Kintra Wealth, LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001904432

分散型投资策略趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$14.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 408

KINTRA WEALTH, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 408 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$14.1亿，季度换手率为 71.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.43
持仓稳定性: 71.2
动能／逆势: 100
行业集中度: 62.81
多样化: 100
仓位均衡度: 74.38

Kintra Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 54 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 408 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MFSG
-1.3%　-US$586.8万
减仓 GSLC
-16.4%　-US$946.9万
加仓 IVV
+565.3%　US$2880.6万
加仓 QQQ
+2927.4%　US$2328.3万
加仓 AMZN
+376.5%　US$1496.1万
加仓 AAPL
+230.3%　US$1754.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 408 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TRIO	Mc Trio Equity Buffered ETF	ETF-其他	7.79%	—	+1.86%
2	MFSG	Mfs Active Growth	ETF-其他	3.44%	-4.16%	-1.30%
3	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	3.20%	+3.20%	NEW
4	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	3.10%	+3.10%	NEW
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.95%	+2.95%	NEW
6	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	2.68%	—	+3.60%
7	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	2.52%	-3.77%	-16.44%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.42%	+1.67%	+565.28%
9	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	2.21%	—	+5.92%
10	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	2.16%	+0.02%	+100.92%
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.12%	+2.12%	NEW
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.00%	+0.50%	+181.15%
13	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	1.88%	-0.45%	+60.21%
14	WCMI	Ft Wcm International ETF	ETF-其他	1.84%	—	+1.02%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.84%	+0.67%	+230.34%
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.75%	—	+14.57%
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.71%	+1.59%	+2927.44%
18	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	1.53%	—	+5.64%
19	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投资级公司债	1.47%	—	+6.48%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.42%	+1.42%	NEW
21	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	1.40%	-0.14%	+81.06%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.38%	+0.75%	+376.49%
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.26%	+1.26%	NEW
24	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	1.23%	—	+2.00%
25	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	1.22%	+0.47%	-0.54%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.22%	+0.31%	+244.74%
27	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.21%	—	+3.70%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.14%	+0.60%	+334.38%
29	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.93%	—	+9.47%
30	GSSC	Goldman Sachs Activebeta US	ETF-避险与商品	0.79%	—	+3.66%
31	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.79%	+0.79%	NEW
32	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.65%	+0.61%	+3271.18%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.63%	-0.15%	+72.59%
34	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.61%	—	+30.38%
35	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.60%	+0.43%	+589.99%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.56%	+0.46%	+1160.94%
37	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.55%	+0.41%	+676.97%
38	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	0.54%	—	+14.18%
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.53%	+0.41%	+609.01%
