Moneywise, INC. — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001703080

分散型投资策略行业集中型逆势操作型

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 82

MONEYWISE, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 82 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 50.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.45
持仓稳定性: 50.54
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 86.66

Moneywise, INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 82 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MRSK
-96.6%　-US$1632.8万
加仓 IWM
+976.6%　US$510.2万
加仓 EEM
+189.0%　US$462.1万
加仓 ESSC
+199.1%　US$339.2万
减仓 TPIF
-89.7%　-US$337.5万
加仓 IAGG
+52.8%　US$177.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	7.94%	-0.33%	-3.97%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	6.86%	-0.07%	-1.06%
3	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	6.52%	+0.16%	+1.90%
4	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	5.94%	-0.37%	-5.44%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.70%	-0.59%	-18.81%
6	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	3.65%	-0.80%	-18.36%
7	PTL	Inspire 500 ETF	ETF-其他	3.36%	-0.28%	-12.87%
8	ESUM	Eventide US Market ETF	ETF-其他	3.17%	—	+3.08%
9	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	3.06%	+3.06%	NEW
10	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	3.03%	+2.07%	+188.99%
11	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	2.99%	+2.99%	NEW
12	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.72%	+2.72%	NEW
13	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	2.71%	+2.71%	NEW
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.45%	+2.23%	+976.63%
15	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	2.44%	+0.39%	+10.10%
16	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	2.24%	-0.65%	-24.05%
17	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	2.23%	+0.84%	+52.79%
18	ESSC	Eventide Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.21%	+1.51%	+199.08%
19	BIBL	Inspire 100 ETF	ETF-其他	2.09%	-0.42%	-24.24%
20	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.06%	+0.83%	+54.70%
21	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.57%	-0.22%	-19.73%
22	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.39%	-0.15%	-12.98%
23	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.33%	-0.08%	-9.64%
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.24%	+0.21%	+20.46%
25	FDLS	Inspire Fidelis Multi Factor	ETF-其他	1.18%	+0.49%	+56.78%
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.15%	+0.25%	+17.70%
27	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.08%	—	-6.83%
28	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-其他	1.01%	+0.41%	+71.87%
29	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.98%	-0.27%	-26.76%
30	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.87%	—	-8.57%
31	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.84%	+0.21%	+28.05%
32	QGRO	American Century US Quality	ETF-其他	0.80%	-0.16%	-13.32%
33	ELCV	Eventide High Dividend ETF	ETF-其他	0.73%	—	+5.27%
34	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.72%	+0.29%	+60.01%
35	WWJD	Inspire International ETF	ETF-其他	0.72%	+0.29%	+54.15%
36	SCHJ	Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF	ETF-其他	0.66%	+0.29%	+70.83%
37	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.65%	+0.16%	+27.09%
38	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.62%	—	+0.05%
39	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.53%	+0.20%	+51.41%
40	FYC	First Trust Small Cap Growth	ETF-中小型股	0.51%	—	-5.87%
41	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	0.50%	—	-17.93%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.50%	—	-13.01%
43	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.49%	—	+11.26%
44	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	ETF-其他	0.49%	—	-18.31%
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.46%	—	-7.56%
46	BLES	Inspire Global Hope ETF	ETF-其他	0.45%	—	+0.57%
47	PRAY	Fis Trust - Fis Christian St	ETF-其他	0.44%	+0.44%	NEW
48	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.43%	—	—
49	MUST	Columbia Multi-sect Muni INC	ETF-其他	0.37%	—	-2.19%
50	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.35%	-0.79%	-67.41%

1–50 of 82

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+18.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: -2.7%
最大回撤: -9.5%
年化表现: +13.4%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.08
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.79
卡玛比率: +1.42
信息比率: -1.14
跟踪误差: +4.5%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +28.8%
最差12个月: +0.5%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.1
行业分散度: +17%
偏度: +0.01
峰度: -0.62
上行潜力: +3.83

