Homestead Advisers Corp 机构投资组合（13F）

CIK: 0000944804

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$37.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 111

Homestead Advisers Corp在最新一期 13F 报告中披露了 111 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$37.2亿，季度换手率为 17.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.63
持仓稳定性: 17.45
动能／逆势: 100
行业集中度: 39.63
多样化: 100
仓位均衡度: 88.14

Homestead Advisers Corp 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 46 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 111 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.19），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 XOM
+17.7%　US$6480.7万
减仓 GS
-35.8%　-US$5694.9万
减仓 ABT
-33.9%　-US$4521.5万
加仓 COP
+9.6%　US$2974.5万
加仓 FANG
+48.3%　US$2549.0万
减仓 ABBV
-17.2%　-US$2596.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	4.37%	+1.78%	+17.74%
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.36%	-0.42%	-1.12%
3	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	3.39%	—	-1.11%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.26%	-0.32%	-1.11%
5	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	2.94%	-0.31%	-27.93%
6	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	2.89%	+0.48%	-1.00%
7	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.84%	+0.30%	-1.10%
8	DE	Deere & Co	股票-工业	2.83%	+0.49%	-1.06%
9	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.56%	-0.65%	-17.20%
10	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	2.43%	-1.47%	-35.84%
11	C	Citigroup INC	股票-金融	2.41%	-0.29%	-8.43%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.40%	-0.39%	-1.13%
13	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.29%	—	+13.61%
14	COP	Conocophillips	股票-能源	2.26%	+0.82%	+9.61%
15	HON	Honeywell International INC	股票-工业	2.19%	+0.30%	-1.12%
16	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	2.18%	+0.24%	-1.09%
17	BA	Boeing Co/the	股票-工业	2.15%	-0.20%	-1.13%
18	CB	Chubb Limited	股票-金融	2.13%	-0.10%	-9.68%
19	RPRX	Royalty Pharma plc	股票-医疗保健	2.12%	+0.41%	-1.11%
20	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.08%	-0.33%	-1.12%
21	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	2.07%	+0.08%	-1.10%
22	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	2.03%	+0.26%	-1.11%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.00%	-0.62%	-1.07%
24	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.97%	-0.06%	-6.10%
25	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.91%	—	+23.83%
26	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.90%	-0.34%	-1.10%
27	AEE	Ameren Corporation	股票-公用事业	1.88%	+0.17%	-1.12%
28	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-医疗保健	1.69%	-0.27%	-1.12%
29	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	1.59%	+0.21%	+72.20%
30	ALL	Allstate CORP	股票-金融	1.47%	-0.20%	-12.94%
31	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	1.46%	-0.16%	-1.17%
32	CACI	Caci International INC -cl A	股票-科技	1.45%	—	-1.00%
33	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.43%	-1.18%	-33.91%
34	CSX	Csx CORP	股票-工业	1.42%	+0.16%	-1.09%
35	AVY	Avery Dennison CORP	股票-周期性消费	1.42%	-0.07%	-1.10%
36	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	1.40%	+0.69%	+48.31%
37	PHM	Pultegroup INC	股票-周期性消费	1.31%	—	-1.12%
38	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	1.30%	-0.05%	-1.19%
39	CCI	Crown Castle INC	股票-房地产	1.11%	-0.10%	-1.11%
40	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.09%	-0.05%	-1.04%
41	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	1.03%	+1.03%	NEW
42	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.97%	—	-1.15%
43	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	0.92%	—	-16.79%
44	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.89%	-0.06%	-1.10%
45	6D8	Dupont De Nemours INC	股票-其他	0.89%	+0.11%	-1.05%
46	Q	Qnity Electronics INC	股票-科技	0.82%	—	-26.77%
47	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.68%	+0.09%	-0.99%
48	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.67%	—	-1.09%
49	TRU	Transunion	股票-金融	0.65%	-0.15%	-1.13%
50	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.60%	+0.07%	-1.12%

1–50 of 111

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+17.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +13%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -8%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.34
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.04
信息比率: -0.31
跟踪误差: +8%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +35.2%
最差12个月: +5.1%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.23
行业分散度: +6.1%
偏度: -0.16
峰度: -0.87
上行潜力: +4.1

