Versor Investments LP — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001650301

高频交易型逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$4084.3万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 31

Versor Investments LP在最新一期 13F 报告中披露了 31 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4084.3万，季度换手率为 190.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.46
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 49.85
多样化: 62
仓位均衡度: 94.66

Versor Investments LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.041——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，与其实际披露的 31 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.53），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 3.4 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 JHG
-86.5%　-US$1569.0万
加仓 NSC
-85.0%　-US$1318.3万
加仓 QRVO
-70.1%　-US$420.6万
加仓 AM6
-84.4%　-US$1043.9万
加仓 EA
-85.3%　-US$1100.4万
加仓 XHC
-84.7%　-US$747.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JHG	Janus Henderson Group plc	股票-金融	6.58%	+3.72%	-86.46%
2	DAWNGBX	Day One Biopharmaceuticals I	股票-其他	6.49%	+6.49%	NEW
3	SEM	Select Medical Holdings CORP	股票-其他	5.77%	+5.77%	NEW
4	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	5.66%	+3.25%	-85.00%
5	TALK	Talkspace INC	股票-其他	5.12%	+5.12%	NEW
6	APLSUSD	Apellis Pharmaceuticals INC	股票-其他	5.04%	+5.04%	NEW
7	AM6	Amicus Therapeutics INC	股票-其他	4.82%	+2.89%	-84.38%
8	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	4.64%	+2.63%	-85.27%
9	GLDD	Great Lakes Dredge & Dock Co	股票-其他	4.23%	—	—
10	8TG	Thermon Group Holdings INC	股票-其他	3.96%	—	—
11	QRVO	Qorvo INC	股票-科技	3.89%	+2.99%	-70.06%
12	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	3.84%	—	—
13	STEL	Stellar Bancorp INC	股票-其他	3.77%	—	—
14	PEN	Penumbra INC	股票-医疗保健	3.65%	—	—
15	XHC	Heritage Commerce CORP	股票-其他	3.45%	+2.07%	-84.73%
16	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	3.37%	+1.88%	-84.95%
17	SLAB	Silicon Laboratories INC	股票-科技	2.79%	—	—
18	MASI*	Masimo CORP	股票-其他	2.64%	—	+69.98%
19	VRSK	Verisk Analytics, Inc.	股票-工业	2.27%	—	—
20	VAL	Valaris Limited	股票-能源	2.25%	—	—
21	✓	Mister Car Wash INC	股票-其他	2.24%	—	—
22	GTLS	Chart Industries INC	股票-工业	2.21%	+1.25%	-85.43%
23	K4F	Onestream INC	股票-其他	1.99%	—	—
24	DBRG	Digitalbridge Group INC	股票-金融	1.56%	—	+219.18%
25	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	股票-科技	1.41%	+0.80%	-85.06%
26	NATL	Ncr Atleos CORP	股票-科技	1.34%	—	-4.19%
27	UNF	Unifirst Corp/ma	股票-其他	1.26%	—	—
28	WTRG	Essential Utilities INC	股票-公用事业	1.22%	—	-66.71%
29	AES	Aes CORP	股票-公用事业	0.97%	—	—
30	PRA	Proassurance CORP	股票-其他	0.82%	+0.47%	-85.55%
31	AHQ	American Woodmark CORP	股票-其他	0.77%	+0.25%	-87.38%

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+10.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的24%）计算

标准差: +16.6%
贝塔系数: +1.03
阿尔法: -9.2%
最大回撤: -15.3%
年化表现: +16%
对标普胜率: +37%
索提诺比率: +1.84
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +1.05
信息比率: -0.83
跟踪误差: +10.1%
下行标准差: +8.8%
正收益月份占比: +59.3%
负收益月份占比: +40.7%
最佳12个月: +34.6%
最差12个月: -2.4%
效率比率: +0.35
夏普比率: +0.98
行业分散度: +5.8%
偏度: +0.05
峰度: -0.88
上行潜力: +3.75

