JTC Employer Solutions Trustee Ltd 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001875645

趋势追踪型行业集中型集中型投资策略

申报总市值

US$12.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 308

JTC Employer Solutions Trustee Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 308 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$12.0亿，季度换手率为 25.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 78.88
持仓稳定性: 25.25
动能／逆势: 100
行业集中度: 81.2
多样化: 100
仓位均衡度: 22.58

JTC Employer Solutions Trustee Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.197——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 308 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.74），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 GSK
-37.3%　-US$2.1亿
加仓 HLN
+470.2%　US$1325.5万
加仓 UNP
0.0%　US$234.9万
加仓 CNQ
-12.6%　US$524.4万
减仓 XBI
-98.2%　-US$1013.7万
加仓 JPM
+0.1%　-US$664.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 308 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-医疗保健	41.69%	-6.36%	-37.33%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	11.90%	+0.24%	-9.72%
3	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	5.88%	+0.65%	+0.09%
4	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	4.22%	+0.95%	—
5	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	3.17%	+0.23%	—
6	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	2.18%	+0.76%	-12.58%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.06%	+0.23%	-0.01%
8	C	Citigroup INC	股票-金融	1.59%	+0.20%	-4.54%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.59%	+0.20%	-0.16%
10	HLN	Haleon Plc-adr	股票-医疗保健	1.35%	+1.16%	+470.16%
11	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.29%	+0.38%	—
12	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.24%	—	—
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.20%	+0.33%	—
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.16%	+0.15%	-0.14%
15	AIG	American International Group	股票-金融	1.07%	+0.09%	—
16	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	0.96%	—	—
17	GSL	Global Ship Lease, Inc.	股票-其他	0.91%	+0.05%	-19.27%
18	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.91%	+0.01%	-7.77%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.78%	+0.08%	—
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.75%	+0.11%	—
21	AXP	American Express Co	股票-金融	0.57%	—	—
22	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	0.56%	—	—
23	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.54%	+0.08%	—
24	SYF	Synchrony Financial	股票-金融	0.43%	+0.01%	—
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.40%	+0.06%	—
26	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地产	0.40%	+0.02%	—
27	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.39%	+0.10%	—
28	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.38%	-0.03%	—
29	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.34%	—	—
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.34%	—	—
31	RCI	Rogers Communications Inc-b	股票-其他	0.34%	—	+0.97%
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.34%	-0.19%	-44.30%
33	GLW	Corning INC	股票-科技	0.34%	+0.10%	-25.00%
34	PLAB	Photronics INC	股票-其他	0.32%	—	—
35	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.32%	—	—
36	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.29%	+0.08%	—
37	CX	Cemex Sab-spons Adr Part Cer	股票-其他	0.29%	—	—
38	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.27%	—	—
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.25%	-0.08%	-35.43%
40	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.20%	-0.01%	+0.63%
41	AA	Alcoa CORP	股票-原材料	0.20%	+0.07%	-0.23%
42	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.20%	+0.02%	—
43	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.18%	-0.01%	+1.06%
44	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	0.18%	+0.01%	—
45	AAL	American Airlines Group INC	股票-工业	0.17%	-0.02%	—
46	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.15%	—	+0.03%
47	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.15%	+0.01%	—
48	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.13%	—	+0.85%
49	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	0.13%	—	+9.74%
50	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.12%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.3%

近4个季度表现

+38%

标准差: +14.4%
贝塔系数: +0.42
阿尔法: +11.7%
最大回撤: -11.6%
年化表现: +20%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +2.51
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.46
斯特林比率: +1.07
卡玛比率: +1.72
信息比率: +0.06
跟踪误差: +15.3%
下行标准差: +7.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +49.1%
最差12个月: -0.5%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.35
行业分散度: +13.3%
偏度: -0.33
峰度: -0.13
上行潜力: +4.02

