MBL Wealth, LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001845785

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$13.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 376

MBL Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 376 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.2亿，季度换手率为 15.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.15
持仓稳定性: 15.3
动能／逆势: 100
行业集中度: 66.08
多样化: 100
仓位均衡度: 68.52

MBL Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 376 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.15），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BIL
+20.1%　US$2050.1万
加仓 HYG
+3690.0%　US$1369.0万
减仓 SPY
+1.9%　-US$415.6万
减仓 AAPL
-9.4%　-US$436.4万
减仓 PYLD
-63.6%　-US$518.5万
加仓 TBIL
+48.4%　US$365.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 376 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	10.78%	-0.97%	+1.88%
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	9.14%	+1.10%	+20.09%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.64%	+0.05%	+4.77%
4	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	3.58%	+0.07%	-0.40%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.46%	+0.02%	+2.63%
6	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	3.33%	-0.03%	+4.27%
7	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	3.06%	+0.03%	+7.78%
8	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	2.68%	-0.05%	+4.62%
9	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	2.56%	+0.05%	+8.80%
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.49%	+0.02%	+3.17%
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.14%	-0.06%	+1.75%
12	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.13%	+0.02%	+7.49%
13	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	1.90%	+0.02%	+5.68%
14	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	1.88%	-0.03%	+4.44%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.81%	-0.46%	-9.41%
16	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.29%	—	+6.78%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.24%	-0.14%	+1.75%
18	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-其他	1.22%	-0.14%	+0.51%
19	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	1.06%	+1.03%	+3689.97%
20	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	1.04%	—	+9.87%
21	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	1.01%	+0.16%	+25.74%
22	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.96%	+0.18%	+29.29%
23	MODL	Victoryshares Westend US Sec	ETF-其他	0.87%	—	+9.90%
24	CARY	Angel Oak Income ETF	ETF-其他	0.85%	—	+3.95%
25	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公债	0.85%	+0.24%	+48.43%
26	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.82%	+0.82%	NEW
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.77%	-0.24%	+5.40%
28	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.75%	—	+4.50%
29	KJAN	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	0.70%	—	+2.78%
30	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.63%	+0.04%	+4.27%
31	FAUG	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.63%	—	-1.27%
32	PTMC	Pacer Trendpilot US Mid Cap	ETF-其他	0.62%	—	+4.21%
33	PTIN	Pacer Trendpilot Intl ETF	ETF-其他	0.62%	—	+2.38%
34	MLPA	Global X Mlp ETF	ETF-其他	0.60%	+0.07%	+6.13%
35	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.58%	—	+3.44%
36	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避险与商品	0.56%	+0.14%	+12.16%
37	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.54%	+0.09%	+29.49%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.52%	-0.10%	-3.19%
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.52%	—	+1.65%
40	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.52%	—	-2.02%
41	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.49%	—	+0.81%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.48%	—	-2.19%
43	RUNN	Running Oak Efficient Gr ETF	ETF-其他	0.48%	-0.09%	-8.59%
44	TDVG	T Rowe Price Dividend Growth	ETF-其他	0.47%	—	-5.08%
45	CBTY	Calamos Bitcoin 80 Str-jul	ETF-加密货币	0.47%	+0.08%	+44.30%
46	LH	Labcorp Holdings INC	股票-医疗保健	0.47%	-0.12%	-20.30%
47	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.45%	-0.09%	-7.03%
48	THIR	Thor Index Rotation ETF	ETF-大型股与成长	0.43%	+0.07%	+30.92%
49	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.41%	—	+3.12%
50	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.41%	-0.09%	-1.00%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+15.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +8%
贝塔系数: +0.59
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -4.3%
年化表现: +12.2%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.05
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +2.86
信息比率: -1.15
跟踪误差: +5.7%
下行标准差: +3.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +21.8%
最差12个月: +6.5%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.48
行业分散度: +11%
偏度: -0.01
峰度: -0.28
上行潜力: +4.71