40	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.52%	+0.52%	NEW
41	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.49%	+0.49%	NEW
42	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
43	CGGE	Cap Group Global Eq	ETF-其他	0.47%	—	+68.54%
44	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.45%	+0.32%	+592.96%
45	FSEC	Fidelity Invest Grd Secur	ETF-其他	0.45%	—	+0.42%
46	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.44%	+0.44%	NEW
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.44%	+0.08%	+151.50%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.40%	—	+108.25%
49	IIGD	Invesco Inv Grade Defensive	ETF-其他	0.40%	—	-1.14%
50	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.39%	+0.19%	+339.70%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+19.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.83
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.14
信息比率: -0.87
跟踪误差: +3.3%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +32.7%
最差12个月: +4.5%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.41
行业分散度: +10.4%
偏度: -0.07
峰度: -0.26
上行潜力: +4.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	408	US$14.1亿	71	1TRIO 2MFSG 3IUSV 主要持股2026-03-31 1.TRIO 2.MFSG 3.IUSV 4.IUSG 5.IEFA 6.TCAF 7.GSLC 8.IVV 9.JCPB 10.CGCB
2025-12-31	219	US$7.2亿	100	1TRIO 2MFSG 3GSLC 主要持股2025-12-31 1.TRIO 2.MFSG 3.GSLC 4.TCAF 5.JCPB 6.WCMI 7.VIG 8.GPIX 9.FTCB 10.JPIB
2025-09-30	130	US$1.8亿	28	1GSLC 2JEPQ 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.GSLC 2.JEPQ 3.NVDA 4.BCI 5.AAPL 6.JMST 7.JAAA 8.MSFT 9.CIEN 10.IVV
2025-06-30	117	US$1.7亿	0	1GSLC 2JEPQ 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.GSLC 2.JEPQ 3.NVDA 4.BCI 5.AAPL 6.JAAA 7.JMST 8.MSFT 9.IVV 10.MSTR
2025-03-31	108	US$1.5亿	0	1GSLC 2JEPQ 3BCI 主要持股2025-03-31 1.GSLC 2.JEPQ 3.BCI 4.JAAA 5.NVDA 6.AAPL 7.JMST 8.MSFT 9.IBDR 10.IBDT
2024-12-31	102	US$1.4亿	0	1GSLC 2JEPQ 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.GSLC 2.JEPQ 3.NVDA 4.AAPL 5.MSFT 6.JAAA 7.GOOGL 8.IBDR 9.IBDT 10.IBDV
2024-09-30	112	US$1.5亿	0	1GSLC 2JEPQ 3AGG 主要持股2024-09-30 1.GSLC 2.JEPQ 3.AGG 4.NVDA 5.AAPL 6.MSFT 7.IBDR 8.IBDT 9.IBDP 10.IBDV
2024-06-30	114	US$1.4亿	0	1GSLC 2JEPQ 3AGG 主要持股2024-06-30 1.GSLC 2.JEPQ 3.AGG 4.NVDA 5.AAPL 6.MSFT 7.GOOGL 8.IBDT 9.IBDR 10.IBDV
2024-03-31	120	US$1.4亿	0	1GSLC 2JEPQ 3AGG 主要持股2024-03-31 1.GSLC 2.JEPQ 3.AGG 4.AAPL 5.NVDA 6.MSFT 7.GOOGL 8.VZ 9.MUB 10.MA
2023-12-31	112	US$1.2亿	0	1GSLC 2JEPQ 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.GSLC 2.JEPQ 3.AAPL 4.AGG 5.MSFT 6.GOOGL 7.JMST 8.VZ 9.NVDA 10.MA
2023-09-30	105	US$9906.8万	0	1JEPQ 2GSLC 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.JEPQ 2.GSLC 3.AAPL 4.AGG 5.MSFT 6.GOOGL 7.MA 8.VZ 9.NVDA 10.BRK-B
2023-06-30	103	US$9913.9万	0	1JEPQ 2GSLC 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.JEPQ 2.GSLC 3.AAPL 4.AGG 5.MSFT 6.GOOGL 7.MA 8.BRK-B 9.MUB 10.NVDA
2023-03-31	102	US$8644.5万	0	1QUAL 2AAPL 3GSLC 主要持股2023-03-31 1.QUAL 2.AAPL 3.GSLC 4.MSFT 5.GOOGL 6.JPST 7.MA 8.BRK-B 9.TMO 10.AGG
2022-12-31	94	US$7577.8万	0	1QUAL 2GSLC 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.QUAL 2.GSLC 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.BRK-B 7.MA 8.JPM 9.AGG 10.TMO
2022-09-30	93	US$7047.9万	0	1QUAL 2AAPL 3GSLC 主要持股2022-09-30 1.QUAL 2.AAPL 3.GSLC 4.MSFT 5.GOOGL 6.JMST 7.BRK-B 8.SUSB 9.AGG 10.MA
2022-06-30	99	US$8150.1万	0	1QUAL 2AAPL 3GSLC 主要持股2022-06-30 1.QUAL 2.AAPL 3.GSLC 4.JMST 5.MSFT 6.GOOGL 7.MA 8.AGG 9.BRK-B 10.VZ
2022-03-31	94	US$1.0亿	0	1QUAL 2AGG 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.QUAL 2.AGG 3.AAPL 4.IQLT 5.GSLC 6.MSFT 7.GOOGL 8.MUB 9.BRK-B 10.MA
2021-12-31	94	US$1.1亿	0	1QUAL 2AGG 3IQLT 主要持股2021-12-31 1.QUAL 2.AGG 3.IQLT 4.AAPL 5.GSLC 6.MSFT 7.GOOGL 8.LOW 9.MUB 10.MA

