Integrated Quantitative Investments LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0002046834

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$5.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 385

Integrated Quantitative Investments LLC在最新一期 13F 报告中披露了 385 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.5亿，季度换手率为 91.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.35
持仓稳定性: 91.1
动能／逆势: 100
行业集中度: 63.82
多样化: 100
仓位均衡度: 85.05

Integrated Quantitative Investments LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.008——换算下来相当于约 119 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 385 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 65%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 ING
+3067.2%　US$692.3万
减仓 MSFT
-28.5%　-US$457.6万
加仓 SAN
+99.8%　US$427.6万
加仓 MFG
+95.4%　US$346.6万
加仓 BBVA
+99.7%　US$340.0万
减仓 MA
-89.3%　-US$222.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 385 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	6.03%	+0.14%	+9.05%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.11%	—	-4.35%
3	SAN	Banco Santander Sa-spon Adr	股票-金融	1.62%	+0.62%	+99.84%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.52%	—	-2.87%
5	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	1.41%	+0.47%	+41.86%
6	BBVA	Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr	股票-金融	1.34%	+0.49%	+99.66%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.31%	—	+12.59%
8	ING	Ing Groep N.v.-sponsored Adr	股票-金融	1.30%	+1.25%	+3067.20%
9	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-医疗保健	1.24%	+0.41%	+56.79%
10	MFG	Mizuho Financial Group-adr	股票-金融	1.19%	+0.52%	+95.38%
11	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	1.06%	—	+26.54%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.00%	-1.17%	-28.50%
13	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.88%	—	—
14	LYG	Lloyds Banking Group Plc-adr	股票-金融	0.83%	+0.83%	NEW
15	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	股票-周期性消费	0.72%	+0.27%	+100.00%
16	AER	AerCap Holdings N.V.	股票-工业	0.71%	—	+76.42%
17	NMR	Nomura Holdings Inc-spon Adr	股票-其他	0.71%	+0.71%	NEW
18	TS	Tenaris Sa-adr	股票-其他	0.70%	+0.35%	+56.00%
19	LOGI	Logitech International S.A.	股票-科技	0.66%	+0.34%	+168.51%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.63%	—	+32.45%
21	CGAU	Centerra Gold INC	股票-其他	0.61%	+0.61%	NEW
22	ORLA	Orla Mining LTD	股票-其他	0.60%	+0.60%	NEW
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.59%	—	—
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.59%	—	+130.28%
25	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	0.59%	+0.34%	+100.00%
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.57%	+0.32%	+215.36%
27	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.55%	+0.55%	NEW
28	GFI	Gold Fields Ltd-spons Adr	股票-原材料	0.54%	—	-3.53%
29	ERIC	Ericsson (lm) Tel-sp Adr	股票-科技	0.53%	+0.53%	NEW
30	BFH	Bread Financial Holdings INC	股票-金融	0.53%	—	+20.87%
31	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.48%	+0.48%	NEW
32	NTES	Netease Inc-adr	股票-通信服务	0.47%	—	+7.32%
33	DGII	Digi International INC	股票-其他	0.47%	—	+30.90%
34	SMFG	Sumitomo Mitsui-spons Adr	股票-金融	0.47%	—	+100.00%
35	VSAT	Viasat INC	股票-科技	0.46%	—	-1.56%
36	SANM	Sanmina CORP	股票-科技	0.46%	—	+23.48%
37	TPC	Tutor Perini CORP	股票-其他	0.46%	—	-6.63%
38	NTCT	Netscout Systems INC	股票-其他	0.45%	—	+15.61%
39	CDE	Coeur Mining INC	股票-原材料	0.45%	—	+174.96%
40	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.45%	+0.45%	NEW
41	PRIM	Primoris Services CORP	股票-工业	0.44%	—	+31.28%
42	DAN	Dana INC	股票-其他	0.43%	+0.43%	NEW
43	C	Citigroup INC	股票-金融	0.43%	+0.35%	+549.72%
44	HMY	Harmony Gold Mng-spon Adr	股票-其他	0.43%	—	+31.09%
45	GVA	Granite Construction INC	股票-工业	0.42%	—	+5.96%
46	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	0.42%	—	-17.51%
47	UVE	Universal Insurance Holdings	股票-其他	0.42%	—	+14.14%
48	BELFB	Bel Fuse Inc-cl B	股票-其他	0.41%	+0.31%	+337.84%
49	TDW	Tidewater INC	股票-能源	0.41%	+0.41%	NEW
50	FSM	Fortuna Mining CORP	股票-其他	0.40%	+0.40%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.4%

