿	11	1SCHX 2SPY 3SCHM 主要持股2025-12-31 1.SCHX 2.SPY 3.SCHM 4.SCHG 5.SCHF 6.SCHV 7.GPIX 8.MUB 9.USHY 10.IWM
2025-09-30	86	US$4.0亿	43	1SCHX 2SPY 3SCHM 主要持股2025-09-30 1.SCHX 2.SPY 3.SCHM 4.SCHG 5.SCHF 6.SCHV 7.GPIX 8.USHY 9.MUB 10.SCHO
2025-06-30	93	US$3.4亿	0	1SCHX 2SPY 3SCHM 主要持股2025-06-30 1.SCHX 2.SPY 3.SCHM 4.SCHF 5.SCHG 6.SCHD 7.SCHO 8.JEPI 9.MUB 10.USHY
2025-03-31	91	US$2.9亿	0	1SCHX 2SCHM 3SCHF 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHF 4.SPY 5.SCHD 6.MUB 7.SCHO 8.SCHG 9.JEPI 10.VCLT
2024-12-31	88	US$2.7亿	0	1SCHX 2SCHM 3SCHF 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHD 5.SCHG 6.SCHO 7.JEPI 8.MUB 9.VCLT 10.SPY
2024-09-30	85	US$2.7亿	0	1SCHX 2SCHM 3SCHF 主要持股2024-09-30 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHD 5.SCHG 6.SCHO 7.JEPI 8.VCLT 9.MUB 10.VWO
2024-06-30	76	US$2.3亿	0	1SCHX 2SCHM 3SCHO 主要持股2024-06-30 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHO 4.SCHF 5.SCHD 6.SCHG 7.SPAB 8.MUB 9.VWO 10.VCLT
2024-03-31	76	US$2.3亿	0	1SCHX 2SCHM 3SCHO 主要持股2024-03-31 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHO 4.SCHD 5.SCHF 6.SCHG 7.SPAB 8.TLT 9.MUB 10.VWO
2023-12-31	72	US$2.0亿	0	1SCHX 2SCHM 3SCHD 主要持股2023-12-31 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHD 4.SCHO 5.SCHG 6.SPAB 7.SCHF 8.RSP 9.TLT 10.MUB
2023-09-30	63	US$1.6亿	0	1SCHX 2SCHO 3SCHD 主要持股2023-09-30 1.SCHX 2.SCHO 3.SCHD 4.SCHM 5.SCHG 6.TLT 7.RSP 8.SCHF 9.VWO 10.AGG
2023-06-30	63	US$1.6亿	0	1SCHX 2SCHO 3SCHD 主要持股2023-06-30 1.SCHX 2.SCHO 3.SCHD 4.SCHG 5.SCHM 6.TLT 7.SCHZ 8.SCHF 9.RSP 10.AGG
2023-03-31	53	US$1.4亿	0	1SCHX 2SCHO 3SCHD 主要持股2023-03-31 1.SCHX 2.SCHO 3.SCHD 4.SCHM 5.SCHG 6.SCHZ 7.TLT 8.IJS 9.GLD 10.BND
2022-12-31	52	US$1.3亿	0	1SCHX 2SCHO 3SCHD 主要持股2022-12-31 1.SCHX 2.SCHO 3.SCHD 4.SCHM 5.SCHZ 6.SCHG 7.TLT 8.IJS 9.GLD 10.BND
2022-09-30	32	US$1.1亿	0	1SCHX 2SCHZ 3SCHD 主要持股2022-09-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHD 4.SCHO 5.SCHG 6.GLD 7.SCHM 8.TLT 9.JNJ 10.WM
2022-06-30	32	US$1.2亿	0	1SCHX 2SCHZ 3SCHD 主要持股2022-06-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHD 4.SCHO 5.SCHG 6.GLD 7.TLT 8.JNJ 9.WM 10.UNH
2022-03-31	43	US$1.4亿	0	1SCHX 2SCHZ 3SCHD 主要持股2022-03-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHD 4.SCHG 5.GLD 6.AMZN 7.TLT 8.AAPL 9.XLRE 10.PAVE
2021-12-31	45	US$1.7亿	0	1SCHX 2SCHZ 3SCHM 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHM 4.SCHD 5.SCHG 6.SCHF 7.PAVE 8.AAPL 9.GLD 10.TLT
2021-09-30	45	US$1.6亿	0	1SCHX 2SCHZ 3SCHM 主要持股2021-09-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHM 4.SCHD 5.SCHG 6.SCHF 7.PAVE 8.SCHO 9.AMZN 10.GLD
2021-06-30	49	US$1.5亿	0	1SCHX 2SCHM 3SCHZ 主要持股2021-06-30 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHZ 4.SCHD 5.SCHG 6.SCHO 7.GLD 8.IJS 9.ACWX 10.AMZN
2021-03-31	47	US$1.5亿	0	1SCHX 2SCHM 3SCHZ 主要持股2021-03-31 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHZ 4.SCHD 5.SCHO 6.SCHG 7.IJS 8.GLD 9.ACWX 10.PAVE
2020-12-31	45	US$1.3亿	0	1SCHX 2SCHM 3SCHZ 主要持股2020-12-31 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHZ 4.SCHD 5.SCHG 6.GLD 7.SCHO 8.IJS 9.AMZN 10.GDX

本季持股变动

Northeast Financial Group, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+1.7%	+186.09%	加仓
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+1.5%	+7.95%	加仓
3	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+0.8%	+34.16%	加仓
4	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.6%	-3.82%	减仓
5	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.5%	+15.41%	加仓
6	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.3%	+14.69%	加仓
7	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.3%	+2.71%	加仓
8	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+15.22%	加仓
9	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	-9.29%	减仓
10	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.1%	-9.36%	减仓
11	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.1%	-5.02%	减仓
12	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-10.88%	减仓
13	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+2.39%	加仓
14	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	-8.48%	减仓
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-9.49%	减仓
16	NVDA	Nvidia CORP	0%	-5.30%	减仓
17	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-9.83%	减仓
18	AAPL	Apple INC	0%	-5.41%	减仓
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-8.12%	减仓
20	WMT	Walmart INC	0%	-33.42%	减仓
21	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	-0.1%	-9.01%	减仓
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-21.54%	减仓
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-22.94%	减仓
24	PZA	Invesco National Amt-free Mu	-0.1%	-28.10%	减仓
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-25.91%	减仓
26	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.21%	减仓
27	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.1%	-12.05%	减仓
28	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	-0.2%	-22.77%	减仓
29	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.2%	-71.30%	减仓
30	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.2%	-16.72%	减仓
31	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	-0.2%	-13.13%	减仓
32	SUB	Ishares Short-term National	-0.3%	-20.86%	减仓
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.4%	-71.09%	减仓
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.5%	-19.53%	减仓
35	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.8%	-29.61%	减仓
36	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	-2.7%	-71.20%	减仓
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.7%	-32.91%	减仓
38	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	—	NEW	新建仓
39	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	—	NEW	新建仓
40	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清仓
41	NPKI	Npk International INC	—	EXIT	清仓
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	EXIT	清仓
43	CMF	Ishares California Muni Bond	—	EXIT	清仓
44	AMP	Ameriprise Financial INC	—	EXIT	清仓
45	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
46	NYF	Ishares New York Muni Bond E	—	EXIT	清仓
47	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	EXIT	清仓
48	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	—	NEW	新建仓
49	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	EXIT	清仓
50	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2023-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2023-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2023-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2023-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看