Nkcfo LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001757282

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 106

NKCFO LLC在最新一期 13F 报告中披露了 106 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 51.0%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“N”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 17.78
持仓稳定性: 50.97
动能／逆势: 100
行业集中度: 79.4
多样化: 100
仓位均衡度: 80.64

Nkcfo LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 106 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.94），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 52%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AMZN
-88.6%　-US$2154.2万
减仓 AEM
-32.2%　-US$997.9万
加仓 AGI
+30.9%　US$674.6万
减仓 AAPL
-44.3%　-US$584.0万
减仓 CSCO
-28.6%　-US$357.0万
加仓 VTIP
+12.1%　US$236.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	12.73%	-2.57%	-32.23%
2	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	7.30%	+0.74%	—
3	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	ETF-其他	6.44%	+0.42%	—
4	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	6.00%	+0.83%	+12.10%
5	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	5.96%	+0.64%	+9.30%
6	AGI	Alamos Gold Inc-class A	股票-原材料	5.94%	+2.10%	+30.93%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.75%	-0.78%	-18.70%
8	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.71%	-0.97%	-28.60%
9	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	2.54%	+0.67%	+28.03%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.32%	-0.14%	—
11	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	2.17%	-0.17%	—
12	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	2.05%	—	—
13	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-其他	1.97%	+1.97%	NEW
14	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	1.96%	+1.96%	NEW
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.87%	-1.64%	-44.30%
16	PSX	Phillips 66	股票-能源	1.86%	+0.79%	+20.33%
17	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	1.80%	-0.54%	-28.93%
18	CVE	Cenovus Energy INC	股票-能源	1.52%	+1.52%	NEW
19	HAL	Halliburton Co	股票-能源	1.47%	+1.47%	NEW
20	COPY	Tweedy Browne Insdr+valu ETF	ETF-其他	1.32%	+1.32%	NEW
21	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.27%	+0.43%	+35.23%
22	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	1.24%	+0.40%	+35.39%
23	EQX	Equinox Gold CORP	股票-其他	1.21%	+1.21%	NEW
24	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-其他	1.14%	—	—
25	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.14%	+0.39%	+24.29%
26	VALE	Vale Sa-sp Adr	股票-原材料	1.12%	—	—
27	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-医疗保健	1.09%	—	—
28	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	1.03%	+1.03%	NEW
29	YCS	Proshares Ultrashort Yen	ETF-其他	1.00%	-0.27%	-26.15%
30	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	1.00%	—	+43.44%
31	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	1.00%	+1.00%	NEW
32	BUSA	Brandes US Value ETF	ETF-其他	0.90%	—	—
33	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	ETF-大型股与成长	0.88%	—	—
34	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	0.87%	—	-32.39%
35	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.79%	—	—
36	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.79%	—	-39.19%
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.73%	-6.21%	-88.59%
38	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-医疗保健	0.70%	—	+4.65%
39	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.67%	+0.67%	NEW
40	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.66%	+0.66%	NEW
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.60%	—	-4.35%
42	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.51%	—	—
43	NTRA	Natera INC	股票-医疗保健	0.47%	—	-19.19%
44	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通信服务	0.44%	+0.44%	NEW
45	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	0.35%	—	—
46	RDDT	Reddit Inc-cl A	股票-通信服务	0.32%	+0.29%	+1500.00%
47	PPTA	Perpetua Resources CORP	股票-其他	0.31%	+0.31%	NEW
48	SOLS	Solstice Adv Materials INC	股票-原材料	0.28%	+0.28%	NEW
49	SKM	Sk Telecom Co Ltd-spon Adr	股票-其他	0.28%	+0.28%	NEW
50	ETHU	2x Ether ETF	ETF-其他	0.26%	+0.26%	NEW

1–50 of 106

投资组合表现

Q3 2026表现

-5.5%

近4个季度表现

+27%

标准差: +15%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +7.1%
最大回撤: -8.9%
年化表现: +21.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.75
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.28
斯特林比率: +1.28
卡玛比率: +2.44
信息比率: +0.21
跟踪误差: +11.7%
下行标准差: +7.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +47.2%
最差12个月: +16%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.4
行业分散度: +13.1%
偏度: -0.22
峰度: -0.41
上行潜力: +4.35

