Kestra Private Wealth Services, LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001649451

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$81.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1762

KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1762 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$81.1亿，季度换手率为 15.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 2.41
持仓稳定性: 15.29
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.49
多样化: 100
仓位均衡度: 69.02

Kestra Private Wealth Services, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.006——换算下来相当于约 166 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1762 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.10），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+6.3%　-US$3293.1万
减仓 NVDA
-4.3%　-US$3047.6万
减仓 META
-11.1%　-US$2035.2万
减仓 AMZN
-1.0%　-US$1936.9万
减仓 AAPL
+1.6%　-US$1459.5万
加仓 CVX
+12.5%　US$1586.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1762 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.32%	-0.21%	+1.62%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.19%	-0.39%	-4.34%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.99%	-0.25%	-1.04%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.77%	-0.42%	+6.26%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.54%	-0.17%	-1.23%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.28%	—	+3.58%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.25%	—	+9.57%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.03%	-0.09%	-3.09%
9	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.02%	+0.07%	+4.95%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.01%	+0.05%	+11.03%
11	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.98%	+0.18%	+6.72%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.95%	+0.05%	+12.01%
13	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.92%	-0.09%	+1.91%
14	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.88%	—	+7.00%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.84%	-0.26%	-11.06%
16	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.83%	—	+1.67%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.83%	-0.09%	-1.11%
18	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.82%	-0.18%	-0.21%
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.79%	—	+3.96%
20	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.79%	—	+6.18%
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.77%	—	+1.30%
22	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.74%	-0.10%	+2.55%
23	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.65%	—	-3.02%
24	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.64%	-0.15%	-0.35%
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.62%	—	+13.40%
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.62%	-0.07%	+5.40%
27	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.58%	+0.09%	+15.95%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.57%	+0.14%	-4.36%
29	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.57%	+0.20%	+12.46%
30	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.57%	—	-1.25%
31	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.54%	—	+11.71%
32	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.50%	—	-4.30%
33	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.50%	—	+1.92%
34	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.50%	+0.06%	+12.14%
35	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.48%	-0.09%	-4.92%
36	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.48%	—	+3.06%
37	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.47%	—	+0.56%
38	EVMO	Eaton Vance Mortgage Opp ETF	ETF-其他	0.45%	—	+2.07%
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.45%	—	+3.20%
40	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.45%	—	-1.95%
41	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.45%	—	-0.57%
42	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.41%	—	+4.85%
43	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.39%	+0.06%	+1.46%
44	MFSI	Mfs Active International	ETF-其他	0.38%	—	+4.38%
45	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.38%	—	-2.98%
46	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.38%	—	+8.05%
47	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.38%	—	+1.37%
48	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.37%	—	+0.07%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.37%	+0.06%	+2.74%
50	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.36%	-0.07%	-16.07%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+19.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +16.9%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.98
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.07
卡玛比率: +2.61
信息比率: -0.77
跟踪误差: +2.8%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +30.8%
最差12个月: +8.1%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.43
行业分散度: +9.7%
偏度: +0.06
峰度: -0.29
上行潜力: +4.61