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	308	US$12.0亿	25	1GSK 2GOOGL 3JPM 主要持股2026-03-31 1.GSK 2.GOOGL 3.JPM 4.UNP 5.MA 6.CNQ 7.GOOG 8.C 9.AAPL 10.HLN
2025-12-31	315	US$14.7亿	29	1GSK 2GOOGL 3JPM 主要持股2025-12-31 1.GSK 2.GOOGL 3.JPM 4.UNP 5.MA 6.GOOG 7.CNQ 8.C 9.AAPL 10.NVDA
2025-09-30	315	US$11.7亿	26	1GSK 2JPM 3UNP 主要持股2025-09-30 1.GSK 2.JPM 3.UNP 4.IBIT 5.GOOGL 6.AAPL 7.C 8.NVDA 9.COST 10.AIG
2025-06-30	310	US$10.5亿	0	1GSK 2JPM 3UNP 主要持股2025-06-30 1.GSK 2.JPM 3.UNP 4.IBIT 5.AAPL 6.COST 7.C 8.AIG 9.TSM 10.NVDA
2025-03-31	318	US$12.2亿	100	1GSK 2JPM 3UNP 主要持股2025-03-31 1.GSK 2.JPM 3.UNP 4.GOOGL 5.AMZN 6.NVDA 7.META 8.MSFT 9.COST 10.AAPL
2024-12-31	323	US$14.1亿	0	1GSK 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.GSK 2.MSFT 3.GOOGL 4.JPM 5.UNP 6.GLD 7.COST 8.AAPL 9.NVDA 10.AIG
2024-09-30	334	US$15.3亿	0	1GSK 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.GSK 2.MSFT 3.GOOGL 4.JPM 5.UNP 6.GLD 7.COST 8.AAPL 9.NVDA 10.AIG
2024-06-30	333	US$15.0亿	0	1GSK 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.GSK 2.MSFT 3.GOOGL 4.JPM 5.UNP 6.IVV 7.COST 8.AAPL 9.NVDA 10.AIG
2024-03-31	343	US$15.8亿	0	1GSK 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.GSK 2.MSFT 3.GOOGL 4.JPM 5.UNP 6.IVV 7.COST 8.AAPL 9.AIG 10.NVDA
2023-12-31	349	US$11.1亿	0	1GSK 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.GSK 2.MSFT 3.GOOGL 4.JPM 5.UNP 6.IVV 7.COST 8.HLN 9.AAPL 10.AIG
2023-09-30	361	US$10.8亿	0	1GSK 2MSFT 3HLN 主要持股2023-09-30 1.GSK 2.MSFT 3.HLN 4.GOOGL 5.JPM 6.UNP 7.IVV 8.COST 9.AAPL 10.AIG
2023-06-30	367	US$10.5亿	0	1GSK 2HLN 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.GSK 2.HLN 3.MSFT 4.JPM 5.UNP 6.GOOGL 7.EQT 8.AAPL 9.COST 10.AIG
2023-03-31	375	US$9.4亿	0	1GSK 2HLN 3JPM 主要持股2023-03-31 1.GSK 2.HLN 3.JPM 4.UNP 5.EQT 6.AAPL 7.COST 8.AIG 9.BAC 10.C
2022-12-31	396	US$11.7亿	0	1GSK 2HLN 3JPM 主要持股2022-12-31 1.GSK 2.HLN 3.JPM 4.UNP 5.GOOGL 6.EQT 7.EEM 8.QQQ 9.MSFT 10.COST
2022-09-30	324	US$6.0亿	0	1GSK 2HLN 3JPM 主要持股2022-09-30 1.GSK 2.HLN 3.JPM 4.UNP 5.GOOGL 6.EQT 7.EEM 8.QQQ 9.MSFT 10.COST
2022-06-30	299	US$7.7亿	0	1GSK 2GOOGL 3UNP 主要持股2022-06-30 1.GSK 2.GOOGL 3.UNP 4.EEM 5.QQQ 6.COST 7.MSFT 8.AAPL 9.BAC 10.AIG
2022-03-31	307	US$9.0亿	0	1GSK 2GOOGL 3UNP 主要持股2022-03-31 1.GSK 2.GOOGL 3.UNP 4.EEM 5.QQQ 6.MSFT 7.COST 8.AMZN 9.BAC 10.AAPL
2021-12-31	311	US$8.1亿	0	1GSK 2GOOGL 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.GSK 2.GOOGL 3.AMZN 4.UNP 5.EEM 6.QQQ 7.COST 8.RSX1USD 9.BAC 10.AAPL
2021-09-30	310	US$7.5亿	0	1GSK 2GOOGL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.GSK 2.GOOGL 3.AMZN 4.UNP 5.EEM 6.QQQ 7.RSX1USD 8.COST 9.BAC 10.C
2021-06-30	304	US$6.8亿	0	1GSK 2GOOGL 3UNP 主要持股2021-06-30 1.GSK 2.GOOGL 3.UNP 4.AMZN 5.EEM 6.QQQ 7.RSX1USD 8.21077C 9.AAPL 10.GOOG

