Exchange Traded Concepts, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001457320

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$141.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2701

EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 2701 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$141.2亿，季度换手率为 33.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.7
持仓稳定性: 33.91
动能／逆势: 100
行业集中度: 40.77
多样化: 100
仓位均衡度: 63.95

Exchange Traded Concepts, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.009——换算下来相当于约 108 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2701 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 56%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 QQQ
+73.5%　US$9677.5万
减仓 MAGS
-11.3%　-US$6225.7万
减仓 IBIT
-8.5%　-US$6565.3万
减仓 GOOGL
-18.0%　-US$5997.2万
加仓 VOO
+38.7%　US$8176.6万
减仓 AAPL
-3.7%　-US$2699.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

這一季手法很赤裸：一邊大買QQQ、VOO、SPY這些散戶最愛的指數ETF，一邊把MAGS、GOOGL這些漲多的科技股加上IBIT倒出來。表面是在分散布局，骨子裡根本是「順勢出貨」——利用指數ETF的資金動能掩護，把手上已經賺一輪的強勢股籌碼交棒給市場接盤，自己則換車到補漲的XBOX跟TGT，準備吃最後一波輪動行情。

基本面与宏观布局

賭的是聯準會放鴿後資金從AI猛獸股外溢到全市場的Beta行情，指數ETF是最大受惠者。勝負手在於美股能否在利率高原期撐住本益比，一旦經濟數據轉弱，這套「買指數、賣個股」的策略馬上變成多殺多的陷阱。

潜在盲点

持股1514檔，HHI才0.009，根本是散彈槍打法。這種極度分散的組合報酬永遠貼著大盤走，沒有超額防禦力。最致命的是Momentum分數100——完全追強勢，一旦指數突然反轉，這些追高部位會是最先被清掃出場的流動性肉票。

本内容为 AI 辅助生成，取材自公开监管披露资料，仅涵盖历史数据，不能取代专业投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 2701 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.15%	+0.30%	+21.25%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.38%	+0.06%	+14.53%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.38%	+0.44%	+38.66%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.29%	—	+1.75%
5	XBOX	Rh Ult Shrt Dr No Dv Tgt ETF	ETF-其他	2.22%	+2.22%	NEW
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.13%	—	+26.46%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.06%	—	+11.84%
8	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.81%	-0.30%	+11.54%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.80%	—	+6.85%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.77%	+0.60%	+73.49%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.71%	-0.33%	-3.66%
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.71%	—	+4.42%
13	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	ETF-其他	1.55%	-0.59%	-11.34%
14	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.30%	—	+1.11%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.30%	-0.55%	-18.02%
16	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	1.13%	-0.58%	-8.49%
17	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.90%	—	+4.15%
18	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	0.85%	—	+5.26%
19	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.74%	—	+4.65%
20	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.73%	—	+5.47%
21	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.62%	—	+1.94%
22	WEEK	Roundhill Weekly T-bill ETF	ETF-其他	0.61%	—	—
23	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.60%	+0.17%	+21.30%
24	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.59%	—	+5.47%
25	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.58%	—	+3.63%
26	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.57%	-0.28%	-12.28%
27	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.53%	—	-4.48%
28	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.52%	—	+3.09%
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.50%	+0.21%	+106.10%
30	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.49%	—	+6.88%
31	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.49%	—	+10.72%
32	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.49%	—	+2.18%
33	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.48%	—	+0.98%
34	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.47%	—	-11.00%
35	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.47%	—	+9.94%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.47%	+0.22%	+123.44%
37	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	0.47%	—	+6.28%
38	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.47%	—	-1.61%
39	ISCV	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	0.47%	—	+4.16%
40	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.45%	—	+3.09%
41	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.44%	—	+33.55%
42	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.41%	—	+1.94%
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.41%	—	+1.95%
44	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.40%	—	-4.66%
45	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.38%	—	+4.88%
46	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.37%	—	+11.05%
47	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.37%	—	+0.42%
48	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.36%	—	+4.23%
49	EETH	Proshares Ether Etf-usd INC	ETF-其他	0.35%	-0.27%	-11.55%
50	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	ETF-其他	0.35%	—	+5.50%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1%

