Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001353651

趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$12.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 84

Leith Wheeler Investment Counsel Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 84 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$12.1亿，季度换手率为 24.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 43.37
持仓稳定性: 24.23
动能／逆势: 100
行业集中度: 44.86
多样化: 100
仓位均衡度: 71.35

Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.108——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 84 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.86），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 63%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
-14.4%　-US$8482.5万
加仓 MSFT
+1107.5%　US$2070.4万
加仓 V
+38.3%　US$511.6万
减仓 CRM
+1.7%　-US$1050.8万
减仓 KD
+0.2%　-US$863.8万
减仓 GOOGL
-16.9%　-US$993.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	31.16%	-3.50%	-14.41%
2	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	3.06%	-0.18%	-27.05%
3	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	2.69%	-0.15%	+0.54%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.65%	-0.51%	-16.87%
5	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.63%	+0.63%	+38.29%
6	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	2.54%	+0.02%	+7.91%
7	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	2.45%	-0.25%	+0.32%
8	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	2.32%	+0.02%	+1.42%
9	BWA	Borgwarner INC	股票-周期性消费	2.21%	+0.39%	-8.26%
10	CRM	Salesforce INC	股票-科技	2.20%	-0.58%	+1.69%
11	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	2.17%	—	+11.93%
12	HSIC	Henry Schein INC	股票-医疗保健	2.16%	+0.10%	-2.22%
13	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	2.09%	+0.08%	+0.14%
14	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	2.06%	-0.23%	+0.81%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.92%	+1.73%	+1107.51%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.69%	+0.28%	+25.60%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.56%	+0.02%	+0.26%
18	IFF	Intl Flavors & Fragrances	股票-原材料	1.55%	+0.24%	+0.27%
19	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	1.42%	-0.07%	+4.20%
20	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.36%	-0.27%	+0.23%
21	SEIC	Sei Investments Company	股票-金融	1.27%	+0.06%	-0.07%
22	WYNN	Wynn Resorts LTD	股票-周期性消费	1.26%	+1.26%	NEW
23	CPAY	Corpay INC	股票-科技	1.15%	-0.02%	-7.79%
24	GMED	Globus Medical INC - A	股票-医疗保健	1.14%	—	-7.96%
25	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	1.04%	+0.02%	+0.13%
26	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	股票-公用事业	1.04%	—	-0.07%
27	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	1.02%	-0.06%	-38.24%
28	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	0.98%	+0.15%	-0.09%
29	ORI	Old Republic Intl CORP	股票-金融	0.92%	+0.04%	+7.90%
30	✓	Spdr Msci Eafa Fossil Fuel	股票-其他	0.91%	+0.91%	NEW
31	THC	Tenet Healthcare CORP	股票-医疗保健	0.81%	—	-0.02%
32	SNA	Snap-on INC	股票-工业	0.80%	—	-0.08%
33	CCK	Crown Holdings INC	股票-周期性消费	0.80%	—	-0.07%
34	AWR	American States Water Co	股票-公用事业	0.79%	+0.36%	+60.80%
35	ICLR	ICON Public Limited Company	股票-医疗保健	0.74%	+0.74%	NEW
36	LAMR	Lamar Advertising Co-a	股票-房地产	0.74%	—	-0.07%
37	MIDD	Middleby CORP	股票-工业	0.71%	-0.01%	-0.07%
38	FA	First Advantage CORP	股票-其他	0.71%	—	+22.84%
39	MKSI	Mks INC	股票-科技	0.71%	+0.13%	-23.18%
40	KD	Kyndryl Holdings INC	股票-科技	0.70%	-0.58%	+0.22%
41	RRC	Range Resources CORP	股票-能源	0.69%	+0.24%	+10.29%
42	CSL	Carlisle Cos INC	股票-工业	0.69%	—	-0.07%
43	CNM	Core & Main Inc-class A	股票-工业	0.69%	—	-0.07%
44	GNTX	Gentex CORP	股票-周期性消费	0.63%	+0.10%	+15.28%
45	HAYW	Hayward Holdings INC	股票-其他	0.63%	-0.03%	-0.07%
46	GL	Globe Life INC	股票-金融	0.62%	—	-0.07%
47	LPX	Louisiana-pacific CORP	股票-工业	0.60%	+0.11%	+23.08%
48	HLMN	Hillman Solutions CORP	股票-其他	0.59%	+0.12%	+18.51%
49	WH	Wyndham Hotels & Resorts INC	股票-周期性消费	0.59%	—	-0.10%
50	WAT	Waters CORP	股票-医疗保健	0.53%	+0.53%	NEW

1–50 of 84

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+15.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的55%）计算

