Factory Mutual Insurance Co 13F 投资组合快照

CIK: 0000887818

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$88.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 196

FACTORY MUTUAL INSURANCE CO在最新一期 13F 报告中披露了 196 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$88.9亿，季度换手率为 24.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.34
持仓稳定性: 24.07
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.32
多样化: 100
仓位均衡度: 83.84

Factory Mutual Insurance Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 54 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 196 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 AGG
-55.5%　-US$2.3亿
加仓 XLE
+385.1%　US$1.4亿
减仓 MSFT
-3.6%　-US$1.3亿
减仓 XLI
-52.0%　-US$7157.1万
加仓 XOM
+2.7%　US$3569.4万
减仓 VGK
-35.4%　-US$5247.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.69%	+0.17%	-0.69%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.86%	+0.10%	-1.54%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.84%	+0.14%	+1.44%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.05%	-0.90%	-3.59%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.22%	+0.11%	+3.25%
6	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	3.10%	—	—
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.61%	+0.07%	+3.54%
8	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	2.16%	—	—
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.04%	-2.11%	-55.49%
10	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.85%	+1.60%	+385.06%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.84%	-0.11%	-2.01%
12	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	1.84%	—	—
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.72%	—	+5.15%
14	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.66%	+0.01%	-16.08%
15	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	1.42%	—	—
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.30%	+0.49%	+2.66%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.28%	—	+2.55%
18	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.25%	+0.27%	+3.30%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.21%	—	+7.31%
20	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	1.18%	—	—
21	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.13%	-0.07%	+2.61%
22	HYDB	Ishares High Yield Systemati	ETF-非投资级债	1.11%	—	—
23	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.06%	+0.34%	+9.16%
24	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	1.04%	-0.43%	-35.38%
25	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.91%	+0.21%	+32.37%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.88%	—	-15.88%
27	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.85%	+0.19%	-5.69%
28	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.85%	—	-0.60%
29	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.85%	+0.31%	+3.05%
30	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.84%	-0.10%	-5.53%
31	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.83%	—	—
32	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.82%	-0.19%	-33.16%
33	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.81%	-0.64%	-52.01%
34	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.80%	—	+9.37%
35	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.80%	—	+2.92%
36	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.70%	—	—
37	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.65%	+0.21%	+12.14%
38	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.65%	—	+2.61%
39	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.62%	—	+2.61%
40	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.61%	—	—
41	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.60%	—	+9.48%
42	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.57%	—	-8.25%
43	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.57%	—	+3.89%
44	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.56%	—	+0.61%
45	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	0.56%	—	—
46	PFGC	Performance Food Group Co	股票-非周期性消费	0.55%	+0.37%	+185.72%
47	AME	Ametek INC	股票-工业	0.52%	—	+1.02%
48	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.51%	—	+2.44%
49	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.51%	—	+0.79%
50	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	0.49%	—	+1.78%

1–50 of 196

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+21.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +18.2%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.06
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.14
卡玛比率: +2.7
信息比率: -0.37
跟踪误差: +2.5%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +34.6%
最差12个月: +7.5%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.45
行业分散度: +9.4%
偏度: +0.19
峰度: +0.08
上行潜力: +4.69