近4个季度表现

+15.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +15.4%
贝塔系数: +1.12
阿尔法: -4.3%
最大回撤: -11.2%
年化表现: +17.7%
对标普胜率: +42.9%
索提诺比率: +2.23
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +1.58
信息比率: -0.41
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +7.8%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: +36.1%
最差12个月: +4.7%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.14
行业分散度: +6.4%
偏度: +0.11
峰度: -0.71
上行潜力: +4.03

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	2701	US$141.2亿	34	1SPY 2SPYM 3VOO 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.SPYM 3.VOO 4.NVDA 5.XBOX 6.MSFT 7.META 8.TSLA 9.AMZN 10.QQQ
2025-12-31	2704	US$131.4亿	31	1SPY 2SPYM 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.SPYM 3.NVDA 4.MSFT 5.META 6.MAGS 7.TSLA 8.AAPL 9.AMZN 10.VOO
2025-09-30	2409	US$117.6亿	76	1SPY 2SPYM 3IBIT 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.SPYM 3.IBIT 4.VOO 5.AMZN 6.NVDA 7.META 8.MSFT 9.AAPL 10.AGG
2025-06-30	2325	US$81.8亿	0	1VOO 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.GOOGL 4.SPY 5.SPYM 6.NVDA 7.AMZN 8.META 9.AGG 10.MSFT
2025-03-31	1877	US$58.4亿	100	1VOO 2NVDA 3META 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.NVDA 3.META 4.AAPL 5.AMZN 6.MSFT 7.GOOGL 8.TSLA 9.IBIT 10.SPY
2024-12-31	1845	US$50.3亿	0	1META 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.META 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.IBIT 8.QQQM 9.XLU 10.KMI
2024-09-30	1742	US$42.8亿	0	1NVDA 2AAPL 3QQQM 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.QQQM 4.META 5.XLV 6.GOOGL 7.XLE 8.MSFT 9.AMZN 10.BITO
2024-06-30	1563	US$39.6亿	0	1QQQM 2XLE 3XLV 主要持股2024-06-30 1.QQQM 2.XLE 3.XLV 4.NVDA 5.AAPL 6.META 7.AMZN 8.GOOGL 9.MSFT 10.WMB
2024-03-31	1232	US$38.8亿	0	1HYMB 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.HYMB 2.NVDA 3.AAPL 4.VNQ 5.GOOGL 6.JEPI 7.META 8.JAAA 9.AMZN 10.MSFT
2023-12-31	1224	US$37.4亿	0	1VNQ 2NVDA 3XLF 主要持股2023-12-31 1.VNQ 2.NVDA 3.XLF 4.XLU 5.AAPL 6.HYMB 7.BSV 8.BLV 9.META 10.VXF