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	111	US$37.2亿	17	1XOM 2JPM 3PH 主要持股2026-03-31 1.XOM 2.JPM 3.PH 4.GOOG 5.LRCX 6.NOC 7.WMT 8.DE 9.ABBV 10.GS
2025-12-31	107	US$37.8亿	19	1JPM 2GS 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.JPM 2.GS 3.GOOG 4.PH 5.LRCX 6.ABBV 7.META 8.C 9.MSFT 10.ABT
2025-09-30	104	US$42.0亿	28	1JPM 2ABBV 3GS 主要持股2025-09-30 1.JPM 2.ABBV 3.GS 4.LRCX 5.META 6.PH 7.MSFT 8.ABT 9.NOC 10.XOM
2025-06-30	101	US$42.2亿	0	1JPM 2GS 3META 主要持股2025-06-30 1.JPM 2.GS 3.META 4.ABBV 5.PH 6.ABT 7.MSFT 8.FISV 9.DE 10.LRCX
2025-03-31	98	US$40.8亿	100	1JPM 2ABBV 3FISV 主要持股2025-03-31 1.JPM 2.ABBV 3.FISV 4.PH 5.ABT 6.GS 7.XOM 8.META 9.V 10.HON
2024-12-31	102	US$41.5亿	0	1JPM 2GS 3PH 主要持股2024-12-31 1.JPM 2.GS 3.PH 4.FISV 5.HON 6.META 7.ABBV 8.BSX 9.ABT 10.XOM
2024-09-30	98	US$42.0亿	0	1PH 2JPM 3META 主要持股2024-09-30 1.PH 2.JPM 3.META 4.FISV 5.ABBV 6.CB 7.GS 8.HON 9.XOM 10.ABT
2024-06-30	98	US$40.6亿	0	1JPM 2PH 3META 主要持股2024-06-30 1.JPM 2.PH 3.META 4.HON 5.GS 6.GOOG 7.CB 8.ABBV 9.LRCXEUR 10.FISV
2024-03-31	133	US$42.6亿	0	1PH 2JPM 3META 主要持股2024-03-31 1.PH 2.JPM 3.META 4.HON 5.ABBV 6.CB 7.FISV 8.GS 9.COP 10.ABT
2023-12-31	134	US$39.1亿	0	1PH 2JPM 3HON 主要持股2023-12-31 1.PH 2.JPM 3.HON 4.META 5.GS 6.ABT 7.ABBV 8.CB 9.GOOG 10.COP
2023-09-30	131	US$36.0亿	0	1PH 2JPM 3GOOG 主要持股2023-09-30 1.PH 2.JPM 3.GOOG 4.HON 5.META 6.ABBV 7.COP 8.CVX 9.ABT 10.MSFT
2023-06-30	129	US$37.7亿	0	1MSFT 2PH 3JPM 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.PH 3.JPM 4.ABT 5.HON 6.META 7.GOOG 8.ABBV 9.V 10.CVX
2023-03-31	134	US$35.9亿	0	1MSFT 2GOOG 3ABBV 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.ABBV 4.PH 5.JPM 6.HON 7.ABT 8.CVX 9.META 10.GS
2022-12-31	130	US$37.5亿	0	1HON 2JPM 3ABBV 主要持股2022-12-31 1.HON 2.JPM 3.ABBV 4.MSFT 5.ABT 6.CVX 7.GOOG 8.PH 9.COP 10.CB
2022-09-30	135	US$33.1亿	0	1MSFT 2GOOG 3JPM 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.JPM 4.ABT 5.HON 6.ABBV 7.PH 8.CNC 9.COP 10.AVY
2022-06-30	132	US$35.4亿	0	1MSFT 2GOOG 3JPM 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.JPM 4.ABT 5.ABBV 6.HON 7.AVY 8.CNC 9.PH 10.CB
2022-03-31	135	US$40.8亿	0	1GOOG 2MSFT 3JPM 主要持股2022-03-31 1.GOOG 2.MSFT 3.JPM 4.HON 5.ABT 6.ABBV 7.AVY 8.PH 9.CNC 10.CVX
2021-12-31	137	US$43.5亿	0	1MSFT 2GOOG 3JPM 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.JPM 4.ABT 5.AVY 6.HON 7.PH 8.PFE 9.GS 10.ABBV
2021-09-30	139	US$41.1亿	0	1JPM 2MSFT 3GOOG 主要持股2021-09-30 1.JPM 2.MSFT 3.GOOG 4.HON 5.AVY 6.ABT 7.PH 8.ALL 9.GS 10.BAC
2021-06-30	140	US$43.3亿	100	1MSFT 2GOOG 3JPM 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.JPM 4.HON 5.AVY 6.ABT 7.PH 8.V 9.ALL 10.GS
