Mirova US LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001802900

趋势追踪型分散型投资策略高品质投资策略

申报总市值

US$88.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 42

Mirova US LLC在最新一期 13F 报告中披露了 42 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$88.1亿，季度换手率为 20.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.3
持仓稳定性: 20.59
动能／逆势: 100
行业集中度: 66.42
多样化: 84
仓位均衡度: 91.46

Mirova US LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.041——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 42 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.85），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 VRT
+30.8%　US$1.3亿
减仓 V
-57.8%　-US$1.7亿
减仓 MSFT
-4.0%　-US$2.1亿
加仓 HUBB
+20.3%　US$7000.0万
减仓 SHOP
-4.1%　-US$1.3亿
加仓 AGCO
+36.2%　US$6235.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	10.01%	+0.17%	-3.80%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.53%	-1.34%	-4.04%
3	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	5.43%	-0.28%	-3.92%
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	4.91%	-0.22%	-23.72%
5	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	4.36%	+0.49%	-4.06%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.91%	+0.68%	+19.78%
7	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	3.85%	-0.30%	-4.12%
8	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	3.82%	+0.82%	-2.65%
9	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	3.60%	-0.90%	-4.12%
10	WM	Waste Management INC	股票-工业	3.55%	+0.42%	-4.04%
11	EBAY	Ebay INC	股票-周期性消费	3.55%	+0.45%	-3.27%
12	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	3.53%	-0.26%	-18.62%
13	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	3.43%	-0.30%	-4.08%
14	HUBB	Hubbell INC	股票-工业	3.21%	+1.08%	+20.29%
15	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	2.92%	-0.16%	-3.90%
16	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	2.91%	+1.64%	+30.81%
17	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	2.68%	-0.36%	-4.08%
18	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	2.52%	+0.14%	-4.05%
19	XYL	Xylem INC	股票-工业	2.45%	-0.12%	-3.92%
20	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-医疗保健	2.39%	+0.05%	-4.08%
21	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	2.26%	-0.26%	-3.97%
22	AGCO	Agco CORP	股票-工业	2.09%	+0.87%	+36.24%
23	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	1.74%	+0.24%	-4.20%
24	VLTO	Veralto CORP	股票-工业	1.70%	+0.65%	+60.45%
25	BALL	Ball CORP	股票-周期性消费	1.61%	+0.27%	-4.33%
26	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	1.57%	+0.26%	+60.83%
27	FSLR	First Solar INC	股票-科技	1.56%	-0.77%	-21.43%
28	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.54%	-0.38%	-4.01%
29	WTS	Watts Water Technologies-a	股票-工业	1.44%	+0.16%	-4.90%
30	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.29%	-0.40%	-3.96%
31	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事业	1.16%	+0.14%	-3.98%
32	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.12%	-1.60%	-57.84%
33	WMS	Advanced Drainage Systems In	股票-工业	0.98%	+0.02%	-4.86%
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.07%	+0.02%	-0.19%
35	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	0.06%	-0.02%	-22.72%
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.06%	—	—
37	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.04%	—	—
38	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.04%	—	—
39	ES	Eversource Energy	股票-公用事业	0.03%	-0.01%	-18.87%
40	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.03%	—	-0.18%
41	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.03%	-0.01%	-0.21%
42	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.02%	-0.01%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.7%

近4个季度表现

+0.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +13.2%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: -9.8%
最大回撤: -10.3%
年化表现: +5.8%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +0.81
斯图泽指数: +0.14
特雷诺比率: +0.07
斯特林比率: +0.3
卡玛比率: +0.56
信息比率: -1.83
跟踪误差: +6.5%
下行标准差: +8%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +21.7%
最差12个月: -0.2%
效率比率: +0.17
夏普比率: +0.49
行业分散度: +11.1%
偏度: +0.2
峰度: -0.08
上行潜力: +2.67

