Mainstay Capital Management LLC /adv 13F 投资组合快照

CIK: 0001127612

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$13.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 143

MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV在最新一期 13F 报告中披露了 143 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.0亿，季度换手率为 36.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.54
持仓稳定性: 36.71
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.21
多样化: 100
仓位均衡度: 72.02

Mainstay Capital Management LLC /adv 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.061——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 143 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.80），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPMO
-97.8%　-US$1.2亿
加仓 SAMT
+51.3%　US$4052.7万
减仓 TDIV
-35.1%　-US$3821.7万
加仓 SLV
+7.2%　US$1573.5万
加仓 FRDM
+9.4%　US$1422.1万
加仓 IAU
+2.5%　US$1340.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	10.27%	+1.27%	+7.20%
2	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	10.13%	+1.09%	+2.53%
3	GDE	Wisdomtree Efficient Gold Pl	ETF-避险与商品	9.65%	+0.39%	+1.40%
4	SAMT	Strategas Macro Them Opps	ETF-其他	8.88%	+3.16%	+51.33%
5	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	7.68%	+1.14%	+9.43%
6	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	6.90%	-0.21%	+5.10%
7	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	6.28%	+0.08%	+3.30%
8	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	4.96%	-2.90%	-35.11%
9	CHAT	Roundhill Gen Ai & Tech ETF	ETF-科技型	4.76%	+0.44%	+4.24%
10	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	2.93%	+2.93%	NEW
11	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	2.83%	-0.30%	-4.47%
12	SIL	Global X Silver Miners ETF	ETF-避险与商品	2.27%	+0.29%	+5.90%
13	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	2.20%	+0.26%	+5.38%
14	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	1.99%	+1.99%	NEW
15	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	ETF-避险与商品	1.49%	+0.65%	+64.28%
16	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避险与商品	1.39%	+0.57%	+59.19%
17	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.30%	+0.22%	+10.25%
18	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	ETF-其他	0.91%	+0.91%	NEW
19	PLTM	Graniteshares Platinum Trust	ETF-其他	0.53%	+0.49%	+1425.02%
20	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.50%	+0.10%	+1.49%
21	PALL	Abrdn Physical Palladium Shs	ETF-避险与商品	0.50%	+0.47%	+1430.03%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.48%	—	+2.40%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.43%	-0.04%	+0.33%
24	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.40%	+0.11%	-0.08%
25	SIXA	Etc 6 Meridian Mega Cap Equi	ETF-其他	0.39%	—	-0.32%
26	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	ETF-其他	0.34%	—	-0.65%
27	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.31%	—	+2.52%
28	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.30%	—	+1.41%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.26%	—	+0.69%
30	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.25%	—	+5.98%
31	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.24%	+0.05%	+1.95%
32	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.24%	+0.06%	+41.36%
33	ABEQ	Absolute Select Value ETF	ETF-其他	0.22%	—	+0.06%
34	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.22%	—	-2.76%
35	TDG	Transdigm Group INC	股票-工业	0.21%	—	+0.38%
36	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.21%	—	+0.43%
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.21%	—	+2.19%
38	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.19%	—	-2.32%
39	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.19%	-9.05%	-97.80%
40	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.18%	—	-5.40%
41	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.17%	—	-0.32%
42	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.17%	-0.04%	+4.75%
43	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.16%	—	+0.27%
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.15%	—	+1.59%
45	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.15%	-0.04%	-2.97%
46	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.14%	—	-1.78%
47	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.14%	—	+1.98%
48	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避险与商品	0.14%	+0.14%	NEW
49	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.14%	—	+1.16%
50	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.14%	—	-4.56%

1–50 of 143

投资组合表现

Q3 2026表现

-3.3%

近4个季度表现

+10.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +14.9%
贝塔系数: +1.03
阿尔法: -3.1%
最大回撤: -10.2%
年化表现: +16%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +1.78
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +1.57
信息比率: -0.39
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +33.3%
最差12个月: +8.4%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.07
行业分散度: +7.4%
偏度: -0.48
峰度: -0.01
上行潜力: +3.34