近4个季度表现

+29.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +14.3%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: +10.3%
最大回撤: -5.3%
年化表现: +27.2%
对标普胜率: +58.8%
索提诺比率: +4.42
斯图泽指数: +0.54
特雷诺比率: +0.3
斯特林比率: +1.78
卡玛比率: +5.16
信息比率: +0.81
跟踪误差: +8.9%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +64.7%
负收益月份占比: +35.3%
最佳12个月: +38.3%
最差12个月: +24.9%
效率比率: +0.66
夏普比率: +1.77
行业分散度: +10.5%
偏度: +0.09
峰度: -0.77
上行潜力: +6.04

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	385	US$5.5亿	91	1TSM 2NVDA 3SAN 主要持股2026-03-31 1.TSM 2.NVDA 3.SAN 4.AAPL 5.SHEL 6.BBVA 7.GOOGL 8.ING 9.GSK 10.MFG
2025-12-31	388	US$4.7亿	85	1TSM 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.TSM 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOGL 6.BABA 7.AVGO 8.SAN 9.SHEL 10.BBVA
2025-09-30	347	US$3.5亿	92	1TSM 2BABA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.TSM 2.BABA 3.MSFT 4.NVDA 5.PDD 6.AAPL 7.BBVA 8.GSK 9.SAN 10.SHEL
2025-06-30	361	US$3.4亿	0	1TSM 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.TSM 2.NVDA 3.MSFT 4.SAN 5.GOOGL 6.IBN 7.BBVA 8.BABA 9.AAPL 10.BTI
2025-03-31	279	US$2.0亿	0	1TSM 2SHEL 3BABA 主要持股2025-03-31 1.TSM 2.SHEL 3.BABA 4.SAN 5.BBVA 6.IBN 7.INFY 8.TM 9.AER 10.ERIC
2024-12-31	287	US$2.0亿	0	1TSM 2IBN 3INFY 主要持股2024-12-31 1.TSM 2.IBN 3.INFY 4.TM 5.RDY 6.KFY 7.TILE 8.PRDO 9.AER 10.BMI

本季持股变动

Integrated Quantitative Investments LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Lloyds Banking Group Plc-adr (LYG); 新建仓: Nomura Holdings Inc-spon Adr (NMR); 新建仓: Centerra Gold INC (CGAU); 新建仓: Orla Mining LTD (ORLA); 新建仓: TE Connectivity plc (TEL).

