Nordea Investment Management AB 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001218210

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$1072.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1994

NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB在最新一期 13F 报告中披露了 1994 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1072.0亿，季度换手率为 19.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.05
持仓稳定性: 19.83
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.28
多样化: 100
仓位均衡度: 65.24

Nordea Investment Management AB 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 66 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1994 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-4.7%　-US$19.6亿
减仓 TMUS
-81.5%　-US$3.3亿
加仓 VZ
+48.4%　US$2.4亿
加仓 DELL
+180.1%　US$2.4亿
加仓 NEE
+29.5%　US$2.2亿
加仓 WAB
+15.9%　US$2.0亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

這季Nordea看似在科技股間小幅換手，實則是一場精準的汰弱換強——砍掉微軟與谷歌，轉手加碼蘋果與博通，戰略意圖再明顯不過：它不跟雲端AI的資本開支軍備賽，而是押注終端裝置AI換機潮。整體持股極度分散，但靠極端的動量因子篩選，說明它不想重押個股，只想搭產業β的順風車。

基本面与宏观布局

這批買賣背後的核心賭注，是AI從雲端走向邊緣裝置的產業拐點。微軟與谷歌的雲業務雖然吃AI紅利，但資本開支壓力已開始令市場擔憂；反觀蘋果與博通，一個吃終端換機、一個吃ASIC客製化晶片，在利率不再進一步緊縮的假設下，資金提前撤出防禦性部位，卡位下一波硬體升級潮。這盤棋的勝負手，就看iPhone超級循環與博通的AI晶片出貨是否如期兌現。

潜在盲点

最大的罩門是全軍押注AI邊緣化這個劇本，但籌碼已過於集中在頭部科技股，一旦市場對AI兌現期失望，這些重倉股將最先面臨Beta屠殺。此外，持股高達864檔，看似分散風控，實際上若系統性風險來襲，流動性收緊時這種高分散低周轉的策略反而第一個被多殺多，連ETF都比它靈活。

本叙事由 AI 根据公开申报资料生成，仅描述过去活动，仅供参考，非投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 864 大持股（共 1994 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.42%	-0.12%	+0.10%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.27%	+0.13%	+3.61%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.58%	-1.33%	-4.75%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.91%	—	+9.71%
5	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.84%	-0.09%	+3.11%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.35%	-0.14%	-3.16%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.30%	-0.01%	+2.89%
8	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.24%	-0.13%	-1.22%
9	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.19%	—	-16.39%
10	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.18%	—	-4.04%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.17%	-0.11%	+0.91%
12	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.06%	—	-14.22%
13	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.06%	—	-3.69%
14	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.04%	-0.13%	-4.54%
15	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	1.00%	—	+1.59%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.98%	-0.01%	+1.96%
17	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.95%	—	-19.35%
18	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.88%	—	+5.61%
19	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.87%	—	+2.76%
20	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.87%	—	-11.15%
21	C	Citigroup INC	股票-金融	0.84%	—	+2.40%
22	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.82%	—	-3.15%
23	WAB	Wabtec CORP	股票-工业	0.81%	+0.24%	+15.85%
24	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.80%	—	-1.37%
25	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.79%	—	-7.81%
26	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.74%	—	-1.79%
27	AXP	American Express Co	股票-金融	0.71%	-0.08%	+2.81%
28	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.71%	—	-3.26%
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.68%	-0.15%	-10.25%
30	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.68%	—	+2.37%
31	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.64%	+0.24%	+29.47%
32	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.63%	—	+18.90%
33	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.63%	—	-8.86%
34	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	0.63%	+0.19%	+33.47%
35	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.59%	+0.19%	+20.04%
36	EBAY	Ebay INC	股票-周期性消费	0.56%	—	-5.18%
37	HIG	Hartford Insurance Group INC	股票-金融	0.55%	—	+0.87%
38	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.52%	—	+0.12%
39	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.51%	—	+7.96%
40	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.50%	+0.16%	+6.41%
41	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.50%	+0.25%	+48.42%
42	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	0.49%	+0.14%	+3.21%
43	EXC	Exelon CORP	股票-公用事业	0.47%	+0.17%	+27.76%
44	SNA	Snap-on INC	股票-工业	0.46%	—	+4.85%
45	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.45%	—	+1.06%
46	RSG	Republic Services INC	股票-工业	0.44%	—	-5.49%
47	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.44%	—	+0.60%
48	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.43%	—	+10.23%
49	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	0.43%	+0.15%	+21.69%
50	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.43%	—	+2.37%