2023-09-30	1309	US$35.3亿	0	1SGOV 2GBIL 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.SGOV 2.GBIL 3.NVDA 4.AAPL 5.QCOM 6.WMB 7.RBLX 8.LNG 9.ENB 10.OKE
2023-06-30	1305	US$40.6亿	0	1BLV 2USRT 3XLK 主要持股2023-06-30 1.BLV 2.USRT 3.XLK 4.VXF 5.VGLT 6.NVDA 7.AAAU 8.AAPL 9.XLI 10.QQQM
2023-03-31	1132	US$36.5亿	0	1SGOV 2GBIL 3NVDA 主要持股2023-03-31 1.SGOV 2.GBIL 3.NVDA 4.AAPL 5.QCOM 6.RBLX 7.ADSK 8.ISRG 9.META 10.AZTA
2022-12-31	1169	US$34.9亿	0	1SGOV 2GBIL 3NVDA 主要持股2022-12-31 1.SGOV 2.GBIL 3.NVDA 4.AAPL 5.QCOM 6.MSFT 7.RBLX 8.ADSK 9.ISRG 10.MRK
2022-09-30	1147	US$30.6亿	0	1SHV 2AAPL 3NVDA 主要持股2022-09-30 1.SHV 2.AAPL 3.NVDA 4.RBLX 5.META 6.MSFT 7.QCOM 8.COIN 9.ABBV 10.GILD
2022-06-30	1210	US$34.4亿	0	1BSV 2UUP 3MGV 主要持股2022-06-30 1.BSV 2.UUP 3.MGV 4.VGSH 5.VTIP 6.AAAU 7.BND 8.USDU 9.AAPL 10.RBLX
2022-03-31	1195	US$49.8亿	0	1VGT 2QQQM 3VPU 主要持股2022-03-31 1.VGT 2.QQQM 3.VPU 4.VHT 5.CCJ 6.VGLT 7.AAAU 8.VCR 9.VDC 10.DIA
2021-12-31	1172	US$51.6亿	0	1VGT 2QQQM 3VCR 主要持股2021-12-31 1.VGT 2.QQQM 3.VCR 4.VO 5.VDE 6.VHT 7.VXF 8.VIS 9.CCJ 10.NVDA
2021-09-30	1092	US$39.2亿	0	1QQQ 2VCR 3VOX 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.VCR 3.VOX 4.VOO 5.BLV 6.VGT 7.VXF 8.BIV 9.PFFD 10.VTI
2021-06-30	1093	US$31.6亿	92	1XLY 2IYR 3VOE 主要持股2021-06-30 1.XLY 2.IYR 3.VOE 4.LQD 5.XLI 6.QQQ 7.HYG 8.TLT 9.PFF 10.XLK
2021-03-31	1036	US$26.7亿	36	1XLY 2LQD 3HYG 主要持股2021-03-31 1.XLY 2.LQD 3.HYG 4.VOE 5.TLT 6.XLI 7.PFF 8.IYR 9.QQQ 10.XLK
2020-12-31	990	US$21.5亿	100	1XLY 2TLT 3LQD 主要持股2020-12-31 1.XLY 2.TLT 3.LQD 4.HYG 5.PFF 6.IYR 7.QQQ 8.VOE 9.XLI 10.XLK
2020-09-30	928	US$17.7亿	100	1QQQ 2VGSH 3UUP 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.VGSH 3.UUP 4.BSV 5.BNDX 6.VPU 7.VWO 8.FXI 9.VGIT 10.VHT
2020-06-30	755	US$6.0亿	100	1SPY 2LLY 3TGT 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.LLY 3.TGT 4.WMT 5.BIIB 6.CL 7.SHV 8.COST 9.AMZN 10.PG
2020-03-31	550	US$1.8亿	100	1SPY 2WPC 3O 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.WPC 3.O 4.VGT 5.NNN 6.CAH 7.BMY 8.SAFE1USD 9.ARCPEUR 10.GILD
2019-12-31	488	US$4.8亿	0	1CAH 2DXC 3M 主要持股2019-12-31 1.CAH 2.DXC 3.M 4.NUE 5.BEN 6.SPY 7.KSS 8.LYB 9.HPQ 10.CTLEUR