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	31	US$4084.3万	100	1JHG 2DAWNGBX 3SEM 主要持股2026-03-31 1.JHG 2.DAWNGBX 3.SEM 4.NSC 5.TALK 6.APLSUSD 7.AM6 8.EA 9.GLDD 10.8TG
2025-12-31	590	US$6.4亿	100	1CMA 2JHG 3CDTX 主要持股2025-12-31 1.CMA 2.JHG 3.CDTX 4.NSC 5.EA 6.DAY 7.AM6 8.EXK 9.RNAGBP 10.8QR
2025-09-30	606	US$5.4亿	100	1N5749R2PTB 3GJB 主要持股2025-09-30 1.N5749R 2.PTB 3.GJB 4.NSC 5.ODP1 6.VBTX 7.DAY 8.TRML 9.AYS1 10.G7T16G
2025-06-30	683	US$5.7亿	0	12655787D 2FARO 3SKAA 主要持股2025-06-30 1.2655787D 2.FARO 3.SKAA 4.SRJ 5.SB9 6.SCHN1EUR 7.FYBR 8.GTLS 9.AEBA 10.APY1EUR
2025-03-31	681	US$6.1亿	100	1BERYEUR 2ITCIEUR 3DFSEUR 主要持股2025-03-31 1.BERYEUR 2.ITCIEUR 3.DFSEUR 4.HEESEUR 5.AKX 6.JWNUSD 7.CMRXEUR 8.PTVEUSD 9.FYBR 10.70435P
2024-12-31	725	US$5.8亿	0	1JWNUSD 2APY1EUR 3DFSEUR 主要持股2024-12-31 1.JWNUSD 2.APY1EUR 3.DFSEUR 4.7SU 5.AKX 6.KEL 7.ATSG* 8.ALTREUR 9.SMARGBP 10.SIL1EUR
2024-09-30	743	US$6.3亿	0	1DFSEUR 2APY1EUR 3SRCLEUR 主要持股2024-09-30 1.DFSEUR 2.APY1EUR 3.SRCLEUR 4.AKX 5.MRO* 6.SMARGBP 7.USX1 8.SWN1EUR 9.HCP2EUR 10.HTLFEUR
2024-06-30	699	US$5.4亿	0	1DFSEUR 2ETRNUSD 3AKX 主要持股2024-06-30 1.DFSEUR 2.ETRNUSD 3.AKX 4.OSG1EUR 5.USX1 6.MRO* 7.SWN1EUR 8.APY1EUR 9.AGREUR 10.JNP
2024-03-31	661	US$4.9亿	0	1ERFGBP 2PXDEUR 3SWN1EUR 主要持股2024-03-31 1.ERFGBP 2.PXDEUR 3.SWN1EUR 4.USX1 5.AXNX* 6.TCN1EUR 7.JNP 8.CERE1EUR 9.AKX 10.TASTUSD
2023-12-31	682	US$4.9亿	0	1RPTUSD284612U3PXDEUR 主要持股2023-12-31 1.RPTUSD 2.84612U 3.PXDEUR 4.IMGNEUR 5.USX1 6.75525N 7.132152 8.48576A 9.CERE1EUR 10.ACI
2023-09-30	643	US$4.9亿	0	1ACI 2RPTUSD384612U 主要持股2023-09-30 1.ACI 2.RPTUSD 3.84612U 4.G46188 5.ICPTUSD 6.SPLKCHF 7.SGENUSD 8.636518 9.CPRI 10.VMWEUR
2023-06-30	594	US$5.8亿	0	1PDCEUSD2H9060V323345J 主要持股2023-06-30 1.PDCEUSD 2.H9060V 3.23345J 4.SSS1EUR 5.AJRDEUR 6.VMWEUR 7.OPHTEUR 8.ACI 9.636518 10.BKIEUR
2023-03-31	682	US$7.6亿	0	1AQUAUSD 2BKIEUR 3AJRDEUR 主要持股2023-03-31 1.AQUAUSD 2.BKIEUR 3.AJRDEUR 4.VMWEUR 5.LBAIUSD 6.I8R 7.ATVIEUR 8.G46188 9.SAVEEUR 10.KBALUSD
2022-12-31	689	US$11.6亿	0	1COWNEUR 2BKIEUR 3LHCGUSD 主要持股2022-12-31 1.COWNEUR 2.BKIEUR 3.LHCGUSD 4.FHN 5.ATVIEUR 6.SWCHF 7.VMWEUR 8.45250K 9.G46188 10.AIMCUSD
2022-09-30	770	US$16.8亿	0	1LHCGUSD 2UMPQUSD 3BKIEUR 主要持股2022-09-30 1.LHCGUSD 2.UMPQUSD 3.BKIEUR 4.YUSD 5.FHN 6.SWCHEUR 7.VMWEUR 8.ATVIEUR 9.TSEM 10.COWNEUR
2022-06-30	777	US$26.1亿	0	1YUSD 2BHVN 3SWCHEUR 主要持股2022-06-30 1.YUSD 2.BHVN 3.SWCHEUR 4.DREUSD 5.FHN 6.BKIEUR 7.UMPQUSD 8.LHCGUSD 9.CCMP 10.562662
2022-03-31	603	US$26.8亿	0	1LHCGUSD 2MGP 3MFS1EUR 主要持股2022-03-31 1.LHCGUSD 2.MGP 3.MFS1EUR 4.CERNCHF 5.FHN 6.ANAT1USD 7.FOE 8.YUSD 9.OFIX 10.VNEUSD
2021-12-31	528	US$33.1亿	0	1MGP 2PBCTEUR 3STL 主要持股2021-12-31 1.MGP 2.PBCTEUR 3.STL 4.CERNCHF 5.FBCUSD 6.GWB 7.MFS1EUR 8.NUANEUR 9.OFIX 10.FOE
2021-09-30	497	US$32.5亿	0	1XECEUR 2PBCTEUR369355F 主要持股2021-09-30 1.XECEUR 2.PBCTEUR 3.69355F 4.FIVN 5.HRC 6.NUANEUR 7.STL 8.IHS 9.MFS1EUR 10.KSUEUR