1–50 of 864

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.6%

近4个季度表现

+23.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +12.6%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: -0.7%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +17.1%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.66
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.28
信息比率: -0.58
跟踪误差: +3.2%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +31.4%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.32
行业分散度: +8.5%
偏度: +0.26
峰度: +0.53
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1994	US$1072.0亿	20	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.AVGO 6.GOOGL 7.GOOG 8.LLY 9.LRCX 10.CSCO
2025-12-31	1984	US$1164.5亿	19	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AVGO 5.AMZN 6.GOOGL 7.GOOG 8.LLY 9.META 10.MA
2025-09-30	1956	US$1141.7亿	39	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.GOOG 8.META 9.LRCX 10.CSCO
2025-06-30	1975	US$1077.8亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.META 8.CSCO 9.GOOG 10.MA
2025-03-31	1977	US$946.9亿	100	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.MA 7.CSCO 8.V 9.META 10.GOOG
2024-12-31	2486	US$955.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.AMZN 6.GOOG 7.MA 8.V 9.META 10.AVGO
2024-09-30	2494	US$880.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.AMZN 6.V 7.META 8.MA 9.GOOG 10.MRK
2024-06-30	1056	US$852.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.AMZN 6.V 7.GOOG 8.MRK 9.META 10.MA
2024-03-31	1037	US$846.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.V 6.JNJ 7.MA 8.MRK 9.LIN 10.AMZN
2023-12-31	1052	US$787.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.V 6.JNJ 7.MA 8.LIN 9.CSCO 10.UNH
2023-09-30	1057	US$720.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.JNJ 6.V 7.CSCO 8.MA 9.ADBE 10.UNH
2023-06-30	1052	US$730.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.JNJ 5.V 6.ADBE 7.NVDA 8.CSCO 9.MA 10.MRK
2023-03-31	1063	US$685.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.V 5.JNJ 6.MA 7.CSCO 8.KO 9.MRK 10.MDLZ
2022-12-31	1046	US$642.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.JNJ 5.V 6.KO 7.MRK 8.MA 9.CSCO 10.UNH
2022-09-30	1073	US$618.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.JNJ 5.KO 6.MRK 7.AMZN 8.WM 9.CVS 10.UNH
2022-06-30	1095	US$673.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.JNJ 5.KO 6.MRK 7.BMY 8.CVS 9.V 10.CI
2022-03-31	1050	US$796.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.JNJ 5.AMZN 6.KO 7.BMY 8.MDT 9.MRK 10.CI
2021-12-31	1064	US$834.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.JNJ 5.KO 6.AMZN 7.CSCO 8.BMY 9.CI 10.CMCSA
2021-09-30	1072	US$768.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.JNJ 5.AMZN 6.PEP 7.CSCO 8.CMCSA 9.MRK 10.MDT
2021-06-30	1072	US$747.5亿	100	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.GOOGL 5.AMZN 6.EBAY 7.CSCO 8.CI 9.PEP 10.CMCSA
2021-03-31	1054	US$688.9亿	21	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.GOOGL 5.CSCO 6.AMZN 7.EBAY 8.MDT 9.PEP 10.CI
2020-12-31	924	US$622.6亿	22	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.CMCSA 5.AMZN 6.CSCO 7.MDT 8.GOOGL 9.ORCL 10.EBAY
2020-09-30	912	US$533.4亿	60	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.CMCSA 5.AMZN 6.CSCO 7.MDT 8.ORCL 9.GOOGL 10.AMGN
2020-06-30	1814	US$963.9亿	85	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.CSCO 5.AMGN 6.AMZN 7.MDT 8.CI 9.ORCL 10.BABA
2020-03-31	936	US$415.4亿	26	1MSFT 2JNJ 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.JNJ 3.AAPL 4.CSCO 5.AMGN 6.CI 7.MDT 8.CMCSA 9.T 10.MRK
