IFS Advisors, LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001765617

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$1.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 217

IFS Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 217 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 4.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 32.86
持仓稳定性: 4.48
动能／逆势: 100
行业集中度: 40.32
多样化: 100
仓位均衡度: 58.89

IFS Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.082——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 217 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.11），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
-0.9%　-US$176.2万
减仓 SCHG
+4.1%　-US$110.7万
加仓 IBDR
+3.4%　US$77.7万
加仓 SPDW
+5.0%　US$62.0万
加仓 DGRO
+1.7%　US$45.7万
加仓 SCHA
+4.2%　US$26.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 217 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	15.63%	-1.04%	-0.90%
2	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	12.09%	+0.31%	+3.38%
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	9.19%	+0.06%	+1.16%
4	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	8.72%	+0.17%	+1.66%
5	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	7.64%	+0.01%	+1.21%
6	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	7.51%	-0.63%	+4.07%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	7.16%	-0.12%	-1.95%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.68%	+0.06%	-0.43%
9	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	4.36%	+0.28%	+4.97%
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.05%	+0.03%	-1.75%
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.69%	+0.10%	+4.74%
12	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.97%	+0.03%	+2.40%
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.40%	-0.08%	-1.80%
14	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	2.25%	+0.12%	+4.16%
15	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	1.39%	—	+0.06%
16	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.00%	+0.12%	+14.90%
17	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.39%	-0.03%	-1.21%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.30%	-0.02%	—
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.24%	-0.01%	+2.66%
20	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	ETF-大型股与成长	0.17%	—	—
21	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.17%	-0.01%	+3.37%
22	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.14%	—	—
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.13%	-0.01%	—
24	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.12%	—	—
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.11%	+0.11%	+6490.91%
26	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.10%	-0.03%	—
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.10%	—	+8.18%
28	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.09%	—	+8.17%
29	DE	Deere & Co	股票-工业	0.08%	+0.01%	—
30	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.08%	+0.08%	NEW
31	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.07%	-0.05%	-22.45%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.07%	+0.06%	+270.14%
33	XUSP	Innovator Uncapped Acc US Eq	ETF-其他	0.06%	—	+23.01%
34	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.06%	+0.04%	+158.99%
35	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事业	0.06%	+0.02%	+53.93%
36	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事业	0.06%	+0.06%	NEW
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.06%	—	+20.94%
38	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型股与成长	0.05%	—	—
39	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.05%	+0.02%	+32.92%
40	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	0.05%	+0.02%	—
41	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.04%	—	—
42	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.04%	+0.03%	+446.26%
43	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.04%	+0.01%	—
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.04%	—	—
45	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.04%	+0.04%	NEW
46	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.04%	—	—
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.04%	—	+16.82%
48	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.03%	—	—
49	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.03%	—	—
50	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.03%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+8.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +7.9%
贝塔系数: +0.45
阿尔法: +5.5%
最大回撤: -3.3%
年化表现: +12.6%
对标普胜率: +75%
索提诺比率: +3
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.27
斯特林比率: —
卡玛比率: +3.79
信息比率: -0.3
跟踪误差: +9.5%
下行标准差: +4.1%
正收益月份占比: +87.5%
负收益月份占比: +12.5%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.54
行业分散度: +6.3%
偏度: -0.39
峰度: +0.22
上行潜力: +4.22