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	106	US$3.4亿	51	1AEM 2IAU 3FEOE 主要持股2026-03-31 1.AEM 2.IAU 3.FEOE 4.VTIP 5.VUSB 6.AGI 7.NVDA 8.CSCO 9.NUE 10.GOOGL
2025-12-31	91	US$3.5亿	31	1AEM 2AMZN 3IAU 主要持股2025-12-31 1.AEM 2.AMZN 3.IAU 4.FEOE 5.VUSB 6.VTIP 7.AGI 8.CSCO 9.NVDA 10.AAPL
2025-09-30	98	US$3.3亿	79	1AEM 2AMZN 3IAU 主要持股2025-09-30 1.AEM 2.AMZN 3.IAU 4.FEOE 5.VTIP 6.VUSB 7.AGI 8.NVDA 9.AAPL 10.CSCO
2025-06-30	90	US$2.4亿	0	1AEM 2AMZN 3VTIP 主要持股2025-06-30 1.AEM 2.AMZN 3.VTIP 4.IAU 5.NVDA 6.CSCO 7.AAPL 8.AGI 9.BJ 10.CHKP
2025-03-31	84	US$2.1亿	100	1AEM 2VTIP 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.AEM 2.VTIP 3.AMZN 4.IAU 5.AAPL 6.AGI 7.BJ 8.CHKP 9.CSCO 10.GILD
2024-12-31	105	US$2.3亿	0	1AMZN 2AEM 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.AEM 3.MSFT 4.AAPL 5.KMI 6.IAU 7.VTIP 8.NVDA 9.GOOGL 10.CHKP
2024-09-30	79	US$2.1亿	0	1AEM 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AEM 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.KMI 6.HPQ 7.GOOGL 8.IAU 9.CHKP 10.PSX
2024-06-30	81	US$1.8亿	0	1AMZN 2AEM 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AMZN 2.AEM 3.MSFT 4.AAPL 5.PSX 6.GOOGL 7.KMI 8.YCS 9.OSK 10.XOM
2024-03-31	74	US$1.7亿	0	1AMZN 2AEM 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.AEM 3.MSFT 4.PSX 5.AAPL 6.KMI 7.GOOGL 8.YCS 9.OXY 10.CUZ
2023-12-31	69	US$1.8亿	0	1AMZN 2AEM 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.AMZN 2.AEM 3.GOOGL 4.MSFT 5.PSX 6.AAPL 7.NEM 8.EOG 9.XOM 10.KMI
2023-09-30	79	US$1.8亿	0	1AMZN 2GOOGL 3AEM 主要持股2023-09-30 1.AMZN 2.GOOGL 3.AEM 4.MSFT 5.XOM 6.EOG 7.CUZ 8.AAPL 9.NEM 10.OXY
2023-06-30	86	US$2.2亿	0	1AMZN 2AEM 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AMZN 2.AEM 3.MSFT 4.GOOGL 5.SNY 6.XOM 7.AAPL 8.NEM 9.EOG 10.TECK
2023-03-31	93	US$2.1亿	0	1AEM 2AMZN 3NEM 主要持股2023-03-31 1.AEM 2.AMZN 3.NEM 4.MSFT 5.GOOGL 6.SNY 7.XOM 8.EOG 9.AAPL 10.HP5A
2022-12-31	94	US$2.1亿	0	1AEM 2NEM 3XOM 主要持股2022-12-31 1.AEM 2.NEM 3.XOM 4.HP5A 5.EOG 6.SNY 7.AMZN 8.MSFT 9.GOOGL 10.CUZ
2022-09-30	92	US$2.2亿	0	1VTIP 2AMZN 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.VTIP 2.AMZN 3.GOOGL 4.HP5A 5.MSFT 6.NEM 7.CUZ 8.EOG 9.GDX 10.TECK