2019-12-31	963	US$501.4亿	18	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.AMGN 5.CI 6.CMCSA 7.MDT 8.T 9.CSCO 10.GOOGL
2019-09-30	957	US$458.9亿	16	1MSFT 2JNJ 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.JNJ 3.AAPL 4.MDT 5.AMGN 6.T 7.GOOGL 8.CSCO 9.CMCSA 10.ORCL
2019-06-30	974	US$448.8亿	27	1JNJ 2MSFT 3MDT 主要持股2019-06-30 1.JNJ 2.MSFT 3.MDT 4.CSCO 5.AAPL 6.AMGN 7.T 8.CI 9.GOOGL 10.CMCSA
2019-03-31	1389	US$480.1亿	22	1JNJ 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.JNJ 2.AAPL 3.MSFT 4.CSCO 5.AMGN 6.MDT 7.GOOG 8.CTSH 9.ELV 10.PFE
2018-12-31	1371	US$421.0亿	28	1AAPL 2JNJ 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.MSFT 4.CSCO 5.AMGN 6.CVS 7.GOOG 8.PFE 9.ORCL 10.ELV
2018-09-30	1228	US$485.2亿	39	1AAPL 2JNJ 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.MSFT 4.CSCO 5.AMGN 6.PFE 7.GOOGL 8.CVS 9.ORCL 10.ELV
2018-06-30	1022	US$416.7亿	23	1AAPL 2GOOGL 3PFE 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.PFE 4.AMGN 5.CSCO 6.JNJ 7.MSFT 8.CVS 9.ELV 10.ORCL
2018-03-31	1069	US$417.8亿	17	1AAPL 2CSCO 3AMGN 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.CSCO 3.AMGN 4.PFE 5.JNJ 6.CVS 7.T 8.GOOGL 9.ORCL 10.WBA
2017-12-31	1024	US$423.4亿	18	1AAPL 2CSCO 3CVS 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.CSCO 3.CVS 4.AMGN 5.T 6.PFE 7.GOOGL 8.ELV 9.WBA 10.JNJ
2017-09-30	1021	US$416.1亿	18	1AAPL 2AMGN 3CVS 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.AMGN 3.CVS 4.CSCO 5.PFE 6.VZ 7.T 8.GOOGL 9.ELV 10.WBA
2017-06-30	1048	US$397.0亿	18	1AAPL 2AMGN 3CVS 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.AMGN 3.CVS 4.CSCO 5.PFE 6.VZ 7.WBA 8.GOOGL 9.JNJ 10.ELV
2017-03-31	1036	US$378.1亿	22	1AAPL 2CVS 3AMGN 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.CVS 3.AMGN 4.VZ 5.CSCO 6.JNJ 7.PFE 8.ELV 9.GOOGL 10.T
2016-12-31	1040	US$378.1亿	15	1AAPL 2VZ 3JNJ 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.VZ 3.JNJ 4.CVS 5.T 6.PFE 7.ELV 8.CSCO 9.AMGN 10.GOOGL
2016-09-30	1023	US$386.0亿	23	1AAPL 2VZ 3JNJ 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.VZ 3.JNJ 4.CVS 5.T 6.AMGN 7.PFE 8.CSCO 9.ELV 10.GOOGL
2016-06-30	993	US$357.9亿	25	1JNJ 2CVS 3VZ 主要持股2016-06-30 1.JNJ 2.CVS 3.VZ 4.T 5.AAPL 6.PFE 7.UNH 8.AMGN 9.ELV 10.CSCO
2016-03-31	965	US$331.8亿	23	1JNJ 2VZ 3T 主要持股2016-03-31 1.JNJ 2.VZ 3.T 4.UNH 5.PFE 6.CVS 7.ELV 8.CSCO 9.GOOGL 10.AMGN
2015-12-31	980	US$294.1亿	23	1JNJ 2VZ 3T 主要持股2015-12-31 1.JNJ 2.VZ 3.T 4.PFE 5.UNH 6.ELV 7.AMGN 8.AAPL 9.GOOGL 10.CSCO
2015-09-30	948	US$271.3亿	17	1JNJ 2PFE 3T 主要持股2015-09-30 1.JNJ 2.PFE 3.T 4.VZ 5.UNH 6.CSCO 7.AAPL 8.GOOG 9.ELV 10.IBM
2015-06-30	948	US$285.3亿	17	1JNJ 2PFE 3VZ 主要持股2015-06-30 1.JNJ 2.PFE 3.VZ 4.AAPL 5.T 6.UNH 7.GOOG 8.IBM 9.ORCL 10.ELV
2015-03-31	882	US$278.4亿	27	1JNJ 2PFE 3VZ 主要持股2015-03-31 1.JNJ 2.PFE 3.VZ 4.AAPL 5.GOOG 6.UNH 7.ORCL 8.IBM 9.T 10.ELV
2014-12-31	854	US$271.1亿	23	1JNJ 2PFE 3VZ 主要持股2014-12-31 1.JNJ 2.PFE 3.VZ 4.AAPL 5.ORCL 6.IBM 7.JPM 8.WMT 9.268648 10.MSFT
2014-09-30	837	US$249.7亿	18	1JNJ 2IBM 3PFE 主要持股2014-09-30 1.JNJ 2.IBM 3.PFE 4.AAPL 5.VZ 6.MSFT 7.JPM 8.CSCO 9.WMT 10.268648
2014-06-30	852	US$239.3亿	21	1JNJ 2IBM 3PFE 主要持股2014-06-30 1.JNJ 2.IBM 3.PFE 4.AAPL 5.MSFT 6.JPM 7.T 8.VZ 9.94973V 10.AFL
2014-03-31	862	US$214.3亿	23	1IBM 2PFE 3JNJ 主要持股2014-03-31 1.IBM 2.PFE 3.JNJ 4.JPM 5.AAPL 6.MSFT 7.AFL 8.T 9.WMT 10.ZBH
2013-12-31	820	US$200.8亿	30	1IBM 2PFE 3AAPL 主要持股2013-12-31 1.IBM 2.PFE 3.AAPL 4.CSCO 5.JNJ 6.AFL 7.JPM 8.WMT 9.ZBH 10.ORCL
2013-09-30	854	US$179.2亿	19	1IBM 2MSFT 3PFE 主要持股2013-09-30 1.IBM 2.MSFT 3.PFE 4.AAPL 5.JNJ 6.CSCO 7.AFL 8.JPM 9.CVX 10.ZBH
2013-06-30	870	US$161.2亿	—	1MSFT 2PFE 3IBM 主要持股2013-06-30 1.MSFT 2.PFE 3.IBM 4.CSCO 5.JNJ 6.JPM 7.AAPL 8.AFL 9.CVX 10.GOOG