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	143	US$13.0亿	37	1SLV 2IAU 3GDE 主要持股2026-03-31 1.SLV 2.IAU 3.GDE 4.SAMT 5.FRDM 6.SPYG 7.CGDV 8.TDIV 9.CHAT 10.VLUE
2025-12-31	127	US$13.1亿	58	1GDE 2SPMO 3IAU 主要持股2025-12-31 1.GDE 2.SPMO 3.IAU 4.SLV 5.TDIV 6.SPYG 7.FRDM 8.CGDV 9.SAMT 10.QGRO
2025-09-30	119	US$10.0亿	58	1SPMO 2TDIV 3SPYG 主要持股2025-09-30 1.SPMO 2.TDIV 3.SPYG 4.QGRO 5.CGDV 6.GDE 7.IAU 8.SIXA 9.SLV 10.IBND
2025-06-30	170	US$20.3亿	0	1SPMO 2FEZ 3SIXA 主要持股2025-06-30 1.SPMO 2.FEZ 3.SIXA 4.GDE 5.QGRO 6.IBND 7.SPYG 8.SIXH 9.SPHQ 10.IAU
2025-03-31	119	US$7.3亿	100	1SPMO 2SIXH 3QGRO 主要持股2025-03-31 1.SPMO 2.SIXH 3.QGRO 4.SIXA 5.FEZ 6.SPYG 7.SPHQ 8.QQQM 9.XMMO 10.SO
2024-12-31	105	US$6.6亿	0	1QGRO 2SPMO 3SPYG 主要持股2024-12-31 1.QGRO 2.SPMO 3.SPYG 4.QQQM 5.CLSE 6.SPHQ 7.XMMO 8.NVDA 9.IWB 10.GOOG
2024-09-30	120	US$6.0亿	0	1SPYG 2SPHQ 3QQQM 主要持股2024-09-30 1.SPYG 2.SPHQ 3.QQQM 4.CLSE 5.XSMO 6.DXJ 7.SPMO 8.QGRO 9.SO 10.NVDA
2024-06-30	111	US$5.7亿	0	1SPYG 2QQQM 3SPHQ 主要持股2024-06-30 1.SPYG 2.QQQM 3.SPHQ 4.QGRO 5.IGBH 6.CLSE 7.DXJ 8.VRIG 9.SO 10.XOM
2024-03-31	115	US$5.3亿	0	1QQQM 2QGRO 3SPYG 主要持股2024-03-31 1.QQQM 2.QGRO 3.SPYG 4.SPHQ 5.VRIG 6.DXJ 7.IGBH 8.XOM 9.SO 10.SCHX
2023-12-31	116	US$5.3亿	0	1QQQM 2QGRO 3SPYG 主要持股2023-12-31 1.QQQM 2.QGRO 3.SPYG 4.SPHQ 5.VRIG 6.LQD 7.SO 8.XOM 9.SHY 10.SCHX
2023-09-30	91	US$4.7亿	0	1QQQM 2QGRO 3VRIG 主要持股2023-09-30 1.QQQM 2.QGRO 3.VRIG 4.SPHQ 5.SPYG 6.COWZ 7.DXJ 8.SHY 9.XOM 10.ABEQ
2023-06-30	104	US$5.6亿	0	1QQQM 2SPHQ 3QGRO 主要持股2023-06-30 1.QQQM 2.SPHQ 3.QGRO 4.FEZ 5.SPYG 6.GCOW 7.COWZ 8.IAU 9.SHY 10.VRIG
2023-03-31	106	US$5.0亿	0	1SPHQ 2COWZ 3GCOW 主要持股2023-03-31 1.SPHQ 2.COWZ 3.GCOW 4.FEZ 5.QQQM 6.IYK 7.QGRO 8.SPYG 9.SHY 10.XOM
2022-12-31	109	US$4.5亿	0	1SPHQ 2COWZ 3IYK 主要持股2022-12-31 1.SPHQ 2.COWZ 3.IYK 4.QGRO 5.GCOW 6.IAK 7.SPYG 8.RPG 9.REK 10.NTRL
2022-09-30	99	US$4.0亿	0	1SPHQ 2COWZ 3SPYG 主要持股2022-09-30 1.SPHQ 2.COWZ 3.SPYG 4.GCOW 5.QGRO 6.COMB 7.RPG 8.REK 9.NTRL 10.PXE
2022-06-30	103	US$4.3亿	0	1SPHQ 2COWZ 3SPYG 主要持股2022-06-30 1.SPHQ 2.COWZ 3.SPYG 4.GCOW 5.COM 6.COMB 7.RPG 8.PXE 9.PDBC 10.NTRL
2022-03-31	117	US$5.5亿	0	1SPHQ 2COWZ 3COMB 主要持股2022-03-31 1.SPHQ 2.COWZ 3.COMB 4.SPYG 5.COM 6.GCOW 7.RPG 8.CBON 9.PXE 10.PDBC