本季持股变动

JTC Employer Solutions Trustee Ltd 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Natera INC (NTRA); 清仓: Cogent Biosciences INC (COGT); 清仓: NewAmsterdam Pharma Company N.V. (NAMS); 清仓: Sprott Physical Silver Trust (PSLV); 减仓: Gsk Plc-spon Adr (GSK) — 股数 -37.33%.

JTC Employer Solutions Trustee Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	HLN	Haleon Plc-adr	+1.2%	+470.16%	加仓
2	UNP	Union Pacific CORP	+1%	—	不变
3	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.8%	-12.58%	减仓
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.7%	+0.09%	加仓
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	—	不变
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	—	不变
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-9.72%	减仓
8	MA	Mastercard INC - A	+0.2%	—	不变
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	-0.01%	减仓
10	C	Citigroup INC	+0.2%	-4.54%	减仓
11	AAPL	Apple INC	+0.2%	-0.16%	减仓
12	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	-0.14%	减仓
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	—	不变
14	GLW	Corning INC	+0.1%	-25.00%	减仓
15	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	—	不变
16	AIG	American International Group	+0.1%	—	不变
17	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	—	不变
18	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.1%	—	不变
19	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+0.1%	—	不变
20	AA	Alcoa CORP	+0.1%	-0.23%	减仓
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	—	不变
22	GSL	Global Ship Lease, Inc.	+0.1%	-19.27%	减仓
23	COHR	Coherent CORP	0%	—	不变
24	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	0%	+100.00%	加仓
25	CBRE	Cbre Group INC - A	0%	—	不变
26	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不变
27	BAC	Bank Of America CORP	0%	-7.77%	减仓
28	SYF	Synchrony Financial	0%	—	不变
29	ARKK	Ark Innovation ETF	0%	—	不变
30	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	0%	—	不变
31	AXP	American Express Co	—	—	不变
32	DIS	Walt Disney Co/the	—	+0.03%	加仓
33	PYPL	Paypal Holdings INC	—	—	不变
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	—	不变
35	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	—	不变
36	MSFT	Microsoft CORP	0%	+0.63%	加仓
37	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	+1.06%	加仓
38	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	0%	-44.89%	减仓
39	ORCL	Oracle CORP	0%	-4.47%	减仓
40	AAL	American Airlines Group INC	0%	—	不变
41	COF	Capital One Financial CORP	0%	—	不变
42	AMD	Advanced Micro Devices	0%	-43.34%	减仓
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-35.43%	减仓
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-44.30%	减仓
45	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	-0.7%	-98.17%	减仓
46	GSK	Gsk Plc-spon Adr	-6.4%	-37.33%	减仓
47	NTRA	Natera INC	—	EXIT	清仓
48	COGT	Cogent Biosciences INC	—	EXIT	清仓
49	NAMS	NewAmsterdam Pharma Company N.V.	—	EXIT	清仓
50	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

JTC Employer Solutions Trustee Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？

JTC Employer Solutions Trustee Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.0亿，分布在 308 个已申报仓位之中。

JTC Employer Solutions Trustee Ltd 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，JTC Employer Solutions Trustee Ltd 按市值排列的前几大持股为： 1. Gsk Plc-spon Adr (GSK) — US$5.0亿 (41.7%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.4亿 (11.9%) 3. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$7032.8万 (5.9%) 4. Union Pacific CORP (UNP) — US$5044.7万 (4.2%) 5. Mastercard INC - A (MA) — US$3795.6万 (3.2%)