本季持股变动

Nordea Investment Management AB 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Workiva INC (WK); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -4.75%; 减仓: T-mobile US INC (TMUS) — 股数 -81.48%; 加仓: Verizon Communications INC (VZ) — 股数 +48.42%; 加仓: Dell Technologies -c (DELL) — 股数 +180.10%.

Nordea Investment Management AB 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	+48.42%	加仓
2	DELL	Dell Technologies -c	+0.2%	+180.10%	加仓
3	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+29.47%	加仓
4	WAB	Wabtec CORP	+0.2%	+15.85%	加仓
5	HCA	Hca Healthcare INC	+0.2%	+33.47%	加仓
6	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+20.04%	加仓
7	EXC	Exelon CORP	+0.2%	+27.76%	加仓
8	FERG	Ferguson Enterprises INC	+0.2%	+2254.57%	加仓
9	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+6.41%	加仓
10	KR	Kroger Co	+0.2%	+21.69%	加仓
11	DG	Dollar General CORP	+0.1%	+429.00%	加仓
12	EQIX	Equinix INC	+0.1%	+3.21%	加仓
13	AAPL	Apple INC	+0.1%	+3.61%	加仓
14	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+914.92%	加仓
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+2.89%	加仓
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+1.96%	加仓
17	CRH	CRH plc	-0.1%	-9.66%	减仓
18	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-9.33%	减仓
19	MSCI	Msci INC	-0.1%	-29.62%	减仓
20	AXP	American Express Co	-0.1%	+2.81%	加仓
21	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-14.28%	减仓
22	SNPS	Synopsys INC	-0.1%	-11.52%	减仓
23	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+3.11%	加仓
24	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-27.04%	减仓
25	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.1%	+1.47%	加仓
26	SYK	Stryker CORP	-0.1%	-28.33%	减仓
27	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-27.71%	减仓
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.91%	加仓
29	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.1%	-12.18%	减仓
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.10%	加仓
31	EW	Edwards Lifesciences CORP	-0.1%	-44.41%	减仓
32	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-1.22%	减仓
33	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-4.54%	减仓
34	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-15.85%	减仓
35	INTU	Intuit INC	-0.1%	-7.93%	减仓
36	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-10.42%	减仓
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-3.16%	减仓
38	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-0.62%	减仓
39	VLTO	Veralto CORP	-0.1%	-37.09%	减仓
40	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	-87.04%	减仓
41	HPE	Hewlett Packard Enterprise	-0.1%	-92.03%	减仓
42	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-10.25%	减仓
43	PGR	Progressive CORP	-0.2%	-68.13%	减仓
44	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	-0.2%	-93.92%	减仓
45	DASH	Doordash INC - A	-0.2%	-15.78%	减仓
46	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-14.70%	减仓
47	CL	Colgate-palmolive Co	-0.2%	-74.89%	减仓
48	TMUS	T-mobile US INC	-0.3%	-81.48%	减仓
49	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-4.75%	减仓
50	WK	Workiva INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-06-30	2016-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Nordea Investment Management AB 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Nordea Investment Management AB 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1072.0亿，分布在 1994 个已申报仓位之中。

