Easterly Investment Partners LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001766150

趋势追踪型

申报总市值

US$13.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 166

EASTERLY INVESTMENT PARTNERS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 166 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.1亿，季度换手率为 47.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 48.51
持仓稳定性: 47.34
动能／逆势: 100
行业集中度: 42.94
多样化: 100
仓位均衡度: 56.13

Easterly Investment Partners LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.121——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 166 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 50%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPY
+6.0%　-US$781.6万
加仓 VC
+476.6%　US$1311.3万
加仓 ST
+565.8%　US$1280.9万
减仓 BAC
-52.8%　-US$1954.2万
减仓 LNC
-71.0%　-US$1648.5万
加仓 FR
+1726.1%　US$1177.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	33.97%	+6.24%	+6.04%
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.83%	—	+1.48%
3	RRC	Range Resources CORP	股票-能源	1.71%	+0.72%	+7.54%
4	JXN	Jackson Financial Inc-a	股票-金融	1.69%	—	-2.43%
5	CMC	Commercial Metals Co	股票-工业	1.60%	—	+6.20%
6	COLB	Columbia Banking System INC	股票-金融	1.52%	—	+1.71%
7	ANF	Abercrombie & Fitch Co-cl A	股票-周期性消费	1.38%	—	+10.04%
8	COP	Conocophillips	股票-能源	1.35%	—	-11.30%
9	OTEX	Open Text CORP	股票-其他	1.29%	—	+64.01%
10	CLF	Cleveland-cliffs INC	股票-原材料	1.26%	—	+23.74%
11	C	Citigroup INC	股票-金融	1.23%	-0.16%	-26.26%
12	PLAB	Photronics INC	股票-其他	1.23%	—	-4.49%
13	VC	Visteon CORP	股票-其他	1.23%	+1.05%	+476.55%
14	ASTE	Astec Industries INC	股票-其他	1.15%	+0.64%	+46.45%
15	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	1.15%	—	+31.04%
16	ST	Sensata Technologies Holding plc	股票-科技	1.14%	+1.01%	+565.85%
17	BTG	B2gold CORP	股票-其他	1.12%	—	+12.50%
18	CNC	Centene CORP	股票-医疗保健	1.10%	—	+1.17%
19	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	1.10%	—	-26.01%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.09%	—	-24.10%
21	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.08%	—	+61.41%
22	PGNY	Progyny INC	股票-其他	1.08%	+0.85%	+470.80%
23	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.07%	-0.99%	-52.75%
24	BMRN	Biomarin Pharmaceutical INC	股票-医疗保健	1.06%	+0.61%	+100.68%
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.00%	—	—
26	DK	Delek US Holdings INC	股票-其他	0.99%	—	-3.12%
27	EAT	Brinker International INC	股票-周期性消费	0.96%	—	+9.62%
28	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	0.96%	—	-0.48%
29	FR	First Industrial Realty Tr	股票-房地产	0.95%	+0.91%	+1726.14%
30	MET	Metlife INC	股票-金融	0.92%	—	-0.09%
31	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	0.89%	—	-36.93%
32	NTST	Netstreit CORP	股票-其他	0.83%	—	+6.36%
33	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.79%	-0.81%	-60.59%
34	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.75%	—	-27.96%
35	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避险与商品	0.72%	—	+7.52%
36	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地产	0.71%	+0.71%	NEW
37	WELL	Welltower INC	股票-房地产	0.71%	-0.34%	-48.76%
38	SNY	Sanofi-adr	股票-医疗保健	0.70%	+0.52%	+207.66%
39	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.70%	—	+6.35%
40	KRG	Kite Realty Group Trust	股票-房地产	0.69%	+0.66%	+2016.00%
41	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	0.63%	-0.38%	-56.07%
42	AHR	American Healthcare Reit INC	股票-房地产	0.63%	-0.50%	-55.17%
43	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.62%	+0.62%	NEW
44	LYFT	Lyft Inc-a	股票-科技	0.62%	—	+1.97%
45	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.62%	—	+7.34%
46	LULU	Lululemon Athletica INC	股票-周期性消费	0.61%	—	-2.54%
47	FNB	Fnb CORP	股票-金融	0.61%	-0.28%	-43.91%
48	PCRX	Pacira Biosciences INC	股票-其他	0.59%	—	+32.96%
49	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.56%	—	-18.84%
50	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.56%	+0.56%	NEW

