Marino, Stram & Associates LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001099762

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$5.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 185

MARINO, STRAM & ASSOCIATES LLC在最新一期 13F 报告中披露了 185 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.6亿，季度换手率为 8.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.36
持仓稳定性: 8.1
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.78
多样化: 100
仓位均衡度: 70.12

近期动向

减仓 VUG
+2.6%　-US$377.2万
加仓 VYM
+1.8%　US$399.3万
减仓 MSFT
+1.1%　-US$216.7万
加仓 IDV
+114.4%　US$181.0万
减仓 IVV
+2.4%　-US$139.2万
加仓 SDY
-0.4%　US$172.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	14.89%	+0.63%	+1.81%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.59%	-0.31%	+2.44%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	7.68%	-0.72%	+2.63%
4	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	7.31%	+0.27%	-0.42%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	6.24%	+0.18%	+0.82%
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.36%	+0.10%	+1.48%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.46%	+0.07%	+0.03%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.10%	-0.20%	-1.45%
9	HFXI	Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl	ETF-其他	1.51%	+0.06%	+1.48%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.51%	-0.15%	+0.10%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.33%	-0.40%	+1.09%
12	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.19%	—	+1.04%
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.07%	—	+6.15%
14	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.05%	—	+0.98%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.04%	-0.05%	+0.50%
16	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.03%	+0.08%	+8.96%
17	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	1.00%	+0.08%	+11.12%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.97%	-0.05%	+1.53%
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.91%	—	+0.43%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.76%	-0.10%	-1.39%
21	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.72%	+0.14%	+0.03%
22	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.71%	—	+3.55%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.67%	+0.19%	-0.29%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.64%	+0.09%	-0.38%
25	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.64%	-0.07%	+0.52%
26	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.59%	+0.04%	+0.22%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.59%	-0.05%	+0.49%
28	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.57%	+0.32%	+114.36%
29	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.55%	—	-0.83%
30	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.54%	—	-1.83%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.54%	-0.06%	-1.66%
32	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.54%	+0.07%	+1.03%
33	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.54%	—	+1.05%
34	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.54%	-0.23%	-33.07%
35	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.54%	+0.09%	-2.80%
36	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.52%	—	+1.06%
37	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.52%	—	-2.64%
38	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.52%	-0.08%	+0.29%
39	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.51%	+0.17%	+1.82%
40	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.49%	—	+0.16%
41	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.48%	—	-0.08%
42	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.46%	—	+4.24%
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.46%	—	+6.80%
44	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.43%	+0.05%	+0.18%
45	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.40%	+0.14%	+0.64%
46	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事业	0.39%	+0.04%	+0.02%
47	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.39%	—	-0.13%
48	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.38%	—	+0.13%
49	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.38%	—	+7.87%
50	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.36%	—	-0.06%

1–50 of 185

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.4%

近4个季度表现

+21.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的57%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +15.2%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.59
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.43
信息比率: -0.61
跟踪误差: +6%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +30%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.37
行业分散度: +6.5%
偏度: -0.1
峰度: -0.14
上行潜力: +4.25

