Montis Financial, LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001844314

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$4.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 150

Montis Financial, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 150 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.8亿，季度换手率为 11.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.26
持仓稳定性: 11.27
动能／逆势: 100
行业集中度: 66.97
多样化: 100
仓位均衡度: 78.2

Montis Financial, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 150 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.18），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AKRE
-0.1%　-US$1030.3万
加仓 SCHD
+12.1%　US$369.7万
加仓 VCSH
+8.5%　US$240.1万
减仓 IEFA
-14.0%　-US$392.7万
加仓 FPEI
+4.7%　US$87.0万
减仓 VEA
-12.0%　-US$340.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	8.83%	-1.65%	-0.14%
2	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-其他	7.14%	+0.49%	+4.69%
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	6.81%	+0.78%	+8.49%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	6.50%	-0.39%	-12.03%
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	5.50%	+0.29%	+0.70%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.47%	-0.53%	-13.97%
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	4.99%	+0.13%	-4.79%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.82%	-0.18%	-2.32%
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.78%	+0.90%	+12.10%
10	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	3.39%	+0.33%	+5.72%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.05%	-0.17%	-7.11%
12	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.96%	+0.23%	+9.24%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.74%	-0.12%	-6.54%
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.73%	—	-0.66%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.42%	-0.02%	-1.58%
16	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	1.41%	+0.20%	+1.13%
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.38%	-0.07%	-6.68%
18	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.30%	—	-2.49%
19	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.30%	—	-7.84%
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.26%	-0.07%	-5.61%
21	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.22%	+0.13%	+4.09%
22	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	1.19%	+0.15%	+9.85%
23	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.04%	-0.07%	-5.44%
24	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.04%	—	—
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.92%	-0.08%	-3.70%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.75%	-0.25%	-5.93%
27	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.65%	-0.04%	-7.79%
28	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.64%	—	-7.18%
29	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.64%	—	-5.24%
30	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.64%	—	+2.62%
31	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.62%	—	+2.09%
32	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.62%	—	-2.21%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.58%	-0.05%	-3.21%
34	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.54%	—	-2.06%
35	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.50%	+0.07%	-8.79%
36	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.46%	-0.05%	-3.77%
37	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.44%	—	-2.97%
38	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.44%	—	-0.16%
39	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	ETF-其他	0.41%	—	-6.45%
40	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	0.41%	+0.10%	+29.09%
41	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.41%	-0.05%	-4.16%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.40%	—	+0.52%
43	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.40%	—	+0.01%
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.38%	-0.04%	-2.83%
45	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.35%	—	-0.53%
46	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.34%	+0.20%	+117.37%
47	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.32%	—	+0.63%
48	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.31%	—	-4.10%
49	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.30%	—	-13.62%
50	DE	Deere & Co	股票-工业	0.30%	—	-9.02%

1–50 of 150

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+19.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +13.1%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.33
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.86
卡玛比率: +1.76
信息比率: -0.83
跟踪误差: +6.8%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +27.7%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.26
行业分散度: +11.2%
偏度: +0.01
峰度: +0.54
上行潜力: +3.96