JTC Employer Solutions Trustee Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，JTC Employer Solutions Trustee Ltd 共进行了 27 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Natera INC (NTRA); 清仓: Cogent Biosciences INC (COGT); 清仓: NewAmsterdam Pharma Company N.V. (NAMS); 清仓: Sprott Physical Silver Trust (PSLV); 减仓: Gsk Plc-spon Adr (GSK) — 股数 -37.33%

JTC Employer Solutions Trustee Ltd 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，JTC Employer Solutions Trustee Ltd 的主要板块分布如下： • Communication Services: 36.5% • Financials: 33.1% • Information Technology: 11.5% • Industrials: 11.2% • Consumer Staples: 3.5% • Consumer Discretionary: 2.9%

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行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl A

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JTC Employer Solutions Trustee Ltd 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001875645

趋势追踪型行业集中型集中型投资策略

申报总市值

US$12.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 308

JTC Employer Solutions Trustee Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 308 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$12.0亿，季度换手率为 25.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 78.88
持仓稳定性: 25.25
动能／逆势: 100
行业集中度: 81.2
多样化: 100
仓位均衡度: 22.58

整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.74），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 GSK
-37.3%　-US$2.1亿
加仓 HLN
+470.2%　US$1325.5万
加仓 UNP
0.0%　US$234.9万
加仓 CNQ
-12.6%　US$524.4万
减仓 XBI
-98.2%　-US$1013.7万
加仓 JPM
+0.1%　-US$664.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 308 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-医疗保健	41.69%	-6.36%	-37.33%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	11.90%	+0.24%	-9.72%
3	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	5.88%	+0.65%	+0.09%
4	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	4.22%	+0.95%	—
5	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	3.17%	+0.23%	—
6	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	2.18%	+0.76%	-12.58%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.06%	+0.23%	-0.01%
8	C	Citigroup INC	股票-金融	1.59%	+0.20%	-4.54%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.59%	+0.20%	-0.16%
10	HLN	Haleon Plc-adr	股票-医疗保健	1.35%	+1.16%	+470.16%
11	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.29%	+0.38%	—
12	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.24%	—	—
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.20%	+0.33%	—
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.16%	+0.15%	-0.14%
15	AIG	American International Group	股票-金融	1.07%	+0.09%	—
16	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	0.96%	—	—
17	GSL	Global Ship Lease, Inc.	股票-其他	0.91%	+0.05%	-19.27%
18	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.91%	+0.01%	-7.77%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.78%	+0.08%	—
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.75%	+0.11%	—
21	AXP	American Express Co	股票-金融	0.57%	—	—
22	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	0.56%	—	—
23	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.54%	+0.08%	—
24	SYF	Synchrony Financial	股票-金融	0.43%	+0.01%	—
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.40%	+0.06%	—
26	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地产	0.40%	+0.02%	—
27	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.39%	+0.10%	—
28	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.38%	-0.03%	—
29	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.34%	—	—
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.34%	—	—
31	RCI	Rogers Communications Inc-b	股票-其他	0.34%	—	+0.97%
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.34%	-0.19%	-44.30%
33	GLW	Corning INC	股票-科技	0.34%	+0.10%	-25.00%
34	PLAB	Photronics INC	股票-其他	0.32%	—	—
35	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.32%	—	—
36	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.29%	+0.08%	—
37	CX	Cemex Sab-spons Adr Part Cer	股票-其他	0.29%	—	—
38	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.27%	—	—
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.25%	-0.08%	-35.43%
40	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.20%	-0.01%	+0.63%
41	AA	Alcoa CORP	股票-原材料	0.20%	+0.07%	-0.23%
42	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.20%	+0.02%	—
43	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.18%	-0.01%	+1.06%
44	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	0.18%	+0.01%	—
45	AAL	American Airlines Group INC	股票-工业	0.17%	-0.02%	—
46	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.15%	—	+0.03%
47	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.15%	+0.01%	—
48	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.13%	—	+0.85%
49	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	0.13%	—	+9.74%
50	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.12%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.3%

