Surience Private Wealth LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001900195

高频交易型行业集中型逆势操作型

申报总市值

US$9315.9万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 40

SURIENCE PRIVATE WEALTH LLC在最新一期 13F 报告中披露了 40 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9315.9万，季度换手率为 121.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.25
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 80
仓位均衡度: 90.26

Surience Private Wealth LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.048——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 40 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.97），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VYMI
+3054.1%　US$746.6万
减仓 IWM
-43.2%　-US$385.0万
加仓 SMH
+1174.9%　US$277.6万
加仓 MSFT
+677.5%　US$228.0万
减仓 AMZN
-44.1%　-US$216.6万
加仓 VTES
+628.4%　US$212.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	10.94%	-1.69%	-22.48%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	8.52%	+0.43%	+10.53%
3	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	8.26%	+8.01%	+3054.13%
4	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	5.53%	-4.13%	-43.20%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.37%	+5.37%	NEW
6	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	4.81%	+4.81%	NEW
7	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	4.51%	+4.51%	NEW
8	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	4.51%	+4.51%	NEW
9	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	3.32%	+3.32%	NEW
10	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	3.22%	+2.98%	+1174.88%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.94%	+2.45%	+677.52%
12	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	2.65%	+2.28%	+628.37%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.58%	-0.68%	-15.30%
14	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	2.58%	-0.74%	-6.02%
15	VALE	Vale Sa-sp Adr	股票-原材料	2.49%	—	-14.21%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.49%	+2.09%	+560.59%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.36%	-2.33%	-44.15%
18	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.21%	+1.91%	+629.79%
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.77%	+1.53%	+630.82%
20	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	1.60%	+1.60%	NEW
21	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.59%	+1.59%	NEW
22	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.51%	+1.51%	NEW
23	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	1.36%	+1.00%	+247.25%
24	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.33%	+1.33%	NEW
25	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.29%	+1.29%	NEW
26	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.29%	+1.29%	NEW
27	ETHE	Grayscale Ethereum Staking E	ETF-其他	1.19%	+1.19%	NEW
28	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	1.09%	+0.84%	+338.76%
29	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	0.97%	+0.61%	+158.91%
30	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.75%	+0.52%	+208.43%
31	HFSI	Hartfor Strateg Income Etf-u	ETF-其他	0.67%	-1.67%	-70.73%
32	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.65%	+0.65%	NEW
33	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-其他	0.59%	+0.59%	NEW
34	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.59%	+0.59%	NEW
35	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.54%	+0.54%	NEW
36	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.50%	+0.50%	NEW
37	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.44%	+0.44%	NEW
38	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	0.40%	-1.95%	-82.91%
39	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.33%	+0.33%	NEW
40	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.25%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.5%