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	42	US$88.1亿	21	1NVDA 2MSFT 3MA 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.MA 4.TSM 5.TJX 6.AVGO 7.LLY 8.NEE 9.SHOP 10.WM
2025-12-31	43	US$99.6亿	22	1NVDA 2MSFT 3MA 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.MA 4.TSM 5.SHOP 6.LLY 7.TJX 8.ECL 9.TMO 10.AVGO
2025-09-30	36	US$99.0亿	34	1NVDA 2MSFT 3MA 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.MA 4.ECL 5.TSM 6.SHOP 7.TJX 8.ROP 9.PANW 10.EBAY
2025-06-30	35	US$96.6亿	0	1NVDA 2MSFT 3MA 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.MA 4.ECL 5.ROP 6.TSM 7.PANW 8.SHOP 9.WM 10.TJX
2025-03-31	34	US$84.2亿	100	1MSFT 2NVDA 3MA 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.MA 4.LLY 5.ECL 6.EBAY 7.ROP 8.TMO 9.WM 10.TSM
2024-12-31	34	US$83.4亿	0	1NVDA 2MSFT 3MA 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.MA 4.LLY 5.ECL 6.EBAY 7.TMO 8.ROP 9.TSM 10.DHR
2024-09-30	33	US$87.2亿	0	1MSFT 2NVDA 3MA 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.MA 4.LLY 5.ECL 6.TMO 7.EBAY 8.DHR 9.ROP 10.TSM
2024-06-30	29	US$80.3亿	0	1NVDA 2MSFT 3LLY 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.LLY 4.MA 5.EBAY 6.ECL 7.TMO 8.TSM 9.ROP 10.WM
2024-03-31	27	US$74.4亿	0	1MA 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MA 2.MSFT 3.NVDA 4.EBAY 5.LLY 6.ECL 7.TMO 8.ROP 9.V 10.TSM
2023-12-31	27	US$66.4亿	0	1MA 2ADBE 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.MA 2.ADBE 3.MSFT 4.NVDA 5.TMO 6.EBAY 7.ECL 8.ROP 9.LLY 10.V
2023-09-30	26	US$59.0亿	0	1MA 2MSFT 3ADBE 主要持股2023-09-30 1.MA 2.MSFT 3.ADBE 4.NVDA 5.EBAY 6.TMO 7.LLY 8.ROP 9.ECL 10.DHR
2023-06-30	28	US$60.1亿	0	1NVDA 2MSFT 3MA 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.MA 4.EBAY 5.TMO 6.ADBE 7.ECL 8.ROP 9.LLY 10.DHR
2023-03-31	27	US$55.1亿	0	1NVDA 2MSFT 3TMO 主要持股2023-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.TMO 4.MA 5.EBAY 6.ECL 7.ADBE 8.ROP 9.APTV 10.V
2022-12-31	31	US$49.8亿	0	1TMO 2MA 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.TMO 2.MA 3.MSFT 4.EBAY 5.ROP 6.ECL 7.V 8.NVDA 9.LLY 10.DHR
2022-09-30	29	US$42.8亿	0	1TMO 2MSFT 3MA 主要持股2022-09-30 1.TMO 2.MSFT 3.MA 4.LLY 5.ECL 6.EBAY 7.ROP 8.V 9.DHR 10.NEE
2022-06-30	28	US$46.4亿	0	1TMO 2MA 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.TMO 2.MA 3.MSFT 4.DHR 5.ECL 6.LLY 7.EBAY 8.ROP 9.V 10.ADBE
2022-03-31	25	US$52.1亿	0	1MSFT 2MA 3TMO 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.MA 3.TMO 4.DHR 5.EBAY 6.ECL 7.ROP 8.ADBE 9.V 10.NVDA
2021-12-31	27	US$53.2亿	0	1MSFT 2TMO 3DHR 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.TMO 3.DHR 4.MA 5.EBAY 6.ECL 7.ROP 8.ADBE 9.NVDA 10.TSM
2021-09-30	27	US$42.8亿	0	1MSFT 2EBAY 3TMO 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.EBAY 3.TMO 4.DHR 5.MA 6.ECL 7.ADBE 8.GOOGL 9.ROP 10.NVDA
2021-06-30	26	US$37.3亿	100	1MSFT 2EBAY 3MA 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.EBAY 3.MA 4.TMO 5.DHR 6.ECL 7.ADBE 8.ROP 9.V 10.TSM
2021-03-31	26	US$28.7亿	24	1MSFT 2EBAY 3MA 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.EBAY 3.MA 4.ECL 5.TMO 6.DHR 7.TSM 8.V 9.ADBE 10.ROP
2020-12-31	25	US$22.9亿	31	1MSFT 2MA 3ECL 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.MA 3.ECL 4.TMO 5.EBAY 6.DHR 7.V 8.GOOGL 9.ROP 10.TSM
2020-09-30	26	US$17.5亿	42	1TMO 2MSFT 3DHR 主要持股2020-09-30 1.TMO 2.MSFT 3.DHR 4.MA 5.EBAY 6.ECL 7.V 8.ROP 9.TSM 10.GOOGL
2020-06-30	25	US$11.5亿	41	1MSFT 2EBAY 3TMO 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.EBAY 3.TMO 4.MA 5.DHR 6.ECL 7.ROP 8.V 9.GOOGL 10.ADBE
2020-03-31	25	US$7.5亿	9	1MSFT 2TMO 3DHR 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.TMO 3.DHR 4.MA 5.V 6.ECL 7.ROP 8.EBAY 9.GOOGL 10.ADBE
2019-12-31	57	US$7.4亿	—	1MSFT 2MA 3TMO 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.MA 3.TMO 4.DHR 5.ECL 6.V 7.EBAY 8.ROP 9.GOOGL 10.AWK

