J.w. Cole Advisors, INC. 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001404763

分散型投资策略趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$29.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 785

J.W. COLE ADVISORS, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 785 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$29.6亿，季度换手率为 69.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.31
持仓稳定性: 69.13
动能／逆势: 89.35
行业集中度: 76.78
多样化: 100
仓位均衡度: 63.45

J.w. Cole Advisors, INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 55 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 785 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AAPL
-0.8%　US$3284.8万
加仓 NVDA
-1.3%　US$1021.6万
加仓 QQQ
-3.3%　US$2468.9万
加仓 SPY
+1.5%　US$1520.7万
加仓 XOM
-0.5%　US$1926.6万
加仓 GOOG
-1.3%　US$1441.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 785 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	9.35%	+3.44%	-0.81%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.35%	+1.76%	-1.33%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.41%	+1.56%	-3.29%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.96%	—	-2.02%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.78%	+1.15%	+1.45%
6	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.97%	+1.02%	-0.48%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.82%	—	-1.17%
8	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.75%	+0.83%	+2.43%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.74%	+0.84%	-1.32%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.29%	—	-6.97%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.16%	—	-0.82%
12	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.14%	+0.61%	+1.14%
13	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.11%	—	+9.46%
14	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.00%	—	+3.55%
15	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.99%	—	+5.54%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.90%	—	-5.87%
17	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.85%	+0.49%	+4.08%
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.76%	—	-0.26%
19	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.74%	+0.57%	+2.64%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.71%	—	-2.39%
21	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.67%	—	-8.65%
22	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.66%	—	+33.36%
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.63%	—	-0.83%
24	QQH	Hcm Defender 100 Index ETF	ETF-大型股与成长	0.63%	—	-5.37%
25	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.61%	—	+1.35%
26	T	At&t INC	股票-通信服务	0.59%	—	-2.18%
27	COP	Conocophillips	股票-能源	0.58%	—	+2.73%
28	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.57%	—	-0.35%
29	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.56%	—	-3.99%
30	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.55%	—	-1.01%
31	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	0.54%	+0.50%	+16.15%
32	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	0.53%	—	+4.86%
33	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.53%	—	+1.71%
34	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.51%	—	+1.97%
35	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.50%	—	+5.19%
36	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.49%	—	+5.63%
37	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.49%	—	—
38	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.47%	—	-14.94%
39	CRUX	Columbia Core Bond ETF	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
40	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.47%	+0.41%	-3.38%
41	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.45%	—	+7.00%
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.45%	—	-4.31%
43	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.44%	—	+3.71%
44	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.44%	—	+12.44%
45	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	0.43%	—	-0.21%
46	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.42%	—	+0.12%
47	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.42%	—	-3.91%
48	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.41%	—	+11.04%
49	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.41%	—	-1.23%
50	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.41%	—	-0.61%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+20.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +16.6%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.81
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.31
信息比率: -0.75
跟踪误差: +3.1%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +31.2%
最差12个月: +8%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.4
行业分散度: +12.5%
偏度: -0.04
峰度: -0.48
上行潜力: +4.5