Integrated Quantitative Investments LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ING	Ing Groep N.v.-sponsored Adr	+1.3%	+3067.20%	加仓
2	SAN	Banco Santander Sa-spon Adr	+0.6%	+99.84%	加仓
3	MFG	Mizuho Financial Group-adr	+0.5%	+95.38%	加仓
4	BBVA	Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr	+0.5%	+99.66%	加仓
5	SHEL	Shell Plc-adr	+0.5%	+41.86%	加仓
6	GSK	Gsk Plc-spon Adr	+0.4%	+56.79%	加仓
7	TS	Tenaris Sa-adr	+0.4%	+56.00%	加仓
8	C	Citigroup INC	+0.4%	+549.72%	加仓
9	LOGI	Logitech International S.A.	+0.3%	+168.51%	加仓
10	TTE	Totalenergies Se	+0.3%	+100.00%	加仓
11	LLY	Eli Lilly & Co	+0.3%	+215.36%	加仓
12	BELFB	Bel Fuse Inc-cl B	+0.3%	+337.84%	加仓
13	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	+0.3%	+100.00%	加仓
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+9.05%	加仓
15	GE	General Electric	-0.4%	-82.58%	减仓
16	NFLX	Netflix INC	-0.4%	-89.54%	减仓
17	MA	Mastercard INC - A	-0.5%	-89.26%	减仓
18	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-28.50%	减仓
19	LYG	Lloyds Banking Group Plc-adr	—	NEW	新建仓
20	NMR	Nomura Holdings Inc-spon Adr	—	NEW	新建仓
21	CGAU	Centerra Gold INC	—	NEW	新建仓
22	ORLA	Orla Mining LTD	—	NEW	新建仓
23	TEL	TE Connectivity plc	—	NEW	新建仓
24	ERIC	Ericsson (lm) Tel-sp Adr	—	NEW	新建仓
25	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建仓
26	JXN	Jackson Financial Inc-a	—	EXIT	清仓
27	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
28	DAN	Dana INC	—	NEW	新建仓
29	TDW	Tidewater INC	—	NEW	新建仓
30	FSM	Fortuna Mining CORP	—	NEW	新建仓
31	PLXS	Plexus CORP	—	NEW	新建仓
32	CPF	Central Pacific Financial Co	—	NEW	新建仓
33	8TG	Thermon Group Holdings INC	—	EXIT	清仓
34	AX	Axos Financial INC	—	NEW	新建仓
35	INDV	Indivior Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建仓
36	KMT	Kennametal INC	—	NEW	新建仓
37	HQY	Healthequity INC	—	EXIT	清仓
38	HMN	Horace Mann Educators	—	EXIT	清仓
39	ASB	Associated Banc-corp	—	NEW	新建仓
40	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
41	DY	Dycom Industries INC	—	EXIT	清仓
42	YELP	Yelp INC	—	EXIT	清仓
43	FBP	First Bancorp Puerto Rico	—	NEW	新建仓
44	VSXY	Victoria's Secret & Co	—	NEW	新建仓
45	BWA	Borgwarner INC	—	EXIT	清仓
46	TRMK	Trustmark CORP	—	NEW	新建仓
47	CMP	Compass Minerals Internation	—	NEW	新建仓
48	DLX	Deluxe CORP	—	NEW	新建仓
49	AEO	American Eagle Outfitters	—	NEW	新建仓
50	PRLB	Proto Labs INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Integrated Quantitative Investments LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Integrated Quantitative Investments LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.5亿，分布在 385 个已申报仓位之中。

Integrated Quantitative Investments LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Integrated Quantitative Investments LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$3327.0万 (6.0%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1161.6万 (2.1%) 3. Banco Santander Sa-spon Adr (SAN) — US$891.5万 (1.6%) 4. Apple INC (AAPL) — US$836.2万 (1.5%) 5. Shell Plc-adr (SHEL) — US$774.6万 (1.4%)

Integrated Quantitative Investments LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Integrated Quantitative Investments LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 25 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Lloyds Banking Group Plc-adr (LYG); 新建仓: Nomura Holdings Inc-spon Adr (NMR); 新建仓: Centerra Gold INC (CGAU); 新建仓: Orla Mining LTD (ORLA); 新建仓: TE Connectivity plc (TEL)

Integrated Quantitative Investments LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Integrated Quantitative Investments LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.6% • Financials: 27.9% • Industrials: 12.0% • Consumer Discretionary: 7.8% • Health Care: 5.6% • Energy: 4.2%