标准差: +12.4%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: -3.3%
最大回撤: -10.4%
年化表现: +12%
对标普胜率: +42.3%
索提诺比率: +1.64
斯图泽指数: +0.28
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.64
卡玛比率: +1.15
信息比率: -0.86
跟踪误差: +6.8%
下行标准差: +7.4%
正收益月份占比: +73.1%
负收益月份占比: +26.9%
最佳12个月: +22.6%
最差12个月: +5.5%
效率比率: +0.37
夏普比率: +0.98
行业分散度: +7.3%
偏度: -0.4
峰度: -0.13
上行潜力: +3.15

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	84	US$12.1亿	24	1IVV 2LHX 3WFC 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.LHX 3.WFC 4.GOOGL 5.V 6.DIS 7.UNH 8.MDT 9.BWA 10.CRM
2025-12-31	87	US$13.3亿	26	1IVV 2LHX 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.LHX 3.GOOGL 4.WFC 5.CRM 6.UNH 7.DIS 8.MDT 9.BDX 10.ADSK
2025-09-30	72	US$14.8亿	36	1IVV 2UNH 3MDT 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.UNH 3.MDT 4.LHX 5.GOOGL 6.QCOM 7.QQQM 8.DIS 9.EA 10.HSIC
2025-06-30	65	US$14.1亿	0	1IVV 2LHX 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.LHX 3.GOOGL 4.DIS 5.HSIC 6.CRM 7.QQQM 8.WFC 9.BWA 10.ADSK
2025-03-31	75	US$14.4亿	100	1IVV 2WFC 3MDT 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.WFC 3.MDT 4.EA 5.LHX 6.GOOGL 7.HSIC 8.HUM 9.DIS 10.GPN
2024-12-31	59	US$13.8亿	0	1IVV 2WFC 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.WFC 3.GOOGL 4.EA 5.HSIC 6.GPN 7.DIS 8.MDT 9.V 10.QQQM
2024-09-30	60	US$14.3亿	0	1IVV 2HSIC 3QCOM 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.HSIC 3.QCOM 4.WFC 5.MDT 6.EA 7.HUM 8.GPN 9.GOOGL 10.DIS
2024-06-30	65	US$11.6亿	0	1IVV 2QQQM 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.QQQM 3.GOOGL 4.HSIC 5.QCOM 6.GPN 7.HUM 8.LHX 9.EXPE 10.V
2024-03-31	64	US$10.3亿	0	1IVV 2QQQM 3HSIC 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.QQQM 3.HSIC 4.GOOGL 5.GPN 6.QCOM 7.LHX 8.SEIC 9.BAH 10.THC
2023-12-31	57	US$9.1亿	0	1IVV 2HSIC 3QQQM 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.HSIC 3.QQQM 4.BAH 5.GPN 6.DLTR 7.THC 8.QCOM 9.UHS 10.KEYS
2023-09-30	58	US$7.6亿	0	1IVV 2QQQM 3BAH 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.QQQM 3.BAH 4.HSIC 5.SEIC 6.UHS 7.BIP 8.KEYS 9.GL 10.GPN
2023-06-30	63	US$7.6亿	0	1IVV 2QQQM 3BAH 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.QQQM 3.BAH 4.HSIC 5.UNVREUR 6.UHS 7.BIP 8.KEYS 9.GL 10.SEIC
2023-03-31	59	US$6.8亿	0	1IVV 2QQQM 3HSIC 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.QQQM 3.HSIC 4.UNVREUR 5.BAH 6.BIP 7.KEYS 8.UHS 9.GL 10.SEIC
2022-12-31	55	US$6.7亿	0	1IVV 2HSIC 3QQQM 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.HSIC 3.QQQM 4.UNVREUR 5.BAH 6.UHS 7.KEYS 8.GL 9.BIP 10.SEIC
2022-09-30	53	US$6.0亿	0	1IVV 2QQQM 3BAH 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.QQQM 3.BAH 4.HSIC 5.CSL 6.BIP 7.KEYS 8.UNVREUR 9.EFOR 10.GL
2022-06-30	54	US$7.6亿	0	1IVV 2QQQM 3CSL 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.QQQM 3.CSL 4.BAH 5.BIP 6.UNVREUR 7.HSIC 8.EFOR 9.GL 10.SEIC
2022-03-31	52	US$6.7亿	0	1IVV 2QQQM 3BIP 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.QQQM 3.BIP 4.CSL 5.UNVREUR 6.HSIC 7.EFOR 8.BAH 9.UHS 10.GL
2021-12-31	46	US$7.1亿	0	1IVV 2QQQM 3CSL 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.QQQM 3.CSL 4.LAMR 5.BIP 6.HSIC 7.EFOR 8.KEYS 9.UNVREUR 10.KMX
2021-09-30	47	US$6.7亿	0	1IVV 2QQQM 3S76 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.QQQM 3.S76 4.EFOR 5.CSL 6.KEYS 7.UNVREUR 8.KMX 9.BIP 10.GL