2021-06-30	340	US$28.4亿	100	1IHS 2XECEUR 3MXIM 主要持股2021-06-30 1.IHS 2.XECEUR 3.MXIM 4.NUANEUR 5.69355F 6.WRI 7.VER 8.PRAH 9.MGLNUSD 10.KSUEUR
2021-03-31	236	US$16.8亿	100	1IHS 2KSUEUR 3FLIR 主要持股2021-03-31 1.IHS 2.KSUEUR 3.FLIR 4.PRAH 5.HMSY 6.MGLNUSD 7.PBCTEUR 8.MXIM 9.ATHS 10.XLNXEUR
2020-12-31	110	US$11.4亿	100	1BMCH 2MXIM 3IHS 主要持股2020-12-31 1.BMCH 2.MXIM 3.IHS 4.HMSY 5.TIFEUR 6.XLNXEUR 7.CXOEUR 8.EVEUR 9.AJRDEUR 10.VAREUR
2020-09-30	275	US$11.8亿	100	1BMCH 2AMT 3VAREUR 主要持股2020-09-30 1.BMCH 2.AMT 3.VAREUR 4.MXIM 5.N96617 6.TIFEUR 7.ETRA 8.GLIBAEUR 9.LVGO 10.GEN
2020-06-30	208	US$10.2亿	76	1ETRA 2QGEN 3AMT 主要持股2020-06-30 1.ETRA 2.QGEN 3.AMT 4.ACIA 5.N96617 6.ADSW 7.TIFEUR 8.CZREUR 9.FITEUR 10.PTLAEUR
2020-03-31	234	US$15.1亿	87	1ETRA 2TIFEUR 3QGEN 主要持股2020-03-31 1.ETRA 2.TIFEUR 3.QGEN 4.ADSW 5.AMT 6.WBC1EUR 7.ACIA 8.N96617 9.KEMUSD 10.G0177J
2019-12-31	292	US$19.8亿	100	1CZREUR2M513633KEMUSD 主要持股2019-12-31 1.CZREUR 2.M51363 3.KEMUSD 4.WBC1EUR 5.ADSW 6.ACIA 7.CBPXEUR 8.N96617 9.N47279 10.LPTUSD
2019-09-30	282	US$14.7亿	94	18679142CZREUR 3ADSW 主要持股2019-09-30 1.867914 2.CZREUR 3.ADSW 4.WBC1EUR 5.M51363 6.ACIA 7.CELG 8.CYEUR 9.WCGEUR 10.MDSOEUR
2019-06-30	276	US$15.0亿	100	18679142TSS 3WBC1EUR 主要持股2019-06-30 1.867914 2.TSS 3.WBC1EUR 4.502413 5.WP 6.M51363 7.BRSSUSD 8.DATA 9.ADSW 10.CYEUR
2019-03-31	266	US$10.5亿	100	1CELG288650V3WP 主要持股2019-03-31 1.CELG 2.88650V 3.WP 4.FDC 5.G0551A 6.M51363 7.903293 8.G1154H 9.502413 10.WCGEUR
2018-12-31	265	US$4.4亿	100	129742524581183G1154H 主要持股2018-12-31 1.297425 2.458118 3.G1154H 4.46145F 5.92240G 6.G0551A 7.M75253 8.502413 9.440894 10.QNDX
2018-09-30	245	US$2.7亿	84	1AXP2458118312673P 主要持股2018-09-30 1.AXP 2.458118 3.12673P 4.PNW 5.92240G 6.M9068E 7.48562P 8.00817Y 9.87162H 10.72348Y
2018-06-30	239	US$3.0亿	85	1AXP2G982943G9319H 主要持股2018-06-30 1.AXP 2.G98294 3.G9319H 4.14964U 5.233153 6.92240G 7.AVA 8.PNW 9.48562P 10.LYB
2018-03-31	235	US$3.0亿	96	112650T2AVA368557N 主要持股2018-03-31 1.12650T 2.AVA 3.68557N 4.G98294 5.G9319H 6.595137 7.14964U 8.AXP 9.48562P 10.369300
2017-12-31	238	US$3.5亿	100	1369300200817Y3128195 主要持股2017-12-31 1.369300 2.00817Y 3.128195 4.11133B 5.68557N 6.AVA 7.CLVT 8.14964U 9.72348Y 10.67072V
2017-09-30	186	US$3.1亿	100	168557N2KRG 3AVA 主要持股2017-09-30 1.68557N 2.KRG 3.AVA 4.NXPI 5.BCRUSD 6.699462 7.STWD 8.CLVT 9.PPI 10.67072V
2017-06-30	187	US$3.7亿	100	1BCRUSD 2MBLY 3DD 主要持股2017-06-30 1.BCRUSD 2.MBLY 3.DD 4.69840W 5.NXPI 6.699462 7.855030 8.84760C 9.N6865W 10.485865
2017-03-31	112	US$2.6亿	100	1MBLY 2NXPI3582839 主要持股2017-03-31 1.MBLY 2.NXPI 3.582839 4.481165 5.EVER 6.98933Q 7.918194 8.PPI 9.05566T 10.46123D
2016-12-31	102	US$2.5亿	—	1NXPI27908493847560 主要持股2016-12-31 1.NXPI 2.790849 3.847560 4.481165 5.OKE 6.EVER 7.984305 8.53224V 9.46123D 10.587200