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 65%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 ING
+3067.2%　US$692.3万
减仓 MSFT
-28.5%　-US$457.6万
加仓 SAN
+99.8%　US$427.6万
加仓 MFG
+95.4%　US$346.6万
加仓 BBVA
+99.7%　US$340.0万
减仓 MA
-89.3%　-US$222.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 385 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	6.03%	+0.14%	+9.05%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.11%	—	-4.35%
3	SAN	Banco Santander Sa-spon Adr	股票-金融	1.62%	+0.62%	+99.84%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.52%	—	-2.87%
5	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	1.41%	+0.47%	+41.86%
6	BBVA	Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr	股票-金融	1.34%	+0.49%	+99.66%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.31%	—	+12.59%
8	ING	Ing Groep N.v.-sponsored Adr	股票-金融	1.30%	+1.25%	+3067.20%
9	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-医疗保健	1.24%	+0.41%	+56.79%
10	MFG	Mizuho Financial Group-adr	股票-金融	1.19%	+0.52%	+95.38%
11	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	1.06%	—	+26.54%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.00%	-1.17%	-28.50%
13	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.88%	—	—
14	LYG	Lloyds Banking Group Plc-adr	股票-金融	0.83%	+0.83%	NEW
15	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	股票-周期性消费	0.72%	+0.27%	+100.00%
16	AER	AerCap Holdings N.V.	股票-工业	0.71%	—	+76.42%
17	NMR	Nomura Holdings Inc-spon Adr	股票-其他	0.71%	+0.71%	NEW
18	TS	Tenaris Sa-adr	股票-其他	0.70%	+0.35%	+56.00%
19	LOGI	Logitech International S.A.	股票-科技	0.66%	+0.34%	+168.51%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.63%	—	+32.45%
21	CGAU	Centerra Gold INC	股票-其他	0.61%	+0.61%	NEW
22	ORLA	Orla Mining LTD	股票-其他	0.60%	+0.60%	NEW
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.59%	—	—
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.59%	—	+130.28%
25	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	0.59%	+0.34%	+100.00%
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.57%	+0.32%	+215.36%
27	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.55%	+0.55%	NEW
28	GFI	Gold Fields Ltd-spons Adr	股票-原材料	0.54%	—	-3.53%
29	ERIC	Ericsson (lm) Tel-sp Adr	股票-科技	0.53%	+0.53%	NEW
30	BFH	Bread Financial Holdings INC	股票-金融	0.53%	—	+20.87%
31	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.48%	+0.48%	NEW
32	NTES	Netease Inc-adr	股票-通信服务	0.47%	—	+7.32%
33	DGII	Digi International INC	股票-其他	0.47%	—	+30.90%
34	SMFG	Sumitomo Mitsui-spons Adr	股票-金融	0.47%	—	+100.00%
35	VSAT	Viasat INC	股票-科技	0.46%	—	-1.56%
36	SANM	Sanmina CORP	股票-科技	0.46%	—	+23.48%
37	TPC	Tutor Perini CORP	股票-其他	0.46%	—	-6.63%
38	NTCT	Netscout Systems INC	股票-其他	0.45%	—	+15.61%
39	CDE	Coeur Mining INC	股票-原材料	0.45%	—	+174.96%
40	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.45%	+0.45%	NEW
41	PRIM	Primoris Services CORP	股票-工业	0.44%	—	+31.28%
42	DAN	Dana INC	股票-其他	0.43%	+0.43%	NEW
43	C	Citigroup INC	股票-金融	0.43%	+0.35%	+549.72%
44	HMY	Harmony Gold Mng-spon Adr	股票-其他	0.43%	—	+31.09%
45	GVA	Granite Construction INC	股票-工业	0.42%	—	+5.96%
46	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	0.42%	—	-17.51%
47	UVE	Universal Insurance Holdings	股票-其他	0.42%	—	+14.14%
48	BELFB	Bel Fuse Inc-cl B	股票-其他	0.41%	+0.31%	+337.84%
49	TDW	Tidewater INC	股票-能源	0.41%	+0.41%	NEW
50	FSM	Fortuna Mining CORP	股票-其他	0.40%	+0.40%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.4%

近4个季度表现

+29.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +14.3%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: +10.3%
最大回撤: -5.3%
年化表现: +27.2%
对标普胜率: +58.8%
索提诺比率: +4.42
斯图泽指数: +0.54
特雷诺比率: +0.3
斯特林比率: +1.78
卡玛比率: +5.16
信息比率: +0.81
跟踪误差: +8.9%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +64.7%
负收益月份占比: +35.3%
最佳12个月: +38.3%
最差12个月: +24.9%
效率比率: +0.66
夏普比率: +1.77
行业分散度: +10.5%
偏度: +0.09
峰度: -0.77
上行潜力: +6.04

