NC
Nishkama Capital, LLC：13F 持仓与 AI 洞察
Nishkama Capital, LLCCIK: 0001633799
分散型投资策略高频交易型逆势操作型
申报总市值
US$15.8亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 52
Nishkama Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 52 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$15.8亿，季度换手率为 129.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 30.17
- 持仓稳定性
- 100
- 动能／逆势
- 0
- 行业集中度
- 61.36
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.96
Nishkama Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.075——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 52 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 56%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
减仓 SPY
-61.1% -US$4.4亿
减仓 IWM
-71.9% -US$2.4亿
减仓 AMZN
-67.5% -US$8843.0万
减仓 QQQ
-48.6% -US$1.5亿
加仓 WMB
+60.3% US$1760.9万
加仓 TXN
+128.4% US$1522.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 51 大持股（共 52 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 16.29% | -11.62% | -61.12% | |
| 2 | EQIX | Equinix INC | 股票-房地产 | 15.95% | +15.95% | NEW | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 8.56% | -2.69% | -48.58% | |
| 4 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 8.31% | +8.31% | NEW | |
| 5 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 5.87% | -7.31% | -71.93% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 2.31% | -2.70% | -67.51% | |
| 7 | WMB | Williams Cos INC | 股票-能源 | 2.29% | +1.54% | +60.31% | |
| 8 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.96% | +1.96% | NEW | |
| 9 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | 股票-科技 | 1.83% | +1.83% | NEW | |
| 10 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 1.81% | +1.81% | NEW | |
| 11 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 1.76% | +1.76% | NEW | |
| 12 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 股票-金融 | 1.61% | +1.12% | +183.90% | |
| 13 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 1.58% | +1.19% | +128.39% | |
| 14 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 1.50% | +1.01% | +64.10% | |
| 15 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 1.38% | +1.38% | NEW | |
| 16 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 1.36% | +1.36% | NEW | |
| 17 | GDS | Gds Holdings LTD - Adr | 股票-其他 | 1.27% | — | -10.62% | |
| 18 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 1.24% | +1.07% | +226.40% | |
| 19 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.20% | +1.20% | NEW | |
| 20 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.19% | — | -39.13% | |
| 21 | FIGR | Figure Technology Solut-cl A | 股票-其他 | 1.16% | -0.08% | -28.15% | |
| 22 | W | Wayfair Inc- Class A | 股票-周期性消费 | 1.16% | +1.16% | NEW | |
| 23 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 1.01% | +1.01% | NEW | |
| 24 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 1.01% | +1.01% | NEW | |
| 25 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 1.00% | — | -2.50% | |
| 26 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | 股票-通信服务 | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 27 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 29 | ENTG | Entegris INC | 股票-科技 | 0.83% | -0.25% | -64.89% | |
| 30 | SHLS | Shoals Technologies Group -a | 股票-其他 | 0.83% | — | +83.54% | |
| 31 | ZM | Zoom Communications INC | 股票-科技 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 32 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 0.79% | — | -61.78% | |
| 33 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | 股票-科技 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 34 | UBER | Uber Technologies INC | 股票-工业 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 35 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 0.76% | — | -25.13% | |
| 36 | IMAX | Imax CORP | 股票-其他 | 0.71% | — | +84.19% | |
| 37 | GRAB | Grab Holdings Limited | 股票-科技 | 0.67% | — | +61.70% | |
| 38 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 股票-原材料 | 0.62% | — | — | |
| 39 | CORZ | Core Scientific INC | 股票-科技 | 0.61% | — | — | |
| 40 | BIDU | Baidu INC - Spon Adr | 股票-通信服务 | 0.59% | — | — | |
| 41 | AKAM | Akamai Technologies INC | 股票-科技 | 0.57% | — | — | |
| 42 | CPNG | Coupang INC | 股票-周期性消费 | 0.57% | — | — | |
| 43 | COIN | Coinbase Global INC -class A | 股票-金融 | 0.52% | — | — | |
| 44 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 0.40% | — | — | |
| 45 | VRSN | Verisign INC | 股票-科技 | 0.37% | — | — | |
| 46 | VNET | Vnet Group Inc-adr | 股票-其他 | 0.35% | — | — | |
| 47 | WRBY | Warby Parker Inc-class A | 股票-其他 | 0.35% | — | -45.66% | |
| 48 | ✓ | Pics NV | 股票-其他 | 0.31% | — | — | |
| 49 | AZ | A2z Cust2mate Solutions CORP | 股票-其他 | 0.20% | — | — | |
| 50 | ARRY | Array Technologies INC | 股票-其他 | 0.14% | — | — |
1–50 of 51
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.3%
近4个季度表现
+15.4%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算
- 标准差
- +17.7%
- 贝塔系数
- +1.23
- 阿尔法
- -5.3%
- 最大回撤
- -8.8%
- 年化表现
- +17.2%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +1.95
- 斯图泽指数
- +0.3
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.93
- 卡玛比率
- +1.97
- 信息比率
- -0.12
- 跟踪误差
- +7.9%
- 下行标准差
- +9%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +37.9%
- 最差12个月
- +4.1%
- 效率比率
- +0.43
- 夏普比率
- +0.99
- 行业分散度
- +10.2%
- 偏度
- +0.5
- 峰度
- +0.52
- 上行潜力
- +3.63
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 52 | US$15.8亿 | 100 | |
| 2025-12-31 | 61 | US$24.9亿 | 92 | |
| 2025-09-30 | 113 | US$42.0亿 | 100 | |
| 2025-06-30 | 67 | US$27.4亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 49 | US$9.4亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 59 | US$14.8亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 87 | US$13.1亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 58 | US$13.1亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 91 | US$12.6亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 70 | US$5.2亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 35 | US$3.1亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 52 | US$7.5亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 54 | US$4.7亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 47 | US$3.0亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 24 | US$2.2亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 32 | US$2.5亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 27 | US$3.5亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 34 | US$4.1亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 32 | US$3.4亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 36 | US$4.4亿 | 92 | |
| 2021-03-31 | 31 | US$3.7亿 | 100 | |
| 2020-12-31 | 42 | US$5.3亿 | 100 | |
| 2020-09-30 | 32 | US$2.2亿 | 93 | |
| 2020-06-30 | 27 | US$2.4亿 | 100 | |
| 2020-03-31 | 27 | US$6988.5万 | 100 | |
| 2019-12-31 | 36 | US$1.7亿 | 100 | |
| 2019-09-30 | 21 | US$9276.0万 | 100 | |
| 2019-06-30 | 38 | US$1.7亿 | 100 | |
| 2019-03-31 | 38 | US$1.3亿 | 100 | |
| 2018-12-31 | 28 | US$7794.6万 | 0 |
本季持股变动
Nishkama Capital, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Equinix INC (EQIX); 清仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 清仓: Spdr Gold Shares (GLD); 清仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA).
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Nishkama Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Nishkama Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$15.8亿，分布在 52 个已申报仓位之中。
Nishkama Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Nishkama Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2.6亿 (16.3%)
2. Equinix INC (EQIX) — US$2.5亿 (15.9%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1.4亿 (8.6%)
4. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — US$1.3亿 (8.3%)
5. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$9300.0万 (5.9%)
Nishkama Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Nishkama Capital, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 21 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Equinix INC (EQIX); 清仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 清仓: Spdr Gold Shares (GLD); 清仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA)
Nishkama Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Nishkama Capital, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 30.3%
• Real Estate: 28.7%
• Consumer Discretionary: 9.8%
• Financials: 9.4%
• Energy: 6.8%
• Industrials: 6.4%
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