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	185	US$5.6亿	8	1VYM 2IVV 3VUG 主要持股2026-03-31 1.VYM 2.IVV 3.VUG 4.SDY 5.VTV 6.IJH 7.IJR 8.AAPL 9.HFXI 10.JPM
2025-12-31	185	US$5.5亿	8	1VYM 2IVV 3VUG 主要持股2025-12-31 1.VYM 2.IVV 3.VUG 4.SDY 5.VTV 6.IJH 7.IJR 8.AAPL 9.MSFT 10.JPM
2025-09-30	191	US$5.6亿	23	1VYM 2IVV 3VUG 主要持股2025-09-30 1.VYM 2.IVV 3.VUG 4.SDY 5.VTV 6.IJH 7.IJR 8.AAPL 9.MSFT 10.JPM
2025-06-30	174	US$5.0亿	0	1VYM 2IVV 3SDY 主要持股2025-06-30 1.VYM 2.IVV 3.SDY 4.VUG 5.VTV 6.IJH 7.IJR 8.MSFT 9.AAPL 10.JPM
2025-03-31	166	US$4.5亿	100	1VYM 2IVV 3SDY 主要持股2025-03-31 1.VYM 2.IVV 3.SDY 4.VTV 5.VUG 6.IJH 7.IJR 8.AAPL 9.MSFT 10.JPM
2024-12-31	171	US$4.5亿	0	1VYM 2IVV 3SDY 主要持股2024-12-31 1.VYM 2.IVV 3.SDY 4.VTV 5.VUG 6.IJH 7.IJR 8.AAPL 9.MSFT 10.JPM
2024-09-30	168	US$4.5亿	0	1VYM 2IVV 3SDY 主要持股2024-09-30 1.VYM 2.IVV 3.SDY 4.VTV 5.VUG 6.IJH 7.IJR 8.AAPL 9.MSFT 10.JPM
2024-06-30	164	US$4.1亿	0	1VYM 2IVV 3SDY 主要持股2024-06-30 1.VYM 2.IVV 3.SDY 4.VTV 5.VUG 6.IJH 7.IJR 8.AAPL 9.MSFT 10.JPM
2024-03-31	170	US$4.2亿	0	1VYM 2IVV 3SDY 主要持股2024-03-31 1.VYM 2.IVV 3.SDY 4.VTV 5.VUG 6.IJH 7.IJR 8.DKNG 9.MSFT 10.AAPL
2023-12-31	168	US$3.9亿	0	1VYM 2IVV 3SDY 主要持股2023-12-31 1.VYM 2.IVV 3.SDY 4.VTV 5.VUG 6.IJR 7.IJH 8.AAPL 9.DKNG 10.MSFT
2023-09-30	158	US$3.4亿	0	1VYM 2IVV 3SDY 主要持股2023-09-30 1.VYM 2.IVV 3.SDY 4.VTV 5.VUG 6.IJH 7.IJR 8.AAPL 9.DKNG 10.MSFT
2023-06-30	162	US$3.5亿	0	1VYM 2IVV 3SDY 主要持股2023-06-30 1.VYM 2.IVV 3.SDY 4.VTV 5.VUG 6.IJH 7.IJR 8.AAPL 9.DKNG 10.MSFT
2023-03-31	155	US$3.3亿	0	1VYM 2SDY 3IVV 主要持股2023-03-31 1.VYM 2.SDY 3.IVV 4.VTV 5.VUG 6.IJR 7.IJH 8.AAPL 9.DKNG 10.MSFT
2022-12-31	153	US$3.2亿	0	1VYM 2SDY 3IVV 主要持股2022-12-31 1.VYM 2.SDY 3.IVV 4.VTV 5.IJR 6.IJH 7.VUG 8.AAPL 9.JNJ 10.MSFT
2022-09-30	140	US$2.8亿	0	1VYM 2SDY 3IVV 主要持股2022-09-30 1.VYM 2.SDY 3.IVV 4.VTV 5.IJR 6.VUG 7.IJH 8.AAPL 9.JNJ 10.MSFT
2022-06-30	144	US$2.9亿	0	1VYM 2SDY 3IVV 主要持股2022-06-30 1.VYM 2.SDY 3.IVV 4.VTV 5.IJR 6.IJH 7.VUG 8.AAPL 9.JNJ 10.MSFT
2022-03-31	141	US$3.2亿	0	1VYM 2IVV 3SDY 主要持股2022-03-31 1.VYM 2.IVV 3.SDY 4.VTV 5.VUG 6.IJR 7.IJH 8.AAPL 9.JNJ 10.MSFT
2021-12-31	147	US$3.3亿	0	1VYM 2IVV 3SDY 主要持股2021-12-31 1.VYM 2.IVV 3.SDY 4.VUG 5.VTV 6.IJR 7.IJH 8.AAPL 9.MSFT 10.JNJ
2021-09-30	140	US$2.9亿	0	1VYM 2IVV 3SDY 主要持股2021-09-30 1.VYM 2.IVV 3.SDY 4.IJR 5.VTV 6.VUG 7.IJH 8.AAPL 9.MSFT 10.JNJ
2021-06-30	246	US$3.8亿	80	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.WRB 6.GOOG 7.JNJ 8.ABT 9.ADBE 10.MA
2021-03-31	132	US$2.6亿	17	1VYM 2IVV 3SDY 主要持股2021-03-31 1.VYM 2.IVV 3.SDY 4.IJR 5.IJH 6.VTV 7.VUG 8.AAPL 9.JNJ 10.MSFT
2020-12-31	127	US$2.3亿	20	1IVV 2VYM 3SDY 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.VYM 3.SDY 4.IJR 5.IJH 6.VUG 7.VTV 8.AAPL 9.JNJ 10.MSFT
2020-09-30	108	US$1.9亿	14	1VYM 2IVV 3SDY 主要持股2020-09-30 1.VYM 2.IVV 3.SDY 4.VUG 5.IJH 6.IJR 7.VTV 8.AAPL 9.JNJ 10.MSFT
2020-06-30	106	US$1.7亿	27	1VYM 2SDY 3IVV 主要持股2020-06-30 1.VYM 2.SDY 3.IVV 4.IJH 5.IJR 6.VUG 7.VTV 8.JNJ 9.AAPL 10.AOR
2020-03-31	94	US$1.3亿	27	1VYM 2SDY 3IVV 主要持股2020-03-31 1.VYM 2.SDY 3.IVV 4.IJH 5.IJR 6.VTV 7.VUG 8.JNJ 9.AOR 10.AAPL
2019-12-31	88	US$1.5亿	11	1SDY 2VYM 3IVV 主要持股2019-12-31 1.SDY 2.VYM 3.IVV 4.IJH 5.IJR 6.VTV 7.AOR 8.JNJ 9.VUG 10.AAPL
2019-09-30	85	US$1.4亿	7	1SDY 2VYM 3IVV 主要持股2019-09-30 1.SDY 2.VYM 3.IVV 4.IJH 5.IJR 6.VTV 7.AOR 8.JNJ 9.VUG 10.VZ
2019-06-30	79	US$1.4亿	19	1SDY 2IVV 3VYM 主要持股2019-06-30 1.SDY 2.IVV 3.VYM 4.IJH 5.IJR 6.VTV 7.AOR 8.JNJ 9.VUG 10.AOA
2019-03-31	656	US$1.4亿	23	1SDY 2IVV 3IJH 主要持股2019-03-31 1.SDY 2.IVV 3.IJH 4.IJR 5.VYM 6.AOR 7.VTV 8.JNJ 9.VUG 10.AOA
2018-12-31	613	US$1.1亿	20	1SDY 2IJH 3IJR 主要持股2018-12-31 1.SDY 2.IJH 3.IJR 4.IVV 5.AOR 6.VTV 7.JNJ 8.VYM 9.AOA 10.VUG
2018-09-30	499	US$1.2亿	14	1SDY 2IJR 3IJH 主要持股2018-09-30 1.SDY 2.IJR 3.IJH 4.IVV 5.AOR 6.VTV 7.JNJ 8.AOA 9.AAPL 10.VUG
2018-06-30	503	US$1.1亿	12	1SDY 2IJR 3IJH 主要持股2018-06-30 1.SDY 2.IJR 3.IJH 4.IVV 5.AOR 6.JNJ 7.VTV 8.AOA 9.AAPL 10.VZ
2018-03-31	491	US$1.1亿	11	1SDY 2IJH 3IJR 主要持股2018-03-31 1.SDY 2.IJH 3.IJR 4.AOR 5.IVV 6.JNJ 7.AOA 8.AAPL 9.VTV 10.VZ
2017-12-31	486	US$1.1亿	0	1SDY 2IJH 3IJR 主要持股2017-12-31 1.SDY 2.IJH 3.IJR 4.AOR 5.IVV 6.JNJ 7.AOA 8.AAPL 9.VZ 10.MO