近4个季度表现

+38%

标准差: +14.4%
贝塔系数: +0.42
阿尔法: +11.7%
最大回撤: -11.6%
年化表现: +20%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +2.51
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.46
斯特林比率: +1.07
卡玛比率: +1.72
信息比率: +0.06
跟踪误差: +15.3%
下行标准差: +7.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +49.1%
最差12个月: -0.5%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.35
行业分散度: +13.3%
偏度: -0.33
峰度: -0.13
上行潜力: +4.02

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	308	US$12.0亿	25	1GSK 2GOOGL 3JPM 主要持股2026-03-31 1.GSK 2.GOOGL 3.JPM 4.UNP 5.MA 6.CNQ 7.GOOG 8.C 9.AAPL 10.HLN
2025-12-31	315	US$14.7亿	29	1GSK 2GOOGL 3JPM 主要持股2025-12-31 1.GSK 2.GOOGL 3.JPM 4.UNP 5.MA 6.GOOG 7.CNQ 8.C 9.AAPL 10.NVDA
2025-09-30	315	US$11.7亿	26	1GSK 2JPM 3UNP 主要持股2025-09-30 1.GSK 2.JPM 3.UNP 4.IBIT 5.GOOGL 6.AAPL 7.C 8.NVDA 9.COST 10.AIG
2025-06-30	310	US$10.5亿	0	1GSK 2JPM 3UNP 主要持股2025-06-30 1.GSK 2.JPM 3.UNP 4.IBIT 5.AAPL 6.COST 7.C 8.AIG 9.TSM 10.NVDA
2025-03-31	318	US$12.2亿	100	1GSK 2JPM 3UNP 主要持股2025-03-31 1.GSK 2.JPM 3.UNP 4.GOOGL 5.AMZN 6.NVDA 7.META 8.MSFT 9.COST 10.AAPL
2024-12-31	323	US$14.1亿	0	1GSK 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.GSK 2.MSFT 3.GOOGL 4.JPM 5.UNP 6.GLD 7.COST 8.AAPL 9.NVDA 10.AIG
2024-09-30	334	US$15.3亿	0	1GSK 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.GSK 2.MSFT 3.GOOGL 4.JPM 5.UNP 6.GLD 7.COST 8.AAPL 9.NVDA 10.AIG
2024-06-30	333	US$15.0亿	0	1GSK 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.GSK 2.MSFT 3.GOOGL 4.JPM 5.UNP 6.IVV 7.COST 8.AAPL 9.NVDA 10.AIG
2024-03-31	343	US$15.8亿	0	1GSK 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.GSK 2.MSFT 3.GOOGL 4.JPM 5.UNP 6.IVV 7.COST 8.AAPL 9.AIG 10.NVDA
2023-12-31	349	US$11.1亿	0	1GSK 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.GSK 2.MSFT 3.GOOGL 4.JPM 5.UNP 6.IVV 7.COST 8.HLN 9.AAPL 10.AIG
2023-09-30	361	US$10.8亿	0	1GSK 2MSFT 3HLN 主要持股2023-09-30 1.GSK 2.MSFT 3.HLN 4.GOOGL 5.JPM 6.UNP 7.IVV 8.COST 9.AAPL 10.AIG
2023-06-30	367	US$10.5亿	0	1GSK 2HLN 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.GSK 2.HLN 3.MSFT 4.JPM 5.UNP 6.GOOGL 7.EQT 8.AAPL 9.COST 10.AIG
2023-03-31	375	US$9.4亿	0	1GSK 2HLN 3JPM 主要持股2023-03-31 1.GSK 2.HLN 3.JPM 4.UNP 5.EQT 6.AAPL 7.COST 8.AIG 9.BAC 10.C
2022-12-31	396	US$11.7亿	0	1GSK 2HLN 3JPM 主要持股2022-12-31 1.GSK 2.HLN 3.JPM 4.UNP 5.GOOGL 6.EQT 7.EEM 8.QQQ 9.MSFT 10.COST
2022-09-30	324	US$6.0亿	0	1GSK 2HLN 3JPM 主要持股2022-09-30 1.GSK 2.HLN 3.JPM 4.UNP 5.GOOGL 6.EQT 7.EEM 8.QQQ 9.MSFT 10.COST
2022-06-30	299	US$7.7亿	0	1GSK 2GOOGL 3UNP 主要持股2022-06-30 1.GSK 2.GOOGL 3.UNP 4.EEM 5.QQQ 6.COST 7.MSFT 8.AAPL 9.BAC 10.AIG
2022-03-31	307	US$9.0亿	0	1GSK 2GOOGL 3UNP 主要持股2022-03-31 1.GSK 2.GOOGL 3.UNP 4.EEM 5.QQQ 6.MSFT 7.COST 8.AMZN 9.BAC 10.AAPL
2021-12-31	311	US$8.1亿	0	1GSK 2GOOGL 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.GSK 2.GOOGL 3.AMZN 4.UNP 5.EEM 6.QQQ 7.COST 8.RSX1USD 9.BAC 10.AAPL
2021-09-30	310	US$7.5亿	0	1GSK 2GOOGL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.GSK 2.GOOGL 3.AMZN 4.UNP 5.EEM 6.QQQ 7.RSX1USD 8.COST 9.BAC 10.C
2021-06-30	304	US$6.8亿	0	1GSK 2GOOGL 3UNP 主要持股2021-06-30 1.GSK 2.GOOGL 3.UNP 4.AMZN 5.EEM 6.QQQ 7.RSX1USD 8.21077C 9.AAPL 10.GOOG