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	150	US$4.8亿	11	1AKRE 2FPEI 3VCSH 主要持股2026-03-31 1.AKRE 2.FPEI 3.VCSH 4.VEA 5.RSP 6.IEFA 7.VYM 8.AAPL 9.SCHD 10.BIL
2025-12-31	156	US$5.1亿	23	1AKRE 2VEA 3FPEI 主要持股2025-12-31 1.AKRE 2.VEA 3.FPEI 4.VCSH 5.IEFA 6.RSP 7.VYM 8.AAPL 9.BIL 10.SCHD
2025-09-30	153	US$4.3亿	44	1VEA 2FPEI 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.VEA 2.FPEI 3.IEFA 4.VCSH 5.VYM 6.RSP 7.AAPL 8.SCHD 9.IVV 10.SPY
2025-06-30	134	US$3.6亿	0	1PFF 2IEFA 3VEA 主要持股2025-06-30 1.PFF 2.IEFA 3.VEA 4.VCSH 5.VYM 6.RSP 7.AAPL 8.SCHD 9.IVV 10.BRK-B
2025-03-31	144	US$3.4亿	100	1IEFA 2PFF 3VCSH 主要持股2025-03-31 1.IEFA 2.PFF 3.VCSH 4.VYM 5.VEA 6.AAPL 7.RSP 8.SCHD 9.IVV 10.BRK-B
2024-12-31	135	US$3.2亿	0	1IEFA 2AAPL 3PFF 主要持股2024-12-31 1.IEFA 2.AAPL 3.PFF 4.VYM 5.VCSH 6.VEA 7.RSP 8.IVV 9.SCHX 10.BRK-B
2024-09-30	107	US$2.8亿	0	1IEFA 2PFF 3VYM 主要持股2024-09-30 1.IEFA 2.PFF 3.VYM 4.AAPL 5.VCSH 6.VEA 7.RSP 8.SCHX 9.BRK-B 10.IJH
2024-06-30	81	US$2.2亿	0	1PFF 2VYM 3VCSH 主要持股2024-06-30 1.PFF 2.VYM 3.VCSH 4.IEFA 5.AAPL 6.VEA 7.SCHX 8.BRK-B 9.RSP 10.VTI
2024-03-31	82	US$2.1亿	0	1VYM 2PFF 3VCSH 主要持股2024-03-31 1.VYM 2.PFF 3.VCSH 4.IEFA 5.AAPL 6.VEA 7.SCHX 8.BRK-B 9.VTI 10.SPY
2023-12-31	74	US$1.7亿	0	1AAPL 2VYM 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.VYM 3.IEFA 4.VEA 5.PFF 6.SCHX 7.BRK-B 8.VTI 9.SPY 10.MSFT
2023-09-30	65	US$1.5亿	0	1AAPL 2VYM 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.VYM 3.IEFA 4.PFF 5.VEA 6.SCHX 7.BRK-B 8.VTI 9.SPY 10.MSFT
2023-06-30	64	US$1.5亿	0	1AAPL 2VYM 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.VYM 3.IEFA 4.VEA 5.PFF 6.SCHX 7.BRK-B 8.VTI 9.SPY 10.MSFT
2023-03-31	63	US$1.3亿	0	1AAPL 2VYM 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.VYM 3.IEFA 4.SCHX 5.BRK-B 6.VTI 7.VEA 8.PFF 9.SPY 10.MSFT
2022-12-31	60	US$1.2亿	0	1AAPL 2VYM 3IEFA 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.VYM 3.IEFA 4.SCHX 5.BRK-B 6.VTI 7.SPY 8.VEA 9.GLD 10.GOOGL
2022-09-30	58	US$1.0亿	0	1AAPL 2VYM 3IEFA 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.VYM 3.IEFA 4.BRK-B 5.VTI 6.SPY 7.GLD 8.DIS 9.MINT 10.GOOGL
2022-06-30	62	US$1.1亿	0	1AAPL 2IEFA 3VYM 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.IEFA 3.VYM 4.BRK-B 5.VTI 6.SPY 7.GLD 8.DIS 9.MINT 10.GOOGL
2022-03-31	65	US$1.3亿	0	1AAPL 2IEFA 3VYM 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.IEFA 3.VYM 4.BRK-B 5.VTI 6.DIS 7.SPY 8.GLD 9.GOOGL 10.MINT
2021-12-31	87	US$1.4亿	0	1AAPL 2IEFA 3VYM 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.IEFA 3.VYM 4.BRK-B 5.VTI 6.DIS 7.SPY 8.GLD 9.GOOGL 10.MINT
2021-09-30	64	US$1.2亿	0	1AAPL 2IEFA 3VYM 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.IEFA 3.VYM 4.BRK-B 5.VTI 6.DIS 7.SPY 8.MINT 9.GOOGL 10.GLD
2021-06-30	69	US$1.2亿	100	1AAPL 2IEFA 3VYM 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.IEFA 3.VYM 4.BRK-B 5.VTI 6.DIS 7.SPY 8.MINT 9.GOOGL 10.SHY
2021-03-31	68	US$1.1亿	18	1AAPL 2IEFA 3VYM 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.IEFA 3.VYM 4.DIS 5.BRK-B 6.VTI 7.SPY 8.SHY 9.GLD 10.AMZN
2020-12-31	67	US$1.0亿	—	1AAPL 2IEFA 3DIS 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.IEFA 3.DIS 4.BRK-B 5.VTI 6.SPY 7.VYM 8.GLD 9.AMZN 10.SHY