本季持股变动

Marino, Stram & Associates LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Servicenow INC (NOW); 新建仓: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 新建仓: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新建仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 清仓: Unitedhealth Group INC (UNH).

Marino, Stram & Associates LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.6%	+1.81%	加仓
2	IDV	Ishares International Select	+0.3%	+114.36%	加仓
3	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.3%	-0.42%	减仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.29%	减仓
5	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+0.82%	加仓
6	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	+1.82%	加仓
7	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+0.03%	加仓
8	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+0.64%	加仓
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+1.48%	加仓
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.38%	减仓
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.32%	加仓
12	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-2.80%	减仓
13	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.1%	+11.12%	加仓
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+8.96%	加仓
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+0.03%	加仓
16	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+1.03%	加仓
17	HFXI	Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl	+0.1%	+1.48%	加仓
18	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	-0.04%	减仓
19	ETR	Entergy CORP	+0.1%	+0.25%	加仓
20	MO	Altria Group INC	+0.1%	+0.11%	加仓
21	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+0.18%	加仓
22	KO	Coca-cola Co/the	0%	+0.22%	加仓
23	ED	Consolidated Edison INC	0%	+0.02%	加仓
24	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	+1.53%	加仓
25	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-2.27%	减仓
26	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	-0.1%	-33.49%	减仓
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.49%	加仓
28	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.1%	-14.51%	减仓
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+1.53%	加仓
30	PAYX	Paychex INC	-0.1%	-22.66%	减仓
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+0.50%	加仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.66%	减仓
33	BLK	Blackrock INC	-0.1%	+0.52%	加仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.29%	加仓
35	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	-0.1%	-15.02%	减仓
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.39%	减仓
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+0.10%	加仓
38	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.45%	减仓
39	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	-0.2%	-33.07%	减仓
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	+2.44%	加仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+1.09%	加仓
42	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.7%	+2.63%	加仓
43	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
44	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	NEW	新建仓
45	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建仓
46	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
47	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
48	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
49	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
50	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓

FAQ

Marino, Stram & Associates LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Marino, Stram & Associates LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.6亿，分布在 185 个已申报仓位之中。

Marino, Stram & Associates LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Marino, Stram & Associates LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$8290.0万 (14.9%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$5894.9万 (10.6%) 3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$4273.8万 (7.7%) 4. Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY) — US$4066.6万 (7.3%) 5. Vanguard Value ETF (VTV) — US$3474.5万 (6.2%)

Marino, Stram & Associates LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Marino, Stram & Associates LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Servicenow INC (NOW); 新建仓: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 新建仓: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新建仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 清仓: Unitedhealth Group INC (UNH)

Marino, Stram & Associates LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Marino, Stram & Associates LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 25.9% • Financials: 18.9% • Health Care: 14.9% • Consumer Staples: 10.6% • Communication Services: 10.1% • Energy: 7.5%

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Marino, Stram & Associates LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001099762

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$5.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 185

MARINO, STRAM & ASSOCIATES LLC在最新一期 13F 报告中披露了 185 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.6亿，季度换手率为 8.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.36
持仓稳定性: 8.1
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.78
多样化: 100
仓位均衡度: 70.12

