Financial Engines Advisors L.L.C. 13F 持股追踪

CIK: 0001420473

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$492.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 530

Financial Engines Advisors L.L.C.在最新一期 13F 报告中披露了 530 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$492.5亿，季度换手率为 7.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.58
持仓稳定性: 7.72
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.11
多样化: 100
仓位均衡度: 52.73

Financial Engines Advisors L.L.C. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 530 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VUG
+0.1%　-US$27.0亿
加仓 SPYV
-0.5%　-US$4115.3万
加仓 SPMB
-0.2%　-US$1480.5万
加仓 IGIB
+0.8%　-US$1480.4万
加仓 SPDW
-2.4%　US$849.3万
加仓 SCHM
-2.0%　US$1642.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

Financial Engines Advisors本季看似換手率極低（僅7.7%），但動作卻有玄機：它偷偷摸摸加碼VUG、SPYG等大型成長ETF，同時減碼SPYV、IWD價值型ETF，擺明是在卡位科技成長股的續漲行情。不過持股530檔、HHI僅0.044，顯示它不敢重押，只是用微量調整來試探水溫，避免在籌碼擁擠的成長股裡留下太大破綻。

基本面与宏观布局

它這批買賣背後，賭的是AI投資週期不會退燒，美國經濟軟著陸讓聯準會維持寬鬆，資金持續湧向成長股。勝負手在於科技巨頭的財報能否撐住高本益比，一旦不如預期，這套順勢加碼的劇本就變成追高陷阱。

潜在盲点

最大罩門就是籌碼過度集中在成長風格，尤其是IT與通訊服務合計佔近47%，市場如果來一波殺估值或流動性收緊，這些追漲的ETF第一個被掃出場。而且它的動量傾向高達100，根本是β屠殺的絕佳祭品——風向一變，多殺多的壓力會非常驚人。

本摘要由 AI 根据 SEC 公开申报资料生成，仅反映历史持仓，不构成买卖建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 530 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	9.35%	+0.54%	-0.48%
2	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	8.56%	+0.54%	-0.24%
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	7.67%	—	-2.79%
4	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	6.88%	+0.43%	+0.80%
5	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	5.18%	+0.37%	-2.39%
6	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	ETF-科技型	4.48%	+0.15%	-1.05%
7	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	3.57%	+0.27%	-1.96%
8	KOMP	Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp	ETF-其他	3.51%	+0.14%	-0.74%
9	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	3.48%	+0.13%	-4.74%
10	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.46%	-0.03%	+0.66%
11	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	3.00%	+0.15%	-4.60%
12	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	2.92%	—	+0.81%
13	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	ETF-大型股与成长	2.77%	+0.06%	-0.15%
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.67%	+0.19%	-0.08%
15	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	2.61%	+0.23%	-0.26%
16	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	2.60%	+0.19%	+1.28%
17	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	2.42%	+0.11%	-1.26%
18	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	2.03%	+0.15%	-2.15%
19	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.02%	-0.08%	+0.36%
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.95%	+0.17%	-1.29%
21	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.67%	+0.15%	+2.07%
22	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.60%	+0.09%	-1.05%
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.08%	+0.05%	-3.95%
24	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	1.04%	+0.03%	-4.13%
25	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.02%	+0.05%	-1.31%
26	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.96%	-5.04%	+0.13%
27	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.78%	+0.01%	-0.33%
28	NANR	Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui	ETF-其他	0.72%	+0.01%	-23.02%
29	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.60%	—	-0.35%
30	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.57%	-0.02%	+11.41%
31	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.48%	—	-0.41%
32	TECB	Ishares US Tech Breakthrough	ETF-科技型	0.45%	—	+0.43%
33	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.31%	+0.01%	-5.75%
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.27%	—	-5.22%
35	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.27%	+0.01%	-5.32%
36	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.26%	—	+0.32%
37	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.25%	—	-6.05%
38	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.25%	—	-4.31%
39	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.25%	—	+1.37%
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.23%	-0.01%	-5.79%
41	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.21%	—	-4.33%
42	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.21%	—	-6.64%
43	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.21%	+0.01%	-4.50%
44	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.17%	—	-5.62%
45	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	0.15%	+0.01%	+5.75%
46	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.15%	-0.01%	-6.34%
47	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.14%	-0.01%	-7.34%
48	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.14%	—	-3.62%
49	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.13%	—	-4.48%
50	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.12%	—	-3.35%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+16.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +10.5%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: -1.7%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +11.5%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.01
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.77
卡玛比率: +1.62
信息比率: -1.17
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +22.9%
最差12个月: +4.7%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.1
行业分散度: +8.8%
偏度: 0
峰度: -0.35
上行潜力: +3.74