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	785	US$29.6亿	69	1AAPL 2NVDA 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.QQQ 4.AMZN 5.SPY 6.XOM 7.BRK-B 8.DGRO 9.GOOG 10.GOOGL
2025-12-31	1459	US$41.2亿	30	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.QQQ 6.VOO 7.SPY 8.BRK-B 9.IVV 10.XOM
2025-09-30	1544	US$52.3亿	44	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.QQQ 5.AMZN 6.VOO 7.SPY 8.IVV 9.BRK-B 10.VUG
2025-06-30	1461	US$47.0亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.QQQ 5.AMZN 6.VOO 7.SPY 8.IVV 9.BRK-B 10.VUG
2025-03-31	1255	US$32.2亿	100	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.SPY 6.QQQ 7.VOO 8.BRK-B 9.XOM 10.IVV
2024-12-31	956	US$24.8亿	0	1AAPL 2VOO 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.NVDA 4.QQQ 5.SPY 6.MSFT 7.IVV 8.AMZN 9.DGRO 10.VUG
2024-09-30	934	US$23.9亿	0	1AAPL 2VOO 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.VOO 3.QQQ 4.NVDA 5.IVV 6.SPY 7.MSFT 8.AMZN 9.DGRO 10.IYW
2024-06-30	889	US$21.3亿	0	1AAPL 2VOO 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.VOO 3.QQQ 4.MSFT 5.IVV 6.NVDA 7.SPY 8.IYW 9.AMZN 10.DGRO
2024-03-31	881	US$19.8亿	0	1AAPL 2SPY 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.QQQ 4.IVV 5.MSFT 6.VOO 7.AMZN 8.NVDA 9.DGRO 10.VUG
2023-12-31	816	US$17.1亿	0	1AAPL 2SPY 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.QQQ 4.MSFT 5.IVV 6.AMZN 7.DGRO 8.JEPI 9.VIG 10.IVW
2023-09-30	734	US$13.6亿	0	1AAPL 2SPY 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.QQQ 4.MSFT 5.DGRO 6.IVV 7.AMZN 8.JEPI 9.USFR 10.IVW
2023-06-30	758	US$14.0亿	0	1AAPL 2SPY 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.QQQ 4.MSFT 5.DGRO 6.IVV 7.AMZN 8.IVW 9.JEPI 10.NVDA
2023-03-31	774	US$14.0亿	0	1AAPL 2SPY 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.QQQ 4.IVV 5.MSFT 6.DGRO 7.AMZN 8.IVW 9.UPS 10.VIG
2022-12-31	741	US$13.0亿	0	1AAPL 2SPY 3IVV 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.IVV 4.QQQ 5.MSFT 6.DGRO 7.AMZN 8.VEA 9.IVW 10.BRK-B
2022-09-30	725	US$12.0亿	0	1AAPL 2SPY 3IVV 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.IVV 4.QQQ 5.MSFT 6.AMZN 7.VTIP 8.IVW 9.VEA 10.DGRO
2022-06-30	733	US$12.5亿	0	1AAPL 2QQQ 3SPY 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.SPY 4.IVV 5.MSFT 6.AMZN 7.IVW 8.VTIP 9.VOO 10.VEA
2022-03-31	806	US$14.9亿	0	1AAPL 2IVV 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.QQQ 4.SPY 5.MSFT 6.AMZN 7.IVW 8.VEA 9.VUG 10.VTV
2021-12-31	833	US$15.4亿	0	1AAPL 2IVV 3SPY 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.SPY 4.QQQ 5.MSFT 6.AMZN 7.IVW 8.VUG 9.XLK 10.VEA
2021-09-30	478	US$14.0亿	0	1EEM 2VOT 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.EEM 2.VOT 3.AAPL 4.XLB 5.SPY 6.QQQ 7.AMZN 8.MSFT 9.VPU 10.XBI
2021-06-30	736	US$12.7亿	90	1AAPL 2IVV 3SPY 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.SPY 4.QQQ 5.AMZN 6.MSFT 7.XLK 8.UPS 9.VUG 10.VEA
2021-03-31	668	US$10.4亿	17	1AAPL 2IVV 3SPY 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.SPY 4.QQQ 5.AMZN 6.MSFT 7.XLK 8.UPS 9.AGG 10.IWM
2020-12-31	629	US$9.6亿	73	1AAPL 2IVV 3SPY 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.SPY 4.QQQ 5.AMZN 6.MSFT 7.XLK 8.UPS 9.AGG 10.VUG
2020-09-30	766	US$13.1亿	91	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.VZ 5.SPY 6.IVV 7.UPS 8.QQQ 9.T 10.BRK-B
2020-06-30	303	US$6.7亿	100	1AAPL 2SPY 3IVV 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.IVV 4.QQQ 5.AMZN 6.MSFT 7.VUG 8.XLK 9.AGG 10.VEA
2020-03-31	101	US$5174.5万	100	1UPS 2AAPL 3IVV 主要持股2020-03-31 1.UPS 2.AAPL 3.IVV 4.SPY 5.IEF 6.JPST 7.ADP 8.GILD 9.PPG 10.UNP
2019-12-31	547	US$7.9亿	0	1SPY 2AAPL 3IVV 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.IVV 4.QQQ 5.T 6.USMV 7.AGG 8.CAPEUSD 9.AMZN 10.VUG

本季持股变动

J.w. Cole Advisors, INC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清仓: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 清仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA).