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	82	US$2.3亿	51	1SCHX 2SPY 3IWV 主要持股2026-03-31 1.SCHX 2.SPY 3.IWV 4.VV 5.IEFA 6.ITOT 7.PTL 8.ESUM 9.IEF 10.EEM
2025-12-31	82	US$2.4亿	36	1SCHX 2MRSK 3SPY 主要持股2025-12-31 1.SCHX 2.MRSK 3.SPY 4.IWV 5.VV 6.ITOT 7.IEFA 8.PTL 9.ESUM 10.IWO
2025-09-30	72	US$2.2亿	58	1MRSK 2SCHX 3SPY 主要持股2025-09-30 1.MRSK 2.SCHX 3.SPY 4.IWV 5.ITOT 6.VV 7.IEFA 8.PTL 9.IWP 10.XLK
2025-06-30	74	US$2.1亿	0	1MRSK 2SCHX 3SPY 主要持股2025-06-30 1.MRSK 2.SCHX 3.SPY 4.IWV 5.ITOT 6.VV 7.IEFA 8.PTL 9.IWP 10.ESUM
2025-03-31	56	US$1.9亿	100	1SCHX 2ITOT 3VV 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.ITOT 3.VV 4.SPY 5.IWV 6.COWZ 7.PTL 8.VO 9.IVW 10.SCHM
2024-12-31	51	US$2.0亿	0	1SCHX 2ITOT 3SPY 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.ITOT 3.SPY 4.VV 5.IWV 6.PTL 7.IJH 8.COWZ 9.IVW 10.SCHM
2024-09-30	60	US$2.0亿	0	1SCHX 2ITOT 3COWZ 主要持股2024-09-30 1.SCHX 2.ITOT 3.COWZ 4.SPY 5.VV 6.IWV 7.PTL 8.CALF 9.SCHM 10.QGRO
2024-06-30	57	US$1.9亿	0	1SCHX 2ITOT 3COWZ 主要持股2024-06-30 1.SCHX 2.ITOT 3.COWZ 4.SCHM 5.SCHA 6.CALF 7.QGRO 8.PTL 9.SPY 10.MUST
2024-03-31	59	US$1.8亿	0	1SCHX 2SCHM 3SCHA 主要持股2024-03-31 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHA 4.CALF 5.COWZ 6.ITOT 7.QGRO 8.MUST 9.FLQM 10.BNDW
2023-12-31	52	US$1.7亿	0	1SCHX 2SCHM 3SCHA 主要持股2023-12-31 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHA 4.CALF 5.COWZ 6.FLQM 7.QGRO 8.BNDW 9.MUST 10.SHM
2023-09-30	50	US$1.6亿	0	1SCHX 2SCHM 3SCHA 主要持股2023-09-30 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHA 4.COWZ 5.CALF 6.BNDW 7.FLQM 8.MUST 9.QGRO 10.SHM
2023-06-30	49	US$1.6亿	0	1SCHX 2SCHM 3SCHA 主要持股2023-06-30 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHA 4.COWZ 5.CALF 6.BNDW 7.MUST 8.FLQM 9.SHM 10.FTCS
2023-03-31	49	US$1.5亿	0	1SCHX 2SCHM 3SCHA 主要持股2023-03-31 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHA 4.COWZ 5.BNDW 6.CALF 7.MUST 8.FLQM 9.FTCS 10.SHM
2022-12-31	48	US$1.3亿	0	1SCHX 2SCHM 3SCHA 主要持股2022-12-31 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHA 4.COWZ 5.BNDW 6.CALF 7.FTCS 8.MUST 9.VO 10.FYC
2022-09-30	48	US$1.2亿	0	1SCHX 2SCHM 3SCHA 主要持股2022-09-30 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHA 4.FMB 5.BNDW 6.CWB 7.COWZ 8.CALF 9.FTCS 10.FYC
2022-06-30	49	US$1.3亿	0	1SCHX 2SCHM 3SCHA 主要持股2022-06-30 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHA 4.FMB 5.BNDW 6.CWB 7.FTCS 8.IVV 9.IJH 10.SHM
2022-03-31	51	US$1.5亿	0	1SCHX 2SCHA 3SCHM 主要持股2022-03-31 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHM 4.BNDW 5.FMB 6.CWB 7.IVV 8.FTCS 9.IJH 10.FYC
2021-12-31	53	US$1.6亿	0	1SCHX 2SCHA 3SCHM 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHM 4.IVV 5.FMB 6.FTCS 7.IJH 8.FYC 9.IJR 10.BNDW
2021-09-30	48	US$1.5亿	0	1SCHX 2SCHA 3SCHM 主要持股2021-09-30 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHM 4.IVV 5.IJR 6.IJH 7.FTCS 8.FYC 9.FMB 10.VO
2021-06-30	51	US$1.5亿	100	1SCHX 2SCHA 3SCHM 主要持股2021-06-30 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHM 4.IVV 5.IJR 6.IJH 7.FYC 8.FTCS 9.FMB 10.BNDX