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	530	US$492.5亿	8	1SPYV 2SPMB 3SCHF 主要持股2026-03-31 1.SPYV 2.SPMB 3.SCHF 4.IGIB 5.SPDW 6.XT 7.SCHM 8.KOMP 9.IWD 10.SPYG
2025-12-31	539	US$527.8亿	4	1SPYV 2SPMB 3SCHF 主要持股2025-12-31 1.SPYV 2.SPMB 3.SCHF 4.IGIB 5.VUG 6.SPDW 7.XT 8.SPYG 9.KOMP 10.IWD
2025-09-30	539	US$523.9亿	12	1SPYV 2SPMB 3SCHF 主要持股2025-09-30 1.SPYV 2.SPMB 3.SCHF 4.VUG 5.IGIB 6.SPDW 7.XT 8.KOMP 9.SPYG 10.IWD
2025-06-30	517	US$501.0亿	0	1SPYV 2SPMB 3SCHF 主要持股2025-06-30 1.SPYV 2.SPMB 3.SCHF 4.VUG 5.IGIB 6.SPDW 7.XT 8.KOMP 9.SPYG 10.IWD
2025-03-31	429	US$466.2亿	100	1SPMB 2SPYV 3SCHF 主要持股2025-03-31 1.SPMB 2.SPYV 3.SCHF 4.IGIB 5.VUG 6.SPDW 7.XT 8.IWD 9.SPYG 10.KOMP
2024-12-31	442	US$475.2亿	0	1SPYV 2SPMB 3SCHF 主要持股2024-12-31 1.SPYV 2.SPMB 3.SCHF 4.VUG 5.IGIB 6.SPDW 7.XT 8.SPYG 9.KOMP 10.IWD
2024-09-30	380	US$479.2亿	0	1SPYV 2SPMB 3SCHF 主要持股2024-09-30 1.SPYV 2.SPMB 3.SCHF 4.VUG 5.IGIB 6.SPDW 7.XT 8.IWD 9.SPYG 10.KOMP
2024-06-30	348	US$450.1亿	0	1SPMB 2SPYV 3VUG 主要持股2024-06-30 1.SPMB 2.SPYV 3.VUG 4.SCHF 5.IGIB 6.SPDW 7.XT 8.IWD 9.SPYG 10.SCHM
2024-03-31	331	US$443.7亿	0	1SPYV 2SPMB 3VUG 主要持股2024-03-31 1.SPYV 2.SPMB 3.VUG 4.SCHF 5.IGIB 6.SPDW 7.XT 8.IWD 9.SCHM 10.KOMP
2023-12-31	318	US$424.0亿	0	1SPMB 2SPYV 3VUG 主要持股2023-12-31 1.SPMB 2.SPYV 3.VUG 4.SCHF 5.IGIB 6.XT 7.SPDW 8.IWD 9.SCHM 10.KOMP
2023-09-30	277	US$380.5亿	0	1SPMB 2SPYV 3VUG 主要持股2023-09-30 1.SPMB 2.SPYV 3.VUG 4.SCHF 5.IGIB 6.SPDW 7.XT 8.IWD 9.SCHM 10.SPYG
2023-06-30	287	US$394.4亿	0	1SPMB 2SPYV 3VUG 主要持股2023-06-30 1.SPMB 2.SPYV 3.VUG 4.SCHF 5.IGIB 6.XT 7.SPDW 8.IWD 9.KOMP 10.SPYG
2023-03-31	283	US$376.8亿	0	1SPMB 2VUG 3SPYV 主要持股2023-03-31 1.SPMB 2.VUG 3.SPYV 4.SCHF 5.IGIB 6.XT 7.SPDW 8.IWD 9.SCHV 10.KOMP
2022-12-31	289	US$349.8亿	0	1SPMB 2SPYV 3SCHF 主要持股2022-12-31 1.SPMB 2.SPYV 3.SCHF 4.VUG 5.IGIB 6.XT 7.IWD 8.SPDW 9.SCHV 10.KOMP
2022-09-30	286	US$306.6亿	0	1SPMB 2VUG 3SPYV 主要持股2022-09-30 1.SPMB 2.VUG 3.SPYV 4.SCHF 5.IGIB 6.IWD 7.XT 8.SCHV 9.LQD 10.KOMP
2022-06-30	293	US$328.2亿	0	1SPMB 2VUG 3SCHF 主要持股2022-06-30 1.SPMB 2.VUG 3.SCHF 4.SPYV 5.IGIB 6.IWD 7.SCHV 8.XT 9.LQD 10.SCHG
2022-03-31	327	US$374.6亿	0	1SPMB 2VUG 3SCHF 主要持股2022-03-31 1.SPMB 2.VUG 3.SCHF 4.SPYV 5.IGIB 6.SCHV 7.IWD 8.XT 9.SCHG 10.KOMP
2021-12-31	267	US$376.2亿	0	1VUG 2SCHF 3SPMB 主要持股2021-12-31 1.VUG 2.SCHF 3.SPMB 4.SPYV 5.IGIB 6.SCHV 7.IWD 8.XT 9.SCHG 10.KOMP
2021-09-30	266	US$338.6亿	0	1VUG 2SPMB 3SCHF 主要持股2021-09-30 1.VUG 2.SPMB 3.SCHF 4.SPYV 5.IGIB 6.IWD 7.XT 8.SCHV 9.SCHG 10.KOMP
2021-06-30	203	US$344.6亿	96	1VUG 2SCHF 3SPMB 主要持股2021-06-30 1.VUG 2.SCHF 3.SPMB 4.SPYV 5.SCHV 6.IWD 7.IGIB 8.XT 9.SCHG 10.KOMP
2021-03-31	268	US$320.1亿	11	1VUG 2SCHF 3SPMB 主要持股2021-03-31 1.VUG 2.SCHF 3.SPMB 4.SCHV 5.IWD 6.SPYV 7.SCHG 8.IGIB 9.XT 10.KOMP
2020-12-31	260	US$293.4亿	16	1VUG 2SCHF 3SCHV 主要持股2020-12-31 1.VUG 2.SCHF 3.SCHV 4.SPMB 5.IWD 6.SCHG 7.XT 8.SPYV 9.KOMP 10.IGIB
2020-09-30	243	US$251.0亿	14	1VUG 2SCHF 3SPMB 主要持股2020-09-30 1.VUG 2.SCHF 3.SPMB 4.SCHV 5.IWD 6.SCHG 7.XT 8.IGIB 9.SPYV 10.KOMP
2020-06-30	231	US$228.6亿	34	1VUG 2IWD 3SCHV 主要持股2020-06-30 1.VUG 2.IWD 3.SCHV 4.SCHF 5.SCHG 6.XT 7.SPMB 8.LQD 9.KOMP 10.IGIB
2020-03-31	150	US$186.1亿	36	1VUG 2SCHF 3IWD 主要持股2020-03-31 1.VUG 2.SCHF 3.IWD 4.SPMB 5.XT 6.SCHV 7.SCHG 8.LQD 9.IJH 10.IEI
2019-12-31	131	US$206.7亿	17	1VUG 2IWD 3SCHF 主要持股2019-12-31 1.VUG 2.IWD 3.SCHF 4.XT 5.SCHV 6.SCHG 7.LQD 8.IJH 9.NANR 10.MDYV