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	217	US$1.9亿	4	1IVV 2IBDR 3SGOV 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IBDR 3.SGOV 4.DGRO 5.BSCQ 6.SCHG 7.IEFA 8.IJH 9.SPDW 10.IJR
2025-12-31	193	US$1.9亿	34	1IVV 2IBDR 3SGOV 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IBDR 3.SGOV 4.DGRO 5.SCHG 6.BSCQ 7.IEFA 8.IJH 9.SPDW 10.IJR
2025-09-30	177	US$1.7亿	66	1IVV 2SGOV 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SGOV 3.IEFA 4.DGRO 5.SCHG 6.IBDR 7.IJH 8.IJR 9.BND 10.BSCQ
2025-06-30	170	US$1.3亿	0	1IVV 2SGOV 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SGOV 3.IEFA 4.DGRO 5.SCHG 6.IJH 7.IJR 8.VO 9.SCHA 10.IWB
2025-03-31	199	US$1.2亿	100	1IVV 2SGOV 3DGRO 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SGOV 3.DGRO 4.VGT 5.IJH 6.SCHA 7.IJR 8.VO 9.IWB 10.BRK-B
2024-12-31	188	US$1.3亿	0	1IVV 2SGOV 3VGT 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SGOV 3.VGT 4.DGRO 5.IJH 6.IJR 7.SCHA 8.VO 9.IWB 10.AAPL
2024-09-30	158	US$1.3亿	0	1IVV 2SGOV 3DGRO 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.SGOV 3.DGRO 4.VGT 5.IJH 6.IJR 7.SCHA 8.VO 9.IWB 10.AAPL
2024-06-30	156	US$1.2亿	0	1IVV 2SGOV 3VGT 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SGOV 3.VGT 4.DGRO 5.IJH 6.IJR 7.SCHA 8.VO 9.IWB 10.AAPL
2024-03-31	153	US$1.1亿	0	1IVV 2SGOV 3DGRO 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SGOV 3.DGRO 4.VGT 5.IJH 6.IJR 7.SCHA 8.VO 9.IWB 10.IWF
2023-12-31	148	US$8415.7万	0	1IVV 2DGRO 3VGT 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.DGRO 3.VGT 4.IJH 5.IJR 6.SCHA 7.VO 8.IWB 9.IWF 10.AAPL
2023-09-30	149	US$5365.1万	0	1IVV 2DGRO 3VGT 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.DGRO 3.VGT 4.IJH 5.IJR 6.SCHA 7.VO 8.IWB 9.AAPL 10.EPS
2023-06-30	153	US$4048.1万	0	1IVV 2DGRO 3VGT 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.DGRO 3.VGT 4.IWB 5.AAPL 6.EPS 7.ADP 8.BRK-B 9.DIA 10.QQQ
2023-03-31	128	US$2448.8万	0	1IVV 2DGRO 3IWB 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.DGRO 3.IWB 4.EPS 5.ADP 6.AAPL 7.DIA 8.BRK-B 9.QQQ 10.V
2022-12-31	133	US$5785.4万	0	1SCHO 2VGSH 3IVV 主要持股2022-12-31 1.SCHO 2.VGSH 3.IVV 4.DGRO 5.SHY 6.IWB 7.ADP 8.EPS 9.DIA 10.BRK-B
2022-09-30	128	US$5447.0万	0	1SCHO 2VGSH 3IVV 主要持股2022-09-30 1.SCHO 2.VGSH 3.IVV 4.DGRO 5.SHY 6.IWB 7.ADP 8.EPS 9.AAPL 10.DIA
2022-06-30	127	US$3757.7万	0	1SCHO 2VGSH 3SHY 主要持股2022-06-30 1.SCHO 2.VGSH 3.SHY 4.IWB 5.EPS 6.ADP 7.DGRO 8.DIA 9.BRK-B 10.SCHD
2022-03-31	131	US$1.1亿	0	1IVV 2DGRO 3SCHO 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.DGRO 3.SCHO 4.VGSH 5.SCHD 6.VTV 7.IGSB 8.SHY 9.IWB 10.TSLA
2021-12-31	144	US$1.4亿	0	1IVV 2SCHO 3VGSH 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.SCHO 3.VGSH 4.SPDW 5.DGRO 6.VGT 7.IJH 8.IJR 9.SCHA 10.IEFA
2021-09-30	27	US$1.6亿	0	1IVV 2SCHO 3VGSH 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.SCHO 3.VGSH 4.SPDW 5.DGRO 6.VGT 7.IJR 8.IJH 9.SCHA 10.IEFA
2021-06-30	28	US$1.5亿	100	1IVV 2SPDW 3VGT 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.SPDW 3.VGT 4.DGRO 5.SCHO 6.BND 7.SHY 8.IJR 9.IJH 10.SPTI
2021-03-31	24	US$1.3亿	45	1IVV 2DGRO 3SCHO 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.DGRO 3.SCHO 4.BND 5.SHY 6.IJR 7.VOO 8.IJH 9.SPTI 10.SCHA
2020-12-31	178	US$1.3亿	—	1IVV 2VOO 3SPTL 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.VOO 3.SPTL 4.BND 5.DGRO 6.SHY 7.SPTI 8.IJR 9.IGSB 10.IJH