2021-03-31	50	US$1.5亿	8	1SCHX 2SCHA 3SCHM 主要持股2021-03-31 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHM 4.IJR 5.IJH 6.IVV 7.FYC 8.FTCS 9.BNDX 10.FMB
2020-12-31	47	US$1.4亿	23	1SCHX 2SCHA 3SCHM 主要持股2020-12-31 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHM 4.IJR 5.IVV 6.IJH 7.FYC 8.BNDX 9.FTCS 10.FMB
2020-09-30	42	US$1.3亿	12	1SCHX 2SCHA 3SCHM 主要持股2020-09-30 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHM 4.SPLV 5.IVV 6.IJR 7.IJH 8.BNDX 9.FMB 10.FYC
2020-06-30	42	US$1.2亿	34	1SCHX 2SCHA 3SCHM 主要持股2020-06-30 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHM 4.SPLV 5.IVV 6.IJR 7.IJH 8.BNDX 9.XMLV 10.FMB
2020-03-31	40	US$1.1亿	27	1SCHX 2SCHA 3SCHM 主要持股2020-03-31 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHM 4.SPLV 5.EFAV 6.SCHF 7.XMLV 8.XSLV 9.SCHH 10.IVV
2019-12-31	40	US$1.3亿	12	1SCHX 2SCHA 3SCHM 主要持股2019-12-31 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHM 4.SCHF 5.SPLV 6.EFAV 7.SCHH 8.XMLV 9.XSLV 10.IVV
2019-09-30	39	US$1.2亿	11	1SCHX 2SCHA 3SCHM 主要持股2019-09-30 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHM 4.SCHF 5.SCHH 6.EFAV 7.XMLV 8.XSLV 9.IVV 10.IJR
2019-06-30	42	US$1.3亿	23	1SCHX 2SCHA 3SCHM 主要持股2019-06-30 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHM 4.SCHF 5.SPLV 6.SCHH 7.EFAV 8.XMLV 9.XSLV 10.IVV
2019-03-31	38	US$1.2亿	22	1SCHX 2SCHF 3SCHM 主要持股2019-03-31 1.SCHX 2.SCHF 3.SCHM 4.SCHA 5.SCHH 6.EFAV 7.XMLV 8.SPLV 9.XSLV 10.MUB
2018-12-31	36	US$1.1亿	13	1SCHX 2SCHA 3SCHM 主要持股2018-12-31 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHM 4.SCHF 5.SCHH 6.SPLV 7.EFAV 8.XSLV 9.MUB 10.SHM
2018-09-30	39	US$1.2亿	8	1SCHX 2SCHA 3SCHM 主要持股2018-09-30 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHM 4.SCHF 5.SCHH 6.SPLV 7.EFAV 8.XSLV 9.MUB 10.IVV
2018-06-30	39	US$1.2亿	34	1SCHX 2SCHA 3SCHF 主要持股2018-06-30 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHF 4.SCHM 5.SCHH 6.EFAV 7.SPLV 8.XSLV 9.MUB 10.IVV
2018-03-31	39	US$1.2亿	17	1SCHX 2SCHF 3SCHM 主要持股2018-03-31 1.SCHX 2.SCHF 3.SCHM 4.SCHA 5.SCHH 6.EFAV 7.73937B 8.73937B 9.73937B 10.MUB
2017-12-31	39	US$1.3亿	7	1SCHX 2SCHM 3SCHA 主要持股2017-12-31 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHA 4.SCHF 5.SCHH 6.73937B 7.73937B 8.73937B 9.EFAV 10.IJH
2017-09-30	39	US$1.3亿	9	1SCHX 2SCHM 3SCHA 主要持股2017-09-30 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHA 4.SCHF 5.73937B 6.SCHH 7.73937B 8.73937B 9.EFAV 10.IJH
2017-06-30	39	US$1.2亿	6	1SCHX 2SCHM 3SCHA 主要持股2017-06-30 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHA 4.SCHF 5.73937B 6.SCHH 7.EFAV 8.73937B 9.73937B 10.IJH
2017-03-31	34	US$1.1亿	10	1SCHX 2SCHM 3SCHA 主要持股2017-03-31 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHA 4.SCHF 5.73937B 6.SCHH 7.EFAV 8.73937B 9.IJH 10.73937B
2016-12-31	32	US$1.0亿	11	1SCHX 2SCHM 3SCHA 主要持股2016-12-31 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHA 4.SCHF 5.73937B 6.SCHH 7.73937B 8.IJH 9.EFAV 10.73937B
2016-09-30	34	US$9455.7万	0	1SCHM 2SCHX 3SCHA 主要持股2016-09-30 1.SCHM 2.SCHX 3.SCHA 4.SCHF 5.EFAV 6.SCHH 7.73937B 8.73937B 9.IJH 10.73937B