2019-09-30	119	US$185.9亿	28	1VUG 2IWD 3SCHF 主要持股2019-09-30 1.VUG 2.IWD 3.SCHF 4.XT 5.LQD 6.SCHG 7.IJH 8.NANR 9.IEI 10.MDYV
2019-06-30	101	US$171.0亿	10	1VUG 2IWD 3XT 主要持股2019-06-30 1.VUG 2.IWD 3.XT 4.LQD 5.SCHG 6.SCHV 7.SCHO 8.IJH 9.NANR 10.MDYV
2019-03-31	104	US$183.3亿	29	1VUG 2IWD 3SCHF 主要持股2019-03-31 1.VUG 2.IWD 3.SCHF 4.XT 5.LQD 6.SCHV 7.SCHG 8.SCHO 9.IJH 10.NANR
2018-12-31	108	US$144.7亿	100	1VUG 2IWD 3XT 主要持股2018-12-31 1.VUG 2.IWD 3.XT 4.SCHF 5.LQD 6.SCHV 7.SCHG 8.IJH 9.NANR 10.VNQ
2018-09-30	157	US$52.4亿	31	1SCHF 2SCHG 3SCHV 主要持股2018-09-30 1.SCHF 2.SCHG 3.SCHV 4.TFI 5.SCHH 6.MDYV 7.SLYV 8.SCHE 9.SCHZ 10.SLYG
2018-06-30	142	US$42.1亿	21	1SCHF 2SCHG 3SCHV 主要持股2018-06-30 1.SCHF 2.SCHG 3.SCHV 4.MDYV 5.SCHH 6.MDYG 7.SCHE 8.SLYV 9.SLYG 10.SCHZ
2018-03-31	128	US$34.3亿	9	1SCHF 2SCHV 3SCHG 主要持股2018-03-31 1.SCHF 2.SCHV 3.SCHG 4.SCHH 5.SCHE 6.SLYV 7.SCHZ 8.SLYG 9.73936Q 10.SCHM
2017-12-31	219	US$34.8亿	16	1SCHF 2SCHV 3SCHG 主要持股2017-12-31 1.SCHF 2.SCHV 3.SCHG 4.SCHH 5.SCHM 6.SCHE 7.SLYV 8.SCHZ 9.SLYG 10.73936Q
2017-09-30	99	US$29.9亿	66	1SCHF 2SCHV 3SCHG 主要持股2017-09-30 1.SCHF 2.SCHV 3.SCHG 4.SCHH 5.SCHE 6.SLYV 7.SLYG 8.SCHZ 9.73936Q 10.SCHM
2017-06-30	77	US$21.7亿	4	1SCHG 2SCHV 3SCHF 主要持股2017-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHF 4.SLYG 5.SLYV 6.SCHH 7.DTE 8.SCHZ 9.SCHE 10.D
2017-03-31	111	US$21.2亿	74	1SCHG 2SCHV 3SCHF 主要持股2017-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHF 4.SLYG 5.SLYV 6.SCHH 7.SCHZ 8.SCHE 9.D 10.ABBV
2016-12-31	79	US$20.3亿	100	1SCHG28001213SCHV 主要持股2016-12-31 1.SCHG 2.800121 3.SCHV 4.SCHF 5.822140 6.SCHH 7.D 8.SCHZ 9.ABBV 10.BNY
2016-09-30	58	US$1.3亿	16	1D 2ABBV 3CMCSA 主要持股2016-09-30 1.D 2.ABBV 3.CMCSA 4.BNY 5.ODFL 6.KMI 7.ABT 8.081437 9.EW 10.G0177J
2016-06-30	57	US$1.2亿	16	1D 2ABBV 3CMCSA 主要持股2016-06-30 1.D 2.ABBV 3.CMCSA 4.BNY 5.ODFL 6.ABT 7.KMI 8.081437 9.G0177J 10.EW
2016-03-31	57	US$1.2亿	19	1D 2ABBV 3CMCSA 主要持股2016-03-31 1.D 2.ABBV 3.CMCSA 4.BNY 5.ODFL 6.ABT 7.G0177J 8.081437 9.MSFT 10.KMI
2015-12-31	56	US$1.3亿	35	1D 2ABBV 3BNY 主要持股2015-12-31 1.D 2.ABBV 3.BNY 4.CMCSA 5.MSFT 6.G0177J 7.ABT 8.081437 9.ODFL 10.MPC
2015-09-30	57	US$1.4亿	53	1D 2ABBV 3ABT 主要持股2015-09-30 1.D 2.ABBV 3.ABT 4.CMCSA 5.ALK 6.BNY 7.KMI 8.G0177J 9.MPC 10.ODFL
2015-06-30	58	US$1.7亿	68	1ABBV 2ABT 3D 主要持股2015-06-30 1.ABBV 2.ABT 3.D 4.KMI 5.CMCSA 6.G0177J 7.BNY 8.ODFL 9.081437 10.FAF
2015-03-31	53	US$1.2亿	34	1G0083B2D 3KMI 主要持股2015-03-31 1.G0083B 2.D 3.KMI 4.CMCSA 5.BNY 6.ODFL 7.BUD 8.081437 9.MPC 10.FDX
2014-12-31	54	US$1.2亿	25	1D 2KMI 3CMCSA 主要持股2014-12-31 1.D 2.KMI 3.CMCSA 4.BNY 5.018490 6.ODFL 7.081437 8.BUD 9.FDX 10.MPC
2014-09-30	55	US$1.3亿	32	1BNY 2D 3CMCSA 主要持股2014-09-30 1.BNY 2.D 3.CMCSA 4.KMI 5.018490 6.ODFL 7.MPC 8.ALK 9.MSFT 10.BUD
2014-06-30	54	US$1.2亿	20	1D 2CMCSA 3KMI 主要持股2014-06-30 1.D 2.CMCSA 3.KMI 4.BNY 5.018490 6.ODFL 7.FITB 8.BUD 9.081437 10.FDX
2014-03-31	52	US$1.2亿	22	1D 2CMCSA 3BNY 主要持股2014-03-31 1.D 2.CMCSA 3.BNY 4.KMI 5.018490 6.FITB 7.ODFL 8.EXC 9.MPC 10.BUD
2013-12-31	53	US$1.2亿	27	1D 2CMCSA 3KMI 主要持股2013-12-31 1.D 2.CMCSA 3.KMI 4.BNY 5.018490 6.MSFT 7.ODFL 8.FITB 9.MPC 10.BUD
2013-09-30	56	US$1.2亿	36	1D 2CMCSA 3BNY 主要持股2013-09-30 1.D 2.CMCSA 3.BNY 4.KMI 5.018490 6.MPC 7.ODFL 8.DELL 9.FITB 10.EXC
2013-06-30	54	US$1.2亿	0	1CMCSA 2D 3KMI 主要持股2013-06-30 1.CMCSA 2.D 3.KMI 4.018490 5.FAF 6.EXC 7.DELL 8.ALK 9.ODFL 10.FITB