2021-03-31	109	US$41.8亿	11	1GOOG 2JPM 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.GOOG 2.JPM 3.MSFT 4.HON 5.AVY 6.ABT 7.PH 8.ALL 9.V 10.NXPI
2020-12-31	104	US$40.4亿	20	1GOOG 2MSFT 3HON 主要持股2020-12-31 1.GOOG 2.MSFT 3.HON 4.AVY 5.JPM 6.ABT 7.ALL 8.V 9.PH 10.NVDA
2020-09-30	100	US$36.5亿	15	1MSFT 2GOOG 3ABT 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.ABT 4.AVY 5.HON 6.V 7.JPM 8.ALL 9.NVDA 10.PH
2020-06-30	99	US$38.9亿	23	1MSFT 2GOOG 3V 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.V 4.AVY 5.NVDA 6.HON 7.ABT 8.ALL 9.JPM 10.PFE
2020-03-31	96	US$33.9亿	46	1MSFT 2V 3GOOG 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.V 3.GOOG 4.AVY 5.JPM 6.ALL 7.HON 8.ABT 9.PFE 10.MRK
2019-12-31	95	US$48.0亿	22	1JPM 2MSFT 3AVY 主要持股2019-12-31 1.JPM 2.MSFT 3.AVY 4.V 5.PH 6.GOOG 7.ALL 8.HON 9.CVX 10.ABT
2019-09-30	106	US$49.6亿	19	1JPM 2MSFT 3V 主要持股2019-09-30 1.JPM 2.MSFT 3.V 4.PH 5.AVY 6.ALL 7.GOOG 8.HON 9.CVX 10.ABT
2019-06-30	108	US$52.8亿	32	1MSFT 2V 3JPM 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.V 3.JPM 4.CSCO 5.AVY 6.HON 7.PH 8.ALL 9.MTD 10.GOOG
2019-03-31	98	US$53.5亿	21	1MSFT 2CSCO 3V 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.CSCO 3.V 4.AVY 5.JPM 6.PH 7.INTC 8.GOOG 9.HON 10.CVX
2018-12-31	88	US$51.5亿	26	1CSCO 2MSFT 3INTC 主要持股2018-12-31 1.CSCO 2.MSFT 3.INTC 4.V 5.JPM 6.PFE 7.AVY 8.PH 9.DD 10.GOOG
2018-09-30	85	US$65.3亿	13	1CSCO 2JPM 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.CSCO 2.JPM 3.MSFT 4.AVY 5.V 6.INTC 7.PH 8.LUV 9.DD 10.PFE
2018-06-30	87	US$63.6亿	13	1CSCO 2INTC 3JPM 主要持股2018-06-30 1.CSCO 2.INTC 3.JPM 4.AVY 5.MSFT 6.DD 7.V 8.PH 9.GOOG 10.CVX
2018-03-31	86	US$66.6亿	11	1INTC 2AVY 3CSCO 主要持股2018-03-31 1.INTC 2.AVY 3.CSCO 4.JPM 5.DD 6.PH 7.MSFT 8.LUV 9.BMY 10.DY
2017-12-31	89	US$69.9亿	11	1AVY 2JPM 3INTC 主要持股2017-12-31 1.AVY 2.JPM 3.INTC 4.CSCO 5.PH 6.DD 7.LUV 8.DY 9.ALL 10.MSFT
2017-09-30	90	US$65.7亿	21	1AVY 2JPM 3DD 主要持股2017-09-30 1.AVY 2.JPM 3.DD 4.CSCO 5.INTC 6.PH 7.BMY 8.LUV 9.ALL 10.HON
2017-06-30	93	US$63.9亿	11	1AVY 2JPM 3LUV 主要持股2017-06-30 1.AVY 2.JPM 3.LUV 4.CSCO 5.DOW 6.PH 7.INTC 8.ALL 9.DY 10.BMY
2017-03-31	95	US$62.7亿	20	1JPM 2CSCO 3AVY 主要持股2017-03-31 1.JPM 2.CSCO 3.AVY 4.DOW 5.INTC 6.PH 7.LUV 8.DY 9.BMY 10.ALL
2016-12-31	101	US$63.5亿	16	1JPM 2INTC 3CSCO 主要持股2016-12-31 1.JPM 2.INTC 3.CSCO 4.AVY 5.DOW 6.BMY 7.LUV 8.AEP 9.PH 10.CVX
2016-09-30	102	US$60.4亿	14	1INTC 2CSCO 3AVY 主要持股2016-09-30 1.INTC 2.CSCO 3.AVY 4.AEP 5.JPM 6.DOW 7.BMY 8.DY 9.PFE 10.PH
2016-06-30	104	US$58.2亿	14	1BMY 2AEP 3AVY 主要持股2016-06-30 1.BMY 2.AEP 3.AVY 4.CSCO 5.INTC 6.DY 7.GPC 8.PFE 9.DOW 10.JPM
2016-03-31	102	US$55.9亿	—	1AEP 2BMY 3AVY 主要持股2016-03-31 1.AEP 2.BMY 3.AVY 4.CSCO 5.INTC 6.GPC 7.DOW 8.LUV 9.JPM 10.CTB

