Maia Wealth LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0002010858

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 350

Maia Wealth LLC在最新一期 13F 报告中披露了 350 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.9亿，季度换手率为 18.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.94
持仓稳定性: 18.49
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.72
多样化: 100
仓位均衡度: 84.45

Maia Wealth LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.010——换算下来相当于约 101 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 350 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 FNDF
+37.0%　US$625.1万
减仓 FSK
-37.0%　-US$490.3万
减仓 XLG
-42.3%　-US$354.2万
减仓 EFV
-12.9%　-US$256.8万
减仓 IEMG
-16.9%　-US$241.5万
减仓 DYNF
-10.8%　-US$161.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 346 大持股（共 350 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	4.46%	+1.02%	+37.00%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.22%	-0.20%	+0.88%
3	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.00%	-0.45%	-12.87%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.65%	-0.17%	-3.82%
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.64%	-0.29%	-10.79%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.62%	—	+8.02%
7	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.55%	-0.21%	-7.63%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.51%	-0.20%	-4.41%
9	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.44%	-0.17%	-5.15%
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.42%	-0.43%	-16.85%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.31%	—	+1.12%
12	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.24%	-0.18%	-7.79%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.22%	—	-0.33%
14	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	ETF-大型股与成长	1.11%	+0.25%	+34.79%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.11%	+0.09%	+17.71%
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.06%	+0.25%	+36.31%
17	SNOV	Ft Vest US Small Cap Moderat	ETF-中小型股	0.99%	—	-1.31%
18	BFOC	Ft Vest Bitcoin Sf15 Etf-oct	ETF-加密货币	0.98%	—	-1.39%
19	TOUS	T Rowe Prc International Eq	ETF-其他	0.97%	—	+5.94%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.96%	-0.16%	-1.39%
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.96%	—	+9.02%
22	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.95%	+0.23%	+38.92%
23	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.84%	+0.19%	+32.60%
24	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	ETF-其他	0.84%	+0.18%	+32.69%
25	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.83%	—	+5.96%
26	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.82%	+0.16%	+24.76%
27	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.80%	—	-4.84%
28	BGLD	Ft Vest Gold Strategy Quarte	ETF-避险与商品	0.80%	+0.80%	NEW
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.78%	+0.10%	+23.13%
30	FSK	Fs Kkr Capital CORP	股票-金融	0.75%	-0.85%	-37.02%
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.75%	—	-0.90%
32	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	0.73%	-0.61%	-42.25%
33	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.73%	+0.12%	+22.06%
34	DLAG	Ft Vest US Eqt Dd Buff Aug	ETF-其他	0.72%	—	-6.51%
35	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.70%	-0.20%	-14.55%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.68%	—	+16.17%
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.66%	—	+7.35%
38	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.66%	—	-4.81%
39	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.66%	—	-3.56%
40	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.65%	—	-1.06%
41	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.65%	—	-4.73%
42	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	ETF-其他	0.64%	—	+3.08%
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.64%	+0.08%	+18.88%
44	SQMX	Ft Vest US Quar Max Buff ETF	ETF-其他	0.63%	—	-2.81%
45	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.62%	—	-2.34%
46	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.61%	+0.12%	+24.59%
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.60%	—	+11.95%
48	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.59%	—	-4.79%
49	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	0.57%	+0.13%	+30.46%
50	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.56%	—	-2.52%

1–50 of 346

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+16.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +9.5%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -5.3%
年化表现: +15.3%
对标普胜率: +48.3%
索提诺比率: +3.17
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.88
信息比率: -0.89
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +69%
负收益月份占比: +31%
最佳12个月: +24.1%
最差12个月: +8.4%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.55
行业分散度: +7.9%
偏度: -0.01
峰度: +0.16
上行潜力: +4.68