本季持股变动

Mirova US LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Roper Technologies INC (ROP); 加仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT) — 股数 +30.81%; 减仓: Visa Inc-class A Shares (V) — 股数 -57.84%; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -4.04%; 加仓: Hubbell INC (HUBB) — 股数 +20.29%.

Mirova US LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+1.6%	+30.81%	加仓
2	HUBB	Hubbell INC	+1.1%	+20.29%	加仓
3	AGCO	Agco CORP	+0.9%	+36.24%	加仓
4	NEE	Nextera Energy INC	+0.8%	-2.65%	减仓
5	AVGO	Broadcom INC	+0.7%	+19.78%	加仓
6	VLTO	Veralto CORP	+0.7%	+60.45%	加仓
7	TJX	Tjx Companies INC	+0.5%	-4.06%	减仓
8	EBAY	Ebay INC	+0.5%	-3.27%	减仓
9	WM	Waste Management INC	+0.4%	-4.04%	减仓
10	BALL	Ball CORP	+0.3%	-4.33%	减仓
11	BSX	Boston Scientific CORP	+0.3%	+60.83%	加仓
12	CP	Canadian Pacific Kansas City	+0.2%	-4.20%	减仓
13	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	-3.80%	减仓
14	WTS	Watts Water Technologies-a	+0.2%	-4.90%	减仓
15	LOW	Lowe's Cos INC	+0.1%	-4.05%	减仓
16	AWK	American Water Works Co INC	+0.1%	-3.98%	减仓
17	EW	Edwards Lifesciences CORP	+0.1%	-4.08%	减仓
18	WMS	Advanced Drainage Systems In	0%	-4.86%	减仓
19	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-0.19%	减仓
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	—	不变
21	AMZN	Amazon.com INC	—	—	不变
22	AAPL	Apple INC	—	—	不变
23	CL	Colgate-palmolive Co	—	-0.18%	减仓
24	INTU	Intuit INC	0%	-0.21%	减仓
25	ES	Eversource Energy	0%	-18.87%	减仓
26	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不变
27	NDAQ	Nasdaq INC	0%	-22.72%	减仓
28	XYL	Xylem INC	-0.1%	-3.92%	减仓
29	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	-3.90%	减仓
30	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.2%	-23.72%	减仓
31	ECL	Ecolab INC	-0.3%	-18.62%	减仓
32	DHR	Danaher CORP	-0.3%	-3.97%	减仓
33	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	-3.92%	减仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-4.12%	减仓
35	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.3%	-4.08%	减仓
36	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.4%	-4.08%	减仓
37	ACN	Accenture plc	-0.4%	-4.01%	减仓
38	CRM	Salesforce INC	-0.4%	-3.96%	减仓
39	FSLR	First Solar INC	-0.8%	-21.43%	减仓
40	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.9%	-4.12%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-4.04%	减仓
42	V	Visa Inc-class A Shares	-1.6%	-57.84%	减仓
43	ROP	Roper Technologies INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Mirova US LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Mirova US LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$88.1亿，分布在 42 个已申报仓位之中。

Mirova US LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Mirova US LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$8.8亿 (10.0%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$5.8亿 (6.5%) 3. Mastercard INC - A (MA) — US$4.8亿 (5.4%) 4. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$4.3亿 (4.9%) 5. Tjx Companies INC (TJX) — US$3.8亿 (4.4%)

Mirova US LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Mirova US LLC 共进行了 39 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 32 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Roper Technologies INC (ROP); 加仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT) — 股数 +30.81%; 减仓: Visa Inc-class A Shares (V) — 股数 -57.84%; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -4.04%; 加仓: Hubbell INC (HUBB) — 股数 +20.29%