本季持股变动

IFS Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Nextera Energy INC (NEE); 新建仓: Alliant Energy CORP (LNT); 新建仓: Philip Morris International (PM); 新建仓: Ingredion INC (INGR); 新建仓: Consolidated Edison INC (ED).

IFS Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+0.3%	+3.38%	加仓
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.3%	+4.97%	加仓
3	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.2%	+1.66%	加仓
4	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	+4.16%	加仓
5	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.1%	+14.90%	加仓
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+6490.91%	加仓
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+4.74%	加仓
8	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	+1.16%	加仓
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	-0.43%	减仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+270.14%	加仓
11	CVX	Chevron CORP	0%	+158.99%	加仓
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-1.75%	减仓
13	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+2.40%	加仓
14	MO	Altria Group INC	0%	+446.26%	加仓
15	XEL	Xcel Energy INC	0%	+53.93%	加仓
16	TPL	Texas Pacific Land CORP	0%	—	不变
17	AEP	American Electric Power	0%	+32.92%	加仓
18	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	0%	+1.21%	加仓
19	DE	Deere & Co	0%	—	不变
20	DOW	Dow INC	0%	+209.63%	加仓
21	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	0%	—	不变
22	ADM	Archer-daniels-midland Co	—	+110.29%	加仓
23	XUSP	Innovator Uncapped Acc US Eq	—	+23.01%	加仓
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+3.37%	加仓
25	AAPL	Apple INC	0%	+2.66%	加仓
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不变
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不变
28	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-1.21%	减仓
29	TSLA	Tesla INC	0%	—	不变
30	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-22.45%	减仓
31	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-1.80%	减仓
32	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-1.95%	减仓
33	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.6%	+4.07%	加仓
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1%	-0.90%	减仓
35	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
36	LNT	Alliant Energy CORP	—	NEW	新建仓
37	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建仓
38	INGR	Ingredion INC	—	NEW	新建仓
39	ED	Consolidated Edison INC	—	NEW	新建仓
40	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建仓
41	SO	Southern Co/the	—	NEW	新建仓
42	CBC	Central Bancompany	—	NEW	新建仓
43	PEG	Public Service Enterprise Gp	—	NEW	新建仓
44	EIX	Edison International	—	NEW	新建仓
45	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	NEW	新建仓
46	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建仓
47	BG	Bunge Global SA	—	NEW	新建仓
48	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓
49	CNP	Centerpoint Energy INC	—	NEW	新建仓
50	GE	General Electric	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

IFS Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

IFS Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 217 个已申报仓位之中。

IFS Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，IFS Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3032.4万 (15.6%) 2. Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBDR) — US$2346.0万 (12.1%) 3. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$1783.4万 (9.2%) 4. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$1692.3万 (8.7%) 5. Invesco Bulletshares 2026 Cb (BSCQ) — US$1482.7万 (7.6%)

IFS Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，IFS Advisors, LLC 共进行了 44 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Nextera Energy INC (NEE); 新建仓: Alliant Energy CORP (LNT); 新建仓: Philip Morris International (PM); 新建仓: Ingredion INC (INGR); 新建仓: Consolidated Edison INC (ED)