1–50 of 166

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.4%

近4个季度表现

+25.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算

标准差: +13.3%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -11%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.27
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +1.48
信息比率: -0.36
跟踪误差: +6.7%
下行标准差: +7.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +33.2%
最差12个月: +2.8%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.21
行业分散度: +6.9%
偏度: -0.09
峰度: -0.65
上行潜力: +3.94

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	166	US$13.1亿	47	1SPY 2JPM 3RRC 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.JPM 3.RRC 4.JXN 5.CMC 6.COLB 7.ANF 8.COP 9.OTEX 10.CLF
2025-12-31	219	US$16.3亿	37	1SPY 2BAC 3CSCO 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.BAC 3.CSCO 4.JPM 5.JXN 6.ANF 7.C 8.CMC 9.LNC 10.CLF
2025-09-30	208	US$14.8亿	50	1SPY 2BAC 3JPM 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.BAC 3.JPM 4.CMC 5.CSCO 6.JXN 7.C 8.LNC 9.JNJ 10.CLF
2025-06-30	197	US$13.9亿	0	1SPY 2BAC 3JPM 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.BAC 3.JPM 4.CSCO 5.DLR 6.EQIX 7.C 8.CMC 9.JXN 10.WELL
2025-03-31	193	US$12.0亿	91	1SPY 2BAC 3EQIX 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.BAC 3.EQIX 4.DLR 5.CSCO 6.JPM 7.LNC 8.CNO 9.C 10.CMC
2024-12-31	208	US$12.7亿	0	1SPY 2BAC 3JPM 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.BAC 3.JPM 4.CSCO 5.COLD 6.LNC 7.CNO 8.CMC 9.ELS 10.AMH
2024-09-30	211	US$12.5亿	0	1SPY 2BAC 3JPM 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.BAC 3.JPM 4.CSCO 5.CMC 6.CNO 7.LNC 8.AMH 9.VZ 10.FMC
2024-06-30	206	US$11.4亿	0	1SPY 2BAC 3JPM 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.BAC 3.JPM 4.CMC 5.EFC 6.CSCO 7.LNC 8.SIMO 9.AMGN 10.VZ
2024-03-31	212	US$13.1亿	0	1SPY 2JPM 3CMC 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.JPM 3.CMC 4.EFC 5.BAC 6.CSCO 7.LNC 8.UDR 9.PPC 10.SIMO
2023-12-31	242	US$9.4亿	0	1JPM 2CMC 3CTRA 主要持股2023-12-31 1.JPM 2.CMC 3.CTRA 4.CNO 5.CSCO 6.PPC 7.LNC 8.DIS 9.GS 10.JNJ
2023-09-30	234	US$9.1亿	0	1CSCO 2JPM 3CMC 主要持股2023-09-30 1.CSCO 2.JPM 3.CMC 4.CTRA 5.VTRS 6.PPC 7.DVN 8.GS 9.CNO 10.DIS
2023-06-30	246	US$11.3亿	—	1VTRS 2CSCO 3JPM 主要持股2023-06-30 1.VTRS 2.CSCO 3.JPM 4.VZ 5.GS 6.PXDEUR 7.CMC 8.TFC 9.WMT 10.6D8
