Jordan Park Group LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001707975

行业集中型逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$18.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 69

Jordan Park Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 69 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$18.8亿，季度换手率为 29.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 44.89
持仓稳定性: 29.82
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 73.84

Jordan Park Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.112——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 69 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 GOVT
-33.4%　-US$1.5亿
减仓 SPY
-14.4%　-US$2234.4万
减仓 IEMG
-0.3%　US$1405.7万
加仓 EWT
+18.7%　US$2189.1万
减仓 VGIT
-8.2%　-US$423.3万
减仓 IWB
-4.0%　-US$401.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	25.18%	-1.41%	-0.26%
2	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	15.27%	-9.82%	-33.45%
3	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	10.70%	+10.70%	NEW
4	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	6.41%	-0.33%	+8.42%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.30%	-1.77%	-14.35%
6	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	ETF-其他	3.50%	+0.96%	+18.73%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.16%	-0.11%	+3.74%
8	MCHI	Ishares Msci China ETF	ETF-新兴市场	2.78%	+0.27%	+311.37%
9	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.40%	+0.12%	+15.06%
10	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	2.34%	-0.45%	-8.20%
11	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	2.34%	-0.44%	-4.02%
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.34%	+0.05%	—
13	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	2.25%	-0.16%	-1.12%
14	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.87%	+0.17%	+20.64%
15	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	1.69%	+1.69%	NEW
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.46%	-0.11%	-1.95%
17	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.42%	-0.24%	-7.42%
18	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	0.83%	+0.35%	+31.83%
19	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	0.78%	+0.78%	NEW
20	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	0.74%	-0.24%	-17.33%
21	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	0.65%	-0.18%	—
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.40%	+0.05%	+29.87%
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.40%	-0.04%	—
24	GREK	Global X Msci Greece ETF	ETF-其他	0.39%	-0.05%	—
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.39%	-0.06%	—
26	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.37%	-0.05%	—
27	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.35%	—	—
28	CORZ	Core Scientific INC	股票-科技	0.31%	+0.31%	NEW
29	HYGW	Ishares Hy CORP Bd Buywr ETF	ETF-其他	0.31%	+0.31%	NEW
30	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.28%	—	—
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.28%	-0.09%	-7.72%
32	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.28%	+0.03%	+20.36%
33	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.20%	+0.20%	NEW
34	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.19%	—	+2.64%
35	KSA	Ishrs Msci Saudi Arabia ETF	ETF-其他	0.18%	+0.18%	NEW
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.18%	—	—
37	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
38	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	ETF-其他	0.17%	—	—
39	JUST	Goldman Sachs Just US Lrg	ETF-避险与商品	0.16%	-0.02%	-0.29%
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.15%	-0.03%	—
41	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.14%	-0.03%	—
42	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.13%	—	-1.06%
43	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.09%	-0.02%	—
44	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.09%	—	—
45	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.08%	-0.02%	-14.24%
46	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	0.07%	-0.02%	—
47	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	ETF-中小型股	0.07%	—	—
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.07%	-0.02%	—
49	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.06%	—	—
50	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.05%	—	—

