Inscription Capital, LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001767868

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$9.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 715

Inscription Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 715 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.5亿，季度换手率为 23.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.18
持仓稳定性: 23.25
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.64
多样化: 100
仓位均衡度: 71.25

Inscription Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.013——换算下来相当于约 77 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 715 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.88），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BIL
-36.8%　-US$1290.7万
减仓 MSFT
-11.0%　-US$764.7万
减仓 VT
-6.4%　-US$575.0万
加仓 CVX
-7.0%　US$283.9万
加仓 CPAI
+165.4%　US$265.9万
减仓 AAPL
-1.5%　-US$290.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 714 大持股（共 715 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	6.77%	-0.43%	-6.38%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.55%	-0.19%	-1.69%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.47%	-0.22%	-1.54%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.50%	-0.13%	-0.47%
5	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	2.35%	-1.27%	-36.82%
6	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	1.90%	—	+2.23%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.73%	—	+10.14%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.72%	-0.74%	-10.98%
9	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.44%	+0.33%	-7.01%
10	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	1.38%	+0.13%	+7.89%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.32%	-0.17%	-4.36%
12	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.20%	—	-7.81%
13	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.18%	+0.20%	+0.03%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.14%	-0.07%	+0.80%
15	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.11%	—	-6.39%
16	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.95%	—	+5.90%
17	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.95%	+0.20%	+23.10%
18	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.93%	-0.16%	+0.40%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.92%	+0.12%	-19.98%
20	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	ETF-避险与商品	0.87%	—	-6.20%
21	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.84%	-0.10%	+5.84%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.82%	-0.06%	-5.15%
23	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.80%	—	-5.10%
24	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.78%	-0.08%	-7.20%
25	IGOV	Ishares International Treasu	ETF-其他	0.74%	—	-4.19%
26	PFGC	Performance Food Group Co	股票-非周期性消费	0.71%	—	+12.18%
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.70%	+0.11%	-2.38%
28	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.60%	—	-0.25%
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.59%	—	-0.42%
30	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.56%	—	-3.40%
31	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.52%	—	-13.06%
32	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.48%	—	-3.16%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.47%	—	+0.26%
34	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.46%	—	+14.81%
35	GSG	Ishares S&p Gsci Commodity I	ETF-避险与商品	0.46%	—	-21.33%
36	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.46%	—	-8.40%
37	CPAI	Counterpoint Quan Equity ETF	ETF-其他	0.44%	+0.29%	+165.41%
38	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.43%	—	-0.36%
39	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.41%	—	-7.55%
40	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.40%	—	+9.93%
41	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.39%	-0.09%	-7.89%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.39%	—	+6.24%
43	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.38%	-0.13%	-16.79%
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.37%	—	+6.19%
45	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.37%	—	+8.19%
46	AROC	Archrock INC	股票-能源	0.36%	+0.14%	+19.30%
47	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-其他	0.36%	—	+7.40%
48	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.36%	—	-1.47%
49	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.34%	—	+3.17%
50	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.34%	—	-1.30%

1–50 of 714

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+22.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +1.9%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.21
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.62
信息比率: -0.6
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +29.9%
最差12个月: +10%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.52
行业分散度: +8.5%
偏度: +0.05
峰度: -0.44
上行潜力: +4.86