本季持股变动

Versor Investments LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Comerica INC (CMA); 清仓: Cidara Therapeutics INC (CDTX); 清仓: Dayforce INC (DAY); 清仓: Exact Sciences CORP (EXK); 清仓: Avidity Biosciences INC (RNAGBP).

Versor Investments LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JHG	Janus Henderson Group plc	+3.7%	-86.46%	减仓
2	NSC	Norfolk Southern CORP	+3.3%	-85.00%	减仓
3	QRVO	Qorvo INC	+3%	-70.06%	减仓
4	AM6	Amicus Therapeutics INC	+2.9%	-84.38%	减仓
5	EA	Electronic Arts INC	+2.6%	-85.27%	减仓
6	XHC	Heritage Commerce CORP	+2.1%	-84.73%	减仓
7	WBD	Warner Bros Discovery INC	+1.9%	-84.95%	减仓
8	GTLS	Chart Industries INC	+1.3%	-85.43%	减仓
9	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	+0.8%	-85.06%	减仓
10	PRA	Proassurance CORP	+0.5%	-85.55%	减仓
11	AHQ	American Woodmark CORP	+0.3%	-87.38%	减仓
12	CMA	Comerica INC	—	EXIT	清仓
13	CDTX	Cidara Therapeutics INC	—	EXIT	清仓
14	DAY	Dayforce INC	—	EXIT	清仓
15	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓
16	RNAGBP	Avidity Biosciences INC	—	EXIT	清仓
17	8QR	Confluent Inc-class A	—	EXIT	清仓
18	CADE	Cadence Bank	—	EXIT	清仓
19	ALEX	Alexander & Baldwin INC	—	EXIT	清仓
20	DVAX	Dynavax Technologies CORP	—	EXIT	清仓
21	1RG	Rev Group INC	—	EXIT	清仓
22	FYBR	Frontier Communications Pare	—	EXIT	清仓
23	NGDN	New Gold INC	—	EXIT	清仓
24	✓	Avadel Pharmaceu	—	EXIT	清仓
25	9HI	Hillenbrand INC	—	EXIT	清仓
26	ZEUS	Olympic Steel INC	—	EXIT	清仓
27	HO1	Hologic INC	—	EXIT	清仓
28	Q	Qnity Electronics INC	—	EXIT	清仓
29	FRGE	Forge Global Holdings INC	—	EXIT	清仓
30	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	EXIT	清仓
31	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	清仓
32	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	清仓
33	MOFG	Midwestone Financial Group I	—	EXIT	清仓
34	DOCU	Docusign INC	—	EXIT	清仓
35	DAWNGBX	Day One Biopharmaceuticals I	—	NEW	新建仓
36	EIX	Edison International	—	EXIT	清仓
37	UTE0	Cantaloupe INC	—	EXIT	清仓
38	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
39	SEM	Select Medical Holdings CORP	—	NEW	新建仓
40	F	Ford Motor Co	—	EXIT	清仓
41	FNF	Fidelity National Financial	—	EXIT	清仓
42	RBLX	Roblox CORP -class A	—	EXIT	清仓
43	TALK	Talkspace INC	—	NEW	新建仓
44	APLSUSD	Apellis Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建仓
45	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清仓
46	BYD	Boyd Gaming CORP	—	EXIT	清仓
47	CART	Maplebear INC	—	EXIT	清仓
48	FAF	First American Financial	—	EXIT	清仓
49	CALM	Cal-maine Foods INC	—	EXIT	清仓
50	FRME	First Merchants CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Versor Investments LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Versor Investments LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4084.3万，分布在 31 个已申报仓位之中。