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	350	US$5.9亿	18	1FNDF 2SPYM 3EFV 主要持股2026-03-31 1.FNDF 2.SPYM 3.EFV 4.IVV 5.DYNF 6.MSFT 7.IVE 8.GOOGL 9.IVW 10.IEMG
2025-12-31	342	US$5.9亿	28	1SPYM 2FNDF 3EFV 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.FNDF 3.EFV 4.DYNF 5.IEMG 6.IVV 7.IVE 8.GOOGL 9.MSFT 10.IVW
2025-09-30	338	US$5.9亿	54	1SPYM 2EFV 3FNDF 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.EFV 3.FNDF 4.QUAL 5.DYNF 6.IVW 7.MSFT 8.IEMG 9.IVV 10.FSK
2025-06-30	324	US$5.2亿	0	1SPYM 2EFV 3QUAL 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.EFV 3.QUAL 4.FSK 5.MSFT 6.IVW 7.DYNF 8.IVV 9.IEMG 10.EFG
2025-03-31	292	US$4.4亿	0	1SPYM 2QUAL 3FSK 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.QUAL 3.FSK 4.EFV 5.IVW 6.IVV 7.DYNF 8.BGLD 9.MSFT 10.EFG
2024-12-31	325	US$4.6亿	0	1SPYM 2FSK 3EFV 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.FSK 3.EFV 4.QUAL 5.IVW 6.EFG 7.IVV 8.YMAR 9.DYNF 10.MSFT
2024-09-30	279	US$4.0亿	0	1SPYM 2EFV 3FSK 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.EFV 3.FSK 4.QUAL 5.IVW 6.EFG 7.IVV 8.DYNF 9.IUSB 10.MSFT
2024-06-30	224	US$3.3亿	0	1SPYM 2FSK 3QUAL 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.FSK 3.QUAL 4.EFG 5.IVW 6.IVV 7.EFV 8.DYNF 9.MSFT 10.ESGU
2023-12-31	192	US$2.5亿	0	1SPYM 2ESGU 3EFV 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.ESGU 3.EFV 4.FSK 5.QUAL 6.EFG 7.IVV 8.MSFT 9.IEMG 10.IYW

本季持股变动

Maia Wealth LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ft Vest Gold Strategy Quarte (BGLD); 新建仓: Ft Vest US Eq Max Buf Jan (JANM); 新建仓: Ft Vest US Sc Mb Etf-usd INC (SFEB); 新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX).

Maia Wealth LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+1%	+37.00%	加仓
2	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	+0.3%	+34.79%	加仓
3	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	+0.3%	+168.31%	加仓
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.3%	+36.31%	加仓
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.2%	+38.92%	加仓
6	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.2%	+32.60%	加仓
7	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	+0.2%	+32.69%	加仓
8	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.2%	+24.76%	加仓
9	LVHI	Franklin International Low V	+0.1%	+30.46%	加仓
10	CRM	Salesforce INC	+0.1%	+24.59%	加仓
11	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+0.1%	+22.06%	加仓
12	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+32.82%	加仓
13	ILDR	First Trust Innovation Leade	+0.1%	+42.22%	加仓
14	SMIZ	Zacks Small/mid Cap ETF	+0.1%	+42.07%	加仓
15	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+30.96%	加仓
16	FTNT	Fortinet INC	+0.1%	+35.48%	加仓
17	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+23.13%	加仓
18	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+17.71%	加仓
19	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+27.37%	加仓
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+18.88%	加仓
21	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-15.23%	减仓
22	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-17.46%	减仓
23	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.1%	-26.03%	减仓
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-1.39%	减仓
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-5.15%	减仓
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-3.82%	减仓
27	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	-7.79%	减仓
28	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.2%	-14.55%	减仓
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-4.41%	减仓
30	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	+0.88%	加仓
31	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.2%	-7.63%	减仓
32	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.3%	-10.79%	减仓
33	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.4%	-16.85%	减仓
34	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.5%	-12.87%	减仓
35	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.6%	-42.25%	减仓
36	FSK	Fs Kkr Capital CORP	-0.9%	-37.02%	减仓
37	BGLD	Ft Vest Gold Strategy Quarte	—	NEW	新建仓
38	JANM	Ft Vest US Eq Max Buf Jan	—	NEW	新建仓
39	SFEB	Ft Vest US Sc Mb Etf-usd INC	—	NEW	新建仓
40	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
41	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建仓
42	FHDG	Ftequity Qrtrly Dyn Buff ETF	—	NEW	新建仓
43	SCIO	Ft Struct Credit INC Opp ETF	—	NEW	新建仓
44	QCJL	Ft Nsdq 100 Cn Buff Etf-jul	—	NEW	新建仓
45	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
46	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	—	EXIT	清仓
47	OCTM	Ft Vest US Eq Max Buf Oct	—	NEW	新建仓
48	YMAR	Ft Vt Int Equ M B- Mar-us I	—	NEW	新建仓
49	ACYN	Ft Lad Autocall Bar INC ETF	—	NEW	新建仓
50	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Maia Wealth LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Maia Wealth LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.9亿，分布在 350 个已申报仓位之中。