本季持股变动

Exchange Traded Concepts, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Rh Ult Shrt Dr No Dv Tgt ETF (XBOX); 清仓: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 新建仓: Ishares Latin America 40 ETF (ILF); 清仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清仓: Dir Dai S&p 500 Bu 2x Etf-us (SPUU).

Exchange Traded Concepts, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.6%	+73.49%	加仓
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.4%	+38.66%	加仓
3	TGT	Target CORP	+0.3%	+7316.81%	加仓
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+21.25%	加仓
5	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.2%	+233.13%	加仓
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+123.44%	加仓
7	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+106.10%	加仓
8	CL	Colgate-palmolive Co	+0.2%	+239.71%	加仓
9	COHR	Coherent CORP	+0.2%	+109.40%	加仓
10	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.2%	+382.32%	加仓
11	OKE	Oneok INC	+0.2%	+21.30%	加仓
12	FMX	Fomento Economico Mex-sp Adr	+0.1%	+85.21%	加仓
13	CVS	Cvs Health CORP	+0.1%	+870.51%	加仓
14	SOLS	Solstice Adv Materials INC	+0.1%	+999.72%	加仓
15	TOAK	Twin Oak Shrt Hrz Abs Rtrn	+0.1%	+200.00%	加仓
16	DXCM	Dexcom INC	+0.1%	+15114.20%	加仓
17	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+79.81%	加仓
18	SLB	Slb LTD	+0.1%	+71.82%	加仓
19	COP	Conocophillips	+0.1%	+272.83%	加仓
20	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+14.53%	加仓
21	MANH	Manhattan Associates INC	-0.1%	-99.21%	减仓
22	HON	Honeywell International INC	-0.1%	-90.43%	减仓
23	PWR	Quanta Services INC	-0.2%	-94.78%	减仓
24	MRK	Merck & Co. INC.	-0.2%	-71.86%	减仓
25	GILD	Gilead Sciences INC	-0.2%	-79.23%	减仓
26	CRCL	Circle Internet Group INC	-0.2%	-65.62%	减仓
27	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.2%	-52.24%	减仓
28	EETH	Proshares Ether Etf-usd INC	-0.3%	-11.55%	减仓
29	MSTR	Strategy INC	-0.3%	-12.28%	减仓
30	CEG	Constellation Energy	-0.3%	-41.46%	减仓
31	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.3%	-63.39%	减仓
32	TSLA	Tesla INC	-0.3%	+11.54%	加仓
33	AAPL	Apple INC	-0.3%	-3.66%	减仓
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-18.02%	减仓
35	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.6%	-8.49%	减仓
36	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	-0.6%	-11.34%	减仓
37	XBOX	Rh Ult Shrt Dr No Dv Tgt ETF	—	NEW	新建仓
38	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	EXIT	清仓
39	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	—	NEW	新建仓
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
41	SPUU	Dir Dai S&p 500 Bu 2x Etf-us	—	EXIT	清仓
42	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新建仓
43	MFSB	Mfs Active Core Plus Bond	—	NEW	新建仓
44	UBEW	Roundhill Uber Weeklypay ETF	—	EXIT	清仓
45	CELH	Celsius Holdings INC	—	NEW	新建仓
46	UNHW	Roundhill Unh Weeklypay ETF	—	EXIT	清仓
47	AMDW	Roundhill Amd Weeklypay ETF	—	EXIT	清仓
48	BABW	Roundhill Baba Weeklypay ETF	—	EXIT	清仓
49	ARMW	Roundhill Arm Weeklypay ETF	—	EXIT	清仓
50	KNF	Knife River CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Exchange Traded Concepts, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Exchange Traded Concepts, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$141.2亿，分布在 2701 个已申报仓位之中。

Exchange Traded Concepts, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Exchange Traded Concepts, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$5.9亿 (4.2%) 2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$4.8亿 (3.4%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$3.4亿 (2.4%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$3.2亿 (2.3%) 5. Rh Ult Shrt Dr No Dv Tgt ETF (XBOX) — US$3.1亿 (2.2%)

Exchange Traded Concepts, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Exchange Traded Concepts, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Rh Ult Shrt Dr No Dv Tgt ETF (XBOX); 清仓: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 新建仓: Ishares Latin America 40 ETF (ILF); 清仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清仓: Dir Dai S&p 500 Bu 2x Etf-us (SPUU)

Exchange Traded Concepts, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Exchange Traded Concepts, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 27.2% • Energy: 11.9% • Communication Services: 10.9% • Consumer Discretionary: 10.6% • Industrials: 8.0% • Financials: 7.4%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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Exchange Traded Concepts, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001457320

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$141.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2701

EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 2701 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$141.2亿，季度换手率为 33.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.7
持仓稳定性: 33.91
动能／逆势: 100
行业集中度: 40.77
多样化: 100
仓位均衡度: 63.95

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 56%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 QQQ
+73.5%　US$9677.5万
减仓 MAGS
-11.3%　-US$6225.7万
减仓 IBIT
-8.5%　-US$6565.3万
减仓 GOOGL
-18.0%　-US$5997.2万
加仓 VOO
+38.7%　US$8176.6万
减仓 AAPL
-3.7%　-US$2699.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