Nordea Investment Management AB 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Nordea Investment Management AB 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$68.8亿 (6.4%) 2. Apple INC (AAPL) — US$56.5亿 (5.3%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$49.1亿 (4.6%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$31.2亿 (2.9%) 5. Broadcom INC (AVGO) — US$30.4亿 (2.8%)

Nordea Investment Management AB 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Nordea Investment Management AB 共进行了 50 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Workiva INC (WK); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -4.75%; 减仓: T-mobile US INC (TMUS) — 股数 -81.48%; 加仓: Verizon Communications INC (VZ) — 股数 +48.42%; 加仓: Dell Technologies -c (DELL) — 股数 +180.10%

Nordea Investment Management AB 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Nordea Investment Management AB 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.9% • Health Care: 12.8% • Industrials: 11.8% • Financials: 10.9% • Consumer Discretionary: 9.5% • Communication Services: 8.4%

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持仓稳定性10.4

行业集中度68.9

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Nordea Investment Management AB 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001218210

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$1072.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1994

NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB在最新一期 13F 报告中披露了 1994 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1072.0亿，季度换手率为 19.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.05
持仓稳定性: 19.83
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.28
多样化: 100
仓位均衡度: 65.24

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-4.7%　-US$19.6亿
减仓 TMUS
-81.5%　-US$3.3亿
加仓 VZ
+48.4%　US$2.4亿
加仓 DELL
+180.1%　US$2.4亿
加仓 NEE
+29.5%　US$2.2亿
加仓 WAB
+15.9%　US$2.0亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

基本面与宏观布局

潜在盲点

本叙事由 AI 根据公开申报资料生成，仅描述过去活动，仅供参考，非投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 864 大持股（共 1994 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.42%	-0.12%	+0.10%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.27%	+0.13%	+3.61%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.58%	-1.33%	-4.75%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.91%	—	+9.71%
5	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.84%	-0.09%	+3.11%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.35%	-0.14%	-3.16%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.30%	-0.01%	+2.89%
8	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.24%	-0.13%	-1.22%
9	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.19%	—	-16.39%
10	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.18%	—	-4.04%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.17%	-0.11%	+0.91%
12	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.06%	—	-14.22%
13	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.06%	—	-3.69%
14	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.04%	-0.13%	-4.54%
15	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	1.00%	—	+1.59%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.98%	-0.01%	+1.96%
17	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.95%	—	-19.35%
18	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.88%	—	+5.61%
19	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.87%	—	+2.76%
20	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.87%	—	-11.15%
21	C	Citigroup INC	股票-金融	0.84%	—	+2.40%
22	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.82%	—	-3.15%
23	WAB	Wabtec CORP	股票-工业	0.81%	+0.24%	+15.85%
24	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.80%	—	-1.37%
25	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.79%	—	-7.81%
26	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.74%	—	-1.79%
27	AXP	American Express Co	股票-金融	0.71%	-0.08%	+2.81%
28	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.71%	—	-3.26%
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.68%	-0.15%	-10.25%
30	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.68%	—	+2.37%
31	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.64%	+0.24%	+29.47%
32	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.63%	—	+18.90%
33	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.63%	—	-8.86%
34	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	0.63%	+0.19%	+33.47%
35	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.59%	+0.19%	+20.04%
36	EBAY	Ebay INC	股票-周期性消费	0.56%	—	-5.18%
37	HIG	Hartford Insurance Group INC	股票-金融	0.55%	—	+0.87%
38	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.52%	—	+0.12%
39	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.51%	—	+7.96%
40	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.50%	+0.16%	+6.41%
41	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.50%	+0.25%	+48.42%
42	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	0.49%	+0.14%	+3.21%
43	EXC	Exelon CORP	股票-公用事业	0.47%	+0.17%	+27.76%
44	SNA	Snap-on INC	股票-工业	0.46%	—	+4.85%
45	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.45%	—	+1.06%
46	RSG	Republic Services INC	股票-工业	0.44%	—	-5.49%
47	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.44%	—	+0.60%
48	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.43%	—	+10.23%
49	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	0.43%	+0.15%	+21.69%
50	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.43%	—	+2.37%