Maia Wealth LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Maia Wealth LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — US$2637.9万 (4.5%) 2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$2496.2万 (4.2%) 3. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — US$1179.8万 (2.0%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$977.1万 (1.6%) 5. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$966.7万 (1.6%)

Maia Wealth LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Maia Wealth LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ft Vest Gold Strategy Quarte (BGLD); 新建仓: Ft Vest US Eq Max Buf Jan (JANM); 新建仓: Ft Vest US Sc Mb Etf-usd INC (SFEB); 新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX)

Maia Wealth LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Maia Wealth LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 28.8% • Financials: 14.8% • Health Care: 13.6% • Communication Services: 12.7% • Consumer Discretionary: 9.8% • Industrials: 6.8%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 FNDF
+37.0%　US$625.1万
减仓 FSK
-37.0%　-US$490.3万
减仓 XLG
-42.3%　-US$354.2万
减仓 EFV
-12.9%　-US$256.8万
减仓 IEMG
-16.9%　-US$241.5万
减仓 DYNF
-10.8%　-US$161.5万

持仓地图

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前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 346 大持股（共 350 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	4.46%	+1.02%	+37.00%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.22%	-0.20%	+0.88%
3	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.00%	-0.45%	-12.87%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.65%	-0.17%	-3.82%
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.64%	-0.29%	-10.79%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.62%	—	+8.02%
7	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.55%	-0.21%	-7.63%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.51%	-0.20%	-4.41%
9	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.44%	-0.17%	-5.15%
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.42%	-0.43%	-16.85%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.31%	—	+1.12%
12	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.24%	-0.18%	-7.79%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.22%	—	-0.33%
14	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	ETF-大型股与成长	1.11%	+0.25%	+34.79%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.11%	+0.09%	+17.71%
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.06%	+0.25%	+36.31%
17	SNOV	Ft Vest US Small Cap Moderat	ETF-中小型股	0.99%	—	-1.31%
18	BFOC	Ft Vest Bitcoin Sf15 Etf-oct	ETF-加密货币	0.98%	—	-1.39%
19	TOUS	T Rowe Prc International Eq	ETF-其他	0.97%	—	+5.94%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.96%	-0.16%	-1.39%
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.96%	—	+9.02%
22	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.95%	+0.23%	+38.92%
23	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.84%	+0.19%	+32.60%
24	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	ETF-其他	0.84%	+0.18%	+32.69%
25	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.83%	—	+5.96%
26	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.82%	+0.16%	+24.76%
27	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.80%	—	-4.84%
28	BGLD	Ft Vest Gold Strategy Quarte	ETF-避险与商品	0.80%	+0.80%	NEW
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.78%	+0.10%	+23.13%
30	FSK	Fs Kkr Capital CORP	股票-金融	0.75%	-0.85%	-37.02%
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.75%	—	-0.90%
32	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	0.73%	-0.61%	-42.25%
33	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.73%	+0.12%	+22.06%
34	DLAG	Ft Vest US Eqt Dd Buff Aug	ETF-其他	0.72%	—	-6.51%
35	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.70%	-0.20%	-14.55%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.68%	—	+16.17%
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.66%	—	+7.35%
38	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.66%	—	-4.81%
39	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.66%	—	-3.56%
40	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.65%	—	-1.06%
41	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.65%	—	-4.73%
42	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	ETF-其他	0.64%	—	+3.08%
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.64%	+0.08%	+18.88%
44	SQMX	Ft Vest US Quar Max Buff ETF	ETF-其他	0.63%	—	-2.81%
45	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.62%	—	-2.34%
46	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.61%	+0.12%	+24.59%
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.60%	—	+11.95%
48	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.59%	—	-4.79%
49	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	0.57%	+0.13%	+30.46%
50	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.56%	—	-2.52%

1–50 of 346

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+16.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +9.5%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -5.3%
年化表现: +15.3%
对标普胜率: +48.3%
索提诺比率: +3.17
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.88
信息比率: -0.89
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +69%
负收益月份占比: +31%
最佳12个月: +24.1%
最差12个月: +8.4%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.55
行业分散度: +7.9%
偏度: -0.01
峰度: +0.16
上行潜力: +4.68