2023-03-31	240	US$11.4亿	—	1CSCO 2VTRS 3D 主要持股2023-03-31 1.CSCO 2.VTRS 3.D 4.VZ 5.GS 6.PXDEUR 7.JPM 8.BIO 9.CMC 10.SMCIUSD
2022-12-31	235	US$11.6亿	—	1TFC 2BIO 3D 主要持股2022-12-31 1.TFC 2.BIO 3.D 4.CSCO 5.VTRS 6.GS 7.CMC 8.UL 9.JNJ 10.JPM
2022-09-30	202	US$10.5亿	0	1TFC 2GS 3D 主要持股2022-09-30 1.TFC 2.GS 3.D 4.MRK 5.PXDEUR 6.VZ 7.CSCO 8.BIO 9.UL 10.NVT
2022-06-30	198	US$11.2亿	0	1GS 2UL 3TFC 主要持股2022-06-30 1.GS 2.UL 3.TFC 4.PFE 5.D 6.BIO 7.CSCO 8.JNJ 9.PXDEUR 10.CNC
2022-03-31	208	US$13.2亿	0	1CSCO 2T 3PFE 主要持股2022-03-31 1.CSCO 2.T 3.PFE 4.D 5.GS 6.UL 7.GM 8.PXDEUR 9.MRK 10.TFC
2021-12-31	204	US$13.7亿	0	1CSCO 2UL 3GS 主要持股2021-12-31 1.CSCO 2.UL 3.GS 4.6D8 5.VYX 6.GM 7.IBM 8.PXDEUR 9.MRK 10.T
2021-09-30	275	US$14.8亿	0	1MRK 2CSCO 36D8 主要持股2021-09-30 1.MRK 2.CSCO 3.6D8 4.GS 5.BRK-B 6.CNP 7.UL 8.IBM 9.GM 10.VOYA
2021-06-30	187	US$8.5亿	100	1MRK 2GM 36D8 主要持股2021-06-30 1.MRK 2.GM 3.6D8 4.GS 5.C 6.IP 7.BRK-B 8.CSCO 9.CNP 10.UL
2021-03-31	182	US$8.4亿	39	1GM 2MRK 3CNP 主要持股2021-03-31 1.GM 2.MRK 3.CNP 4.6D8 5.IP 6.CSCO 7.VOYA 8.AIG 9.ABBV 10.BCBUSD
2020-12-31	131	US$7.2亿	100	1GM 2BCBUSD 3ADM 主要持股2020-12-31 1.GM 2.BCBUSD 3.ADM 4.MS 5.ABBV 6.VOYA 7.AIG 8.BRK-B 9.MRK 10.CNP
2020-09-30	131	US$25.2亿	47	1INTC 2ABBV 36D8 主要持股2020-09-30 1.INTC 2.ABBV 3.6D8 4.GM 5.BRK-B 6.ADM 7.ETN 8.CNP 9.PFE 10.MS
2020-06-30	94	US$22.0亿	51	1ABBV 2INTC 3ADM 主要持股2020-06-30 1.ABBV 2.INTC 3.ADM 4.BRK-B 5.ETN 6.6D8 7.GM 8.MS 9.C 10.BCBUSD
2020-03-31	80	US$22.6亿	68	1ABBV 2THS 3CNP 主要持股2020-03-31 1.ABBV 2.THS 3.CNP 4.INTC 5.ADM 6.6D8 7.UTXZ 8.BCBUSD 9.AIG 10.GM
2019-12-31	79	US$35.6亿	28	1AIG 2CNP 3ABBV 主要持股2019-12-31 1.AIG 2.CNP 3.ABBV 4.GM 5.C 6.THS 7.6D8 8.BCBEUR 9.INTC 10.MS
2019-09-30	89	US$35.6亿	50	1CNP 2ABBV 3AIG 主要持股2019-09-30 1.CNP 2.ABBV 3.AIG 4.INTC 5.GM 6.6D8 7.THS 8.OXY 9.NOK 10.C
2019-06-30	92	US$39.8亿	45	1BIO 2AIG 3T 主要持股2019-06-30 1.BIO 2.AIG 3.T 4.JPM 5.OXY 6.GM 7.THS 8.NOK 9.BAC 10.CNP
2019-03-31	89	US$41.4亿	—	1DD 2AIG 3PFE 主要持股2019-03-31 1.DD 2.AIG 3.PFE 4.T 5.OXY 6.BIO 7.JPM 8.NOK 9.INTC 10.GM

本季持股变动

Easterly Investment Partners LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Verizon Communications INC (VZ); 清仓: Amgen INC (AMGN); 清仓: Viatris INC (VTRS); 清仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清仓: Regal Rexnord CORP (RRX).