近期动向

减仓 VUG
+2.6%　-US$377.2万
加仓 VYM
+1.8%　US$399.3万
减仓 MSFT
+1.1%　-US$216.7万
加仓 IDV
+114.4%　US$181.0万
减仓 IVV
+2.4%　-US$139.2万
加仓 SDY
-0.4%　US$172.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	14.89%	+0.63%	+1.81%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.59%	-0.31%	+2.44%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	7.68%	-0.72%	+2.63%
4	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	7.31%	+0.27%	-0.42%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	6.24%	+0.18%	+0.82%
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.36%	+0.10%	+1.48%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.46%	+0.07%	+0.03%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.10%	-0.20%	-1.45%
9	HFXI	Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl	ETF-其他	1.51%	+0.06%	+1.48%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.51%	-0.15%	+0.10%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.33%	-0.40%	+1.09%
12	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.19%	—	+1.04%
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.07%	—	+6.15%
14	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.05%	—	+0.98%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.04%	-0.05%	+0.50%
16	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.03%	+0.08%	+8.96%
17	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	1.00%	+0.08%	+11.12%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.97%	-0.05%	+1.53%
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.91%	—	+0.43%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.76%	-0.10%	-1.39%
21	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.72%	+0.14%	+0.03%
22	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.71%	—	+3.55%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.67%	+0.19%	-0.29%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.64%	+0.09%	-0.38%
25	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.64%	-0.07%	+0.52%
26	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.59%	+0.04%	+0.22%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.59%	-0.05%	+0.49%
28	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.57%	+0.32%	+114.36%
29	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.55%	—	-0.83%
30	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.54%	—	-1.83%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.54%	-0.06%	-1.66%
32	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.54%	+0.07%	+1.03%
33	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.54%	—	+1.05%
34	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.54%	-0.23%	-33.07%
35	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.54%	+0.09%	-2.80%
36	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.52%	—	+1.06%
37	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.52%	—	-2.64%
38	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.52%	-0.08%	+0.29%
39	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.51%	+0.17%	+1.82%
40	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.49%	—	+0.16%
41	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.48%	—	-0.08%
42	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.46%	—	+4.24%
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.46%	—	+6.80%
44	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.43%	+0.05%	+0.18%
45	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.40%	+0.14%	+0.64%
46	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事业	0.39%	+0.04%	+0.02%
47	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.39%	—	-0.13%
48	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.38%	—	+0.13%
49	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.38%	—	+7.87%
50	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.36%	—	-0.06%

1–50 of 185

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.4%

近4个季度表现

+21.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的57%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +15.2%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.59
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.43
信息比率: -0.61
跟踪误差: +6%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +30%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.37
行业分散度: +6.5%
偏度: -0.1
峰度: -0.14
上行潜力: +4.25