Versor Investments LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Versor Investments LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Janus Henderson Group plc (JHG) — US$268.6万 (6.6%) 2. Day One Biopharmaceuticals I (DAWNGBX) — US$265.2万 (6.5%) 3. Select Medical Holdings CORP (SEM) — US$235.8万 (5.8%) 4. Norfolk Southern CORP (NSC) — US$231.0万 (5.7%) 5. Talkspace INC (TALK) — US$209.1万 (5.1%)

Versor Investments LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Versor Investments LP 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 35 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Comerica INC (CMA); 清仓: Cidara Therapeutics INC (CDTX); 清仓: Dayforce INC (DAY); 清仓: Exact Sciences CORP (EXK); 清仓: Avidity Biosciences INC (RNAGBP)

Versor Investments LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Versor Investments LP 的主要板块分布如下： • Industrials: 21.3% • Information Technology: 19.8% • Financials: 17.1% • Communication Services: 16.8% • Energy: 12.8% • Health Care: 7.7%

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前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Norfolk Southern CORP

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Versor Investments LP — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001650301

高频交易型逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$4084.3万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 31

Versor Investments LP在最新一期 13F 报告中披露了 31 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4084.3万，季度换手率为 190.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.46
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 49.85
多样化: 62
仓位均衡度: 94.66

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.53），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 3.4 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 JHG
-86.5%　-US$1569.0万
加仓 NSC
-85.0%　-US$1318.3万
加仓 QRVO
-70.1%　-US$420.6万
加仓 AM6
-84.4%　-US$1043.9万
加仓 EA
-85.3%　-US$1100.4万
加仓 XHC
-84.7%　-US$747.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JHG	Janus Henderson Group plc	股票-金融	6.58%	+3.72%	-86.46%
2	DAWNGBX	Day One Biopharmaceuticals I	股票-其他	6.49%	+6.49%	NEW
3	SEM	Select Medical Holdings CORP	股票-其他	5.77%	+5.77%	NEW
4	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	5.66%	+3.25%	-85.00%
5	TALK	Talkspace INC	股票-其他	5.12%	+5.12%	NEW
6	APLSUSD	Apellis Pharmaceuticals INC	股票-其他	5.04%	+5.04%	NEW
7	AM6	Amicus Therapeutics INC	股票-其他	4.82%	+2.89%	-84.38%
8	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	4.64%	+2.63%	-85.27%
9	GLDD	Great Lakes Dredge & Dock Co	股票-其他	4.23%	—	—
10	8TG	Thermon Group Holdings INC	股票-其他	3.96%	—	—
11	QRVO	Qorvo INC	股票-科技	3.89%	+2.99%	-70.06%
12	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	3.84%	—	—
13	STEL	Stellar Bancorp INC	股票-其他	3.77%	—	—
14	PEN	Penumbra INC	股票-医疗保健	3.65%	—	—
15	XHC	Heritage Commerce CORP	股票-其他	3.45%	+2.07%	-84.73%
16	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	3.37%	+1.88%	-84.95%
17	SLAB	Silicon Laboratories INC	股票-科技	2.79%	—	—
18	MASI*	Masimo CORP	股票-其他	2.64%	—	+69.98%
19	VRSK	Verisk Analytics, Inc.	股票-工业	2.27%	—	—
20	VAL	Valaris Limited	股票-能源	2.25%	—	—
21	✓	Mister Car Wash INC	股票-其他	2.24%	—	—
22	GTLS	Chart Industries INC	股票-工业	2.21%	+1.25%	-85.43%
23	K4F	Onestream INC	股票-其他	1.99%	—	—
24	DBRG	Digitalbridge Group INC	股票-金融	1.56%	—	+219.18%
25	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	股票-科技	1.41%	+0.80%	-85.06%
26	NATL	Ncr Atleos CORP	股票-科技	1.34%	—	-4.19%
27	UNF	Unifirst Corp/ma	股票-其他	1.26%	—	—
28	WTRG	Essential Utilities INC	股票-公用事业	1.22%	—	-66.71%
29	AES	Aes CORP	股票-公用事业	0.97%	—	—
30	PRA	Proassurance CORP	股票-其他	0.82%	+0.47%	-85.55%
31	AHQ	American Woodmark CORP	股票-其他	0.77%	+0.25%	-87.38%