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	196	US$88.9亿	24	1NVDA 2AAPL 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.AMZN 6.JCPB 7.AVGO 8.DFCF 9.AGG 10.XLE
2025-12-31	196	US$98.6亿	18	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.AGG 6.AMZN 7.JCPB 8.AVGO 9.DFCF 10.META
2025-09-30	195	US$102.7亿	34	1NVDA 2MSFT 3IXUS 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.IXUS 4.AAPL 5.GOOG 6.AGG 7.XLK 8.AMZN 9.JCPB 10.AVGO
2025-06-30	162	US$91.5亿	0	1IXUS 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.IXUS 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOG 7.META 8.AVGO 9.AGG 10.XLU
2025-03-31	167	US$86.2亿	100	1IXUS 2AGG 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.IXUS 2.AGG 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.GOOG 7.AMZN 8.META 9.XLU 10.AVGO
2024-12-31	172	US$92.5亿	0	1IXUS 2AGG 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.IXUS 2.AGG 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.GOOG 7.AMZN 8.AVGO 9.META 10.XLK
2024-09-30	173	US$96.7亿	0	1AGG 2IXUS 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AGG 2.IXUS 3.MSFT 4.AAPL 5.NVDA 6.GOOG 7.AMZN 8.XLK 9.META 10.XLU
2024-06-30	170	US$87.8亿	0	1AGG 2MSFT 3IXUS 主要持股2024-06-30 1.AGG 2.MSFT 3.IXUS 4.AAPL 5.NVDA 6.GOOG 7.XLK 8.AMZN 9.META 10.AVGO
2024-03-31	169	US$87.1亿	0	1AGG 2MSFT 3XLK 主要持股2024-03-31 1.AGG 2.MSFT 3.XLK 4.AAPL 5.IXUS 6.NVDA 7.GOOG 8.AMZN 9.IWM 10.META
2023-12-31	162	US$80.5亿	0	1MSFT 2AGG 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AGG 3.AAPL 4.XLK 5.IWM 6.GOOG 7.AMZN 8.IWR 9.NVDA 10.SPY
2023-09-30	156	US$71.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.GOOG 5.AGG 6.AMZN 7.IWM 8.QQQ 9.XLK 10.NVDA
2023-06-30	142	US$67.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.SPY 6.IWM 7.NVDA 8.XLK 9.VGK 10.XLU
2023-03-31	147	US$64.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.IWM 5.SPY 6.AMZN 7.IWR 8.XLU 9.VGK 10.META
2022-12-31	146	US$66.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3IWM 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IWM 4.GOOG 5.IWR 6.XLU 7.SPY 8.EEM 9.VGK 10.AMZN
2022-09-30	144	US$60.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.GOOG 5.AMZN 6.XLU 7.IWM 8.UNH 9.VGK 10.IWR
2022-06-30	144	US$61.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.AMZN 5.XLU 6.VGK 7.UNH 8.SPY 9.MRK 10.BRK-B
2022-03-31	136	US$73.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.XLU 6.VGK 7.XLK 8.KIE 9.QQQ 10.BRK-B
2021-12-31	133	US$69.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.AMZN 5.XLU 6.META 7.KIE 8.VGK 9.UNH 10.BRK-B
2021-09-30	129	US$80.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.AMZN 5.META 6.XLU 7.KIE 8.JPM 9.JNJ 10.BRK-B
2021-06-30	126	US$81.8亿	100	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.AMZN 5.META 6.XLU 7.KIE 8.JNJ 9.BRK-B 10.JPM
2021-03-31	130	US$78.2亿	16	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.XLU 7.KIE 8.JNJ 9.JPM 10.BRK-B
2020-12-31	128	US$74.0亿	25	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.XLU 6.META 7.KIE 8.JNJ 9.V 10.BRK-B
2020-09-30	106	US$61.8亿	12	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.JNJ 7.V 8.BRK-B 9.UNH 10.PG
2020-06-30	109	US$58.3亿	24	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.JNJ 7.V 8.UNH 9.BRK-B 10.MRK
2020-03-31	113	US$52.7亿	30	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOG 5.META 6.JNJ 7.V 8.UNH 9.BRK-B 10.JPM
2019-12-31	117	US$67.8亿	13	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.JPM 7.JNJ 8.BRK-B 9.V 10.UNH
2019-09-30	116	US$64.7亿	31	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.JPM 7.BRK-B 8.V 9.PG 10.JNJ