2022-06-30	97	US$2.8亿	0	1VTIP 2NEM 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.VTIP 2.NEM 3.AMZN 4.GOOGL 5.GSK 6.AEM 7.MSFT 8.SNY 9.HP5A 10.ACN
2022-03-31	111	US$3.2亿	0	1VTIP 2NEM 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.VTIP 2.NEM 3.GOOGL 4.AEM 5.AMZN 6.MSFT 7.GSK 8.TECK 9.ACN 10.HP5A
2021-12-31	100	US$3.1亿	0	1VTIP 2GOOGL 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.VTIP 2.GOOGL 3.AMZN 4.MSFT 5.ACN 6.NEM 7.NMI1EUR 8.GSK 9.META 10.AAPL
2021-09-30	82	US$3.0亿	0	1VTIP 2GOOGL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.VTIP 2.GOOGL 3.AMZN 4.NEM 5.MSFT 6.META 7.ACN 8.GSK 9.NMI1EUR 10.HP5A
2021-06-30	104	US$3.0亿	100	1VTIP 2AMZN 3NEM 主要持股2021-06-30 1.VTIP 2.AMZN 3.NEM 4.GOOGL 5.META 6.MSFT 7.ACN 8.HP5A 9.NMI1EUR 10.KMI
2021-03-31	121	US$2.6亿	25	1VTIP 2NEM 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.VTIP 2.NEM 3.AMZN 4.GOOGL 5.HP5A 6.META 7.MSFT 8.ACN 9.IAUUSD 10.KMI
2020-12-31	106	US$2.5亿	33	1VTIP 2GOOGL 3META 主要持股2020-12-31 1.VTIP 2.GOOGL 3.META 4.NEM 5.AMZN 6.ACN 7.IAUUSD 8.MSFT 9.AAPL 10.BHP
2020-09-30	105	US$2.3亿	62	1VTIP 2ACN 3IAUUSD 主要持股2020-09-30 1.VTIP 2.ACN 3.IAUUSD 4.META 5.AMZN 6.NEM 7.GOOGL 8.MSFT 9.ABX 10.HST
2020-06-30	73	US$1.5亿	65	1ACN 2META 3VTIP 主要持股2020-06-30 1.ACN 2.META 3.VTIP 4.IAUUSD 5.NEM 6.MSFT 7.GOOGL 8.AMZN 9.ABX 10.PSX
2020-03-31	83	US$1.1亿	84	1ACN 2META 3VTIP 主要持股2020-03-31 1.ACN 2.META 3.VTIP 4.GOOGL 5.MSFT 6.AMZN 7.EA 8.NEM 9.KEL 10.GDX
2019-12-31	95	US$1.4亿	32	1ACN 2DIS 3META 主要持股2019-12-31 1.ACN 2.DIS 3.META 4.VTIP 5.GOOGL 6.MSFT 7.EBAY 8.UTXZ 9.KEL 10.EA
2019-09-30	94	US$1.4亿	35	1ACN 2DIS 3META 主要持股2019-09-30 1.ACN 2.DIS 3.META 4.VTIP 5.GOOGL 6.MSFT 7.EBAY 8.UTXZ 9.TJX 10.SLV
2019-06-30	98	US$1.3亿	42	1DIS 2ACN 3META 主要持股2019-06-30 1.DIS 2.ACN 3.META 4.VTIP 5.ASML 6.EBAY 7.MSFT 8.GOOGL 9.UTXZ 10.TJX
2019-03-31	106	US$1.5亿	42	1ACN 2VTIP 3DIS 主要持股2019-03-31 1.ACN 2.VTIP 3.DIS 4.META 5.AAPL 6.GOOGL 7.ASML 8.SH1USD 9.MSFT 10.PSQUSD
2018-12-31	86	US$1.3亿	—	1VTIP 2ACN 3DIS 主要持股2018-12-31 1.VTIP 2.ACN 3.DIS 4.META 5.PSQUSD 6.SH1USD 7.SJB 8.GOOGL 9.AAPL 10.FDX