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	350	US$5.9亿	18	1FNDF 2SPYM 3EFV 主要持股2026-03-31 1.FNDF 2.SPYM 3.EFV 4.IVV 5.DYNF 6.MSFT 7.IVE 8.GOOGL 9.IVW 10.IEMG
2025-12-31	342	US$5.9亿	28	1SPYM 2FNDF 3EFV 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.FNDF 3.EFV 4.DYNF 5.IEMG 6.IVV 7.IVE 8.GOOGL 9.MSFT 10.IVW
2025-09-30	338	US$5.9亿	54	1SPYM 2EFV 3FNDF 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.EFV 3.FNDF 4.QUAL 5.DYNF 6.IVW 7.MSFT 8.IEMG 9.IVV 10.FSK
2025-06-30	324	US$5.2亿	0	1SPYM 2EFV 3QUAL 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.EFV 3.QUAL 4.FSK 5.MSFT 6.IVW 7.DYNF 8.IVV 9.IEMG 10.EFG
2025-03-31	292	US$4.4亿	0	1SPYM 2QUAL 3FSK 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.QUAL 3.FSK 4.EFV 5.IVW 6.IVV 7.DYNF 8.BGLD 9.MSFT 10.EFG
2024-12-31	325	US$4.6亿	0	1SPYM 2FSK 3EFV 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.FSK 3.EFV 4.QUAL 5.IVW 6.EFG 7.IVV 8.YMAR 9.DYNF 10.MSFT
2024-09-30	279	US$4.0亿	0	1SPYM 2EFV 3FSK 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.EFV 3.FSK 4.QUAL 5.IVW 6.EFG 7.IVV 8.DYNF 9.IUSB 10.MSFT
2024-06-30	224	US$3.3亿	0	1SPYM 2FSK 3QUAL 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.FSK 3.QUAL 4.EFG 5.IVW 6.IVV 7.EFV 8.DYNF 9.MSFT 10.ESGU
2023-12-31	192	US$2.5亿	0	1SPYM 2ESGU 3EFV 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.ESGU 3.EFV 4.FSK 5.QUAL 6.EFG 7.IVV 8.MSFT 9.IEMG 10.IYW

本季持股变动

Maia Wealth LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+1%	+37.00%	加仓
2	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	+0.3%	+34.79%	加仓
3	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	+0.3%	+168.31%	加仓
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.3%	+36.31%	加仓
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.2%	+38.92%	加仓
6	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.2%	+32.60%	加仓
7	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	+0.2%	+32.69%	加仓
8	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.2%	+24.76%	加仓
9	LVHI	Franklin International Low V	+0.1%	+30.46%	加仓
10	CRM	Salesforce INC	+0.1%	+24.59%	加仓
11	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+0.1%	+22.06%	加仓
12	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+32.82%	加仓
13	ILDR	First Trust Innovation Leade	+0.1%	+42.22%	加仓
14	SMIZ	Zacks Small/mid Cap ETF	+0.1%	+42.07%	加仓
15	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+30.96%	加仓
16	FTNT	Fortinet INC	+0.1%	+35.48%	加仓
17	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+23.13%	加仓
18	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+17.71%	加仓
19	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+27.37%	加仓
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+18.88%	加仓
21	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-15.23%	减仓
22	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-17.46%	减仓
23	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.1%	-26.03%	减仓
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-1.39%	减仓
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-5.15%	减仓
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-3.82%	减仓
27	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	-7.79%	减仓
28	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.2%	-14.55%	减仓
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-4.41%	减仓
30	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	+0.88%	加仓
31	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.2%	-7.63%	减仓
32	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.3%	-10.79%	减仓
33	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.4%	-16.85%	减仓
34	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.5%	-12.87%	减仓
35	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.6%	-42.25%	减仓
36	FSK	Fs Kkr Capital CORP	-0.9%	-37.02%	减仓
37	BGLD	Ft Vest Gold Strategy Quarte	—	NEW	新建仓
38	JANM	Ft Vest US Eq Max Buf Jan	—	NEW	新建仓
39	SFEB	Ft Vest US Sc Mb Etf-usd INC	—	NEW	新建仓
40	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
41	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建仓
42	FHDG	Ftequity Qrtrly Dyn Buff ETF	—	NEW	新建仓
43	SCIO	Ft Struct Credit INC Opp ETF	—	NEW	新建仓
44	QCJL	Ft Nsdq 100 Cn Buff Etf-jul	—	NEW	新建仓
45	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
46	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	—	EXIT	清仓
47	OCTM	Ft Vest US Eq Max Buf Oct	—	NEW	新建仓
48	YMAR	Ft Vt Int Equ M B- Mar-us I	—	NEW	新建仓
49	ACYN	Ft Lad Autocall Bar INC ETF	—	NEW	新建仓
50	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看