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	715	US$9.5亿	23	1VT 2SPY 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.VT 2.SPY 3.AAPL 4.NVDA 5.BIL 6.GSLC 7.GOOG 8.MSFT 9.CVX 10.PULS
2025-12-31	682	US$9.7亿	22	1VT 2SPY 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.VT 2.SPY 3.AAPL 4.BIL 5.NVDA 6.MSFT 7.GSLC 8.GOOG 9.AMZN 10.PULS
2025-09-30	638	US$9.3亿	70	1VT 2SPY 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.VT 2.SPY 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.BIL 7.PULS 8.GSLC 9.AMZN 10.GOOG
2025-06-30	479	US$6.9亿	0	1VT 2SPY 3BIL 主要持股2025-06-30 1.VT 2.SPY 3.BIL 4.AAPL 5.MSFT 6.NVDA 7.GSLC 8.BND 9.NKE 10.GSST
2025-03-31	341	US$6.1亿	100	1VT 2SPY 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.VT 2.SPY 3.AAPL 4.BAC 5.MSFT 6.EPD 7.NKE 8.BND 9.BIL 10.GSLC
2024-09-30	368	US$6.7亿	0	1VT 2SPY 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.VT 2.SPY 3.AAPL 4.GSST 5.BAC 6.MSFT 7.EPD 8.GSLC 9.NKE 10.BND
2024-06-30	348	US$6.2亿	0	1VT 2SPY 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.VT 2.SPY 3.AAPL 4.BAC 5.MSFT 6.EPD 7.BND 8.GSLC 9.NKE 10.BIL
2024-03-31	341	US$6.1亿	0	1VT 2SPY 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.VT 2.SPY 3.AAPL 4.BAC 5.MSFT 6.EPD 7.NKE 8.BND 9.BIL 10.GSLC
2023-12-31	214	US$3.7亿	0	1VT 2SPY 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.VT 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.BIL 6.GSLC 7.BND 8.EPD 9.IGOV 10.GOOG
2023-09-30	180	US$3.1亿	0	1VT 2SPY 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.VT 2.SPY 3.AAPL 4.BIL 5.MSFT 6.BND 7.GSLC 8.IGOV 9.EPD 10.GOOG
2023-06-30	187	US$3.2亿	0	1VT 2SPY 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.VT 2.SPY 3.AAPL 4.BIL 5.MSFT 6.BND 7.GSLC 8.IGOV 9.EPD 10.GOOG
2023-03-31	205	US$3.8亿	0	1VT 2SPY 3BIL 主要持股2023-03-31 1.VT 2.SPY 3.BIL 4.BND 5.AAPL 6.IGOV 7.GSLC 8.MSFT 9.QUAL 10.EPD
2022-12-31	201	US$2.9亿	0	1SPY 2VT 3GSLC 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.VT 3.GSLC 4.AAPL 5.BND 6.IGOV 7.QUAL 8.MSFT 9.EPD 10.CVX
2022-09-30	193	US$3.5亿	0	1CHRD 2SPY 3VT 主要持股2022-09-30 1.CHRD 2.SPY 3.VT 4.AAPL 5.GSLC 6.BND 7.IGOV 8.MSFT 9.EPD 10.QUAL
2022-06-30	249	US$5.5亿	0	1CHRD 2AAPL 3SPY 主要持股2022-06-30 1.CHRD 2.AAPL 3.SPY 4.VT 5.JNJ 6.MRK 7.PG 8.GSLC 9.PEP 10.BND
2022-03-31	194	US$3.5亿	0	1SPY 2VT 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.VT 3.AAPL 4.GSLC 5.IGOV 6.BND 7.MSFT 8.QUAL 9.AMZN 10.VTI
2021-12-31	223	US$3.7亿	0	1SPY 2AAPL 3GSLC 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.GSLC 4.VT 5.MSFT 6.IGOV 7.QUAL 8.BND 9.EPD 10.AMZN
2021-09-30	212	US$3.2亿	0	1SPY 2VT 3GSLC 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.VT 3.GSLC 4.AAPL 5.IGOV 6.QUAL 7.BND 8.MSFT 9.AMZN 10.EPD
2021-06-30	320	US$8.8亿	50	1JPM 2VUG 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.JPM 2.VUG 3.AAPL 4.OFLX 5.VIG 6.MSFT 7.AMZN 8.JNJ 9.AMGN 10.PFE
2021-03-31	197	US$2.9亿	23	1SPY 2VT 3GSLC 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.VT 3.GSLC 4.IGOV 5.AAPL 6.BND 7.QUAL 8.ECL 9.MSFT 10.AMZN
2020-12-31	182	US$2.6亿	29	1SPY 2GSLC 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.GSLC 3.AAPL 4.QUAL 5.VT 6.ECL 7.IGOV 8.AMZN 9.MSFT 10.BND
2020-09-30	174	US$2.3亿	29	1SPY 2GSLC 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.GSLC 3.AAPL 4.QUAL 5.ECL 6.MSFT 7.AMZN 8.MUB 9.VT 10.WMT
2020-06-30	143	US$1.8亿	33	1SPY 2GSLC 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.GSLC 3.AAPL 4.QUAL 5.ECL 6.MSFT 7.MUB 8.AMZN 9.WMT 10.CVX
2020-03-31	130	US$1.5亿	53	1SPY 2GSLC 3MUB 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.GSLC 3.MUB 4.QUAL 5.AAPL 6.ECL 7.MSFT 8.WMT 9.USMV 10.AMZN
2019-12-31	150	US$2.3亿	31	1SPY 2GSLC 3MUB 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.GSLC 3.MUB 4.QUAL 5.ECL 6.AAPL 7.MSFT 8.RODM 9.SUB 10.USMV
2019-09-30	141	US$1.8亿	49	1GSLC 2MUB 3QUAL 主要持股2019-09-30 1.GSLC 2.MUB 3.QUAL 4.ECL 5.RODM 6.AAPL 7.USMV 8.SUB 9.MSFT 10.DMLP
2019-06-30	105	US$1.3亿	64	1GSLC 2MUB 3QUAL 主要持股2019-06-30 1.GSLC 2.MUB 3.QUAL 4.ECL 5.RODM 6.SUB 7.GSSC 8.USMV 9.DMLP 10.AMLPUSD
2019-03-31	261	US$1.9亿	24	1GSLC 2MUB 3NKE 主要持股2019-03-31 1.GSLC 2.MUB 3.NKE 4.QUAL 5.INTF 6.ECL 7.SUB 8.GSSC 9.PG 10.UNP
2018-12-31	293	US$1.8亿	0	1MUB 2GSLC 3NKE 主要持股2018-12-31 1.MUB 2.GSLC 3.NKE 4.QUAL 5.INTF 6.SUB 7.FLOT 8.ECL 9.GSSC 10.PG