1–50 of 69

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+26.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +2.9%
最大回撤: -7%
年化表现: +16%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.76
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.31
信息比率: -0.37
跟踪误差: +7.7%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +37.5%
最差12个月: +5.2%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.4
行业分散度: +28.2%
偏度: -0.03
峰度: +0.54
上行潜力: +4.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	69	US$18.8亿	30	1IEMG 2GOVT 3XLV 主要持股2026-03-31 1.IEMG 2.GOVT 3.XLV 4.VONE 5.SPY 6.EWT 7.IEFA 8.MCHI 9.BND 10.VGIT
2025-12-31	67	US$17.3亿	10	1IEMG 2GOVT 3SPY 主要持股2025-12-31 1.IEMG 2.GOVT 3.SPY 4.VONE 5.IEFA 6.VGIT 7.IWB 8.EWT 9.MCHI 10.HEFA
2025-09-30	67	US$17.5亿	28	1GOVT 2IEMG 3SPY 主要持股2025-09-30 1.GOVT 2.IEMG 3.SPY 4.VONE 5.VWO 6.IEFA 7.VGIT 8.IWB 9.MCHI 10.HEFA
2025-06-30	69	US$15.4亿	0	1GOVT 2IEMG 3SPY 主要持股2025-06-30 1.GOVT 2.IEMG 3.SPY 4.VGIT 5.IWB 6.IEFA 7.EWT 8.MCHI 9.HEFA 10.TSM
2025-03-31	68	US$13.8亿	100	1GOVT 2IEMG 3SPY 主要持股2025-03-31 1.GOVT 2.IEMG 3.SPY 4.IWB 5.VGIT 6.IEFA 7.HEFA 8.VEA 9.EWT 10.VTEB
2024-12-31	71	US$13.5亿	0	1IEMG 2GOVT 3SPY 主要持股2024-12-31 1.IEMG 2.GOVT 3.SPY 4.VGLT 5.TLT 6.VGIT 7.IWB 8.HEFA 9.IEFA 10.VEA
2024-09-30	69	US$14.7亿	0	1IEMG 2GOVT 3SPY 主要持股2024-09-30 1.IEMG 2.GOVT 3.SPY 4.VGLT 5.KCCA 6.TLT 7.VGIT 8.IWB 9.HEFA 10.IEFA
2024-06-30	42	US$13.1亿	0	1IEMG 2GOVT 3SPY 主要持股2024-06-30 1.IEMG 2.GOVT 3.SPY 4.VGLT 5.KCCA 6.VGIT 7.TLT 8.IWB 9.BIL 10.HEFA
2024-03-31	49	US$15.7亿	0	1IEMG 2BAR 3VGLT 主要持股2024-03-31 1.IEMG 2.BAR 3.VGLT 4.SPY 5.GOVT 6.KCCA 7.VGIT 8.IWB 9.TLT 10.BIL
2023-12-31	46	US$14.5亿	0	1IEMG 2BAR 3KCCA 主要持股2023-12-31 1.IEMG 2.BAR 3.KCCA 4.SPY 5.GOVT 6.VGIT 7.VGLT 8.VOTE 9.IWB 10.HEFA
2023-09-30	43	US$13.9亿	0	1IEMG 2BAR 3TLT 主要持股2023-09-30 1.IEMG 2.BAR 3.TLT 4.KCCA 5.VGIT 6.SPY 7.GOVT 8.VOTE 9.VGLT 10.HEFA
2023-06-30	47	US$15.2亿	0	1IEMG 2BAR 3SPY 主要持股2023-06-30 1.IEMG 2.BAR 3.SPY 4.TLT 5.KCCA 6.VGIT 7.GOVT 8.VOTE 9.VGLT 10.HEFA
2023-03-31	48	US$15.3亿	0	1IEMG 2BAR 3SPY 主要持股2023-03-31 1.IEMG 2.BAR 3.SPY 4.VGIT 5.TLT 6.KCCA 7.GOVT 8.VOTE 9.VGLT 10.VEA
2022-12-31	44	US$12.8亿	0	1IEMG 2BAR 3VGIT 主要持股2022-12-31 1.IEMG 2.BAR 3.VGIT 4.SPY 5.KCCA 6.TLT 7.VOTE 8.GOVT 9.VEA 10.VWO
2022-09-30	40	US$12.9亿	0	1BAR 2TLT 3VGIT 主要持股2022-09-30 1.BAR 2.TLT 3.VGIT 4.SPY 5.IEMG 6.KCCA 7.HEFA 8.GOVT 9.VOTE 10.VEA