近4个季度表现

+19.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +14.6%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -9%
年化表现: +20.3%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +2.74
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +2.26
信息比率: +0.17
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +7.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +38.5%
最差12个月: +5.2%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.35
行业分散度: +18%
偏度: +0.18
峰度: -0.09
上行潜力: +4.4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	40	US$9315.9万	100	1SCHD 2SPY 3VYMI 主要持股2026-03-31 1.SCHD 2.SPY 3.VYMI 4.IWM 5.IJH 6.XLRE 7.AMLP 8.XLE 9.MINT 10.SMH
2025-12-31	33	US$9312.9万	100	1SCHD 2IWM 3SPY 主要持股2025-12-31 1.SCHD 2.IWM 3.SPY 4.XLF 5.XLK 6.GE 7.RTX 8.AMZN 9.GS 10.CAT
2025-09-30	44	US$1.1亿	100	1IWM 2ITA 3XHB 主要持股2025-09-30 1.IWM 2.ITA 3.XHB 4.IXP 5.QQQ 6.SPY 7.PLTR 8.GE 9.NVDA 10.SHOP
2025-06-30	29	US$1.1亿	0	1SPY 2ITA 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.ITA 3.QQQ 4.SPSM 5.SOXX 6.FTNT 7.NVDA 8.GE 9.HOOD 10.V
2025-03-31	28	US$5754.9万	0	1SPMO 2SMH 3IWM 主要持股2025-03-31 1.SPMO 2.SMH 3.IWM 4.MINT 5.SHV 6.SJNK 7.GOOG 8.GS 9.GE 10.PHYS
2024-12-31	23	US$7745.2万	0	1QQQ 2SPY 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.MSFT 4.AAPL 5.HON 6.IGV 7.MS 8.PYPL 9.NFLX 10.IWM
2024-09-30	27	US$9782.3万	0	1XLK 2QQQ 3SPY 主要持股2024-09-30 1.XLK 2.QQQ 3.SPY 4.IWM 5.PYPL 6.AVGO 7.PLTR 8.SHW 9.TDG 10.IBM
2024-06-30	27	US$7778.1万	0	1SH1USD 2IWM 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.SH1USD 2.IWM 3.QQQ 4.PSQ 5.DIA 6.UBER 7.SJNK 8.LQD 9.GOOG 10.AAPL
2024-03-31	30	US$1.1亿	0	1XRT 2SOXX 3IWM 主要持股2024-03-31 1.XRT 2.SOXX 3.IWM 4.IWX 5.KEY 6.PSX 7.ABNB 8.PLTR 9.SHOP 10.UBER
2023-12-31	22	US$9846.9万	0	1VOX 2XLK 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.VOX 2.XLK 3.QQQ 4.IWM 5.IWO 6.AMD 7.AMZN 8.TSLA 9.META 10.SCCO
2023-09-30	18	US$5162.6万	0	1IWY 2SJNK 3SHV 主要持股2023-09-30 1.IWY 2.SJNK 3.SHV 4.SCCO 5.COST 6.CAT 7.V 8.PYPL 9.MPC 10.META
2023-06-30	26	US$6985.8万	0	1IWY 2ITB 3SJNK 主要持股2023-06-30 1.IWY 2.ITB 3.SJNK 4.SHV 5.FDX 6.SHOP 7.SCCO 8.JPM 9.BSX 10.META
2023-03-31	18	US$6788.4万	0	1XLY 2ITA 3SPY 主要持股2023-03-31 1.XLY 2.ITA 3.SPY 4.QQQ 5.VTIP 6.SWKS 7.LQD 8.SJNK 9.VEU 10.EEM
2022-12-31	21	US$7536.1万	0	1SPY 2QQQ 3IWM 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.IWM 4.VTIP 5.EEM 6.SPSB 7.PXDEUR 8.MO 9.XOM 10.RIO
2022-09-30	17	US$3892.8万	0	1SH1USD 2VTIP 3SHV 主要持股2022-09-30 1.SH1USD 2.VTIP 3.SHV 4.SPSB 5.CVS 6.XOM 7.IBM 8.RIO 9.FNF 10.COF
2022-06-30	13	US$6629.8万	0	1SPY 2QQQ302072L 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.02072L 4.02072L 5.TIP 6.SJNK 7.PHYS 8.VTIP 9.IEI 10.IWM
2022-03-31	23	US$1.1亿	0	102072L2QQQ 3SPY 主要持股2022-03-31 1.02072L 2.QQQ 3.SPY 4.SOXX 5.IEF 6.XLE 7.SJNK 8.IWM 9.02072L 10.TIP
2021-12-31	23	US$1.2亿	0	1SOXX 2XLY 3SJNK 主要持股2021-12-31 1.SOXX 2.XLY 3.SJNK 4.TIP 5.IEI 6.SPY 7.IWY 8.XRT 9.FTNT 10.AMD

本季持股变动

Surience Private Wealth LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ss Financial Select Sector (XLF); 清仓: Ss Technology Select Sector (XLK); 新建仓: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 清仓: General Electric (GE); 新建仓: Ss Real Estate Select Sector (XLRE).