Mirova US LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Mirova US LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.3% • Industrials: 20.1% • Health Care: 16.2% • Consumer Discretionary: 12.1% • Financials: 6.6% • Utilities: 5.0%

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申报总市值

US$70.9亿

616 stks

2026-03-31

集中度7.2

持仓稳定性35.9

行业集中度64.7

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Meeder Asset Management INC

CIK 0000809443

申报总市值

US$17.5亿

2,186 stks

2026-03-31

集中度9.0

持仓稳定性58.0

行业集中度54.3

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Wendell David Associates INC

CIK 0000878228

申报总市值

US$9.2亿

151 stks

2026-03-31

集中度11.5

持仓稳定性15.5

行业集中度50.6

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Tjx Companies INC

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Mirova US LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001802900

趋势追踪型分散型投资策略高品质投资策略

申报总市值

US$88.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 42

Mirova US LLC在最新一期 13F 报告中披露了 42 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$88.1亿，季度换手率为 20.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.3
持仓稳定性: 20.59
动能／逆势: 100
行业集中度: 66.42
多样化: 84
仓位均衡度: 91.46

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.85），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 VRT
+30.8%　US$1.3亿
减仓 V
-57.8%　-US$1.7亿
减仓 MSFT
-4.0%　-US$2.1亿
加仓 HUBB
+20.3%　US$7000.0万
减仓 SHOP
-4.1%　-US$1.3亿
加仓 AGCO
+36.2%　US$6235.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	10.01%	+0.17%	-3.80%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.53%	-1.34%	-4.04%
3	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	5.43%	-0.28%	-3.92%
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	4.91%	-0.22%	-23.72%
5	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	4.36%	+0.49%	-4.06%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.91%	+0.68%	+19.78%
7	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	3.85%	-0.30%	-4.12%
8	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	3.82%	+0.82%	-2.65%
9	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	3.60%	-0.90%	-4.12%
10	WM	Waste Management INC	股票-工业	3.55%	+0.42%	-4.04%
11	EBAY	Ebay INC	股票-周期性消费	3.55%	+0.45%	-3.27%
12	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	3.53%	-0.26%	-18.62%
13	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	3.43%	-0.30%	-4.08%
14	HUBB	Hubbell INC	股票-工业	3.21%	+1.08%	+20.29%
15	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	2.92%	-0.16%	-3.90%
16	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	2.91%	+1.64%	+30.81%
17	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	2.68%	-0.36%	-4.08%
18	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	2.52%	+0.14%	-4.05%
19	XYL	Xylem INC	股票-工业	2.45%	-0.12%	-3.92%
20	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-医疗保健	2.39%	+0.05%	-4.08%
21	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	2.26%	-0.26%	-3.97%
22	AGCO	Agco CORP	股票-工业	2.09%	+0.87%	+36.24%
23	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	1.74%	+0.24%	-4.20%
24	VLTO	Veralto CORP	股票-工业	1.70%	+0.65%	+60.45%
25	BALL	Ball CORP	股票-周期性消费	1.61%	+0.27%	-4.33%
26	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	1.57%	+0.26%	+60.83%
27	FSLR	First Solar INC	股票-科技	1.56%	-0.77%	-21.43%
28	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.54%	-0.38%	-4.01%
29	WTS	Watts Water Technologies-a	股票-工业	1.44%	+0.16%	-4.90%
30	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.29%	-0.40%	-3.96%
31	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事业	1.16%	+0.14%	-3.98%
32	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.12%	-1.60%	-57.84%
33	WMS	Advanced Drainage Systems In	股票-工业	0.98%	+0.02%	-4.86%
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.07%	+0.02%	-0.19%
35	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	0.06%	-0.02%	-22.72%
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.06%	—	—
37	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.04%	—	—
38	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.04%	—	—
39	ES	Eversource Energy	股票-公用事业	0.03%	-0.01%	-18.87%
40	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.03%	—	-0.18%
41	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.03%	-0.01%	-0.21%
42	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.02%	-0.01%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.7%