本季持股变动

Homestead Advisers Corp 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Motorola Solutions INC (MSI); 清仓: Digitalbridge Group INC (DBRG); 清仓: Solstice Adv Materials INC (SOLS); 清仓: Adma Biologics INC (ADMA); 加仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 +17.74%.

Homestead Advisers Corp 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.8%	+17.74%	加仓
2	COP	Conocophillips	+0.8%	+9.61%	加仓
3	FANG	Diamondback Energy INC	+0.7%	+48.31%	加仓
4	DE	Deere & Co	+0.5%	-1.06%	减仓
5	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.5%	-1.00%	减仓
6	RPRX	Royalty Pharma plc	+0.4%	-1.11%	减仓
7	HON	Honeywell International INC	+0.3%	-1.12%	减仓
8	WMT	Walmart INC	+0.3%	-1.10%	减仓
9	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.3%	-1.11%	减仓
10	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	-1.09%	减仓
11	BSX	Boston Scientific CORP	+0.2%	+72.20%	加仓
12	AEE	Ameren Corporation	+0.2%	-1.12%	减仓
13	CSX	Csx CORP	+0.2%	-1.09%	减仓
14	6D8	Dupont De Nemours INC	+0.1%	-1.05%	减仓
15	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-0.99%	减仓
16	TJX	Tjx Companies INC	+0.1%	-1.10%	减仓
17	PR	Permian Resources Corp-cl A	+0.1%	+53.33%	加仓
18	MTDR	Matador Resources Co	+0.1%	+70.81%	加仓
19	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	-1.12%	减仓
20	NOG	Northern Oil And Gas INC	+0.1%	+58.87%	加仓
21	QTWO	Q2 Holdings INC	0%	—	不变
22	HD	Home Depot INC	-0.1%	-1.04%	减仓
23	CI	THE Cigna Group	-0.1%	-1.19%	减仓
24	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	-6.10%	减仓
25	TFC	Truist Financial CORP	-0.1%	-1.10%	减仓
26	AVY	Avery Dennison CORP	-0.1%	-1.10%	减仓
27	KNSL	Kinsale Capital Group INC	-0.1%	-35.53%	减仓
28	IRTC	Irhythm Holdings INC	-0.1%	-51.46%	减仓
29	CB	Chubb Limited	-0.1%	-9.68%	减仓
30	CCI	Crown Castle INC	-0.1%	-1.11%	减仓
31	TRU	Transunion	-0.2%	-1.13%	减仓
32	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.2%	-1.17%	减仓
33	BA	Boeing Co/the	-0.2%	-1.13%	减仓
34	ALL	Allstate CORP	-0.2%	-12.94%	减仓
35	GEHC	GE Healthcare Technology	-0.3%	-1.12%	减仓
36	C	Citigroup INC	-0.3%	-8.43%	减仓
37	LRCX	Lam Research CORP	-0.3%	-27.93%	减仓
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-1.11%	减仓
39	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-1.12%	减仓
40	DIS	Walt Disney Co/the	-0.3%	-1.10%	减仓
41	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-1.13%	减仓
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	-1.12%	减仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-1.07%	减仓
44	ABBV	Abbvie INC	-0.7%	-17.20%	减仓
45	ABT	Abbott Laboratories	-1.2%	-33.91%	减仓
46	GS	Goldman Sachs Group INC	-1.5%	-35.84%	减仓
47	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新建仓
48	DBRG	Digitalbridge Group INC	—	EXIT	清仓
49	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	EXIT	清仓
50	ADMA	Adma Biologics INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Homestead Advisers Corp 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Homestead Advisers Corp 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$37.2亿，分布在 111 个已申报仓位之中。

