New York State Common Retirement Fund 季度 13F 持仓更新

CIK: 0000810265

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$715.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 3132

NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND在最新一期 13F 报告中披露了 3132 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$715.8亿，季度换手率为 16.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.23
持仓稳定性: 15.98
动能／逆势: 100
行业集中度: 49.83
多样化: 100
仓位均衡度: 30.85

New York State Common Retirement Fund 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 64 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 3132 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.92），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
+0.3%　-US$10.0亿
加仓 XOM
+1.8%　US$2.2亿
减仓 TSLA
+0.2%　-US$2.4亿
减仓 META
-0.2%　-US$2.2亿
减仓 AAPL
-0.9%　-US$3.5亿
加仓 JNJ
+0.1%　US$1.1亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

本季度该养老金组合执行明确的风格轮动，主动减持高波动科技股(AAPL、NVDA、META)，同步增持MSFT、AMZN、TSLA及能源龙头XOM。在持仓数量突破三千只且分散度打满的背景下，机构并非追求绝对收益阿尔法，而是通过调仓锁定具备盈利确定性的核心资产，完成资金面结构性再平衡。

基本面与宏观布局

组合底层押注宏观范式切换至利率中枢企稳与盈利增速分化阶段。资金正从AI应用层泡沫中撤离，向半导体硬件、云计算基础设施及传统能源(XOM权重跃升)集中。反向逻辑在于：高景气赛道溢价已严重透支，流动性边际收紧将率先清洗缺乏现金流支撑的题材；对立观点则认为AI算力渗透率仍处于早期爆发期，削减NVDA与META筹码将直接拖累组合弹性。

潜在盲点

在超分散架构(HHI仅0.015)掩护下，头部八只股票实际贡献了组合近三分之一权重。低换手率结合极宽的单票仓位分布(CV系数偏高)，意味着机构采取“广撒网+重仓核心”策略。一旦市场进入存量博弈或风格突变为微盘股/红利策略，该组合将因船大难掉头而陷入被动估值杀，缺乏对冲高弹性资产的灵活性。