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	385	US$5.5亿	91	1TSM 2NVDA 3SAN 主要持股2026-03-31 1.TSM 2.NVDA 3.SAN 4.AAPL 5.SHEL 6.BBVA 7.GOOGL 8.ING 9.GSK 10.MFG
2025-12-31	388	US$4.7亿	85	1TSM 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.TSM 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOGL 6.BABA 7.AVGO 8.SAN 9.SHEL 10.BBVA
2025-09-30	347	US$3.5亿	92	1TSM 2BABA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.TSM 2.BABA 3.MSFT 4.NVDA 5.PDD 6.AAPL 7.BBVA 8.GSK 9.SAN 10.SHEL
2025-06-30	361	US$3.4亿	0	1TSM 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.TSM 2.NVDA 3.MSFT 4.SAN 5.GOOGL 6.IBN 7.BBVA 8.BABA 9.AAPL 10.BTI
2025-03-31	279	US$2.0亿	0	1TSM 2SHEL 3BABA 主要持股2025-03-31 1.TSM 2.SHEL 3.BABA 4.SAN 5.BBVA 6.IBN 7.INFY 8.TM 9.AER 10.ERIC
2024-12-31	287	US$2.0亿	0	1TSM 2IBN 3INFY 主要持股2024-12-31 1.TSM 2.IBN 3.INFY 4.TM 5.RDY 6.KFY 7.TILE 8.PRDO 9.AER 10.BMI

本季持股变动

Integrated Quantitative Investments LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ING	Ing Groep N.v.-sponsored Adr	+1.3%	+3067.20%	加仓
2	SAN	Banco Santander Sa-spon Adr	+0.6%	+99.84%	加仓
3	MFG	Mizuho Financial Group-adr	+0.5%	+95.38%	加仓
4	BBVA	Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr	+0.5%	+99.66%	加仓
5	SHEL	Shell Plc-adr	+0.5%	+41.86%	加仓
6	GSK	Gsk Plc-spon Adr	+0.4%	+56.79%	加仓
7	TS	Tenaris Sa-adr	+0.4%	+56.00%	加仓
8	C	Citigroup INC	+0.4%	+549.72%	加仓
9	LOGI	Logitech International S.A.	+0.3%	+168.51%	加仓
10	TTE	Totalenergies Se	+0.3%	+100.00%	加仓
11	LLY	Eli Lilly & Co	+0.3%	+215.36%	加仓
12	BELFB	Bel Fuse Inc-cl B	+0.3%	+337.84%	加仓
13	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	+0.3%	+100.00%	加仓
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+9.05%	加仓
15	GE	General Electric	-0.4%	-82.58%	减仓
16	NFLX	Netflix INC	-0.4%	-89.54%	减仓
17	MA	Mastercard INC - A	-0.5%	-89.26%	减仓
18	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-28.50%	减仓
19	LYG	Lloyds Banking Group Plc-adr	—	NEW	新建仓
20	NMR	Nomura Holdings Inc-spon Adr	—	NEW	新建仓
21	CGAU	Centerra Gold INC	—	NEW	新建仓
22	ORLA	Orla Mining LTD	—	NEW	新建仓
23	TEL	TE Connectivity plc	—	NEW	新建仓
24	ERIC	Ericsson (lm) Tel-sp Adr	—	NEW	新建仓
25	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建仓
26	JXN	Jackson Financial Inc-a	—	EXIT	清仓
27	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
28	DAN	Dana INC	—	NEW	新建仓
29	TDW	Tidewater INC	—	NEW	新建仓
30	FSM	Fortuna Mining CORP	—	NEW	新建仓
31	PLXS	Plexus CORP	—	NEW	新建仓
32	CPF	Central Pacific Financial Co	—	NEW	新建仓
33	8TG	Thermon Group Holdings INC	—	EXIT	清仓
34	AX	Axos Financial INC	—	NEW	新建仓
35	INDV	Indivior Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建仓
36	KMT	Kennametal INC	—	NEW	新建仓
37	HQY	Healthequity INC	—	EXIT	清仓
38	HMN	Horace Mann Educators	—	EXIT	清仓
39	ASB	Associated Banc-corp	—	NEW	新建仓
40	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
41	DY	Dycom Industries INC	—	EXIT	清仓
42	YELP	Yelp INC	—	EXIT	清仓
43	FBP	First Bancorp Puerto Rico	—	NEW	新建仓
44	VSXY	Victoria's Secret & Co	—	NEW	新建仓
45	BWA	Borgwarner INC	—	EXIT	清仓
46	TRMK	Trustmark CORP	—	NEW	新建仓
47	CMP	Compass Minerals Internation	—	NEW	新建仓
48	DLX	Deluxe CORP	—	NEW	新建仓
49	AEO	American Eagle Outfitters	—	NEW	新建仓
50	PRLB	Proto Labs INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看