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+10.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的24%）计算

标准差: +16.6%
贝塔系数: +1.03
阿尔法: -9.2%
最大回撤: -15.3%
年化表现: +16%
对标普胜率: +37%
索提诺比率: +1.84
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +1.05
信息比率: -0.83
跟踪误差: +10.1%
下行标准差: +8.8%
正收益月份占比: +59.3%
负收益月份占比: +40.7%
最佳12个月: +34.6%
最差12个月: -2.4%
效率比率: +0.35
夏普比率: +0.98
行业分散度: +5.8%
偏度: +0.05
峰度: -0.88
上行潜力: +3.75

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	31	US$4084.3万	100	1JHG 2DAWNGBX 3SEM 主要持股2026-03-31 1.JHG 2.DAWNGBX 3.SEM 4.NSC 5.TALK 6.APLSUSD 7.AM6 8.EA 9.GLDD 10.8TG
2025-12-31	590	US$6.4亿	100	1CMA 2JHG 3CDTX 主要持股2025-12-31 1.CMA 2.JHG 3.CDTX 4.NSC 5.EA 6.DAY 7.AM6 8.EXK 9.RNAGBP 10.8QR
2025-09-30	606	US$5.4亿	100	1N5749R2PTB 3GJB 主要持股2025-09-30 1.N5749R 2.PTB 3.GJB 4.NSC 5.ODP1 6.VBTX 7.DAY 8.TRML 9.AYS1 10.G7T16G
2025-06-30	683	US$5.7亿	0	12655787D 2FARO 3SKAA 主要持股2025-06-30 1.2655787D 2.FARO 3.SKAA 4.SRJ 5.SB9 6.SCHN1EUR 7.FYBR 8.GTLS 9.AEBA 10.APY1EUR
2025-03-31	681	US$6.1亿	100	1BERYEUR 2ITCIEUR 3DFSEUR 主要持股2025-03-31 1.BERYEUR 2.ITCIEUR 3.DFSEUR 4.HEESEUR 5.AKX 6.JWNUSD 7.CMRXEUR 8.PTVEUSD 9.FYBR 10.70435P
2024-12-31	725	US$5.8亿	0	1JWNUSD 2APY1EUR 3DFSEUR 主要持股2024-12-31 1.JWNUSD 2.APY1EUR 3.DFSEUR 4.7SU 5.AKX 6.KEL 7.ATSG* 8.ALTREUR 9.SMARGBP 10.SIL1EUR
2024-09-30	743	US$6.3亿	0	1DFSEUR 2APY1EUR 3SRCLEUR 主要持股2024-09-30 1.DFSEUR 2.APY1EUR 3.SRCLEUR 4.AKX 5.MRO* 6.SMARGBP 7.USX1 8.SWN1EUR 9.HCP2EUR 10.HTLFEUR
2024-06-30	699	US$5.4亿	0	1DFSEUR 2ETRNUSD 3AKX 主要持股2024-06-30 1.DFSEUR 2.ETRNUSD 3.AKX 4.OSG1EUR 5.USX1 6.MRO* 7.SWN1EUR 8.APY1EUR 9.AGREUR 10.JNP
2024-03-31	661	US$4.9亿	0	1ERFGBP 2PXDEUR 3SWN1EUR 主要持股2024-03-31 1.ERFGBP 2.PXDEUR 3.SWN1EUR 4.USX1 5.AXNX* 6.TCN1EUR 7.JNP 8.CERE1EUR 9.AKX 10.TASTUSD
2023-12-31	682	US$4.9亿	0	1RPTUSD284612U3PXDEUR 主要持股2023-12-31 1.RPTUSD 2.84612U 3.PXDEUR 4.IMGNEUR 5.USX1 6.75525N 7.132152 8.48576A 9.CERE1EUR 10.ACI
2023-09-30	643	US$4.9亿	0	1ACI 2RPTUSD384612U 主要持股2023-09-30 1.ACI 2.RPTUSD 3.84612U 4.G46188 5.ICPTUSD 6.SPLKCHF 7.SGENUSD 8.636518 9.CPRI 10.VMWEUR
2023-06-30	594	US$5.8亿	0	1PDCEUSD2H9060V323345J 主要持股2023-06-30 1.PDCEUSD 2.H9060V 3.23345J 4.SSS1EUR 5.AJRDEUR 6.VMWEUR 7.OPHTEUR 8.ACI 9.636518 10.BKIEUR
2023-03-31	682	US$7.6亿	0	1AQUAUSD 2BKIEUR 3AJRDEUR 主要持股2023-03-31 1.AQUAUSD 2.BKIEUR 3.AJRDEUR 4.VMWEUR 5.LBAIUSD 6.I8R 7.ATVIEUR 8.G46188 9.SAVEEUR 10.KBALUSD
2022-12-31	689	US$11.6亿	0	1COWNEUR 2BKIEUR 3LHCGUSD 主要持股2022-12-31 1.COWNEUR 2.BKIEUR 3.LHCGUSD 4.FHN 5.ATVIEUR 6.SWCHF 7.VMWEUR 8.45250K 9.G46188 10.AIMCUSD