本季持股变动

Montis Financial, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 清仓: Ss Technology Select Sector (XLK); 新建仓: Vanguard Value ETF (VTV); 新建仓: Vanguard Growth ETF (VUG); 清仓: Eaton Vance Shrt Dur Muni (EVSM).

Montis Financial, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.9%	+12.10%	加仓
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.8%	+8.49%	加仓
3	FPEI	First Trust Institutional Pr	+0.5%	+4.69%	加仓
4	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.3%	+5.72%	加仓
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.3%	+0.70%	加仓
6	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.2%	+9.24%	加仓
7	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.2%	+117.37%	加仓
8	LVHI	Franklin International Low V	+0.2%	+1.13%	加仓
9	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	+0.2%	+9.85%	加仓
10	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	-4.79%	减仓
11	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+4.09%	加仓
12	FTLS	First Trust Long/short Eqty	+0.1%	+29.09%	加仓
13	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-8.79%	减仓
14	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	-2.49%	减仓
15	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	—	不变
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-1.58%	减仓
17	PFF	Ishares Preferred & Income S	0%	-7.79%	减仓
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-2.83%	减仓
19	IXN	Ishares Global Tech ETF	0%	-14.59%	减仓
20	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	0%	-28.36%	减仓
21	SLV	Ishares Silver Trust	0%	-26.58%	减仓
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-3.21%	减仓
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-4.16%	减仓
24	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-3.77%	减仓
25	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	-0.1%	-39.02%	减仓
26	RTX	Rtx CORP	-0.1%	-34.38%	减仓
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-5.61%	减仓
28	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-6.68%	减仓
29	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-5.44%	减仓
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-25.00%	减仓
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-3.70%	减仓
32	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.1%	-26.09%	减仓
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-6.54%	减仓
34	IOO	Ishares Global 100 ETF	-0.1%	-51.40%	减仓
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-7.11%	减仓
36	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.32%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-5.93%	减仓
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.4%	-12.03%	减仓
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.5%	-13.97%	减仓
40	AKRE	Akre Focus ETF	-1.7%	-0.14%	减仓
41	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	EXIT	清仓
42	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清仓
43	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建仓
44	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建仓
45	EVSM	Eaton Vance Shrt Dur Muni	—	EXIT	清仓
46	CTRA	Coterra Energy INC	—	NEW	新建仓
47	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	—	EXIT	清仓
48	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
49	VOX	Vanguard Communication Servi	—	EXIT	清仓
50	RSPU	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Montis Financial, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Montis Financial, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.8亿，分布在 150 个已申报仓位之中。

Montis Financial, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Montis Financial, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Akre Focus ETF (AKRE) — US$4270.3万 (8.8%) 2. First Trust Institutional Pr (FPEI) — US$3451.9万 (7.1%) 3. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$3291.0万 (6.8%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$3143.9万 (6.5%) 5. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$2659.2万 (5.5%)

Montis Financial, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Montis Financial, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 清仓: Ss Technology Select Sector (XLK); 新建仓: Vanguard Value ETF (VTV); 新建仓: Vanguard Growth ETF (VUG); 清仓: Eaton Vance Shrt Dur Muni (EVSM)

Montis Financial, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Montis Financial, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.5% • Financials: 16.3% • Communication Services: 13.7% • Industrials: 10.1% • Health Care: 8.6% • Consumer Discretionary: 5.3%

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资产规模相近的机构

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CIK 0002115254

申报总市值

US$4.8亿

2,015 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Aspire Private Capital, LLC

CIK 0001767340

申报总市值

US$4.8亿

291 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

BOCHK Asset Management Ltd

CIK 0002010854

申报总市值

US$4.8亿

117 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Arvest Investments, INC.