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	185	US$5.6亿	8	1VYM 2IVV 3VUG 主要持股2026-03-31 1.VYM 2.IVV 3.VUG 4.SDY 5.VTV 6.IJH 7.IJR 8.AAPL 9.HFXI 10.JPM
2025-12-31	185	US$5.5亿	8	1VYM 2IVV 3VUG 主要持股2025-12-31 1.VYM 2.IVV 3.VUG 4.SDY 5.VTV 6.IJH 7.IJR 8.AAPL 9.MSFT 10.JPM
2025-09-30	191	US$5.6亿	23	1VYM 2IVV 3VUG 主要持股2025-09-30 1.VYM 2.IVV 3.VUG 4.SDY 5.VTV 6.IJH 7.IJR 8.AAPL 9.MSFT 10.JPM
2025-06-30	174	US$5.0亿	0	1VYM 2IVV 3SDY 主要持股2025-06-30 1.VYM 2.IVV 3.SDY 4.VUG 5.VTV 6.IJH 7.IJR 8.MSFT 9.AAPL 10.JPM
2025-03-31	166	US$4.5亿	100	1VYM 2IVV 3SDY 主要持股2025-03-31 1.VYM 2.IVV 3.SDY 4.VTV 5.VUG 6.IJH 7.IJR 8.AAPL 9.MSFT 10.JPM
2024-12-31	171	US$4.5亿	0	1VYM 2IVV 3SDY 主要持股2024-12-31 1.VYM 2.IVV 3.SDY 4.VTV 5.VUG 6.IJH 7.IJR 8.AAPL 9.MSFT 10.JPM
2024-09-30	168	US$4.5亿	0	1VYM 2IVV 3SDY 主要持股2024-09-30 1.VYM 2.IVV 3.SDY 4.VTV 5.VUG 6.IJH 7.IJR 8.AAPL 9.MSFT 10.JPM
2024-06-30	164	US$4.1亿	0	1VYM 2IVV 3SDY 主要持股2024-06-30 1.VYM 2.IVV 3.SDY 4.VTV 5.VUG 6.IJH 7.IJR 8.AAPL 9.MSFT 10.JPM
2024-03-31	170	US$4.2亿	0	1VYM 2IVV 3SDY 主要持股2024-03-31 1.VYM 2.IVV 3.SDY 4.VTV 5.VUG 6.IJH 7.IJR 8.DKNG 9.MSFT 10.AAPL
2023-12-31	168	US$3.9亿	0	1VYM 2IVV 3SDY 主要持股2023-12-31 1.VYM 2.IVV 3.SDY 4.VTV 5.VUG 6.IJR 7.IJH 8.AAPL 9.DKNG 10.MSFT
2023-09-30	158	US$3.4亿	0	1VYM 2IVV 3SDY 主要持股2023-09-30 1.VYM 2.IVV 3.SDY 4.VTV 5.VUG 6.IJH 7.IJR 8.AAPL 9.DKNG 10.MSFT
2023-06-30	162	US$3.5亿	0	1VYM 2IVV 3SDY 主要持股2023-06-30 1.VYM 2.IVV 3.SDY 4.VTV 5.VUG 6.IJH 7.IJR 8.AAPL 9.DKNG 10.MSFT
2023-03-31	155	US$3.3亿	0	1VYM 2SDY 3IVV 主要持股2023-03-31 1.VYM 2.SDY 3.IVV 4.VTV 5.VUG 6.IJR 7.IJH 8.AAPL 9.DKNG 10.MSFT
2022-12-31	153	US$3.2亿	0	1VYM 2SDY 3IVV 主要持股2022-12-31 1.VYM 2.SDY 3.IVV 4.VTV 5.IJR 6.IJH 7.VUG 8.AAPL 9.JNJ 10.MSFT
2022-09-30	140	US$2.8亿	0	1VYM 2SDY 3IVV 主要持股2022-09-30 1.VYM 2.SDY 3.IVV 4.VTV 5.IJR 6.VUG 7.IJH 8.AAPL 9.JNJ 10.MSFT
2022-06-30	144	US$2.9亿	0	1VYM 2SDY 3IVV 主要持股2022-06-30 1.VYM 2.SDY 3.IVV 4.VTV 5.IJR 6.IJH 7.VUG 8.AAPL 9.JNJ 10.MSFT
2022-03-31	141	US$3.2亿	0	1VYM 2IVV 3SDY 主要持股2022-03-31 1.VYM 2.IVV 3.SDY 4.VTV 5.VUG 6.IJR 7.IJH 8.AAPL 9.JNJ 10.MSFT
