Lone Pine Capital LLC 13F 持股追踪
Lone Pine Capital LLCCIK: 0001061165
逆势操作型高频交易型高品质投资策略
申报总市值
US$125.4亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 36
LONE PINE CAPITAL LLC在最新一期 13F 报告中披露了 36 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$125.4亿，季度换手率为 84.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.05
- 持仓稳定性
- 84.87
- 动能／逆势
- 0
- 行业集中度
- 58.84
- 多样化
- 72
- 仓位均衡度
- 92.58
Lone Pine Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.043——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，与其实际披露的 36 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.74），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
近期动向
减仓 KKR
-96.4% -US$6.2亿
减仓 VMC
-91.4% -US$4.4亿
减仓 TSM
-54.5% -US$4.6亿
加仓 CRS
+38.5% US$3.0亿
减仓 APH
-92.1% -US$3.5亿
加仓 ASML
+8.3% US$2.2亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
LONE PINE 本季徹底翻桌，一面倒出清微軟、亞馬遜、博通等科技權值股，連成長型代表 DoorDash 也一刀剪光，轉頭重倉半導體測試設備泰瑞達、光纖大廠康寧與基礎建設承包商 MasTec。這不是單純的換股，而是對美股「由軟轉硬」的投注——不跟你賭雲端訂閱的持續成長，直接押注實體基建與硬體製造的下一波。
基本面与宏观布局
這批買賣背後透露的判斷是：AI 狂潮已經從軟體應用層進入資本支出密集的硬體建置階段，Fed 若暫停升息甚至轉向降息，資金將從無利可圖的高本益比成長股逃向能見度更高的工業、公用事業與材料。勝負手在於這些新買的工業股能否接棒科技股成為資金匯聚的焦點，否則就是一場空。
潜在盲点
最大罩門是這些新獵物——泰瑞達、康寧、MasTec——都不是市場主流共識，籌碼面相對乾淨但也意味著流動性不足，一旦 Beta 屠殺來襲，這批股票很可能是最先被拋售的對象。此外，本季 turnover 高達 85%，這樣的換手頻率簡直是在跟大盤對賭，萬一方向判斷錯誤，多殺多的壓力會比一般基金更猛烈。
本内容为 AI 辅助生成，取材自公开监管披露资料，仅涵盖历史数据，不能取代专业投资建议。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 7.42% | +1.24% | +18.72% | |
| 2 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 6.90% | +2.14% | +8.29% | |
| 3 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工业 | 5.71% | +2.67% | +38.46% | |
| 4 | LPLA | Lpl Financial Holdings INC | 股票-金融 | 4.92% | -0.52% | -1.20% | |
| 5 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 4.65% | +0.79% | +87.68% | |
| 6 | TLN | Talen Energy CORP | 股票-公用事业 | 4.63% | +1.07% | +40.65% | |
| 7 | TER | Teradyne INC | 股票-科技 | 4.43% | +4.43% | NEW | |
| 8 | CVNA | Carvana Co | 股票-周期性消费 | 4.40% | -1.12% | -1.38% | |
| 9 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 4.35% | +0.71% | +28.29% | |
| 10 | MDLN | Medline Inc-cl A | 股票-其他 | 4.18% | +0.56% | +0.62% | |
| 11 | GLW | Corning INC | 股票-科技 | 4.03% | +4.03% | NEW | |
| 12 | CLH | Clean Harbors INC | 股票-工业 | 4.01% | +1.64% | +27.34% | |
| 13 | MTZ | Mastec INC | 股票-工业 | 3.93% | +3.93% | NEW | |
| 14 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 3.74% | -3.08% | -54.48% | |
| 15 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 3.62% | -1.75% | -29.61% | |
| 16 | THC | Tenet Healthcare CORP | 股票-医疗保健 | 3.40% | +0.79% | +26.37% | |
| 17 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 3.30% | -0.79% | -1.21% | |
| 18 | ENTG | Entegris INC | 股票-科技 | 2.91% | +1.02% | +1.99% | |
| 19 | USFD | US Foods Holding CORP | 股票-非周期性消费 | 2.79% | +2.79% | NEW | |
| 20 | PFGC | Performance Food Group Co | 股票-非周期性消费 | 2.72% | +2.72% | NEW | |
| 21 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 2.71% | +2.71% | NEW | |
| 22 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 2.51% | +2.51% | NEW | |
| 23 | WULF | Terawulf INC | 股票-金融 | 2.29% | +2.29% | NEW | |
| 24 | HUT | Hut 8 CORP | 股票-金融 | 2.27% | +2.27% | NEW | |
| 25 | AGX | Argan INC | 股票-工业 | 1.71% | +1.71% | NEW | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 27 | TDG | Transdigm Group INC | 股票-工业 | 0.33% | +0.14% | +85.55% | |
| 28 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原材料 | 0.31% | -3.22% | -91.44% | |
| 29 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 0.27% | +0.19% | +287.59% | |
| 30 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.23% | -0.17% | -40.62% | |
| 31 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.22% | -2.57% | -92.06% | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.22% | +0.18% | +509.68% | |