本季持股变动

Moneywise, INC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新建仓: Ishares Russell 2000 Value E (IWN); 清仓: Ss Technology Select Sector (XLK); 新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建仓: Ss Materials Select Sector (XLB).

Moneywise, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+2.2%	+976.63%	加仓
2	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+2.1%	+188.99%	加仓
3	ESSC	Eventide Small Cap ETF	+1.5%	+199.08%	加仓
4	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.8%	+52.79%	加仓
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.8%	+54.70%	加仓
6	FDLS	Inspire Fidelis Multi Factor	+0.5%	+56.78%	加仓
7	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	+0.4%	+71.87%	加仓
8	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.4%	+10.10%	加仓
9	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.3%	+60.01%	加仓
10	SCHJ	Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF	+0.3%	+70.83%	加仓
11	WWJD	Inspire International ETF	+0.3%	+54.15%	加仓
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+17.70%	加仓
13	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.2%	+28.05%	加仓
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+20.46%	加仓
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+51.41%	加仓
16	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.2%	+101.03%	加仓
17	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	+0.2%	+1.90%	加仓
18	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.2%	+27.09%	加仓
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-1.06%	减仓
20	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.1%	-9.64%	减仓
21	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.2%	-12.98%	减仓
22	XMLV	Invesco S&p Midcap Low Volat	-0.2%	-48.88%	减仓
23	QGRO	American Century US Quality	-0.2%	-13.32%	减仓
24	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.2%	-19.73%	减仓
25	TPSC	Timothy Plan US Small Cap Co	-0.2%	-64.91%	减仓
26	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	-0.3%	-26.76%	减仓
27	PTL	Inspire 500 ETF	-0.3%	-12.87%	减仓
28	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.3%	-3.97%	减仓
29	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.4%	-5.44%	减仓
30	BIBL	Inspire 100 ETF	-0.4%	-24.24%	减仓
31	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.6%	-18.81%	减仓
32	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.7%	-24.05%	减仓
33	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.8%	-67.41%	减仓
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.8%	-18.36%	减仓
35	TPIF	Timothy Plan Intl ETF	-1.4%	-89.69%	减仓
36	MRSK	Toews Agility Shares Managed	-6.8%	-96.56%	减仓
37	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建仓
38	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	NEW	新建仓
39	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清仓
40	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
41	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新建仓
42	SHYM	Ishares Short Duration High	—	EXIT	清仓
43	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	EXIT	清仓
44	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	EXIT	清仓
45	PRAY	Fis Trust - Fis Christian St	—	NEW	新建仓
46	✓	Neos ETF Trust	—	EXIT	清仓
47	TPHD	Timothy Plan High Dvd Stck	—	EXIT	清仓
48	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
49	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新建仓
50	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2017-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Moneywise, INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Moneywise, INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 82 个已申报仓位之中。

Moneywise, INC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Moneywise, INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$1819.4万 (7.9%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1571.0万 (6.9%) 3. Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — US$1493.4万 (6.5%) 4. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$1360.9万 (5.9%) 5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$847.5万 (3.7%)