2019-06-30	130	US$83.6亿	20	1MSFT 2ACWX 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.ACWX 3.AMZN 4.VEU 5.AAPL 6.GOOG 7.XLU 8.META 9.KIE 10.JPM
2019-03-31	127	US$84.7亿	23	1MSFT 2AMZN 3VEU 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.VEU 4.AAPL 5.ACWX 6.GOOG 7.META 8.JPM 9.BRK-B 10.XOM
2018-12-31	127	US$77.9亿	25	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.VEU 5.JPM 6.GOOG 7.META 8.JNJ 9.BRK-B 10.BAC
2018-09-30	138	US$96.3亿	15	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.VEU 5.JPM 6.GOOG 7.META 8.BAC 9.V 10.JNJ
2018-06-30	158	US$93.2亿	14	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.VEU 5.META 6.JPM 7.GOOG 8.WFC 9.BAC 10.XOM
2018-03-31	162	US$91.3亿	15	1AAPL 2VEU 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.VEU 3.MSFT 4.AMZN 5.JPM 6.GOOG 7.META 8.BAC 9.WFC 10.BRK-B
2017-12-31	166	US$95.6亿	10	1AAPL 2VEU 3JPM 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.VEU 3.JPM 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOG 7.META 8.C 9.XOM 10.WFC
2017-09-30	166	US$91.2亿	10	1AAPL 2VEU 3JPM 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.VEU 3.JPM 4.GOOG 5.MSFT 6.AMZN 7.C 8.META 9.XOM 10.PG
2017-06-30	165	US$86.5亿	8	1AAPL 2VEU 3JPM 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.VEU 3.JPM 4.GOOG 5.AMZN 6.C 7.MSFT 8.META 9.XOM 10.DIS
2017-03-31	166	US$84.4亿	12	1AAPL 2VEU 3JPM 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.VEU 3.JPM 4.GOOG 5.AMZN 6.MSFT 7.C 8.META 9.XOM 10.DIS
2016-12-31	176	US$84.3亿	13	1AAPL 2JPM 3VEU 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.JPM 3.VEU 4.GOOG 5.XOM 6.C 7.MSFT 8.AMZN 9.G0177J 10.DIS
2016-09-30	177	US$80.9亿	14	1AAPL 2VEU 3JPM 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.VEU 3.JPM 4.AMZN 5.GOOG 6.XOM 7.MSFT 8.PG 9.G0177J 10.CVS
2016-06-30	176	US$75.9亿	15	1AAPL 2VEU 3JPM 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.VEU 3.JPM 4.XOM 5.AMZN 6.GOOG 7.PG 8.CVS 9.MSFT 10.AEP
2016-03-31	186	US$77.3亿	18	1AAPL 2VEU 3JPM 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.VEU 3.JPM 4.XOM 5.CVS 6.MSFT 7.PG 8.AEP 9.JNJ 10.SLB
2015-12-31	182	US$74.3亿	14	1AAPL 2JPM 3VEU 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.JPM 3.VEU 4.MSFT 5.XOM 6.AEP 7.AMZN 8.CVS 9.JNJ 10.WFC
2015-09-30	193	US$73.1亿	14	1AAPL 2JPM 3VEU 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.JPM 3.VEU 4.XOM 5.CVS 6.WFC 7.DIS 8.JNJ 9.HD 10.PG
2015-06-30	189	US$76.6亿	11	1AAPL 2JPM 3XOM 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.JPM 3.XOM 4.VEU 5.SLB 6.CVS 7.WFC 8.DIS 9.PG 10.VGK
2015-03-31	185	US$75.9亿	16	1AAPL 2JPM 3XOM 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.JPM 3.XOM 4.SLB 5.CVS 6.PG 7.CVX 8.WFC 9.JNJ 10.VGK
2014-12-31	180	US$74.2亿	14	1AAPL 2JPM 3XOM 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.JPM 3.XOM 4.JNJ 5.PG 6.CVX 7.GOOG 8.SLB 9.WFC 10.CVS
2014-09-30	179	US$72.3亿	11	1AAPL 2JPM 3XOM 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.JPM 3.XOM 4.JNJ 5.CVX 6.SLB 7.PG 8.VGK 9.WFC 10.HD
2014-06-30	174	US$73.1亿	14	1AAPL 2XOM 3JPM 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.JPM 4.CVX 5.JNJ 6.SLB 7.VGK 8.PG 9.WFC 10.VPL
2014-03-31	172	US$69.1亿	11	1AAPL 2JPM 3XOM 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.JPM 3.XOM 4.CVX 5.JNJ 6.GOOG 7.VGK 8.PG 9.SLB 10.WFC
2013-12-31	165	US$68.0亿	11	1AAPL 2XOM 3CVX 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.CVX 4.JPM 5.GOOG 6.JNJ 7.PG 8.VGK 9.SLB 10.AEP
2013-09-30	165	US$63.1亿	9	1AAPL 2CVX 3XOM 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.CVX 3.XOM 4.JPM 5.JNJ 6.PG 7.GOOG 8.VGK 9.SLB 10.QCOM
2013-06-30	162	US$61.0亿	—	1AAPL 2XOM 3CVX 主要持股2013-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.CVX 4.JPM 5.JNJ 6.PG 7.GOOG 8.WFC 9.VGK 10.IBM