本季持股变动

Kintra Wealth, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV); 新建仓: Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG); 新建仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建仓: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO).

Kintra Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.7%	+565.28%	加仓
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+1.6%	+2927.44%	加仓
3	AMZN	Amazon.com INC	+0.8%	+376.49%	加仓
4	AAPL	Apple INC	+0.7%	+230.34%	加仓
5	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.6%	+3271.18%	加仓
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.6%	+334.38%	加仓
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.5%	+181.15%	加仓
8	CIEN	Ciena CORP	+0.5%	-0.54%	减仓
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.5%	+1160.94%	加仓
10	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.4%	+589.99%	加仓
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.4%	+676.97%	加仓
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	+609.01%	加仓
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+592.96%	加仓
14	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	+244.74%	加仓
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+553.32%	加仓
16	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+628.79%	加仓
17	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.2%	+1419.04%	加仓
18	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.2%	+937.89%	加仓
19	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.2%	+587.13%	加仓
20	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+339.70%	加仓
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+632.82%	加仓
22	CGUS	Cap Group Core Equity	+0.2%	+315.33%	加仓
23	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.1%	+271.04%	加仓
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+151.50%	加仓
25	CGCB	Cap Group Core Bond	0%	+100.92%	加仓
26	USTB	Victoryshares Short-term Bon	-0.1%	+81.06%	加仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+72.59%	加仓
28	JPIE	Jpmorgan Income ETF	-0.5%	+60.21%	加仓
29	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-3.8%	-16.44%	减仓
30	MFSG	Mfs Active Growth	-4.2%	-1.30%	减仓
31	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	—	NEW	新建仓
32	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	NEW	新建仓
33	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新建仓
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
36	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新建仓
37	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建仓
38	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	NEW	新建仓
39	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新建仓
40	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	NEW	新建仓
41	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	NEW	新建仓
42	TROW	T Rowe Price Group INC	—	NEW	新建仓
43	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	NEW	新建仓
44	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	NEW	新建仓
45	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	—	NEW	新建仓
46	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	NEW	新建仓
47	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	NEW	新建仓
48	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	NEW	新建仓
49	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建仓
50	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Kintra Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Kintra Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$14.1亿，分布在 408 个已申报仓位之中。

Kintra Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Kintra Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Mc Trio Equity Buffered ETF (TRIO) — US$1.1亿 (7.8%) 2. Mfs Active Growth (MFSG) — US$4863.2万 (3.4%) 3. Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV) — US$4529.2万 (3.2%) 4. Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG) — US$4384.5万 (3.1%) 5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$4167.5万 (3.0%)

Kintra Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Kintra Wealth, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 20 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV); 新建仓: Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG); 新建仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建仓: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO)

Kintra Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Kintra Wealth, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.4% • Financials: 11.9% • Health Care: 10.9% • Consumer Discretionary: 10.8% • Communication Services: 9.1% • Industrials: 5.9%

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持仓稳定性18.6

行业集中度45.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p U.s. Growth

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Venturi Wealth Management, LLC

CIK 0001666363

申报总市值

US$22.2亿

1,043 stks

2026-03-31

集中度6.3

持仓稳定性38.2

行业集中度65.1

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core Msci Eafe ETF

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Kintra Wealth, LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001904432

分散型投资策略趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$14.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 408

KINTRA WEALTH, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 408 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$14.1亿，季度换手率为 71.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.43
持仓稳定性: 71.2
动能／逆势: 100
行业集中度: 62.81
多样化: 100
仓位均衡度: 74.38