Moneywise, INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Moneywise, INC. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新建仓: Ishares Russell 2000 Value E (IWN); 清仓: Ss Technology Select Sector (XLK); 新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建仓: Ss Materials Select Sector (XLB)

Moneywise, INC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Moneywise, INC. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 43.4% • Communication Services: 37.9% • Energy: 7.0% • Consumer Discretionary: 6.0% • Consumer Staples: 5.7%

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行业集中度72.4

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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申报总市值

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数据过旧，未更新

集中度6.6

持仓稳定性100.0

行业集中度43.2

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看详情

Moneywise, INC. — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001703080

分散型投资策略行业集中型逆势操作型

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 82

MONEYWISE, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 82 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 50.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.45
持仓稳定性: 50.54
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 86.66

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MRSK
-96.6%　-US$1632.8万
加仓 IWM
+976.6%　US$510.2万
加仓 EEM
+189.0%　US$462.1万
加仓 ESSC
+199.1%　US$339.2万
减仓 TPIF
-89.7%　-US$337.5万
加仓 IAGG
+52.8%　US$177.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	7.94%	-0.33%	-3.97%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	6.86%	-0.07%	-1.06%
3	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	6.52%	+0.16%	+1.90%
4	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	5.94%	-0.37%	-5.44%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.70%	-0.59%	-18.81%
6	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	3.65%	-0.80%	-18.36%
7	PTL	Inspire 500 ETF	ETF-其他	3.36%	-0.28%	-12.87%
8	ESUM	Eventide US Market ETF	ETF-其他	3.17%	—	+3.08%
9	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	3.06%	+3.06%	NEW
10	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	3.03%	+2.07%	+188.99%
11	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	2.99%	+2.99%	NEW
12	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.72%	+2.72%	NEW
13	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	2.71%	+2.71%	NEW
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.45%	+2.23%	+976.63%
15	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	2.44%	+0.39%	+10.10%
16	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	2.24%	-0.65%	-24.05%
17	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	2.23%	+0.84%	+52.79%
18	ESSC	Eventide Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.21%	+1.51%	+199.08%
19	BIBL	Inspire 100 ETF	ETF-其他	2.09%	-0.42%	-24.24%
20	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.06%	+0.83%	+54.70%
21	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.57%	-0.22%	-19.73%
22	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.39%	-0.15%	-12.98%
23	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.33%	-0.08%	-9.64%
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.24%	+0.21%	+20.46%
25	FDLS	Inspire Fidelis Multi Factor	ETF-其他	1.18%	+0.49%	+56.78%
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.15%	+0.25%	+17.70%
27	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.08%	—	-6.83%
28	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-其他	1.01%	+0.41%	+71.87%
29	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.98%	-0.27%	-26.76%
30	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.87%	—	-8.57%
31	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.84%	+0.21%	+28.05%
32	QGRO	American Century US Quality	ETF-其他	0.80%	-0.16%	-13.32%
33	ELCV	Eventide High Dividend ETF	ETF-其他	0.73%	—	+5.27%
34	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.72%	+0.29%	+60.01%
35	WWJD	Inspire International ETF	ETF-其他	0.72%	+0.29%	+54.15%
36	SCHJ	Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF	ETF-其他	0.66%	+0.29%	+70.83%
37	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.65%	+0.16%	+27.09%
38	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.62%	—	+0.05%
39	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.53%	+0.20%	+51.41%
40	FYC	First Trust Small Cap Growth	ETF-中小型股	0.51%	—	-5.87%
41	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	0.50%	—	-17.93%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.50%	—	-13.01%
43	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.49%	—	+11.26%
44	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	ETF-其他	0.49%	—	-18.31%
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.46%	—	-7.56%
46	BLES	Inspire Global Hope ETF	ETF-其他	0.45%	—	+0.57%
47	PRAY	Fis Trust - Fis Christian St	ETF-其他	0.44%	+0.44%	NEW
48	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.43%	—	—
49	MUST	Columbia Multi-sect Muni INC	ETF-其他	0.37%	—	-2.19%
50	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.35%	-0.79%	-67.41%