本季持股变动

Inscription Capital, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 清仓: Cyberark Software LTD; 清仓: Adobe INC (ADBE); 清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓: Dimensional US Core Equity M (DFAU).

Inscription Capital, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-7.01%	减仓
2	CPAI	Counterpoint Quan Equity ETF	+0.3%	+165.41%	加仓
3	EPD	Enterprise Products Partners	+0.2%	+0.03%	加仓
4	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+0.2%	+23.10%	加仓
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+540.15%	加仓
6	AROC	Archrock INC	+0.1%	+19.30%	加仓
7	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.1%	+7.89%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-19.98%	减仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-2.38%	减仓
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+74.65%	加仓
11	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	+6.79%	加仓
12	CIEN	Ciena CORP	+0.1%	+43.90%	加仓
13	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.1%	+2.37%	加仓
14	SPUU	Dir Dai S&p 500 Bu 2x Etf-us	+0.1%	+135.54%	加仓
15	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+92.21%	加仓
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-5.15%	减仓
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.80%	加仓
18	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-7.20%	减仓
19	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	-25.00%	减仓
20	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-7.89%	减仓
21	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+5.84%	加仓
22	KRC	Kilroy Realty CORP	-0.1%	-78.03%	减仓
23	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.47%	减仓
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-16.79%	减仓
25	ACN	Accenture plc	-0.1%	-36.10%	减仓
26	ADSK	Autodesk INC	-0.1%	-60.32%	减仓
27	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-39.82%	减仓
28	NKE	Nike INC -cl B	-0.2%	+0.40%	加仓
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-4.36%	减仓
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-1.69%	减仓
31	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.54%	减仓
32	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.4%	-6.38%	减仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-10.98%	减仓
34	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-1.3%	-36.82%	减仓
35	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建仓
36	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓
37	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
38	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清仓
39	DFAU	Dimensional US Core Equity M	—	NEW	新建仓
40	PODD	Insulet CORP	—	EXIT	清仓
41	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	—	NEW	新建仓
42	PNR	Pentair plc	—	EXIT	清仓
43	PAYC	Paycom Software INC	—	EXIT	清仓
44	SYU1	Synovus Financial CORP	—	EXIT	清仓
45	WDAY	Workday Inc-class A	—	NEW	新建仓
46	TRU	Transunion	—	EXIT	清仓
47	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建仓
48	AYI	Acuity INC	—	EXIT	清仓
49	GWRE	Guidewire Software INC	—	NEW	新建仓
50	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-07-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-09-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Inscription Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Inscription Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.5亿，分布在 715 个已申报仓位之中。

Inscription Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Inscription Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — US$6434.7万 (6.8%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4327.5万 (4.5%) 3. Apple INC (AAPL) — US$3302.3万 (3.5%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$2379.7万 (2.5%) 5. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$2231.5万 (2.4%)

