Marion Wealth Management — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001911097

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.9亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 159

Marion Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 159 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.9亿，季度换手率为 13.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.88
持仓稳定性: 13.62
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.67
多样化: 100
仓位均衡度: 81.93

Marion Wealth Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 159 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.81），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 PDBC
-3.2%　-US$216.9万
减仓 VCSH
-14.5%　-US$181.5万
加仓 SBUX
+1099.9%　US$265.3万
加仓 VOT
+4.0%　US$369.2万
减仓 ACN
+18.3%　-US$99.2万
加仓 VGT
+676.6%　US$175.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 156 大持股（共 159 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	8.79%	-0.08%	+8.11%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.75%	-0.05%	+1.40%
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	4.40%	+0.13%	-5.55%
4	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	3.91%	+0.47%	+3.98%
5	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	3.65%	+0.16%	+5.91%
6	MLPB	Etracs Alerian Infrast Ser B	ETF-其他	3.51%	—	-0.67%
7	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	3.47%	-0.79%	-3.24%
8	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	2.81%	-0.11%	+2.15%
9	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	2.44%	+0.13%	+16.00%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.41%	+0.20%	+4.08%
11	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	2.40%	+0.22%	-1.02%
12	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	2.32%	+0.13%	-1.09%
13	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	2.13%	-0.60%	-14.50%
14	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	1.89%	+0.09%	+0.58%
15	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.85%	+0.20%	-0.06%
16	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.67%	-0.02%	+8.04%
17	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	ETF-非投资级债	1.46%	-0.05%	+4.17%
18	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.45%	+0.08%	-7.43%
19	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.44%	+0.26%	+676.57%
20	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	1.42%	—	+3.49%
21	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投资级公司债	1.35%	—	+3.09%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.32%	+0.07%	-7.09%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.29%	—	+1.72%
24	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.05%	—	+5.64%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.03%	+0.04%	+2.22%
26	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	1.00%	-0.25%	-12.16%
27	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.92%	+0.17%	+2.73%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.88%	—	+2.44%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.84%	+0.06%	+2.84%
30	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.77%	-0.01%	-5.39%
31	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.76%	+0.01%	-2.14%
32	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.72%	—	+20.87%
33	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.68%	+0.01%	+2.39%
34	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.68%	—	+5.79%
35	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.68%	—	+1.10%
36	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.65%	—	+1.05%
37	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.63%	+0.05%	-9.73%
38	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.62%	—	-0.62%
39	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-医疗保健	0.62%	+0.01%	+3.21%
40	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.58%	—	-1.33%
41	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.58%	-0.27%	+18.34%
42	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.58%	+0.53%	+1099.87%
43	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.57%	+0.03%	+5.90%
44	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.56%	—	+4.91%
45	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	0.54%	-0.15%	-0.68%
46	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.53%	—	+4.30%
47	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.52%	—	+4.68%
48	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.52%	—	+8.45%
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.50%	+0.24%	+83.59%
50	DE	Deere & Co	股票-工业	0.49%	—	-0.78%

1–50 of 156

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.7%

近4个季度表现

+16.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +9.4%
贝塔系数: +0.66
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +12.7%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.59
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +2.37
信息比率: -1.03
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +25.7%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.33
行业分散度: +7.9%
偏度: -0.03
峰度: -0.6
上行潜力: +4.36