本季持股变动

Factory Mutual Insurance Co 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ss Technology Select Sector (XLK); 清仓: Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS); 清仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清仓: Ss Materials Select Sector (XLB); 新建仓: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD).

Factory Mutual Insurance Co 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+1.6%	+385.06%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+2.66%	加仓
3	PFGC	Performance Food Group Co	+0.4%	+185.72%	加仓
4	KLAC	Kla CORP	+0.3%	+9.16%	加仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+3.05%	加仓
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	+3.30%	加仓
7	ALGN	Align Technology INC	+0.2%	+55.95%	加仓
8	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+12.14%	加仓
9	CDNS	Cadence Design Sys INC	+0.2%	+32.37%	加仓
10	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	-5.69%	减仓
11	DDOG	Datadog INC - Class A	+0.2%	+93.29%	加仓
12	SLB	Slb LTD	+0.2%	+24.73%	加仓
13	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	-0.69%	减仓
14	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.2%	+3.37%	加仓
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+1.44%	加仓
16	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+3.25%	加仓
17	AAPL	Apple INC	+0.1%	-1.54%	减仓
18	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+3.54%	加仓
19	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	0%	-16.08%	减仓
20	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+2.61%	加仓
21	KKR	Kkr & Co INC	-0.1%	+5.75%	加仓
22	CB	Chubb Limited	-0.1%	-29.87%	减仓
23	ACN	Accenture plc	-0.1%	+1.45%	加仓
24	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-9.59%	减仓
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-5.53%	减仓
26	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-10.24%	减仓
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-2.01%	减仓
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-18.79%	减仓
29	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-24.12%	减仓
30	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-97.31%	减仓
31	KIE	Ss Spdr S&p Insurance ETF	-0.2%	-48.02%	减仓
32	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	-33.16%	减仓
33	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	-30.92%	减仓
34	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.3%	-98.31%	减仓
35	NOW	Servicenow INC	-0.3%	-16.40%	减仓
36	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-0.4%	-35.38%	减仓
37	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.6%	-52.01%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-3.59%	减仓
39	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-2.1%	-55.49%	减仓
40	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清仓
41	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	EXIT	清仓
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
43	XLB	Ss Materials Select Sector	—	EXIT	清仓
44	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	NEW	新建仓
45	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	—	EXIT	清仓
46	USFD	US Foods Holding CORP	—	EXIT	清仓
47	DTE	Dte Energy Company	—	NEW	新建仓
48	PPL	Ppl CORP	—	NEW	新建仓
49	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
50	FN	Fabrinet	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Factory Mutual Insurance Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Factory Mutual Insurance Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$88.9亿，分布在 196 个已申报仓位之中。

Factory Mutual Insurance Co 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Factory Mutual Insurance Co 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$5.1亿 (5.7%) 2. Apple INC (AAPL) — US$4.3亿 (4.9%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$4.3亿 (4.8%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$3.6亿 (4.0%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$2.9亿 (3.2%)