Easterly Investment Partners LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+6.2%	+6.04%	加仓
2	VC	Visteon CORP	+1.1%	+476.55%	加仓
3	ST	Sensata Technologies Holding plc	+1%	+565.85%	加仓
4	FR	First Industrial Realty Tr	+0.9%	+1726.14%	加仓
5	PGNY	Progyny INC	+0.9%	+470.80%	加仓
6	RRC	Range Resources CORP	+0.7%	+7.54%	加仓
7	KRG	Kite Realty Group Trust	+0.7%	+2016.00%	加仓
8	ASTE	Astec Industries INC	+0.6%	+46.45%	加仓
9	BMRN	Biomarin Pharmaceutical INC	+0.6%	+100.68%	加仓
10	SNY	Sanofi-adr	+0.5%	+207.66%	加仓
11	C	Citigroup INC	-0.2%	-26.26%	减仓
12	FNB	Fnb CORP	-0.3%	-43.91%	减仓
13	VICI	Vici Properties INC	-0.3%	-50.16%	减仓
14	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.3%	-90.06%	减仓
15	WELL	Welltower INC	-0.3%	-48.76%	减仓
16	MRK	Merck & Co. INC.	-0.4%	-91.56%	减仓
17	DLR	Digital Realty Trust INC	-0.4%	-56.07%	减仓
18	AKAM	Akamai Technologies INC	-0.4%	-84.22%	减仓
19	WCC	Wesco International INC	-0.5%	-82.59%	减仓
20	AHR	American Healthcare Reit INC	-0.5%	-55.17%	减仓
21	SIMO	Silicon Motion Technol-adr	-0.5%	-81.11%	减仓
22	CNO	Cno Financial Group INC	-0.7%	-71.18%	减仓
23	FCX	Freeport-mcmoran INC	-0.8%	-97.32%	减仓
24	CSCO	Cisco Systems INC	-0.8%	-60.59%	减仓
25	WHR	Whirlpool CORP	-0.9%	-92.93%	减仓
26	LNC	Lincoln National CORP	-0.9%	-70.96%	减仓
27	BAC	Bank Of America CORP	-1%	-52.75%	减仓
28	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	清仓
29	AMGN	Amgen INC	—	EXIT	清仓
30	VTRS	Viatris INC	—	EXIT	清仓
31	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	清仓
32	RRX	Regal Rexnord CORP	—	EXIT	清仓
33	BDX	Becton Dickinson And Co	—	EXIT	清仓
34	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
35	ES	Eversource Energy	—	EXIT	清仓
36	NVT	nVent Electric plc	—	EXIT	清仓
37	SPG	Simon Property Group INC	—	NEW	新建仓
38	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清仓
39	EXE	Expand Energy CORP	—	EXIT	清仓
40	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓
41	LH	Labcorp Holdings INC	—	EXIT	清仓
42	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建仓
43	OHI	Omega Healthcare Investors	—	NEW	新建仓
44	REXR	Rexford Industrial Realty In	—	NEW	新建仓
45	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	清仓
46	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清仓
47	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清仓
48	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	清仓
49	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	清仓
50	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-11-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-11-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-08-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Easterly Investment Partners LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Easterly Investment Partners LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.1亿，分布在 166 个已申报仓位之中。

Easterly Investment Partners LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Easterly Investment Partners LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4.4亿 (34.0%) 2. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$2396.3万 (1.8%) 3. Range Resources CORP (RRC) — US$2239.1万 (1.7%) 4. Jackson Financial Inc-a (JXN) — US$2205.1万 (1.7%) 5. Commercial Metals Co (CMC) — US$2086.8万 (1.6%)