本内容为 AI 辅助生成，取材自公开监管披露资料，仅涵盖历史数据，不能取代专业投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 3132 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.38%	-0.14%	-0.03%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.06%	-0.19%	-0.87%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.59%	-1.12%	+0.26%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.38%	-0.18%	+0.35%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.85%	-0.11%	+0.28%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.28%	-0.10%	+0.29%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.23%	-0.15%	+0.11%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.94%	-0.20%	-0.19%
9	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.63%	-0.25%	+0.19%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.31%	-0.08%	-1.51%
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.30%	-0.01%	+0.09%
12	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.17%	-0.14%	-0.42%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.01%	+0.19%	+0.08%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.99%	+0.33%	+1.83%
15	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.86%	+0.12%	+0.18%
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.85%	-0.10%	-0.84%
17	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.71%	+0.12%	+0.20%
18	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.65%	—	+0.25%
19	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.64%	-0.06%	-0.59%
20	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.62%	—	+0.12%
21	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.59%	+0.09%	-3.26%
22	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.59%	+0.09%	-1.13%
23	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.58%	-0.06%	-1.43%
24	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.55%	—	-2.72%
25	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.54%	—	+0.30%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.54%	+0.18%	+4.11%
27	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.52%	—	+0.26%
28	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.52%	—	+0.16%
29	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.52%	+0.12%	+0.02%
30	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.49%	—	+0.27%
31	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.47%	-0.08%	-0.16%
32	GE	General Electric	股票-工业	0.47%	—	-0.58%
33	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.46%	-0.07%	-3.02%
34	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.44%	—	-1.02%
35	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.44%	-0.05%	+3.44%
36	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.43%	—	—
37	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.43%	+0.12%	-0.71%
38	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.42%	+0.09%	-0.82%
39	C	Citigroup INC	股票-金融	0.40%	—	-2.38%
40	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.40%	—	-0.06%
41	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.39%	-0.09%	+1.57%
42	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.39%	-0.06%	+0.54%
43	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.37%	+0.11%	-0.33%
44	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.37%	—	+0.33%
45	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.36%	—	-3.02%
46	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.36%	+0.09%	+8.10%
47	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.35%	—	-1.23%
48	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.35%	—	-0.05%
49	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.34%	+0.08%	+0.10%
50	T	At&t INC	股票-通信服务	0.33%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+22.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +13.9%
贝塔系数: +1.04
阿尔法: -1.3%
最大回撤: -9.7%
年化表现: +18.5%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.7
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +1.91
信息比率: -0.17
跟踪误差: +2.5%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +36.9%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.3
行业分散度: +8.3%
偏度: +0.26
峰度: +0.11
上行潜力: +4.4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	3132	US$715.8亿	16	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.AVGO 8.META 9.TSLA 10.JPM
2025-12-31	3177	US$749.3亿	14	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.GOOG 8.META 9.TSLA 10.JPM
2025-09-30	3182	US$773.3亿	15	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.AVGO 8.GOOG 9.TSLA 10.JPM
2025-06-30	3197	US$751.8亿	19	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.GOOGL 8.GOOG 9.TSLA 10.JPM
2025-03-31	3171	US$681.3亿	17	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.BRK-B 8.GOOG 9.AVGO 10.JPM
2024-12-31	3174	US$745.9亿	15	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.TSLA 8.AVGO 9.GOOG 10.BRK-B
2024-09-30	3177	US$739.0亿	13	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.GOOG 8.BRK-B 9.LLY 10.AVGO
2024-06-30	3399	US$762.3亿	16	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.GOOG 8.LLY 9.AVGO 10.BRK-B
2024-03-31	3233	US$757.6亿	15	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.GOOG 8.BRK-B 9.LLY 10.JPM