Homestead Advisers Corp 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Homestead Advisers Corp 按市值排列的前几大持股为： 1. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$1.6亿 (4.4%) 2. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1.6亿 (4.4%) 3. Parker Hannifin CORP (PH) — US$1.3亿 (3.4%) 4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1.2亿 (3.3%) 5. Lam Research CORP (LRCX) — US$1.1亿 (2.9%)

Homestead Advisers Corp 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Homestead Advisers Corp 共进行了 49 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 38 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Motorola Solutions INC (MSI); 清仓: Digitalbridge Group INC (DBRG); 清仓: Solstice Adv Materials INC (SOLS); 清仓: Adma Biologics INC (ADMA); 加仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 +17.74%

Homestead Advisers Corp 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Homestead Advisers Corp 的主要板块分布如下： • Financials: 19.7% • Industrials: 18.5% • Health Care: 14.9% • Information Technology: 10.8% • Consumer Discretionary: 9.1% • Energy: 8.5%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Exxon Mobil CORP

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Homestead Advisers Corp 机构投资组合（13F）

CIK: 0000944804

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$37.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 111

Homestead Advisers Corp在最新一期 13F 报告中披露了 111 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$37.2亿，季度换手率为 17.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.63
持仓稳定性: 17.45
动能／逆势: 100
行业集中度: 39.63
多样化: 100
仓位均衡度: 88.14

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.19），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 XOM
+17.7%　US$6480.7万
减仓 GS
-35.8%　-US$5694.9万
减仓 ABT
-33.9%　-US$4521.5万
加仓 COP
+9.6%　US$2974.5万
加仓 FANG
+48.3%　US$2549.0万
减仓 ABBV
-17.2%　-US$2596.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	4.37%	+1.78%	+17.74%
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.36%	-0.42%	-1.12%
3	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	3.39%	—	-1.11%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.26%	-0.32%	-1.11%
5	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	2.94%	-0.31%	-27.93%
6	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	2.89%	+0.48%	-1.00%
7	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.84%	+0.30%	-1.10%
8	DE	Deere & Co	股票-工业	2.83%	+0.49%	-1.06%
9	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.56%	-0.65%	-17.20%
10	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	2.43%	-1.47%	-35.84%
11	C	Citigroup INC	股票-金融	2.41%	-0.29%	-8.43%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.40%	-0.39%	-1.13%
13	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.29%	—	+13.61%
14	COP	Conocophillips	股票-能源	2.26%	+0.82%	+9.61%
15	HON	Honeywell International INC	股票-工业	2.19%	+0.30%	-1.12%
16	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	2.18%	+0.24%	-1.09%
17	BA	Boeing Co/the	股票-工业	2.15%	-0.20%	-1.13%
18	CB	Chubb Limited	股票-金融	2.13%	-0.10%	-9.68%
19	RPRX	Royalty Pharma plc	股票-医疗保健	2.12%	+0.41%	-1.11%
20	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.08%	-0.33%	-1.12%
21	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	2.07%	+0.08%	-1.10%
22	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	2.03%	+0.26%	-1.11%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.00%	-0.62%	-1.07%
24	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.97%	-0.06%	-6.10%
25	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.91%	—	+23.83%
26	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.90%	-0.34%	-1.10%
27	AEE	Ameren Corporation	股票-公用事业	1.88%	+0.17%	-1.12%
28	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-医疗保健	1.69%	-0.27%	-1.12%
29	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	1.59%	+0.21%	+72.20%
30	ALL	Allstate CORP	股票-金融	1.47%	-0.20%	-12.94%
31	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	1.46%	-0.16%	-1.17%
32	CACI	Caci International INC -cl A	股票-科技	1.45%	—	-1.00%
33	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.43%	-1.18%	-33.91%
34	CSX	Csx CORP	股票-工业	1.42%	+0.16%	-1.09%
35	AVY	Avery Dennison CORP	股票-周期性消费	1.42%	-0.07%	-1.10%
36	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	1.40%	+0.69%	+48.31%
37	PHM	Pultegroup INC	股票-周期性消费	1.31%	—	-1.12%
38	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	1.30%	-0.05%	-1.19%
39	CCI	Crown Castle INC	股票-房地产	1.11%	-0.10%	-1.11%
40	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.09%	-0.05%	-1.04%
41	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	1.03%	+1.03%	NEW
42	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.97%	—	-1.15%
43	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	0.92%	—	-16.79%
44	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.89%	-0.06%	-1.10%
45	6D8	Dupont De Nemours INC	股票-其他	0.89%	+0.11%	-1.05%
46	Q	Qnity Electronics INC	股票-科技	0.82%	—	-26.77%
47	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.68%	+0.09%	-0.99%
48	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.67%	—	-1.09%
49	TRU	Transunion	股票-金融	0.65%	-0.15%	-1.13%
50	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.60%	+0.07%	-1.12%