近4个季度表现

+0.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +13.2%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: -9.8%
最大回撤: -10.3%
年化表现: +5.8%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +0.81
斯图泽指数: +0.14
特雷诺比率: +0.07
斯特林比率: +0.3
卡玛比率: +0.56
信息比率: -1.83
跟踪误差: +6.5%
下行标准差: +8%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +21.7%
最差12个月: -0.2%
效率比率: +0.17
夏普比率: +0.49
行业分散度: +11.1%
偏度: +0.2
峰度: -0.08
上行潜力: +2.67

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	42	US$88.1亿	21	1NVDA 2MSFT 3MA 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.MA 4.TSM 5.TJX 6.AVGO 7.LLY 8.NEE 9.SHOP 10.WM
2025-12-31	43	US$99.6亿	22	1NVDA 2MSFT 3MA 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.MA 4.TSM 5.SHOP 6.LLY 7.TJX 8.ECL 9.TMO 10.AVGO
2025-09-30	36	US$99.0亿	34	1NVDA 2MSFT 3MA 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.MA 4.ECL 5.TSM 6.SHOP 7.TJX 8.ROP 9.PANW 10.EBAY
2025-06-30	35	US$96.6亿	0	1NVDA 2MSFT 3MA 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.MA 4.ECL 5.ROP 6.TSM 7.PANW 8.SHOP 9.WM 10.TJX
2025-03-31	34	US$84.2亿	100	1MSFT 2NVDA 3MA 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.MA 4.LLY 5.ECL 6.EBAY 7.ROP 8.TMO 9.WM 10.TSM
2024-12-31	34	US$83.4亿	0	1NVDA 2MSFT 3MA 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.MA 4.LLY 5.ECL 6.EBAY 7.TMO 8.ROP 9.TSM 10.DHR
2024-09-30	33	US$87.2亿	0	1MSFT 2NVDA 3MA 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.MA 4.LLY 5.ECL 6.TMO 7.EBAY 8.DHR 9.ROP 10.TSM
2024-06-30	29	US$80.3亿	0	1NVDA 2MSFT 3LLY 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.LLY 4.MA 5.EBAY 6.ECL 7.TMO 8.TSM 9.ROP 10.WM
2024-03-31	27	US$74.4亿	0	1MA 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MA 2.MSFT 3.NVDA 4.EBAY 5.LLY 6.ECL 7.TMO 8.ROP 9.V 10.TSM
2023-12-31	27	US$66.4亿	0	1MA 2ADBE 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.MA 2.ADBE 3.MSFT 4.NVDA 5.TMO 6.EBAY 7.ECL 8.ROP 9.LLY 10.V
2023-09-30	26	US$59.0亿	0	1MA 2MSFT 3ADBE 主要持股2023-09-30 1.MA 2.MSFT 3.ADBE 4.NVDA 5.EBAY 6.TMO 7.LLY 8.ROP 9.ECL 10.DHR
2023-06-30	28	US$60.1亿	0	1NVDA 2MSFT 3MA 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.MA 4.EBAY 5.TMO 6.ADBE 7.ECL 8.ROP 9.LLY 10.DHR
2023-03-31	27	US$55.1亿	0	1NVDA 2MSFT 3TMO 主要持股2023-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.TMO 4.MA 5.EBAY 6.ECL 7.ADBE 8.ROP 9.APTV 10.V
2022-12-31	31	US$49.8亿	0	1TMO 2MA 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.TMO 2.MA 3.MSFT 4.EBAY 5.ROP 6.ECL 7.V 8.NVDA 9.LLY 10.DHR
2022-09-30	29	US$42.8亿	0	1TMO 2MSFT 3MA 主要持股2022-09-30 1.TMO 2.MSFT 3.MA 4.LLY 5.ECL 6.EBAY 7.ROP 8.V 9.DHR 10.NEE
2022-06-30	28	US$46.4亿	0	1TMO 2MA 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.TMO 2.MA 3.MSFT 4.DHR 5.ECL 6.LLY 7.EBAY 8.ROP 9.V 10.ADBE
2022-03-31	25	US$52.1亿	0	1MSFT 2MA 3TMO 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.MA 3.TMO 4.DHR 5.EBAY 6.ECL 7.ROP 8.ADBE 9.V 10.NVDA
2021-12-31	27	US$53.2亿	0	1MSFT 2TMO 3DHR 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.TMO 3.DHR 4.MA 5.EBAY 6.ECL 7.ROP 8.ADBE 9.NVDA 10.TSM
2021-09-30	27	US$42.8亿	0	1MSFT 2EBAY 3TMO 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.EBAY 3.TMO 4.DHR 5.MA 6.ECL 7.ADBE 8.GOOGL 9.ROP 10.NVDA
2021-06-30	26	US$37.3亿	100	1MSFT 2EBAY 3MA 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.EBAY 3.MA 4.TMO 5.DHR 6.ECL 7.ADBE 8.ROP 9.V 10.TSM
2021-03-31	26	US$28.7亿	24	1MSFT 2EBAY 3MA 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.EBAY 3.MA 4.ECL 5.TMO 6.DHR 7.TSM 8.V 9.ADBE 10.ROP
2020-12-31	25	US$22.9亿	31	1MSFT 2MA 3ECL 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.MA 3.ECL 4.TMO 5.EBAY 6.DHR 7.V 8.GOOGL 9.ROP 10.TSM
2020-09-30	26	US$17.5亿	42	1TMO 2MSFT 3DHR 主要持股2020-09-30 1.TMO 2.MSFT 3.DHR 4.MA 5.EBAY 6.ECL 7.V 8.ROP 9.TSM 10.GOOGL
2020-06-30	25	US$11.5亿	41	1MSFT 2EBAY 3TMO 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.EBAY 3.TMO 4.MA 5.DHR 6.ECL 7.ROP 8.V 9.GOOGL 10.ADBE
2020-03-31	25	US$7.5亿	9	1MSFT 2TMO 3DHR 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.TMO 3.DHR 4.MA 5.V 6.ECL 7.ROP 8.EBAY 9.GOOGL 10.ADBE
2019-12-31	57	US$7.4亿	—	1MSFT 2MA 3TMO 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.MA 3.TMO 4.DHR 5.ECL 6.V 7.EBAY 8.ROP 9.GOOGL 10.AWK