Factory Mutual Insurance Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Factory Mutual Insurance Co 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ss Technology Select Sector (XLK); 清仓: Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS); 清仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清仓: Ss Materials Select Sector (XLB); 新建仓: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD)

Factory Mutual Insurance Co 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Factory Mutual Insurance Co 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.1% • Financials: 12.5% • Communication Services: 10.3% • Consumer Discretionary: 9.8% • Health Care: 9.4% • Industrials: 8.3%

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Factory Mutual Insurance Co 13F 投资组合快照

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分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$88.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 196

FACTORY MUTUAL INSURANCE CO在最新一期 13F 报告中披露了 196 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$88.9亿，季度换手率为 24.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.34
持仓稳定性: 24.07
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.32
多样化: 100
仓位均衡度: 83.84

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 AGG
-55.5%　-US$2.3亿
加仓 XLE
+385.1%　US$1.4亿
减仓 MSFT
-3.6%　-US$1.3亿
减仓 XLI
-52.0%　-US$7157.1万
加仓 XOM
+2.7%　US$3569.4万
减仓 VGK
-35.4%　-US$5247.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.69%	+0.17%	-0.69%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.86%	+0.10%	-1.54%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.84%	+0.14%	+1.44%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.05%	-0.90%	-3.59%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.22%	+0.11%	+3.25%
6	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	3.10%	—	—
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.61%	+0.07%	+3.54%
8	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	2.16%	—	—
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.04%	-2.11%	-55.49%
10	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.85%	+1.60%	+385.06%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.84%	-0.11%	-2.01%
12	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	1.84%	—	—
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.72%	—	+5.15%
14	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.66%	+0.01%	-16.08%
15	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	1.42%	—	—
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.30%	+0.49%	+2.66%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.28%	—	+2.55%
18	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.25%	+0.27%	+3.30%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.21%	—	+7.31%
20	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	1.18%	—	—
21	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.13%	-0.07%	+2.61%
22	HYDB	Ishares High Yield Systemati	ETF-非投资级债	1.11%	—	—
23	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.06%	+0.34%	+9.16%
24	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	1.04%	-0.43%	-35.38%
25	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.91%	+0.21%	+32.37%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.88%	—	-15.88%
27	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.85%	+0.19%	-5.69%
28	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.85%	—	-0.60%
29	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.85%	+0.31%	+3.05%
30	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.84%	-0.10%	-5.53%
31	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.83%	—	—
32	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.82%	-0.19%	-33.16%
33	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.81%	-0.64%	-52.01%
34	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.80%	—	+9.37%
35	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.80%	—	+2.92%
36	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.70%	—	—
37	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.65%	+0.21%	+12.14%
38	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.65%	—	+2.61%
39	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.62%	—	+2.61%
40	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.61%	—	—
41	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.60%	—	+9.48%
42	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.57%	—	-8.25%
43	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.57%	—	+3.89%
44	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.56%	—	+0.61%
45	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	0.56%	—	—
46	PFGC	Performance Food Group Co	股票-非周期性消费	0.55%	+0.37%	+185.72%
47	AME	Ametek INC	股票-工业	0.52%	—	+1.02%
48	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.51%	—	+2.44%
49	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.51%	—	+0.79%
50	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	0.49%	—	+1.78%

1–50 of 196

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+21.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +18.2%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.06
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.14
卡玛比率: +2.7
信息比率: -0.37
跟踪误差: +2.5%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +34.6%
最差12个月: +7.5%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.45
行业分散度: +9.4%
偏度: +0.19
峰度: +0.08
上行潜力: +4.69

