Wendell David Associates INC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0000878228

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$9.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 151

WENDELL DAVID ASSOCIATES INC在最新一期 13F 报告中披露了 151 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.2亿，季度换手率为 15.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.47
持仓稳定性: 15.46
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.56
多样化: 100
仓位均衡度: 81.69

Wendell David Associates INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 35 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 151 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.83），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 63%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-1.0%　-US$1559.9万
减仓 INTU
+0.7%　-US$894.9万
加仓 MPC
+0.1%　US$627.2万
减仓 ADP
-1.3%　-US$992.0万
减仓 BR
-13.4%　-US$827.2万
加仓 JNJ
+0.1%　US$380.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.97%	-0.16%	-2.31%
2	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	6.26%	+0.53%	-1.89%
3	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	5.85%	-0.55%	-2.57%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.30%	-1.23%	-1.04%
5	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	4.39%	-0.37%	+0.59%
6	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	3.99%	—	-0.28%
7	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	3.82%	-0.76%	-1.28%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.51%	-0.14%	-2.32%
9	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.68%	+0.57%	+0.15%
10	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	2.52%	+0.48%	-0.49%
11	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	2.42%	—	-1.63%
12	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	2.35%	-0.34%	-0.54%
13	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.26%	+0.02%	-0.86%
14	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	2.09%	+0.21%	+2.57%
15	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	2.04%	+0.77%	+0.09%
16	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.94%	+0.38%	+0.91%
17	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.87%	-0.78%	+0.74%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.69%	+0.56%	-1.10%
19	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	1.54%	-0.73%	-13.40%
20	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.39%	+0.19%	-0.59%
21	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.39%	—	-1.53%
22	CHD	Church & Dwight Co INC	股票-非周期性消费	1.37%	+0.16%	-5.02%
23	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.23%	+0.15%	-1.89%
24	WSO	Watsco INC	股票-工业	1.22%	+0.15%	-2.17%
25	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.05%	+0.17%	-0.13%
26	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.95%	-0.17%	-4.06%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.95%	—	+3.80%
28	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.91%	—	-0.51%
29	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.88%	-0.01%	-3.18%
30	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.79%	—	-0.23%
31	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.78%	—	+1.78%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.76%	—	+1.39%
33	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.74%	+0.14%	+0.89%
34	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非周期性消费	0.72%	-0.26%	-7.55%
35	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-医疗保健	0.68%	-0.17%	-10.11%
36	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	0.67%	+0.19%	-1.86%
37	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.66%	—	-3.37%
38	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.61%	-0.07%	-2.53%
39	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.59%	-0.21%	-17.03%
40	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.53%	—	-2.24%
41	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-医疗保健	0.52%	-0.10%	-0.22%
42	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.50%	—	+7.97%
43	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.50%	—	-0.18%
44	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.50%	+0.11%	—
45	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.48%	-0.12%	-1.31%
46	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.48%	—	—
47	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.47%	+0.12%	+1.51%
48	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	0.47%	—	-1.07%
49	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.45%	—	-3.58%
50	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	0.45%	+0.13%	+1.33%

1–50 of 151

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.7%

近4个季度表现

+4.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.63
阿尔法: -3.3%
最大回撤: -8%
年化表现: +8%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +1.28
斯图泽指数: +0.22
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.48
卡玛比率: +1
信息比率: -1.19
跟踪误差: +8.6%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +28.7%
最差12个月: -3.7%
效率比率: +0.28
夏普比率: +0.76
行业分散度: +8%
偏度: -0.09
峰度: -0.22
上行潜力: +3.06