J.w. Cole Advisors, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple INC	+3.4%	-0.81%	减仓
2	NVDA	Nvidia CORP	+1.8%	-1.33%	减仓
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+1.6%	-3.29%	减仓
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1.2%	+1.45%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+1%	-0.48%	减仓
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.8%	-1.32%	减仓
7	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.8%	+2.43%	加仓
8	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.6%	+1.14%	加仓
9	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+0.6%	+2.64%	加仓
10	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	+0.5%	+16.15%	加仓
11	GLD	Spdr Gold Shares	+0.5%	+4.08%	加仓
12	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.4%	-3.38%	减仓
13	LGH	Hcm Defender 500 Index ETF	-0.4%	-89.60%	减仓
14	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	-0.7%	-99.21%	减仓
15	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
18	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清仓
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	清仓
20	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清仓
21	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清仓
23	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清仓
24	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清仓
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清仓
26	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	清仓
27	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清仓
28	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	清仓
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	清仓
30	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	EXIT	清仓
31	GE	General Electric	—	EXIT	清仓
32	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	EXIT	清仓
33	PM	Philip Morris International	—	EXIT	清仓
34	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓
35	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
36	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	—	EXIT	清仓
37	CRUX	Columbia Core Bond ETF	—	NEW	新建仓
38	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清仓
39	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	清仓
40	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清仓
41	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清仓
42	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	清仓
43	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	清仓
44	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清仓
45	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	EXIT	清仓
46	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	EXIT	清仓
47	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓
48	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	清仓
49	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	EXIT	清仓
50	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-06-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

J.w. Cole Advisors, INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

J.w. Cole Advisors, INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$29.6亿，分布在 785 个已申报仓位之中。

J.w. Cole Advisors, INC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，J.w. Cole Advisors, INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$2.8亿 (9.3%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.6亿 (5.3%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1.0亿 (3.4%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$8754.9万 (3.0%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$8236.9万 (2.8%)

J.w. Cole Advisors, INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，J.w. Cole Advisors, INC. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 35 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清仓: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 清仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA)

J.w. Cole Advisors, INC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，J.w. Cole Advisors, INC. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 44.9% • Communication Services: 13.8% • Financials: 12.1% • Consumer Discretionary: 10.6% • Energy: 6.5% • Health Care: 5.3%

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集中度3.8

持仓稳定性20.2

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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集中度4.3

持仓稳定性28.0

行业集中度54.9

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

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J.w. Cole Advisors, INC. 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001404763

分散型投资策略趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$29.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 785

J.W. COLE ADVISORS, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 785 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$29.6亿，季度换手率为 69.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.31
持仓稳定性: 69.13
动能／逆势: 89.35
行业集中度: 76.78
多样化: 100
仓位均衡度: 63.45