2022-06-30	43	US$10.3亿	0	1BAR 2IEMG 3SPY 主要持股2022-06-30 1.BAR 2.IEMG 3.SPY 4.HEFA 5.VWO 6.VOTE 7.VEA 8.GOVT 9.VOO 10.VGIT
2022-03-31	35	US$11.3亿	0	1GOVT 2BAR 3IEMG 主要持股2022-03-31 1.GOVT 2.BAR 3.IEMG 4.VWO 5.VOTE 6.VEA 7.VGIT 8.AGG 9.VOO 10.IEFA
2021-12-31	40	US$14.0亿	0	1GOVT 2IEMG 3BAR 主要持股2021-12-31 1.GOVT 2.IEMG 3.BAR 4.SPY 5.VWO 6.VGIT 7.VOTE 8.VEA 9.VOO 10.AGG
2021-09-30	41	US$21.4亿	0	1META 2IEMG 3GOVT 主要持股2021-09-30 1.META 2.IEMG 3.GOVT 4.BAR 5.SPY 6.VGIT 7.VOTE 8.BKLN 9.VOO 10.HYD
2021-06-30	40	US$17.9亿	—	1IEMG 2GOVT 3BAR 主要持股2021-06-30 1.IEMG 2.GOVT 3.BAR 4.VGIT 5.SPY 6.VOTE 7.QUAL 8.VOO 9.VEA 10.BIL
2021-03-31	34	US$15.6亿	—	1IEMG 2VGIT 3BAR 主要持股2021-03-31 1.IEMG 2.VGIT 3.BAR 4.QUAL 5.SPY 6.GOVT 7.BIL 8.VOO 9.VEA 10.VWO
2020-12-31	15	US$15.6亿	—	1IEMG 2GOVT 3QUAL 主要持股2020-12-31 1.IEMG 2.GOVT 3.QUAL 4.BAR 5.SPY 6.VWO 7.BIL 8.VEA 9.AGG 10.IWN
2020-09-30	22	US$11.3亿	55	1GOVT 2QUAL 3BAR 主要持股2020-09-30 1.GOVT 2.QUAL 3.BAR 4.IEMG 5.SPY 6.VWO 7.VEA 8.AGG 9.SUB 10.IWN
2020-06-30	29	US$10.4亿	33	1QUAL 2IEMG 3BAR 主要持股2020-06-30 1.QUAL 2.IEMG 3.BAR 4.TLT 5.SHV 6.GOVT 7.SPY 8.VWO 9.VEA 10.GVI
2020-03-31	44	US$12.1亿	20	1IEMG 2QUAL 3VWO 主要持股2020-03-31 1.IEMG 2.QUAL 3.VWO 4.BAR 5.TLT 6.GOVT 7.SPY 8.VEA 9.SHV 10.DBEF
2019-12-31	44	US$14.2亿	19	1IEMG 2VWO 3QUAL 主要持股2019-12-31 1.IEMG 2.VWO 3.QUAL 4.BAR 5.TLT 6.GOVT 7.SHV 8.BIL 9.SPY 10.DBEF
2019-09-30	33	US$12.2亿	19	1IEMG 2VWO 3QUAL 主要持股2019-09-30 1.IEMG 2.VWO 3.QUAL 4.BAR 5.TLT 6.SHV 7.BIL 8.SPY 9.DBEF 10.VNQI
2019-06-30	41	US$10.9亿	22	1IEMG 2BAR 3VWO 主要持股2019-06-30 1.IEMG 2.BAR 3.VWO 4.QUAL 5.TLT 6.VNQI 7.SHV 8.SPY 9.DBEF 10.EFA
2019-03-31	20	US$10.0亿	42	1IEMG 2VWO 3QUAL 主要持股2019-03-31 1.IEMG 2.VWO 3.QUAL 4.BAR 5.TLT 6.VNQI 7.SHY 8.SPY 9.DBEF 10.EFA
2018-12-31	27	US$6.7亿	76	1BAR 2VWO 3IEMG 主要持股2018-12-31 1.BAR 2.VWO 3.IEMG 4.QUAL 5.VNQI 6.SPY 7.DBEF 8.EFA 9.VEA 10.BIL
2018-09-30	24	US$6.1亿	25	1VWO 2BAR 3AMLPUSD 主要持股2018-09-30 1.VWO 2.BAR 3.AMLPUSD 4.SPY 5.DBEF 6.EFA 7.VEA 8.BIL 9.IWN 10.VNQ
2018-06-30	22	US$6.6亿	94	1VWO 2BIL 3BAR 主要持股2018-06-30 1.VWO 2.BIL 3.BAR 4.AMLPUSD 5.DBEF 6.SPY 7.EFA 8.VEA 9.IWN 10.VNQ
2018-03-31	18	US$4.3亿	8	1VWO 2IAUUSD 3DBEF 主要持股2018-03-31 1.VWO 2.IAUUSD 3.DBEF 4.EFA 5.SPY 6.VEA 7.46435G 8.IWN 9.HEDJ 10.VOO
2017-12-31	30	US$4.3亿	—	1VWO 2IAUUSD 3DBEF 主要持股2017-12-31 1.VWO 2.IAUUSD 3.DBEF 4.EFA 5.VEA 6.SPY 7.46435G 8.IWN 9.HEDJ 10.VOO