基本面与宏观布局

潜在盲点

本内容为 AI 辅助生成，取材自公开监管披露资料，仅涵盖历史数据，不能取代专业投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 2701 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.15%	+0.30%	+21.25%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.38%	+0.06%	+14.53%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.38%	+0.44%	+38.66%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.29%	—	+1.75%
5	XBOX	Rh Ult Shrt Dr No Dv Tgt ETF	ETF-其他	2.22%	+2.22%	NEW
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.13%	—	+26.46%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.06%	—	+11.84%
8	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.81%	-0.30%	+11.54%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.80%	—	+6.85%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.77%	+0.60%	+73.49%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.71%	-0.33%	-3.66%
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.71%	—	+4.42%
13	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	ETF-其他	1.55%	-0.59%	-11.34%
14	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.30%	—	+1.11%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.30%	-0.55%	-18.02%
16	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	1.13%	-0.58%	-8.49%
17	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.90%	—	+4.15%
18	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	0.85%	—	+5.26%
19	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.74%	—	+4.65%
20	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.73%	—	+5.47%
21	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.62%	—	+1.94%
22	WEEK	Roundhill Weekly T-bill ETF	ETF-其他	0.61%	—	—
23	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.60%	+0.17%	+21.30%
24	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.59%	—	+5.47%
25	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.58%	—	+3.63%
26	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.57%	-0.28%	-12.28%
27	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.53%	—	-4.48%
28	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.52%	—	+3.09%
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.50%	+0.21%	+106.10%
30	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.49%	—	+6.88%
31	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.49%	—	+10.72%
32	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.49%	—	+2.18%
33	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.48%	—	+0.98%
34	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.47%	—	-11.00%
35	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.47%	—	+9.94%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.47%	+0.22%	+123.44%
37	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	0.47%	—	+6.28%
38	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.47%	—	-1.61%
39	ISCV	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	0.47%	—	+4.16%
40	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.45%	—	+3.09%
41	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.44%	—	+33.55%
42	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.41%	—	+1.94%
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.41%	—	+1.95%
44	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.40%	—	-4.66%
45	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.38%	—	+4.88%
46	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.37%	—	+11.05%
47	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.37%	—	+0.42%
48	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.36%	—	+4.23%
49	EETH	Proshares Ether Etf-usd INC	ETF-其他	0.35%	-0.27%	-11.55%
50	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	ETF-其他	0.35%	—	+5.50%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1%

近4个季度表现

+15.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +15.4%
贝塔系数: +1.12
阿尔法: -4.3%
最大回撤: -11.2%
年化表现: +17.7%
对标普胜率: +42.9%
索提诺比率: +2.23
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +1.58
信息比率: -0.41
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +7.8%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: +36.1%
最差12个月: +4.7%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.14
行业分散度: +6.4%
偏度: +0.11
峰度: -0.71
上行潜力: +4.03