2023-12-31	3244	US$722.4亿	12	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.META 7.GOOG 8.TSLA 9.BRK-B 10.UNH
2023-09-30	3263	US$695.7亿	15	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.GOOG 7.META 8.TSLA 9.BRK-B 10.UNH
2023-06-30	3437	US$781.1亿	15	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.TSLA 7.GOOG 8.META 9.BRK-B 10.UNH
2023-03-31	3212	US$746.3亿	16	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.GOOG 7.BRK-B 8.TSLA 9.UNH 10.META
2022-12-31	3236	US$729.8亿	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.UNH 6.BRK-B 7.GOOG 8.JNJ 9.XOM 10.JPM
2022-09-30	3257	US$690.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOGL 6.GOOG 7.UNH 8.BRK-B 9.JNJ 10.XOM
2022-06-30	3576	US$766.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.GOOGL 6.UNH 7.TSLA 8.JNJ 9.BRK-B 10.META
2022-03-31	3346	US$935.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.GOOGL 6.TSLA 7.NVDA 8.BRK-B 9.UNH 10.META
2021-12-31	3343	US$995.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.GOOGL 6.META 7.TSLA 8.NVDA 9.UNH 10.BRK-B
2021-09-30	3325	US$938.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.GOOGL 7.TSLA 8.JPM 9.BRK-B 10.UNH
2021-06-30	3589	US$966.9亿	100	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.GOOGL 7.BRK-B 8.TSLA 9.UNH 10.JPM
2021-03-31	3288	US$904.1亿	13	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.GOOGL 7.BRK-B 8.TSLA 9.JPM 10.UNH
2020-12-31	3261	US$896.8亿	16	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.GOOGL 7.TSLA 8.BRK-B 9.JNJ 10.JPM
2020-09-30	3225	US$817.9亿	13	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.GOOGL 7.BRK-B 8.JNJ 9.MA 10.V
2020-06-30	3207	US$784.2亿	22	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.GOOGL 7.JNJ 8.BRK-B 9.V 10.UNH
2020-03-31	3179	US$664.1亿	27	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.BRK-B 7.GOOGL 8.JNJ 9.V 10.JPM
2019-12-31	3204	US$841.4亿	12	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.BRK-B 7.GOOGL 8.JPM 9.JNJ 10.V
2019-09-30	3225	US$790.5亿	12	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.BRK-B 7.GOOGL 8.JPM 9.JNJ 10.V
2019-06-30	3235	US$797.6亿	11	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.GOOG 7.JNJ 8.JPM 9.GOOGL 10.V
2019-03-31	3166	US$779.1亿	16	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.BRK-B 7.JNJ 8.GOOGL 9.XOM 10.JPM
2018-12-31	3188	US$690.4亿	24	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.BRK-B 5.GOOG 6.JNJ 7.GOOGL 8.META 9.JPM 10.XOM
2018-09-30	3147	US$844.3亿	12	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.GOOG 6.META 7.GOOGL 8.JPM 9.JNJ 10.XOM
2018-06-30	3171	US$801.0亿	13	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.BRK-B 7.GOOGL 8.JPM 9.XOM 10.JNJ
2018-03-31	3086	US$804.6亿	12	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JPM 5.BRK-B 6.META 7.JNJ 8.GOOG 9.GOOGL 10.XOM
2017-12-31	3081	US$830.7亿	12	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.JPM 6.BRK-B 7.JNJ 8.GOOG 9.XOM 10.GOOGL
2017-09-30	3101	US$782.1亿	12	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.AMZN 5.BRK-B 6.JNJ 7.JPM 8.XOM 9.GOOG 10.GOOGL
2017-06-30	3181	US$758.2亿	11	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JNJ 5.META 6.JPM 7.XOM 8.BRK-B 9.GOOG 10.GOOGL
2017-03-31	3139	US$742.0亿	12	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.AMZN 5.JPM 6.XOM 7.META 8.BRK-B 9.GOOG 10.GOOGL
2016-12-31	3121	US$707.4亿	12	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JPM 5.JNJ 6.BRK-B 7.AMZN 8.AEP 9.WFC 10.META
2016-09-30	3133	US$694.2亿	13	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.AMZN 6.META 7.BRK-B 8.JPM 9.GOOG 10.GOOGL
2016-06-30	3188	US$685.6亿	14	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.AMZN 6.BRK-B 7.AEP 8.T 9.META 10.JPM
2016-03-31	3138	US$654.5亿	14	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.AEP 6.BRK-B 7.META 8.JPM 9.GOOGL 10.GOOG
2015-12-31	3170	US$650.8亿	15	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.AEP 6.JPM 7.AMZN 8.WFC 9.GOOGL 10.BRK-B
2015-09-30	3160	US$631.1亿	18	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.JPM 6.WFC 7.BRK-B 8.AEP 9.PFE 10.AMZN
2015-06-30	3304	US$685.1亿	16	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JPM 5.JNJ 6.WFC 7.AEP 8.BRK-B 9.PFE 10.C
2015-03-31	2260	US$684.6亿	13	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.BRK-B 6.JPM 7.WFC 8.AEP 9.PFE 10.PG
2014-12-31	2028	US$675.4亿	14	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.BRK-B 6.JPM 7.WFC 8.AEP 9.PG 10.PFE
2014-09-30	2041	US$669.5亿	11	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.JNJ 5.WFC 6.BRK-B 7.JPM 8.AEP 9.CVX 10.PG
2014-06-30	2000	US$677.0亿	12	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.JNJ 5.WFC 6.CVX 7.AEP 8.JPM 9.BRK-B 10.PG
2014-03-31	1962	US$647.3亿	11	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.GOOG 5.JNJ 6.AEP 7.WFC 8.JPM 9.CVX 10.PFE
2013-12-31	1947	US$637.2亿	13	1AAPL 2XOM 3GOOG 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.GOOG 4.MSFT 5.AEP 6.JNJ 7.CVX 8.WFC 9.PG 10.JPM
2013-09-30	1912	US$593.6亿	13	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.CVX 5.AEP 6.GOOG 7.JNJ 8.PFE 9.WFC 10.PG
2013-06-30	1872	US$570.1亿	—	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.JNJ 5.AEP 6.CVX 7.GOOG 8.PFE 9.JPM 10.WFC