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	376	US$13.2亿	15	1SPY 2BIL 3IJH 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.BIL 3.IJH 4.GLDM 5.IEMG 6.DIVO 7.ISTB 8.DFNM 9.UITB 10.IJR
2025-12-31	332	US$12.5亿	12	1SPY 2BIL 3IJH 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.BIL 3.IJH 4.GLDM 5.IEMG 6.DIVO 7.ISTB 8.DFNM 9.UITB 10.IJR
2025-09-30	285	US$11.5亿	25	1SPY 2BIL 3IJH 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.BIL 3.IJH 4.IEMG 5.DIVO 6.GLDM 7.ISTB 8.DFNM 9.IJR 10.UITB
2025-06-30	274	US$10.5亿	0	1SPY 2BIL 3IJH 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.BIL 3.IJH 4.DIVO 5.IEMG 6.ISTB 7.GLDM 8.DFNM 9.UITB 10.IJR
2025-03-31	258	US$9.9亿	9	1SPY 2BIL 3IJH 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.BIL 3.IJH 4.GLDM 5.DIVO 6.ISTB 7.DFNM 8.IEMG 9.UITB 10.IJR
2024-12-31	255	US$10.0亿	100	1SPY 2BIL 3IJH 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.BIL 3.IJH 4.DIVO 5.ISTB 6.DFNM 7.GLDM 8.IEMG 9.IJR 10.UITB
2024-09-30	241	US$9.3亿	0	1SPY 2BIL 3IJH 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.BIL 3.IJH 4.DFNM 5.DIVO 6.ISTB 7.IEMG 8.GLDM 9.IJR 10.UITB
2024-06-30	236	US$9.0亿	0	1SPY 2BIL 3IJH 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.BIL 3.IJH 4.DFNM 5.ISTB 6.DIVO 7.IEMG 8.GLDM 9.IJR 10.IEI
2024-03-31	234	US$8.8亿	0	1SPY 2BIL 3IJH 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.BIL 3.IJH 4.DFNM 5.ISTB 6.DIVO 7.IEMG 8.IJR 9.GLDM 10.IEI
2023-12-31	220	US$8.0亿	0	1BIL 2SPY 3IJH 主要持股2023-12-31 1.BIL 2.SPY 3.IJH 4.DFNM 5.DIVO 6.ISTB 7.IEMG 8.IJR 9.GLDM 10.AAPL
2023-09-30	208	US$7.1亿	0	1BIL 2SPY 3IJH 主要持股2023-09-30 1.BIL 2.SPY 3.IJH 4.DFNM 5.ISTB 6.DIVO 7.IEMG 8.IJR 9.GLDM 10.AAPL
2023-06-30	209	US$7.1亿	0	1BIL 2SPY 3IJH 主要持股2023-06-30 1.BIL 2.SPY 3.IJH 4.ISTB 5.DFNM 6.DIVO 7.IEMG 8.IJR 9.AAPL 10.GLDM
2023-03-31	192	US$6.4亿	0	1BIL 2SPY 3IJH 主要持股2023-03-31 1.BIL 2.SPY 3.IJH 4.ISTB 5.DIVO 6.IEMG 7.IJR 8.GLDM 9.DFNM 10.SUB
2022-12-31	191	US$5.2亿	0	1SPY 2BIL 3IJH 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.BIL 3.IJH 4.ISTB 5.DIVO 6.IJR 7.SUB 8.IEMG 9.GLDM 10.IEFA
2022-09-30	180	US$4.6亿	0	1SPY 2BIL 3IJH 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.BIL 3.IJH 4.SUB 5.IJR 6.DIVO 7.IEMG 8.GLDM 9.IEFA 10.ISTB
2022-06-30	172	US$4.0亿	0	1SPY 2IJH 3IEMG 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.IJH 3.IEMG 4.IJR 5.DIVO 6.IEFA 7.SUB 8.PTLC 9.GLDM 10.IDEV
2022-03-31	181	US$4.1亿	0	1SPY 2IJH 3IEMG 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.IJH 3.IEMG 4.IJR 5.IEFA 6.SMMU 7.PTLC 8.DIVO 9.IDEV 10.GLDM
2021-09-30	74	US$2.9亿	0	1SPY 2IJH 3IEMG 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.IJH 3.IEMG 4.IEFA 5.SMMU 6.IJR 7.ISTB 8.PTLC 9.GLDM1USD 10.PJAN
2021-03-31	156	US$2.9亿	26	1SPY 2IEMG 3IJH 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.IEMG 3.IJH 4.IEFA 5.ISTB 6.50540R 7.IJR 8.SMMU 9.GLDM1USD 10.PTLC
2020-12-31	124	US$2.5亿	0	1SPY 2IEMG 3EFA 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.IEMG 3.EFA 4.ISTB 5.IEFA 6.IJH 7.GLDM1USD 8.SMMU 9.IJR 10.PTBD