本季持股变动

Jordan Park Group LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 新建仓: Ishares Msci India ETF (INDA); 新建仓: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ); 新建仓: Core Scientific INC (CORZ); 新建仓: Ishares Hy CORP Bd Buywr ETF (HYGW).

Jordan Park Group LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	+1%	+18.73%	加仓
2	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+0.4%	+31.83%	加仓
3	MCHI	Ishares Msci China ETF	+0.3%	+311.37%	加仓
4	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.2%	+20.64%	加仓
5	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+15.06%	加仓
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	—	不变
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+29.87%	加仓
8	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	0%	+20.36%	加仓
9	AMAT	Applied Materials INC	0%	—	不变
10	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-36.94%	减仓
11	BAC	Bank Of America CORP	0%	—	不变
12	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	0%	-14.24%	减仓
13	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	-28.26%	减仓
14	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不变
15	JUST	Goldman Sachs Just US Lrg	0%	-0.29%	减仓
16	AAPL	Apple INC	0%	—	不变
17	GM	General Motors Co	0%	—	不变
18	TNET	Trinet Group INC	0%	—	不变
19	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	—	不变
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不变
21	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	—	不变
22	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.1%	-64.58%	减仓
23	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.1%	—	不变
24	GREK	Global X Msci Greece ETF	-0.1%	—	不变
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	—	不变
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-7.72%	减仓
27	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	+3.74%	加仓
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-1.95%	减仓
29	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	-0.2%	-1.12%	减仓
30	NU	Nu Holdings Ltd.	-0.2%	—	不变
31	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	-0.2%	-17.33%	减仓
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	-7.42%	减仓
33	VONE	Vanguard Russell 1000	-0.3%	+8.42%	加仓
34	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.4%	-4.02%	减仓
35	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.5%	-8.20%	减仓
36	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-1.4%	-0.26%	减仓
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.8%	-14.35%	减仓
38	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	-9.8%	-33.45%	减仓
39	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建仓
40	INDA	Ishares Msci India ETF	—	NEW	新建仓
41	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	NEW	新建仓
42	CORZ	Core Scientific INC	—	NEW	新建仓
43	HYGW	Ishares Hy CORP Bd Buywr ETF	—	NEW	新建仓
44	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
45	KSA	Ishrs Msci Saudi Arabia ETF	—	NEW	新建仓
46	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
47	SUB	Ishares Short-term National	—	EXIT	清仓
48	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清仓
49	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
50	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Jordan Park Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Jordan Park Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$18.8亿，分布在 69 个已申报仓位之中。

Jordan Park Group LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Jordan Park Group LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$4.7亿 (25.2%) 2. Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — US$2.9亿 (15.3%) 3. Ss Health Care Select Sector (XLV) — US$2.0亿 (10.7%) 4. Vanguard Russell 1000 (VONE) — US$1.2亿 (6.4%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$9961.5万 (5.3%)

