Eurizon Asset Management Hungary Ltd. — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0002110593

高频交易型集中型投资策略行业集中型

申报总市值

US$9313.6万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 20

Eurizon Asset Management Hungary Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 20 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9313.6万，季度换手率为 181.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 40
仓位均衡度: 73.95

Eurizon Asset Management Hungary Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.372——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 20 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 7.3 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 NVDA
-50.0%　-US$99.3万
减仓 AMZN
-28.6%　-US$57.4万
减仓 XYZ
0.0%　-US$7.4万
减仓 TSM
-33.3%　-US$23.6万
减仓 MSFT
-33.3%　-US$35.5万
减仓 MA
0.0%　-US$7.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	45.63%	+45.63%	NEW
2	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	40.21%	+40.21%	NEW
3	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	4.11%	+4.11%	NEW
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.12%	-21.76%	-28.57%
5	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.09%	+1.09%	NEW
6	CQQQ	Invesco China Technology ETF	ETF-科技型	0.99%	+0.99%	NEW
7	XYZ	Block INC	股票-金融	0.97%	-12.86%	—
8	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.96%	+0.96%	NEW
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.94%	-25.47%	-50.00%
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.73%	-12.18%	-33.33%
11	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.66%	+0.66%	NEW
12	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.54%	-7.54%	—
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.40%	-9.87%	-33.33%
14	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	0.40%	+0.40%	NEW
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.37%	-5.24%	—
16	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.35%	+0.35%	NEW
17	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
18	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	0.22%	+0.22%	NEW
19	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避险与商品	0.08%	+0.08%	NEW
20	BCD	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	0.03%	+0.03%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

-7.8%

近4个季度表现

+4.9%

基于可用的5个月历史数据

标准差: +34.4%
贝塔系数: +1.39
阿尔法: -14.9%
最大回撤: -10.8%
年化表现: +12.2%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +0.98
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: —
卡玛比率: +1.13
信息比率: -0.31
跟踪误差: +20.1%
下行标准差: +16.4%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.15
夏普比率: +0.47
行业分散度: +16.6%
偏度: +0.58
峰度: -0.6
上行潜力: +2.94

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	20	US$9313.6万	100	1IAU 2GLD 3SGOL 主要持股2026-03-31 1.IAU 2.GLD 3.SGOL 4.AMZN 5.AMD 6.CQQQ 7.XYZ 8.VCR 9.NVDA 10.TSM
2025-12-31	7	US$706.1万	0	1NVDA 2AMZN 3XYZ 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AMZN 3.XYZ 4.TSM 5.MSFT 6.MA 7.META

本季持股变动

Eurizon Asset Management Hungary Ltd. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Gold Trust (IAU); 新建仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Abrdn Physical Gold Shares (SGOL); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Invesco China Technology ETF (CQQQ).

Eurizon Asset Management Hungary Ltd. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	META	Meta Platforms Inc-class A	-5.2%	—	不变
2	MA	Mastercard INC - A	-7.5%	—	不变
3	MSFT	Microsoft CORP	-9.9%	-33.33%	减仓
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-12.2%	-33.33%	减仓
5	XYZ	Block INC	-12.9%	—	不变
6	AMZN	Amazon.com INC	-21.8%	-28.57%	减仓
7	NVDA	Nvidia CORP	-25.5%	-50.00%	减仓
8	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建仓
9	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓
10	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	—	NEW	新建仓
11	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建仓
12	CQQQ	Invesco China Technology ETF	—	NEW	新建仓
13	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	—	NEW	新建仓
14	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
15	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新建仓
16	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	NEW	新建仓
17	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	—	NEW	新建仓
18	INDA	Ishares Msci India ETF	—	NEW	新建仓
19	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	—	NEW	新建仓
20	BCD	Abrdn Bloomberg All Commodit	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Eurizon Asset Management Hungary Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Eurizon Asset Management Hungary Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9313.6万，分布在 20 个已申报仓位之中。

Eurizon Asset Management Hungary Ltd. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Eurizon Asset Management Hungary Ltd. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Gold Trust (IAU) — US$4249.4万 (45.6%) 2. Spdr Gold Shares (GLD) — US$3745.4万 (40.2%) 3. Abrdn Physical Gold Shares (SGOL) — US$382.6万 (4.1%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$104.1万 (1.1%) 5. Advanced Micro Devices (AMD) — US$101.7万 (1.1%)