1–50 of 82

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+18.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: -2.7%
最大回撤: -9.5%
年化表现: +13.4%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.08
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.79
卡玛比率: +1.42
信息比率: -1.14
跟踪误差: +4.5%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +28.8%
最差12个月: +0.5%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.1
行业分散度: +17%
偏度: +0.01
峰度: -0.62
上行潜力: +3.83

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	82	US$2.3亿	51	1SCHX 2SPY 3IWV 主要持股2026-03-31 1.SCHX 2.SPY 3.IWV 4.VV 5.IEFA 6.ITOT 7.PTL 8.ESUM 9.IEF 10.EEM
2025-12-31	82	US$2.4亿	36	1SCHX 2MRSK 3SPY 主要持股2025-12-31 1.SCHX 2.MRSK 3.SPY 4.IWV 5.VV 6.ITOT 7.IEFA 8.PTL 9.ESUM 10.IWO
2025-09-30	72	US$2.2亿	58	1MRSK 2SCHX 3SPY 主要持股2025-09-30 1.MRSK 2.SCHX 3.SPY 4.IWV 5.ITOT 6.VV 7.IEFA 8.PTL 9.IWP 10.XLK
2025-06-30	74	US$2.1亿	0	1MRSK 2SCHX 3SPY 主要持股2025-06-30 1.MRSK 2.SCHX 3.SPY 4.IWV 5.ITOT 6.VV 7.IEFA 8.PTL 9.IWP 10.ESUM
2025-03-31	56	US$1.9亿	100	1SCHX 2ITOT 3VV 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.ITOT 3.VV 4.SPY 5.IWV 6.COWZ 7.PTL 8.VO 9.IVW 10.SCHM
2024-12-31	51	US$2.0亿	0	1SCHX 2ITOT 3SPY 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.ITOT 3.SPY 4.VV 5.IWV 6.PTL 7.IJH 8.COWZ 9.IVW 10.SCHM
2024-09-30	60	US$2.0亿	0	1SCHX 2ITOT 3COWZ 主要持股2024-09-30 1.SCHX 2.ITOT 3.COWZ 4.SPY 5.VV 6.IWV 7.PTL 8.CALF 9.SCHM 10.QGRO
2024-06-30	57	US$1.9亿	0	1SCHX 2ITOT 3COWZ 主要持股2024-06-30 1.SCHX 2.ITOT 3.COWZ 4.SCHM 5.SCHA 6.CALF 7.QGRO 8.PTL 9.SPY 10.MUST
2024-03-31	59	US$1.8亿	0	1SCHX 2SCHM 3SCHA 主要持股2024-03-31 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHA 4.CALF 5.COWZ 6.ITOT 7.QGRO 8.MUST 9.FLQM 10.BNDW
2023-12-31	52	US$1.7亿	0	1SCHX 2SCHM 3SCHA 主要持股2023-12-31 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHA 4.CALF 5.COWZ 6.FLQM 7.QGRO 8.BNDW 9.MUST 10.SHM
2023-09-30	50	US$1.6亿	0	1SCHX 2SCHM 3SCHA 主要持股2023-09-30 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHA 4.COWZ 5.CALF 6.BNDW 7.FLQM 8.MUST 9.QGRO 10.SHM
2023-06-30	49	US$1.6亿	0	1SCHX 2SCHM 3SCHA 主要持股2023-06-30 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHA 4.COWZ 5.CALF 6.BNDW 7.MUST 8.FLQM 9.SHM 10.FTCS
2023-03-31	49	US$1.5亿	0	1SCHX 2SCHM 3SCHA 主要持股2023-03-31 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHA 4.COWZ 5.BNDW 6.CALF 7.MUST 8.FLQM 9.FTCS 10.SHM
2022-12-31	48	US$1.3亿	0	1SCHX 2SCHM 3SCHA 主要持股2022-12-31 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHA 4.COWZ 5.BNDW 6.CALF 7.FTCS 8.MUST 9.VO 10.FYC
2022-09-30	48	US$1.2亿	0	1SCHX 2SCHM 3SCHA 主要持股2022-09-30 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHA 4.FMB 5.BNDW 6.CWB 7.COWZ 8.CALF 9.FTCS 10.FYC
2022-06-30	49	US$1.3亿	0	1SCHX 2SCHM 3SCHA 主要持股2022-06-30 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHA 4.FMB 5.BNDW 6.CWB 7.FTCS 8.IVV 9.IJH 10.SHM
2022-03-31	51	US$1.5亿	0	1SCHX 2SCHA 3SCHM 主要持股2022-03-31 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHM 4.BNDW 5.FMB 6.CWB 7.IVV 8.FTCS 9.IJH 10.FYC
2021-12-31	53	US$1.6亿	0	1SCHX 2SCHA 3SCHM 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHM 4.IVV 5.FMB 6.FTCS 7.IJH 8.FYC 9.IJR 10.BNDW
2021-09-30	48	US$1.5亿	0	1SCHX 2SCHA 3SCHM 主要持股2021-09-30 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHM 4.IVV 5.IJR 6.IJH 7.FTCS 8.FYC 9.FMB 10.VO