IFS Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，IFS Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 20.2% • Financials: 20.0% • Utilities: 13.8% • Health Care: 9.8% • Consumer Discretionary: 8.1% • Consumer Staples: 7.5%

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CIK 0000826000

申报总市值

US$28.8亿

105 stks

2026-03-31

集中度100.0

持仓稳定性100.0

行业集中度39.8

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Sterling Investment Advisors LLC /adv

CIK 0001009198

申报总市值

US$2.2亿

38 stks

2026-06-30

集中度32.7

持仓稳定性9.5

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Flagstar Advisors INC

CIK 0001117233

申报总市值

US$2.8亿

174 stks

2026-03-31

集中度7.0

持仓稳定性14.8

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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IFS Advisors, LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001765617

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$1.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 217

IFS Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 217 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 4.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 32.86
持仓稳定性: 4.48
动能／逆势: 100
行业集中度: 40.32
多样化: 100
仓位均衡度: 58.89

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.11），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
-0.9%　-US$176.2万
减仓 SCHG
+4.1%　-US$110.7万
加仓 IBDR
+3.4%　US$77.7万
加仓 SPDW
+5.0%　US$62.0万
加仓 DGRO
+1.7%　US$45.7万
加仓 SCHA
+4.2%　US$26.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 217 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	15.63%	-1.04%	-0.90%
2	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	12.09%	+0.31%	+3.38%
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	9.19%	+0.06%	+1.16%
4	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	8.72%	+0.17%	+1.66%
5	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	7.64%	+0.01%	+1.21%
6	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	7.51%	-0.63%	+4.07%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	7.16%	-0.12%	-1.95%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.68%	+0.06%	-0.43%
9	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	4.36%	+0.28%	+4.97%
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.05%	+0.03%	-1.75%
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.69%	+0.10%	+4.74%
12	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.97%	+0.03%	+2.40%
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.40%	-0.08%	-1.80%
14	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	2.25%	+0.12%	+4.16%
15	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	1.39%	—	+0.06%
16	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.00%	+0.12%	+14.90%
17	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.39%	-0.03%	-1.21%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.30%	-0.02%	—
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.24%	-0.01%	+2.66%
20	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	ETF-大型股与成长	0.17%	—	—
21	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.17%	-0.01%	+3.37%
22	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.14%	—	—
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.13%	-0.01%	—
24	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.12%	—	—
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.11%	+0.11%	+6490.91%
26	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.10%	-0.03%	—
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.10%	—	+8.18%
28	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.09%	—	+8.17%
29	DE	Deere & Co	股票-工业	0.08%	+0.01%	—
30	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.08%	+0.08%	NEW
31	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.07%	-0.05%	-22.45%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.07%	+0.06%	+270.14%
33	XUSP	Innovator Uncapped Acc US Eq	ETF-其他	0.06%	—	+23.01%
34	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.06%	+0.04%	+158.99%
35	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事业	0.06%	+0.02%	+53.93%
36	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事业	0.06%	+0.06%	NEW
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.06%	—	+20.94%
38	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型股与成长	0.05%	—	—
39	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.05%	+0.02%	+32.92%
40	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	0.05%	+0.02%	—
41	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.04%	—	—
42	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.04%	+0.03%	+446.26%
43	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.04%	+0.01%	—
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.04%	—	—
45	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.04%	+0.04%	NEW
46	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.04%	—	—
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.04%	—	+16.82%
48	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.03%	—	—
49	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.03%	—	—
50	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.03%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+8.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +7.9%
贝塔系数: +0.45
阿尔法: +5.5%
最大回撤: -3.3%
年化表现: +12.6%
对标普胜率: +75%
索提诺比率: +3
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.27
斯特林比率: —
卡玛比率: +3.79
信息比率: -0.3
跟踪误差: +9.5%
下行标准差: +4.1%
正收益月份占比: +87.5%
负收益月份占比: +12.5%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.54
行业分散度: +6.3%
偏度: -0.39
峰度: +0.22
上行潜力: +4.22