2022-09-30	770	US$16.8亿	0	1LHCGUSD 2UMPQUSD 3BKIEUR 主要持股2022-09-30 1.LHCGUSD 2.UMPQUSD 3.BKIEUR 4.YUSD 5.FHN 6.SWCHEUR 7.VMWEUR 8.ATVIEUR 9.TSEM 10.COWNEUR
2022-06-30	777	US$26.1亿	0	1YUSD 2BHVN 3SWCHEUR 主要持股2022-06-30 1.YUSD 2.BHVN 3.SWCHEUR 4.DREUSD 5.FHN 6.BKIEUR 7.UMPQUSD 8.LHCGUSD 9.CCMP 10.562662
2022-03-31	603	US$26.8亿	0	1LHCGUSD 2MGP 3MFS1EUR 主要持股2022-03-31 1.LHCGUSD 2.MGP 3.MFS1EUR 4.CERNCHF 5.FHN 6.ANAT1USD 7.FOE 8.YUSD 9.OFIX 10.VNEUSD
2021-12-31	528	US$33.1亿	0	1MGP 2PBCTEUR 3STL 主要持股2021-12-31 1.MGP 2.PBCTEUR 3.STL 4.CERNCHF 5.FBCUSD 6.GWB 7.MFS1EUR 8.NUANEUR 9.OFIX 10.FOE
2021-09-30	497	US$32.5亿	0	1XECEUR 2PBCTEUR369355F 主要持股2021-09-30 1.XECEUR 2.PBCTEUR 3.69355F 4.FIVN 5.HRC 6.NUANEUR 7.STL 8.IHS 9.MFS1EUR 10.KSUEUR
2021-06-30	340	US$28.4亿	100	1IHS 2XECEUR 3MXIM 主要持股2021-06-30 1.IHS 2.XECEUR 3.MXIM 4.NUANEUR 5.69355F 6.WRI 7.VER 8.PRAH 9.MGLNUSD 10.KSUEUR
2021-03-31	236	US$16.8亿	100	1IHS 2KSUEUR 3FLIR 主要持股2021-03-31 1.IHS 2.KSUEUR 3.FLIR 4.PRAH 5.HMSY 6.MGLNUSD 7.PBCTEUR 8.MXIM 9.ATHS 10.XLNXEUR
2020-12-31	110	US$11.4亿	100	1BMCH 2MXIM 3IHS 主要持股2020-12-31 1.BMCH 2.MXIM 3.IHS 4.HMSY 5.TIFEUR 6.XLNXEUR 7.CXOEUR 8.EVEUR 9.AJRDEUR 10.VAREUR
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2019-06-30	276	US$15.0亿	100	18679142TSS 3WBC1EUR 主要持股2019-06-30 1.867914 2.TSS 3.WBC1EUR 4.502413 5.WP 6.M51363 7.BRSSUSD 8.DATA 9.ADSW 10.CYEUR
2019-03-31	266	US$10.5亿	100	1CELG288650V3WP 主要持股2019-03-31 1.CELG 2.88650V 3.WP 4.FDC 5.G0551A 6.M51363 7.903293 8.G1154H 9.502413 10.WCGEUR
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2018-06-30	239	US$3.0亿	85	1AXP2G982943G9319H 主要持股2018-06-30 1.AXP 2.G98294 3.G9319H 4.14964U 5.233153 6.92240G 7.AVA 8.PNW 9.48562P 10.LYB
2018-03-31	235	US$3.0亿	96	112650T2AVA368557N 主要持股2018-03-31 1.12650T 2.AVA 3.68557N 4.G98294 5.G9319H 6.595137 7.14964U 8.AXP 9.48562P 10.369300
2017-12-31	238	US$3.5亿	100	1369300200817Y3128195 主要持股2017-12-31 1.369300 2.00817Y 3.128195 4.11133B 5.68557N 6.AVA 7.CLVT 8.14964U 9.72348Y 10.67072V
2017-09-30	186	US$3.1亿	100	168557N2KRG 3AVA 主要持股2017-09-30 1.68557N 2.KRG 3.AVA 4.NXPI 5.BCRUSD 6.699462 7.STWD 8.CLVT 9.PPI 10.67072V
2017-06-30	187	US$3.7亿	100	1BCRUSD 2MBLY 3DD 主要持股2017-06-30 1.BCRUSD 2.MBLY 3.DD 4.69840W 5.NXPI 6.699462 7.855030 8.84760C 9.N6865W 10.485865
2017-03-31	112	US$2.6亿	100	1MBLY 2NXPI3582839 主要持股2017-03-31 1.MBLY 2.NXPI 3.582839 4.481165 5.EVER 6.98933Q 7.918194 8.PPI 9.05566T 10.46123D
2016-12-31	102	US$2.5亿	—	1NXPI27908493847560 主要持股2016-12-31 1.NXPI 2.790849 3.847560 4.481165 5.OKE 6.EVER 7.984305 8.53224V 9.46123D 10.587200