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	196	US$88.9亿	24	1NVDA 2AAPL 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.AMZN 6.JCPB 7.AVGO 8.DFCF 9.AGG 10.XLE
2025-12-31	196	US$98.6亿	18	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.AGG 6.AMZN 7.JCPB 8.AVGO 9.DFCF 10.META
2025-09-30	195	US$102.7亿	34	1NVDA 2MSFT 3IXUS 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.IXUS 4.AAPL 5.GOOG 6.AGG 7.XLK 8.AMZN 9.JCPB 10.AVGO
2025-06-30	162	US$91.5亿	0	1IXUS 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.IXUS 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOG 7.META 8.AVGO 9.AGG 10.XLU
2025-03-31	167	US$86.2亿	100	1IXUS 2AGG 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.IXUS 2.AGG 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.GOOG 7.AMZN 8.META 9.XLU 10.AVGO
2024-12-31	172	US$92.5亿	0	1IXUS 2AGG 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.IXUS 2.AGG 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.GOOG 7.AMZN 8.AVGO 9.META 10.XLK
2024-09-30	173	US$96.7亿	0	1AGG 2IXUS 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AGG 2.IXUS 3.MSFT 4.AAPL 5.NVDA 6.GOOG 7.AMZN 8.XLK 9.META 10.XLU
2024-06-30	170	US$87.8亿	0	1AGG 2MSFT 3IXUS 主要持股2024-06-30 1.AGG 2.MSFT 3.IXUS 4.AAPL 5.NVDA 6.GOOG 7.XLK 8.AMZN 9.META 10.AVGO
2024-03-31	169	US$87.1亿	0	1AGG 2MSFT 3XLK 主要持股2024-03-31 1.AGG 2.MSFT 3.XLK 4.AAPL 5.IXUS 6.NVDA 7.GOOG 8.AMZN 9.IWM 10.META
2023-12-31	162	US$80.5亿	0	1MSFT 2AGG 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AGG 3.AAPL 4.XLK 5.IWM 6.GOOG 7.AMZN 8.IWR 9.NVDA 10.SPY
2023-09-30	156	US$71.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.GOOG 5.AGG 6.AMZN 7.IWM 8.QQQ 9.XLK 10.NVDA
2023-06-30	142	US$67.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.SPY 6.IWM 7.NVDA 8.XLK 9.VGK 10.XLU
2023-03-31	147	US$64.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.IWM 5.SPY 6.AMZN 7.IWR 8.XLU 9.VGK 10.META
2022-12-31	146	US$66.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3IWM 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IWM 4.GOOG 5.IWR 6.XLU 7.SPY 8.EEM 9.VGK 10.AMZN
2022-09-30	144	US$60.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.GOOG 5.AMZN 6.XLU 7.IWM 8.UNH 9.VGK 10.IWR
2022-06-30	144	US$61.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.AMZN 5.XLU 6.VGK 7.UNH 8.SPY 9.MRK 10.BRK-B
2022-03-31	136	US$73.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.XLU 6.VGK 7.XLK 8.KIE 9.QQQ 10.BRK-B
2021-12-31	133	US$69.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.AMZN 5.XLU 6.META 7.KIE 8.VGK 9.UNH 10.BRK-B
2021-09-30	129	US$80.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.AMZN 5.META 6.XLU 7.KIE 8.JPM 9.JNJ 10.BRK-B
2021-06-30	126	US$81.8亿	100	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.AMZN 5.META 6.XLU 7.KIE 8.JNJ 9.BRK-B 10.JPM
2021-03-31	130	US$78.2亿	16	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.XLU 7.KIE 8.JNJ 9.JPM 10.BRK-B
2020-12-31	128	US$74.0亿	25	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.XLU 6.META 7.KIE 8.JNJ 9.V 10.BRK-B
2020-09-30	106	US$61.8亿	12	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.JNJ 7.V 8.BRK-B 9.UNH 10.PG
2020-06-30	109	US$58.3亿	24	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.JNJ 7.V 8.UNH 9.BRK-B 10.MRK
2020-03-31	113	US$52.7亿	30	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOG 5.META 6.JNJ 7.V 8.UNH 9.BRK-B 10.JPM
2019-12-31	117	US$67.8亿	13	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.JPM 7.JNJ 8.BRK-B 9.V 10.UNH
2019-09-30	116	US$64.7亿	31	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.JPM 7.BRK-B 8.V 9.PG 10.JNJ