本季持股变动

New York State Common Retirement Fund 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +0.26%; 加仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 +1.83%; 加仓: Tesla INC (TSLA) — 股数 +0.19%; 减仓: Meta Platforms Inc-class A (META) — 股数 -0.19%; 减仓: Apple INC (AAPL) — 股数 -0.87%.

New York State Common Retirement Fund 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+1.83%	加仓
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+0.08%	加仓
3	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+4.11%	加仓
4	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-0.71%	减仓
5	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.02%	加仓
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.20%	加仓
7	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.18%	加仓
8	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-0.33%	减仓
9	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-0.82%	减仓
10	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-3.26%	减仓
11	LIN	Linde plc	+0.1%	+8.10%	加仓
12	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-1.13%	减仓
13	COP	Conocophillips	+0.1%	-0.38%	减仓
14	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+0.10%	加仓
15	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+0.13%	加仓
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+0.09%	加仓
17	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	0%	-0.04%	减仓
18	ABT	Abbott Laboratories	0%	+0.36%	加仓
19	AXP	American Express Co	0%	-0.68%	减仓
20	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-1.02%	减仓
21	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+3.44%	加仓
22	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-1.82%	减仓
23	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	—	不变
24	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-0.16%	减仓
25	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-0.59%	减仓
26	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-1.43%	减仓
27	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.54%	加仓
28	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-2.26%	减仓
29	ACN	Accenture plc	-0.1%	-1.56%	减仓
30	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-3.02%	减仓
31	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	+0.22%	加仓
32	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-2.57%	减仓
33	NOW	Servicenow INC	-0.1%	+0.69%	加仓
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.51%	减仓
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-0.16%	减仓
36	INTU	Intuit INC	-0.1%	—	不变
37	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+1.57%	加仓
38	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	-0.07%	减仓
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.29%	加仓
40	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.84%	减仓
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.28%	加仓
42	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-0.11%	减仓
43	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.03%	减仓
44	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.42%	减仓
45	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+0.11%	加仓
46	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.35%	加仓
47	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.87%	减仓
48	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-0.19%	减仓
49	TSLA	Tesla INC	-0.3%	+0.19%	加仓
50	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+0.26%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-10-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-10-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-10-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-10-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-10-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-10-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-10-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-10-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-10-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2025-10-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2025-10-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-07-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

New York State Common Retirement Fund 是什么机构？属于哪种投资人类型？

New York State Common Retirement Fund 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$715.8亿，分布在 3132 个已申报仓位之中。

New York State Common Retirement Fund 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，New York State Common Retirement Fund 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$45.7亿 (6.4%) 2. Apple INC (AAPL) — US$43.4亿 (6.1%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$32.8亿 (4.6%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$24.2亿 (3.4%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$20.4亿 (2.9%)

New York State Common Retirement Fund 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，New York State Common Retirement Fund 共进行了 48 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +0.26%; 加仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 +1.83%; 加仓: Tesla INC (TSLA) — 股数 +0.19%; 减仓: Meta Platforms Inc-class A (META) — 股数 -0.19%; 减仓: Apple INC (AAPL) — 股数 -0.87%

New York State Common Retirement Fund 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，New York State Common Retirement Fund 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.2% • Financials: 13.2% • Consumer Discretionary: 10.2% • Health Care: 10.1% • Communication Services: 10.1% • Industrials: 9.5%

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前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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New York State Common Retirement Fund 季度 13F 持仓更新

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申报总市值

US$715.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 3132

NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND在最新一期 13F 报告中披露了 3132 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$715.8亿，季度换手率为 16.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.23
持仓稳定性: 15.98
动能／逆势: 100
行业集中度: 49.83
多样化: 100
仓位均衡度: 30.85

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.92），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
+0.3%　-US$10.0亿
加仓 XOM
+1.8%　US$2.2亿
减仓 TSLA
+0.2%　-US$2.4亿
减仓 META
-0.2%　-US$2.2亿
减仓 AAPL
-0.9%　-US$3.5亿
加仓 JNJ
+0.1%　US$1.1亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