1–50 of 111

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+17.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +13%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -8%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.34
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.04
信息比率: -0.31
跟踪误差: +8%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +35.2%
最差12个月: +5.1%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.23
行业分散度: +6.1%
偏度: -0.16
峰度: -0.87
上行潜力: +4.1

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	111	US$37.2亿	17	1XOM 2JPM 3PH 主要持股2026-03-31 1.XOM 2.JPM 3.PH 4.GOOG 5.LRCX 6.NOC 7.WMT 8.DE 9.ABBV 10.GS
2025-12-31	107	US$37.8亿	19	1JPM 2GS 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.JPM 2.GS 3.GOOG 4.PH 5.LRCX 6.ABBV 7.META 8.C 9.MSFT 10.ABT
2025-09-30	104	US$42.0亿	28	1JPM 2ABBV 3GS 主要持股2025-09-30 1.JPM 2.ABBV 3.GS 4.LRCX 5.META 6.PH 7.MSFT 8.ABT 9.NOC 10.XOM
2025-06-30	101	US$42.2亿	0	1JPM 2GS 3META 主要持股2025-06-30 1.JPM 2.GS 3.META 4.ABBV 5.PH 6.ABT 7.MSFT 8.FISV 9.DE 10.LRCX
2025-03-31	98	US$40.8亿	100	1JPM 2ABBV 3FISV 主要持股2025-03-31 1.JPM 2.ABBV 3.FISV 4.PH 5.ABT 6.GS 7.XOM 8.META 9.V 10.HON
2024-12-31	102	US$41.5亿	0	1JPM 2GS 3PH 主要持股2024-12-31 1.JPM 2.GS 3.PH 4.FISV 5.HON 6.META 7.ABBV 8.BSX 9.ABT 10.XOM
2024-09-30	98	US$42.0亿	0	1PH 2JPM 3META 主要持股2024-09-30 1.PH 2.JPM 3.META 4.FISV 5.ABBV 6.CB 7.GS 8.HON 9.XOM 10.ABT
2024-06-30	98	US$40.6亿	0	1JPM 2PH 3META 主要持股2024-06-30 1.JPM 2.PH 3.META 4.HON 5.GS 6.GOOG 7.CB 8.ABBV 9.LRCXEUR 10.FISV
2024-03-31	133	US$42.6亿	0	1PH 2JPM 3META 主要持股2024-03-31 1.PH 2.JPM 3.META 4.HON 5.ABBV 6.CB 7.FISV 8.GS 9.COP 10.ABT
2023-12-31	134	US$39.1亿	0	1PH 2JPM 3HON 主要持股2023-12-31 1.PH 2.JPM 3.HON 4.META 5.GS 6.ABT 7.ABBV 8.CB 9.GOOG 10.COP
2023-09-30	131	US$36.0亿	0	1PH 2JPM 3GOOG 主要持股2023-09-30 1.PH 2.JPM 3.GOOG 4.HON 5.META 6.ABBV 7.COP 8.CVX 9.ABT 10.MSFT
2023-06-30	129	US$37.7亿	0	1MSFT 2PH 3JPM 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.PH 3.JPM 4.ABT 5.HON 6.META 7.GOOG 8.ABBV 9.V 10.CVX
2023-03-31	134	US$35.9亿	0	1MSFT 2GOOG 3ABBV 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.ABBV 4.PH 5.JPM 6.HON 7.ABT 8.CVX 9.META 10.GS
2022-12-31	130	US$37.5亿	0	1HON 2JPM 3ABBV 主要持股2022-12-31 1.HON 2.JPM 3.ABBV 4.MSFT 5.ABT 6.CVX 7.GOOG 8.PH 9.COP 10.CB
2022-09-30	135	US$33.1亿	0	1MSFT 2GOOG 3JPM 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.JPM 4.ABT 5.HON 6.ABBV 7.PH 8.CNC 9.COP 10.AVY
2022-06-30	132	US$35.4亿	0	1MSFT 2GOOG 3JPM 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.JPM 4.ABT 5.ABBV 6.HON 7.AVY 8.CNC 9.PH 10.CB
2022-03-31	135	US$40.8亿	0	1GOOG 2MSFT 3JPM 主要持股2022-03-31 1.GOOG 2.MSFT 3.JPM 4.HON 5.ABT 6.ABBV 7.AVY 8.PH 9.CNC 10.CVX