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	159	US$4.9亿	14	1VCIT 2IEFA 3IEMG 主要持股2026-06-30 1.VCIT 2.IEFA 3.IEMG 4.VOT 5.DON 6.MLPB 7.PDBC 8.VWOB 9.VGIT 10.AAPL
2026-03-31	146	US$4.5亿	13	1VCIT 2IEFA 3IEMG 主要持股2026-03-31 1.VCIT 2.IEFA 3.IEMG 4.PDBC 5.MLPB 6.DON 7.VOT 8.VWOB 9.VCSH 10.VGIT
2025-12-31	144	US$4.5亿	9	1VCIT 2IEFA 3IEMG 主要持股2025-12-31 1.VCIT 2.IEFA 3.IEMG 4.VCSH 5.PDBC 6.MLPB 7.VOT 8.DON 9.VWOB 10.VBK
2025-09-30	136	US$4.2亿	21	1VCIT 2IEFA 3IEMG 主要持股2025-09-30 1.VCIT 2.IEFA 3.IEMG 4.VCSH 5.VOT 6.MLPB 7.PDBC 8.DON 9.VWOB 10.VBK
2025-06-30	131	US$4.0亿	0	1VCIT 2IEFA 3IEMG 主要持股2025-06-30 1.VCIT 2.IEFA 3.IEMG 4.VCSH 5.VOT 6.MLPB 7.PDBC 8.DON 9.VWOB 10.VBK
2025-03-31	128	US$3.7亿	0	1VCIT 2IEFA 3VCSH 主要持股2025-03-31 1.VCIT 2.IEFA 3.VCSH 4.IEMG 5.MLPB 6.PDBC 7.VOT 8.DON 9.VWOB 10.AAPL
2024-12-31	132	US$3.8亿	0	1VCIT 2IEFA 3VCSH 主要持股2024-12-31 1.VCIT 2.IEFA 3.VCSH 4.MLPB 5.IEMG 6.VOT 7.DON 8.PDBC 9.VWOB 10.VBK
2024-09-30	126	US$3.8亿	0	1VCIT 2IEFA 3VCSH 主要持股2024-09-30 1.VCIT 2.IEFA 3.VCSH 4.IEMG 5.MLPB 6.VOT 7.DON 8.PDBC 9.VWOB 10.VBK
2024-06-30	119	US$3.4亿	0	1VCIT 2IEFA 3VCSH 主要持股2024-06-30 1.VCIT 2.IEFA 3.VCSH 4.IEMG 5.MLPB 6.VOT 7.PDBC 8.DON 9.VWOB 10.VBK
2024-03-31	121	US$3.4亿	0	1VCIT 2IEFA 3VCSH 主要持股2024-03-31 1.VCIT 2.IEFA 3.VCSH 4.MLPB 5.IEMG 6.VOT 7.DON 8.PDBC 9.VWOB 10.VBK
2023-12-31	118	US$3.1亿	0	1VCIT 2IEFA 3VCSH 主要持股2023-12-31 1.VCIT 2.IEFA 3.VCSH 4.IEMG 5.MLPB 6.VOT 7.DON 8.VWOB 9.VBK 10.IWN
2023-09-30	109	US$2.8亿	0	1VCIT 2VCSH 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.VCIT 2.VCSH 3.IEFA 4.MLPB 5.PDBC 6.VOT 7.IEMG 8.DON 9.VWOB 10.VBK
2023-06-30	106	US$2.8亿	0	1VCIT 2VCSH 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.VCIT 2.VCSH 3.IEFA 4.MLPB 5.PDBC 6.VOT 7.IEMG 8.DON 9.VWOB 10.VBK
2023-03-31	105	US$2.7亿	0	1VCIT 2VCSH 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.VCIT 2.VCSH 3.IEFA 4.PDBC 5.MLPB 6.IEMG 7.VOT 8.DON 9.VWOB 10.VBK
2022-12-31	102	US$2.4亿	0	1VCIT 2IEFA 3VCSH 主要持股2022-12-31 1.VCIT 2.IEFA 3.VCSH 4.MLPB 5.IEMG 6.DON 7.VOT 8.VWOB 9.VRP 10.HYLB
2022-09-30	101	US$1.9亿	0	1SPIB 2SPSB 3IEFA 主要持股2022-09-30 1.SPIB 2.SPSB 3.IEFA 4.MLPB 5.IEMG 6.VRP 7.DON 8.VWOB 9.VOT 10.HYLB
2022-06-30	100	US$1.9亿	0	1SPIB 2SPSB 3IEMG 主要持股2022-06-30 1.SPIB 2.SPSB 3.IEMG 4.MLPB 5.EFG 6.EFV 7.DON 8.VOT 9.VCIT 10.VRP
2022-03-31	95	US$2.0亿	0	1VCIT 2SPSB 3EFV 主要持股2022-03-31 1.VCIT 2.SPSB 3.EFV 4.EFG 5.GBUGUSD 6.MLPB 7.IEMG 8.DON 9.IWN 10.VOT
2021-12-31	99	US$2.1亿	0	1VCIT 2SPSB 3EFG 主要持股2021-12-31 1.VCIT 2.SPSB 3.EFG 4.EFV 5.GBUGUSD 6.MLPB 7.IEMG 8.DON 9.VOT 10.IWN