2021-06-30	44	US$6.6亿	100	1IVV 2KEYS 3EFOR 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.KEYS 3.EFOR 4.CSL 5.GL 6.UNVREUR 7.KMX 8.FTDR 9.UHS 10.BIP
2021-03-31	47	US$6.1亿	22	1IVV 2LAMR 3EFOR 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.LAMR 3.EFOR 4.KMX 5.KEYS 6.MHK 7.GL 8.BIP 9.CSL 10.UNVREUR
2020-12-31	43	US$7.1亿	49	1IVV 2KEYS 3EFOR 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.KEYS 3.EFOR 4.BIP 5.GL 6.MKSI 7.HGV 8.CSL 9.LAMR 10.KMX
2020-09-30	46	US$4.8亿	18	1IVV 2VOO 3JEF 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.VOO 3.JEF 4.BIP 5.KEYS 6.KMX 7.EFOR 8.GL 9.LAMR 10.CSL
2020-06-30	40	US$4.1亿	29	1IVV 2VOO 3EFOR 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.VOO 3.EFOR 4.KMX 5.KEYS 6.BIP 7.GL 8.LAMR 9.MKSI 10.TTEK
2020-03-31	43	US$3.3亿	29	1IVV 2VOO 3KEYS 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.VOO 3.KEYS 4.CSL 5.BIP 6.TTEK 7.CCOI 8.LYV 9.KMX 10.GL
2019-12-31	40	US$4.0亿	17	1IVV 2VOO 3CSL 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.VOO 3.CSL 4.STWD 5.KEYS 6.JEF 7.LYV 8.KMX 9.WH 10.TTEK
2019-09-30	30	US$3.4亿	7	1IVV 2CSL 3STWD 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.CSL 3.STWD 4.KMX 5.LYV 6.TTEK 7.KEYS 8.S76 9.CNK 10.GL
2019-06-30	28	US$3.3亿	8	1IVV 2LYV 3CSL 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.LYV 3.CSL 4.KMX 5.STWD 6.TTEK 7.KEYS 8.S76 9.CCOI 10.MIDD
2019-03-31	30	US$3.2亿	20	1IVV 2LYV 3KEYS 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.LYV 3.KEYS 4.STWD 5.CSL 6.KMX 7.CNK 8.S76 9.MSM 10.TTEK
2018-12-31	29	US$2.7亿	25	1IVV 2KEYS 3LYV 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.KEYS 3.LYV 4.STWD 5.S76 6.KMX 7.CSL 8.CNK 9.MSM 10.TTEK
2018-09-30	32	US$3.4亿	16	1IVV 2EFOR 3KEYS 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.EFOR 3.KEYS 4.LYV 5.TTEK 6.CSL 7.STWD 8.CNK 9.KMX 10.S76
2018-06-30	30	US$2.9亿	100	1IVV 2KEYS 3STWD 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.KEYS 3.STWD 4.LYV 5.CSL 6.TTEK 7.KMX 8.S76 9.CNK 10.T86
2018-03-31	30	US$1.0亿	74	1IVV 2STWD 3CSL 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.STWD 3.CSL 4.KEYS 5.903293 6.LYV 7.BIP 8.CNK 9.TTEK 10.VISN
2017-12-31	33	US$5735.2万	100	1BIP 2CSL 3LYV 主要持股2017-12-31 1.BIP 2.CSL 3.LYV 4.903293 5.STWD 6.682159 7.WYNEUR 8.T86 9.VISN 10.KEYS
2017-09-30	31	US$2.4亿	7	1IVV 2CSL 3BIP 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.CSL 3.BIP 4.STWD 5.AXTA 6.LYV 7.VISN 8.903293 9.T86 10.682159
2017-06-30	31	US$2.2亿	39	1IVV 2BIP 3CSL 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.BIP 3.CSL 4.STWD 5.LYV 6.AXTA 7.682159 8.VISN 9.WYNEUR 10.T86
2017-03-31	33	US$1.5亿	43	1IVV 2CSL 3BIP 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.CSL 3.BIP 4.STWD 5.AXTA 6.GOOG 7.903293 8.682159 9.LYV 10.WYNEUR
2016-12-31	13	US$1.6亿	11	1IVV 2UNIT 3EFA 主要持股2016-12-31 1.IVV 2.UNIT 3.EFA 4.CMCSA 5.PXGBX 6.YUM 7.PPG 8.CELG 9.PPL 10.AL
2016-09-30	12	US$1.5亿	5	1IVV 2GOOG 3MKL 主要持股2016-09-30 1.IVV 2.GOOG 3.MKL 4.GOOGL 5.BDX 6.MMM 7.SBUX 8.WBA 9.LMT 10.LOW
2016-06-30	14	US$1.5亿	12	1IVV 2GOOG 3EFA 主要持股2016-06-30 1.IVV 2.GOOG 3.EFA 4.MKL 5.BDX 6.XENE 7.GOOGL 8.MMM 9.SBUX 10.LMT
2016-03-31	12	US$1.3亿	8	1IVV 2GOOG 3VEU 主要持股2016-03-31 1.IVV 2.GOOG 3.VEU 4.VEA 5.VWO 6.VGK 7.SBUX 8.LMT 9.LOW 10.SDY
2015-12-31	10	US$1.3亿	—	1IVV 2EFA 3SCZ 主要持股2015-12-31 1.IVV 2.EFA 3.SCZ 4.BP 5.SBUX 6.LMT 7.LOW 8.DHR 9.AEP 10.XENE