本季持股变动

Nkcfo LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Gilead Sciences INC (GILD); 新建仓: Ishares Global Energy ETF (IXC); 新建仓: Vanguard Energy ETF (VDE); 新建仓: Cenovus Energy INC (CVE); 新建仓: Halliburton Co (HAL).

Nkcfo LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AGI	Alamos Gold Inc-class A	+2.1%	+30.93%	加仓
2	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.8%	+12.10%	加仓
3	PSX	Phillips 66	+0.8%	+20.33%	加仓
4	IAU	Ishares Gold Trust	+0.7%	—	不变
5	NUE	Nucor CORP	+0.7%	+28.03%	加仓
6	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.6%	+9.30%	加仓
7	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.4%	+35.23%	加仓
8	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	+0.4%	—	不变
9	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.4%	+35.39%	加仓
10	INTC	Intel CORP	+0.4%	+24.29%	加仓
11	RDDT	Reddit Inc-cl A	+0.3%	+1500.00%	加仓
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	—	不变
13	MDT	Medtronic plc	-0.2%	—	不变
14	YCS	Proshares Ultrashort Yen	-0.3%	-26.15%	减仓
15	TIC	Tic Solutions INC	-0.4%	-86.96%	减仓
16	SLV	Ishares Silver Trust	-0.5%	-28.93%	减仓
17	NVDA	Nvidia CORP	-0.8%	-18.70%	减仓
18	CSCO	Cisco Systems INC	-1%	-28.60%	减仓
19	AAPL	Apple INC	-1.6%	-44.30%	减仓
20	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	-2.6%	-32.23%	减仓
21	AMZN	Amazon.com INC	-6.2%	-88.59%	减仓
22	GILD	Gilead Sciences INC	—	EXIT	清仓
23	IXC	Ishares Global Energy ETF	—	NEW	新建仓
24	VDE	Vanguard Energy ETF	—	NEW	新建仓
25	CVE	Cenovus Energy INC	—	NEW	新建仓
26	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建仓
27	COPY	Tweedy Browne Insdr+valu ETF	—	NEW	新建仓
28	LHX	L3harris Technologies INC	—	EXIT	清仓
29	EQX	Equinox Gold CORP	—	NEW	新建仓
30	HII	Huntington Ingalls Industrie	—	EXIT	清仓
31	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清仓
32	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新建仓
33	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新建仓
34	KMI	Kinder Morgan INC	—	EXIT	清仓
35	PRIM	Primoris Services CORP	—	EXIT	清仓
36	NOC	Northrop Grumman CORP	—	EXIT	清仓
37	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
38	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	NEW	新建仓
39	DFJ	Wisdomtree Jpn S/c Dvd Fund	—	EXIT	清仓
40	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清仓
41	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	NEW	新建仓
42	PPTA	Perpetua Resources CORP	—	NEW	新建仓
43	SKM	Sk Telecom Co Ltd-spon Adr	—	NEW	新建仓
44	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	NEW	新建仓
45	ETHU	2x Ether ETF	—	NEW	新建仓
46	UGL	Proshares Ultra Gold	—	NEW	新建仓
47	KOID	Kraneshares Global Humanoid	—	EXIT	清仓
48	MITK	Mitek Systems INC	—	NEW	新建仓
49	NUGT	Dirxn Dly Gm Indx B2x Etf-ui	—	NEW	新建仓
50	ACMR	Acm Research Inc-class A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Nkcfo LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Nkcfo LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.4亿，分布在 106 个已申报仓位之中。

Nkcfo LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Nkcfo LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Agnico Eagle Mines LTD (AEM) — US$4293.7万 (12.7%) 2. Ishares Gold Trust (IAU) — US$2463.2万 (7.3%) 3. First Eagle Overseas Eq ETF (FEOE) — US$2171.3万 (6.4%) 4. Vanguard Short-term Tips (VTIP) — US$2025.2万 (6.0%) 5. Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB) — US$2009.3万 (6.0%)

Nkcfo LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Nkcfo LLC 共进行了 46 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 11 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Gilead Sciences INC (GILD); 新建仓: Ishares Global Energy ETF (IXC); 新建仓: Vanguard Energy ETF (VDE); 新建仓: Cenovus Energy INC (CVE); 新建仓: Halliburton Co (HAL)

Nkcfo LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Nkcfo LLC 的主要板块分布如下： • Materials: 43.5% • Information Technology: 18.6% • Energy: 16.2% • Health Care: 9.8% • Communication Services: 6.4% • Consumer Discretionary: 3.1%

同行推荐

资产规模相近的机构

WIM INVESTMENT MANAGEMENT Ltd

CIK 0002042565

申报总市值

US$3.4亿

20 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Selective Wealth Management, Inc.