本季持股变动

Versor Investments LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JHG	Janus Henderson Group plc	+3.7%	-86.46%	减仓
2	NSC	Norfolk Southern CORP	+3.3%	-85.00%	减仓
3	QRVO	Qorvo INC	+3%	-70.06%	减仓
4	AM6	Amicus Therapeutics INC	+2.9%	-84.38%	减仓
5	EA	Electronic Arts INC	+2.6%	-85.27%	减仓
6	XHC	Heritage Commerce CORP	+2.1%	-84.73%	减仓
7	WBD	Warner Bros Discovery INC	+1.9%	-84.95%	减仓
8	GTLS	Chart Industries INC	+1.3%	-85.43%	减仓
9	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	+0.8%	-85.06%	减仓
10	PRA	Proassurance CORP	+0.5%	-85.55%	减仓
11	AHQ	American Woodmark CORP	+0.3%	-87.38%	减仓
12	CMA	Comerica INC	—	EXIT	清仓
13	CDTX	Cidara Therapeutics INC	—	EXIT	清仓
14	DAY	Dayforce INC	—	EXIT	清仓
15	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓
16	RNAGBP	Avidity Biosciences INC	—	EXIT	清仓
17	8QR	Confluent Inc-class A	—	EXIT	清仓
18	CADE	Cadence Bank	—	EXIT	清仓
19	ALEX	Alexander & Baldwin INC	—	EXIT	清仓
20	DVAX	Dynavax Technologies CORP	—	EXIT	清仓
21	1RG	Rev Group INC	—	EXIT	清仓
22	FYBR	Frontier Communications Pare	—	EXIT	清仓
23	NGDN	New Gold INC	—	EXIT	清仓
24	✓	Avadel Pharmaceu	—	EXIT	清仓
25	9HI	Hillenbrand INC	—	EXIT	清仓
26	ZEUS	Olympic Steel INC	—	EXIT	清仓
27	HO1	Hologic INC	—	EXIT	清仓
28	Q	Qnity Electronics INC	—	EXIT	清仓
29	FRGE	Forge Global Holdings INC	—	EXIT	清仓
30	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	EXIT	清仓
31	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	清仓
32	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	清仓
33	MOFG	Midwestone Financial Group I	—	EXIT	清仓
34	DOCU	Docusign INC	—	EXIT	清仓
35	DAWNGBX	Day One Biopharmaceuticals I	—	NEW	新建仓
36	EIX	Edison International	—	EXIT	清仓
37	UTE0	Cantaloupe INC	—	EXIT	清仓
38	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
39	SEM	Select Medical Holdings CORP	—	NEW	新建仓
40	F	Ford Motor Co	—	EXIT	清仓
41	FNF	Fidelity National Financial	—	EXIT	清仓
42	RBLX	Roblox CORP -class A	—	EXIT	清仓
43	TALK	Talkspace INC	—	NEW	新建仓
44	APLSUSD	Apellis Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建仓
45	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清仓
46	BYD	Boyd Gaming CORP	—	EXIT	清仓
47	CART	Maplebear INC	—	EXIT	清仓
48	FAF	First American Financial	—	EXIT	清仓
49	CALM	Cal-maine Foods INC	—	EXIT	清仓
50	FRME	First Merchants CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看