本季持股变动

Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Wynn Resorts LTD (WYNN); 清仓: Electronic Arts INC (EA); 清仓: Global Payments INC (GPN); 清仓: State Street Spdr Msci Eafe (EFAX); 新建仓: Spdr Msci Eafa Fossil Fuel.

Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MSFT	Microsoft CORP	+1.7%	+1107.51%	加仓
2	V	Visa Inc-class A Shares	+0.6%	+38.29%	加仓
3	BWA	Borgwarner INC	+0.4%	-8.26%	减仓
4	AWR	American States Water Co	+0.4%	+60.80%	加仓
5	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	+25.60%	加仓
6	RRC	Range Resources CORP	+0.2%	+10.29%	加仓
7	IFF	Intl Flavors & Fragrances	+0.2%	+0.27%	加仓
8	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.2%	-0.09%	减仓
9	MKSI	Mks INC	+0.1%	-23.18%	减仓
10	HLMN	Hillman Solutions CORP	+0.1%	+18.51%	加仓
11	LPX	Louisiana-pacific CORP	+0.1%	+23.08%	加仓
12	HSIC	Henry Schein INC	+0.1%	-2.22%	减仓
13	GNTX	Gentex CORP	+0.1%	+15.28%	加仓
14	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+0.14%	加仓
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+55.54%	加仓
16	SEIC	Sei Investments Company	+0.1%	-0.07%	减仓
17	ORI	Old Republic Intl CORP	0%	+7.90%	加仓
18	DIS	Walt Disney Co/the	0%	+7.91%	加仓
19	MDT	Medtronic plc	0%	+1.42%	加仓
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.26%	加仓
21	COR	Cencora INC	0%	+0.13%	加仓
22	ADSK	Autodesk INC	—	+11.93%	加仓
23	GMED	Globus Medical INC - A	—	-7.96%	减仓
24	MIDD	Middleby CORP	0%	-0.07%	减仓
25	CPAY	Corpay INC	0%	-7.79%	减仓
26	HAYW	Hayward Holdings INC	0%	-0.07%	减仓
27	ORCL	Oracle CORP	0%	+4.05%	加仓
28	UHS	Universal Health Services-b	-0.1%	-0.07%	减仓
29	KEYS	Keysight Technologies In	-0.1%	-38.24%	减仓
30	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	+4.20%	加仓
31	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	+0.54%	加仓
32	LHX	L3harris Technologies INC	-0.2%	-27.05%	减仓
33	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.2%	+0.81%	加仓
34	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.3%	+0.32%	加仓
35	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	+0.23%	加仓
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-16.87%	减仓
37	CRM	Salesforce INC	-0.6%	+1.69%	加仓
38	KD	Kyndryl Holdings INC	-0.6%	+0.22%	加仓
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-3.5%	-14.41%	减仓
40	WYNN	Wynn Resorts LTD	—	NEW	新建仓
41	EA	Electronic Arts INC	—	EXIT	清仓
42	GPN	Global Payments INC	—	EXIT	清仓
43	EFAX	State Street Spdr Msci Eafe	—	EXIT	清仓
44	✓	Spdr Msci Eafa Fossil Fuel	—	NEW	新建仓
45	ICLR	ICON Public Limited Company	—	NEW	新建仓
46	WAT	Waters CORP	—	NEW	新建仓
47	RUSHA	Rush Enterprises Inc-cl A	—	NEW	新建仓
48	SNX	TD Synnex CORP	—	EXIT	清仓
49	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓
50	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-06-30	2018-07-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.1亿，分布在 84 个已申报仓位之中。

Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3.8亿 (31.2%) 2. L3harris Technologies INC (LHX) — US$3706.7万 (3.1%) 3. Wells Fargo & Co (WFC) — US$3253.6万 (2.7%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3210.5万 (2.6%) 5. Visa Inc-class A Shares (V) — US$3178.9万 (2.6%)

Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Wynn Resorts LTD (WYNN); 清仓: Electronic Arts INC (EA); 清仓: Global Payments INC (GPN); 清仓: State Street Spdr Msci Eafe (EFAX); 新建仓: Spdr Msci Eafa Fossil Fuel

Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. 的主要板块分布如下： • Health Care: 22.2% • Information Technology: 19.1% • Financials: 15.7% • Consumer Discretionary: 11.7% • Communication Services: 11.1% • Industrials: 10.4%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl A

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Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001353651

趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$12.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 84

Leith Wheeler Investment Counsel Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 84 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$12.1亿，季度换手率为 24.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 43.37
持仓稳定性: 24.23
动能／逆势: 100
行业集中度: 44.86
多样化: 100
仓位均衡度: 71.35

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.86），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 63%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
-14.4%　-US$8482.5万
加仓 MSFT
+1107.5%　US$2070.4万
加仓 V
+38.3%　US$511.6万
减仓 CRM
+1.7%　-US$1050.8万
减仓 KD
+0.2%　-US$863.8万
减仓 GOOGL
-16.9%　-US$993.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	31.16%	-3.50%	-14.41%
2	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	3.06%	-0.18%	-27.05%
3	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	2.69%	-0.15%	+0.54%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.65%	-0.51%	-16.87%
5	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.63%	+0.63%	+38.29%
6	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	2.54%	+0.02%	+7.91%
7	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	2.45%	-0.25%	+0.32%
8	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	2.32%	+0.02%	+1.42%
9	BWA	Borgwarner INC	股票-周期性消费	2.21%	+0.39%	-8.26%
10	CRM	Salesforce INC	股票-科技	2.20%	-0.58%	+1.69%
11	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	2.17%	—	+11.93%
12	HSIC	Henry Schein INC	股票-医疗保健	2.16%	+0.10%	-2.22%
13	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	2.09%	+0.08%	+0.14%
14	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	2.06%	-0.23%	+0.81%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.92%	+1.73%	+1107.51%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.69%	+0.28%	+25.60%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.56%	+0.02%	+0.26%
18	IFF	Intl Flavors & Fragrances	股票-原材料	1.55%	+0.24%	+0.27%
19	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	1.42%	-0.07%	+4.20%
20	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.36%	-0.27%	+0.23%
21	SEIC	Sei Investments Company	股票-金融	1.27%	+0.06%	-0.07%
22	WYNN	Wynn Resorts LTD	股票-周期性消费	1.26%	+1.26%	NEW
23	CPAY	Corpay INC	股票-科技	1.15%	-0.02%	-7.79%
24	GMED	Globus Medical INC - A	股票-医疗保健	1.14%	—	-7.96%
25	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	1.04%	+0.02%	+0.13%
26	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	股票-公用事业	1.04%	—	-0.07%
27	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	1.02%	-0.06%	-38.24%
28	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	0.98%	+0.15%	-0.09%
29	ORI	Old Republic Intl CORP	股票-金融	0.92%	+0.04%	+7.90%
30	✓	Spdr Msci Eafa Fossil Fuel	股票-其他	0.91%	+0.91%	NEW
31	THC	Tenet Healthcare CORP	股票-医疗保健	0.81%	—	-0.02%
32	SNA	Snap-on INC	股票-工业	0.80%	—	-0.08%
33	CCK	Crown Holdings INC	股票-周期性消费	0.80%	—	-0.07%
34	AWR	American States Water Co	股票-公用事业	0.79%	+0.36%	+60.80%
35	ICLR	ICON Public Limited Company	股票-医疗保健	0.74%	+0.74%	NEW
36	LAMR	Lamar Advertising Co-a	股票-房地产	0.74%	—	-0.07%
37	MIDD	Middleby CORP	股票-工业	0.71%	-0.01%	-0.07%
38	FA	First Advantage CORP	股票-其他	0.71%	—	+22.84%
39	MKSI	Mks INC	股票-科技	0.71%	+0.13%	-23.18%
40	KD	Kyndryl Holdings INC	股票-科技	0.70%	-0.58%	+0.22%
41	RRC	Range Resources CORP	股票-能源	0.69%	+0.24%	+10.29%
42	CSL	Carlisle Cos INC	股票-工业	0.69%	—	-0.07%
43	CNM	Core & Main Inc-class A	股票-工业	0.69%	—	-0.07%
44	GNTX	Gentex CORP	股票-周期性消费	0.63%	+0.10%	+15.28%
45	HAYW	Hayward Holdings INC	股票-其他	0.63%	-0.03%	-0.07%
46	GL	Globe Life INC	股票-金融	0.62%	—	-0.07%
47	LPX	Louisiana-pacific CORP	股票-工业	0.60%	+0.11%	+23.08%
48	HLMN	Hillman Solutions CORP	股票-其他	0.59%	+0.12%	+18.51%
49	WH	Wyndham Hotels & Resorts INC	股票-周期性消费	0.59%	—	-0.10%
50	WAT	Waters CORP	股票-医疗保健	0.53%	+0.53%	NEW