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	217	US$1.9亿	4	1IVV 2IBDR 3SGOV 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IBDR 3.SGOV 4.DGRO 5.BSCQ 6.SCHG 7.IEFA 8.IJH 9.SPDW 10.IJR
2025-12-31	193	US$1.9亿	34	1IVV 2IBDR 3SGOV 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IBDR 3.SGOV 4.DGRO 5.SCHG 6.BSCQ 7.IEFA 8.IJH 9.SPDW 10.IJR
2025-09-30	177	US$1.7亿	66	1IVV 2SGOV 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SGOV 3.IEFA 4.DGRO 5.SCHG 6.IBDR 7.IJH 8.IJR 9.BND 10.BSCQ
2025-06-30	170	US$1.3亿	0	1IVV 2SGOV 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SGOV 3.IEFA 4.DGRO 5.SCHG 6.IJH 7.IJR 8.VO 9.SCHA 10.IWB
2025-03-31	199	US$1.2亿	100	1IVV 2SGOV 3DGRO 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SGOV 3.DGRO 4.VGT 5.IJH 6.SCHA 7.IJR 8.VO 9.IWB 10.BRK-B
2024-12-31	188	US$1.3亿	0	1IVV 2SGOV 3VGT 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SGOV 3.VGT 4.DGRO 5.IJH 6.IJR 7.SCHA 8.VO 9.IWB 10.AAPL
2024-09-30	158	US$1.3亿	0	1IVV 2SGOV 3DGRO 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.SGOV 3.DGRO 4.VGT 5.IJH 6.IJR 7.SCHA 8.VO 9.IWB 10.AAPL
2024-06-30	156	US$1.2亿	0	1IVV 2SGOV 3VGT 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SGOV 3.VGT 4.DGRO 5.IJH 6.IJR 7.SCHA 8.VO 9.IWB 10.AAPL
2024-03-31	153	US$1.1亿	0	1IVV 2SGOV 3DGRO 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SGOV 3.DGRO 4.VGT 5.IJH 6.IJR 7.SCHA 8.VO 9.IWB 10.IWF
2023-12-31	148	US$8415.7万	0	1IVV 2DGRO 3VGT 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.DGRO 3.VGT 4.IJH 5.IJR 6.SCHA 7.VO 8.IWB 9.IWF 10.AAPL
2023-09-30	149	US$5365.1万	0	1IVV 2DGRO 3VGT 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.DGRO 3.VGT 4.IJH 5.IJR 6.SCHA 7.VO 8.IWB 9.AAPL 10.EPS
2023-06-30	153	US$4048.1万	0	1IVV 2DGRO 3VGT 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.DGRO 3.VGT 4.IWB 5.AAPL 6.EPS 7.ADP 8.BRK-B 9.DIA 10.QQQ
2023-03-31	128	US$2448.8万	0	1IVV 2DGRO 3IWB 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.DGRO 3.IWB 4.EPS 5.ADP 6.AAPL 7.DIA 8.BRK-B 9.QQQ 10.V
2022-12-31	133	US$5785.4万	0	1SCHO 2VGSH 3IVV 主要持股2022-12-31 1.SCHO 2.VGSH 3.IVV 4.DGRO 5.SHY 6.IWB 7.ADP 8.EPS 9.DIA 10.BRK-B
2022-09-30	128	US$5447.0万	0	1SCHO 2VGSH 3IVV 主要持股2022-09-30 1.SCHO 2.VGSH 3.IVV 4.DGRO 5.SHY 6.IWB 7.ADP 8.EPS 9.AAPL 10.DIA
2022-06-30	127	US$3757.7万	0	1SCHO 2VGSH 3SHY 主要持股2022-06-30 1.SCHO 2.VGSH 3.SHY 4.IWB 5.EPS 6.ADP 7.DGRO 8.DIA 9.BRK-B 10.SCHD
2022-03-31	131	US$1.1亿	0	1IVV 2DGRO 3SCHO 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.DGRO 3.SCHO 4.VGSH 5.SCHD 6.VTV 7.IGSB 8.SHY 9.IWB 10.TSLA
2021-12-31	144	US$1.4亿	0	1IVV 2SCHO 3VGSH 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.SCHO 3.VGSH 4.SPDW 5.DGRO 6.VGT 7.IJH 8.IJR 9.SCHA 10.IEFA
2021-09-30	27	US$1.6亿	0	1IVV 2SCHO 3VGSH 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.SCHO 3.VGSH 4.SPDW 5.DGRO 6.VGT 7.IJR 8.IJH 9.SCHA 10.IEFA
2021-06-30	28	US$1.5亿	100	1IVV 2SPDW 3VGT 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.SPDW 3.VGT 4.DGRO 5.SCHO 6.BND 7.SHY 8.IJR 9.IJH 10.SPTI
2021-03-31	24	US$1.3亿	45	1IVV 2DGRO 3SCHO 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.DGRO 3.SCHO 4.BND 5.SHY 6.IJR 7.VOO 8.IJH 9.SPTI 10.SCHA
2020-12-31	178	US$1.3亿	—	1IVV 2VOO 3SPTL 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.VOO 3.SPTL 4.BND 5.DGRO 6.SHY 7.SPTI 8.IJR 9.IGSB 10.IJH