2021-12-31	123	US$3.3亿	0	1RPG 2SPYG 3COM 主要持股2021-12-31 1.RPG 2.SPYG 3.COM 4.COMB 5.XSMO 6.SPHQ 7.PXE 8.COWZ 9.XSVM 10.SPY
2021-09-30	99	US$1.8亿	0	1SPGP 2COM 3COMB 主要持股2021-09-30 1.SPGP 2.COM 3.COMB 4.COWZ 5.SCHX 6.PXE 7.XSVM 8.SCHA 9.AAPL 10.DNL
2021-06-30	129	US$4.3亿	86	1MOAT 2SPGP 3KRE 主要持股2021-06-30 1.MOAT 2.SPGP 3.KRE 4.SYLD 5.COWZ 6.COM 7.IXC 8.CALF 9.ARKQ 10.EMQQ
2021-03-31	124	US$3.2亿	100	1SYLD 2KRE 3ARKQ 主要持股2021-03-31 1.SYLD 2.KRE 3.ARKQ 4.EMQQ 5.MOAT 6.PEJ 7.CALF 8.ARKW 9.PGJ 10.ARKG
2020-12-31	108	US$3.4亿	83	1ARKG 2SPHB 3PBW 主要持股2020-12-31 1.ARKG 2.SPHB 3.PBW 4.IAUUSD 5.CLIX 6.MNA 7.EMQQ 8.HYI 9.GTO 10.QQQ
2020-09-30	111	US$3.8亿	46	1HYI 2IWY 3IAUUSD 主要持股2020-09-30 1.HYI 2.IWY 3.IAUUSD 4.ITB 5.ARKG 6.CLIX 7.EMQQ 8.GTO 9.GLD 10.QQQ
2020-06-30	111	US$3.4亿	94	1HYI 2IWY 3IYW 主要持股2020-06-30 1.HYI 2.IWY 3.IYW 4.PEJ 5.ITB 6.ARKG 7.IAUUSD 8.CLIX 9.EMQQ 10.GTO
2020-03-31	93	US$3.1亿	88	1IEI 2GTO 3IAUUSD 主要持股2020-03-31 1.IEI 2.GTO 3.IAUUSD 4.IWY 5.SHV 6.HYI 7.SPLV 8.IYW 9.CLIX 10.GLD
2019-12-31	103	US$4.3亿	100	1SPGP 2GTO 3HYI 主要持股2019-12-31 1.SPGP 2.GTO 3.HYI 4.MOAT 5.IWY 6.REZ 7.SPLV 8.IAUUSD 9.IYW 10.TECL
2019-09-30	100	US$1.8亿	43	1REZ 2IAUUSD 3PUI 主要持股2019-09-30 1.REZ 2.IAUUSD 3.PUI 4.ENB 5.TECL 6.CSM 7.TERPEUR 8.PG 9.INDS 10.HASI
2019-06-30	105	US$1.9亿	48	1REZ 2EMQQ 3CLIX 主要持股2019-06-30 1.REZ 2.EMQQ 3.CLIX 4.PUI 5.ASHS 6.IPO 7.ENB 8.TECL 9.CSM 10.CSCO
2019-03-31	86	US$1.3亿	26	1REZ 2CLIX 3PUI 主要持股2019-03-31 1.REZ 2.CLIX 3.PUI 4.78468R 5.ENB 6.TECL 7.CSCO 8.SCHX 9.CSM 10.O
2018-12-31	88	US$1.4亿	52	1REZ 2PUI 3CLIX 主要持股2018-12-31 1.REZ 2.PUI 3.CLIX 4.78468R 5.ENB 6.CSM 7.CSCO 8.O 9.SCHX 10.PG
2018-09-30	457	US$1.6亿	9	1REZ 2CLIX378468R 主要持股2018-09-30 1.REZ 2.CLIX 3.78468R 4.TECL 5.CSM 6.CSCO 7.44053G 8.OXY 9.TTEN 10.UTXZ
2018-06-30	429	US$16.9亿	0	1ARKW 2CLIX344053G 主要持股2018-06-30 1.ARKW 2.CLIX 3.44053G 4.ING 5.78468R 6.HASI 7.UMPQUSD 8.F 9.ENB 10.CSCO
2018-03-31	340	US$1.3亿	65	1ARKW 2BOTZ 3CSM 主要持股2018-03-31 1.ARKW 2.BOTZ 3.CSM 4.CSCO 5.INTC 6.44053G 7.TECL 8.EDC 9.BMY 10.UMPQUSD
2017-12-31	413	US$1.2亿	0	1ITB 2ARKW 3CSM 主要持股2017-12-31 1.ITB 2.ARKW 3.CSM 4.CSCO 5.MPC 6.INTC 7.ING 8.OXY 9.PFG 10.BMY