2021-12-31	147	US$3.3亿	0	1VYM 2IVV 3SDY 主要持股2021-12-31 1.VYM 2.IVV 3.SDY 4.VUG 5.VTV 6.IJR 7.IJH 8.AAPL 9.MSFT 10.JNJ
2021-09-30	140	US$2.9亿	0	1VYM 2IVV 3SDY 主要持股2021-09-30 1.VYM 2.IVV 3.SDY 4.IJR 5.VTV 6.VUG 7.IJH 8.AAPL 9.MSFT 10.JNJ
2021-06-30	246	US$3.8亿	80	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.WRB 6.GOOG 7.JNJ 8.ABT 9.ADBE 10.MA
2021-03-31	132	US$2.6亿	17	1VYM 2IVV 3SDY 主要持股2021-03-31 1.VYM 2.IVV 3.SDY 4.IJR 5.IJH 6.VTV 7.VUG 8.AAPL 9.JNJ 10.MSFT
2020-12-31	127	US$2.3亿	20	1IVV 2VYM 3SDY 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.VYM 3.SDY 4.IJR 5.IJH 6.VUG 7.VTV 8.AAPL 9.JNJ 10.MSFT
2020-09-30	108	US$1.9亿	14	1VYM 2IVV 3SDY 主要持股2020-09-30 1.VYM 2.IVV 3.SDY 4.VUG 5.IJH 6.IJR 7.VTV 8.AAPL 9.JNJ 10.MSFT
2020-06-30	106	US$1.7亿	27	1VYM 2SDY 3IVV 主要持股2020-06-30 1.VYM 2.SDY 3.IVV 4.IJH 5.IJR 6.VUG 7.VTV 8.JNJ 9.AAPL 10.AOR
2020-03-31	94	US$1.3亿	27	1VYM 2SDY 3IVV 主要持股2020-03-31 1.VYM 2.SDY 3.IVV 4.IJH 5.IJR 6.VTV 7.VUG 8.JNJ 9.AOR 10.AAPL
2019-12-31	88	US$1.5亿	11	1SDY 2VYM 3IVV 主要持股2019-12-31 1.SDY 2.VYM 3.IVV 4.IJH 5.IJR 6.VTV 7.AOR 8.JNJ 9.VUG 10.AAPL
2019-09-30	85	US$1.4亿	7	1SDY 2VYM 3IVV 主要持股2019-09-30 1.SDY 2.VYM 3.IVV 4.IJH 5.IJR 6.VTV 7.AOR 8.JNJ 9.VUG 10.VZ
2019-06-30	79	US$1.4亿	19	1SDY 2IVV 3VYM 主要持股2019-06-30 1.SDY 2.IVV 3.VYM 4.IJH 5.IJR 6.VTV 7.AOR 8.JNJ 9.VUG 10.AOA
2019-03-31	656	US$1.4亿	23	1SDY 2IVV 3IJH 主要持股2019-03-31 1.SDY 2.IVV 3.IJH 4.IJR 5.VYM 6.AOR 7.VTV 8.JNJ 9.VUG 10.AOA
2018-12-31	613	US$1.1亿	20	1SDY 2IJH 3IJR 主要持股2018-12-31 1.SDY 2.IJH 3.IJR 4.IVV 5.AOR 6.VTV 7.JNJ 8.VYM 9.AOA 10.VUG
2018-09-30	499	US$1.2亿	14	1SDY 2IJR 3IJH 主要持股2018-09-30 1.SDY 2.IJR 3.IJH 4.IVV 5.AOR 6.VTV 7.JNJ 8.AOA 9.AAPL 10.VUG
2018-06-30	503	US$1.1亿	12	1SDY 2IJR 3IJH 主要持股2018-06-30 1.SDY 2.IJR 3.IJH 4.IVV 5.AOR 6.JNJ 7.VTV 8.AOA 9.AAPL 10.VZ
2018-03-31	491	US$1.1亿	11	1SDY 2IJH 3IJR 主要持股2018-03-31 1.SDY 2.IJH 3.IJR 4.AOR 5.IVV 6.JNJ 7.AOA 8.AAPL 9.VTV 10.VZ
2017-12-31	486	US$1.1亿	0	1SDY 2IJH 3IJR 主要持股2017-12-31 1.SDY 2.IJH 3.IJR 4.AOR 5.IVV 6.JNJ 7.AOA 8.AAPL 9.VZ 10.MO