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AAPL
-0.8%　US$3284.8万
加仓 NVDA
-1.3%　US$1021.6万
加仓 QQQ
-3.3%　US$2468.9万
加仓 SPY
+1.5%　US$1520.7万
加仓 XOM
-0.5%　US$1926.6万
加仓 GOOG
-1.3%　US$1441.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 785 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	9.35%	+3.44%	-0.81%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.35%	+1.76%	-1.33%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.41%	+1.56%	-3.29%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.96%	—	-2.02%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.78%	+1.15%	+1.45%
6	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.97%	+1.02%	-0.48%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.82%	—	-1.17%
8	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.75%	+0.83%	+2.43%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.74%	+0.84%	-1.32%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.29%	—	-6.97%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.16%	—	-0.82%
12	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.14%	+0.61%	+1.14%
13	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.11%	—	+9.46%
14	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.00%	—	+3.55%
15	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.99%	—	+5.54%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.90%	—	-5.87%
17	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.85%	+0.49%	+4.08%
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.76%	—	-0.26%
19	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.74%	+0.57%	+2.64%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.71%	—	-2.39%
21	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.67%	—	-8.65%
22	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.66%	—	+33.36%
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.63%	—	-0.83%
24	QQH	Hcm Defender 100 Index ETF	ETF-大型股与成长	0.63%	—	-5.37%
25	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.61%	—	+1.35%
26	T	At&t INC	股票-通信服务	0.59%	—	-2.18%
27	COP	Conocophillips	股票-能源	0.58%	—	+2.73%
28	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.57%	—	-0.35%
29	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.56%	—	-3.99%
30	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.55%	—	-1.01%
31	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	0.54%	+0.50%	+16.15%
32	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	0.53%	—	+4.86%
33	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.53%	—	+1.71%
34	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.51%	—	+1.97%
35	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.50%	—	+5.19%
36	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.49%	—	+5.63%
37	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.49%	—	—
38	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.47%	—	-14.94%
39	CRUX	Columbia Core Bond ETF	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
40	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.47%	+0.41%	-3.38%
41	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.45%	—	+7.00%
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.45%	—	-4.31%
43	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.44%	—	+3.71%
44	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.44%	—	+12.44%
45	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	0.43%	—	-0.21%
46	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.42%	—	+0.12%
47	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.42%	—	-3.91%
48	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.41%	—	+11.04%
49	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.41%	—	-1.23%
50	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.41%	—	-0.61%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+20.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +16.6%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.81
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.31
信息比率: -0.75
跟踪误差: +3.1%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +31.2%
最差12个月: +8%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.4
行业分散度: +12.5%
偏度: -0.04
峰度: -0.48
上行潜力: +4.5

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	785	US$29.6亿	69	1AAPL 2NVDA 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.QQQ 4.AMZN 5.SPY 6.XOM 7.BRK-B 8.DGRO 9.GOOG 10.GOOGL
2025-12-31	1459	US$41.2亿	30	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.QQQ 6.VOO 7.SPY 8.BRK-B 9.IVV 10.XOM
2025-09-30	1544	US$52.3亿	44	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.QQQ 5.AMZN 6.VOO 7.SPY 8.IVV 9.BRK-B 10.VUG
2025-06-30	1461	US$47.0亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.QQQ 5.AMZN 6.VOO 7.SPY 8.IVV 9.BRK-B 10.VUG
2025-03-31	1255	US$32.2亿	100	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.SPY 6.QQQ 7.VOO 8.BRK-B 9.XOM 10.IVV
2024-12-31	956	US$24.8亿	0	1AAPL 2VOO 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.NVDA 4.QQQ 5.SPY 6.MSFT 7.IVV 8.AMZN 9.DGRO 10.VUG
2024-09-30	934	US$23.9亿	0	1AAPL 2VOO 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.VOO 3.QQQ 4.NVDA 5.IVV 6.SPY 7.MSFT 8.AMZN 9.DGRO 10.IYW
2024-06-30	889	US$21.3亿	0	1AAPL 2VOO 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.VOO 3.QQQ 4.MSFT 5.IVV 6.NVDA 7.SPY 8.IYW 9.AMZN 10.DGRO
2024-03-31	881	US$19.8亿	0	1AAPL 2SPY 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.QQQ 4.IVV 5.MSFT 6.VOO 7.AMZN 8.NVDA 9.DGRO 10.VUG
2023-12-31	816	US$17.1亿	0	1AAPL 2SPY 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.QQQ 4.MSFT 5.IVV 6.AMZN 7.DGRO 8.JEPI 9.VIG 10.IVW
2023-09-30	734	US$13.6亿	0	1AAPL 2SPY 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.QQQ 4.MSFT 5.DGRO 6.IVV 7.AMZN 8.JEPI 9.USFR 10.IVW
2023-06-30	758	US$14.0亿	0	1AAPL 2SPY 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.QQQ 4.MSFT 5.DGRO 6.IVV 7.AMZN 8.IVW 9.JEPI 10.NVDA
2023-03-31	774	US$14.0亿	0	1AAPL 2SPY 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.QQQ 4.IVV 5.MSFT 6.DGRO 7.AMZN 8.IVW 9.UPS 10.VIG
2022-12-31	741	US$13.0亿	0	1AAPL 2SPY 3IVV 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.IVV 4.QQQ 5.MSFT 6.DGRO 7.AMZN 8.VEA 9.IVW 10.BRK-B
2022-09-30	725	US$12.0亿	0	1AAPL 2SPY 3IVV 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.IVV 4.QQQ 5.MSFT 6.AMZN 7.VTIP 8.IVW 9.VEA 10.DGRO
2022-06-30	733	US$12.5亿	0	1AAPL 2QQQ 3SPY 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.SPY 4.IVV 5.MSFT 6.AMZN 7.IVW 8.VTIP 9.VOO 10.VEA
2022-03-31	806	US$14.9亿	0	1AAPL 2IVV 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.QQQ 4.SPY 5.MSFT 6.AMZN 7.IVW 8.VEA 9.VUG 10.VTV
2021-12-31	833	US$15.4亿	0	1AAPL 2IVV 3SPY 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.SPY 4.QQQ 5.MSFT 6.AMZN 7.IVW 8.VUG 9.XLK 10.VEA
2021-09-30	478	US$14.0亿	0	1EEM 2VOT 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.EEM 2.VOT 3.AAPL 4.XLB 5.SPY 6.QQQ 7.AMZN 8.MSFT 9.VPU 10.XBI
2021-06-30	736	US$12.7亿	90	1AAPL 2IVV 3SPY 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.SPY 4.QQQ 5.AMZN 6.MSFT 7.XLK 8.UPS 9.VUG 10.VEA
2021-03-31	668	US$10.4亿	17	1AAPL 2IVV 3SPY 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.SPY 4.QQQ 5.AMZN 6.MSFT 7.XLK 8.UPS 9.AGG 10.IWM
2020-12-31	629	US$9.6亿	73	1AAPL 2IVV 3SPY 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.SPY 4.QQQ 5.AMZN 6.MSFT 7.XLK 8.UPS 9.AGG 10.VUG
2020-09-30	766	US$13.1亿	91	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.VZ 5.SPY 6.IVV 7.UPS 8.QQQ 9.T 10.BRK-B
2020-06-30	303	US$6.7亿	100	1AAPL 2SPY 3IVV 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.IVV 4.QQQ 5.AMZN 6.MSFT 7.VUG 8.XLK 9.AGG 10.VEA
2020-03-31	101	US$5174.5万	100	1UPS 2AAPL 3IVV 主要持股2020-03-31 1.UPS 2.AAPL 3.IVV 4.SPY 5.IEF 6.JPST 7.ADP 8.GILD 9.PPG 10.UNP
2019-12-31	547	US$7.9亿	0	1SPY 2AAPL 3IVV 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.IVV 4.QQQ 5.T 6.USMV 7.AGG 8.CAPEUSD 9.AMZN 10.VUG