本季持股变动

Mainstay Capital Management LLC /adv 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: American Century US Quality (QGRO); 新建仓: Ishares Msci USA Value Facto (VLUE); 新建仓: Invesco Aerospace & Defense (PPA); 新建仓: Abrdn Precious Metals Basket (GLTR); 新建仓: Abrdn Physical Silver Shares (SIVR).

Mainstay Capital Management LLC /adv 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SAMT	Strategas Macro Them Opps	+3.2%	+51.33%	加仓
2	SLV	Ishares Silver Trust	+1.3%	+7.20%	加仓
3	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+1.1%	+9.43%	加仓
4	IAU	Ishares Gold Trust	+1.1%	+2.53%	加仓
5	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	+0.7%	+64.28%	加仓
6	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	+0.6%	+59.19%	加仓
7	PLTM	Graniteshares Platinum Trust	+0.5%	+1425.02%	加仓
8	PALL	Abrdn Physical Palladium Shs	+0.5%	+1430.03%	加仓
9	CHAT	Roundhill Gen Ai & Tech ETF	+0.4%	+4.24%	加仓
10	GDE	Wisdomtree Efficient Gold Pl	+0.4%	+1.40%	加仓
11	SIL	Global X Silver Miners ETF	+0.3%	+5.90%	加仓
12	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.3%	+5.38%	加仓
13	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+10.25%	加仓
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.08%	减仓
15	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+1.49%	加仓
16	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+3.30%	加仓
17	AAPL	Apple INC	+0.1%	+41.36%	加仓
18	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+1.95%	加仓
19	MSFT	Microsoft CORP	0%	+4.75%	加仓
20	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-2.97%	减仓
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.33%	加仓
22	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-90.17%	减仓
23	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+5.10%	加仓
24	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.3%	-4.47%	减仓
25	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	-2.9%	-35.11%	减仓
26	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-9.1%	-97.80%	减仓
27	QGRO	American Century US Quality	—	EXIT	清仓
28	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新建仓
29	PPA	Invesco Aerospace & Defense	—	NEW	新建仓
30	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	—	NEW	新建仓
31	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	—	NEW	新建仓
32	TELFY	Telefonica Sa-spon Adr	—	EXIT	清仓
33	METV	Roundhill Ball Metaverse ETF	—	EXIT	清仓
34	ASX	Ase Technology Holding -adr	—	NEW	新建仓
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
36	VALE	Vale Sa-sp Adr	—	NEW	新建仓
37	FDT	First Trust Develp Mkt Ex-us	—	NEW	新建仓
38	HPQ	Hp INC	—	EXIT	清仓
39	CNQ	Canadian Natural Resources	—	EXIT	清仓
40	AGQ	Proshares Ultra Silver	—	NEW	新建仓
41	RZG	Invesco S&p Smallcap 600 Pur	—	NEW	新建仓
42	CPA	Copa Holdings, S.A.	—	NEW	新建仓
43	IBND	State Street Spdr Bloomberg	—	EXIT	清仓
44	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	NEW	新建仓
45	CVS	Cvs Health CORP	—	NEW	新建仓
46	UGL	Proshares Ultra Gold	—	NEW	新建仓
47	CPER	United States Copper Index	—	NEW	新建仓
48	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	—	EXIT	清仓
49	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	NEW	新建仓
50	NIKL	Sprott Nickel Miners ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-12-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Mainstay Capital Management LLC /adv 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Mainstay Capital Management LLC /adv 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.0亿，分布在 143 个已申报仓位之中。