1–50 of 84

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+15.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的55%）计算

标准差: +12.4%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: -3.3%
最大回撤: -10.4%
年化表现: +12%
对标普胜率: +42.3%
索提诺比率: +1.64
斯图泽指数: +0.28
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.64
卡玛比率: +1.15
信息比率: -0.86
跟踪误差: +6.8%
下行标准差: +7.4%
正收益月份占比: +73.1%
负收益月份占比: +26.9%
最佳12个月: +22.6%
最差12个月: +5.5%
效率比率: +0.37
夏普比率: +0.98
行业分散度: +7.3%
偏度: -0.4
峰度: -0.13
上行潜力: +3.15

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	84	US$12.1亿	24	1IVV 2LHX 3WFC 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.LHX 3.WFC 4.GOOGL 5.V 6.DIS 7.UNH 8.MDT 9.BWA 10.CRM
2025-12-31	87	US$13.3亿	26	1IVV 2LHX 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.LHX 3.GOOGL 4.WFC 5.CRM 6.UNH 7.DIS 8.MDT 9.BDX 10.ADSK
2025-09-30	72	US$14.8亿	36	1IVV 2UNH 3MDT 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.UNH 3.MDT 4.LHX 5.GOOGL 6.QCOM 7.QQQM 8.DIS 9.EA 10.HSIC
2025-06-30	65	US$14.1亿	0	1IVV 2LHX 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.LHX 3.GOOGL 4.DIS 5.HSIC 6.CRM 7.QQQM 8.WFC 9.BWA 10.ADSK
2025-03-31	75	US$14.4亿	100	1IVV 2WFC 3MDT 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.WFC 3.MDT 4.EA 5.LHX 6.GOOGL 7.HSIC 8.HUM 9.DIS 10.GPN
2024-12-31	59	US$13.8亿	0	1IVV 2WFC 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.WFC 3.GOOGL 4.EA 5.HSIC 6.GPN 7.DIS 8.MDT 9.V 10.QQQM
2024-09-30	60	US$14.3亿	0	1IVV 2HSIC 3QCOM 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.HSIC 3.QCOM 4.WFC 5.MDT 6.EA 7.HUM 8.GPN 9.GOOGL 10.DIS
2024-06-30	65	US$11.6亿	0	1IVV 2QQQM 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.QQQM 3.GOOGL 4.HSIC 5.QCOM 6.GPN 7.HUM 8.LHX 9.EXPE 10.V
2024-03-31	64	US$10.3亿	0	1IVV 2QQQM 3HSIC 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.QQQM 3.HSIC 4.GOOGL 5.GPN 6.QCOM 7.LHX 8.SEIC 9.BAH 10.THC
2023-12-31	57	US$9.1亿	0	1IVV 2HSIC 3QQQM 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.HSIC 3.QQQM 4.BAH 5.GPN 6.DLTR 7.THC 8.QCOM 9.UHS 10.KEYS
2023-09-30	58	US$7.6亿	0	1IVV 2QQQM 3BAH 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.QQQM 3.BAH 4.HSIC 5.SEIC 6.UHS 7.BIP 8.KEYS 9.GL 10.GPN
2023-06-30	63	US$7.6亿	0	1IVV 2QQQM 3BAH 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.QQQM 3.BAH 4.HSIC 5.UNVREUR 6.UHS 7.BIP 8.KEYS 9.GL 10.SEIC
2023-03-31	59	US$6.8亿	0	1IVV 2QQQM 3HSIC 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.QQQM 3.HSIC 4.UNVREUR 5.BAH 6.BIP 7.KEYS 8.UHS 9.GL 10.SEIC
2022-12-31	55	US$6.7亿	0	1IVV 2HSIC 3QQQM 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.HSIC 3.QQQM 4.UNVREUR 5.BAH 6.UHS 7.KEYS 8.GL 9.BIP 10.SEIC
2022-09-30	53	US$6.0亿	0	1IVV 2QQQM 3BAH 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.QQQM 3.BAH 4.HSIC 5.CSL 6.BIP 7.KEYS 8.UNVREUR 9.EFOR 10.GL
2022-06-30	54	US$7.6亿	0	1IVV 2QQQM 3CSL 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.QQQM 3.CSL 4.BAH 5.BIP 6.UNVREUR 7.HSIC 8.EFOR 9.GL 10.SEIC
2022-03-31	52	US$6.7亿	0	1IVV 2QQQM 3BIP 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.QQQM 3.BIP 4.CSL 5.UNVREUR 6.HSIC 7.EFOR 8.BAH 9.UHS 10.GL
2021-12-31	46	US$7.1亿	0	1IVV 2QQQM 3CSL 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.QQQM 3.CSL 4.LAMR 5.BIP 6.HSIC 7.EFOR 8.KEYS 9.UNVREUR 10.KMX
2021-09-30	47	US$6.7亿	0	1IVV 2QQQM 3S76 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.QQQM 3.S76 4.EFOR 5.CSL 6.KEYS 7.UNVREUR 8.KMX 9.BIP 10.GL