Surience Private Wealth LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+8%	+3054.13%	加仓
2	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+3%	+1174.88%	加仓
3	MSFT	Microsoft CORP	+2.5%	+677.52%	加仓
4	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	+2.3%	+628.37%	加仓
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+2.1%	+560.59%	加仓
6	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+1.9%	+629.79%	加仓
7	MUB	Ishares National Muni Bond E	+1.5%	+630.82%	加仓
8	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	+1%	+247.25%	加仓
9	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.8%	+338.76%	加仓
10	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	+0.6%	+158.91%	加仓
11	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.5%	+208.43%	加仓
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	+10.53%	加仓
13	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	-15.30%	减仓
14	TSLA	Tesla INC	-0.7%	-6.02%	减仓
15	HFSI	Hartfor Strateg Income Etf-u	-1.7%	-70.73%	减仓
16	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-1.7%	-22.48%	减仓
17	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-2%	-82.91%	减仓
18	AMZN	Amazon.com INC	-2.3%	-44.15%	减仓
19	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-4.1%	-43.20%	减仓
20	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓
21	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清仓
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新建仓
23	GE	General Electric	—	EXIT	清仓
24	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	—	NEW	新建仓
25	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清仓
26	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清仓
27	AMLP	Alerian Mlp ETF	—	NEW	新建仓
28	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
29	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	清仓
30	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
31	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	NEW	新建仓
32	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	EXIT	清仓
33	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	—	EXIT	清仓
34	SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	—	EXIT	清仓
35	✓		—	EXIT	清仓
36	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	NEW	新建仓
37	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建仓
38	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓
39	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新建仓
40	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
41	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
42	ETHE	Grayscale Ethereum Staking E	—	NEW	新建仓
43	✓	Ishares Tr	—	EXIT	清仓
44	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	NEW	新建仓
45	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	—	NEW	新建仓
46	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	NEW	新建仓
47	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建仓
48	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新建仓
49	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	—	NEW	新建仓
50	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Surience Private Wealth LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Surience Private Wealth LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9315.9万，分布在 40 个已申报仓位之中。

Surience Private Wealth LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Surience Private Wealth LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$1019.6万 (10.9%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$794.1万 (8.5%) 3. Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI) — US$769.9万 (8.3%) 4. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$515.1万 (5.5%) 5. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$500.5万 (5.4%)

Surience Private Wealth LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Surience Private Wealth LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 12 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ss Financial Select Sector (XLF); 清仓: Ss Technology Select Sector (XLK); 新建仓: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 清仓: General Electric (GE); 新建仓: Ss Real Estate Select Sector (XLRE)

Surience Private Wealth LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Surience Private Wealth LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 44.8% • Consumer Discretionary: 40.1% • Financials: 13.0% • Consumer Staples: 2.0%

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SURIENCE PRIVATE WEALTH LLC在最新一期 13F 报告中披露了 40 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9315.9万，季度换手率为 121.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.25
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 80
仓位均衡度: 90.26

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.97），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VYMI
+3054.1%　US$746.6万
减仓 IWM
-43.2%　-US$385.0万
加仓 SMH
+1174.9%　US$277.6万
加仓 MSFT
+677.5%　US$228.0万
减仓 AMZN
-44.1%　-US$216.6万
加仓 VTES
+628.4%　US$212.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	10.94%	-1.69%	-22.48%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	8.52%	+0.43%	+10.53%
3	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	8.26%	+8.01%	+3054.13%
4	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	5.53%	-4.13%	-43.20%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.37%	+5.37%	NEW
6	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	4.81%	+4.81%	NEW
7	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	4.51%	+4.51%	NEW
8	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	4.51%	+4.51%	NEW
9	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	3.32%	+3.32%	NEW
10	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	3.22%	+2.98%	+1174.88%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.94%	+2.45%	+677.52%
12	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	2.65%	+2.28%	+628.37%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.58%	-0.68%	-15.30%
14	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	2.58%	-0.74%	-6.02%
15	VALE	Vale Sa-sp Adr	股票-原材料	2.49%	—	-14.21%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.49%	+2.09%	+560.59%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.36%	-2.33%	-44.15%
18	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.21%	+1.91%	+629.79%
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.77%	+1.53%	+630.82%
20	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	1.60%	+1.60%	NEW
21	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.59%	+1.59%	NEW
22	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.51%	+1.51%	NEW
23	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	1.36%	+1.00%	+247.25%
24	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.33%	+1.33%	NEW
25	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.29%	+1.29%	NEW
26	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.29%	+1.29%	NEW
27	ETHE	Grayscale Ethereum Staking E	ETF-其他	1.19%	+1.19%	NEW
28	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	1.09%	+0.84%	+338.76%
29	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	0.97%	+0.61%	+158.91%
30	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.75%	+0.52%	+208.43%
31	HFSI	Hartfor Strateg Income Etf-u	ETF-其他	0.67%	-1.67%	-70.73%
32	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.65%	+0.65%	NEW
33	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-其他	0.59%	+0.59%	NEW
34	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.59%	+0.59%	NEW
35	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.54%	+0.54%	NEW
36	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.50%	+0.50%	NEW
37	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.44%	+0.44%	NEW
38	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	0.40%	-1.95%	-82.91%
39	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.33%	+0.33%	NEW
40	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.25%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.5%