Mainstay Capital Management LLC /adv 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Mainstay Capital Management LLC /adv 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Silver Trust (SLV) — US$1.3亿 (10.3%) 2. Ishares Gold Trust (IAU) — US$1.3亿 (10.1%) 3. Wisdomtree Efficient Gold Pl (GDE) — US$1.3亿 (9.7%) 4. Strategas Macro Them Opps (SAMT) — US$1.2亿 (8.9%) 5. Freedom 100 Emeging Mrkt ETF (FRDM) — US$9963.9万 (7.7%)

Mainstay Capital Management LLC /adv 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Mainstay Capital Management LLC /adv 共进行了 50 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: American Century US Quality (QGRO); 新建仓: Ishares Msci USA Value Facto (VLUE); 新建仓: Invesco Aerospace & Defense (PPA); 新建仓: Abrdn Precious Metals Basket (GLTR); 新建仓: Abrdn Physical Silver Shares (SIVR)

Mainstay Capital Management LLC /adv 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Mainstay Capital Management LLC /adv 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.9% • Financials: 13.3% • Industrials: 8.8% • Communication Services: 8.6% • Health Care: 8.6% • Utilities: 8.5%

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持仓稳定性30.5

行业集中度57.7

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Gold Trust

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Mainstay Capital Management LLC /adv 13F 投资组合快照

CIK: 0001127612

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$13.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 143

MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV在最新一期 13F 报告中披露了 143 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.0亿，季度换手率为 36.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.54
持仓稳定性: 36.71
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.21
多样化: 100
仓位均衡度: 72.02

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.80），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPMO
-97.8%　-US$1.2亿
加仓 SAMT
+51.3%　US$4052.7万
减仓 TDIV
-35.1%　-US$3821.7万
加仓 SLV
+7.2%　US$1573.5万
加仓 FRDM
+9.4%　US$1422.1万
加仓 IAU
+2.5%　US$1340.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	10.27%	+1.27%	+7.20%
2	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	10.13%	+1.09%	+2.53%
3	GDE	Wisdomtree Efficient Gold Pl	ETF-避险与商品	9.65%	+0.39%	+1.40%
4	SAMT	Strategas Macro Them Opps	ETF-其他	8.88%	+3.16%	+51.33%
5	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	7.68%	+1.14%	+9.43%
6	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	6.90%	-0.21%	+5.10%
7	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	6.28%	+0.08%	+3.30%
8	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	4.96%	-2.90%	-35.11%
9	CHAT	Roundhill Gen Ai & Tech ETF	ETF-科技型	4.76%	+0.44%	+4.24%
10	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	2.93%	+2.93%	NEW
11	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	2.83%	-0.30%	-4.47%
12	SIL	Global X Silver Miners ETF	ETF-避险与商品	2.27%	+0.29%	+5.90%
13	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	2.20%	+0.26%	+5.38%
14	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	1.99%	+1.99%	NEW
15	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	ETF-避险与商品	1.49%	+0.65%	+64.28%
16	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避险与商品	1.39%	+0.57%	+59.19%
17	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.30%	+0.22%	+10.25%
18	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	ETF-其他	0.91%	+0.91%	NEW
19	PLTM	Graniteshares Platinum Trust	ETF-其他	0.53%	+0.49%	+1425.02%
20	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.50%	+0.10%	+1.49%
21	PALL	Abrdn Physical Palladium Shs	ETF-避险与商品	0.50%	+0.47%	+1430.03%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.48%	—	+2.40%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.43%	-0.04%	+0.33%
24	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.40%	+0.11%	-0.08%
25	SIXA	Etc 6 Meridian Mega Cap Equi	ETF-其他	0.39%	—	-0.32%
26	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	ETF-其他	0.34%	—	-0.65%
27	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.31%	—	+2.52%
28	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.30%	—	+1.41%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.26%	—	+0.69%
30	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.25%	—	+5.98%
31	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.24%	+0.05%	+1.95%
32	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.24%	+0.06%	+41.36%
33	ABEQ	Absolute Select Value ETF	ETF-其他	0.22%	—	+0.06%
34	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.22%	—	-2.76%
35	TDG	Transdigm Group INC	股票-工业	0.21%	—	+0.38%
36	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.21%	—	+0.43%
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.21%	—	+2.19%
38	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.19%	—	-2.32%
39	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.19%	-9.05%	-97.80%
40	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.18%	—	-5.40%
41	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.17%	—	-0.32%
42	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.17%	-0.04%	+4.75%
43	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.16%	—	+0.27%
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.15%	—	+1.59%
45	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.15%	-0.04%	-2.97%
46	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.14%	—	-1.78%
47	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.14%	—	+1.98%
48	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避险与商品	0.14%	+0.14%	NEW
49	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.14%	—	+1.16%
50	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.14%	—	-4.56%