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	151	US$9.2亿	15	1AAPL 2TJX 3MA 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.TJX 3.MA 4.MSFT 5.LLY 6.SYK 7.ADP 8.GOOGL 9.JNJ 10.NEE
2025-12-31	149	US$9.8亿	11	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.TJX 5.LLY 6.ADP 7.SYK 8.GOOGL 9.ABT 10.INTU
2025-09-30	149	US$10.1亿	15	1MSFT 2AAPL 3MA 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.TJX 5.ADP 6.SYK 7.LLY 8.ABT 9.GOOGL 10.INTU
2025-06-30	147	US$9.9亿	0	1MSFT 2MA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.MA 3.AAPL 4.ADP 5.TJX 6.SYK 7.LLY 8.INTU 9.ABT 10.BR
2025-03-31	151	US$10.0亿	100	1AAPL 2MA 3ADP 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MA 3.ADP 4.MSFT 5.TJX 6.SYK 7.LLY 8.FISV 9.ABT 10.BR
2024-12-31	154	US$10.1亿	0	1AAPL 2MA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MA 3.MSFT 4.ADP 5.TJX 6.SYK 7.LLY 8.FISV 9.ABT 10.INTU
2024-09-30	160	US$10.5亿	0	1AAPL 2MA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MA 3.MSFT 4.ADP 5.TJX 6.SYK 7.LLY 8.ABT 9.INTU 10.FISV
2024-06-30	159	US$9.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.ADP 5.TJX 6.SYK 7.LLY 8.INTU 9.ABT 10.FISV
2024-03-31	163	US$9.9亿	0	1MA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MA 2.MSFT 3.AAPL 4.ADP 5.SYK 6.TJX 7.LLY 8.INTU 9.ABT 10.FISV
2023-12-31	162	US$9.3亿	0	1AAPL 2MA 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MA 3.MSFT 4.ADP 5.TJX 6.SYK 7.LLY 8.INTU 9.ABT 10.MCD
2023-09-30	156	US$8.5亿	0	1AAPL 2MA 3ADP 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MA 3.ADP 4.MSFT 5.TJX 6.SYK 7.LLY 8.ABT 9.MCD 10.INTU
2023-06-30	147	US$8.9亿	0	1AAPL 2MA 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MA 3.MSFT 4.ADP 5.SYK 6.TJX 7.ABT 8.MCD 9.FISV 10.NKE
2023-03-31	146	US$8.4亿	0	1AAPL 2MA 3ADP 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MA 3.ADP 4.MSFT 5.SYK 6.TJX 7.NKE 8.ABT 9.MCD 10.FISV
2022-12-31	146	US$8.1亿	0	1MA 2ADP 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.MA 2.ADP 3.AAPL 4.TJX 5.MSFT 6.SYK 7.ABT 8.NKE 9.DHR 10.MCD
2022-09-30	145	US$7.4亿	0	1AAPL 2ADP 3MA 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.ADP 3.MA 4.MSFT 5.TJX 6.SYK 7.ABT 8.DHR 9.JNJ 10.MCD
2022-06-30	149	US$7.9亿	0	1AAPL 2MA 3ADP 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MA 3.ADP 4.MSFT 5.SYK 6.ABT 7.TJX 8.DHR 9.NKE 10.JNJ
2022-03-31	153	US$9.0亿	0	1AAPL 2MA 3ADP 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MA 3.ADP 4.MSFT 5.SYK 6.NKE 7.TJX 8.ABT 9.DHR 10.MKC
2021-12-31	155	US$9.9亿	0	1AAPL 2MA 3ADP 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MA 3.ADP 4.MSFT 5.SYK 6.NKE 7.TJX 8.ABT 9.ECL 10.DHR
2021-09-30	153	US$9.0亿	0	1AAPL 2MA 3ADP 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MA 3.ADP 4.MSFT 5.SYK 6.NKE 7.TJX 8.DHR 9.ABT 10.ECL
2021-06-30	153	US$8.9亿	96	1MA 2AAPL 3ADP 主要持股2021-06-30 1.MA 2.AAPL 3.ADP 4.MSFT 5.SYK 6.NKE 7.TJX 8.ABT 9.ECL 10.DHR
2021-03-31	150	US$8.3亿	7	1MA 2AAPL 3ADP 主要持股2021-03-31 1.MA 2.AAPL 3.ADP 4.MSFT 5.SYK 6.NKE 7.TJX 8.ECL 9.ABT 10.FISV
2020-12-31	150	US$8.2亿	11	1MA 2AAPL 3ADP 主要持股2020-12-31 1.MA 2.AAPL 3.ADP 4.NKE 5.MSFT 6.SYK 7.TJX 8.ECL 9.ABT 10.MKC
2020-09-30	146	US$7.5亿	13	1MA 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.MA 2.AAPL 3.MSFT 4.ADP 5.NKE 6.SYK 7.ECL 8.TJX 9.ABT 10.MKC
2020-06-30	143	US$6.9亿	20	1MA 2AAPL 3ADP 主要持股2020-06-30 1.MA 2.AAPL 3.ADP 4.MSFT 5.ECL 6.SYK 7.NKE 8.TJX 9.MKC 10.ABT