1–50 of 864

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.6%

近4个季度表现

+23.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +12.6%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: -0.7%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +17.1%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.66
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.28
信息比率: -0.58
跟踪误差: +3.2%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +31.4%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.32
行业分散度: +8.5%
偏度: +0.26
峰度: +0.53
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1994	US$1072.0亿	20	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.AVGO 6.GOOGL 7.GOOG 8.LLY 9.LRCX 10.CSCO
2025-12-31	1984	US$1164.5亿	19	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AVGO 5.AMZN 6.GOOGL 7.GOOG 8.LLY 9.META 10.MA
2025-09-30	1956	US$1141.7亿	39	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.GOOG 8.META 9.LRCX 10.CSCO
2025-06-30	1975	US$1077.8亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.META 8.CSCO 9.GOOG 10.MA
2025-03-31	1977	US$946.9亿	100	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.MA 7.CSCO 8.V 9.META 10.GOOG
2024-12-31	2486	US$955.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.AMZN 6.GOOG 7.MA 8.V 9.META 10.AVGO
2024-09-30	2494	US$880.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.AMZN 6.V 7.META 8.MA 9.GOOG 10.MRK
2024-06-30	1056	US$852.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.AMZN 6.V 7.GOOG 8.MRK 9.META 10.MA
2024-03-31	1037	US$846.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.V 6.JNJ 7.MA 8.MRK 9.LIN 10.AMZN
2023-12-31	1052	US$787.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.V 6.JNJ 7.MA 8.LIN 9.CSCO 10.UNH
2023-09-30	1057	US$720.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.JNJ 6.V 7.CSCO 8.MA 9.ADBE 10.UNH
2023-06-30	1052	US$730.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.JNJ 5.V 6.ADBE 7.NVDA 8.CSCO 9.MA 10.MRK
2023-03-31	1063	US$685.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.V 5.JNJ 6.MA 7.CSCO 8.KO 9.MRK 10.MDLZ
2022-12-31	1046	US$642.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.JNJ 5.V 6.KO 7.MRK 8.MA 9.CSCO 10.UNH
2022-09-30	1073	US$618.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.JNJ 5.KO 6.MRK 7.AMZN 8.WM 9.CVS 10.UNH
2022-06-30	1095	US$673.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.JNJ 5.KO 6.MRK 7.BMY 8.CVS 9.V 10.CI
2022-03-31	1050	US$796.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.JNJ 5.AMZN 6.KO 7.BMY 8.MDT 9.MRK 10.CI
2021-12-31	1064	US$834.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.JNJ 5.KO 6.AMZN 7.CSCO 8.BMY 9.CI 10.CMCSA
2021-09-30	1072	US$768.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.JNJ 5.AMZN 6.PEP 7.CSCO 8.CMCSA 9.MRK 10.MDT
2021-06-30	1072	US$747.5亿	100	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.GOOGL 5.AMZN 6.EBAY 7.CSCO 8.CI 9.PEP 10.CMCSA
2021-03-31	1054	US$688.9亿	21	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.GOOGL 5.CSCO 6.AMZN 7.EBAY 8.MDT 9.PEP 10.CI
2020-12-31	924	US$622.6亿	22	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.CMCSA 5.AMZN 6.CSCO 7.MDT 8.GOOGL 9.ORCL 10.EBAY
2020-09-30	912	US$533.4亿	60	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.CMCSA 5.AMZN 6.CSCO 7.MDT 8.ORCL 9.GOOGL 10.AMGN
2020-06-30	1814	US$963.9亿	85	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.CSCO 5.AMGN 6.AMZN 7.MDT 8.CI 9.ORCL 10.BABA
2020-03-31	936	US$415.4亿	26	1MSFT 2JNJ 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.JNJ 3.AAPL 4.CSCO 5.AMGN 6.CI 7.MDT 8.CMCSA 9.T 10.MRK