本季持股变动

Marion Wealth Management 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: United States Oil Fund LP (USO); 新建仓: Snowflake INC (SNOW); 新建仓: GE Vernova INC (GEV); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 清仓: Schwab (charles) CORP (SCHW).

Marion Wealth Management 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SBUX	Starbucks CORP	+0.5%	+1099.87%	加仓
2	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.5%	+3.98%	加仓
3	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.3%	+676.57%	加仓
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+83.59%	加仓
5	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.2%	-1.02%	减仓
6	AAPL	Apple INC	+0.2%	+4.08%	加仓
7	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.2%	-0.06%	减仓
8	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+2.73%	加仓
9	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	+0.2%	+5.91%	加仓
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	-5.55%	减仓
11	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+16.00%	加仓
12	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.1%	-1.09%	减仓
13	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.16%	加仓
14	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+2.11%	加仓
15	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	+0.1%	+0.58%	加仓
16	DKS	Dick's Sporting Goods INC	+0.1%	+75.33%	加仓
17	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	-7.43%	减仓
18	INTC	Intel CORP	+0.1%	—	不变
19	SNOW	Snowflake INC	+0.1%	NEW	新建仓
20	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	NEW	新建仓
21	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+3.48%	加仓
22	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新建仓
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-7.09%	减仓
24	ANET	Arista Networks INC	+0.1%	+12.14%	加仓
25	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+2.84%	加仓
26	HOOD	Robinhood Markets INC - A	+0.1%	NEW	新建仓
27	GD	General Dynamics CORP	+0.1%	NEW	新建仓
28	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	-9.73%	减仓
29	FLXS	Flexsteel Inds	+0.1%	-25.20%	减仓
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+2.22%	加仓
31	HD	Home Depot INC	0%	+5.90%	加仓
32	IBB	Ishares Biotechnology ETF	0%	-2.14%	减仓
33	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	+2.39%	加仓
34	DGX	Quest Diagnostics INC	0%	+3.21%	加仓
35	NVDA	Nvidia CORP	0%	-5.39%	减仓
36	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	0%	+8.04%	加仓
37	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	+1.40%	加仓
38	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	-0.1%	+4.17%	加仓
39	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	EXIT	清仓
40	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.1%	+8.11%	加仓
41	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	-0.1%	+2.15%	加仓
42	USO	United States Oil Fund LP	-0.1%	EXIT	清仓
43	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.1%	-1.19%	减仓
44	NOC	Northrop Grumman CORP	-0.1%	+2.81%	加仓
45	COP	Conocophillips	-0.1%	-0.36%	减仓
46	CBOE	Cboe Global Markets INC	-0.2%	-0.68%	减仓
47	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.3%	-12.16%	减仓
48	ACN	Accenture plc	-0.3%	+18.34%	加仓
49	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.6%	-14.50%	减仓
50	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	-0.8%	-3.24%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Marion Wealth Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Marion Wealth Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.9亿，分布在 159 个已申报仓位之中。

Marion Wealth Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Marion Wealth Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$4320.6万 (8.8%) 2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$3319.5万 (6.8%) 3. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$2163.9万 (4.4%) 4. Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT) — US$1923.0万 (3.9%) 5. Wisdomtree US Midcap Dividen (DON) — US$1795.6万 (3.6%)