2020-03-31	138	US$5.9亿	21	1MA 2ADP 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.MA 2.ADP 3.AAPL 4.MSFT 5.TJX 6.SYK 7.ECL 8.NKE 9.FISV 10.MKC
2019-12-31	150	US$7.3亿	9	1MA 2ADP 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.MA 2.ADP 3.AAPL 4.TJX 5.SYK 6.ECL 7.NKE 8.MSFT 9.FISV 10.MKC
2019-09-30	153	US$6.8亿	7	1MA 2ADP 3SYK 主要持股2019-09-30 1.MA 2.ADP 3.SYK 4.ECL 5.TJX 6.AAPL 7.NKE 8.MSFT 9.MKC 10.FISV
2019-06-30	154	US$6.7亿	7	1MA 2ADP 3ECL 主要持股2019-06-30 1.MA 2.ADP 3.ECL 4.SYK 5.TJX 6.AAPL 7.MKC 8.NKE 9.MSFT 10.MCD
2019-03-31	155	US$6.4亿	17	1MA 2ADP 3SYK 主要持股2019-03-31 1.MA 2.ADP 3.SYK 4.TJX 5.ECL 6.AAPL 7.NKE 8.MKC 9.JNJ 10.ABT
2018-12-31	143	US$5.6亿	16	1MA 2ADP 3SYK 主要持股2018-12-31 1.MA 2.ADP 3.SYK 4.ECL 5.TJX 6.MKC 7.NKE 8.AAPL 9.JNJ 10.ABT
2018-09-30	154	US$6.4亿	11	1MA 2ADP 3TJX 主要持股2018-09-30 1.MA 2.ADP 3.TJX 4.AAPL 5.SYK 6.ECL 7.NKE 8.JNJ 9.MKC 10.ABT
2018-06-30	149	US$5.9亿	9	1MA 2ADP 3SYK 主要持股2018-06-30 1.MA 2.ADP 3.SYK 4.TJX 5.AAPL 6.ECL 7.NKE 8.JNJ 9.MKC 10.FISV
2018-03-31	153	US$5.6亿	10	1MA 2ADP 3SYK 主要持股2018-03-31 1.MA 2.ADP 3.SYK 4.ECL 5.TJX 6.AAPL 7.NKE 8.JNJ 9.MCD 10.MKC
2017-12-31	156	US$5.8亿	9	1ADP 2MA 3SYK 主要持股2017-12-31 1.ADP 2.MA 3.SYK 4.AAPL 5.ECL 6.TJX 7.JNJ 8.NKE 9.CL 10.MCD
2017-09-30	156	US$5.7亿	11	1ADP 2MA 3SYK 主要持股2017-09-30 1.ADP 2.MA 3.SYK 4.ECL 5.AAPL 6.TJX 7.JNJ 8.CL 9.KO 10.CELG
2017-06-30	143	US$5.3亿	7	1ADP 2MA 3SYK 主要持股2017-06-30 1.ADP 2.MA 3.SYK 4.ECL 5.TJX 6.AAPL 7.CL 8.JNJ 9.NKE 10.KO
2017-03-31	142	US$5.2亿	8	1ADP 2MA 3TJX 主要持股2017-03-31 1.ADP 2.MA 3.TJX 4.SYK 5.ECL 6.AAPL 7.CL 8.JNJ 9.NKE 10.KO
2016-12-31	139	US$5.1亿	9	1ADP 2MA 3TJX 主要持股2016-12-31 1.ADP 2.MA 3.TJX 4.ECL 5.SYK 6.CL 7.XOM 8.AAPL 9.NKE 10.JNJ
2016-09-30	140	US$5.1亿	9	1ADP 2MA 3ECL 主要持股2016-09-30 1.ADP 2.MA 3.ECL 4.TJX 5.CL 6.SYK 7.JNJ 8.NKE 9.KO 10.XOM
2016-06-30	141	US$5.1亿	8	1ADP 2TJX 3ECL 主要持股2016-06-30 1.ADP 2.TJX 3.ECL 4.MA 5.CL 6.SYK 7.KO 8.NKE 9.XOM 10.JNJ
2016-03-31	146	US$5.2亿	8	1ADP 2TJX 3MA 主要持股2016-03-31 1.ADP 2.TJX 3.MA 4.ECL 5.NKE 6.CL 7.KO 8.XOM 9.JNJ 10.SYK
2015-12-31	149	US$5.1亿	11	1ADP 2MA 3ECL 主要持股2015-12-31 1.ADP 2.MA 3.ECL 4.TJX 5.NKE 6.CL 7.KO 8.XOM 9.JNJ 10.AAPL
2015-09-30	147	US$4.9亿	11	1ADP 2MA 3ECL 主要持股2015-09-30 1.ADP 2.MA 3.ECL 4.TJX 5.NKE 6.CL 7.XOM 8.KO 9.AAPL 10.JNJ
2015-06-30	149	US$5.2亿	16	1ADP 2MA 3ECL 主要持股2015-06-30 1.ADP 2.MA 3.ECL 4.XOM 5.TJX 6.CL 7.NKE 8.AAPL 9.KO 10.JNJ
2015-03-31	148	US$5.2亿	7	1ADP 2ECL 3XOM 主要持股2015-03-31 1.ADP 2.ECL 3.XOM 4.TJX 5.MA 6.CL 7.AAPL 8.KO 9.JNJ 10.NKE
2014-12-31	145	US$5.1亿	14	1ADP 2XOM 3TJX 主要持股2014-12-31 1.ADP 2.XOM 3.TJX 4.MA 5.CL 6.ECL 7.JNJ 8.KO 9.NKE 10.AAPL
2014-09-30	138	US$4.8亿	8	1ADP 2XOM 3ECL 主要持股2014-09-30 1.ADP 2.XOM 3.ECL 4.CL 5.KO 6.JNJ 7.826552 8.TJX 9.MA 10.NKE
2014-06-30	136	US$4.8亿	7	1XOM 2ADP 3ECL 主要持股2014-06-30 1.XOM 2.ADP 3.ECL 4.KO 5.CL 6.JNJ 7.MA 8.TJX 9.MCD 10.UTXZ
2014-03-31	137	US$4.6亿	7	1XOM 2ADP 3ECL 主要持股2014-03-31 1.XOM 2.ADP 3.ECL 4.CL 5.KO 6.TJX 7.MA 8.JNJ 9.MCD 10.UTXZ
2013-12-31	137	US$4.6亿	12	1XOM 2ADP 3KO 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.ADP 3.KO 4.ECL 5.CL 6.MA 7.TJX 8.JNJ 9.MCD 10.UTXZ
2013-09-30	135	US$4.2亿	10	1ADP 2XOM 3ECL 主要持股2013-09-30 1.ADP 2.XOM 3.ECL 4.KO 5.CL 6.MCD 7.TJX 8.JNJ 9.MA 10.IBM
2013-06-30	133	US$4.0亿	0	1XOM 2ADP 3KO 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.ADP 3.KO 4.MCD 5.CL 6.ECL 7.JNJ 8.TJX 9.IBM 10.PG