Jordan Park Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Jordan Park Group LLC 共进行了 36 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 新建仓: Ishares Msci India ETF (INDA); 新建仓: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ); 新建仓: Core Scientific INC (CORZ); 新建仓: Ishares Hy CORP Bd Buywr ETF (HYGW)

Jordan Park Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Jordan Park Group LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 78.3% • Financials: 17.6% • Consumer Discretionary: 1.8% • Communication Services: 1.7% • Real Estate: 0.4% • Health Care: 0.3%

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集中度6.2

持仓稳定性21.2

行业集中度44.1

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Jordan Park Group LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001707975

行业集中型逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$18.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 69

Jordan Park Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 69 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$18.8亿，季度换手率为 29.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 44.89
持仓稳定性: 29.82
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 73.84

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 GOVT
-33.4%　-US$1.5亿
减仓 SPY
-14.4%　-US$2234.4万
减仓 IEMG
-0.3%　US$1405.7万
加仓 EWT
+18.7%　US$2189.1万
减仓 VGIT
-8.2%　-US$423.3万
减仓 IWB
-4.0%　-US$401.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	25.18%	-1.41%	-0.26%
2	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	15.27%	-9.82%	-33.45%
3	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	10.70%	+10.70%	NEW
4	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	6.41%	-0.33%	+8.42%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.30%	-1.77%	-14.35%
6	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	ETF-其他	3.50%	+0.96%	+18.73%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.16%	-0.11%	+3.74%
8	MCHI	Ishares Msci China ETF	ETF-新兴市场	2.78%	+0.27%	+311.37%
9	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.40%	+0.12%	+15.06%
10	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	2.34%	-0.45%	-8.20%
11	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	2.34%	-0.44%	-4.02%
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.34%	+0.05%	—
13	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	2.25%	-0.16%	-1.12%
14	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.87%	+0.17%	+20.64%
15	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	1.69%	+1.69%	NEW
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.46%	-0.11%	-1.95%
17	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.42%	-0.24%	-7.42%
18	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	0.83%	+0.35%	+31.83%
19	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	0.78%	+0.78%	NEW
20	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	0.74%	-0.24%	-17.33%
21	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	0.65%	-0.18%	—
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.40%	+0.05%	+29.87%
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.40%	-0.04%	—
24	GREK	Global X Msci Greece ETF	ETF-其他	0.39%	-0.05%	—
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.39%	-0.06%	—
26	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.37%	-0.05%	—
27	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.35%	—	—
28	CORZ	Core Scientific INC	股票-科技	0.31%	+0.31%	NEW
29	HYGW	Ishares Hy CORP Bd Buywr ETF	ETF-其他	0.31%	+0.31%	NEW
30	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.28%	—	—
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.28%	-0.09%	-7.72%
32	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.28%	+0.03%	+20.36%
33	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.20%	+0.20%	NEW
34	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.19%	—	+2.64%
35	KSA	Ishrs Msci Saudi Arabia ETF	ETF-其他	0.18%	+0.18%	NEW
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.18%	—	—
37	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
38	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	ETF-其他	0.17%	—	—
39	JUST	Goldman Sachs Just US Lrg	ETF-避险与商品	0.16%	-0.02%	-0.29%
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.15%	-0.03%	—
41	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.14%	-0.03%	—
42	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.13%	—	-1.06%
43	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.09%	-0.02%	—
44	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.09%	—	—
45	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.08%	-0.02%	-14.24%
46	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	0.07%	-0.02%	—
47	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	ETF-中小型股	0.07%	—	—
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.07%	-0.02%	—
49	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.06%	—	—
50	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.05%	—	—