1–50 of 143

投资组合表现

Q3 2026表现

-3.3%

近4个季度表现

+10.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +14.9%
贝塔系数: +1.03
阿尔法: -3.1%
最大回撤: -10.2%
年化表现: +16%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +1.78
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +1.57
信息比率: -0.39
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +33.3%
最差12个月: +8.4%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.07
行业分散度: +7.4%
偏度: -0.48
峰度: -0.01
上行潜力: +3.34

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	143	US$13.0亿	37	1SLV 2IAU 3GDE 主要持股2026-03-31 1.SLV 2.IAU 3.GDE 4.SAMT 5.FRDM 6.SPYG 7.CGDV 8.TDIV 9.CHAT 10.VLUE
2025-12-31	127	US$13.1亿	58	1GDE 2SPMO 3IAU 主要持股2025-12-31 1.GDE 2.SPMO 3.IAU 4.SLV 5.TDIV 6.SPYG 7.FRDM 8.CGDV 9.SAMT 10.QGRO
2025-09-30	119	US$10.0亿	58	1SPMO 2TDIV 3SPYG 主要持股2025-09-30 1.SPMO 2.TDIV 3.SPYG 4.QGRO 5.CGDV 6.GDE 7.IAU 8.SIXA 9.SLV 10.IBND
2025-06-30	170	US$20.3亿	0	1SPMO 2FEZ 3SIXA 主要持股2025-06-30 1.SPMO 2.FEZ 3.SIXA 4.GDE 5.QGRO 6.IBND 7.SPYG 8.SIXH 9.SPHQ 10.IAU
2025-03-31	119	US$7.3亿	100	1SPMO 2SIXH 3QGRO 主要持股2025-03-31 1.SPMO 2.SIXH 3.QGRO 4.SIXA 5.FEZ 6.SPYG 7.SPHQ 8.QQQM 9.XMMO 10.SO
2024-12-31	105	US$6.6亿	0	1QGRO 2SPMO 3SPYG 主要持股2024-12-31 1.QGRO 2.SPMO 3.SPYG 4.QQQM 5.CLSE 6.SPHQ 7.XMMO 8.NVDA 9.IWB 10.GOOG
2024-09-30	120	US$6.0亿	0	1SPYG 2SPHQ 3QQQM 主要持股2024-09-30 1.SPYG 2.SPHQ 3.QQQM 4.CLSE 5.XSMO 6.DXJ 7.SPMO 8.QGRO 9.SO 10.NVDA
2024-06-30	111	US$5.7亿	0	1SPYG 2QQQM 3SPHQ 主要持股2024-06-30 1.SPYG 2.QQQM 3.SPHQ 4.QGRO 5.IGBH 6.CLSE 7.DXJ 8.VRIG 9.SO 10.XOM
2024-03-31	115	US$5.3亿	0	1QQQM 2QGRO 3SPYG 主要持股2024-03-31 1.QQQM 2.QGRO 3.SPYG 4.SPHQ 5.VRIG 6.DXJ 7.IGBH 8.XOM 9.SO 10.SCHX
2023-12-31	116	US$5.3亿	0	1QQQM 2QGRO 3SPYG 主要持股2023-12-31 1.QQQM 2.QGRO 3.SPYG 4.SPHQ 5.VRIG 6.LQD 7.SO 8.XOM 9.SHY 10.SCHX
2023-09-30	91	US$4.7亿	0	1QQQM 2QGRO 3VRIG 主要持股2023-09-30 1.QQQM 2.QGRO 3.VRIG 4.SPHQ 5.SPYG 6.COWZ 7.DXJ 8.SHY 9.XOM 10.ABEQ
2023-06-30	104	US$5.6亿	0	1QQQM 2SPHQ 3QGRO 主要持股2023-06-30 1.QQQM 2.SPHQ 3.QGRO 4.FEZ 5.SPYG 6.GCOW 7.COWZ 8.IAU 9.SHY 10.VRIG