Inscription Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Inscription Capital, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 清仓: Cyberark Software LTD; 清仓: Adobe INC (ADBE); 清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓: Dimensional US Core Equity M (DFAU)

Inscription Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Inscription Capital, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.3% • Consumer Discretionary: 13.7% • Communication Services: 11.8% • Consumer Staples: 9.3% • Financials: 9.1% • Health Care: 8.7%

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集中度4.3

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Inscription Capital, LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001767868

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$9.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 715

Inscription Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 715 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.5亿，季度换手率为 23.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.18
持仓稳定性: 23.25
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.64
多样化: 100
仓位均衡度: 71.25

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.88），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BIL
-36.8%　-US$1290.7万
减仓 MSFT
-11.0%　-US$764.7万
减仓 VT
-6.4%　-US$575.0万
加仓 CVX
-7.0%　US$283.9万
加仓 CPAI
+165.4%　US$265.9万
减仓 AAPL
-1.5%　-US$290.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 714 大持股（共 715 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	6.77%	-0.43%	-6.38%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.55%	-0.19%	-1.69%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.47%	-0.22%	-1.54%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.50%	-0.13%	-0.47%
5	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	2.35%	-1.27%	-36.82%
6	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	1.90%	—	+2.23%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.73%	—	+10.14%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.72%	-0.74%	-10.98%
9	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.44%	+0.33%	-7.01%
10	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	1.38%	+0.13%	+7.89%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.32%	-0.17%	-4.36%
12	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.20%	—	-7.81%
13	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.18%	+0.20%	+0.03%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.14%	-0.07%	+0.80%
15	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.11%	—	-6.39%
16	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.95%	—	+5.90%
17	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.95%	+0.20%	+23.10%
18	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.93%	-0.16%	+0.40%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.92%	+0.12%	-19.98%
20	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	ETF-避险与商品	0.87%	—	-6.20%
21	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.84%	-0.10%	+5.84%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.82%	-0.06%	-5.15%
23	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.80%	—	-5.10%
24	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.78%	-0.08%	-7.20%
25	IGOV	Ishares International Treasu	ETF-其他	0.74%	—	-4.19%
26	PFGC	Performance Food Group Co	股票-非周期性消费	0.71%	—	+12.18%
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.70%	+0.11%	-2.38%
28	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.60%	—	-0.25%
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.59%	—	-0.42%
30	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.56%	—	-3.40%
31	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.52%	—	-13.06%
32	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.48%	—	-3.16%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.47%	—	+0.26%
34	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.46%	—	+14.81%
35	GSG	Ishares S&p Gsci Commodity I	ETF-避险与商品	0.46%	—	-21.33%
36	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.46%	—	-8.40%
37	CPAI	Counterpoint Quan Equity ETF	ETF-其他	0.44%	+0.29%	+165.41%
38	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.43%	—	-0.36%
39	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.41%	—	-7.55%
40	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.40%	—	+9.93%
41	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.39%	-0.09%	-7.89%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.39%	—	+6.24%
43	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.38%	-0.13%	-16.79%
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.37%	—	+6.19%
45	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.37%	—	+8.19%
46	AROC	Archrock INC	股票-能源	0.36%	+0.14%	+19.30%
47	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-其他	0.36%	—	+7.40%
48	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.36%	—	-1.47%
49	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.34%	—	+3.17%
50	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.34%	—	-1.30%

1–50 of 714

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+22.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +1.9%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.21
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.62
信息比率: -0.6
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +29.9%
最差12个月: +10%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.52
行业分散度: +8.5%
偏度: +0.05
峰度: -0.44
上行潜力: +4.86