Easterly Investment Partners LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Easterly Investment Partners LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 18 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Verizon Communications INC (VZ); 清仓: Amgen INC (AMGN); 清仓: Viatris INC (VTRS); 清仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清仓: Regal Rexnord CORP (RRX)

Easterly Investment Partners LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Easterly Investment Partners LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 22.4% • Real Estate: 19.4% • Health Care: 12.3% • Consumer Discretionary: 11.2% • Energy: 10.4% • Information Technology: 10.2%

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持仓稳定性26.4

行业集中度49.3

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Easterly Investment Partners LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001766150

趋势追踪型

申报总市值

US$13.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 166

EASTERLY INVESTMENT PARTNERS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 166 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.1亿，季度换手率为 47.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 48.51
持仓稳定性: 47.34
动能／逆势: 100
行业集中度: 42.94
多样化: 100
仓位均衡度: 56.13

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 50%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPY
+6.0%　-US$781.6万
加仓 VC
+476.6%　US$1311.3万
加仓 ST
+565.8%　US$1280.9万
减仓 BAC
-52.8%　-US$1954.2万
减仓 LNC
-71.0%　-US$1648.5万
加仓 FR
+1726.1%　US$1177.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	33.97%	+6.24%	+6.04%
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.83%	—	+1.48%
3	RRC	Range Resources CORP	股票-能源	1.71%	+0.72%	+7.54%
4	JXN	Jackson Financial Inc-a	股票-金融	1.69%	—	-2.43%
5	CMC	Commercial Metals Co	股票-工业	1.60%	—	+6.20%
6	COLB	Columbia Banking System INC	股票-金融	1.52%	—	+1.71%
7	ANF	Abercrombie & Fitch Co-cl A	股票-周期性消费	1.38%	—	+10.04%
8	COP	Conocophillips	股票-能源	1.35%	—	-11.30%
9	OTEX	Open Text CORP	股票-其他	1.29%	—	+64.01%
10	CLF	Cleveland-cliffs INC	股票-原材料	1.26%	—	+23.74%
11	C	Citigroup INC	股票-金融	1.23%	-0.16%	-26.26%
12	PLAB	Photronics INC	股票-其他	1.23%	—	-4.49%
13	VC	Visteon CORP	股票-其他	1.23%	+1.05%	+476.55%
14	ASTE	Astec Industries INC	股票-其他	1.15%	+0.64%	+46.45%
15	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	1.15%	—	+31.04%
16	ST	Sensata Technologies Holding plc	股票-科技	1.14%	+1.01%	+565.85%
17	BTG	B2gold CORP	股票-其他	1.12%	—	+12.50%
18	CNC	Centene CORP	股票-医疗保健	1.10%	—	+1.17%
19	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	1.10%	—	-26.01%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.09%	—	-24.10%
21	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.08%	—	+61.41%
22	PGNY	Progyny INC	股票-其他	1.08%	+0.85%	+470.80%
23	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.07%	-0.99%	-52.75%
24	BMRN	Biomarin Pharmaceutical INC	股票-医疗保健	1.06%	+0.61%	+100.68%
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.00%	—	—
26	DK	Delek US Holdings INC	股票-其他	0.99%	—	-3.12%
27	EAT	Brinker International INC	股票-周期性消费	0.96%	—	+9.62%
28	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	0.96%	—	-0.48%
29	FR	First Industrial Realty Tr	股票-房地产	0.95%	+0.91%	+1726.14%
30	MET	Metlife INC	股票-金融	0.92%	—	-0.09%
31	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	0.89%	—	-36.93%
32	NTST	Netstreit CORP	股票-其他	0.83%	—	+6.36%
33	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.79%	-0.81%	-60.59%
34	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.75%	—	-27.96%
35	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避险与商品	0.72%	—	+7.52%
36	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地产	0.71%	+0.71%	NEW
37	WELL	Welltower INC	股票-房地产	0.71%	-0.34%	-48.76%
38	SNY	Sanofi-adr	股票-医疗保健	0.70%	+0.52%	+207.66%
39	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.70%	—	+6.35%
40	KRG	Kite Realty Group Trust	股票-房地产	0.69%	+0.66%	+2016.00%
41	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	0.63%	-0.38%	-56.07%
42	AHR	American Healthcare Reit INC	股票-房地产	0.63%	-0.50%	-55.17%
43	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.62%	+0.62%	NEW
44	LYFT	Lyft Inc-a	股票-科技	0.62%	—	+1.97%
45	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.62%	—	+7.34%
46	LULU	Lululemon Athletica INC	股票-周期性消费	0.61%	—	-2.54%
47	FNB	Fnb CORP	股票-金融	0.61%	-0.28%	-43.91%
48	PCRX	Pacira Biosciences INC	股票-其他	0.59%	—	+32.96%
49	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.56%	—	-18.84%
50	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.56%	+0.56%	NEW

