CIK: 0001630806
申报总市值
US$4083.6万
申报季度: 2022-09-30 · 持股只数: 131
Newfound Research LLC在最新一期 13F 报告中披露了 131 项持股，申报期为 2022-09-30，总持股市值约为 US$4083.6万，季度换手率为 0.0%。
Newfound Research LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.054——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 131 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
本季暂无持股变动
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 14.96% | — | -32.28% | |
| 2 | VFMO | Vanguard US Momentum Factor | ETF-其他 | 6.72% | — | -7.71% | |
| 3 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 6.58% | — | -8.75% | |
| 4 | JMOM | Jpmorgan US Momentum Factor | ETF-其他 | 6.57% | — | -7.89% | |
| 5 | FDMO | Fidelity Momentum Factor ETF | ETF-其他 | 6.52% | — | -10.55% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.31% | — | — | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.09% | — | -48.73% | |
| 8 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 3.13% | — | -5.73% | |
| 9 | FQAL | Fidelity Quality Factor ETF | ETF-其他 | 3.11% | — | -5.83% | |
| 10 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.11% | — | -4.39% | |
| 11 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 3.11% | — | -7.27% | |
| 12 | LGLV | Spdr US Lc Low Vol Idx | ETF-其他 | 3.10% | — | -7.82% | |
| 13 | FDLO | Fidelity Low Volat Fact ETF | ETF-其他 | 3.10% | — | -7.17% | |
| 14 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 3.07% | — | +0.73% | |
| 15 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 2.11% | — | +27.61% | |
| 16 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.59% | — | +33.01% | |
| 17 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.43% | — | -14.72% | |
| 18 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.96% | — | -11.93% | |
| 19 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.95% | — | -22.84% | |
| 20 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.69% | — | -23.80% | |
| 21 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.27% | — | -61.75% | |
| 22 | RMD | Resmed INC | 股票-医疗保健 | 0.22% | — | -12.21% | |
| 23 | CMG | Chipotle Mexican Grill INC | 股票-周期性消费 | 0.22% | — | -16.67% | |
| 24 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-医疗保健 | 0.22% | — | +2.88% | |
| 25 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-医疗保健 | 0.21% | — | +4.97% | |
| 26 | A | Agilent Technologies INC | 股票-医疗保健 | 0.21% | — | -13.39% | |
| 27 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.21% | — | +4.93% | |
| 28 | APD | Air Products & Chemicals INC | 股票-原材料 | 0.21% | — | -9.58% | |
| 29 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.21% | — | -15.27% | |
| 30 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 0.21% | — | -13.84% | |
| 31 | VRSN | Verisign INC | 股票-科技 | 0.21% | — | +7.95% | |
| 32 | AME | Ametek INC | 股票-工业 | 0.21% | — | -8.91% | |
| 33 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 0.21% | — | -12.12% | |
| 34 | ATVIEUR | Activision Blizzard INC | 股票-通信服务 | 0.21% | — | +76.40% | |
| 35 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.20% | — | -6.40% | |
| 36 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.20% | — | +30.00% | |
| 37 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.20% | — | -7.01% | |
| 38 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-医疗保健 | 0.20% | — | +3.18% | |
| 39 | VRSK | Verisk Analytics INC | 股票-工业 | 0.20% | — | +3.21% | |
| 40 | CPRT | Copart INC | 股票-工业 | 0.20% | — | -11.12% | |
| 41 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.20% | — | -10.02% | |
| 42 | EA | Electronic Arts INC | 股票-通信服务 | 0.20% | — | -10.33% | |
| 43 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 0.20% | — | +2.63% | |
| 44 | HO1 | Hologic INC | 股票-其他 | 0.20% | — | +6.35% | |
| 45 | CSGP | Costar Group INC | 股票-房地产 | 0.20% | — | -29.83% | |
| 46 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 股票-工业 | 0.20% | — | +1.58% | |
| 47 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 0.19% | — | -13.48% | |
| 48 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 0.19% | — | +10.03% | |
| 49 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 0.19% | — | -14.14% | |
| 50 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.19% | — | +42.79% |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 131 | US$4083.6万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 131 | US$4718.2万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 134 | US$7691.6万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 122 | US$8284.5万 | 0 | |
| 2021-09-30 | 121 | US$6176.0万 | 0 | |
| 2021-06-30 | 120 | US$5046.4万 | 92 | |
| 2021-03-31 | 127 | US$4319.9万 | 53 | |
| 2020-12-31 | 126 | US$3886.5万 | 100 | |
| 2020-09-30 | 110 | US$3499.6万 | 100 | |
| 2020-06-30 | 51 | US$8036.7万 | 100 | |
| 2020-03-31 | 208 | US$8998.3万 | 100 | |
| 2019-12-31 | 233 | US$1.1亿 | 17 | |
| 2019-09-30 | 239 | US$1.1亿 | 19 | |
| 2019-06-30 | 233 | US$1.2亿 | 66 | |
| 2019-03-31 | 230 | US$1.4亿 | 100 | |
| 2018-12-31 | 211 | US$1.4亿 | 100 | |
| 2018-09-30 | 238 | US$1.8亿 | 62 | |
| 2018-06-30 | 227 | US$1.8亿 | 69 | |
| 2018-03-31 | 236 | US$1.8亿 | 82 | |
| 2017-12-31 | 237 | US$1.9亿 | 19 | |
| 2017-09-30 | 231 | US$1.7亿 | 27 | |
| 2017-06-30 | 230 | US$1.4亿 | 27 | |
| 2017-03-31 | 228 | US$1.3亿 | 48 | |
| 2016-12-31 | 192 | US$1.1亿 | 77 | |
| 2016-09-30 | 199 | US$1.0亿 | 38 | |
| 2016-06-30 | 195 | US$9586.6万 | 65 | |
| 2016-03-31 | 63 | US$9244.8万 | 87 | |
| 2015-12-31 | 78 | US$8375.4万 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 2022-10-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2017-01-20 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Ishares 1-3 Year Treasury Bo