CIK: 0002048051
申报总市值
US$2.3亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 47
Hiley Hunt Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 47 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 6.7%。
Hiley Hunt Wealth Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.082——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 47 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 VUG
+1.6% -US$240.5万
加仓 VTV
+2.0% US$159.6万
加仓 DFCF
+4.4% US$104.2万
加仓 VCSH
+4.6% US$77.9万
加仓 DFIC
+1.6% US$73.2万
加仓 UJAN
+90.1% US$48.2万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 15.41% | +0.49% | +2.00% | |
| 2 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 13.37% | +0.27% | +4.39% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 10.73% | -1.23% | +1.64% | |
| 4 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 8.90% | +0.22% | +4.62% | |
| 5 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 7.14% | +0.22% | +1.58% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.09% | +0.14% | +0.91% | |
| 7 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 5.18% | +0.16% | +4.67% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.64% | +0.15% | +2.57% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.68% | +0.12% | +1.41% | |
| 10 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 3.61% | +0.20% | +2.83% | |
| 11 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 3.55% | +0.03% | +1.62% | |
| 12 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.40% | — | +0.59% | |
| 13 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.35% | +0.11% | +4.10% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.46% | -0.10% | -0.69% | |
| 15 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 1.09% | +0.03% | +5.39% | |
| 16 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.02% | -1.62% | |
| 17 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.82% | -0.01% | +4.00% | |
| 18 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.58% | +0.02% | -0.51% | |
| 19 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | -0.61% | |
| 20 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.53% | -0.09% | -7.70% | |
| 21 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.01% | +0.38% | |
| 22 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.48% | -0.05% | +0.08% | |
| 23 | UJAN | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.46% | +0.21% | +90.14% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.43% | -0.15% | -0.56% | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.30% | +0.04% | +0.15% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.28% | -0.08% | -18.74% | |
| 27 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.28% | +0.03% | +0.02% | |
| 28 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 29 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.24% | -0.03% | +0.04% | |
| 30 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.22% | -0.04% | -1.83% | |
| 31 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | +1.49% | |
| 32 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.21% | -0.02% | -0.47% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.20% | +0.03% | +0.22% | |
| 34 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.20% | — | — | |
| 35 | EALT | Innovator US Eqty 5to15 Buff | ETF-其他 | 0.18% | -0.10% | -31.09% | |
| 36 | APOC | Inr Eqty Def P ETF - 6 M A/o | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | -1.26% | |
| 37 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | -0.78% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.17% | -0.02% | +0.07% | |
| 39 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.15% | -0.03% | -14.02% | |
| 40 | VMI | Valmont Industries | 股票-工业 | 0.14% | — | +0.13% | |
| 41 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.13% | — | +0.16% | |
| 42 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 43 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.10% | — | — | |
| 44 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.10% | -0.01% | +2.15% | |
| 45 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 46 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.10% | — | +0.56% | |
| 47 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.09% | +0.09% | NEW |
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+15.2%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 47 | US$2.3亿 | 7 | |
| 2025-12-31 | 49 | US$2.2亿 | 8 | |
| 2025-09-30 | 46 | US$2.1亿 | 15 | |
| 2025-06-30 | 43 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 43 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 39 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 38 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 38 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 36 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 36 | US$1.4亿 | 0 |
Hiley Hunt Wealth Management 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Sprott Physical Silver Trust (PSLV); 清仓: Ishares Silver Trust (SLV); 清仓: Spdr Gold Shares (GLD); 清仓: Innovator U.s. Equity Ultra (UAUG); 清仓: Invtr Eq Dd 10 Buf ETF Nov (DDTN).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-12-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-12-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-12-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-12-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0002011850
申报总市值
US$2.3亿
113 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001965760
申报总市值
US$2.3亿
139 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001962838
申报总市值
US$2.3亿
77 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
持仓风格相似的机构
CIK 0001762997
申报总市值
US$4673.4万
39 stks
2025-12-31
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Growth ETF
CIK 0001909805
申报总市值
US$2.8亿
123 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Growth ETF
CIK 0002050169
申报总市值
US$3.2亿
58 stks
2026-06-30
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Growth ETF