2021-06-30	51	US$1.5亿	100	1SCHX 2SCHA 3SCHM 主要持股2021-06-30 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHM 4.IVV 5.IJR 6.IJH 7.FYC 8.FTCS 9.FMB 10.BNDX
2021-03-31	50	US$1.5亿	8	1SCHX 2SCHA 3SCHM 主要持股2021-03-31 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHM 4.IJR 5.IJH 6.IVV 7.FYC 8.FTCS 9.BNDX 10.FMB
2020-12-31	47	US$1.4亿	23	1SCHX 2SCHA 3SCHM 主要持股2020-12-31 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHM 4.IJR 5.IVV 6.IJH 7.FYC 8.BNDX 9.FTCS 10.FMB
2020-09-30	42	US$1.3亿	12	1SCHX 2SCHA 3SCHM 主要持股2020-09-30 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHM 4.SPLV 5.IVV 6.IJR 7.IJH 8.BNDX 9.FMB 10.FYC
2020-06-30	42	US$1.2亿	34	1SCHX 2SCHA 3SCHM 主要持股2020-06-30 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHM 4.SPLV 5.IVV 6.IJR 7.IJH 8.BNDX 9.XMLV 10.FMB
2020-03-31	40	US$1.1亿	27	1SCHX 2SCHA 3SCHM 主要持股2020-03-31 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHM 4.SPLV 5.EFAV 6.SCHF 7.XMLV 8.XSLV 9.SCHH 10.IVV
2019-12-31	40	US$1.3亿	12	1SCHX 2SCHA 3SCHM 主要持股2019-12-31 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHM 4.SCHF 5.SPLV 6.EFAV 7.SCHH 8.XMLV 9.XSLV 10.IVV
2019-09-30	39	US$1.2亿	11	1SCHX 2SCHA 3SCHM 主要持股2019-09-30 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHM 4.SCHF 5.SCHH 6.EFAV 7.XMLV 8.XSLV 9.IVV 10.IJR
2019-06-30	42	US$1.3亿	23	1SCHX 2SCHA 3SCHM 主要持股2019-06-30 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHM 4.SCHF 5.SPLV 6.SCHH 7.EFAV 8.XMLV 9.XSLV 10.IVV
2019-03-31	38	US$1.2亿	22	1SCHX 2SCHF 3SCHM 主要持股2019-03-31 1.SCHX 2.SCHF 3.SCHM 4.SCHA 5.SCHH 6.EFAV 7.XMLV 8.SPLV 9.XSLV 10.MUB
2018-12-31	36	US$1.1亿	13	1SCHX 2SCHA 3SCHM 主要持股2018-12-31 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHM 4.SCHF 5.SCHH 6.SPLV 7.EFAV 8.XSLV 9.MUB 10.SHM
2018-09-30	39	US$1.2亿	8	1SCHX 2SCHA 3SCHM 主要持股2018-09-30 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHM 4.SCHF 5.SCHH 6.SPLV 7.EFAV 8.XSLV 9.MUB 10.IVV
2018-06-30	39	US$1.2亿	34	1SCHX 2SCHA 3SCHF 主要持股2018-06-30 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHF 4.SCHM 5.SCHH 6.EFAV 7.SPLV 8.XSLV 9.MUB 10.IVV
2018-03-31	39	US$1.2亿	17	1SCHX 2SCHF 3SCHM 主要持股2018-03-31 1.SCHX 2.SCHF 3.SCHM 4.SCHA 5.SCHH 6.EFAV 7.73937B 8.73937B 9.73937B 10.MUB
2017-12-31	39	US$1.3亿	7	1SCHX 2SCHM 3SCHA 主要持股2017-12-31 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHA 4.SCHF 5.SCHH 6.73937B 7.73937B 8.73937B 9.EFAV 10.IJH
2017-09-30	39	US$1.3亿	9	1SCHX 2SCHM 3SCHA 主要持股2017-09-30 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHA 4.SCHF 5.73937B 6.SCHH 7.73937B 8.73937B 9.EFAV 10.IJH
2017-06-30	39	US$1.2亿	6	1SCHX 2SCHM 3SCHA 主要持股2017-06-30 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHA 4.SCHF 5.73937B 6.SCHH 7.EFAV 8.73937B 9.73937B 10.IJH
2017-03-31	34	US$1.1亿	10	1SCHX 2SCHM 3SCHA 主要持股2017-03-31 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHA 4.SCHF 5.73937B 6.SCHH 7.EFAV 8.73937B 9.IJH 10.73937B
2016-12-31	32	US$1.0亿	11	1SCHX 2SCHM 3SCHA 主要持股2016-12-31 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHA 4.SCHF 5.73937B 6.SCHH 7.73937B 8.IJH 9.EFAV 10.73937B
2016-09-30	34	US$9455.7万	0	1SCHM 2SCHX 3SCHA 主要持股2016-09-30 1.SCHM 2.SCHX 3.SCHA 4.SCHF 5.EFAV 6.SCHH 7.73937B 8.73937B 9.IJH 10.73937B