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MFSG
-1.3%　-US$586.8万
减仓 GSLC
-16.4%　-US$946.9万
加仓 IVV
+565.3%　US$2880.6万
加仓 QQQ
+2927.4%　US$2328.3万
加仓 AMZN
+376.5%　US$1496.1万
加仓 AAPL
+230.3%　US$1754.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 408 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TRIO	Mc Trio Equity Buffered ETF	ETF-其他	7.79%	—	+1.86%
2	MFSG	Mfs Active Growth	ETF-其他	3.44%	-4.16%	-1.30%
3	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	3.20%	+3.20%	NEW
4	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	3.10%	+3.10%	NEW
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.95%	+2.95%	NEW
6	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	2.68%	—	+3.60%
7	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	2.52%	-3.77%	-16.44%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.42%	+1.67%	+565.28%
9	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	2.21%	—	+5.92%
10	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	2.16%	+0.02%	+100.92%
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.12%	+2.12%	NEW
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.00%	+0.50%	+181.15%
13	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	1.88%	-0.45%	+60.21%
14	WCMI	Ft Wcm International ETF	ETF-其他	1.84%	—	+1.02%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.84%	+0.67%	+230.34%
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.75%	—	+14.57%
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.71%	+1.59%	+2927.44%
18	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	1.53%	—	+5.64%
19	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投资级公司债	1.47%	—	+6.48%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.42%	+1.42%	NEW
21	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	1.40%	-0.14%	+81.06%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.38%	+0.75%	+376.49%
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.26%	+1.26%	NEW
24	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	1.23%	—	+2.00%
25	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	1.22%	+0.47%	-0.54%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.22%	+0.31%	+244.74%
27	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.21%	—	+3.70%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.14%	+0.60%	+334.38%
29	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.93%	—	+9.47%
30	GSSC	Goldman Sachs Activebeta US	ETF-避险与商品	0.79%	—	+3.66%
31	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.79%	+0.79%	NEW
32	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.65%	+0.61%	+3271.18%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.63%	-0.15%	+72.59%
34	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.61%	—	+30.38%
35	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.60%	+0.43%	+589.99%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.56%	+0.46%	+1160.94%
37	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.55%	+0.41%	+676.97%
38	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	0.54%	—	+14.18%
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.53%	+0.41%	+609.01%
40	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.52%	+0.52%	NEW
41	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.49%	+0.49%	NEW
42	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
43	CGGE	Cap Group Global Eq	ETF-其他	0.47%	—	+68.54%
44	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.45%	+0.32%	+592.96%
45	FSEC	Fidelity Invest Grd Secur	ETF-其他	0.45%	—	+0.42%
46	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.44%	+0.44%	NEW
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.44%	+0.08%	+151.50%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.40%	—	+108.25%
49	IIGD	Invesco Inv Grade Defensive	ETF-其他	0.40%	—	-1.14%
50	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.39%	+0.19%	+339.70%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+19.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.83
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.14
信息比率: -0.87
跟踪误差: +3.3%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +32.7%
最差12个月: +4.5%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.41
行业分散度: +10.4%
偏度: -0.07
峰度: -0.26
上行潜力: +4.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	408	US$14.1亿	71	1TRIO 2MFSG 3IUSV 主要持股2026-03-31 1.TRIO 2.MFSG 3.IUSV 4.IUSG 5.IEFA 6.TCAF 7.GSLC 8.IVV 9.JCPB 10.CGCB
2025-12-31	219	US$7.2亿	100	1TRIO 2MFSG 3GSLC 主要持股2025-12-31 1.TRIO 2.MFSG 3.GSLC 4.TCAF 5.JCPB 6.WCMI 7.VIG 8.GPIX 9.FTCB 10.JPIB
2025-09-30	130	US$1.8亿	28	1GSLC 2JEPQ 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.GSLC 2.JEPQ 3.NVDA 4.BCI 5.AAPL 6.JMST 7.JAAA 8.MSFT 9.CIEN 10.IVV
2025-06-30	117	US$1.7亿	0	1GSLC 2JEPQ 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.GSLC 2.JEPQ 3.NVDA 4.BCI 5.AAPL 6.JAAA 7.JMST 8.MSFT 9.IVV 10.MSTR
2025-03-31	108	US$1.5亿	0	1GSLC 2JEPQ 3BCI 主要持股2025-03-31 1.GSLC 2.JEPQ 3.BCI 4.JAAA 5.NVDA 6.AAPL 7.JMST 8.MSFT 9.IBDR 10.IBDT
2024-12-31	102	US$1.4亿	0	1GSLC 2JEPQ 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.GSLC 2.JEPQ 3.NVDA 4.AAPL 5.MSFT 6.JAAA 7.GOOGL 8.IBDR 9.IBDT 10.IBDV
2024-09-30	112	US$1.5亿	0	1GSLC 2JEPQ 3AGG 主要持股2024-09-30 1.GSLC 2.JEPQ 3.AGG 4.NVDA 5.AAPL 6.MSFT 7.IBDR 8.IBDT 9.IBDP 10.IBDV
2024-06-30	114	US$1.4亿	0	1GSLC 2JEPQ 3AGG 主要持股2024-06-30 1.GSLC 2.JEPQ 3.AGG 4.NVDA 5.AAPL 6.MSFT 7.GOOGL 8.IBDT 9.IBDR 10.IBDV
2024-03-31	120	US$1.4亿	0	1GSLC 2JEPQ 3AGG 主要持股2024-03-31 1.GSLC 2.JEPQ 3.AGG 4.AAPL 5.NVDA 6.MSFT 7.GOOGL 8.VZ 9.MUB 10.MA
2023-12-31	112	US$1.2亿	0	1GSLC 2JEPQ 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.GSLC 2.JEPQ 3.AAPL 4.AGG 5.MSFT 6.GOOGL 7.JMST 8.VZ 9.NVDA 10.MA
2023-09-30	105	US$9906.8万	0	1JEPQ 2GSLC 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.JEPQ 2.GSLC 3.AAPL 4.AGG 5.MSFT 6.GOOGL 7.MA 8.VZ 9.NVDA 10.BRK-B
2023-06-30	103	US$9913.9万	0	1JEPQ 2GSLC 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.JEPQ 2.GSLC 3.AAPL 4.AGG 5.MSFT 6.GOOGL 7.MA 8.BRK-B 9.MUB 10.NVDA
2023-03-31	102	US$8644.5万	0	1QUAL 2AAPL 3GSLC 主要持股2023-03-31 1.QUAL 2.AAPL 3.GSLC 4.MSFT 5.GOOGL 6.JPST 7.MA 8.BRK-B 9.TMO 10.AGG
2022-12-31	94	US$7577.8万	0	1QUAL 2GSLC 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.QUAL 2.GSLC 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.BRK-B 7.MA 8.JPM 9.AGG 10.TMO
2022-09-30	93	US$7047.9万	0	1QUAL 2AAPL 3GSLC 主要持股2022-09-30 1.QUAL 2.AAPL 3.GSLC 4.MSFT 5.GOOGL 6.JMST 7.BRK-B 8.SUSB 9.AGG 10.MA
2022-06-30	99	US$8150.1万	0	1QUAL 2AAPL 3GSLC 主要持股2022-06-30 1.QUAL 2.AAPL 3.GSLC 4.JMST 5.MSFT 6.GOOGL 7.MA 8.AGG 9.BRK-B 10.VZ
2022-03-31	94	US$1.0亿	0	1QUAL 2AGG 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.QUAL 2.AGG 3.AAPL 4.IQLT 5.GSLC 6.MSFT 7.GOOGL 8.MUB 9.BRK-B 10.MA
2021-12-31	94	US$1.1亿	0	1QUAL 2AGG 3IQLT 主要持股2021-12-31 1.QUAL 2.AGG 3.IQLT 4.AAPL 5.GSLC 6.MSFT 7.GOOGL 8.LOW 9.MUB 10.MA