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1762	US$81.1亿	15	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.QQQ 7.JPM 8.BRK-B 9.VTV 10.SPY
2025-12-31	1726	US$80.6亿	12	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.QQQ 7.JPM 8.BRK-B 9.META 10.VUG
2025-09-30	1667	US$76.7亿	31	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.QQQ 6.GOOGL 7.JPM 8.BRK-B 9.META 10.TSLA
2025-06-30	1615	US$69.6亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.QQQ 6.JPM 7.BRK-B 8.META 9.GOOGL 10.IVV
2025-03-31	1506	US$60.0亿	100	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.BRK-B 6.QQQ 7.JPM 8.VTV 9.META 10.GOOGL
2024-12-31	1416	US$58.9亿	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.QQQ 6.BRK-B 7.GOOGL 8.JPM 9.TSLA 10.VOO
2024-09-30	1368	US$54.5亿	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.BRK-B 6.META 7.QQQ 8.VOO 9.GOOGL 10.JPM
2024-06-30	1351	US$49.9亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.BRK-B 7.META 8.QQQ 9.VOO 10.JPM
2024-03-31	1310	US$44.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.BRK-B 6.VOO 7.IVV 8.JPM 9.AGG 10.GOOGL
2023-12-31	1220	US$39.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.IVV 6.AGG 7.NVDA 8.GOOGL 9.JPM 10.VTV
2023-09-30	1168	US$31.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.USFR 6.GOOGL 7.NVDA 8.JPM 9.VTV 10.IVV
2023-06-30	1086	US$29.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.USFR 5.BRK-B 6.GOOGL 7.IVV 8.NVDA 9.JPM 10.VTV
2023-03-31	1057	US$25.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.USFR 6.GOOGL 7.IVV 8.VTV 9.JPM 10.VUG
2022-12-31	896	US$19.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.AMZN 5.JPM 6.DGRO 7.GOOGL 8.FVD 9.HD 10.COST
2022-09-30	905	US$17.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.GOOGL 6.COST 7.IVV 8.JPM 9.DGRO 10.V
2022-06-30	918	US$17.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.GOOGL 6.DGRO 7.COST 8.JNJ 9.V 10.IVV
2022-03-31	977	US$20.2亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.BRK-B 5.GOOGL 6.COST 7.NVDA 8.QQQ 9.V 10.TSLA
2021-12-31	985	US$20.9亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.BRK-B 5.META 6.GOOGL 7.COST 8.NVDA 9.IVV 10.HD
2021-09-30	921	US$17.9亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.META 5.BRK-B 6.FVD 7.GOOGL 8.AUPH 9.JPM 10.IVV
2021-06-30	888	US$16.4亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.FVD 5.META 6.BRK-B 7.GOOGL 8.JPM 9.V 10.IVV
2021-03-31	794	US$14.4亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.FVD 5.BRK-B 6.META 7.JPM 8.V 9.GOOGL 10.IVV
2020-12-31	737	US$13.6亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.FVD 5.BRK-B 6.META 7.V 8.COST 9.IVV 10.JPM
2020-09-30	684	US$11.5亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.FVD 5.BRK-B 6.META 7.NXDT 8.V 9.COST 10.GLD

本季持股变动

Kestra Private Wealth Services, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Wisdmtre Dy Int Smlcap Ef-us (DDLS); 新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Franklin Ultra Short Bond Et (FLUD); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +6.26%; 减仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 -4.34%.

Kestra Private Wealth Services, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+12.46%	加仓
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+6.72%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-4.36%	减仓
4	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	+0.1%	+347.64%	加仓
5	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	+15.95%	加仓
6	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+61.39%	加仓
7	PSX	Phillips 66	+0.1%	+1.01%	加仓
8	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+4.95%	加仓
9	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.1%	+74.13%	加仓
10	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	+0.1%	+184.25%	加仓
11	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	+34.64%	加仓
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+2.74%	加仓
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+13.94%	加仓
14	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+12.14%	加仓
15	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+477.16%	加仓
16	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	+0.1%	+1589.32%	加仓
17	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.1%	+1101.92%	加仓
18	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+1.46%	加仓
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+12.01%	加仓
20	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-3.61%	减仓
21	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+6.87%	加仓
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+11.03%	加仓
23	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	+25.14%	加仓
24	AGOX	Adaptive Alpha Opportunities	-0.1%	-9.38%	减仓
25	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	+1.12%	加仓
26	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+0.21%	加仓
27	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	-7.49%	减仓
28	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.1%	-16.07%	减仓
29	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+5.40%	加仓
30	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+0.36%	加仓
31	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.1%	-94.90%	减仓
32	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	-0.1%	-93.92%	减仓
33	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+1.91%	加仓
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.11%	减仓
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-3.09%	减仓
36	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.1%	-4.92%	减仓
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+2.55%	加仓
38	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.1%	-51.66%	减仓
39	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	-0.1%	-61.40%	减仓
40	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-0.35%	减仓
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-1.23%	减仓
42	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-0.21%	减仓
43	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.62%	加仓
44	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-1.04%	减仓
45	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-11.06%	减仓
46	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-4.34%	减仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+6.26%	加仓
48	DDLS	Wisdmtre Dy Int Smlcap Ef-us	—	NEW	新建仓
49	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
50	FLUD	Franklin Ultra Short Bond Et	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-07-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-07-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-07-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2022-07-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2022-07-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2022-07-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2022-07-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Kestra Private Wealth Services, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Kestra Private Wealth Services, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$81.1亿，分布在 1762 个已申报仓位之中。

Kestra Private Wealth Services, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Kestra Private Wealth Services, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$2.7亿 (3.3%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.6亿 (3.2%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$1.6亿 (2.0%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.4亿 (1.8%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.3亿 (1.5%)