Eurizon Asset Management Hungary Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Eurizon Asset Management Hungary Ltd. 共进行了 17 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Gold Trust (IAU); 新建仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Abrdn Physical Gold Shares (SGOL); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Invesco China Technology ETF (CQQQ)

Eurizon Asset Management Hungary Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Eurizon Asset Management Hungary Ltd. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 51.3% • Financials: 24.5% • Consumer Discretionary: 18.2% • Communication Services: 6.0%

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Eurizon Asset Management Hungary Ltd. — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0002110593

高频交易型集中型投资策略行业集中型

申报总市值

US$9313.6万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 20

Eurizon Asset Management Hungary Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 20 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9313.6万，季度换手率为 181.2%。

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集中度: 100
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 40
仓位均衡度: 73.95

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 7.3 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 NVDA
-50.0%　-US$99.3万
减仓 AMZN
-28.6%　-US$57.4万
减仓 XYZ
0.0%　-US$7.4万
减仓 TSM
-33.3%　-US$23.6万
减仓 MSFT
-33.3%　-US$35.5万
减仓 MA
0.0%　-US$7.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	45.63%	+45.63%	NEW
2	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	40.21%	+40.21%	NEW
3	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	4.11%	+4.11%	NEW
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.12%	-21.76%	-28.57%
5	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.09%	+1.09%	NEW
6	CQQQ	Invesco China Technology ETF	ETF-科技型	0.99%	+0.99%	NEW
7	XYZ	Block INC	股票-金融	0.97%	-12.86%	—
8	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.96%	+0.96%	NEW
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.94%	-25.47%	-50.00%
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.73%	-12.18%	-33.33%
11	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.66%	+0.66%	NEW
12	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.54%	-7.54%	—
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.40%	-9.87%	-33.33%
14	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	0.40%	+0.40%	NEW
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.37%	-5.24%	—
16	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.35%	+0.35%	NEW
17	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
18	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	0.22%	+0.22%	NEW
19	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避险与商品	0.08%	+0.08%	NEW
20	BCD	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	0.03%	+0.03%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

-7.8%

近4个季度表现

+4.9%

基于可用的5个月历史数据

标准差: +34.4%
贝塔系数: +1.39
阿尔法: -14.9%
最大回撤: -10.8%
年化表现: +12.2%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +0.98
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: —
卡玛比率: +1.13
信息比率: -0.31
跟踪误差: +20.1%
下行标准差: +16.4%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.15
夏普比率: +0.47
行业分散度: +16.6%
偏度: +0.58
峰度: -0.6
上行潜力: +2.94

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	20	US$9313.6万	100	1IAU 2GLD 3SGOL 主要持股2026-03-31 1.IAU 2.GLD 3.SGOL 4.AMZN 5.AMD 6.CQQQ 7.XYZ 8.VCR 9.NVDA 10.TSM
2025-12-31	7	US$706.1万	0	1NVDA 2AMZN 3XYZ 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AMZN 3.XYZ 4.TSM 5.MSFT 6.MA 7.META

本季持股变动

Eurizon Asset Management Hungary Ltd. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	META	Meta Platforms Inc-class A	-5.2%	—	不变
2	MA	Mastercard INC - A	-7.5%	—	不变
3	MSFT	Microsoft CORP	-9.9%	-33.33%	减仓
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-12.2%	-33.33%	减仓
5	XYZ	Block INC	-12.9%	—	不变
6	AMZN	Amazon.com INC	-21.8%	-28.57%	减仓
7	NVDA	Nvidia CORP	-25.5%	-50.00%	减仓
8	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建仓
9	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓
10	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	—	NEW	新建仓
11	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建仓
12	CQQQ	Invesco China Technology ETF	—	NEW	新建仓
13	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	—	NEW	新建仓
14	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
15	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新建仓
16	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	NEW	新建仓
17	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	—	NEW	新建仓
18	INDA	Ishares Msci India ETF	—	NEW	新建仓
19	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	—	NEW	新建仓
20	BCD	Abrdn Bloomberg All Commodit	—	NEW	新建仓