本季持股变动

Financial Engines Advisors L.L.C. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Cytomx Therapeutics INC (CTMX); 新建仓: Ishares INC Ishares Esg Awar (ESGE); 清仓: Amcor plc (AMCR); 加仓: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股数 +0.13%; 减仓: Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — 股数 -0.48%.

Financial Engines Advisors L.L.C. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.5%	-0.48%	减仓
2	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	+0.5%	-0.24%	减仓
3	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.4%	+0.80%	加仓
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.4%	-2.39%	减仓
5	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.3%	-1.96%	减仓
6	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.2%	-0.26%	减仓
7	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.2%	+1.28%	加仓
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	-0.08%	减仓
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	-1.29%	减仓
10	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	+0.2%	-1.05%	减仓
11	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.2%	-4.60%	减仓
12	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.2%	+2.07%	加仓
13	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.2%	-2.15%	减仓
14	KOMP	Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp	+0.1%	-0.74%	减仓
15	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	-4.74%	减仓
16	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.1%	-1.26%	减仓
17	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	-1.05%	减仓
18	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	+0.1%	-0.15%	减仓
19	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.1%	-1.31%	减仓
20	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	-3.95%	减仓
21	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	-4.13%	减仓
22	DFAI	Dimensional International Co	0%	+47.86%	加仓
23	AVLV	Avantis US Large Cap Value	0%	+1.39%	加仓
24	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	-0.33%	减仓
25	NANR	Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui	0%	-23.02%	减仓
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-5.75%	减仓
27	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	0%	+19.28%	加仓
28	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	-5.32%	减仓
29	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	0%	-4.50%	减仓
30	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	0%	+5.75%	加仓
31	TECB	Ishares US Tech Breakthrough	—	+0.43%	加仓
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	-5.22%	减仓
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	-7.91%	减仓
34	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	—	-5.62%	减仓
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-5.79%	减仓
36	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	-6.34%	减仓
37	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	-7.34%	减仓
38	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	0%	-46.62%	减仓
39	EEMX	State Street Spdr Msci Emerg	0%	-94.95%	减仓
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-4.86%	减仓
41	AKRE	Akre Focus ETF	0%	+11.41%	加仓
42	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-3.23%	减仓
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-11.15%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	0%	+1.70%	加仓
45	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	+0.66%	加仓
46	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	+0.36%	加仓
47	VUG	Vanguard Growth ETF	-5%	+0.13%	加仓
48	CTMX	Cytomx Therapeutics INC	—	EXIT	清仓
49	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	—	NEW	新建仓
50	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Financial Engines Advisors L.L.C. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Financial Engines Advisors L.L.C. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$492.5亿，分布在 530 个已申报仓位之中。