1–50 of 166

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.4%

近4个季度表现

+25.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算

标准差: +13.3%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -11%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.27
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +1.48
信息比率: -0.36
跟踪误差: +6.7%
下行标准差: +7.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +33.2%
最差12个月: +2.8%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.21
行业分散度: +6.9%
偏度: -0.09
峰度: -0.65
上行潜力: +3.94

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	166	US$13.1亿	47	1SPY 2JPM 3RRC 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.JPM 3.RRC 4.JXN 5.CMC 6.COLB 7.ANF 8.COP 9.OTEX 10.CLF
2025-12-31	219	US$16.3亿	37	1SPY 2BAC 3CSCO 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.BAC 3.CSCO 4.JPM 5.JXN 6.ANF 7.C 8.CMC 9.LNC 10.CLF
2025-09-30	208	US$14.8亿	50	1SPY 2BAC 3JPM 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.BAC 3.JPM 4.CMC 5.CSCO 6.JXN 7.C 8.LNC 9.JNJ 10.CLF
2025-06-30	197	US$13.9亿	0	1SPY 2BAC 3JPM 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.BAC 3.JPM 4.CSCO 5.DLR 6.EQIX 7.C 8.CMC 9.JXN 10.WELL
2025-03-31	193	US$12.0亿	91	1SPY 2BAC 3EQIX 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.BAC 3.EQIX 4.DLR 5.CSCO 6.JPM 7.LNC 8.CNO 9.C 10.CMC
2024-12-31	208	US$12.7亿	0	1SPY 2BAC 3JPM 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.BAC 3.JPM 4.CSCO 5.COLD 6.LNC 7.CNO 8.CMC 9.ELS 10.AMH
2024-09-30	211	US$12.5亿	0	1SPY 2BAC 3JPM 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.BAC 3.JPM 4.CSCO 5.CMC 6.CNO 7.LNC 8.AMH 9.VZ 10.FMC
2024-06-30	206	US$11.4亿	0	1SPY 2BAC 3JPM 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.BAC 3.JPM 4.CMC 5.EFC 6.CSCO 7.LNC 8.SIMO 9.AMGN 10.VZ
2024-03-31	212	US$13.1亿	0	1SPY 2JPM 3CMC 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.JPM 3.CMC 4.EFC 5.BAC 6.CSCO 7.LNC 8.UDR 9.PPC 10.SIMO
2023-12-31	242	US$9.4亿	0	1JPM 2CMC 3CTRA 主要持股2023-12-31 1.JPM 2.CMC 3.CTRA 4.CNO 5.CSCO 6.PPC 7.LNC 8.DIS 9.GS 10.JNJ
2023-09-30	234	US$9.1亿	0	1CSCO 2JPM 3CMC 主要持股2023-09-30 1.CSCO 2.JPM 3.CMC 4.CTRA 5.VTRS 6.PPC 7.DVN 8.GS 9.CNO 10.DIS