2019-12-31	963	US$501.4亿	18	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.AMGN 5.CI 6.CMCSA 7.MDT 8.T 9.CSCO 10.GOOGL
2019-09-30	957	US$458.9亿	16	1MSFT 2JNJ 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.JNJ 3.AAPL 4.MDT 5.AMGN 6.T 7.GOOGL 8.CSCO 9.CMCSA 10.ORCL
2019-06-30	974	US$448.8亿	27	1JNJ 2MSFT 3MDT 主要持股2019-06-30 1.JNJ 2.MSFT 3.MDT 4.CSCO 5.AAPL 6.AMGN 7.T 8.CI 9.GOOGL 10.CMCSA
2019-03-31	1389	US$480.1亿	22	1JNJ 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.JNJ 2.AAPL 3.MSFT 4.CSCO 5.AMGN 6.MDT 7.GOOG 8.CTSH 9.ELV 10.PFE
2018-12-31	1371	US$421.0亿	28	1AAPL 2JNJ 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.MSFT 4.CSCO 5.AMGN 6.CVS 7.GOOG 8.PFE 9.ORCL 10.ELV
2018-09-30	1228	US$485.2亿	39	1AAPL 2JNJ 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.MSFT 4.CSCO 5.AMGN 6.PFE 7.GOOGL 8.CVS 9.ORCL 10.ELV
2018-06-30	1022	US$416.7亿	23	1AAPL 2GOOGL 3PFE 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.PFE 4.AMGN 5.CSCO 6.JNJ 7.MSFT 8.CVS 9.ELV 10.ORCL
2018-03-31	1069	US$417.8亿	17	1AAPL 2CSCO 3AMGN 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.CSCO 3.AMGN 4.PFE 5.JNJ 6.CVS 7.T 8.GOOGL 9.ORCL 10.WBA
2017-12-31	1024	US$423.4亿	18	1AAPL 2CSCO 3CVS 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.CSCO 3.CVS 4.AMGN 5.T 6.PFE 7.GOOGL 8.ELV 9.WBA 10.JNJ
2017-09-30	1021	US$416.1亿	18	1AAPL 2AMGN 3CVS 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.AMGN 3.CVS 4.CSCO 5.PFE 6.VZ 7.T 8.GOOGL 9.ELV 10.WBA
2017-06-30	1048	US$397.0亿	18	1AAPL 2AMGN 3CVS 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.AMGN 3.CVS 4.CSCO 5.PFE 6.VZ 7.WBA 8.GOOGL 9.JNJ 10.ELV
2017-03-31	1036	US$378.1亿	22	1AAPL 2CVS 3AMGN 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.CVS 3.AMGN 4.VZ 5.CSCO 6.JNJ 7.PFE 8.ELV 9.GOOGL 10.T
2016-12-31	1040	US$378.1亿	15	1AAPL 2VZ 3JNJ 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.VZ 3.JNJ 4.CVS 5.T 6.PFE 7.ELV 8.CSCO 9.AMGN 10.GOOGL
2016-09-30	1023	US$386.0亿	23	1AAPL 2VZ 3JNJ 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.VZ 3.JNJ 4.CVS 5.T 6.AMGN 7.PFE 8.CSCO 9.ELV 10.GOOGL
2016-06-30	993	US$357.9亿	25	1JNJ 2CVS 3VZ 主要持股2016-06-30 1.JNJ 2.CVS 3.VZ 4.T 5.AAPL 6.PFE 7.UNH 8.AMGN 9.ELV 10.CSCO
2016-03-31	965	US$331.8亿	23	1JNJ 2VZ 3T 主要持股2016-03-31 1.JNJ 2.VZ 3.T 4.UNH 5.PFE 6.CVS 7.ELV 8.CSCO 9.GOOGL 10.AMGN
2015-12-31	980	US$294.1亿	23	1JNJ 2VZ 3T 主要持股2015-12-31 1.JNJ 2.VZ 3.T 4.PFE 5.UNH 6.ELV 7.AMGN 8.AAPL 9.GOOGL 10.CSCO
2015-09-30	948	US$271.3亿	17	1JNJ 2PFE 3T 主要持股2015-09-30 1.JNJ 2.PFE 3.T 4.VZ 5.UNH 6.CSCO 7.AAPL 8.GOOG 9.ELV 10.IBM
2015-06-30	948	US$285.3亿	17	1JNJ 2PFE 3VZ 主要持股2015-06-30 1.JNJ 2.PFE 3.VZ 4.AAPL 5.T 6.UNH 7.GOOG 8.IBM 9.ORCL 10.ELV
2015-03-31	882	US$278.4亿	27	1JNJ 2PFE 3VZ 主要持股2015-03-31 1.JNJ 2.PFE 3.VZ 4.AAPL 5.GOOG 6.UNH 7.ORCL 8.IBM 9.T 10.ELV
2014-12-31	854	US$271.1亿	23	1JNJ 2PFE 3VZ 主要持股2014-12-31 1.JNJ 2.PFE 3.VZ 4.AAPL 5.ORCL 6.IBM 7.JPM 8.WMT 9.268648 10.MSFT
2014-09-30	837	US$249.7亿	18	1JNJ 2IBM 3PFE 主要持股2014-09-30 1.JNJ 2.IBM 3.PFE 4.AAPL 5.VZ 6.MSFT 7.JPM 8.CSCO 9.WMT 10.268648
2014-06-30	852	US$239.3亿	21	1JNJ 2IBM 3PFE 主要持股2014-06-30 1.JNJ 2.IBM 3.PFE 4.AAPL 5.MSFT 6.JPM 7.T 8.VZ 9.94973V 10.AFL
2014-03-31	862	US$214.3亿	23	1IBM 2PFE 3JNJ 主要持股2014-03-31 1.IBM 2.PFE 3.JNJ 4.JPM 5.AAPL 6.MSFT 7.AFL 8.T 9.WMT 10.ZBH
2013-12-31	820	US$200.8亿	30	1IBM 2PFE 3AAPL 主要持股2013-12-31 1.IBM 2.PFE 3.AAPL 4.CSCO 5.JNJ 6.AFL 7.JPM 8.WMT 9.ZBH 10.ORCL
2013-09-30	854	US$179.2亿	19	1IBM 2MSFT 3PFE 主要持股2013-09-30 1.IBM 2.MSFT 3.PFE 4.AAPL 5.JNJ 6.CSCO 7.AFL 8.JPM 9.CVX 10.ZBH
2013-06-30	870	US$161.2亿	—	1MSFT 2PFE 3IBM 主要持股2013-06-30 1.MSFT 2.PFE 3.IBM 4.CSCO 5.JNJ 6.JPM 7.AAPL 8.AFL 9.CVX 10.GOOG