| 33 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-周期性消费 | 0.22% | +0.10% | +54.36% | |
| 34 | KKR | Kkr & Co INC | 股票-金融 | 0.13% | -4.55% | -96.41% | |
| 35 | BKNG | Booking Holdings INC | 股票-周期性消费 | 0.08% | -0.10% | -48.06% | |
| 36 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 0.05% | -0.09% | -48.11% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-1.6%
近4个季度表现
-6.9%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算
- 标准差
- +25.8%
- 贝塔系数
- +1.53
- 阿尔法
- -5.9%
- 最大回撤
- -18.5%
- 年化表现
- +21%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +1.73
- 斯图泽指数
- +0.26
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.86
- 卡玛比率
- +1.14
- 信息比率
- +0.22
- 跟踪误差
- +17.7%
- 下行标准差
- +12.9%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +69.3%
- 最差12个月
- -6.9%
- 效率比率
- +0.36
- 夏普比率
- +0.87
- 行业分散度
- +9.7%
- 偏度
- +0.45
- 峰度
- -0.18
- 上行潜力
- +3.62
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 36 | US$125.4亿 | 85 | |
| 2025-12-31 | 32 | US$136.1亿 | 60 | |
| 2025-09-30 | 25 | US$137.4亿 | 70 | |
| 2025-06-30 | 24 | US$140.5亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 24 | US$115.8亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 30 | US$134.7亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 29 | US$134.1亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 24 | US$123.3亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 26 | US$126.7亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 25 | US$115.6亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 26 | US$103.7亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 29 | US$109.1亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 29 | US$108.0亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 30 | US$104.8亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 31 | US$106.1亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 30 | US$106.1亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 30 | US$168.1亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 29 | US$244.1亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 39 | US$296.8亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 35 | US$310.3亿 | 0 | |
| 2021-03-31 | 38 | US$275.3亿 | 41 | |
| 2020-12-31 | 41 | US$275.1亿 | 49 | |
| 2020-09-30 | 32 | US$232.8亿 | 59 | |
| 2020-06-30 | 29 | US$197.9亿 | 75 | |
| 2020-03-31 | 39 | US$168.5亿 | 54 | |
| 2019-12-31 | 43 | US$188.6亿 | 42 | |
| 2019-09-30 | 37 | US$170.0亿 | 43 | |
| 2019-06-30 | 31 | US$160.8亿 | 42 | |
| 2019-03-31 | 29 | US$171.1亿 | 34 | |
| 2018-12-31 | 25 | US$147.7亿 | 63 | |
| 2018-09-30 | 25 | US$194.4亿 | 36 | |
| 2018-06-30 | 28 | US$189.1亿 | 30 | |
| 2018-03-31 | 30 | US$197.4亿 | 50 | |
| 2017-12-31 | 31 | US$191.6亿 | 69 | |
| 2017-09-30 | 31 | US$205.7亿 | 50 | |
| 2017-06-30 | 33 | US$196.7亿 | 67 | |
| 2017-03-31 | 34 | US$190.1亿 | 71 | |
| 2016-12-31 | 41 | US$191.6亿 | 47 | |
| 2016-09-30 | 40 | US$224.0亿 | 55 | |
| 2016-06-30 | 38 | US$216.7亿 | 51 | |
| 2016-03-31 | 41 | US$201.0亿 | 44 | |
| 2015-12-31 | 47 | US$234.0亿 | 49 | |
| 2015-09-30 | 52 | US$245.5亿 | 54 | |
| 2015-06-30 | 56 | US$267.3亿 | 47 | |
| 2015-03-31 | 54 | US$264.2亿 | 70 | |
| 2014-12-31 | 48 | US$238.5亿 | 60 | |
| 2014-09-30 | 48 | US$255.9亿 | 40 | |
| 2014-06-30 | 53 | US$247.4亿 | 45 | |
| 2014-03-31 | 52 | US$230.0亿 | 61 | |
| 2013-12-31 | 55 | US$232.5亿 | 47 | |
| 2013-09-30 | 57 | US$224.0亿 | 57 | |
| 2013-06-30 | 59 | US$205.3亿 | 0 |
本季持股变动
Lone Pine Capital LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Broadcom INC (AVGO); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Doordash INC - A (DASH); 清仓: Amazon.com INC (AMZN); 新建仓: Teradyne INC (TER).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRS | Carpenter Technology | +2.7% | +38.46% | 加仓 |