本季持股变动

Wendell David Associates INC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Waters CORP (WAT); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -1.04%; 加仓: Intuit INC (INTU) — 股数 +0.74%; 加仓: Marathon Petroleum CORP (MPC) — 股数 +0.09%; 减仓: Automatic Data Processing (ADP) — 股数 -1.28%.

Wendell David Associates INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.8%	+0.09%	加仓
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.6%	+0.15%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	-1.10%	减仓
4	TJX	Tjx Companies INC	+0.5%	-1.89%	减仓
5	NEE	Nextera Energy INC	+0.5%	-0.49%	减仓
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	+0.91%	加仓
7	ECL	Ecolab INC	+0.2%	+2.57%	加仓
8	CASY	Casey's General Stores INC	+0.2%	-1.86%	减仓
9	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	-0.59%	减仓
10	WMT	Walmart INC	+0.2%	-0.13%	减仓
11	CHD	Church & Dwight Co INC	+0.2%	-5.02%	减仓
12	PEP	Pepsico INC	+0.2%	-1.89%	减仓
13	WSO	Watsco INC	+0.2%	-2.17%	减仓
14	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+0.89%	加仓
15	EQIX	Equinix INC	+0.1%	+1.33%	加仓
16	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+1.51%	加仓
17	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	—	不变
18	SNPS	Synopsys INC	+0.1%	+55.01%	加仓
19	DE	Deere & Co	+0.1%	-0.38%	减仓
20	HEI	Heico CORP	+0.1%	+54.52%	加仓
21	COP	Conocophillips	+0.1%	—	不变
22	ABBV	Abbvie INC	0%	-0.86%	减仓
23	SYK	Stryker CORP	—	-0.28%	减仓
24	AMZN	Amazon.com INC	—	+3.80%	加仓
25	HD	Home Depot INC	0%	-3.18%	减仓
26	PAYX	Paychex INC	0%	-2.02%	减仓
27	ISRG	Intuitive Surgical INC	0%	-0.31%	减仓
28	BCPC	Balchem CORP	-0.1%	-32.32%	减仓
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-2.53%	减仓
30	FISV	Fiserv INC	-0.1%	-10.05%	减仓
31	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.1%	-1.23%	减仓
32	AMT	American Tower CORP	-0.1%	-31.27%	减仓
33	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	-0.1%	-0.22%	减仓
34	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-1.31%	减仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.32%	减仓
36	ACN	Accenture plc	-0.1%	-12.46%	减仓
37	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.31%	减仓
38	FDS	Factset Research Systems INC	-0.2%	-9.58%	减仓
39	DHR	Danaher CORP	-0.2%	-4.06%	减仓
40	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.2%	-10.11%	减仓
41	NKE	Nike INC -cl B	-0.2%	-17.03%	减仓
42	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.3%	-7.55%	减仓
43	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	-0.54%	减仓
44	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	+0.59%	加仓
45	MA	Mastercard INC - A	-0.6%	-2.57%	减仓
46	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.7%	-13.40%	减仓
47	ADP	Automatic Data Processing	-0.8%	-1.28%	减仓
48	INTU	Intuit INC	-0.8%	+0.74%	加仓
49	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-1.04%	减仓
50	WAT	Waters CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-03-31	2015-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wendell David Associates INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Wendell David Associates INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.2亿，分布在 151 个已申报仓位之中。

Wendell David Associates INC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Wendell David Associates INC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$6404.4万 (7.0%) 2. Tjx Companies INC (TJX) — US$5755.4万 (6.3%) 3. Mastercard INC - A (MA) — US$5373.1万 (5.8%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$4871.2万 (5.3%) 5. Eli Lilly & Co (LLY) — US$4031.1万 (4.4%)