本季持股变动

Nordea Investment Management AB 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	+48.42%	加仓
2	DELL	Dell Technologies -c	+0.2%	+180.10%	加仓
3	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+29.47%	加仓
4	WAB	Wabtec CORP	+0.2%	+15.85%	加仓
5	HCA	Hca Healthcare INC	+0.2%	+33.47%	加仓
6	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+20.04%	加仓
7	EXC	Exelon CORP	+0.2%	+27.76%	加仓
8	FERG	Ferguson Enterprises INC	+0.2%	+2254.57%	加仓
9	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+6.41%	加仓
10	KR	Kroger Co	+0.2%	+21.69%	加仓
11	DG	Dollar General CORP	+0.1%	+429.00%	加仓
12	EQIX	Equinix INC	+0.1%	+3.21%	加仓
13	AAPL	Apple INC	+0.1%	+3.61%	加仓
14	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+914.92%	加仓
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+2.89%	加仓
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+1.96%	加仓
17	CRH	CRH plc	-0.1%	-9.66%	减仓
18	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-9.33%	减仓
19	MSCI	Msci INC	-0.1%	-29.62%	减仓
20	AXP	American Express Co	-0.1%	+2.81%	加仓
21	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-14.28%	减仓
22	SNPS	Synopsys INC	-0.1%	-11.52%	减仓
23	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+3.11%	加仓
24	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-27.04%	减仓
25	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.1%	+1.47%	加仓
26	SYK	Stryker CORP	-0.1%	-28.33%	减仓
27	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-27.71%	减仓
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.91%	加仓
29	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.1%	-12.18%	减仓
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.10%	加仓
31	EW	Edwards Lifesciences CORP	-0.1%	-44.41%	减仓
32	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-1.22%	减仓
33	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-4.54%	减仓
34	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-15.85%	减仓
35	INTU	Intuit INC	-0.1%	-7.93%	减仓
36	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-10.42%	减仓
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-3.16%	减仓
38	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-0.62%	减仓
39	VLTO	Veralto CORP	-0.1%	-37.09%	减仓
40	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	-87.04%	减仓
41	HPE	Hewlett Packard Enterprise	-0.1%	-92.03%	减仓
42	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-10.25%	减仓
43	PGR	Progressive CORP	-0.2%	-68.13%	减仓
44	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	-0.2%	-93.92%	减仓
45	DASH	Doordash INC - A	-0.2%	-15.78%	减仓
46	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-14.70%	减仓
47	CL	Colgate-palmolive Co	-0.2%	-74.89%	减仓
48	TMUS	T-mobile US INC	-0.3%	-81.48%	减仓
49	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-4.75%	减仓
50	WK	Workiva INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-19	修正案	在 EDGAR 上查看
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