基本面与宏观布局

潜在盲点

本内容为 AI 辅助生成，取材自公开监管披露资料，仅涵盖历史数据，不能取代专业投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 3132 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.38%	-0.14%	-0.03%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.06%	-0.19%	-0.87%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.59%	-1.12%	+0.26%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.38%	-0.18%	+0.35%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.85%	-0.11%	+0.28%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.28%	-0.10%	+0.29%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.23%	-0.15%	+0.11%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.94%	-0.20%	-0.19%
9	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.63%	-0.25%	+0.19%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.31%	-0.08%	-1.51%
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.30%	-0.01%	+0.09%
12	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.17%	-0.14%	-0.42%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.01%	+0.19%	+0.08%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.99%	+0.33%	+1.83%
15	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.86%	+0.12%	+0.18%
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.85%	-0.10%	-0.84%
17	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.71%	+0.12%	+0.20%
18	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.65%	—	+0.25%
19	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.64%	-0.06%	-0.59%
20	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.62%	—	+0.12%
21	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.59%	+0.09%	-3.26%
22	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.59%	+0.09%	-1.13%
23	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.58%	-0.06%	-1.43%
24	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.55%	—	-2.72%
25	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.54%	—	+0.30%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.54%	+0.18%	+4.11%
27	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.52%	—	+0.26%
28	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.52%	—	+0.16%
29	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.52%	+0.12%	+0.02%
30	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.49%	—	+0.27%
31	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.47%	-0.08%	-0.16%
32	GE	General Electric	股票-工业	0.47%	—	-0.58%
33	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.46%	-0.07%	-3.02%
34	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.44%	—	-1.02%
35	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.44%	-0.05%	+3.44%
36	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.43%	—	—
37	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.43%	+0.12%	-0.71%
38	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.42%	+0.09%	-0.82%
39	C	Citigroup INC	股票-金融	0.40%	—	-2.38%
40	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.40%	—	-0.06%
41	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.39%	-0.09%	+1.57%
42	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.39%	-0.06%	+0.54%
43	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.37%	+0.11%	-0.33%
44	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.37%	—	+0.33%
45	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.36%	—	-3.02%
46	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.36%	+0.09%	+8.10%
47	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.35%	—	-1.23%
48	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.35%	—	-0.05%
49	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.34%	+0.08%	+0.10%
50	T	At&t INC	股票-通信服务	0.33%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+22.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +13.9%
贝塔系数: +1.04
阿尔法: -1.3%
最大回撤: -9.7%
年化表现: +18.5%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.7
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +1.91
信息比率: -0.17
跟踪误差: +2.5%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +36.9%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.3
行业分散度: +8.3%
偏度: +0.26
峰度: +0.11
上行潜力: +4.4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	3132	US$715.8亿	16	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.AVGO 8.META 9.TSLA 10.JPM
2025-12-31	3177	US$749.3亿	14	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.GOOG 8.META 9.TSLA 10.JPM
2025-09-30	3182	US$773.3亿	15	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.AVGO 8.GOOG 9.TSLA 10.JPM
2025-06-30	3197	US$751.8亿	19	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.GOOGL 8.GOOG 9.TSLA 10.JPM
2025-03-31	3171	US$681.3亿	17	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.BRK-B 8.GOOG 9.AVGO 10.JPM
2024-12-31	3174	US$745.9亿	15	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.TSLA 8.AVGO 9.GOOG 10.BRK-B
2024-09-30	3177	US$739.0亿	13	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.GOOG 8.BRK-B 9.LLY 10.AVGO
2024-06-30	3399	US$762.3亿	16	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.GOOG 8.LLY 9.AVGO 10.BRK-B
2024-03-31	3233	US$757.6亿	15	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.GOOG 8.BRK-B 9.LLY 10.JPM