Financial Engines Advisors L.L.C. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Financial Engines Advisors L.L.C. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$46.1亿 (9.3%) 2. Ss Spdr P Mort Back Bond ETF (SPMB) — US$42.2亿 (8.6%) 3. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$37.8亿 (7.7%) 4. Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB) — US$33.9亿 (6.9%) 5. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$25.5亿 (5.2%)

Financial Engines Advisors L.L.C. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Financial Engines Advisors L.L.C. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 34 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Cytomx Therapeutics INC (CTMX); 新建仓: Ishares INC Ishares Esg Awar (ESGE); 清仓: Amcor plc (AMCR); 加仓: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股数 +0.13%; 减仓: Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — 股数 -0.48%

Financial Engines Advisors L.L.C. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Financial Engines Advisors L.L.C. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.2% • Communication Services: 15.3% • Financials: 12.5% • Industrials: 12.5% • Consumer Discretionary: 9.7% • Health Care: 7.9%

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申报总市值

US$492.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 530

Financial Engines Advisors L.L.C.在最新一期 13F 报告中披露了 530 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$492.5亿，季度换手率为 7.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.58
持仓稳定性: 7.72
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.11
多样化: 100
仓位均衡度: 52.73

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VUG
+0.1%　-US$27.0亿
加仓 SPYV
-0.5%　-US$4115.3万
加仓 SPMB
-0.2%　-US$1480.5万
加仓 IGIB
+0.8%　-US$1480.4万
加仓 SPDW
-2.4%　US$849.3万
加仓 SCHM
-2.0%　US$1642.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

基本面与宏观布局

潜在盲点

本摘要由 AI 根据 SEC 公开申报资料生成，仅反映历史持仓，不构成买卖建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 530 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	9.35%	+0.54%	-0.48%
2	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	8.56%	+0.54%	-0.24%
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	7.67%	—	-2.79%
4	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	6.88%	+0.43%	+0.80%
5	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	5.18%	+0.37%	-2.39%
6	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	ETF-科技型	4.48%	+0.15%	-1.05%
7	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	3.57%	+0.27%	-1.96%
8	KOMP	Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp	ETF-其他	3.51%	+0.14%	-0.74%
9	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	3.48%	+0.13%	-4.74%
10	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.46%	-0.03%	+0.66%
11	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	3.00%	+0.15%	-4.60%
12	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	2.92%	—	+0.81%
13	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	ETF-大型股与成长	2.77%	+0.06%	-0.15%
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.67%	+0.19%	-0.08%
15	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	2.61%	+0.23%	-0.26%
16	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	2.60%	+0.19%	+1.28%
17	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	2.42%	+0.11%	-1.26%
18	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	2.03%	+0.15%	-2.15%
19	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.02%	-0.08%	+0.36%
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.95%	+0.17%	-1.29%
21	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.67%	+0.15%	+2.07%
22	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.60%	+0.09%	-1.05%
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.08%	+0.05%	-3.95%
24	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	1.04%	+0.03%	-4.13%
25	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.02%	+0.05%	-1.31%
26	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.96%	-5.04%	+0.13%
27	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.78%	+0.01%	-0.33%
28	NANR	Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui	ETF-其他	0.72%	+0.01%	-23.02%
29	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.60%	—	-0.35%
30	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.57%	-0.02%	+11.41%
31	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.48%	—	-0.41%
32	TECB	Ishares US Tech Breakthrough	ETF-科技型	0.45%	—	+0.43%
33	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.31%	+0.01%	-5.75%
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.27%	—	-5.22%
35	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.27%	+0.01%	-5.32%
36	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.26%	—	+0.32%
37	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.25%	—	-6.05%
38	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.25%	—	-4.31%
39	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.25%	—	+1.37%
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.23%	-0.01%	-5.79%
41	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.21%	—	-4.33%
42	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.21%	—	-6.64%
43	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.21%	+0.01%	-4.50%
44	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.17%	—	-5.62%
45	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	0.15%	+0.01%	+5.75%
46	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.15%	-0.01%	-6.34%
47	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.14%	-0.01%	-7.34%
48	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.14%	—	-3.62%
49	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.13%	—	-4.48%
50	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.12%	—	-3.35%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+16.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +10.5%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: -1.7%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +11.5%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.01
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.77
卡玛比率: +1.62
信息比率: -1.17
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +22.9%
最差12个月: +4.7%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.1
行业分散度: +8.8%
偏度: 0
峰度: -0.35
上行潜力: +3.74