CIK 0001755670

申报总市值

US$3.4亿

120 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Sterling Financial Planning, Inc.

CIK 0001844278

申报总市值

US$3.4亿

117 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Spectrum Asset Management, Inc. (NB/CA)

CIK 0001632078

申报总市值

US$3.1亿

121 stks

2026-03-31

集中度13.2

持仓稳定性43.5

行业集中度64.4

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Ultra Short Bond Et

查看详情

Deane Retirement Strategies, Inc.

CIK 0001659346

申报总市值

US$2.4亿

52 stks

2026-06-30

集中度16.4

持仓稳定性90.3

行业集中度39.1

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Short-term Tips

查看详情

Ridge Creek Global, Inc

CIK 0002111429

申报总市值

US$1.2亿

85 stks

2026-03-31

集中度16.9

持仓稳定性11.2

行业集中度49.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Gold Trust

查看详情

Nkcfo LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001757282

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 106

NKCFO LLC在最新一期 13F 报告中披露了 106 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 51.0%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“N”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 17.78
持仓稳定性: 50.97
动能／逆势: 100
行业集中度: 79.4
多样化: 100
仓位均衡度: 80.64

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.94），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 52%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AMZN
-88.6%　-US$2154.2万
减仓 AEM
-32.2%　-US$997.9万
加仓 AGI
+30.9%　US$674.6万
减仓 AAPL
-44.3%　-US$584.0万
减仓 CSCO
-28.6%　-US$357.0万
加仓 VTIP
+12.1%　US$236.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	12.73%	-2.57%	-32.23%
2	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	7.30%	+0.74%	—
3	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	ETF-其他	6.44%	+0.42%	—
4	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	6.00%	+0.83%	+12.10%
5	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	5.96%	+0.64%	+9.30%
6	AGI	Alamos Gold Inc-class A	股票-原材料	5.94%	+2.10%	+30.93%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.75%	-0.78%	-18.70%
8	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.71%	-0.97%	-28.60%
9	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	2.54%	+0.67%	+28.03%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.32%	-0.14%	—
11	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	2.17%	-0.17%	—
12	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	2.05%	—	—
13	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-其他	1.97%	+1.97%	NEW
14	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	1.96%	+1.96%	NEW
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.87%	-1.64%	-44.30%
16	PSX	Phillips 66	股票-能源	1.86%	+0.79%	+20.33%
17	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	1.80%	-0.54%	-28.93%
18	CVE	Cenovus Energy INC	股票-能源	1.52%	+1.52%	NEW
19	HAL	Halliburton Co	股票-能源	1.47%	+1.47%	NEW
20	COPY	Tweedy Browne Insdr+valu ETF	ETF-其他	1.32%	+1.32%	NEW
21	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.27%	+0.43%	+35.23%
22	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	1.24%	+0.40%	+35.39%
23	EQX	Equinox Gold CORP	股票-其他	1.21%	+1.21%	NEW
24	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-其他	1.14%	—	—
25	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.14%	+0.39%	+24.29%
26	VALE	Vale Sa-sp Adr	股票-原材料	1.12%	—	—
27	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-医疗保健	1.09%	—	—
28	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	1.03%	+1.03%	NEW
29	YCS	Proshares Ultrashort Yen	ETF-其他	1.00%	-0.27%	-26.15%
30	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	1.00%	—	+43.44%
31	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	1.00%	+1.00%	NEW
32	BUSA	Brandes US Value ETF	ETF-其他	0.90%	—	—
33	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	ETF-大型股与成长	0.88%	—	—
34	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	0.87%	—	-32.39%
35	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.79%	—	—
36	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.79%	—	-39.19%
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.73%	-6.21%	-88.59%
38	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-医疗保健	0.70%	—	+4.65%
39	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.67%	+0.67%	NEW
40	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.66%	+0.66%	NEW
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.60%	—	-4.35%
42	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.51%	—	—
43	NTRA	Natera INC	股票-医疗保健	0.47%	—	-19.19%
44	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通信服务	0.44%	+0.44%	NEW
45	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	0.35%	—	—
46	RDDT	Reddit Inc-cl A	股票-通信服务	0.32%	+0.29%	+1500.00%
47	PPTA	Perpetua Resources CORP	股票-其他	0.31%	+0.31%	NEW
48	SOLS	Solstice Adv Materials INC	股票-原材料	0.28%	+0.28%	NEW
49	SKM	Sk Telecom Co Ltd-spon Adr	股票-其他	0.28%	+0.28%	NEW
50	ETHU	2x Ether ETF	ETF-其他	0.26%	+0.26%	NEW