本季持股变动

Moneywise, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+2.2%	+976.63%	加仓
2	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+2.1%	+188.99%	加仓
3	ESSC	Eventide Small Cap ETF	+1.5%	+199.08%	加仓
4	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.8%	+52.79%	加仓
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.8%	+54.70%	加仓
6	FDLS	Inspire Fidelis Multi Factor	+0.5%	+56.78%	加仓
7	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	+0.4%	+71.87%	加仓
8	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.4%	+10.10%	加仓
9	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.3%	+60.01%	加仓
10	SCHJ	Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF	+0.3%	+70.83%	加仓
11	WWJD	Inspire International ETF	+0.3%	+54.15%	加仓
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+17.70%	加仓
13	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.2%	+28.05%	加仓
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+20.46%	加仓
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+51.41%	加仓
16	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.2%	+101.03%	加仓
17	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	+0.2%	+1.90%	加仓
18	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.2%	+27.09%	加仓
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-1.06%	减仓
20	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.1%	-9.64%	减仓
21	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.2%	-12.98%	减仓
22	XMLV	Invesco S&p Midcap Low Volat	-0.2%	-48.88%	减仓
23	QGRO	American Century US Quality	-0.2%	-13.32%	减仓
24	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.2%	-19.73%	减仓
25	TPSC	Timothy Plan US Small Cap Co	-0.2%	-64.91%	减仓
26	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	-0.3%	-26.76%	减仓
27	PTL	Inspire 500 ETF	-0.3%	-12.87%	减仓
28	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.3%	-3.97%	减仓
29	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.4%	-5.44%	减仓
30	BIBL	Inspire 100 ETF	-0.4%	-24.24%	减仓
31	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.6%	-18.81%	减仓
32	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.7%	-24.05%	减仓
33	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.8%	-67.41%	减仓
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.8%	-18.36%	减仓
35	TPIF	Timothy Plan Intl ETF	-1.4%	-89.69%	减仓
36	MRSK	Toews Agility Shares Managed	-6.8%	-96.56%	减仓
37	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建仓
38	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	NEW	新建仓
39	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清仓
40	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
41	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新建仓
42	SHYM	Ishares Short Duration High	—	EXIT	清仓
43	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	EXIT	清仓
44	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	EXIT	清仓
45	PRAY	Fis Trust - Fis Christian St	—	NEW	新建仓
46	✓	Neos ETF Trust	—	EXIT	清仓
47	TPHD	Timothy Plan High Dvd Stck	—	EXIT	清仓
48	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
49	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新建仓
50	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2017-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看