本季持股变动

Kintra Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.7%	+565.28%	加仓
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+1.6%	+2927.44%	加仓
3	AMZN	Amazon.com INC	+0.8%	+376.49%	加仓
4	AAPL	Apple INC	+0.7%	+230.34%	加仓
5	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.6%	+3271.18%	加仓
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.6%	+334.38%	加仓
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.5%	+181.15%	加仓
8	CIEN	Ciena CORP	+0.5%	-0.54%	减仓
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.5%	+1160.94%	加仓
10	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.4%	+589.99%	加仓
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.4%	+676.97%	加仓
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	+609.01%	加仓
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+592.96%	加仓
14	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	+244.74%	加仓
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+553.32%	加仓
16	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+628.79%	加仓
17	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.2%	+1419.04%	加仓
18	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.2%	+937.89%	加仓
19	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.2%	+587.13%	加仓
20	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+339.70%	加仓
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+632.82%	加仓
22	CGUS	Cap Group Core Equity	+0.2%	+315.33%	加仓
23	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.1%	+271.04%	加仓
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+151.50%	加仓
25	CGCB	Cap Group Core Bond	0%	+100.92%	加仓
26	USTB	Victoryshares Short-term Bon	-0.1%	+81.06%	加仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+72.59%	加仓
28	JPIE	Jpmorgan Income ETF	-0.5%	+60.21%	加仓
29	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-3.8%	-16.44%	减仓
30	MFSG	Mfs Active Growth	-4.2%	-1.30%	减仓
31	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	—	NEW	新建仓
32	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	NEW	新建仓
33	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新建仓
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
36	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新建仓
37	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建仓
38	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	NEW	新建仓
39	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新建仓
40	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	NEW	新建仓
41	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	NEW	新建仓
42	TROW	T Rowe Price Group INC	—	NEW	新建仓
43	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	NEW	新建仓
44	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	NEW	新建仓
45	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	—	NEW	新建仓
46	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	NEW	新建仓
47	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	NEW	新建仓
48	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	NEW	新建仓
49	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建仓
50	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看