1–50 of 106

投资组合表现

Q3 2026表现

-5.5%

近4个季度表现

+27%

标准差: +15%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +7.1%
最大回撤: -8.9%
年化表现: +21.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.75
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.28
斯特林比率: +1.28
卡玛比率: +2.44
信息比率: +0.21
跟踪误差: +11.7%
下行标准差: +7.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +47.2%
最差12个月: +16%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.4
行业分散度: +13.1%
偏度: -0.22
峰度: -0.41
上行潜力: +4.35

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	106	US$3.4亿	51	1AEM 2IAU 3FEOE 主要持股2026-03-31 1.AEM 2.IAU 3.FEOE 4.VTIP 5.VUSB 6.AGI 7.NVDA 8.CSCO 9.NUE 10.GOOGL
2025-12-31	91	US$3.5亿	31	1AEM 2AMZN 3IAU 主要持股2025-12-31 1.AEM 2.AMZN 3.IAU 4.FEOE 5.VUSB 6.VTIP 7.AGI 8.CSCO 9.NVDA 10.AAPL
2025-09-30	98	US$3.3亿	79	1AEM 2AMZN 3IAU 主要持股2025-09-30 1.AEM 2.AMZN 3.IAU 4.FEOE 5.VTIP 6.VUSB 7.AGI 8.NVDA 9.AAPL 10.CSCO
2025-06-30	90	US$2.4亿	0	1AEM 2AMZN 3VTIP 主要持股2025-06-30 1.AEM 2.AMZN 3.VTIP 4.IAU 5.NVDA 6.CSCO 7.AAPL 8.AGI 9.BJ 10.CHKP
2025-03-31	84	US$2.1亿	100	1AEM 2VTIP 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.AEM 2.VTIP 3.AMZN 4.IAU 5.AAPL 6.AGI 7.BJ 8.CHKP 9.CSCO 10.GILD
2024-12-31	105	US$2.3亿	0	1AMZN 2AEM 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.AEM 3.MSFT 4.AAPL 5.KMI 6.IAU 7.VTIP 8.NVDA 9.GOOGL 10.CHKP
2024-09-30	79	US$2.1亿	0	1AEM 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AEM 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.KMI 6.HPQ 7.GOOGL 8.IAU 9.CHKP 10.PSX
2024-06-30	81	US$1.8亿	0	1AMZN 2AEM 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AMZN 2.AEM 3.MSFT 4.AAPL 5.PSX 6.GOOGL 7.KMI 8.YCS 9.OSK 10.XOM
2024-03-31	74	US$1.7亿	0	1AMZN 2AEM 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.AEM 3.MSFT 4.PSX 5.AAPL 6.KMI 7.GOOGL 8.YCS 9.OXY 10.CUZ
2023-12-31	69	US$1.8亿	0	1AMZN 2AEM 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.AMZN 2.AEM 3.GOOGL 4.MSFT 5.PSX 6.AAPL 7.NEM 8.EOG 9.XOM 10.KMI
2023-09-30	79	US$1.8亿	0	1AMZN 2GOOGL 3AEM 主要持股2023-09-30 1.AMZN 2.GOOGL 3.AEM 4.MSFT 5.XOM 6.EOG 7.CUZ 8.AAPL 9.NEM 10.OXY
2023-06-30	86	US$2.2亿	0	1AMZN 2AEM 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AMZN 2.AEM 3.MSFT 4.GOOGL 5.SNY 6.XOM 7.AAPL 8.NEM 9.EOG 10.TECK
2023-03-31	93	US$2.1亿	0	1AEM 2AMZN 3NEM 主要持股2023-03-31 1.AEM 2.AMZN 3.NEM 4.MSFT 5.GOOGL 6.SNY 7.XOM 8.EOG 9.AAPL 10.HP5A