本季持股变动

MBL Wealth, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB); 清仓: Invesco Bloomberg Enhanced F (IFLN); 清仓: Ishares Ibonds Dec 2027 Term (IBTH); 新建仓: Towne Bank (TOWN); 新建仓: Miami International Holdings (MIAX).

MBL Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+1.1%	+20.09%	加仓
2	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+1%	+3689.97%	加仓
3	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	+0.2%	+48.43%	加仓
4	SUB	Ishares Short-term National	+0.2%	+29.29%	加仓
5	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+0.2%	+25.74%	加仓
6	HGER	Harbor Commodity All Weather	+0.1%	+12.16%	加仓
7	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	+0.1%	+29.49%	加仓
8	CBTY	Calamos Bitcoin 80 Str-jul	+0.1%	+44.30%	加仓
9	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	-0.40%	减仓
10	MLPA	Global X Mlp ETF	+0.1%	+6.13%	加仓
11	THIR	Thor Index Rotation ETF	+0.1%	+30.92%	加仓
12	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+92.80%	加仓
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+2.15%	加仓
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+4.77%	加仓
15	UITB	Victoryshares Core Intermedi	+0.1%	+8.80%	加仓
16	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	0%	+4.27%	加仓
17	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	0%	+7.78%	加仓
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+2.63%	加仓
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+3.17%	加仓
20	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	0%	+7.49%	加仓
21	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	0%	+5.68%	加仓
22	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	+6.78%	加仓
23	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	0%	+4.27%	加仓
24	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	0%	+4.44%	加仓
25	DFNM	Dimensional National Muni Bd	-0.1%	+4.62%	加仓
26	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	+1.75%	加仓
27	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	-0.1%	-20.97%	减仓
28	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	-0.1%	-18.24%	减仓
29	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-1.00%	减仓
30	RUNN	Running Oak Efficient Gr ETF	-0.1%	-8.59%	减仓
31	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.1%	-7.03%	减仓
32	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	-0.1%	-52.10%	减仓
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-3.19%	减仓
34	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-1.72%	减仓
35	LH	Labcorp Holdings INC	-0.1%	-20.30%	减仓
36	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	-0.1%	+0.51%	加仓
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.75%	加仓
38	CBTJ	Calamos Bitcoin 80 P ETF Jan	-0.2%	-40.55%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+5.40%	加仓
40	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.4%	-63.63%	减仓
41	AAPL	Apple INC	-0.5%	-9.41%	减仓
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1%	+1.88%	加仓
43	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	—	NEW	新建仓
44	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	—	EXIT	清仓
45	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	—	EXIT	清仓
46	TOWN	Towne Bank	—	NEW	新建仓
47	MIAX	Miami International Holdings	—	NEW	新建仓
48	QQWZ	Pcr Csh Cowz 100n 100r	—	NEW	新建仓
49	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	—	EXIT	清仓
50	KVUE	Kenvue INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

MBL Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

MBL Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.2亿，分布在 376 个已申报仓位之中。

MBL Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，MBL Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.4亿 (10.8%) 2. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$1.2亿 (9.1%) 3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$6137.1万 (4.6%) 4. Spdr Gold Minishares Trust (GLDM) — US$4735.3万 (3.6%) 5. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$4576.5万 (3.5%)

MBL Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，MBL Wealth, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB); 清仓: Invesco Bloomberg Enhanced F (IFLN); 清仓: Ishares Ibonds Dec 2027 Term (IBTH); 新建仓: Towne Bank (TOWN); 新建仓: Miami International Holdings (MIAX)