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	715	US$9.5亿	23	1VT 2SPY 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.VT 2.SPY 3.AAPL 4.NVDA 5.BIL 6.GSLC 7.GOOG 8.MSFT 9.CVX 10.PULS
2025-12-31	682	US$9.7亿	22	1VT 2SPY 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.VT 2.SPY 3.AAPL 4.BIL 5.NVDA 6.MSFT 7.GSLC 8.GOOG 9.AMZN 10.PULS
2025-09-30	638	US$9.3亿	70	1VT 2SPY 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.VT 2.SPY 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.BIL 7.PULS 8.GSLC 9.AMZN 10.GOOG
2025-06-30	479	US$6.9亿	0	1VT 2SPY 3BIL 主要持股2025-06-30 1.VT 2.SPY 3.BIL 4.AAPL 5.MSFT 6.NVDA 7.GSLC 8.BND 9.NKE 10.GSST
2025-03-31	341	US$6.1亿	100	1VT 2SPY 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.VT 2.SPY 3.AAPL 4.BAC 5.MSFT 6.EPD 7.NKE 8.BND 9.BIL 10.GSLC
2024-09-30	368	US$6.7亿	0	1VT 2SPY 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.VT 2.SPY 3.AAPL 4.GSST 5.BAC 6.MSFT 7.EPD 8.GSLC 9.NKE 10.BND
2024-06-30	348	US$6.2亿	0	1VT 2SPY 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.VT 2.SPY 3.AAPL 4.BAC 5.MSFT 6.EPD 7.BND 8.GSLC 9.NKE 10.BIL
2024-03-31	341	US$6.1亿	0	1VT 2SPY 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.VT 2.SPY 3.AAPL 4.BAC 5.MSFT 6.EPD 7.NKE 8.BND 9.BIL 10.GSLC
2023-12-31	214	US$3.7亿	0	1VT 2SPY 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.VT 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.BIL 6.GSLC 7.BND 8.EPD 9.IGOV 10.GOOG
2023-09-30	180	US$3.1亿	0	1VT 2SPY 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.VT 2.SPY 3.AAPL 4.BIL 5.MSFT 6.BND 7.GSLC 8.IGOV 9.EPD 10.GOOG
2023-06-30	187	US$3.2亿	0	1VT 2SPY 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.VT 2.SPY 3.AAPL 4.BIL 5.MSFT 6.BND 7.GSLC 8.IGOV 9.EPD 10.GOOG
2023-03-31	205	US$3.8亿	0	1VT 2SPY 3BIL 主要持股2023-03-31 1.VT 2.SPY 3.BIL 4.BND 5.AAPL 6.IGOV 7.GSLC 8.MSFT 9.QUAL 10.EPD
2022-12-31	201	US$2.9亿	0	1SPY 2VT 3GSLC 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.VT 3.GSLC 4.AAPL 5.BND 6.IGOV 7.QUAL 8.MSFT 9.EPD 10.CVX
2022-09-30	193	US$3.5亿	0	1CHRD 2SPY 3VT 主要持股2022-09-30 1.CHRD 2.SPY 3.VT 4.AAPL 5.GSLC 6.BND 7.IGOV 8.MSFT 9.EPD 10.QUAL
2022-06-30	249	US$5.5亿	0	1CHRD 2AAPL 3SPY 主要持股2022-06-30 1.CHRD 2.AAPL 3.SPY 4.VT 5.JNJ 6.MRK 7.PG 8.GSLC 9.PEP 10.BND
2022-03-31	194	US$3.5亿	0	1SPY 2VT 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.VT 3.AAPL 4.GSLC 5.IGOV 6.BND 7.MSFT 8.QUAL 9.AMZN 10.VTI
2021-12-31	223	US$3.7亿	0	1SPY 2AAPL 3GSLC 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.GSLC 4.VT 5.MSFT 6.IGOV 7.QUAL 8.BND 9.EPD 10.AMZN
2021-09-30	212	US$3.2亿	0	1SPY 2VT 3GSLC 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.VT 3.GSLC 4.AAPL 5.IGOV 6.QUAL 7.BND 8.MSFT 9.AMZN 10.EPD
2021-06-30	320	US$8.8亿	50	1JPM 2VUG 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.JPM 2.VUG 3.AAPL 4.OFLX 5.VIG 6.MSFT 7.AMZN 8.JNJ 9.AMGN 10.PFE
2021-03-31	197	US$2.9亿	23	1SPY 2VT 3GSLC 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.VT 3.GSLC 4.IGOV 5.AAPL 6.BND 7.QUAL 8.ECL 9.MSFT 10.AMZN
2020-12-31	182	US$2.6亿	29	1SPY 2GSLC 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.GSLC 3.AAPL 4.QUAL 5.VT 6.ECL 7.IGOV 8.AMZN 9.MSFT 10.BND
2020-09-30	174	US$2.3亿	29	1SPY 2GSLC 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.GSLC 3.AAPL 4.QUAL 5.ECL 6.MSFT 7.AMZN 8.MUB 9.VT 10.WMT
2020-06-30	143	US$1.8亿	33	1SPY 2GSLC 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.GSLC 3.AAPL 4.QUAL 5.ECL 6.MSFT 7.MUB 8.AMZN 9.WMT 10.CVX
2020-03-31	130	US$1.5亿	53	1SPY 2GSLC 3MUB 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.GSLC 3.MUB 4.QUAL 5.AAPL 6.ECL 7.MSFT 8.WMT 9.USMV 10.AMZN
2019-12-31	150	US$2.3亿	31	1SPY 2GSLC 3MUB 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.GSLC 3.MUB 4.QUAL 5.ECL 6.AAPL 7.MSFT 8.RODM 9.SUB 10.USMV
2019-09-30	141	US$1.8亿	49	1GSLC 2MUB 3QUAL 主要持股2019-09-30 1.GSLC 2.MUB 3.QUAL 4.ECL 5.RODM 6.AAPL 7.USMV 8.SUB 9.MSFT 10.DMLP
2019-06-30	105	US$1.3亿	64	1GSLC 2MUB 3QUAL 主要持股2019-06-30 1.GSLC 2.MUB 3.QUAL 4.ECL 5.RODM 6.SUB 7.GSSC 8.USMV 9.DMLP 10.AMLPUSD
2019-03-31	261	US$1.9亿	24	1GSLC 2MUB 3NKE 主要持股2019-03-31 1.GSLC 2.MUB 3.NKE 4.QUAL 5.INTF 6.ECL 7.SUB 8.GSSC 9.PG 10.UNP
2018-12-31	293	US$1.8亿	0	1MUB 2GSLC 3NKE 主要持股2018-12-31 1.MUB 2.GSLC 3.NKE 4.QUAL 5.INTF 6.SUB 7.FLOT 8.ECL 9.GSSC 10.PG