Wendell David Associates INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Wendell David Associates INC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 35 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Waters CORP (WAT); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -1.04%; 加仓: Intuit INC (INTU) — 股数 +0.74%; 加仓: Marathon Petroleum CORP (MPC) — 股数 +0.09%; 减仓: Automatic Data Processing (ADP) — 股数 -1.28%

Wendell David Associates INC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Wendell David Associates INC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 25.8% • Health Care: 23.9% • Financials: 11.9% • Consumer Staples: 11.5% • Consumer Discretionary: 8.7% • Energy: 6.6%

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持仓稳定性55.0

行业集中度47.7

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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Wendell David Associates INC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0000878228

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$9.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 151

WENDELL DAVID ASSOCIATES INC在最新一期 13F 报告中披露了 151 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.2亿，季度换手率为 15.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.47
持仓稳定性: 15.46
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.56
多样化: 100
仓位均衡度: 81.69

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.83），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 63%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-1.0%　-US$1559.9万
减仓 INTU
+0.7%　-US$894.9万
加仓 MPC
+0.1%　US$627.2万
减仓 ADP
-1.3%　-US$992.0万
减仓 BR
-13.4%　-US$827.2万
加仓 JNJ
+0.1%　US$380.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.97%	-0.16%	-2.31%
2	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	6.26%	+0.53%	-1.89%
3	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	5.85%	-0.55%	-2.57%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.30%	-1.23%	-1.04%
5	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	4.39%	-0.37%	+0.59%
6	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	3.99%	—	-0.28%
7	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	3.82%	-0.76%	-1.28%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.51%	-0.14%	-2.32%
9	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.68%	+0.57%	+0.15%
10	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	2.52%	+0.48%	-0.49%
11	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	2.42%	—	-1.63%
12	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	2.35%	-0.34%	-0.54%
13	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.26%	+0.02%	-0.86%
14	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	2.09%	+0.21%	+2.57%
15	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	2.04%	+0.77%	+0.09%
16	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.94%	+0.38%	+0.91%
17	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.87%	-0.78%	+0.74%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.69%	+0.56%	-1.10%
19	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	1.54%	-0.73%	-13.40%
20	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.39%	+0.19%	-0.59%
21	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.39%	—	-1.53%
22	CHD	Church & Dwight Co INC	股票-非周期性消费	1.37%	+0.16%	-5.02%
23	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.23%	+0.15%	-1.89%
24	WSO	Watsco INC	股票-工业	1.22%	+0.15%	-2.17%
25	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.05%	+0.17%	-0.13%
26	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.95%	-0.17%	-4.06%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.95%	—	+3.80%
28	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.91%	—	-0.51%
29	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.88%	-0.01%	-3.18%
30	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.79%	—	-0.23%
31	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.78%	—	+1.78%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.76%	—	+1.39%
33	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.74%	+0.14%	+0.89%
34	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非周期性消费	0.72%	-0.26%	-7.55%
35	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-医疗保健	0.68%	-0.17%	-10.11%
36	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	0.67%	+0.19%	-1.86%
37	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.66%	—	-3.37%
38	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.61%	-0.07%	-2.53%
39	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.59%	-0.21%	-17.03%
40	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.53%	—	-2.24%
41	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-医疗保健	0.52%	-0.10%	-0.22%
42	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.50%	—	+7.97%
43	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.50%	—	-0.18%
44	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.50%	+0.11%	—
45	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.48%	-0.12%	-1.31%
46	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.48%	—	—
47	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.47%	+0.12%	+1.51%
48	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	0.47%	—	-1.07%
49	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.45%	—	-3.58%
50	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	0.45%	+0.13%	+1.33%

1–50 of 151

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.7%

近4个季度表现

+4.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.63
阿尔法: -3.3%
最大回撤: -8%
年化表现: +8%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +1.28
斯图泽指数: +0.22
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.48
卡玛比率: +1
信息比率: -1.19
跟踪误差: +8.6%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +28.7%
最差12个月: -3.7%
效率比率: +0.28
夏普比率: +0.76
行业分散度: +8%
偏度: -0.09
峰度: -0.22
上行潜力: +3.06