MBL Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，MBL Wealth, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 40.6% • Financials: 12.3% • Communication Services: 11.6% • Consumer Discretionary: 10.3% • Health Care: 8.6% • Industrials: 6.7%

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40 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

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Alaska Permanent Capital Management, LLC

CIK 0001426771

申报总市值

US$14.3亿

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2026-03-31

集中度35.9

持仓稳定性13.4

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Valeo Financial Advisors, LLC

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申报总市值

US$41.8亿

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2026-03-31

集中度15.8

持仓稳定性15.3

行业集中度43.8

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Citizens & Northern CORP

CIK 0000810958

申报总市值

US$4.0亿

119 stks

2026-03-31

集中度15.0

持仓稳定性13.6

行业集中度67.2

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core Msci Emerging

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MBL Wealth, LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001845785

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$13.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 376

MBL Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 376 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.2亿，季度换手率为 15.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.15
持仓稳定性: 15.3
动能／逆势: 100
行业集中度: 66.08
多样化: 100
仓位均衡度: 68.52

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.15），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BIL
+20.1%　US$2050.1万
加仓 HYG
+3690.0%　US$1369.0万
减仓 SPY
+1.9%　-US$415.6万
减仓 AAPL
-9.4%　-US$436.4万
减仓 PYLD
-63.6%　-US$518.5万
加仓 TBIL
+48.4%　US$365.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 376 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	10.78%	-0.97%	+1.88%
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	9.14%	+1.10%	+20.09%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.64%	+0.05%	+4.77%
4	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	3.58%	+0.07%	-0.40%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.46%	+0.02%	+2.63%
6	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	3.33%	-0.03%	+4.27%
7	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	3.06%	+0.03%	+7.78%
8	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	2.68%	-0.05%	+4.62%
9	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	2.56%	+0.05%	+8.80%
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.49%	+0.02%	+3.17%
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.14%	-0.06%	+1.75%
12	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.13%	+0.02%	+7.49%
13	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	1.90%	+0.02%	+5.68%
14	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	1.88%	-0.03%	+4.44%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.81%	-0.46%	-9.41%
16	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.29%	—	+6.78%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.24%	-0.14%	+1.75%
18	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-其他	1.22%	-0.14%	+0.51%
19	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	1.06%	+1.03%	+3689.97%
20	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	1.04%	—	+9.87%
21	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	1.01%	+0.16%	+25.74%
22	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.96%	+0.18%	+29.29%
23	MODL	Victoryshares Westend US Sec	ETF-其他	0.87%	—	+9.90%
24	CARY	Angel Oak Income ETF	ETF-其他	0.85%	—	+3.95%
25	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公债	0.85%	+0.24%	+48.43%
26	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.82%	+0.82%	NEW
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.77%	-0.24%	+5.40%
28	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.75%	—	+4.50%
29	KJAN	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	0.70%	—	+2.78%
30	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.63%	+0.04%	+4.27%
31	FAUG	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.63%	—	-1.27%
32	PTMC	Pacer Trendpilot US Mid Cap	ETF-其他	0.62%	—	+4.21%
33	PTIN	Pacer Trendpilot Intl ETF	ETF-其他	0.62%	—	+2.38%
34	MLPA	Global X Mlp ETF	ETF-其他	0.60%	+0.07%	+6.13%
35	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.58%	—	+3.44%
36	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避险与商品	0.56%	+0.14%	+12.16%
37	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.54%	+0.09%	+29.49%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.52%	-0.10%	-3.19%
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.52%	—	+1.65%
40	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.52%	—	-2.02%
41	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.49%	—	+0.81%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.48%	—	-2.19%
43	RUNN	Running Oak Efficient Gr ETF	ETF-其他	0.48%	-0.09%	-8.59%
44	TDVG	T Rowe Price Dividend Growth	ETF-其他	0.47%	—	-5.08%
45	CBTY	Calamos Bitcoin 80 Str-jul	ETF-加密货币	0.47%	+0.08%	+44.30%
46	LH	Labcorp Holdings INC	股票-医疗保健	0.47%	-0.12%	-20.30%
47	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.45%	-0.09%	-7.03%
48	THIR	Thor Index Rotation ETF	ETF-大型股与成长	0.43%	+0.07%	+30.92%
49	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.41%	—	+3.12%
50	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.41%	-0.09%	-1.00%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+15.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +8%
贝塔系数: +0.59
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -4.3%
年化表现: +12.2%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.05
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +2.86
信息比率: -1.15
跟踪误差: +5.7%
下行标准差: +3.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +21.8%
最差12个月: +6.5%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.48
行业分散度: +11%
偏度: -0.01
峰度: -0.28
上行潜力: +4.71