1–50 of 69

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+26.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +2.9%
最大回撤: -7%
年化表现: +16%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.76
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.31
信息比率: -0.37
跟踪误差: +7.7%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +37.5%
最差12个月: +5.2%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.4
行业分散度: +28.2%
偏度: -0.03
峰度: +0.54
上行潜力: +4.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	69	US$18.8亿	30	1IEMG 2GOVT 3XLV 主要持股2026-03-31 1.IEMG 2.GOVT 3.XLV 4.VONE 5.SPY 6.EWT 7.IEFA 8.MCHI 9.BND 10.VGIT
2025-12-31	67	US$17.3亿	10	1IEMG 2GOVT 3SPY 主要持股2025-12-31 1.IEMG 2.GOVT 3.SPY 4.VONE 5.IEFA 6.VGIT 7.IWB 8.EWT 9.MCHI 10.HEFA
2025-09-30	67	US$17.5亿	28	1GOVT 2IEMG 3SPY 主要持股2025-09-30 1.GOVT 2.IEMG 3.SPY 4.VONE 5.VWO 6.IEFA 7.VGIT 8.IWB 9.MCHI 10.HEFA
2025-06-30	69	US$15.4亿	0	1GOVT 2IEMG 3SPY 主要持股2025-06-30 1.GOVT 2.IEMG 3.SPY 4.VGIT 5.IWB 6.IEFA 7.EWT 8.MCHI 9.HEFA 10.TSM
2025-03-31	68	US$13.8亿	100	1GOVT 2IEMG 3SPY 主要持股2025-03-31 1.GOVT 2.IEMG 3.SPY 4.IWB 5.VGIT 6.IEFA 7.HEFA 8.VEA 9.EWT 10.VTEB
2024-12-31	71	US$13.5亿	0	1IEMG 2GOVT 3SPY 主要持股2024-12-31 1.IEMG 2.GOVT 3.SPY 4.VGLT 5.TLT 6.VGIT 7.IWB 8.HEFA 9.IEFA 10.VEA
2024-09-30	69	US$14.7亿	0	1IEMG 2GOVT 3SPY 主要持股2024-09-30 1.IEMG 2.GOVT 3.SPY 4.VGLT 5.KCCA 6.TLT 7.VGIT 8.IWB 9.HEFA 10.IEFA
2024-06-30	42	US$13.1亿	0	1IEMG 2GOVT 3SPY 主要持股2024-06-30 1.IEMG 2.GOVT 3.SPY 4.VGLT 5.KCCA 6.VGIT 7.TLT 8.IWB 9.BIL 10.HEFA
2024-03-31	49	US$15.7亿	0	1IEMG 2BAR 3VGLT 主要持股2024-03-31 1.IEMG 2.BAR 3.VGLT 4.SPY 5.GOVT 6.KCCA 7.VGIT 8.IWB 9.TLT 10.BIL
2023-12-31	46	US$14.5亿	0	1IEMG 2BAR 3KCCA 主要持股2023-12-31 1.IEMG 2.BAR 3.KCCA 4.SPY 5.GOVT 6.VGIT 7.VGLT 8.VOTE 9.IWB 10.HEFA
2023-09-30	43	US$13.9亿	0	1IEMG 2BAR 3TLT 主要持股2023-09-30 1.IEMG 2.BAR 3.TLT 4.KCCA 5.VGIT 6.SPY 7.GOVT 8.VOTE 9.VGLT 10.HEFA
2023-06-30	47	US$15.2亿	0	1IEMG 2BAR 3SPY 主要持股2023-06-30 1.IEMG 2.BAR 3.SPY 4.TLT 5.KCCA 6.VGIT 7.GOVT 8.VOTE 9.VGLT 10.HEFA
2023-03-31	48	US$15.3亿	0	1IEMG 2BAR 3SPY 主要持股2023-03-31 1.IEMG 2.BAR 3.SPY 4.VGIT 5.TLT 6.KCCA 7.GOVT 8.VOTE 9.VGLT 10.VEA
2022-12-31	44	US$12.8亿	0	1IEMG 2BAR 3VGIT 主要持股2022-12-31 1.IEMG 2.BAR 3.VGIT 4.SPY 5.KCCA 6.TLT 7.VOTE 8.GOVT 9.VEA 10.VWO
2022-09-30	40	US$12.9亿	0	1BAR 2TLT 3VGIT 主要持股2022-09-30 1.BAR 2.TLT 3.VGIT 4.SPY 5.IEMG 6.KCCA 7.HEFA 8.GOVT 9.VOTE 10.VEA