Marion Wealth Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Marion Wealth Management 共进行了 49 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: United States Oil Fund LP (USO); 新建仓: Snowflake INC (SNOW); 新建仓: GE Vernova INC (GEV); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 清仓: Schwab (charles) CORP (SCHW)

Marion Wealth Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Marion Wealth Management 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.1% • Financials: 13.3% • Communication Services: 10.7% • Industrials: 10.5% • Consumer Discretionary: 9.4% • Health Care: 7.8%

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Cape Cod Five Cents Savings Bank

CIK 0001054646

申报总市值

US$10.9亿

305 stks

2025-12-31

数据过旧，未更新

集中度10.7

持仓稳定性0.0

行业集中度57.2

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Int-term Corporate

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Marion Wealth Management — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001911097

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.9亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 159

Marion Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 159 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.9亿，季度换手率为 13.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.88
持仓稳定性: 13.62
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.67
多样化: 100
仓位均衡度: 81.93

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.81），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 PDBC
-3.2%　-US$216.9万
减仓 VCSH
-14.5%　-US$181.5万
加仓 SBUX
+1099.9%　US$265.3万
加仓 VOT
+4.0%　US$369.2万
减仓 ACN
+18.3%　-US$99.2万
加仓 VGT
+676.6%　US$175.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 156 大持股（共 159 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	8.79%	-0.08%	+8.11%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.75%	-0.05%	+1.40%
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	4.40%	+0.13%	-5.55%
4	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	3.91%	+0.47%	+3.98%
5	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	3.65%	+0.16%	+5.91%
6	MLPB	Etracs Alerian Infrast Ser B	ETF-其他	3.51%	—	-0.67%
7	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	3.47%	-0.79%	-3.24%
8	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	2.81%	-0.11%	+2.15%
9	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	2.44%	+0.13%	+16.00%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.41%	+0.20%	+4.08%
11	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	2.40%	+0.22%	-1.02%
12	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	2.32%	+0.13%	-1.09%
13	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	2.13%	-0.60%	-14.50%
14	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	1.89%	+0.09%	+0.58%
15	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.85%	+0.20%	-0.06%
16	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.67%	-0.02%	+8.04%
17	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	ETF-非投资级债	1.46%	-0.05%	+4.17%
18	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.45%	+0.08%	-7.43%
19	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.44%	+0.26%	+676.57%
20	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	1.42%	—	+3.49%
21	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投资级公司债	1.35%	—	+3.09%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.32%	+0.07%	-7.09%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.29%	—	+1.72%
24	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.05%	—	+5.64%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.03%	+0.04%	+2.22%
26	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	1.00%	-0.25%	-12.16%
27	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.92%	+0.17%	+2.73%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.88%	—	+2.44%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.84%	+0.06%	+2.84%
30	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.77%	-0.01%	-5.39%
31	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.76%	+0.01%	-2.14%
32	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.72%	—	+20.87%
33	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.68%	+0.01%	+2.39%
34	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.68%	—	+5.79%
35	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.68%	—	+1.10%
36	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.65%	—	+1.05%
37	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.63%	+0.05%	-9.73%
38	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.62%	—	-0.62%
39	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-医疗保健	0.62%	+0.01%	+3.21%
40	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.58%	—	-1.33%
41	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.58%	-0.27%	+18.34%
42	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.58%	+0.53%	+1099.87%
43	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.57%	+0.03%	+5.90%
44	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.56%	—	+4.91%
45	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	0.54%	-0.15%	-0.68%
46	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.53%	—	+4.30%
47	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.52%	—	+4.68%
48	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.52%	—	+8.45%
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.50%	+0.24%	+83.59%
50	DE	Deere & Co	股票-工业	0.49%	—	-0.78%

1–50 of 156

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.7%

近4个季度表现

+16.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +9.4%
贝塔系数: +0.66
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +12.7%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.59
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +2.37
信息比率: -1.03
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +25.7%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.33
行业分散度: +7.9%
偏度: -0.03
峰度: -0.6
上行潜力: +4.36