Kestra Private Wealth Services, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Kestra Private Wealth Services, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Wisdmtre Dy Int Smlcap Ef-us (DDLS); 新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Franklin Ultra Short Bond Et (FLUD); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +6.26%; 减仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 -4.34%

Kestra Private Wealth Services, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Kestra Private Wealth Services, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.2% • Financials: 13.6% • Consumer Discretionary: 11.8% • Communication Services: 11.1% • Health Care: 9.6% • Consumer Staples: 6.9%

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集中度4.9

持仓稳定性14.1

行业集中度48.4

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Kestra Private Wealth Services, LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001649451

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$81.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1762

KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1762 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$81.1亿，季度换手率为 15.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 2.41
持仓稳定性: 15.29
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.49
多样化: 100
仓位均衡度: 69.02

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.10），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+6.3%　-US$3293.1万
减仓 NVDA
-4.3%　-US$3047.6万
减仓 META
-11.1%　-US$2035.2万
减仓 AMZN
-1.0%　-US$1936.9万
减仓 AAPL
+1.6%　-US$1459.5万
加仓 CVX
+12.5%　US$1586.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1762 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.32%	-0.21%	+1.62%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.19%	-0.39%	-4.34%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.99%	-0.25%	-1.04%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.77%	-0.42%	+6.26%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.54%	-0.17%	-1.23%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.28%	—	+3.58%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.25%	—	+9.57%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.03%	-0.09%	-3.09%
9	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.02%	+0.07%	+4.95%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.01%	+0.05%	+11.03%
11	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.98%	+0.18%	+6.72%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.95%	+0.05%	+12.01%
13	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.92%	-0.09%	+1.91%
14	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.88%	—	+7.00%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.84%	-0.26%	-11.06%
16	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.83%	—	+1.67%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.83%	-0.09%	-1.11%
18	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.82%	-0.18%	-0.21%
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.79%	—	+3.96%
20	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.79%	—	+6.18%
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.77%	—	+1.30%
22	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.74%	-0.10%	+2.55%
23	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.65%	—	-3.02%
24	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.64%	-0.15%	-0.35%
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.62%	—	+13.40%
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.62%	-0.07%	+5.40%
27	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.58%	+0.09%	+15.95%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.57%	+0.14%	-4.36%
29	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.57%	+0.20%	+12.46%
30	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.57%	—	-1.25%
31	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.54%	—	+11.71%
32	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.50%	—	-4.30%
33	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.50%	—	+1.92%
34	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.50%	+0.06%	+12.14%
35	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.48%	-0.09%	-4.92%
36	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.48%	—	+3.06%
37	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.47%	—	+0.56%
38	EVMO	Eaton Vance Mortgage Opp ETF	ETF-其他	0.45%	—	+2.07%
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.45%	—	+3.20%
40	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.45%	—	-1.95%
41	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.45%	—	-0.57%
42	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.41%	—	+4.85%
43	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.39%	+0.06%	+1.46%
44	MFSI	Mfs Active International	ETF-其他	0.38%	—	+4.38%
45	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.38%	—	-2.98%
46	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.38%	—	+8.05%
47	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.38%	—	+1.37%
48	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.37%	—	+0.07%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.37%	+0.06%	+2.74%
50	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.36%	-0.07%	-16.07%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+19.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +16.9%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.98
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.07
卡玛比率: +2.61
信息比率: -0.77
跟踪误差: +2.8%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +30.8%
最差12个月: +8.1%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.43
行业分散度: +9.7%
偏度: +0.06
峰度: -0.29
上行潜力: +4.61