2021-06-30	44	US$6.6亿	100	1IVV 2KEYS 3EFOR 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.KEYS 3.EFOR 4.CSL 5.GL 6.UNVREUR 7.KMX 8.FTDR 9.UHS 10.BIP
2021-03-31	47	US$6.1亿	22	1IVV 2LAMR 3EFOR 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.LAMR 3.EFOR 4.KMX 5.KEYS 6.MHK 7.GL 8.BIP 9.CSL 10.UNVREUR
2020-12-31	43	US$7.1亿	49	1IVV 2KEYS 3EFOR 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.KEYS 3.EFOR 4.BIP 5.GL 6.MKSI 7.HGV 8.CSL 9.LAMR 10.KMX
2020-09-30	46	US$4.8亿	18	1IVV 2VOO 3JEF 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.VOO 3.JEF 4.BIP 5.KEYS 6.KMX 7.EFOR 8.GL 9.LAMR 10.CSL
2020-06-30	40	US$4.1亿	29	1IVV 2VOO 3EFOR 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.VOO 3.EFOR 4.KMX 5.KEYS 6.BIP 7.GL 8.LAMR 9.MKSI 10.TTEK
2020-03-31	43	US$3.3亿	29	1IVV 2VOO 3KEYS 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.VOO 3.KEYS 4.CSL 5.BIP 6.TTEK 7.CCOI 8.LYV 9.KMX 10.GL
2019-12-31	40	US$4.0亿	17	1IVV 2VOO 3CSL 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.VOO 3.CSL 4.STWD 5.KEYS 6.JEF 7.LYV 8.KMX 9.WH 10.TTEK
2019-09-30	30	US$3.4亿	7	1IVV 2CSL 3STWD 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.CSL 3.STWD 4.KMX 5.LYV 6.TTEK 7.KEYS 8.S76 9.CNK 10.GL
2019-06-30	28	US$3.3亿	8	1IVV 2LYV 3CSL 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.LYV 3.CSL 4.KMX 5.STWD 6.TTEK 7.KEYS 8.S76 9.CCOI 10.MIDD
2019-03-31	30	US$3.2亿	20	1IVV 2LYV 3KEYS 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.LYV 3.KEYS 4.STWD 5.CSL 6.KMX 7.CNK 8.S76 9.MSM 10.TTEK
2018-12-31	29	US$2.7亿	25	1IVV 2KEYS 3LYV 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.KEYS 3.LYV 4.STWD 5.S76 6.KMX 7.CSL 8.CNK 9.MSM 10.TTEK
2018-09-30	32	US$3.4亿	16	1IVV 2EFOR 3KEYS 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.EFOR 3.KEYS 4.LYV 5.TTEK 6.CSL 7.STWD 8.CNK 9.KMX 10.S76
2018-06-30	30	US$2.9亿	100	1IVV 2KEYS 3STWD 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.KEYS 3.STWD 4.LYV 5.CSL 6.TTEK 7.KMX 8.S76 9.CNK 10.T86
2018-03-31	30	US$1.0亿	74	1IVV 2STWD 3CSL 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.STWD 3.CSL 4.KEYS 5.903293 6.LYV 7.BIP 8.CNK 9.TTEK 10.VISN
2017-12-31	33	US$5735.2万	100	1BIP 2CSL 3LYV 主要持股2017-12-31 1.BIP 2.CSL 3.LYV 4.903293 5.STWD 6.682159 7.WYNEUR 8.T86 9.VISN 10.KEYS
2017-09-30	31	US$2.4亿	7	1IVV 2CSL 3BIP 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.CSL 3.BIP 4.STWD 5.AXTA 6.LYV 7.VISN 8.903293 9.T86 10.682159
2017-06-30	31	US$2.2亿	39	1IVV 2BIP 3CSL 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.BIP 3.CSL 4.STWD 5.LYV 6.AXTA 7.682159 8.VISN 9.WYNEUR 10.T86
2017-03-31	33	US$1.5亿	43	1IVV 2CSL 3BIP 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.CSL 3.BIP 4.STWD 5.AXTA 6.GOOG 7.903293 8.682159 9.LYV 10.WYNEUR
2016-12-31	13	US$1.6亿	11	1IVV 2UNIT 3EFA 主要持股2016-12-31 1.IVV 2.UNIT 3.EFA 4.CMCSA 5.PXGBX 6.YUM 7.PPG 8.CELG 9.PPL 10.AL
2016-09-30	12	US$1.5亿	5	1IVV 2GOOG 3MKL 主要持股2016-09-30 1.IVV 2.GOOG 3.MKL 4.GOOGL 5.BDX 6.MMM 7.SBUX 8.WBA 9.LMT 10.LOW
2016-06-30	14	US$1.5亿	12	1IVV 2GOOG 3EFA 主要持股2016-06-30 1.IVV 2.GOOG 3.EFA 4.MKL 5.BDX 6.XENE 7.GOOGL 8.MMM 9.SBUX 10.LMT
2016-03-31	12	US$1.3亿	8	1IVV 2GOOG 3VEU 主要持股2016-03-31 1.IVV 2.GOOG 3.VEU 4.VEA 5.VWO 6.VGK 7.SBUX 8.LMT 9.LOW 10.SDY
2015-12-31	10	US$1.3亿	—	1IVV 2EFA 3SCZ 主要持股2015-12-31 1.IVV 2.EFA 3.SCZ 4.BP 5.SBUX 6.LMT 7.LOW 8.DHR 9.AEP 10.XENE