近4个季度表现

+19.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +14.6%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -9%
年化表现: +20.3%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +2.74
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +2.26
信息比率: +0.17
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +7.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +38.5%
最差12个月: +5.2%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.35
行业分散度: +18%
偏度: +0.18
峰度: -0.09
上行潜力: +4.4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	40	US$9315.9万	100	1SCHD 2SPY 3VYMI 主要持股2026-03-31 1.SCHD 2.SPY 3.VYMI 4.IWM 5.IJH 6.XLRE 7.AMLP 8.XLE 9.MINT 10.SMH
2025-12-31	33	US$9312.9万	100	1SCHD 2IWM 3SPY 主要持股2025-12-31 1.SCHD 2.IWM 3.SPY 4.XLF 5.XLK 6.GE 7.RTX 8.AMZN 9.GS 10.CAT
2025-09-30	44	US$1.1亿	100	1IWM 2ITA 3XHB 主要持股2025-09-30 1.IWM 2.ITA 3.XHB 4.IXP 5.QQQ 6.SPY 7.PLTR 8.GE 9.NVDA 10.SHOP
2025-06-30	29	US$1.1亿	0	1SPY 2ITA 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.ITA 3.QQQ 4.SPSM 5.SOXX 6.FTNT 7.NVDA 8.GE 9.HOOD 10.V
2025-03-31	28	US$5754.9万	0	1SPMO 2SMH 3IWM 主要持股2025-03-31 1.SPMO 2.SMH 3.IWM 4.MINT 5.SHV 6.SJNK 7.GOOG 8.GS 9.GE 10.PHYS
2024-12-31	23	US$7745.2万	0	1QQQ 2SPY 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.MSFT 4.AAPL 5.HON 6.IGV 7.MS 8.PYPL 9.NFLX 10.IWM
2024-09-30	27	US$9782.3万	0	1XLK 2QQQ 3SPY 主要持股2024-09-30 1.XLK 2.QQQ 3.SPY 4.IWM 5.PYPL 6.AVGO 7.PLTR 8.SHW 9.TDG 10.IBM
2024-06-30	27	US$7778.1万	0	1SH1USD 2IWM 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.SH1USD 2.IWM 3.QQQ 4.PSQ 5.DIA 6.UBER 7.SJNK 8.LQD 9.GOOG 10.AAPL
2024-03-31	30	US$1.1亿	0	1XRT 2SOXX 3IWM 主要持股2024-03-31 1.XRT 2.SOXX 3.IWM 4.IWX 5.KEY 6.PSX 7.ABNB 8.PLTR 9.SHOP 10.UBER
2023-12-31	22	US$9846.9万	0	1VOX 2XLK 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.VOX 2.XLK 3.QQQ 4.IWM 5.IWO 6.AMD 7.AMZN 8.TSLA 9.META 10.SCCO
2023-09-30	18	US$5162.6万	0	1IWY 2SJNK 3SHV 主要持股2023-09-30 1.IWY 2.SJNK 3.SHV 4.SCCO 5.COST 6.CAT 7.V 8.PYPL 9.MPC 10.META
2023-06-30	26	US$6985.8万	0	1IWY 2ITB 3SJNK 主要持股2023-06-30 1.IWY 2.ITB 3.SJNK 4.SHV 5.FDX 6.SHOP 7.SCCO 8.JPM 9.BSX 10.META
2023-03-31	18	US$6788.4万	0	1XLY 2ITA 3SPY 主要持股2023-03-31 1.XLY 2.ITA 3.SPY 4.QQQ 5.VTIP 6.SWKS 7.LQD 8.SJNK 9.VEU 10.EEM
2022-12-31	21	US$7536.1万	0	1SPY 2QQQ 3IWM 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.IWM 4.VTIP 5.EEM 6.SPSB 7.PXDEUR 8.MO 9.XOM 10.RIO
2022-09-30	17	US$3892.8万	0	1SH1USD 2VTIP 3SHV 主要持股2022-09-30 1.SH1USD 2.VTIP 3.SHV 4.SPSB 5.CVS 6.XOM 7.IBM 8.RIO 9.FNF 10.COF
2022-06-30	13	US$6629.8万	0	1SPY 2QQQ302072L 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.02072L 4.02072L 5.TIP 6.SJNK 7.PHYS 8.VTIP 9.IEI 10.IWM
2022-03-31	23	US$1.1亿	0	102072L2QQQ 3SPY 主要持股2022-03-31 1.02072L 2.QQQ 3.SPY 4.SOXX 5.IEF 6.XLE 7.SJNK 8.IWM 9.02072L 10.TIP
2021-12-31	23	US$1.2亿	0	1SOXX 2XLY 3SJNK 主要持股2021-12-31 1.SOXX 2.XLY 3.SJNK 4.TIP 5.IEI 6.SPY 7.IWY 8.XRT 9.FTNT 10.AMD