2021-12-31	137	US$43.5亿	0	1MSFT 2GOOG 3JPM 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.JPM 4.ABT 5.AVY 6.HON 7.PH 8.PFE 9.GS 10.ABBV
2021-09-30	139	US$41.1亿	0	1JPM 2MSFT 3GOOG 主要持股2021-09-30 1.JPM 2.MSFT 3.GOOG 4.HON 5.AVY 6.ABT 7.PH 8.ALL 9.GS 10.BAC
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2020-09-30	100	US$36.5亿	15	1MSFT 2GOOG 3ABT 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.ABT 4.AVY 5.HON 6.V 7.JPM 8.ALL 9.NVDA 10.PH
2020-06-30	99	US$38.9亿	23	1MSFT 2GOOG 3V 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.V 4.AVY 5.NVDA 6.HON 7.ABT 8.ALL 9.JPM 10.PFE
2020-03-31	96	US$33.9亿	46	1MSFT 2V 3GOOG 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.V 3.GOOG 4.AVY 5.JPM 6.ALL 7.HON 8.ABT 9.PFE 10.MRK
2019-12-31	95	US$48.0亿	22	1JPM 2MSFT 3AVY 主要持股2019-12-31 1.JPM 2.MSFT 3.AVY 4.V 5.PH 6.GOOG 7.ALL 8.HON 9.CVX 10.ABT
2019-09-30	106	US$49.6亿	19	1JPM 2MSFT 3V 主要持股2019-09-30 1.JPM 2.MSFT 3.V 4.PH 5.AVY 6.ALL 7.GOOG 8.HON 9.CVX 10.ABT
2019-06-30	108	US$52.8亿	32	1MSFT 2V 3JPM 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.V 3.JPM 4.CSCO 5.AVY 6.HON 7.PH 8.ALL 9.MTD 10.GOOG
2019-03-31	98	US$53.5亿	21	1MSFT 2CSCO 3V 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.CSCO 3.V 4.AVY 5.JPM 6.PH 7.INTC 8.GOOG 9.HON 10.CVX
2018-12-31	88	US$51.5亿	26	1CSCO 2MSFT 3INTC 主要持股2018-12-31 1.CSCO 2.MSFT 3.INTC 4.V 5.JPM 6.PFE 7.AVY 8.PH 9.DD 10.GOOG
2018-09-30	85	US$65.3亿	13	1CSCO 2JPM 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.CSCO 2.JPM 3.MSFT 4.AVY 5.V 6.INTC 7.PH 8.LUV 9.DD 10.PFE
2018-06-30	87	US$63.6亿	13	1CSCO 2INTC 3JPM 主要持股2018-06-30 1.CSCO 2.INTC 3.JPM 4.AVY 5.MSFT 6.DD 7.V 8.PH 9.GOOG 10.CVX
2018-03-31	86	US$66.6亿	11	1INTC 2AVY 3CSCO 主要持股2018-03-31 1.INTC 2.AVY 3.CSCO 4.JPM 5.DD 6.PH 7.MSFT 8.LUV 9.BMY 10.DY
2017-12-31	89	US$69.9亿	11	1AVY 2JPM 3INTC 主要持股2017-12-31 1.AVY 2.JPM 3.INTC 4.CSCO 5.PH 6.DD 7.LUV 8.DY 9.ALL 10.MSFT
2017-09-30	90	US$65.7亿	21	1AVY 2JPM 3DD 主要持股2017-09-30 1.AVY 2.JPM 3.DD 4.CSCO 5.INTC 6.PH 7.BMY 8.LUV 9.ALL 10.HON
2017-06-30	93	US$63.9亿	11	1AVY 2JPM 3LUV 主要持股2017-06-30 1.AVY 2.JPM 3.LUV 4.CSCO 5.DOW 6.PH 7.INTC 8.ALL 9.DY 10.BMY
2017-03-31	95	US$62.7亿	20	1JPM 2CSCO 3AVY 主要持股2017-03-31 1.JPM 2.CSCO 3.AVY 4.DOW 5.INTC 6.PH 7.LUV 8.DY 9.BMY 10.ALL
2016-12-31	101	US$63.5亿	16	1JPM 2INTC 3CSCO 主要持股2016-12-31 1.JPM 2.INTC 3.CSCO 4.AVY 5.DOW 6.BMY 7.LUV 8.AEP 9.PH 10.CVX
2016-09-30	102	US$60.4亿	14	1INTC 2CSCO 3AVY 主要持股2016-09-30 1.INTC 2.CSCO 3.AVY 4.AEP 5.JPM 6.DOW 7.BMY 8.DY 9.PFE 10.PH
2016-06-30	104	US$58.2亿	14	1BMY 2AEP 3AVY 主要持股2016-06-30 1.BMY 2.AEP 3.AVY 4.CSCO 5.INTC 6.DY 7.GPC 8.PFE 9.DOW 10.JPM
2016-03-31	102	US$55.9亿	—	1AEP 2BMY 3AVY 主要持股2016-03-31 1.AEP 2.BMY 3.AVY 4.CSCO 5.INTC 6.GPC 7.DOW 8.LUV 9.JPM 10.CTB