CIK 0001025038

申报总市值

US$7.3亿

199 stks

2026-03-31

集中度10.2

持仓稳定性14.3

行业集中度40.7

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Ftse Developed ETF

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Harvest Capital Management Inc

CIK 0001105876

申报总市值

US$3.5亿

102 stks

2019-06-30

数据过旧，未更新

集中度30.4

持仓稳定性16.9

行业集中度50.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Invesco S&p 500 Equal Weight

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Proffitt & Goodson INC

CIK 0001123812

申报总市值

US$6.5亿

287 stks

2026-03-31

集中度25.9

持仓稳定性13.8

行业集中度51.5

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Ftse Developed ETF

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Montis Financial, LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001844314

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$4.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 150

Montis Financial, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 150 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.8亿，季度换手率为 11.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.26
持仓稳定性: 11.27
动能／逆势: 100
行业集中度: 66.97
多样化: 100
仓位均衡度: 78.2

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.18），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AKRE
-0.1%　-US$1030.3万
加仓 SCHD
+12.1%　US$369.7万
加仓 VCSH
+8.5%　US$240.1万
减仓 IEFA
-14.0%　-US$392.7万
加仓 FPEI
+4.7%　US$87.0万
减仓 VEA
-12.0%　-US$340.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	8.83%	-1.65%	-0.14%
2	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-其他	7.14%	+0.49%	+4.69%
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	6.81%	+0.78%	+8.49%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	6.50%	-0.39%	-12.03%
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	5.50%	+0.29%	+0.70%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.47%	-0.53%	-13.97%
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	4.99%	+0.13%	-4.79%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.82%	-0.18%	-2.32%
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.78%	+0.90%	+12.10%
10	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	3.39%	+0.33%	+5.72%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.05%	-0.17%	-7.11%
12	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.96%	+0.23%	+9.24%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.74%	-0.12%	-6.54%
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.73%	—	-0.66%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.42%	-0.02%	-1.58%
16	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	1.41%	+0.20%	+1.13%
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.38%	-0.07%	-6.68%
18	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.30%	—	-2.49%
19	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.30%	—	-7.84%
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.26%	-0.07%	-5.61%
21	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.22%	+0.13%	+4.09%
22	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	1.19%	+0.15%	+9.85%
23	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.04%	-0.07%	-5.44%
24	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.04%	—	—
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.92%	-0.08%	-3.70%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.75%	-0.25%	-5.93%
27	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.65%	-0.04%	-7.79%
28	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.64%	—	-7.18%
29	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.64%	—	-5.24%
30	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.64%	—	+2.62%
31	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.62%	—	+2.09%
32	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.62%	—	-2.21%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.58%	-0.05%	-3.21%
34	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.54%	—	-2.06%
35	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.50%	+0.07%	-8.79%
36	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.46%	-0.05%	-3.77%
37	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.44%	—	-2.97%
38	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.44%	—	-0.16%
39	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	ETF-其他	0.41%	—	-6.45%
40	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	0.41%	+0.10%	+29.09%
41	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.41%	-0.05%	-4.16%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.40%	—	+0.52%
43	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.40%	—	+0.01%
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.38%	-0.04%	-2.83%
45	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.35%	—	-0.53%
46	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.34%	+0.20%	+117.37%
47	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.32%	—	+0.63%
48	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.31%	—	-4.10%
49	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.30%	—	-13.62%
50	DE	Deere & Co	股票-工业	0.30%	—	-9.02%