2023-12-31	3244	US$722.4亿	12	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.META 7.GOOG 8.TSLA 9.BRK-B 10.UNH
2023-09-30	3263	US$695.7亿	15	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.GOOG 7.META 8.TSLA 9.BRK-B 10.UNH
2023-06-30	3437	US$781.1亿	15	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.TSLA 7.GOOG 8.META 9.BRK-B 10.UNH
2023-03-31	3212	US$746.3亿	16	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.GOOG 7.BRK-B 8.TSLA 9.UNH 10.META
2022-12-31	3236	US$729.8亿	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.UNH 6.BRK-B 7.GOOG 8.JNJ 9.XOM 10.JPM
2022-09-30	3257	US$690.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOGL 6.GOOG 7.UNH 8.BRK-B 9.JNJ 10.XOM
2022-06-30	3576	US$766.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.GOOGL 6.UNH 7.TSLA 8.JNJ 9.BRK-B 10.META
2022-03-31	3346	US$935.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.GOOGL 6.TSLA 7.NVDA 8.BRK-B 9.UNH 10.META
2021-12-31	3343	US$995.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.GOOGL 6.META 7.TSLA 8.NVDA 9.UNH 10.BRK-B
2021-09-30	3325	US$938.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.GOOGL 7.TSLA 8.JPM 9.BRK-B 10.UNH
2021-06-30	3589	US$966.9亿	100	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.GOOGL 7.BRK-B 8.TSLA 9.UNH 10.JPM
2021-03-31	3288	US$904.1亿	13	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.GOOGL 7.BRK-B 8.TSLA 9.JPM 10.UNH
2020-12-31	3261	US$896.8亿	16	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.GOOGL 7.TSLA 8.BRK-B 9.JNJ 10.JPM
2020-09-30	3225	US$817.9亿	13	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.GOOGL 7.BRK-B 8.JNJ 9.MA 10.V
2020-06-30	3207	US$784.2亿	22	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.GOOGL 7.JNJ 8.BRK-B 9.V 10.UNH
2020-03-31	3179	US$664.1亿	27	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.BRK-B 7.GOOGL 8.JNJ 9.V 10.JPM
2019-12-31	3204	US$841.4亿	12	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.BRK-B 7.GOOGL 8.JPM 9.JNJ 10.V
2019-09-30	3225	US$790.5亿	12	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.BRK-B 7.GOOGL 8.JPM 9.JNJ 10.V
2019-06-30	3235	US$797.6亿	11	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.GOOG 7.JNJ 8.JPM 9.GOOGL 10.V
2019-03-31	3166	US$779.1亿	16	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.BRK-B 7.JNJ 8.GOOGL 9.XOM 10.JPM
2018-12-31	3188	US$690.4亿	24	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.BRK-B 5.GOOG 6.JNJ 7.GOOGL 8.META 9.JPM 10.XOM
2018-09-30	3147	US$844.3亿	12	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.GOOG 6.META 7.GOOGL 8.JPM 9.JNJ 10.XOM
2018-06-30	3171	US$801.0亿	13	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.BRK-B 7.GOOGL 8.JPM 9.XOM 10.JNJ
2018-03-31	3086	US$804.6亿	12	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JPM 5.BRK-B 6.META 7.JNJ 8.GOOG 9.GOOGL 10.XOM
2017-12-31	3081	US$830.7亿	12	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.JPM 6.BRK-B 7.JNJ 8.GOOG 9.XOM 10.GOOGL
2017-09-30	3101	US$782.1亿	12	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.AMZN 5.BRK-B 6.JNJ 7.JPM 8.XOM 9.GOOG 10.GOOGL
2017-06-30	3181	US$758.2亿	11	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JNJ 5.META 6.JPM 7.XOM 8.BRK-B 9.GOOG 10.GOOGL
2017-03-31	3139	US$742.0亿	12	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.AMZN 5.JPM 6.XOM 7.META 8.BRK-B 9.GOOG 10.GOOGL
2016-12-31	3121	US$707.4亿	12	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JPM 5.JNJ 6.BRK-B 7.AMZN 8.AEP 9.WFC 10.META
2016-09-30	3133	US$694.2亿	13	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.AMZN 6.META 7.BRK-B 8.JPM 9.GOOG 10.GOOGL
2016-06-30	3188	US$685.6亿	14	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.AMZN 6.BRK-B 7.AEP 8.T 9.META 10.JPM
2016-03-31	3138	US$654.5亿	14	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.AEP 6.BRK-B 7.META 8.JPM 9.GOOGL 10.GOOG
2015-12-31	3170	US$650.8亿	15	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.AEP 6.JPM 7.AMZN 8.WFC 9.GOOGL 10.BRK-B
2015-09-30	3160	US$631.1亿	18	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.JPM 6.WFC 7.BRK-B 8.AEP 9.PFE 10.AMZN
2015-06-30	3304	US$685.1亿	16	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JPM 5.JNJ 6.WFC 7.AEP 8.BRK-B 9.PFE 10.C
2015-03-31	2260	US$684.6亿	13	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.BRK-B 6.JPM 7.WFC 8.AEP 9.PFE 10.PG
2014-12-31	2028	US$675.4亿	14	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.BRK-B 6.JPM 7.WFC 8.AEP 9.PG 10.PFE
2014-09-30	2041	US$669.5亿	11	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.JNJ 5.WFC 6.BRK-B 7.JPM 8.AEP 9.CVX 10.PG
2014-06-30	2000	US$677.0亿	12	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.JNJ 5.WFC 6.CVX 7.AEP 8.JPM 9.BRK-B 10.PG
2014-03-31	1962	US$647.3亿	11	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.GOOG 5.JNJ 6.AEP 7.WFC 8.JPM 9.CVX 10.PFE
2013-12-31	1947	US$637.2亿	13	1AAPL 2XOM 3GOOG 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.GOOG 4.MSFT 5.AEP 6.JNJ 7.CVX 8.WFC 9.PG 10.JPM
2013-09-30	1912	US$593.6亿	13	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.CVX 5.AEP 6.GOOG 7.JNJ 8.PFE 9.WFC 10.PG
2013-06-30	1872	US$570.1亿	—	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.JNJ 5.AEP 6.CVX 7.GOOG 8.PFE 9.JPM 10.WFC