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	159	US$4.9亿	14	1VCIT 2IEFA 3IEMG 主要持股2026-06-30 1.VCIT 2.IEFA 3.IEMG 4.VOT 5.DON 6.MLPB 7.PDBC 8.VWOB 9.VGIT 10.AAPL
2026-03-31	146	US$4.5亿	13	1VCIT 2IEFA 3IEMG 主要持股2026-03-31 1.VCIT 2.IEFA 3.IEMG 4.PDBC 5.MLPB 6.DON 7.VOT 8.VWOB 9.VCSH 10.VGIT
2025-12-31	144	US$4.5亿	9	1VCIT 2IEFA 3IEMG 主要持股2025-12-31 1.VCIT 2.IEFA 3.IEMG 4.VCSH 5.PDBC 6.MLPB 7.VOT 8.DON 9.VWOB 10.VBK
2025-09-30	136	US$4.2亿	21	1VCIT 2IEFA 3IEMG 主要持股2025-09-30 1.VCIT 2.IEFA 3.IEMG 4.VCSH 5.VOT 6.MLPB 7.PDBC 8.DON 9.VWOB 10.VBK
2025-06-30	131	US$4.0亿	0	1VCIT 2IEFA 3IEMG 主要持股2025-06-30 1.VCIT 2.IEFA 3.IEMG 4.VCSH 5.VOT 6.MLPB 7.PDBC 8.DON 9.VWOB 10.VBK
2025-03-31	128	US$3.7亿	0	1VCIT 2IEFA 3VCSH 主要持股2025-03-31 1.VCIT 2.IEFA 3.VCSH 4.IEMG 5.MLPB 6.PDBC 7.VOT 8.DON 9.VWOB 10.AAPL
2024-12-31	132	US$3.8亿	0	1VCIT 2IEFA 3VCSH 主要持股2024-12-31 1.VCIT 2.IEFA 3.VCSH 4.MLPB 5.IEMG 6.VOT 7.DON 8.PDBC 9.VWOB 10.VBK
2024-09-30	126	US$3.8亿	0	1VCIT 2IEFA 3VCSH 主要持股2024-09-30 1.VCIT 2.IEFA 3.VCSH 4.IEMG 5.MLPB 6.VOT 7.DON 8.PDBC 9.VWOB 10.VBK
2024-06-30	119	US$3.4亿	0	1VCIT 2IEFA 3VCSH 主要持股2024-06-30 1.VCIT 2.IEFA 3.VCSH 4.IEMG 5.MLPB 6.VOT 7.PDBC 8.DON 9.VWOB 10.VBK
2024-03-31	121	US$3.4亿	0	1VCIT 2IEFA 3VCSH 主要持股2024-03-31 1.VCIT 2.IEFA 3.VCSH 4.MLPB 5.IEMG 6.VOT 7.DON 8.PDBC 9.VWOB 10.VBK
2023-12-31	118	US$3.1亿	0	1VCIT 2IEFA 3VCSH 主要持股2023-12-31 1.VCIT 2.IEFA 3.VCSH 4.IEMG 5.MLPB 6.VOT 7.DON 8.VWOB 9.VBK 10.IWN
2023-09-30	109	US$2.8亿	0	1VCIT 2VCSH 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.VCIT 2.VCSH 3.IEFA 4.MLPB 5.PDBC 6.VOT 7.IEMG 8.DON 9.VWOB 10.VBK
2023-06-30	106	US$2.8亿	0	1VCIT 2VCSH 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.VCIT 2.VCSH 3.IEFA 4.MLPB 5.PDBC 6.VOT 7.IEMG 8.DON 9.VWOB 10.VBK
2023-03-31	105	US$2.7亿	0	1VCIT 2VCSH 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.VCIT 2.VCSH 3.IEFA 4.PDBC 5.MLPB 6.IEMG 7.VOT 8.DON 9.VWOB 10.VBK
2022-12-31	102	US$2.4亿	0	1VCIT 2IEFA 3VCSH 主要持股2022-12-31 1.VCIT 2.IEFA 3.VCSH 4.MLPB 5.IEMG 6.DON 7.VOT 8.VWOB 9.VRP 10.HYLB
2022-09-30	101	US$1.9亿	0	1SPIB 2SPSB 3IEFA 主要持股2022-09-30 1.SPIB 2.SPSB 3.IEFA 4.MLPB 5.IEMG 6.VRP 7.DON 8.VWOB 9.VOT 10.HYLB
2022-06-30	100	US$1.9亿	0	1SPIB 2SPSB 3IEMG 主要持股2022-06-30 1.SPIB 2.SPSB 3.IEMG 4.MLPB 5.EFG 6.EFV 7.DON 8.VOT 9.VCIT 10.VRP
2022-03-31	95	US$2.0亿	0	1VCIT 2SPSB 3EFV 主要持股2022-03-31 1.VCIT 2.SPSB 3.EFV 4.EFG 5.GBUGUSD 6.MLPB 7.IEMG 8.DON 9.IWN 10.VOT
2021-12-31	99	US$2.1亿	0	1VCIT 2SPSB 3EFG 主要持股2021-12-31 1.VCIT 2.SPSB 3.EFG 4.EFV 5.GBUGUSD 6.MLPB 7.IEMG 8.DON 9.VOT 10.IWN