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	530	US$492.5亿	8	1SPYV 2SPMB 3SCHF 主要持股2026-03-31 1.SPYV 2.SPMB 3.SCHF 4.IGIB 5.SPDW 6.XT 7.SCHM 8.KOMP 9.IWD 10.SPYG
2025-12-31	539	US$527.8亿	4	1SPYV 2SPMB 3SCHF 主要持股2025-12-31 1.SPYV 2.SPMB 3.SCHF 4.IGIB 5.VUG 6.SPDW 7.XT 8.SPYG 9.KOMP 10.IWD
2025-09-30	539	US$523.9亿	12	1SPYV 2SPMB 3SCHF 主要持股2025-09-30 1.SPYV 2.SPMB 3.SCHF 4.VUG 5.IGIB 6.SPDW 7.XT 8.KOMP 9.SPYG 10.IWD
2025-06-30	517	US$501.0亿	0	1SPYV 2SPMB 3SCHF 主要持股2025-06-30 1.SPYV 2.SPMB 3.SCHF 4.VUG 5.IGIB 6.SPDW 7.XT 8.KOMP 9.SPYG 10.IWD
2025-03-31	429	US$466.2亿	100	1SPMB 2SPYV 3SCHF 主要持股2025-03-31 1.SPMB 2.SPYV 3.SCHF 4.IGIB 5.VUG 6.SPDW 7.XT 8.IWD 9.SPYG 10.KOMP
2024-12-31	442	US$475.2亿	0	1SPYV 2SPMB 3SCHF 主要持股2024-12-31 1.SPYV 2.SPMB 3.SCHF 4.VUG 5.IGIB 6.SPDW 7.XT 8.SPYG 9.KOMP 10.IWD
2024-09-30	380	US$479.2亿	0	1SPYV 2SPMB 3SCHF 主要持股2024-09-30 1.SPYV 2.SPMB 3.SCHF 4.VUG 5.IGIB 6.SPDW 7.XT 8.IWD 9.SPYG 10.KOMP
2024-06-30	348	US$450.1亿	0	1SPMB 2SPYV 3VUG 主要持股2024-06-30 1.SPMB 2.SPYV 3.VUG 4.SCHF 5.IGIB 6.SPDW 7.XT 8.IWD 9.SPYG 10.SCHM
2024-03-31	331	US$443.7亿	0	1SPYV 2SPMB 3VUG 主要持股2024-03-31 1.SPYV 2.SPMB 3.VUG 4.SCHF 5.IGIB 6.SPDW 7.XT 8.IWD 9.SCHM 10.KOMP
2023-12-31	318	US$424.0亿	0	1SPMB 2SPYV 3VUG 主要持股2023-12-31 1.SPMB 2.SPYV 3.VUG 4.SCHF 5.IGIB 6.XT 7.SPDW 8.IWD 9.SCHM 10.KOMP
2023-09-30	277	US$380.5亿	0	1SPMB 2SPYV 3VUG 主要持股2023-09-30 1.SPMB 2.SPYV 3.VUG 4.SCHF 5.IGIB 6.SPDW 7.XT 8.IWD 9.SCHM 10.SPYG
2023-06-30	287	US$394.4亿	0	1SPMB 2SPYV 3VUG 主要持股2023-06-30 1.SPMB 2.SPYV 3.VUG 4.SCHF 5.IGIB 6.XT 7.SPDW 8.IWD 9.KOMP 10.SPYG
2023-03-31	283	US$376.8亿	0	1SPMB 2VUG 3SPYV 主要持股2023-03-31 1.SPMB 2.VUG 3.SPYV 4.SCHF 5.IGIB 6.XT 7.SPDW 8.IWD 9.SCHV 10.KOMP
2022-12-31	289	US$349.8亿	0	1SPMB 2SPYV 3SCHF 主要持股2022-12-31 1.SPMB 2.SPYV 3.SCHF 4.VUG 5.IGIB 6.XT 7.IWD 8.SPDW 9.SCHV 10.KOMP
2022-09-30	286	US$306.6亿	0	1SPMB 2VUG 3SPYV 主要持股2022-09-30 1.SPMB 2.VUG 3.SPYV 4.SCHF 5.IGIB 6.IWD 7.XT 8.SCHV 9.LQD 10.KOMP
2022-06-30	293	US$328.2亿	0	1SPMB 2VUG 3SCHF 主要持股2022-06-30 1.SPMB 2.VUG 3.SCHF 4.SPYV 5.IGIB 6.IWD 7.SCHV 8.XT 9.LQD 10.SCHG
2022-03-31	327	US$374.6亿	0	1SPMB 2VUG 3SCHF 主要持股2022-03-31 1.SPMB 2.VUG 3.SCHF 4.SPYV 5.IGIB 6.SCHV 7.IWD 8.XT 9.SCHG 10.KOMP
2021-12-31	267	US$376.2亿	0	1VUG 2SCHF 3SPMB 主要持股2021-12-31 1.VUG 2.SCHF 3.SPMB 4.SPYV 5.IGIB 6.SCHV 7.IWD 8.XT 9.SCHG 10.KOMP
2021-09-30	266	US$338.6亿	0	1VUG 2SPMB 3SCHF 主要持股2021-09-30 1.VUG 2.SPMB 3.SCHF 4.SPYV 5.IGIB 6.IWD 7.XT 8.SCHV 9.SCHG 10.KOMP
2021-06-30	203	US$344.6亿	96	1VUG 2SCHF 3SPMB 主要持股2021-06-30 1.VUG 2.SCHF 3.SPMB 4.SPYV 5.SCHV 6.IWD 7.IGIB 8.XT 9.SCHG 10.KOMP
2021-03-31	268	US$320.1亿	11	1VUG 2SCHF 3SPMB 主要持股2021-03-31 1.VUG 2.SCHF 3.SPMB 4.SCHV 5.IWD 6.SPYV 7.SCHG 8.IGIB 9.XT 10.KOMP
2020-12-31	260	US$293.4亿	16	1VUG 2SCHF 3SCHV 主要持股2020-12-31 1.VUG 2.SCHF 3.SCHV 4.SPMB 5.IWD 6.SCHG 7.XT 8.SPYV 9.KOMP 10.IGIB
2020-09-30	243	US$251.0亿	14	1VUG 2SCHF 3SPMB 主要持股2020-09-30 1.VUG 2.SCHF 3.SPMB 4.SCHV 5.IWD 6.SCHG 7.XT 8.IGIB 9.SPYV 10.KOMP
2020-06-30	231	US$228.6亿	34	1VUG 2IWD 3SCHV 主要持股2020-06-30 1.VUG 2.IWD 3.SCHV 4.SCHF 5.SCHG 6.XT 7.SPMB 8.LQD 9.KOMP 10.IGIB
2020-03-31	150	US$186.1亿	36	1VUG 2SCHF 3IWD 主要持股2020-03-31 1.VUG 2.SCHF 3.IWD 4.SPMB 5.XT 6.SCHV 7.SCHG 8.LQD 9.IJH 10.IEI
2019-12-31	131	US$206.7亿	17	1VUG 2IWD 3SCHF 主要持股2019-12-31 1.VUG 2.IWD 3.SCHF 4.XT 5.SCHV 6.SCHG 7.LQD 8.IJH 9.NANR 10.MDYV