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	151	US$9.2亿	15	1AAPL 2TJX 3MA 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.TJX 3.MA 4.MSFT 5.LLY 6.SYK 7.ADP 8.GOOGL 9.JNJ 10.NEE
2025-12-31	149	US$9.8亿	11	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.TJX 5.LLY 6.ADP 7.SYK 8.GOOGL 9.ABT 10.INTU
2025-09-30	149	US$10.1亿	15	1MSFT 2AAPL 3MA 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.TJX 5.ADP 6.SYK 7.LLY 8.ABT 9.GOOGL 10.INTU
2025-06-30	147	US$9.9亿	0	1MSFT 2MA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.MA 3.AAPL 4.ADP 5.TJX 6.SYK 7.LLY 8.INTU 9.ABT 10.BR
2025-03-31	151	US$10.0亿	100	1AAPL 2MA 3ADP 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MA 3.ADP 4.MSFT 5.TJX 6.SYK 7.LLY 8.FISV 9.ABT 10.BR
2024-12-31	154	US$10.1亿	0	1AAPL 2MA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MA 3.MSFT 4.ADP 5.TJX 6.SYK 7.LLY 8.FISV 9.ABT 10.INTU
2024-09-30	160	US$10.5亿	0	1AAPL 2MA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MA 3.MSFT 4.ADP 5.TJX 6.SYK 7.LLY 8.ABT 9.INTU 10.FISV
2024-06-30	159	US$9.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.ADP 5.TJX 6.SYK 7.LLY 8.INTU 9.ABT 10.FISV
2024-03-31	163	US$9.9亿	0	1MA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MA 2.MSFT 3.AAPL 4.ADP 5.SYK 6.TJX 7.LLY 8.INTU 9.ABT 10.FISV
2023-12-31	162	US$9.3亿	0	1AAPL 2MA 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MA 3.MSFT 4.ADP 5.TJX 6.SYK 7.LLY 8.INTU 9.ABT 10.MCD
2023-09-30	156	US$8.5亿	0	1AAPL 2MA 3ADP 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MA 3.ADP 4.MSFT 5.TJX 6.SYK 7.LLY 8.ABT 9.MCD 10.INTU
2023-06-30	147	US$8.9亿	0	1AAPL 2MA 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MA 3.MSFT 4.ADP 5.SYK 6.TJX 7.ABT 8.MCD 9.FISV 10.NKE
2023-03-31	146	US$8.4亿	0	1AAPL 2MA 3ADP 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MA 3.ADP 4.MSFT 5.SYK 6.TJX 7.NKE 8.ABT 9.MCD 10.FISV
2022-12-31	146	US$8.1亿	0	1MA 2ADP 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.MA 2.ADP 3.AAPL 4.TJX 5.MSFT 6.SYK 7.ABT 8.NKE 9.DHR 10.MCD
2022-09-30	145	US$7.4亿	0	1AAPL 2ADP 3MA 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.ADP 3.MA 4.MSFT 5.TJX 6.SYK 7.ABT 8.DHR 9.JNJ 10.MCD
2022-06-30	149	US$7.9亿	0	1AAPL 2MA 3ADP 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MA 3.ADP 4.MSFT 5.SYK 6.ABT 7.TJX 8.DHR 9.NKE 10.JNJ
2022-03-31	153	US$9.0亿	0	1AAPL 2MA 3ADP 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MA 3.ADP 4.MSFT 5.SYK 6.NKE 7.TJX 8.ABT 9.DHR 10.MKC
2021-12-31	155	US$9.9亿	0	1AAPL 2MA 3ADP 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MA 3.ADP 4.MSFT 5.SYK 6.NKE 7.TJX 8.ABT 9.ECL 10.DHR
2021-09-30	153	US$9.0亿	0	1AAPL 2MA 3ADP 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MA 3.ADP 4.MSFT 5.SYK 6.NKE 7.TJX 8.DHR 9.ABT 10.ECL
2021-06-30	153	US$8.9亿	96	1MA 2AAPL 3ADP 主要持股2021-06-30 1.MA 2.AAPL 3.ADP 4.MSFT 5.SYK 6.NKE 7.TJX 8.ABT 9.ECL 10.DHR
2021-03-31	150	US$8.3亿	7	1MA 2AAPL 3ADP 主要持股2021-03-31 1.MA 2.AAPL 3.ADP 4.MSFT 5.SYK 6.NKE 7.TJX 8.ECL 9.ABT 10.FISV
2020-12-31	150	US$8.2亿	11	1MA 2AAPL 3ADP 主要持股2020-12-31 1.MA 2.AAPL 3.ADP 4.NKE 5.MSFT 6.SYK 7.TJX 8.ECL 9.ABT 10.MKC
2020-09-30	146	US$7.5亿	13	1MA 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.MA 2.AAPL 3.MSFT 4.ADP 5.NKE 6.SYK 7.ECL 8.TJX 9.ABT 10.MKC
2020-06-30	143	US$6.9亿	20	1MA 2AAPL 3ADP 主要持股2020-06-30 1.MA 2.AAPL 3.ADP 4.MSFT 5.ECL 6.SYK 7.NKE 8.TJX 9.MKC 10.ABT