2023-06-30	246	US$11.3亿	—	1VTRS 2CSCO 3JPM 主要持股2023-06-30 1.VTRS 2.CSCO 3.JPM 4.VZ 5.GS 6.PXDEUR 7.CMC 8.TFC 9.WMT 10.6D8
2023-03-31	240	US$11.4亿	—	1CSCO 2VTRS 3D 主要持股2023-03-31 1.CSCO 2.VTRS 3.D 4.VZ 5.GS 6.PXDEUR 7.JPM 8.BIO 9.CMC 10.SMCIUSD
2022-12-31	235	US$11.6亿	—	1TFC 2BIO 3D 主要持股2022-12-31 1.TFC 2.BIO 3.D 4.CSCO 5.VTRS 6.GS 7.CMC 8.UL 9.JNJ 10.JPM
2022-09-30	202	US$10.5亿	0	1TFC 2GS 3D 主要持股2022-09-30 1.TFC 2.GS 3.D 4.MRK 5.PXDEUR 6.VZ 7.CSCO 8.BIO 9.UL 10.NVT
2022-06-30	198	US$11.2亿	0	1GS 2UL 3TFC 主要持股2022-06-30 1.GS 2.UL 3.TFC 4.PFE 5.D 6.BIO 7.CSCO 8.JNJ 9.PXDEUR 10.CNC
2022-03-31	208	US$13.2亿	0	1CSCO 2T 3PFE 主要持股2022-03-31 1.CSCO 2.T 3.PFE 4.D 5.GS 6.UL 7.GM 8.PXDEUR 9.MRK 10.TFC
2021-12-31	204	US$13.7亿	0	1CSCO 2UL 3GS 主要持股2021-12-31 1.CSCO 2.UL 3.GS 4.6D8 5.VYX 6.GM 7.IBM 8.PXDEUR 9.MRK 10.T
2021-09-30	275	US$14.8亿	0	1MRK 2CSCO 36D8 主要持股2021-09-30 1.MRK 2.CSCO 3.6D8 4.GS 5.BRK-B 6.CNP 7.UL 8.IBM 9.GM 10.VOYA
2021-06-30	187	US$8.5亿	100	1MRK 2GM 36D8 主要持股2021-06-30 1.MRK 2.GM 3.6D8 4.GS 5.C 6.IP 7.BRK-B 8.CSCO 9.CNP 10.UL
2021-03-31	182	US$8.4亿	39	1GM 2MRK 3CNP 主要持股2021-03-31 1.GM 2.MRK 3.CNP 4.6D8 5.IP 6.CSCO 7.VOYA 8.AIG 9.ABBV 10.BCBUSD
2020-12-31	131	US$7.2亿	100	1GM 2BCBUSD 3ADM 主要持股2020-12-31 1.GM 2.BCBUSD 3.ADM 4.MS 5.ABBV 6.VOYA 7.AIG 8.BRK-B 9.MRK 10.CNP
2020-09-30	131	US$25.2亿	47	1INTC 2ABBV 36D8 主要持股2020-09-30 1.INTC 2.ABBV 3.6D8 4.GM 5.BRK-B 6.ADM 7.ETN 8.CNP 9.PFE 10.MS
2020-06-30	94	US$22.0亿	51	1ABBV 2INTC 3ADM 主要持股2020-06-30 1.ABBV 2.INTC 3.ADM 4.BRK-B 5.ETN 6.6D8 7.GM 8.MS 9.C 10.BCBUSD
2020-03-31	80	US$22.6亿	68	1ABBV 2THS 3CNP 主要持股2020-03-31 1.ABBV 2.THS 3.CNP 4.INTC 5.ADM 6.6D8 7.UTXZ 8.BCBUSD 9.AIG 10.GM
2019-12-31	79	US$35.6亿	28	1AIG 2CNP 3ABBV 主要持股2019-12-31 1.AIG 2.CNP 3.ABBV 4.GM 5.C 6.THS 7.6D8 8.BCBEUR 9.INTC 10.MS
2019-09-30	89	US$35.6亿	50	1CNP 2ABBV 3AIG 主要持股2019-09-30 1.CNP 2.ABBV 3.AIG 4.INTC 5.GM 6.6D8 7.THS 8.OXY 9.NOK 10.C
2019-06-30	92	US$39.8亿	45	1BIO 2AIG 3T 主要持股2019-06-30 1.BIO 2.AIG 3.T 4.JPM 5.OXY 6.GM 7.THS 8.NOK 9.BAC 10.CNP
2019-03-31	89	US$41.4亿	—	1DD 2AIG 3PFE 主要持股2019-03-31 1.DD 2.AIG 3.PFE 4.T 5.OXY 6.BIO 7.JPM 8.NOK 9.INTC 10.GM