本季持股变动

Inscription Capital, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-7.01%	减仓
2	CPAI	Counterpoint Quan Equity ETF	+0.3%	+165.41%	加仓
3	EPD	Enterprise Products Partners	+0.2%	+0.03%	加仓
4	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+0.2%	+23.10%	加仓
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+540.15%	加仓
6	AROC	Archrock INC	+0.1%	+19.30%	加仓
7	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.1%	+7.89%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-19.98%	减仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-2.38%	减仓
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+74.65%	加仓
11	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	+6.79%	加仓
12	CIEN	Ciena CORP	+0.1%	+43.90%	加仓
13	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.1%	+2.37%	加仓
14	SPUU	Dir Dai S&p 500 Bu 2x Etf-us	+0.1%	+135.54%	加仓
15	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+92.21%	加仓
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-5.15%	减仓
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.80%	加仓
18	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-7.20%	减仓
19	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	-25.00%	减仓
20	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-7.89%	减仓
21	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+5.84%	加仓
22	KRC	Kilroy Realty CORP	-0.1%	-78.03%	减仓
23	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.47%	减仓
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-16.79%	减仓
25	ACN	Accenture plc	-0.1%	-36.10%	减仓
26	ADSK	Autodesk INC	-0.1%	-60.32%	减仓
27	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-39.82%	减仓
28	NKE	Nike INC -cl B	-0.2%	+0.40%	加仓
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-4.36%	减仓
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-1.69%	减仓
31	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.54%	减仓
32	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.4%	-6.38%	减仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-10.98%	减仓
34	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-1.3%	-36.82%	减仓
35	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建仓
36	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓
37	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
38	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清仓
39	DFAU	Dimensional US Core Equity M	—	NEW	新建仓
40	PODD	Insulet CORP	—	EXIT	清仓
41	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	—	NEW	新建仓
42	PNR	Pentair plc	—	EXIT	清仓
43	PAYC	Paycom Software INC	—	EXIT	清仓
44	SYU1	Synovus Financial CORP	—	EXIT	清仓
45	WDAY	Workday Inc-class A	—	NEW	新建仓
46	TRU	Transunion	—	EXIT	清仓
47	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建仓
48	AYI	Acuity INC	—	EXIT	清仓
49	GWRE	Guidewire Software INC	—	NEW	新建仓
50	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-07-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-09-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看