2019-09-30	119	US$185.9亿	28	1VUG 2IWD 3SCHF 主要持股2019-09-30 1.VUG 2.IWD 3.SCHF 4.XT 5.LQD 6.SCHG 7.IJH 8.NANR 9.IEI 10.MDYV
2019-06-30	101	US$171.0亿	10	1VUG 2IWD 3XT 主要持股2019-06-30 1.VUG 2.IWD 3.XT 4.LQD 5.SCHG 6.SCHV 7.SCHO 8.IJH 9.NANR 10.MDYV
2019-03-31	104	US$183.3亿	29	1VUG 2IWD 3SCHF 主要持股2019-03-31 1.VUG 2.IWD 3.SCHF 4.XT 5.LQD 6.SCHV 7.SCHG 8.SCHO 9.IJH 10.NANR
2018-12-31	108	US$144.7亿	100	1VUG 2IWD 3XT 主要持股2018-12-31 1.VUG 2.IWD 3.XT 4.SCHF 5.LQD 6.SCHV 7.SCHG 8.IJH 9.NANR 10.VNQ
2018-09-30	157	US$52.4亿	31	1SCHF 2SCHG 3SCHV 主要持股2018-09-30 1.SCHF 2.SCHG 3.SCHV 4.TFI 5.SCHH 6.MDYV 7.SLYV 8.SCHE 9.SCHZ 10.SLYG
2018-06-30	142	US$42.1亿	21	1SCHF 2SCHG 3SCHV 主要持股2018-06-30 1.SCHF 2.SCHG 3.SCHV 4.MDYV 5.SCHH 6.MDYG 7.SCHE 8.SLYV 9.SLYG 10.SCHZ
2018-03-31	128	US$34.3亿	9	1SCHF 2SCHV 3SCHG 主要持股2018-03-31 1.SCHF 2.SCHV 3.SCHG 4.SCHH 5.SCHE 6.SLYV 7.SCHZ 8.SLYG 9.73936Q 10.SCHM
2017-12-31	219	US$34.8亿	16	1SCHF 2SCHV 3SCHG 主要持股2017-12-31 1.SCHF 2.SCHV 3.SCHG 4.SCHH 5.SCHM 6.SCHE 7.SLYV 8.SCHZ 9.SLYG 10.73936Q
2017-09-30	99	US$29.9亿	66	1SCHF 2SCHV 3SCHG 主要持股2017-09-30 1.SCHF 2.SCHV 3.SCHG 4.SCHH 5.SCHE 6.SLYV 7.SLYG 8.SCHZ 9.73936Q 10.SCHM
2017-06-30	77	US$21.7亿	4	1SCHG 2SCHV 3SCHF 主要持股2017-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHF 4.SLYG 5.SLYV 6.SCHH 7.DTE 8.SCHZ 9.SCHE 10.D
2017-03-31	111	US$21.2亿	74	1SCHG 2SCHV 3SCHF 主要持股2017-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHF 4.SLYG 5.SLYV 6.SCHH 7.SCHZ 8.SCHE 9.D 10.ABBV
2016-12-31	79	US$20.3亿	100	1SCHG28001213SCHV 主要持股2016-12-31 1.SCHG 2.800121 3.SCHV 4.SCHF 5.822140 6.SCHH 7.D 8.SCHZ 9.ABBV 10.BNY
2016-09-30	58	US$1.3亿	16	1D 2ABBV 3CMCSA 主要持股2016-09-30 1.D 2.ABBV 3.CMCSA 4.BNY 5.ODFL 6.KMI 7.ABT 8.081437 9.EW 10.G0177J
2016-06-30	57	US$1.2亿	16	1D 2ABBV 3CMCSA 主要持股2016-06-30 1.D 2.ABBV 3.CMCSA 4.BNY 5.ODFL 6.ABT 7.KMI 8.081437 9.G0177J 10.EW
2016-03-31	57	US$1.2亿	19	1D 2ABBV 3CMCSA 主要持股2016-03-31 1.D 2.ABBV 3.CMCSA 4.BNY 5.ODFL 6.ABT 7.G0177J 8.081437 9.MSFT 10.KMI
2015-12-31	56	US$1.3亿	35	1D 2ABBV 3BNY 主要持股2015-12-31 1.D 2.ABBV 3.BNY 4.CMCSA 5.MSFT 6.G0177J 7.ABT 8.081437 9.ODFL 10.MPC
2015-09-30	57	US$1.4亿	53	1D 2ABBV 3ABT 主要持股2015-09-30 1.D 2.ABBV 3.ABT 4.CMCSA 5.ALK 6.BNY 7.KMI 8.G0177J 9.MPC 10.ODFL
2015-06-30	58	US$1.7亿	68	1ABBV 2ABT 3D 主要持股2015-06-30 1.ABBV 2.ABT 3.D 4.KMI 5.CMCSA 6.G0177J 7.BNY 8.ODFL 9.081437 10.FAF
2015-03-31	53	US$1.2亿	34	1G0083B2D 3KMI 主要持股2015-03-31 1.G0083B 2.D 3.KMI 4.CMCSA 5.BNY 6.ODFL 7.BUD 8.081437 9.MPC 10.FDX
2014-12-31	54	US$1.2亿	25	1D 2KMI 3CMCSA 主要持股2014-12-31 1.D 2.KMI 3.CMCSA 4.BNY 5.018490 6.ODFL 7.081437 8.BUD 9.FDX 10.MPC
2014-09-30	55	US$1.3亿	32	1BNY 2D 3CMCSA 主要持股2014-09-30 1.BNY 2.D 3.CMCSA 4.KMI 5.018490 6.ODFL 7.MPC 8.ALK 9.MSFT 10.BUD
2014-06-30	54	US$1.2亿	20	1D 2CMCSA 3KMI 主要持股2014-06-30 1.D 2.CMCSA 3.KMI 4.BNY 5.018490 6.ODFL 7.FITB 8.BUD 9.081437 10.FDX
2014-03-31	52	US$1.2亿	22	1D 2CMCSA 3BNY 主要持股2014-03-31 1.D 2.CMCSA 3.BNY 4.KMI 5.018490 6.FITB 7.ODFL 8.EXC 9.MPC 10.BUD
2013-12-31	53	US$1.2亿	27	1D 2CMCSA 3KMI 主要持股2013-12-31 1.D 2.CMCSA 3.KMI 4.BNY 5.018490 6.MSFT 7.ODFL 8.FITB 9.MPC 10.BUD
2013-09-30	56	US$1.2亿	36	1D 2CMCSA 3BNY 主要持股2013-09-30 1.D 2.CMCSA 3.BNY 4.KMI 5.018490 6.MPC 7.ODFL 8.DELL 9.FITB 10.EXC
2013-06-30	54	US$1.2亿	0	1CMCSA 2D 3KMI 主要持股2013-06-30 1.CMCSA 2.D 3.KMI 4.018490 5.FAF 6.EXC 7.DELL 8.ALK 9.ODFL 10.FITB