本季持股变动

Mirova US LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+1.6%	+30.81%	加仓
2	HUBB	Hubbell INC	+1.1%	+20.29%	加仓
3	AGCO	Agco CORP	+0.9%	+36.24%	加仓
4	NEE	Nextera Energy INC	+0.8%	-2.65%	减仓
5	AVGO	Broadcom INC	+0.7%	+19.78%	加仓
6	VLTO	Veralto CORP	+0.7%	+60.45%	加仓
7	TJX	Tjx Companies INC	+0.5%	-4.06%	减仓
8	EBAY	Ebay INC	+0.5%	-3.27%	减仓
9	WM	Waste Management INC	+0.4%	-4.04%	减仓
10	BALL	Ball CORP	+0.3%	-4.33%	减仓
11	BSX	Boston Scientific CORP	+0.3%	+60.83%	加仓
12	CP	Canadian Pacific Kansas City	+0.2%	-4.20%	减仓
13	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	-3.80%	减仓
14	WTS	Watts Water Technologies-a	+0.2%	-4.90%	减仓
15	LOW	Lowe's Cos INC	+0.1%	-4.05%	减仓
16	AWK	American Water Works Co INC	+0.1%	-3.98%	减仓
17	EW	Edwards Lifesciences CORP	+0.1%	-4.08%	减仓
18	WMS	Advanced Drainage Systems In	0%	-4.86%	减仓
19	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-0.19%	减仓
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	—	不变
21	AMZN	Amazon.com INC	—	—	不变
22	AAPL	Apple INC	—	—	不变
23	CL	Colgate-palmolive Co	—	-0.18%	减仓
24	INTU	Intuit INC	0%	-0.21%	减仓
25	ES	Eversource Energy	0%	-18.87%	减仓
26	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不变
27	NDAQ	Nasdaq INC	0%	-22.72%	减仓
28	XYL	Xylem INC	-0.1%	-3.92%	减仓
29	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	-3.90%	减仓
30	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.2%	-23.72%	减仓
31	ECL	Ecolab INC	-0.3%	-18.62%	减仓
32	DHR	Danaher CORP	-0.3%	-3.97%	减仓
33	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	-3.92%	减仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-4.12%	减仓
35	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.3%	-4.08%	减仓
36	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.4%	-4.08%	减仓
37	ACN	Accenture plc	-0.4%	-4.01%	减仓
38	CRM	Salesforce INC	-0.4%	-3.96%	减仓
39	FSLR	First Solar INC	-0.8%	-21.43%	减仓
40	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.9%	-4.12%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-4.04%	减仓
42	V	Visa Inc-class A Shares	-1.6%	-57.84%	减仓
43	ROP	Roper Technologies INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看