2019-06-30	130	US$83.6亿	20	1MSFT 2ACWX 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.ACWX 3.AMZN 4.VEU 5.AAPL 6.GOOG 7.XLU 8.META 9.KIE 10.JPM
2019-03-31	127	US$84.7亿	23	1MSFT 2AMZN 3VEU 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.VEU 4.AAPL 5.ACWX 6.GOOG 7.META 8.JPM 9.BRK-B 10.XOM
2018-12-31	127	US$77.9亿	25	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.VEU 5.JPM 6.GOOG 7.META 8.JNJ 9.BRK-B 10.BAC
2018-09-30	138	US$96.3亿	15	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.VEU 5.JPM 6.GOOG 7.META 8.BAC 9.V 10.JNJ
2018-06-30	158	US$93.2亿	14	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.VEU 5.META 6.JPM 7.GOOG 8.WFC 9.BAC 10.XOM
2018-03-31	162	US$91.3亿	15	1AAPL 2VEU 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.VEU 3.MSFT 4.AMZN 5.JPM 6.GOOG 7.META 8.BAC 9.WFC 10.BRK-B
2017-12-31	166	US$95.6亿	10	1AAPL 2VEU 3JPM 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.VEU 3.JPM 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOG 7.META 8.C 9.XOM 10.WFC
2017-09-30	166	US$91.2亿	10	1AAPL 2VEU 3JPM 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.VEU 3.JPM 4.GOOG 5.MSFT 6.AMZN 7.C 8.META 9.XOM 10.PG
2017-06-30	165	US$86.5亿	8	1AAPL 2VEU 3JPM 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.VEU 3.JPM 4.GOOG 5.AMZN 6.C 7.MSFT 8.META 9.XOM 10.DIS
2017-03-31	166	US$84.4亿	12	1AAPL 2VEU 3JPM 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.VEU 3.JPM 4.GOOG 5.AMZN 6.MSFT 7.C 8.META 9.XOM 10.DIS
2016-12-31	176	US$84.3亿	13	1AAPL 2JPM 3VEU 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.JPM 3.VEU 4.GOOG 5.XOM 6.C 7.MSFT 8.AMZN 9.G0177J 10.DIS
2016-09-30	177	US$80.9亿	14	1AAPL 2VEU 3JPM 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.VEU 3.JPM 4.AMZN 5.GOOG 6.XOM 7.MSFT 8.PG 9.G0177J 10.CVS
2016-06-30	176	US$75.9亿	15	1AAPL 2VEU 3JPM 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.VEU 3.JPM 4.XOM 5.AMZN 6.GOOG 7.PG 8.CVS 9.MSFT 10.AEP
2016-03-31	186	US$77.3亿	18	1AAPL 2VEU 3JPM 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.VEU 3.JPM 4.XOM 5.CVS 6.MSFT 7.PG 8.AEP 9.JNJ 10.SLB
2015-12-31	182	US$74.3亿	14	1AAPL 2JPM 3VEU 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.JPM 3.VEU 4.MSFT 5.XOM 6.AEP 7.AMZN 8.CVS 9.JNJ 10.WFC
2015-09-30	193	US$73.1亿	14	1AAPL 2JPM 3VEU 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.JPM 3.VEU 4.XOM 5.CVS 6.WFC 7.DIS 8.JNJ 9.HD 10.PG
2015-06-30	189	US$76.6亿	11	1AAPL 2JPM 3XOM 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.JPM 3.XOM 4.VEU 5.SLB 6.CVS 7.WFC 8.DIS 9.PG 10.VGK
2015-03-31	185	US$75.9亿	16	1AAPL 2JPM 3XOM 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.JPM 3.XOM 4.SLB 5.CVS 6.PG 7.CVX 8.WFC 9.JNJ 10.VGK
2014-12-31	180	US$74.2亿	14	1AAPL 2JPM 3XOM 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.JPM 3.XOM 4.JNJ 5.PG 6.CVX 7.GOOG 8.SLB 9.WFC 10.CVS
2014-09-30	179	US$72.3亿	11	1AAPL 2JPM 3XOM 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.JPM 3.XOM 4.JNJ 5.CVX 6.SLB 7.PG 8.VGK 9.WFC 10.HD
2014-06-30	174	US$73.1亿	14	1AAPL 2XOM 3JPM 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.JPM 4.CVX 5.JNJ 6.SLB 7.VGK 8.PG 9.WFC 10.VPL
2014-03-31	172	US$69.1亿	11	1AAPL 2JPM 3XOM 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.JPM 3.XOM 4.CVX 5.JNJ 6.GOOG 7.VGK 8.PG 9.SLB 10.WFC
2013-12-31	165	US$68.0亿	11	1AAPL 2XOM 3CVX 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.CVX 4.JPM 5.GOOG 6.JNJ 7.PG 8.VGK 9.SLB 10.AEP
2013-09-30	165	US$63.1亿	9	1AAPL 2CVX 3XOM 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.CVX 3.XOM 4.JPM 5.JNJ 6.PG 7.GOOG 8.VGK 9.SLB 10.QCOM
2013-06-30	162	US$61.0亿	—	1AAPL 2XOM 3CVX 主要持股2013-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.CVX 4.JPM 5.JNJ 6.PG 7.GOOG 8.WFC 9.VGK 10.IBM