本季持股变动

Financial Engines Advisors L.L.C. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.5%	-0.48%	减仓
2	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	+0.5%	-0.24%	减仓
3	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.4%	+0.80%	加仓
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.4%	-2.39%	减仓
5	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.3%	-1.96%	减仓
6	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.2%	-0.26%	减仓
7	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.2%	+1.28%	加仓
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	-0.08%	减仓
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	-1.29%	减仓
10	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	+0.2%	-1.05%	减仓
11	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.2%	-4.60%	减仓
12	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.2%	+2.07%	加仓
13	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.2%	-2.15%	减仓
14	KOMP	Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp	+0.1%	-0.74%	减仓
15	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	-4.74%	减仓
16	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.1%	-1.26%	减仓
17	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	-1.05%	减仓
18	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	+0.1%	-0.15%	减仓
19	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.1%	-1.31%	减仓
20	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	-3.95%	减仓
21	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	-4.13%	减仓
22	DFAI	Dimensional International Co	0%	+47.86%	加仓
23	AVLV	Avantis US Large Cap Value	0%	+1.39%	加仓
24	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	-0.33%	减仓
25	NANR	Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui	0%	-23.02%	减仓
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-5.75%	减仓
27	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	0%	+19.28%	加仓
28	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	-5.32%	减仓
29	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	0%	-4.50%	减仓
30	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	0%	+5.75%	加仓
31	TECB	Ishares US Tech Breakthrough	—	+0.43%	加仓
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	-5.22%	减仓
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	-7.91%	减仓
34	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	—	-5.62%	减仓
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-5.79%	减仓
36	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	-6.34%	减仓
37	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	-7.34%	减仓
38	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	0%	-46.62%	减仓
39	EEMX	State Street Spdr Msci Emerg	0%	-94.95%	减仓
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-4.86%	减仓
41	AKRE	Akre Focus ETF	0%	+11.41%	加仓
42	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-3.23%	减仓
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-11.15%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	0%	+1.70%	加仓
45	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	+0.66%	加仓
46	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	+0.36%	加仓
47	VUG	Vanguard Growth ETF	-5%	+0.13%	加仓
48	CTMX	Cytomx Therapeutics INC	—	EXIT	清仓
49	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	—	NEW	新建仓
50	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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