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	376	US$13.2亿	15	1SPY 2BIL 3IJH 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.BIL 3.IJH 4.GLDM 5.IEMG 6.DIVO 7.ISTB 8.DFNM 9.UITB 10.IJR
2025-12-31	332	US$12.5亿	12	1SPY 2BIL 3IJH 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.BIL 3.IJH 4.GLDM 5.IEMG 6.DIVO 7.ISTB 8.DFNM 9.UITB 10.IJR
2025-09-30	285	US$11.5亿	25	1SPY 2BIL 3IJH 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.BIL 3.IJH 4.IEMG 5.DIVO 6.GLDM 7.ISTB 8.DFNM 9.IJR 10.UITB
2025-06-30	274	US$10.5亿	0	1SPY 2BIL 3IJH 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.BIL 3.IJH 4.DIVO 5.IEMG 6.ISTB 7.GLDM 8.DFNM 9.UITB 10.IJR
2025-03-31	258	US$9.9亿	9	1SPY 2BIL 3IJH 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.BIL 3.IJH 4.GLDM 5.DIVO 6.ISTB 7.DFNM 8.IEMG 9.UITB 10.IJR
2024-12-31	255	US$10.0亿	100	1SPY 2BIL 3IJH 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.BIL 3.IJH 4.DIVO 5.ISTB 6.DFNM 7.GLDM 8.IEMG 9.IJR 10.UITB
2024-09-30	241	US$9.3亿	0	1SPY 2BIL 3IJH 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.BIL 3.IJH 4.DFNM 5.DIVO 6.ISTB 7.IEMG 8.GLDM 9.IJR 10.UITB
2024-06-30	236	US$9.0亿	0	1SPY 2BIL 3IJH 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.BIL 3.IJH 4.DFNM 5.ISTB 6.DIVO 7.IEMG 8.GLDM 9.IJR 10.IEI
2024-03-31	234	US$8.8亿	0	1SPY 2BIL 3IJH 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.BIL 3.IJH 4.DFNM 5.ISTB 6.DIVO 7.IEMG 8.IJR 9.GLDM 10.IEI
2023-12-31	220	US$8.0亿	0	1BIL 2SPY 3IJH 主要持股2023-12-31 1.BIL 2.SPY 3.IJH 4.DFNM 5.DIVO 6.ISTB 7.IEMG 8.IJR 9.GLDM 10.AAPL
2023-09-30	208	US$7.1亿	0	1BIL 2SPY 3IJH 主要持股2023-09-30 1.BIL 2.SPY 3.IJH 4.DFNM 5.ISTB 6.DIVO 7.IEMG 8.IJR 9.GLDM 10.AAPL
2023-06-30	209	US$7.1亿	0	1BIL 2SPY 3IJH 主要持股2023-06-30 1.BIL 2.SPY 3.IJH 4.ISTB 5.DFNM 6.DIVO 7.IEMG 8.IJR 9.AAPL 10.GLDM
2023-03-31	192	US$6.4亿	0	1BIL 2SPY 3IJH 主要持股2023-03-31 1.BIL 2.SPY 3.IJH 4.ISTB 5.DIVO 6.IEMG 7.IJR 8.GLDM 9.DFNM 10.SUB
2022-12-31	191	US$5.2亿	0	1SPY 2BIL 3IJH 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.BIL 3.IJH 4.ISTB 5.DIVO 6.IJR 7.SUB 8.IEMG 9.GLDM 10.IEFA
2022-09-30	180	US$4.6亿	0	1SPY 2BIL 3IJH 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.BIL 3.IJH 4.SUB 5.IJR 6.DIVO 7.IEMG 8.GLDM 9.IEFA 10.ISTB
2022-06-30	172	US$4.0亿	0	1SPY 2IJH 3IEMG 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.IJH 3.IEMG 4.IJR 5.DIVO 6.IEFA 7.SUB 8.PTLC 9.GLDM 10.IDEV
2022-03-31	181	US$4.1亿	0	1SPY 2IJH 3IEMG 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.IJH 3.IEMG 4.IJR 5.IEFA 6.SMMU 7.PTLC 8.DIVO 9.IDEV 10.GLDM
2021-09-30	74	US$2.9亿	0	1SPY 2IJH 3IEMG 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.IJH 3.IEMG 4.IEFA 5.SMMU 6.IJR 7.ISTB 8.PTLC 9.GLDM1USD 10.PJAN
2021-03-31	156	US$2.9亿	26	1SPY 2IEMG 3IJH 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.IEMG 3.IJH 4.IEFA 5.ISTB 6.50540R 7.IJR 8.SMMU 9.GLDM1USD 10.PTLC
2020-12-31	124	US$2.5亿	0	1SPY 2IEMG 3EFA 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.IEMG 3.EFA 4.ISTB 5.IEFA 6.IJH 7.GLDM1USD 8.SMMU 9.IJR 10.PTBD