本季持股变动

Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MSFT	Microsoft CORP	+1.7%	+1107.51%	加仓
2	V	Visa Inc-class A Shares	+0.6%	+38.29%	加仓
3	BWA	Borgwarner INC	+0.4%	-8.26%	减仓
4	AWR	American States Water Co	+0.4%	+60.80%	加仓
5	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	+25.60%	加仓
6	RRC	Range Resources CORP	+0.2%	+10.29%	加仓
7	IFF	Intl Flavors & Fragrances	+0.2%	+0.27%	加仓
8	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.2%	-0.09%	减仓
9	MKSI	Mks INC	+0.1%	-23.18%	减仓
10	HLMN	Hillman Solutions CORP	+0.1%	+18.51%	加仓
11	LPX	Louisiana-pacific CORP	+0.1%	+23.08%	加仓
12	HSIC	Henry Schein INC	+0.1%	-2.22%	减仓
13	GNTX	Gentex CORP	+0.1%	+15.28%	加仓
14	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+0.14%	加仓
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+55.54%	加仓
16	SEIC	Sei Investments Company	+0.1%	-0.07%	减仓
17	ORI	Old Republic Intl CORP	0%	+7.90%	加仓
18	DIS	Walt Disney Co/the	0%	+7.91%	加仓
19	MDT	Medtronic plc	0%	+1.42%	加仓
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.26%	加仓
21	COR	Cencora INC	0%	+0.13%	加仓
22	ADSK	Autodesk INC	—	+11.93%	加仓
23	GMED	Globus Medical INC - A	—	-7.96%	减仓
24	MIDD	Middleby CORP	0%	-0.07%	减仓
25	CPAY	Corpay INC	0%	-7.79%	减仓
26	HAYW	Hayward Holdings INC	0%	-0.07%	减仓
27	ORCL	Oracle CORP	0%	+4.05%	加仓
28	UHS	Universal Health Services-b	-0.1%	-0.07%	减仓
29	KEYS	Keysight Technologies In	-0.1%	-38.24%	减仓
30	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	+4.20%	加仓
31	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	+0.54%	加仓
32	LHX	L3harris Technologies INC	-0.2%	-27.05%	减仓
33	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.2%	+0.81%	加仓
34	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.3%	+0.32%	加仓
35	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	+0.23%	加仓
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-16.87%	减仓
37	CRM	Salesforce INC	-0.6%	+1.69%	加仓
38	KD	Kyndryl Holdings INC	-0.6%	+0.22%	加仓
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-3.5%	-14.41%	减仓
40	WYNN	Wynn Resorts LTD	—	NEW	新建仓
41	EA	Electronic Arts INC	—	EXIT	清仓
42	GPN	Global Payments INC	—	EXIT	清仓
43	EFAX	State Street Spdr Msci Eafe	—	EXIT	清仓
44	✓	Spdr Msci Eafa Fossil Fuel	—	NEW	新建仓
45	ICLR	ICON Public Limited Company	—	NEW	新建仓
46	WAT	Waters CORP	—	NEW	新建仓
47	RUSHA	Rush Enterprises Inc-cl A	—	NEW	新建仓
48	SNX	TD Synnex CORP	—	EXIT	清仓
49	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓
50	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看