本季持股变动

Surience Private Wealth LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+8%	+3054.13%	加仓
2	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+3%	+1174.88%	加仓
3	MSFT	Microsoft CORP	+2.5%	+677.52%	加仓
4	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	+2.3%	+628.37%	加仓
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+2.1%	+560.59%	加仓
6	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+1.9%	+629.79%	加仓
7	MUB	Ishares National Muni Bond E	+1.5%	+630.82%	加仓
8	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	+1%	+247.25%	加仓
9	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.8%	+338.76%	加仓
10	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	+0.6%	+158.91%	加仓
11	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.5%	+208.43%	加仓
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	+10.53%	加仓
13	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	-15.30%	减仓
14	TSLA	Tesla INC	-0.7%	-6.02%	减仓
15	HFSI	Hartfor Strateg Income Etf-u	-1.7%	-70.73%	减仓
16	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-1.7%	-22.48%	减仓
17	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-2%	-82.91%	减仓
18	AMZN	Amazon.com INC	-2.3%	-44.15%	减仓
19	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-4.1%	-43.20%	减仓
20	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓
21	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清仓
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新建仓
23	GE	General Electric	—	EXIT	清仓
24	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	—	NEW	新建仓
25	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清仓
26	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清仓
27	AMLP	Alerian Mlp ETF	—	NEW	新建仓
28	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
29	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	清仓
30	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
31	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	NEW	新建仓
32	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	EXIT	清仓
33	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	—	EXIT	清仓
34	SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	—	EXIT	清仓
35	✓		—	EXIT	清仓
36	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	NEW	新建仓
37	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建仓
38	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓
39	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新建仓
40	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
41	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
42	ETHE	Grayscale Ethereum Staking E	—	NEW	新建仓
43	✓	Ishares Tr	—	EXIT	清仓
44	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	NEW	新建仓
45	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	—	NEW	新建仓
46	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	NEW	新建仓
47	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建仓
48	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新建仓
49	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	—	NEW	新建仓
50	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看