2023-03-31	106	US$5.0亿	0	1SPHQ 2COWZ 3GCOW 主要持股2023-03-31 1.SPHQ 2.COWZ 3.GCOW 4.FEZ 5.QQQM 6.IYK 7.QGRO 8.SPYG 9.SHY 10.XOM
2022-12-31	109	US$4.5亿	0	1SPHQ 2COWZ 3IYK 主要持股2022-12-31 1.SPHQ 2.COWZ 3.IYK 4.QGRO 5.GCOW 6.IAK 7.SPYG 8.RPG 9.REK 10.NTRL
2022-09-30	99	US$4.0亿	0	1SPHQ 2COWZ 3SPYG 主要持股2022-09-30 1.SPHQ 2.COWZ 3.SPYG 4.GCOW 5.QGRO 6.COMB 7.RPG 8.REK 9.NTRL 10.PXE
2022-06-30	103	US$4.3亿	0	1SPHQ 2COWZ 3SPYG 主要持股2022-06-30 1.SPHQ 2.COWZ 3.SPYG 4.GCOW 5.COM 6.COMB 7.RPG 8.PXE 9.PDBC 10.NTRL
2022-03-31	117	US$5.5亿	0	1SPHQ 2COWZ 3COMB 主要持股2022-03-31 1.SPHQ 2.COWZ 3.COMB 4.SPYG 5.COM 6.GCOW 7.RPG 8.CBON 9.PXE 10.PDBC
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2020-09-30	111	US$3.8亿	46	1HYI 2IWY 3IAUUSD 主要持股2020-09-30 1.HYI 2.IWY 3.IAUUSD 4.ITB 5.ARKG 6.CLIX 7.EMQQ 8.GTO 9.GLD 10.QQQ
2020-06-30	111	US$3.4亿	94	1HYI 2IWY 3IYW 主要持股2020-06-30 1.HYI 2.IWY 3.IYW 4.PEJ 5.ITB 6.ARKG 7.IAUUSD 8.CLIX 9.EMQQ 10.GTO
2020-03-31	93	US$3.1亿	88	1IEI 2GTO 3IAUUSD 主要持股2020-03-31 1.IEI 2.GTO 3.IAUUSD 4.IWY 5.SHV 6.HYI 7.SPLV 8.IYW 9.CLIX 10.GLD
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2019-09-30	100	US$1.8亿	43	1REZ 2IAUUSD 3PUI 主要持股2019-09-30 1.REZ 2.IAUUSD 3.PUI 4.ENB 5.TECL 6.CSM 7.TERPEUR 8.PG 9.INDS 10.HASI
2019-06-30	105	US$1.9亿	48	1REZ 2EMQQ 3CLIX 主要持股2019-06-30 1.REZ 2.EMQQ 3.CLIX 4.PUI 5.ASHS 6.IPO 7.ENB 8.TECL 9.CSM 10.CSCO
2019-03-31	86	US$1.3亿	26	1REZ 2CLIX 3PUI 主要持股2019-03-31 1.REZ 2.CLIX 3.PUI 4.78468R 5.ENB 6.TECL 7.CSCO 8.SCHX 9.CSM 10.O
2018-12-31	88	US$1.4亿	52	1REZ 2PUI 3CLIX 主要持股2018-12-31 1.REZ 2.PUI 3.CLIX 4.78468R 5.ENB 6.CSM 7.CSCO 8.O 9.SCHX 10.PG
2018-09-30	457	US$1.6亿	9	1REZ 2CLIX378468R 主要持股2018-09-30 1.REZ 2.CLIX 3.78468R 4.TECL 5.CSM 6.CSCO 7.44053G 8.OXY 9.TTEN 10.UTXZ
2018-06-30	429	US$16.9亿	0	1ARKW 2CLIX344053G 主要持股2018-06-30 1.ARKW 2.CLIX 3.44053G 4.ING 5.78468R 6.HASI 7.UMPQUSD 8.F 9.ENB 10.CSCO
2018-03-31	340	US$1.3亿	65	1ARKW 2BOTZ 3CSM 主要持股2018-03-31 1.ARKW 2.BOTZ 3.CSM 4.CSCO 5.INTC 6.44053G 7.TECL 8.EDC 9.BMY 10.UMPQUSD
2017-12-31	413	US$1.2亿	0	1ITB 2ARKW 3CSM 主要持股2017-12-31 1.ITB 2.ARKW 3.CSM 4.CSCO 5.MPC 6.INTC 7.ING 8.OXY 9.PFG 10.BMY