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1762	US$81.1亿	15	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.QQQ 7.JPM 8.BRK-B 9.VTV 10.SPY
2025-12-31	1726	US$80.6亿	12	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.QQQ 7.JPM 8.BRK-B 9.META 10.VUG
2025-09-30	1667	US$76.7亿	31	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.QQQ 6.GOOGL 7.JPM 8.BRK-B 9.META 10.TSLA
2025-06-30	1615	US$69.6亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.QQQ 6.JPM 7.BRK-B 8.META 9.GOOGL 10.IVV
2025-03-31	1506	US$60.0亿	100	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.BRK-B 6.QQQ 7.JPM 8.VTV 9.META 10.GOOGL
2024-12-31	1416	US$58.9亿	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.QQQ 6.BRK-B 7.GOOGL 8.JPM 9.TSLA 10.VOO
2024-09-30	1368	US$54.5亿	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.BRK-B 6.META 7.QQQ 8.VOO 9.GOOGL 10.JPM
2024-06-30	1351	US$49.9亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.BRK-B 7.META 8.QQQ 9.VOO 10.JPM
2024-03-31	1310	US$44.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.BRK-B 6.VOO 7.IVV 8.JPM 9.AGG 10.GOOGL
2023-12-31	1220	US$39.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.IVV 6.AGG 7.NVDA 8.GOOGL 9.JPM 10.VTV
2023-09-30	1168	US$31.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.USFR 6.GOOGL 7.NVDA 8.JPM 9.VTV 10.IVV
2023-06-30	1086	US$29.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.USFR 5.BRK-B 6.GOOGL 7.IVV 8.NVDA 9.JPM 10.VTV
2023-03-31	1057	US$25.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.USFR 6.GOOGL 7.IVV 8.VTV 9.JPM 10.VUG
2022-12-31	896	US$19.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.AMZN 5.JPM 6.DGRO 7.GOOGL 8.FVD 9.HD 10.COST
2022-09-30	905	US$17.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.GOOGL 6.COST 7.IVV 8.JPM 9.DGRO 10.V
2022-06-30	918	US$17.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.GOOGL 6.DGRO 7.COST 8.JNJ 9.V 10.IVV
2022-03-31	977	US$20.2亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.BRK-B 5.GOOGL 6.COST 7.NVDA 8.QQQ 9.V 10.TSLA
2021-12-31	985	US$20.9亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.BRK-B 5.META 6.GOOGL 7.COST 8.NVDA 9.IVV 10.HD
2021-09-30	921	US$17.9亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.META 5.BRK-B 6.FVD 7.GOOGL 8.AUPH 9.JPM 10.IVV
2021-06-30	888	US$16.4亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.FVD 5.META 6.BRK-B 7.GOOGL 8.JPM 9.V 10.IVV
2021-03-31	794	US$14.4亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.FVD 5.BRK-B 6.META 7.JPM 8.V 9.GOOGL 10.IVV
2020-12-31	737	US$13.6亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.FVD 5.BRK-B 6.META 7.V 8.COST 9.IVV 10.JPM
2020-09-30	684	US$11.5亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.FVD 5.BRK-B 6.META 7.NXDT 8.V 9.COST 10.GLD

本季持股变动

Kestra Private Wealth Services, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+12.46%	加仓
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+6.72%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-4.36%	减仓
4	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	+0.1%	+347.64%	加仓
5	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	+15.95%	加仓
6	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+61.39%	加仓
7	PSX	Phillips 66	+0.1%	+1.01%	加仓
8	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+4.95%	加仓
9	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.1%	+74.13%	加仓
10	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	+0.1%	+184.25%	加仓
11	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	+34.64%	加仓
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+2.74%	加仓
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+13.94%	加仓
14	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+12.14%	加仓
15	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+477.16%	加仓
16	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	+0.1%	+1589.32%	加仓
17	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.1%	+1101.92%	加仓
18	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+1.46%	加仓
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+12.01%	加仓
20	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-3.61%	减仓
21	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+6.87%	加仓
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+11.03%	加仓
23	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	+25.14%	加仓
24	AGOX	Adaptive Alpha Opportunities	-0.1%	-9.38%	减仓
25	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	+1.12%	加仓
26	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+0.21%	加仓
27	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	-7.49%	减仓
28	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.1%	-16.07%	减仓
29	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+5.40%	加仓
30	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+0.36%	加仓
31	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.1%	-94.90%	减仓
32	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	-0.1%	-93.92%	减仓
33	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+1.91%	加仓
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.11%	减仓
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-3.09%	减仓
36	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.1%	-4.92%	减仓
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+2.55%	加仓
38	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.1%	-51.66%	减仓
39	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	-0.1%	-61.40%	减仓
40	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-0.35%	减仓
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-1.23%	减仓
42	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-0.21%	减仓
43	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.62%	加仓
44	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-1.04%	减仓
45	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-11.06%	减仓
46	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-4.34%	减仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+6.26%	加仓
48	DDLS	Wisdmtre Dy Int Smlcap Ef-us	—	NEW	新建仓
49	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
50	FLUD	Franklin Ultra Short Bond Et	—	NEW	新建仓

申报历史

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2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-07-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-07-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-07-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2022-07-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2022-07-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2022-07-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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