本季持股变动

Marion Wealth Management 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SBUX	Starbucks CORP	+0.5%	+1099.87%	加仓
2	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.5%	+3.98%	加仓
3	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.3%	+676.57%	加仓
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+83.59%	加仓
5	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.2%	-1.02%	减仓
6	AAPL	Apple INC	+0.2%	+4.08%	加仓
7	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.2%	-0.06%	减仓
8	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+2.73%	加仓
9	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	+0.2%	+5.91%	加仓
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	-5.55%	减仓
11	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+16.00%	加仓
12	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.1%	-1.09%	减仓
13	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.16%	加仓
14	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+2.11%	加仓
15	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	+0.1%	+0.58%	加仓
16	DKS	Dick's Sporting Goods INC	+0.1%	+75.33%	加仓
17	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	-7.43%	减仓
18	INTC	Intel CORP	+0.1%	—	不变
19	SNOW	Snowflake INC	+0.1%	NEW	新建仓
20	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	NEW	新建仓
21	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+3.48%	加仓
22	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新建仓
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-7.09%	减仓
24	ANET	Arista Networks INC	+0.1%	+12.14%	加仓
25	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+2.84%	加仓
26	HOOD	Robinhood Markets INC - A	+0.1%	NEW	新建仓
27	GD	General Dynamics CORP	+0.1%	NEW	新建仓
28	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	-9.73%	减仓
29	FLXS	Flexsteel Inds	+0.1%	-25.20%	减仓
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+2.22%	加仓
31	HD	Home Depot INC	0%	+5.90%	加仓
32	IBB	Ishares Biotechnology ETF	0%	-2.14%	减仓
33	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	+2.39%	加仓
34	DGX	Quest Diagnostics INC	0%	+3.21%	加仓
35	NVDA	Nvidia CORP	0%	-5.39%	减仓
36	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	0%	+8.04%	加仓
37	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	+1.40%	加仓
38	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	-0.1%	+4.17%	加仓
39	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	EXIT	清仓
40	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.1%	+8.11%	加仓
41	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	-0.1%	+2.15%	加仓
42	USO	United States Oil Fund LP	-0.1%	EXIT	清仓
43	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.1%	-1.19%	减仓
44	NOC	Northrop Grumman CORP	-0.1%	+2.81%	加仓
45	COP	Conocophillips	-0.1%	-0.36%	减仓
46	CBOE	Cboe Global Markets INC	-0.2%	-0.68%	减仓
47	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.3%	-12.16%	减仓
48	ACN	Accenture plc	-0.3%	+18.34%	加仓
49	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.6%	-14.50%	减仓
50	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	-0.8%	-3.24%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看