本季持股变动

Mainstay Capital Management LLC /adv 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SAMT	Strategas Macro Them Opps	+3.2%	+51.33%	加仓
2	SLV	Ishares Silver Trust	+1.3%	+7.20%	加仓
3	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+1.1%	+9.43%	加仓
4	IAU	Ishares Gold Trust	+1.1%	+2.53%	加仓
5	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	+0.7%	+64.28%	加仓
6	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	+0.6%	+59.19%	加仓
7	PLTM	Graniteshares Platinum Trust	+0.5%	+1425.02%	加仓
8	PALL	Abrdn Physical Palladium Shs	+0.5%	+1430.03%	加仓
9	CHAT	Roundhill Gen Ai & Tech ETF	+0.4%	+4.24%	加仓
10	GDE	Wisdomtree Efficient Gold Pl	+0.4%	+1.40%	加仓
11	SIL	Global X Silver Miners ETF	+0.3%	+5.90%	加仓
12	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.3%	+5.38%	加仓
13	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+10.25%	加仓
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.08%	减仓
15	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+1.49%	加仓
16	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+3.30%	加仓
17	AAPL	Apple INC	+0.1%	+41.36%	加仓
18	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+1.95%	加仓
19	MSFT	Microsoft CORP	0%	+4.75%	加仓
20	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-2.97%	减仓
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.33%	加仓
22	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-90.17%	减仓
23	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+5.10%	加仓
24	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.3%	-4.47%	减仓
25	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	-2.9%	-35.11%	减仓
26	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-9.1%	-97.80%	减仓
27	QGRO	American Century US Quality	—	EXIT	清仓
28	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新建仓
29	PPA	Invesco Aerospace & Defense	—	NEW	新建仓
30	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	—	NEW	新建仓
31	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	—	NEW	新建仓
32	TELFY	Telefonica Sa-spon Adr	—	EXIT	清仓
33	METV	Roundhill Ball Metaverse ETF	—	EXIT	清仓
34	ASX	Ase Technology Holding -adr	—	NEW	新建仓
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
36	VALE	Vale Sa-sp Adr	—	NEW	新建仓
37	FDT	First Trust Develp Mkt Ex-us	—	NEW	新建仓
38	HPQ	Hp INC	—	EXIT	清仓
39	CNQ	Canadian Natural Resources	—	EXIT	清仓
40	AGQ	Proshares Ultra Silver	—	NEW	新建仓
41	RZG	Invesco S&p Smallcap 600 Pur	—	NEW	新建仓
42	CPA	Copa Holdings, S.A.	—	NEW	新建仓
43	IBND	State Street Spdr Bloomberg	—	EXIT	清仓
44	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	NEW	新建仓
45	CVS	Cvs Health CORP	—	NEW	新建仓
46	UGL	Proshares Ultra Gold	—	NEW	新建仓
47	CPER	United States Copper Index	—	NEW	新建仓
48	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	—	EXIT	清仓
49	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	NEW	新建仓
50	NIKL	Sprott Nickel Miners ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-12-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-05-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-03-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看