本季持股变动

IFS Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+0.3%	+3.38%	加仓
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.3%	+4.97%	加仓
3	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.2%	+1.66%	加仓
4	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	+4.16%	加仓
5	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.1%	+14.90%	加仓
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+6490.91%	加仓
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+4.74%	加仓
8	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	+1.16%	加仓
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	-0.43%	减仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+270.14%	加仓
11	CVX	Chevron CORP	0%	+158.99%	加仓
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-1.75%	减仓
13	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+2.40%	加仓
14	MO	Altria Group INC	0%	+446.26%	加仓
15	XEL	Xcel Energy INC	0%	+53.93%	加仓
16	TPL	Texas Pacific Land CORP	0%	—	不变
17	AEP	American Electric Power	0%	+32.92%	加仓
18	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	0%	+1.21%	加仓
19	DE	Deere & Co	0%	—	不变
20	DOW	Dow INC	0%	+209.63%	加仓
21	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	0%	—	不变
22	ADM	Archer-daniels-midland Co	—	+110.29%	加仓
23	XUSP	Innovator Uncapped Acc US Eq	—	+23.01%	加仓
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+3.37%	加仓
25	AAPL	Apple INC	0%	+2.66%	加仓
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不变
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不变
28	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-1.21%	减仓
29	TSLA	Tesla INC	0%	—	不变
30	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-22.45%	减仓
31	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-1.80%	减仓
32	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-1.95%	减仓
33	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.6%	+4.07%	加仓
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1%	-0.90%	减仓
35	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
36	LNT	Alliant Energy CORP	—	NEW	新建仓
37	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建仓
38	INGR	Ingredion INC	—	NEW	新建仓
39	ED	Consolidated Edison INC	—	NEW	新建仓
40	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建仓
41	SO	Southern Co/the	—	NEW	新建仓
42	CBC	Central Bancompany	—	NEW	新建仓
43	PEG	Public Service Enterprise Gp	—	NEW	新建仓
44	EIX	Edison International	—	NEW	新建仓
45	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	NEW	新建仓
46	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建仓
47	BG	Bunge Global SA	—	NEW	新建仓
48	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓
49	CNP	Centerpoint Energy INC	—	NEW	新建仓
50	GE	General Electric	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看