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	2701	US$141.2亿	34	1SPY 2SPYM 3VOO 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.SPYM 3.VOO 4.NVDA 5.XBOX 6.MSFT 7.META 8.TSLA 9.AMZN 10.QQQ
2025-12-31	2704	US$131.4亿	31	1SPY 2SPYM 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.SPYM 3.NVDA 4.MSFT 5.META 6.MAGS 7.TSLA 8.AAPL 9.AMZN 10.VOO
2025-09-30	2409	US$117.6亿	76	1SPY 2SPYM 3IBIT 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.SPYM 3.IBIT 4.VOO 5.AMZN 6.NVDA 7.META 8.MSFT 9.AAPL 10.AGG
2025-06-30	2325	US$81.8亿	0	1VOO 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.GOOGL 4.SPY 5.SPYM 6.NVDA 7.AMZN 8.META 9.AGG 10.MSFT
2025-03-31	1877	US$58.4亿	100	1VOO 2NVDA 3META 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.NVDA 3.META 4.AAPL 5.AMZN 6.MSFT 7.GOOGL 8.TSLA 9.IBIT 10.SPY
2024-12-31	1845	US$50.3亿	0	1META 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.META 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.IBIT 8.QQQM 9.XLU 10.KMI
2024-09-30	1742	US$42.8亿	0	1NVDA 2AAPL 3QQQM 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.QQQM 4.META 5.XLV 6.GOOGL 7.XLE 8.MSFT 9.AMZN 10.BITO
2024-06-30	1563	US$39.6亿	0	1QQQM 2XLE 3XLV 主要持股2024-06-30 1.QQQM 2.XLE 3.XLV 4.NVDA 5.AAPL 6.META 7.AMZN 8.GOOGL 9.MSFT 10.WMB
2024-03-31	1232	US$38.8亿	0	1HYMB 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.HYMB 2.NVDA 3.AAPL 4.VNQ 5.GOOGL 6.JEPI 7.META 8.JAAA 9.AMZN 10.MSFT
2023-12-31	1224	US$37.4亿	0	1VNQ 2NVDA 3XLF 主要持股2023-12-31 1.VNQ 2.NVDA 3.XLF 4.XLU 5.AAPL 6.HYMB 7.BSV 8.BLV 9.META 10.VXF
2023-09-30	1309	US$35.3亿	0	1SGOV 2GBIL 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.SGOV 2.GBIL 3.NVDA 4.AAPL 5.QCOM 6.WMB 7.RBLX 8.LNG 9.ENB 10.OKE
2023-06-30	1305	US$40.6亿	0	1BLV 2USRT 3XLK 主要持股2023-06-30 1.BLV 2.USRT 3.XLK 4.VXF 5.VGLT 6.NVDA 7.AAAU 8.AAPL 9.XLI 10.QQQM
2023-03-31	1132	US$36.5亿	0	1SGOV 2GBIL 3NVDA 主要持股2023-03-31 1.SGOV 2.GBIL 3.NVDA 4.AAPL 5.QCOM 6.RBLX 7.ADSK 8.ISRG 9.META 10.AZTA
2022-12-31	1169	US$34.9亿	0	1SGOV 2GBIL 3NVDA 主要持股2022-12-31 1.SGOV 2.GBIL 3.NVDA 4.AAPL 5.QCOM 6.MSFT 7.RBLX 8.ADSK 9.ISRG 10.MRK
2022-09-30	1147	US$30.6亿	0	1SHV 2AAPL 3NVDA 主要持股2022-09-30 1.SHV 2.AAPL 3.NVDA 4.RBLX 5.META 6.MSFT 7.QCOM 8.COIN 9.ABBV 10.GILD
2022-06-30	1210	US$34.4亿	0	1BSV 2UUP 3MGV 主要持股2022-06-30 1.BSV 2.UUP 3.MGV 4.VGSH 5.VTIP 6.AAAU 7.BND 8.USDU 9.AAPL 10.RBLX
2022-03-31	1195	US$49.8亿	0	1VGT 2QQQM 3VPU 主要持股2022-03-31 1.VGT 2.QQQM 3.VPU 4.VHT 5.CCJ 6.VGLT 7.AAAU 8.VCR 9.VDC 10.DIA
2021-12-31	1172	US$51.6亿	0	1VGT 2QQQM 3VCR 主要持股2021-12-31 1.VGT 2.QQQM 3.VCR 4.VO 5.VDE 6.VHT 7.VXF 8.VIS 9.CCJ 10.NVDA
2021-09-30	1092	US$39.2亿	0	1QQQ 2VCR 3VOX 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.VCR 3.VOX 4.VOO 5.BLV 6.VGT 7.VXF 8.BIV 9.PFFD 10.VTI
2021-06-30	1093	US$31.6亿	92	1XLY 2IYR 3VOE 主要持股2021-06-30 1.XLY 2.IYR 3.VOE 4.LQD 5.XLI 6.QQQ 7.HYG 8.TLT 9.PFF 10.XLK
2021-03-31	1036	US$26.7亿	36	1XLY 2LQD 3HYG 主要持股2021-03-31 1.XLY 2.LQD 3.HYG 4.VOE 5.TLT 6.XLI 7.PFF 8.IYR 9.QQQ 10.XLK
2020-12-31	990	US$21.5亿	100	1XLY 2TLT 3LQD 主要持股2020-12-31 1.XLY 2.TLT 3.LQD 4.HYG 5.PFF 6.IYR 7.QQQ 8.VOE 9.XLI 10.XLK
2020-09-30	928	US$17.7亿	100	1QQQ 2VGSH 3UUP 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.VGSH 3.UUP 4.BSV 5.BNDX 6.VPU 7.VWO 8.FXI 9.VGIT 10.VHT
2020-06-30	755	US$6.0亿	100	1SPY 2LLY 3TGT 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.LLY 3.TGT 4.WMT 5.BIIB 6.CL 7.SHV 8.COST 9.AMZN 10.PG
2020-03-31	550	US$1.8亿	100	1SPY 2WPC 3O 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.WPC 3.O 4.VGT 5.NNN 6.CAH 7.BMY 8.SAFE1USD 9.ARCPEUR 10.GILD
2019-12-31	488	US$4.8亿	0	1CAH 2DXC 3M 主要持股2019-12-31 1.CAH 2.DXC 3.M 4.NUE 5.BEN 6.SPY 7.KSS 8.LYB 9.HPQ 10.CTLEUR