| 2 | ASML | ASML Holding N.V. | +2.1% | +8.29% | 加仓 |
| 3 | CLH | Clean Harbors INC | +1.6% | +27.34% | 加仓 |
| 4 | VST | Vistra CORP | +1.2% | +18.72% | 加仓 |
| 5 | TLN | Talen Energy CORP | +1.1% | +40.65% | 加仓 |
| 6 | ENTG | Entegris INC | +1% | +1.99% | 加仓 |
| 7 | THC | Tenet Healthcare CORP | +0.8% | +26.37% | 加仓 |
| 8 | APP | Applovin Corp-class A | +0.8% | +87.68% | 加仓 |
| 9 | NU | Nu Holdings Ltd. | +0.7% | +28.29% | 加仓 |
| 10 | MDLN | Medline Inc-cl A | +0.6% | +0.62% | 加仓 |
| 11 | SPOT | Spotify Technology S.A. | +0.2% | +287.59% | 加仓 |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.2% | +509.68% | 加仓 |
| 13 | TDG | Transdigm Group INC | +0.1% | +85.55% | 加仓 |
| 14 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | +0.1% | +54.36% | 加仓 |
| 15 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.1% | -48.11% | 减仓 |
| 16 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.1% | -48.06% | 减仓 |
| 17 | MA | Mastercard INC - A | -0.2% | -40.62% | 减仓 |
| 18 | LPLA | Lpl Financial Holdings INC | -0.5% | -1.20% | 减仓 |
| 19 | COF | Capital One Financial CORP | -0.8% | -1.21% | 减仓 |
| 20 | CVNA | Carvana Co | -1.1% | -1.38% | 减仓 |
| 21 | BN | Brookfield CORP | -1.8% | -29.61% | 减仓 |
| 22 | APH | Amphenol Corp-cl A | -2.6% | -92.06% | 减仓 |
| 23 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -3.1% | -54.48% | 减仓 |
| 24 | VMC | Vulcan Materials Co | -3.2% | -91.44% | 减仓 |
| 25 | KKR | Kkr & Co INC | -4.6% | -96.41% | 减仓 |
| 26 | AVGO | Broadcom INC | — | EXIT | 清仓 |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 28 | DASH | Doordash INC - A | — | EXIT | 清仓 |
| 29 | AMZN | Amazon.com INC | — | EXIT | 清仓 |
| 30 | TER | Teradyne INC | — | NEW | 新建仓 |
| 31 | GLW | Corning INC | — | NEW | 新建仓 |
| 32 | MTZ | Mastec INC | — | NEW | 新建仓 |
| 33 | PM | Philip Morris International | — | EXIT | 清仓 |
| 34 | WING | Wingstop INC | — | EXIT | 清仓 |
| 35 | USFD | US Foods Holding CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 36 | PFGC | Performance Food Group Co | — | NEW | 新建仓 |
| 37 | MCK | Mckesson CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 38 | CIEN | Ciena CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 39 | WULF | Terawulf INC | — | NEW | 新建仓 |
| 40 | HUT | Hut 8 CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 41 | AFRM | Affirm Holdings INC | — | EXIT | 清仓 |
| 42 | AGX | Argan INC | — | NEW | 新建仓 |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | — | NEW | 新建仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-11-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2021-02-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Lone Pine Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Lone Pine Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$125.4亿，分布在 36 个已申报仓位之中。
Lone Pine Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Lone Pine Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vistra CORP (VST) — US$9.3亿 (7.4%)
2. ASML Holding N.V. (ASML) — US$8.7亿 (6.9%)
3. Carpenter Technology (CRS) — US$7.2亿 (5.7%)
4. Lpl Financial Holdings INC (LPLA) — US$6.2亿 (4.9%)
5. Applovin Corp-class A (APP) — US$5.8亿 (4.7%)
Lone Pine Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Lone Pine Capital LLC 共进行了 43 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Broadcom INC (AVGO); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Doordash INC - A (DASH); 清仓: Amazon.com INC (AMZN); 新建仓: Teradyne INC (TER)
Lone Pine Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Lone Pine Capital LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 30.7%
• Financials: 22.3%
• Industrials: 16.4%
• Utilities: 12.6%
• Health Care: 6.4%
• Consumer Staples: 5.8%
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