1–50 of 150

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+19.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +13.1%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.33
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.86
卡玛比率: +1.76
信息比率: -0.83
跟踪误差: +6.8%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +27.7%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.26
行业分散度: +11.2%
偏度: +0.01
峰度: +0.54
上行潜力: +3.96

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	150	US$4.8亿	11	1AKRE 2FPEI 3VCSH 主要持股2026-03-31 1.AKRE 2.FPEI 3.VCSH 4.VEA 5.RSP 6.IEFA 7.VYM 8.AAPL 9.SCHD 10.BIL
2025-12-31	156	US$5.1亿	23	1AKRE 2VEA 3FPEI 主要持股2025-12-31 1.AKRE 2.VEA 3.FPEI 4.VCSH 5.IEFA 6.RSP 7.VYM 8.AAPL 9.BIL 10.SCHD
2025-09-30	153	US$4.3亿	44	1VEA 2FPEI 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.VEA 2.FPEI 3.IEFA 4.VCSH 5.VYM 6.RSP 7.AAPL 8.SCHD 9.IVV 10.SPY
2025-06-30	134	US$3.6亿	0	1PFF 2IEFA 3VEA 主要持股2025-06-30 1.PFF 2.IEFA 3.VEA 4.VCSH 5.VYM 6.RSP 7.AAPL 8.SCHD 9.IVV 10.BRK-B
2025-03-31	144	US$3.4亿	100	1IEFA 2PFF 3VCSH 主要持股2025-03-31 1.IEFA 2.PFF 3.VCSH 4.VYM 5.VEA 6.AAPL 7.RSP 8.SCHD 9.IVV 10.BRK-B
2024-12-31	135	US$3.2亿	0	1IEFA 2AAPL 3PFF 主要持股2024-12-31 1.IEFA 2.AAPL 3.PFF 4.VYM 5.VCSH 6.VEA 7.RSP 8.IVV 9.SCHX 10.BRK-B
2024-09-30	107	US$2.8亿	0	1IEFA 2PFF 3VYM 主要持股2024-09-30 1.IEFA 2.PFF 3.VYM 4.AAPL 5.VCSH 6.VEA 7.RSP 8.SCHX 9.BRK-B 10.IJH
2024-06-30	81	US$2.2亿	0	1PFF 2VYM 3VCSH 主要持股2024-06-30 1.PFF 2.VYM 3.VCSH 4.IEFA 5.AAPL 6.VEA 7.SCHX 8.BRK-B 9.RSP 10.VTI
2024-03-31	82	US$2.1亿	0	1VYM 2PFF 3VCSH 主要持股2024-03-31 1.VYM 2.PFF 3.VCSH 4.IEFA 5.AAPL 6.VEA 7.SCHX 8.BRK-B 9.VTI 10.SPY
2023-12-31	74	US$1.7亿	0	1AAPL 2VYM 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.VYM 3.IEFA 4.VEA 5.PFF 6.SCHX 7.BRK-B 8.VTI 9.SPY 10.MSFT
2023-09-30	65	US$1.5亿	0	1AAPL 2VYM 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.VYM 3.IEFA 4.PFF 5.VEA 6.SCHX 7.BRK-B 8.VTI 9.SPY 10.MSFT
2023-06-30	64	US$1.5亿	0	1AAPL 2VYM 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.VYM 3.IEFA 4.VEA 5.PFF 6.SCHX 7.BRK-B 8.VTI 9.SPY 10.MSFT
2023-03-31	63	US$1.3亿	0	1AAPL 2VYM 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.VYM 3.IEFA 4.SCHX 5.BRK-B 6.VTI 7.VEA 8.PFF 9.SPY 10.MSFT
2022-12-31	60	US$1.2亿	0	1AAPL 2VYM 3IEFA 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.VYM 3.IEFA 4.SCHX 5.BRK-B 6.VTI 7.SPY 8.VEA 9.GLD 10.GOOGL
2022-09-30	58	US$1.0亿	0	1AAPL 2VYM 3IEFA 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.VYM 3.IEFA 4.BRK-B 5.VTI 6.SPY 7.GLD 8.DIS 9.MINT 10.GOOGL
2022-06-30	62	US$1.1亿	0	1AAPL 2IEFA 3VYM 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.IEFA 3.VYM 4.BRK-B 5.VTI 6.SPY 7.GLD 8.DIS 9.MINT 10.GOOGL
2022-03-31	65	US$1.3亿	0	1AAPL 2IEFA 3VYM 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.IEFA 3.VYM 4.BRK-B 5.VTI 6.DIS 7.SPY 8.GLD 9.GOOGL 10.MINT
2021-12-31	87	US$1.4亿	0	1AAPL 2IEFA 3VYM 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.IEFA 3.VYM 4.BRK-B 5.VTI 6.DIS 7.SPY 8.GLD 9.GOOGL 10.MINT
2021-09-30	64	US$1.2亿	0	1AAPL 2IEFA 3VYM 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.IEFA 3.VYM 4.BRK-B 5.VTI 6.DIS 7.SPY 8.MINT 9.GOOGL 10.GLD
2021-06-30	69	US$1.2亿	100	1AAPL 2IEFA 3VYM 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.IEFA 3.VYM 4.BRK-B 5.VTI 6.DIS 7.SPY 8.MINT 9.GOOGL 10.SHY
2021-03-31	68	US$1.1亿	18	1AAPL 2IEFA 3VYM 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.IEFA 3.VYM 4.DIS 5.BRK-B 6.VTI 7.SPY 8.SHY 9.GLD 10.AMZN
2020-12-31	67	US$1.0亿	—	1AAPL 2IEFA 3DIS 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.IEFA 3.DIS 4.BRK-B 5.VTI 6.SPY 7.VYM 8.GLD 9.AMZN 10.SHY