本季持股变动

MBL Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+1.1%	+20.09%	加仓
2	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+1%	+3689.97%	加仓
3	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	+0.2%	+48.43%	加仓
4	SUB	Ishares Short-term National	+0.2%	+29.29%	加仓
5	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+0.2%	+25.74%	加仓
6	HGER	Harbor Commodity All Weather	+0.1%	+12.16%	加仓
7	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	+0.1%	+29.49%	加仓
8	CBTY	Calamos Bitcoin 80 Str-jul	+0.1%	+44.30%	加仓
9	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	-0.40%	减仓
10	MLPA	Global X Mlp ETF	+0.1%	+6.13%	加仓
11	THIR	Thor Index Rotation ETF	+0.1%	+30.92%	加仓
12	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+92.80%	加仓
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+2.15%	加仓
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+4.77%	加仓
15	UITB	Victoryshares Core Intermedi	+0.1%	+8.80%	加仓
16	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	0%	+4.27%	加仓
17	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	0%	+7.78%	加仓
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+2.63%	加仓
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+3.17%	加仓
20	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	0%	+7.49%	加仓
21	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	0%	+5.68%	加仓
22	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	+6.78%	加仓
23	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	0%	+4.27%	加仓
24	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	0%	+4.44%	加仓
25	DFNM	Dimensional National Muni Bd	-0.1%	+4.62%	加仓
26	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	+1.75%	加仓
27	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	-0.1%	-20.97%	减仓
28	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	-0.1%	-18.24%	减仓
29	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-1.00%	减仓
30	RUNN	Running Oak Efficient Gr ETF	-0.1%	-8.59%	减仓
31	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.1%	-7.03%	减仓
32	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	-0.1%	-52.10%	减仓
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-3.19%	减仓
34	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-1.72%	减仓
35	LH	Labcorp Holdings INC	-0.1%	-20.30%	减仓
36	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	-0.1%	+0.51%	加仓
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.75%	加仓
38	CBTJ	Calamos Bitcoin 80 P ETF Jan	-0.2%	-40.55%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+5.40%	加仓
40	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.4%	-63.63%	减仓
41	AAPL	Apple INC	-0.5%	-9.41%	减仓
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1%	+1.88%	加仓
43	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	—	NEW	新建仓
44	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	—	EXIT	清仓
45	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	—	EXIT	清仓
46	TOWN	Towne Bank	—	NEW	新建仓
47	MIAX	Miami International Holdings	—	NEW	新建仓
48	QQWZ	Pcr Csh Cowz 100n 100r	—	NEW	新建仓
49	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	—	EXIT	清仓
50	KVUE	Kenvue INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看