本季持股变动

Homestead Advisers Corp 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.8%	+17.74%	加仓
2	COP	Conocophillips	+0.8%	+9.61%	加仓
3	FANG	Diamondback Energy INC	+0.7%	+48.31%	加仓
4	DE	Deere & Co	+0.5%	-1.06%	减仓
5	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.5%	-1.00%	减仓
6	RPRX	Royalty Pharma plc	+0.4%	-1.11%	减仓
7	HON	Honeywell International INC	+0.3%	-1.12%	减仓
8	WMT	Walmart INC	+0.3%	-1.10%	减仓
9	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.3%	-1.11%	减仓
10	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	-1.09%	减仓
11	BSX	Boston Scientific CORP	+0.2%	+72.20%	加仓
12	AEE	Ameren Corporation	+0.2%	-1.12%	减仓
13	CSX	Csx CORP	+0.2%	-1.09%	减仓
14	6D8	Dupont De Nemours INC	+0.1%	-1.05%	减仓
15	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-0.99%	减仓
16	TJX	Tjx Companies INC	+0.1%	-1.10%	减仓
17	PR	Permian Resources Corp-cl A	+0.1%	+53.33%	加仓
18	MTDR	Matador Resources Co	+0.1%	+70.81%	加仓
19	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	-1.12%	减仓
20	NOG	Northern Oil And Gas INC	+0.1%	+58.87%	加仓
21	QTWO	Q2 Holdings INC	0%	—	不变
22	HD	Home Depot INC	-0.1%	-1.04%	减仓
23	CI	THE Cigna Group	-0.1%	-1.19%	减仓
24	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	-6.10%	减仓
25	TFC	Truist Financial CORP	-0.1%	-1.10%	减仓
26	AVY	Avery Dennison CORP	-0.1%	-1.10%	减仓
27	KNSL	Kinsale Capital Group INC	-0.1%	-35.53%	减仓
28	IRTC	Irhythm Holdings INC	-0.1%	-51.46%	减仓
29	CB	Chubb Limited	-0.1%	-9.68%	减仓
30	CCI	Crown Castle INC	-0.1%	-1.11%	减仓
31	TRU	Transunion	-0.2%	-1.13%	减仓
32	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.2%	-1.17%	减仓
33	BA	Boeing Co/the	-0.2%	-1.13%	减仓
34	ALL	Allstate CORP	-0.2%	-12.94%	减仓
35	GEHC	GE Healthcare Technology	-0.3%	-1.12%	减仓
36	C	Citigroup INC	-0.3%	-8.43%	减仓
37	LRCX	Lam Research CORP	-0.3%	-27.93%	减仓
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-1.11%	减仓
39	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-1.12%	减仓
40	DIS	Walt Disney Co/the	-0.3%	-1.10%	减仓
41	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-1.13%	减仓
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	-1.12%	减仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-1.07%	减仓
44	ABBV	Abbvie INC	-0.7%	-17.20%	减仓
45	ABT	Abbott Laboratories	-1.2%	-33.91%	减仓
46	GS	Goldman Sachs Group INC	-1.5%	-35.84%	减仓
47	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新建仓
48	DBRG	Digitalbridge Group INC	—	EXIT	清仓
49	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	EXIT	清仓
50	ADMA	Adma Biologics INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看