2022-12-31	94	US$2.1亿	0	1AEM 2NEM 3XOM 主要持股2022-12-31 1.AEM 2.NEM 3.XOM 4.HP5A 5.EOG 6.SNY 7.AMZN 8.MSFT 9.GOOGL 10.CUZ
2022-09-30	92	US$2.2亿	0	1VTIP 2AMZN 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.VTIP 2.AMZN 3.GOOGL 4.HP5A 5.MSFT 6.NEM 7.CUZ 8.EOG 9.GDX 10.TECK
2022-06-30	97	US$2.8亿	0	1VTIP 2NEM 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.VTIP 2.NEM 3.AMZN 4.GOOGL 5.GSK 6.AEM 7.MSFT 8.SNY 9.HP5A 10.ACN
2022-03-31	111	US$3.2亿	0	1VTIP 2NEM 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.VTIP 2.NEM 3.GOOGL 4.AEM 5.AMZN 6.MSFT 7.GSK 8.TECK 9.ACN 10.HP5A
2021-12-31	100	US$3.1亿	0	1VTIP 2GOOGL 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.VTIP 2.GOOGL 3.AMZN 4.MSFT 5.ACN 6.NEM 7.NMI1EUR 8.GSK 9.META 10.AAPL
2021-09-30	82	US$3.0亿	0	1VTIP 2GOOGL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.VTIP 2.GOOGL 3.AMZN 4.NEM 5.MSFT 6.META 7.ACN 8.GSK 9.NMI1EUR 10.HP5A
2021-06-30	104	US$3.0亿	100	1VTIP 2AMZN 3NEM 主要持股2021-06-30 1.VTIP 2.AMZN 3.NEM 4.GOOGL 5.META 6.MSFT 7.ACN 8.HP5A 9.NMI1EUR 10.KMI
2021-03-31	121	US$2.6亿	25	1VTIP 2NEM 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.VTIP 2.NEM 3.AMZN 4.GOOGL 5.HP5A 6.META 7.MSFT 8.ACN 9.IAUUSD 10.KMI
2020-12-31	106	US$2.5亿	33	1VTIP 2GOOGL 3META 主要持股2020-12-31 1.VTIP 2.GOOGL 3.META 4.NEM 5.AMZN 6.ACN 7.IAUUSD 8.MSFT 9.AAPL 10.BHP
2020-09-30	105	US$2.3亿	62	1VTIP 2ACN 3IAUUSD 主要持股2020-09-30 1.VTIP 2.ACN 3.IAUUSD 4.META 5.AMZN 6.NEM 7.GOOGL 8.MSFT 9.ABX 10.HST
2020-06-30	73	US$1.5亿	65	1ACN 2META 3VTIP 主要持股2020-06-30 1.ACN 2.META 3.VTIP 4.IAUUSD 5.NEM 6.MSFT 7.GOOGL 8.AMZN 9.ABX 10.PSX
2020-03-31	83	US$1.1亿	84	1ACN 2META 3VTIP 主要持股2020-03-31 1.ACN 2.META 3.VTIP 4.GOOGL 5.MSFT 6.AMZN 7.EA 8.NEM 9.KEL 10.GDX
2019-12-31	95	US$1.4亿	32	1ACN 2DIS 3META 主要持股2019-12-31 1.ACN 2.DIS 3.META 4.VTIP 5.GOOGL 6.MSFT 7.EBAY 8.UTXZ 9.KEL 10.EA
2019-09-30	94	US$1.4亿	35	1ACN 2DIS 3META 主要持股2019-09-30 1.ACN 2.DIS 3.META 4.VTIP 5.GOOGL 6.MSFT 7.EBAY 8.UTXZ 9.TJX 10.SLV
2019-06-30	98	US$1.3亿	42	1DIS 2ACN 3META 主要持股2019-06-30 1.DIS 2.ACN 3.META 4.VTIP 5.ASML 6.EBAY 7.MSFT 8.GOOGL 9.UTXZ 10.TJX
2019-03-31	106	US$1.5亿	42	1ACN 2VTIP 3DIS 主要持股2019-03-31 1.ACN 2.VTIP 3.DIS 4.META 5.AAPL 6.GOOGL 7.ASML 8.SH1USD 9.MSFT 10.PSQUSD
2018-12-31	86	US$1.3亿	—	1VTIP 2ACN 3DIS 主要持股2018-12-31 1.VTIP 2.ACN 3.DIS 4.META 5.PSQUSD 6.SH1USD 7.SJB 8.GOOGL 9.AAPL 10.FDX