本季持股变动

Exchange Traded Concepts, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.6%	+73.49%	加仓
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.4%	+38.66%	加仓
3	TGT	Target CORP	+0.3%	+7316.81%	加仓
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+21.25%	加仓
5	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.2%	+233.13%	加仓
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+123.44%	加仓
7	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+106.10%	加仓
8	CL	Colgate-palmolive Co	+0.2%	+239.71%	加仓
9	COHR	Coherent CORP	+0.2%	+109.40%	加仓
10	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.2%	+382.32%	加仓
11	OKE	Oneok INC	+0.2%	+21.30%	加仓
12	FMX	Fomento Economico Mex-sp Adr	+0.1%	+85.21%	加仓
13	CVS	Cvs Health CORP	+0.1%	+870.51%	加仓
14	SOLS	Solstice Adv Materials INC	+0.1%	+999.72%	加仓
15	TOAK	Twin Oak Shrt Hrz Abs Rtrn	+0.1%	+200.00%	加仓
16	DXCM	Dexcom INC	+0.1%	+15114.20%	加仓
17	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+79.81%	加仓
18	SLB	Slb LTD	+0.1%	+71.82%	加仓
19	COP	Conocophillips	+0.1%	+272.83%	加仓
20	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+14.53%	加仓
21	MANH	Manhattan Associates INC	-0.1%	-99.21%	减仓
22	HON	Honeywell International INC	-0.1%	-90.43%	减仓
23	PWR	Quanta Services INC	-0.2%	-94.78%	减仓
24	MRK	Merck & Co. INC.	-0.2%	-71.86%	减仓
25	GILD	Gilead Sciences INC	-0.2%	-79.23%	减仓
26	CRCL	Circle Internet Group INC	-0.2%	-65.62%	减仓
27	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.2%	-52.24%	减仓
28	EETH	Proshares Ether Etf-usd INC	-0.3%	-11.55%	减仓
29	MSTR	Strategy INC	-0.3%	-12.28%	减仓
30	CEG	Constellation Energy	-0.3%	-41.46%	减仓
31	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.3%	-63.39%	减仓
32	TSLA	Tesla INC	-0.3%	+11.54%	加仓
33	AAPL	Apple INC	-0.3%	-3.66%	减仓
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-18.02%	减仓
35	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.6%	-8.49%	减仓
36	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	-0.6%	-11.34%	减仓
37	XBOX	Rh Ult Shrt Dr No Dv Tgt ETF	—	NEW	新建仓
38	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	EXIT	清仓
39	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	—	NEW	新建仓
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
41	SPUU	Dir Dai S&p 500 Bu 2x Etf-us	—	EXIT	清仓
42	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新建仓
43	MFSB	Mfs Active Core Plus Bond	—	NEW	新建仓
44	UBEW	Roundhill Uber Weeklypay ETF	—	EXIT	清仓
45	CELH	Celsius Holdings INC	—	NEW	新建仓
46	UNHW	Roundhill Unh Weeklypay ETF	—	EXIT	清仓
47	AMDW	Roundhill Amd Weeklypay ETF	—	EXIT	清仓
48	BABW	Roundhill Baba Weeklypay ETF	—	EXIT	清仓
49	ARMW	Roundhill Arm Weeklypay ETF	—	EXIT	清仓
50	KNF	Knife River CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看