本季持股变动

Easterly Investment Partners LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+6.2%	+6.04%	加仓
2	VC	Visteon CORP	+1.1%	+476.55%	加仓
3	ST	Sensata Technologies Holding plc	+1%	+565.85%	加仓
4	FR	First Industrial Realty Tr	+0.9%	+1726.14%	加仓
5	PGNY	Progyny INC	+0.9%	+470.80%	加仓
6	RRC	Range Resources CORP	+0.7%	+7.54%	加仓
7	KRG	Kite Realty Group Trust	+0.7%	+2016.00%	加仓
8	ASTE	Astec Industries INC	+0.6%	+46.45%	加仓
9	BMRN	Biomarin Pharmaceutical INC	+0.6%	+100.68%	加仓
10	SNY	Sanofi-adr	+0.5%	+207.66%	加仓
11	C	Citigroup INC	-0.2%	-26.26%	减仓
12	FNB	Fnb CORP	-0.3%	-43.91%	减仓
13	VICI	Vici Properties INC	-0.3%	-50.16%	减仓
14	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.3%	-90.06%	减仓
15	WELL	Welltower INC	-0.3%	-48.76%	减仓
16	MRK	Merck & Co. INC.	-0.4%	-91.56%	减仓
17	DLR	Digital Realty Trust INC	-0.4%	-56.07%	减仓
18	AKAM	Akamai Technologies INC	-0.4%	-84.22%	减仓
19	WCC	Wesco International INC	-0.5%	-82.59%	减仓
20	AHR	American Healthcare Reit INC	-0.5%	-55.17%	减仓
21	SIMO	Silicon Motion Technol-adr	-0.5%	-81.11%	减仓
22	CNO	Cno Financial Group INC	-0.7%	-71.18%	减仓
23	FCX	Freeport-mcmoran INC	-0.8%	-97.32%	减仓
24	CSCO	Cisco Systems INC	-0.8%	-60.59%	减仓
25	WHR	Whirlpool CORP	-0.9%	-92.93%	减仓
26	LNC	Lincoln National CORP	-0.9%	-70.96%	减仓
27	BAC	Bank Of America CORP	-1%	-52.75%	减仓
28	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	清仓
29	AMGN	Amgen INC	—	EXIT	清仓
30	VTRS	Viatris INC	—	EXIT	清仓
31	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	清仓
32	RRX	Regal Rexnord CORP	—	EXIT	清仓
33	BDX	Becton Dickinson And Co	—	EXIT	清仓
34	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
35	ES	Eversource Energy	—	EXIT	清仓
36	NVT	nVent Electric plc	—	EXIT	清仓
37	SPG	Simon Property Group INC	—	NEW	新建仓
38	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清仓
39	EXE	Expand Energy CORP	—	EXIT	清仓
40	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓
41	LH	Labcorp Holdings INC	—	EXIT	清仓
42	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建仓
43	OHI	Omega Healthcare Investors	—	NEW	新建仓
44	REXR	Rexford Industrial Realty In	—	NEW	新建仓
45	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	清仓
46	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清仓
47	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清仓
48	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	清仓
49	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	清仓
50	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-11-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-11-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-08-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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