2020-03-31	138	US$5.9亿	21	1MA 2ADP 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.MA 2.ADP 3.AAPL 4.MSFT 5.TJX 6.SYK 7.ECL 8.NKE 9.FISV 10.MKC
2019-12-31	150	US$7.3亿	9	1MA 2ADP 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.MA 2.ADP 3.AAPL 4.TJX 5.SYK 6.ECL 7.NKE 8.MSFT 9.FISV 10.MKC
2019-09-30	153	US$6.8亿	7	1MA 2ADP 3SYK 主要持股2019-09-30 1.MA 2.ADP 3.SYK 4.ECL 5.TJX 6.AAPL 7.NKE 8.MSFT 9.MKC 10.FISV
2019-06-30	154	US$6.7亿	7	1MA 2ADP 3ECL 主要持股2019-06-30 1.MA 2.ADP 3.ECL 4.SYK 5.TJX 6.AAPL 7.MKC 8.NKE 9.MSFT 10.MCD
2019-03-31	155	US$6.4亿	17	1MA 2ADP 3SYK 主要持股2019-03-31 1.MA 2.ADP 3.SYK 4.TJX 5.ECL 6.AAPL 7.NKE 8.MKC 9.JNJ 10.ABT
2018-12-31	143	US$5.6亿	16	1MA 2ADP 3SYK 主要持股2018-12-31 1.MA 2.ADP 3.SYK 4.ECL 5.TJX 6.MKC 7.NKE 8.AAPL 9.JNJ 10.ABT
2018-09-30	154	US$6.4亿	11	1MA 2ADP 3TJX 主要持股2018-09-30 1.MA 2.ADP 3.TJX 4.AAPL 5.SYK 6.ECL 7.NKE 8.JNJ 9.MKC 10.ABT
2018-06-30	149	US$5.9亿	9	1MA 2ADP 3SYK 主要持股2018-06-30 1.MA 2.ADP 3.SYK 4.TJX 5.AAPL 6.ECL 7.NKE 8.JNJ 9.MKC 10.FISV
2018-03-31	153	US$5.6亿	10	1MA 2ADP 3SYK 主要持股2018-03-31 1.MA 2.ADP 3.SYK 4.ECL 5.TJX 6.AAPL 7.NKE 8.JNJ 9.MCD 10.MKC
2017-12-31	156	US$5.8亿	9	1ADP 2MA 3SYK 主要持股2017-12-31 1.ADP 2.MA 3.SYK 4.AAPL 5.ECL 6.TJX 7.JNJ 8.NKE 9.CL 10.MCD
2017-09-30	156	US$5.7亿	11	1ADP 2MA 3SYK 主要持股2017-09-30 1.ADP 2.MA 3.SYK 4.ECL 5.AAPL 6.TJX 7.JNJ 8.CL 9.KO 10.CELG
2017-06-30	143	US$5.3亿	7	1ADP 2MA 3SYK 主要持股2017-06-30 1.ADP 2.MA 3.SYK 4.ECL 5.TJX 6.AAPL 7.CL 8.JNJ 9.NKE 10.KO
2017-03-31	142	US$5.2亿	8	1ADP 2MA 3TJX 主要持股2017-03-31 1.ADP 2.MA 3.TJX 4.SYK 5.ECL 6.AAPL 7.CL 8.JNJ 9.NKE 10.KO
2016-12-31	139	US$5.1亿	9	1ADP 2MA 3TJX 主要持股2016-12-31 1.ADP 2.MA 3.TJX 4.ECL 5.SYK 6.CL 7.XOM 8.AAPL 9.NKE 10.JNJ
2016-09-30	140	US$5.1亿	9	1ADP 2MA 3ECL 主要持股2016-09-30 1.ADP 2.MA 3.ECL 4.TJX 5.CL 6.SYK 7.JNJ 8.NKE 9.KO 10.XOM
2016-06-30	141	US$5.1亿	8	1ADP 2TJX 3ECL 主要持股2016-06-30 1.ADP 2.TJX 3.ECL 4.MA 5.CL 6.SYK 7.KO 8.NKE 9.XOM 10.JNJ
2016-03-31	146	US$5.2亿	8	1ADP 2TJX 3MA 主要持股2016-03-31 1.ADP 2.TJX 3.MA 4.ECL 5.NKE 6.CL 7.KO 8.XOM 9.JNJ 10.SYK
2015-12-31	149	US$5.1亿	11	1ADP 2MA 3ECL 主要持股2015-12-31 1.ADP 2.MA 3.ECL 4.TJX 5.NKE 6.CL 7.KO 8.XOM 9.JNJ 10.AAPL
2015-09-30	147	US$4.9亿	11	1ADP 2MA 3ECL 主要持股2015-09-30 1.ADP 2.MA 3.ECL 4.TJX 5.NKE 6.CL 7.XOM 8.KO 9.AAPL 10.JNJ
2015-06-30	149	US$5.2亿	16	1ADP 2MA 3ECL 主要持股2015-06-30 1.ADP 2.MA 3.ECL 4.XOM 5.TJX 6.CL 7.NKE 8.AAPL 9.KO 10.JNJ
2015-03-31	148	US$5.2亿	7	1ADP 2ECL 3XOM 主要持股2015-03-31 1.ADP 2.ECL 3.XOM 4.TJX 5.MA 6.CL 7.AAPL 8.KO 9.JNJ 10.NKE
2014-12-31	145	US$5.1亿	14	1ADP 2XOM 3TJX 主要持股2014-12-31 1.ADP 2.XOM 3.TJX 4.MA 5.CL 6.ECL 7.JNJ 8.KO 9.NKE 10.AAPL
2014-09-30	138	US$4.8亿	8	1ADP 2XOM 3ECL 主要持股2014-09-30 1.ADP 2.XOM 3.ECL 4.CL 5.KO 6.JNJ 7.826552 8.TJX 9.MA 10.NKE
2014-06-30	136	US$4.8亿	7	1XOM 2ADP 3ECL 主要持股2014-06-30 1.XOM 2.ADP 3.ECL 4.KO 5.CL 6.JNJ 7.MA 8.TJX 9.MCD 10.UTXZ
2014-03-31	137	US$4.6亿	7	1XOM 2ADP 3ECL 主要持股2014-03-31 1.XOM 2.ADP 3.ECL 4.CL 5.KO 6.TJX 7.MA 8.JNJ 9.MCD 10.UTXZ
2013-12-31	137	US$4.6亿	12	1XOM 2ADP 3KO 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.ADP 3.KO 4.ECL 5.CL 6.MA 7.TJX 8.JNJ 9.MCD 10.UTXZ
2013-09-30	135	US$4.2亿	10	1ADP 2XOM 3ECL 主要持股2013-09-30 1.ADP 2.XOM 3.ECL 4.KO 5.CL 6.MCD 7.TJX 8.JNJ 9.MA 10.IBM
2013-06-30	133	US$4.0亿	0	1XOM 2ADP 3KO 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.ADP 3.KO 4.MCD 5.CL 6.ECL 7.JNJ 8.TJX 9.IBM 10.PG