本季持股变动

Marino, Stram & Associates LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.6%	+1.81%	加仓
2	IDV	Ishares International Select	+0.3%	+114.36%	加仓
3	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.3%	-0.42%	减仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.29%	减仓
5	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+0.82%	加仓
6	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	+1.82%	加仓
7	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+0.03%	加仓
8	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+0.64%	加仓
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+1.48%	加仓
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.38%	减仓
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.32%	加仓
12	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-2.80%	减仓
13	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.1%	+11.12%	加仓
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+8.96%	加仓
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+0.03%	加仓
16	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+1.03%	加仓
17	HFXI	Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl	+0.1%	+1.48%	加仓
18	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	-0.04%	减仓
19	ETR	Entergy CORP	+0.1%	+0.25%	加仓
20	MO	Altria Group INC	+0.1%	+0.11%	加仓
21	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+0.18%	加仓
22	KO	Coca-cola Co/the	0%	+0.22%	加仓
23	ED	Consolidated Edison INC	0%	+0.02%	加仓
24	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	+1.53%	加仓
25	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-2.27%	减仓
26	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	-0.1%	-33.49%	减仓
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.49%	加仓
28	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.1%	-14.51%	减仓
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+1.53%	加仓
30	PAYX	Paychex INC	-0.1%	-22.66%	减仓
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+0.50%	加仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.66%	减仓
33	BLK	Blackrock INC	-0.1%	+0.52%	加仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.29%	加仓
35	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	-0.1%	-15.02%	减仓
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.39%	减仓
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+0.10%	加仓
38	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.45%	减仓
39	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	-0.2%	-33.07%	减仓
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	+2.44%	加仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+1.09%	加仓
42	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.7%	+2.63%	加仓
43	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
44	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	NEW	新建仓
45	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建仓
46	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
47	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
48	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
49	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
50	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