本季持股变动

Nkcfo LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AGI	Alamos Gold Inc-class A	+2.1%	+30.93%	加仓
2	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.8%	+12.10%	加仓
3	PSX	Phillips 66	+0.8%	+20.33%	加仓
4	IAU	Ishares Gold Trust	+0.7%	—	不变
5	NUE	Nucor CORP	+0.7%	+28.03%	加仓
6	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.6%	+9.30%	加仓
7	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.4%	+35.23%	加仓
8	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	+0.4%	—	不变
9	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.4%	+35.39%	加仓
10	INTC	Intel CORP	+0.4%	+24.29%	加仓
11	RDDT	Reddit Inc-cl A	+0.3%	+1500.00%	加仓
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	—	不变
13	MDT	Medtronic plc	-0.2%	—	不变
14	YCS	Proshares Ultrashort Yen	-0.3%	-26.15%	减仓
15	TIC	Tic Solutions INC	-0.4%	-86.96%	减仓
16	SLV	Ishares Silver Trust	-0.5%	-28.93%	减仓
17	NVDA	Nvidia CORP	-0.8%	-18.70%	减仓
18	CSCO	Cisco Systems INC	-1%	-28.60%	减仓
19	AAPL	Apple INC	-1.6%	-44.30%	减仓
20	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	-2.6%	-32.23%	减仓
21	AMZN	Amazon.com INC	-6.2%	-88.59%	减仓
22	GILD	Gilead Sciences INC	—	EXIT	清仓
23	IXC	Ishares Global Energy ETF	—	NEW	新建仓
24	VDE	Vanguard Energy ETF	—	NEW	新建仓
25	CVE	Cenovus Energy INC	—	NEW	新建仓
26	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建仓
27	COPY	Tweedy Browne Insdr+valu ETF	—	NEW	新建仓
28	LHX	L3harris Technologies INC	—	EXIT	清仓
29	EQX	Equinox Gold CORP	—	NEW	新建仓
30	HII	Huntington Ingalls Industrie	—	EXIT	清仓
31	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清仓
32	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新建仓
33	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新建仓
34	KMI	Kinder Morgan INC	—	EXIT	清仓
35	PRIM	Primoris Services CORP	—	EXIT	清仓
36	NOC	Northrop Grumman CORP	—	EXIT	清仓
37	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
38	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	NEW	新建仓
39	DFJ	Wisdomtree Jpn S/c Dvd Fund	—	EXIT	清仓
40	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清仓
41	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	NEW	新建仓
42	PPTA	Perpetua Resources CORP	—	NEW	新建仓
43	SKM	Sk Telecom Co Ltd-spon Adr	—	NEW	新建仓
44	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	NEW	新建仓
45	ETHU	2x Ether ETF	—	NEW	新建仓
46	UGL	Proshares Ultra Gold	—	NEW	新建仓
47	KOID	Kraneshares Global Humanoid	—	EXIT	清仓
48	MITK	Mitek Systems INC	—	NEW	新建仓
49	NUGT	Dirxn Dly Gm Indx B2x Etf-ui	—	NEW	新建仓
50	ACMR	Acm Research Inc-class A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看