2022-06-30	43	US$10.3亿	0	1BAR 2IEMG 3SPY 主要持股2022-06-30 1.BAR 2.IEMG 3.SPY 4.HEFA 5.VWO 6.VOTE 7.VEA 8.GOVT 9.VOO 10.VGIT
2022-03-31	35	US$11.3亿	0	1GOVT 2BAR 3IEMG 主要持股2022-03-31 1.GOVT 2.BAR 3.IEMG 4.VWO 5.VOTE 6.VEA 7.VGIT 8.AGG 9.VOO 10.IEFA
2021-12-31	40	US$14.0亿	0	1GOVT 2IEMG 3BAR 主要持股2021-12-31 1.GOVT 2.IEMG 3.BAR 4.SPY 5.VWO 6.VGIT 7.VOTE 8.VEA 9.VOO 10.AGG
2021-09-30	41	US$21.4亿	0	1META 2IEMG 3GOVT 主要持股2021-09-30 1.META 2.IEMG 3.GOVT 4.BAR 5.SPY 6.VGIT 7.VOTE 8.BKLN 9.VOO 10.HYD
2021-06-30	40	US$17.9亿	—	1IEMG 2GOVT 3BAR 主要持股2021-06-30 1.IEMG 2.GOVT 3.BAR 4.VGIT 5.SPY 6.VOTE 7.QUAL 8.VOO 9.VEA 10.BIL
2021-03-31	34	US$15.6亿	—	1IEMG 2VGIT 3BAR 主要持股2021-03-31 1.IEMG 2.VGIT 3.BAR 4.QUAL 5.SPY 6.GOVT 7.BIL 8.VOO 9.VEA 10.VWO
2020-12-31	15	US$15.6亿	—	1IEMG 2GOVT 3QUAL 主要持股2020-12-31 1.IEMG 2.GOVT 3.QUAL 4.BAR 5.SPY 6.VWO 7.BIL 8.VEA 9.AGG 10.IWN
2020-09-30	22	US$11.3亿	55	1GOVT 2QUAL 3BAR 主要持股2020-09-30 1.GOVT 2.QUAL 3.BAR 4.IEMG 5.SPY 6.VWO 7.VEA 8.AGG 9.SUB 10.IWN
2020-06-30	29	US$10.4亿	33	1QUAL 2IEMG 3BAR 主要持股2020-06-30 1.QUAL 2.IEMG 3.BAR 4.TLT 5.SHV 6.GOVT 7.SPY 8.VWO 9.VEA 10.GVI
2020-03-31	44	US$12.1亿	20	1IEMG 2QUAL 3VWO 主要持股2020-03-31 1.IEMG 2.QUAL 3.VWO 4.BAR 5.TLT 6.GOVT 7.SPY 8.VEA 9.SHV 10.DBEF
2019-12-31	44	US$14.2亿	19	1IEMG 2VWO 3QUAL 主要持股2019-12-31 1.IEMG 2.VWO 3.QUAL 4.BAR 5.TLT 6.GOVT 7.SHV 8.BIL 9.SPY 10.DBEF
2019-09-30	33	US$12.2亿	19	1IEMG 2VWO 3QUAL 主要持股2019-09-30 1.IEMG 2.VWO 3.QUAL 4.BAR 5.TLT 6.SHV 7.BIL 8.SPY 9.DBEF 10.VNQI
2019-06-30	41	US$10.9亿	22	1IEMG 2BAR 3VWO 主要持股2019-06-30 1.IEMG 2.BAR 3.VWO 4.QUAL 5.TLT 6.VNQI 7.SHV 8.SPY 9.DBEF 10.EFA
2019-03-31	20	US$10.0亿	42	1IEMG 2VWO 3QUAL 主要持股2019-03-31 1.IEMG 2.VWO 3.QUAL 4.BAR 5.TLT 6.VNQI 7.SHY 8.SPY 9.DBEF 10.EFA
2018-12-31	27	US$6.7亿	76	1BAR 2VWO 3IEMG 主要持股2018-12-31 1.BAR 2.VWO 3.IEMG 4.QUAL 5.VNQI 6.SPY 7.DBEF 8.EFA 9.VEA 10.BIL
2018-09-30	24	US$6.1亿	25	1VWO 2BAR 3AMLPUSD 主要持股2018-09-30 1.VWO 2.BAR 3.AMLPUSD 4.SPY 5.DBEF 6.EFA 7.VEA 8.BIL 9.IWN 10.VNQ
2018-06-30	22	US$6.6亿	94	1VWO 2BIL 3BAR 主要持股2018-06-30 1.VWO 2.BIL 3.BAR 4.AMLPUSD 5.DBEF 6.SPY 7.EFA 8.VEA 9.IWN 10.VNQ
2018-03-31	18	US$4.3亿	8	1VWO 2IAUUSD 3DBEF 主要持股2018-03-31 1.VWO 2.IAUUSD 3.DBEF 4.EFA 5.SPY 6.VEA 7.46435G 8.IWN 9.HEDJ 10.VOO
2017-12-31	30	US$4.3亿	—	1VWO 2IAUUSD 3DBEF 主要持股2017-12-31 1.VWO 2.IAUUSD 3.DBEF 4.EFA 5.VEA 6.SPY 7.46435G 8.IWN 9.HEDJ 10.VOO