本季持股变动

Factory Mutual Insurance Co 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+1.6%	+385.06%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+2.66%	加仓
3	PFGC	Performance Food Group Co	+0.4%	+185.72%	加仓
4	KLAC	Kla CORP	+0.3%	+9.16%	加仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+3.05%	加仓
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	+3.30%	加仓
7	ALGN	Align Technology INC	+0.2%	+55.95%	加仓
8	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+12.14%	加仓
9	CDNS	Cadence Design Sys INC	+0.2%	+32.37%	加仓
10	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	-5.69%	减仓
11	DDOG	Datadog INC - Class A	+0.2%	+93.29%	加仓
12	SLB	Slb LTD	+0.2%	+24.73%	加仓
13	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	-0.69%	减仓
14	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.2%	+3.37%	加仓
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+1.44%	加仓
16	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+3.25%	加仓
17	AAPL	Apple INC	+0.1%	-1.54%	减仓
18	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+3.54%	加仓
19	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	0%	-16.08%	减仓
20	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+2.61%	加仓
21	KKR	Kkr & Co INC	-0.1%	+5.75%	加仓
22	CB	Chubb Limited	-0.1%	-29.87%	减仓
23	ACN	Accenture plc	-0.1%	+1.45%	加仓
24	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-9.59%	减仓
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-5.53%	减仓
26	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-10.24%	减仓
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-2.01%	减仓
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-18.79%	减仓
29	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-24.12%	减仓
30	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-97.31%	减仓
31	KIE	Ss Spdr S&p Insurance ETF	-0.2%	-48.02%	减仓
32	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	-33.16%	减仓
33	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	-30.92%	减仓
34	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.3%	-98.31%	减仓
35	NOW	Servicenow INC	-0.3%	-16.40%	减仓
36	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-0.4%	-35.38%	减仓
37	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.6%	-52.01%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-3.59%	减仓
39	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-2.1%	-55.49%	减仓
40	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清仓
41	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	EXIT	清仓
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
43	XLB	Ss Materials Select Sector	—	EXIT	清仓
44	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	NEW	新建仓
45	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	—	EXIT	清仓
46	USFD	US Foods Holding CORP	—	EXIT	清仓
47	DTE	Dte Energy Company	—	NEW	新建仓
48	PPL	Ppl CORP	—	NEW	新建仓
49	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
50	FN	Fabrinet	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看