本季持股变动

Montis Financial, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.9%	+12.10%	加仓
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.8%	+8.49%	加仓
3	FPEI	First Trust Institutional Pr	+0.5%	+4.69%	加仓
4	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.3%	+5.72%	加仓
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.3%	+0.70%	加仓
6	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.2%	+9.24%	加仓
7	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.2%	+117.37%	加仓
8	LVHI	Franklin International Low V	+0.2%	+1.13%	加仓
9	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	+0.2%	+9.85%	加仓
10	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	-4.79%	减仓
11	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+4.09%	加仓
12	FTLS	First Trust Long/short Eqty	+0.1%	+29.09%	加仓
13	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-8.79%	减仓
14	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	-2.49%	减仓
15	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	—	不变
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-1.58%	减仓
17	PFF	Ishares Preferred & Income S	0%	-7.79%	减仓
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-2.83%	减仓
19	IXN	Ishares Global Tech ETF	0%	-14.59%	减仓
20	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	0%	-28.36%	减仓
21	SLV	Ishares Silver Trust	0%	-26.58%	减仓
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-3.21%	减仓
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-4.16%	减仓
24	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-3.77%	减仓
25	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	-0.1%	-39.02%	减仓
26	RTX	Rtx CORP	-0.1%	-34.38%	减仓
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-5.61%	减仓
28	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-6.68%	减仓
29	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-5.44%	减仓
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-25.00%	减仓
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-3.70%	减仓
32	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.1%	-26.09%	减仓
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-6.54%	减仓
34	IOO	Ishares Global 100 ETF	-0.1%	-51.40%	减仓
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-7.11%	减仓
36	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.32%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-5.93%	减仓
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.4%	-12.03%	减仓
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.5%	-13.97%	减仓
40	AKRE	Akre Focus ETF	-1.7%	-0.14%	减仓
41	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	EXIT	清仓
42	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清仓
43	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建仓
44	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建仓
45	EVSM	Eaton Vance Shrt Dur Muni	—	EXIT	清仓
46	CTRA	Coterra Energy INC	—	NEW	新建仓
47	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	—	EXIT	清仓
48	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
49	VOX	Vanguard Communication Servi	—	EXIT	清仓
50	RSPU	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看