本季持股变动

J.w. Cole Advisors, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple INC	+3.4%	-0.81%	减仓
2	NVDA	Nvidia CORP	+1.8%	-1.33%	减仓
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+1.6%	-3.29%	减仓
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1.2%	+1.45%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+1%	-0.48%	减仓
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.8%	-1.32%	减仓
7	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.8%	+2.43%	加仓
8	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.6%	+1.14%	加仓
9	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+0.6%	+2.64%	加仓
10	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	+0.5%	+16.15%	加仓
11	GLD	Spdr Gold Shares	+0.5%	+4.08%	加仓
12	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.4%	-3.38%	减仓
13	LGH	Hcm Defender 500 Index ETF	-0.4%	-89.60%	减仓
14	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	-0.7%	-99.21%	减仓
15	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
18	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清仓
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	清仓
20	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清仓
21	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清仓
23	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清仓
24	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清仓
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清仓
26	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	清仓
27	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清仓
28	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	清仓
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	清仓
30	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	EXIT	清仓
31	GE	General Electric	—	EXIT	清仓
32	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	EXIT	清仓
33	PM	Philip Morris International	—	EXIT	清仓
34	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓
35	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
36	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	—	EXIT	清仓
37	CRUX	Columbia Core Bond ETF	—	NEW	新建仓
38	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清仓
39	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	清仓
40	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清仓
41	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清仓
42	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	清仓
43	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	清仓
44	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清仓
45	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	EXIT	清仓
46	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	EXIT	清仓
47	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓
48	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	清仓
49	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	EXIT	清仓
50	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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