本季持股变动

Jordan Park Group LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	+1%	+18.73%	加仓
2	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+0.4%	+31.83%	加仓
3	MCHI	Ishares Msci China ETF	+0.3%	+311.37%	加仓
4	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.2%	+20.64%	加仓
5	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+15.06%	加仓
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	—	不变
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+29.87%	加仓
8	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	0%	+20.36%	加仓
9	AMAT	Applied Materials INC	0%	—	不变
10	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-36.94%	减仓
11	BAC	Bank Of America CORP	0%	—	不变
12	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	0%	-14.24%	减仓
13	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	-28.26%	减仓
14	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不变
15	JUST	Goldman Sachs Just US Lrg	0%	-0.29%	减仓
16	AAPL	Apple INC	0%	—	不变
17	GM	General Motors Co	0%	—	不变
18	TNET	Trinet Group INC	0%	—	不变
19	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	—	不变
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不变
21	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	—	不变
22	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.1%	-64.58%	减仓
23	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.1%	—	不变
24	GREK	Global X Msci Greece ETF	-0.1%	—	不变
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	—	不变
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-7.72%	减仓
27	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	+3.74%	加仓
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-1.95%	减仓
29	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	-0.2%	-1.12%	减仓
30	NU	Nu Holdings Ltd.	-0.2%	—	不变
31	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	-0.2%	-17.33%	减仓
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	-7.42%	减仓
33	VONE	Vanguard Russell 1000	-0.3%	+8.42%	加仓
34	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.4%	-4.02%	减仓
35	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.5%	-8.20%	减仓
36	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-1.4%	-0.26%	减仓
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.8%	-14.35%	减仓
38	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	-9.8%	-33.45%	减仓
39	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建仓
40	INDA	Ishares Msci India ETF	—	NEW	新建仓
41	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	NEW	新建仓
42	CORZ	Core Scientific INC	—	NEW	新建仓
43	HYGW	Ishares Hy CORP Bd Buywr ETF	—	NEW	新建仓
44	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
45	KSA	Ishrs Msci Saudi Arabia ETF	—	NEW	新建仓
46	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
47	SUB	Ishares Short-term National	—	EXIT	清仓
48	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清仓
49	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
50	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-12-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-12-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-12-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-12-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-12-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-12-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看