本季持股变动

New York State Common Retirement Fund 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+1.83%	加仓
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+0.08%	加仓
3	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+4.11%	加仓
4	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-0.71%	减仓
5	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.02%	加仓
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.20%	加仓
7	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.18%	加仓
8	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-0.33%	减仓
9	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-0.82%	减仓
10	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-3.26%	减仓
11	LIN	Linde plc	+0.1%	+8.10%	加仓
12	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-1.13%	减仓
13	COP	Conocophillips	+0.1%	-0.38%	减仓
14	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+0.10%	加仓
15	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+0.13%	加仓
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+0.09%	加仓
17	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	0%	-0.04%	减仓
18	ABT	Abbott Laboratories	0%	+0.36%	加仓
19	AXP	American Express Co	0%	-0.68%	减仓
20	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-1.02%	减仓
21	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+3.44%	加仓
22	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-1.82%	减仓
23	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	—	不变
24	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-0.16%	减仓
25	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-0.59%	减仓
26	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-1.43%	减仓
27	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.54%	加仓
28	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-2.26%	减仓
29	ACN	Accenture plc	-0.1%	-1.56%	减仓
30	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-3.02%	减仓
31	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	+0.22%	加仓
32	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-2.57%	减仓
33	NOW	Servicenow INC	-0.1%	+0.69%	加仓
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.51%	减仓
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-0.16%	减仓
36	INTU	Intuit INC	-0.1%	—	不变
37	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+1.57%	加仓
38	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	-0.07%	减仓
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.29%	加仓
40	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.84%	减仓
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.28%	加仓
42	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-0.11%	减仓
43	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.03%	减仓
44	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.42%	减仓
45	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+0.11%	加仓
46	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.35%	加仓
47	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.87%	减仓
48	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-0.19%	减仓
49	TSLA	Tesla INC	-0.3%	+0.19%	加仓
50	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+0.26%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-10-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-10-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-10-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-10-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-10-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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