本季持股变动

Wendell David Associates INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.8%	+0.09%	加仓
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.6%	+0.15%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	-1.10%	减仓
4	TJX	Tjx Companies INC	+0.5%	-1.89%	减仓
5	NEE	Nextera Energy INC	+0.5%	-0.49%	减仓
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	+0.91%	加仓
7	ECL	Ecolab INC	+0.2%	+2.57%	加仓
8	CASY	Casey's General Stores INC	+0.2%	-1.86%	减仓
9	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	-0.59%	减仓
10	WMT	Walmart INC	+0.2%	-0.13%	减仓
11	CHD	Church & Dwight Co INC	+0.2%	-5.02%	减仓
12	PEP	Pepsico INC	+0.2%	-1.89%	减仓
13	WSO	Watsco INC	+0.2%	-2.17%	减仓
14	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+0.89%	加仓
15	EQIX	Equinix INC	+0.1%	+1.33%	加仓
16	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+1.51%	加仓
17	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	—	不变
18	SNPS	Synopsys INC	+0.1%	+55.01%	加仓
19	DE	Deere & Co	+0.1%	-0.38%	减仓
20	HEI	Heico CORP	+0.1%	+54.52%	加仓
21	COP	Conocophillips	+0.1%	—	不变
22	ABBV	Abbvie INC	0%	-0.86%	减仓
23	SYK	Stryker CORP	—	-0.28%	减仓
24	AMZN	Amazon.com INC	—	+3.80%	加仓
25	HD	Home Depot INC	0%	-3.18%	减仓
26	PAYX	Paychex INC	0%	-2.02%	减仓
27	ISRG	Intuitive Surgical INC	0%	-0.31%	减仓
28	BCPC	Balchem CORP	-0.1%	-32.32%	减仓
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-2.53%	减仓
30	FISV	Fiserv INC	-0.1%	-10.05%	减仓
31	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.1%	-1.23%	减仓
32	AMT	American Tower CORP	-0.1%	-31.27%	减仓
33	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	-0.1%	-0.22%	减仓
34	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-1.31%	减仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.32%	减仓
36	ACN	Accenture plc	-0.1%	-12.46%	减仓
37	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.31%	减仓
38	FDS	Factset Research Systems INC	-0.2%	-9.58%	减仓
39	DHR	Danaher CORP	-0.2%	-4.06%	减仓
40	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.2%	-10.11%	减仓
41	NKE	Nike INC -cl B	-0.2%	-17.03%	减仓
42	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.3%	-7.55%	减仓
43	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	-0.54%	减仓
44	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	+0.59%	加仓
45	MA	Mastercard INC - A	-0.6%	-2.57%	减仓
46	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.7%	-13.40%	减仓
47	ADP	Automatic Data Processing	-0.8%	-1.28%	减仓
48	INTU	Intuit INC	-0.8%	+0.74%	加仓
49	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-1.04%	减仓
50	WAT	Waters CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看