本季持股变动

JTC Employer Solutions Trustee Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	HLN	Haleon Plc-adr	+1.2%	+470.16%	加仓
2	UNP	Union Pacific CORP	+1%	—	不变
3	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.8%	-12.58%	减仓
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.7%	+0.09%	加仓
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	—	不变
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	—	不变
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-9.72%	减仓
8	MA	Mastercard INC - A	+0.2%	—	不变
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	-0.01%	减仓
10	C	Citigroup INC	+0.2%	-4.54%	减仓
11	AAPL	Apple INC	+0.2%	-0.16%	减仓
12	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	-0.14%	减仓
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	—	不变
14	GLW	Corning INC	+0.1%	-25.00%	减仓
15	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	—	不变
16	AIG	American International Group	+0.1%	—	不变
17	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	—	不变
18	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.1%	—	不变
19	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+0.1%	—	不变
20	AA	Alcoa CORP	+0.1%	-0.23%	减仓
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	—	不变
22	GSL	Global Ship Lease, Inc.	+0.1%	-19.27%	减仓
23	COHR	Coherent CORP	0%	—	不变
24	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	0%	+100.00%	加仓
25	CBRE	Cbre Group INC - A	0%	—	不变
26	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不变
27	BAC	Bank Of America CORP	0%	-7.77%	减仓
28	SYF	Synchrony Financial	0%	—	不变
29	ARKK	Ark Innovation ETF	0%	—	不变
30	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	0%	—	不变
31	AXP	American Express Co	—	—	不变
32	DIS	Walt Disney Co/the	—	+0.03%	加仓
33	PYPL	Paypal Holdings INC	—	—	不变
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	—	不变
35	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	—	不变
36	MSFT	Microsoft CORP	0%	+0.63%	加仓
37	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	+1.06%	加仓
38	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	0%	-44.89%	减仓
39	ORCL	Oracle CORP	0%	-4.47%	减仓
40	AAL	American Airlines Group INC	0%	—	不变
41	COF	Capital One Financial CORP	0%	—	不变
42	AMD	Advanced Micro Devices	0%	-43.34%	减仓
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-35.43%	减仓
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-44.30%	减仓
45	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	-0.7%	-98.17%	减仓
46	GSK	Gsk Plc-spon Adr	-6.4%	-37.33%	减仓
47	NTRA	Natera INC	—	EXIT	清仓
48	COGT	Cogent Biosciences INC	—	EXIT	清仓
49	NAMS	NewAmsterdam Pharma Company N.V.	—	EXIT	清仓
50	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看