Divisar Capital Management LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001645721

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 26

Divisar Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 26 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 28.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.14
持仓稳定性: 28.22
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 52
仓位均衡度: 93.76

Divisar Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.053——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，与其实际披露的 26 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.62），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 55%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 LITE
-59.5%　-US$732.5万
加仓 BOX
+239.3%　US$945.9万
加仓 VERX
+378.3%　US$922.5万
加仓 RXO
+89.6%　US$837.3万
加仓 ONL
+30.1%　US$870.8万
减仓 LASR
-69.4%　-US$578.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ONTO	Onto Innovation INC	股票-科技	10.10%	+0.68%	-9.02%
2	UCTT	Ultra Clean Holdings INC	股票-其他	6.66%	-0.10%	-55.75%
3	PII	Polaris INC	股票-周期性消费	6.64%	-0.55%	+18.12%
4	BC	Brunswick CORP	股票-周期性消费	6.49%	+0.05%	+13.28%
5	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	6.31%	-2.70%	-59.53%
6	ONL	Orion Properties Inc.	股票-其他	5.91%	+1.84%	+30.08%
7	ADTN	Adtran Holdings INC	股票-其他	5.67%	-1.62%	-40.75%
8	KLIC	Kulicke & Soffa Industries	股票-科技	5.31%	-0.85%	-34.12%
9	PDFS	Pdf Solutions INC	股票-其他	5.20%	-0.89%	-17.96%
10	MKSI	Mks INC	股票-科技	5.01%	+1.53%	+10.32%
11	CALX	Calix INC	股票-科技	4.25%	-0.21%	+13.40%
12	RXO	Rxo INC	股票-其他	3.92%	+1.95%	+89.64%
13	BOX	Box INC - Class A	股票-科技	3.84%	+2.26%	+239.30%
14	VERX	Vertex INC - Class A	股票-其他	3.62%	+2.22%	+378.28%
15	MCFT	Mastercraft Boat Holdings In	股票-其他	3.62%	-0.24%	-4.76%
16	TTMI	Ttm Technologies	股票-科技	3.14%	+0.48%	-7.79%
17	CMRC	Commerce.com INC	股票-其他	2.67%	-1.70%	+3.97%
18	WEAV	Weave Communications INC	股票-其他	2.17%	+0.93%	+216.99%
19	ZUMZ	Zumiez INC	股票-其他	1.63%	-0.27%	+11.58%
20	DIN	Dine Brands Global INC	股票-其他	1.62%	+1.62%	NEW
21	ANF	Abercrombie & Fitch Co-cl A	股票-周期性消费	1.50%	-0.47%	+15.23%
22	LASR	Nlight INC	股票-其他	1.28%	-1.76%	-69.38%
23	THRM	Gentherm INC	股票-其他	1.13%	-0.49%	—
24	VIAV	Viavi Solutions INC	股票-科技	1.11%	+0.15%	-31.16%
25	FN	Fabrinet	股票-科技	1.01%	+0.04%	—
26	OXM	Oxford Industries INC	股票-其他	0.21%	+0.21%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+160.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算

标准差: +43.2%
贝塔系数: +1.37
阿尔法: +4.5%
最大回撤: -47.4%
年化表现: +22.1%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +1.06
斯图泽指数: +0.2
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +0.53
卡玛比率: +0.47
信息比率: +0.28
跟踪误差: +39.6%
下行标准差: +28.1%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +230.6%
最差12个月: -36.8%
效率比率: +0.23
夏普比率: +0.69
行业分散度: +23.3%
偏度: -0.63
峰度: +1.52
上行潜力: +2.63

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	26	US$3.9亿	28	1ONTO 2UCTT 3PII 主要持股2026-03-31 1.ONTO 2.UCTT 3.PII 4.BC 5.LITE 6.ONL 7.ADTN 8.KLIC 9.PDFS 10.MKSI
2025-12-31	26	US$3.6亿	29	1ONTO 2LITE 3ADTN 主要持股2025-12-31 1.ONTO 2.LITE 3.ADTN 4.PII 5.UCTT 6.BC 7.KLIC 8.PDFS 9.CALX 10.CMRC
2025-09-30	25	US$3.7亿	43	1LITE 2ADTN 3UCTT 主要持股2025-09-30 1.LITE 2.ADTN 3.UCTT 4.PII 5.KLIC 6.CMRC 7.ONTO 8.BC 9.ONL 10.MCFT
2025-06-30	26	US$4.3亿	0	1ADTN 2LITE 3VMEO* 主要持股2025-06-30 1.ADTN 2.LITE 3.VMEO* 4.KLIC 5.UCTT 6.PII 7.ONL 8.CMRC 9.LASR 10.MCFT
2025-03-31	29	US$3.8亿	100	1VMEO2ADTN 3KLIC 主要持股2025-03-31 1.VMEO 2.ADTN 3.KLIC 4.FARO 5.LITE 6.UCTT 7.MCFT 8.ONL 9.PII 10.BC
2024-12-31	30	US$4.6亿	0	1ADTN 2LITE 3VMEO* 主要持股2024-12-31 1.ADTN 2.LITE 3.VMEO* 4.UCTT 5.FARO 6.KLIC 7.CALX 8.RXO 9.ONL 10.MCFT
2024-09-30	31	US$5.4亿	0	1UCTT 2LITE 3VMEO* 主要持股2024-09-30 1.UCTT 2.LITE 3.VMEO* 4.KLIC 5.ADTN 6.FARO 7.RXO 8.BC 9.PDFS 10.ONL
2024-06-30	34	US$5.3亿	0	1LITE 2UCTT 3KLIC 主要持股2024-06-30 1.LITE 2.UCTT 3.KLIC 4.VMEO* 5.ADTN 6.FARO 7.RXO 8.SFIX 9.PDFS 10.BC
2024-03-31	34	US$5.2亿	0	1UCTT 2LITE 3KLIC 主要持股2024-03-31 1.UCTT 2.LITE 3.KLIC 4.FARO 5.VMEO* 6.BC 7.ADTN 8.RXO 9.HA7 10.BOX
2023-12-31	32	US$5.4亿	0	1LITE 2UCTT 3KLIC 主要持股2023-12-31 1.LITE 2.UCTT 3.KLIC 4.FARO 5.BC 6.HA7 7.VMEO* 8.ADTN 9.RXO 10.SFIX
2023-09-30	33	US$4.6亿	0	1LITE 2UCTT 3KLIC 主要持股2023-09-30 1.LITE 2.UCTT 3.KLIC 4.BC 5.FARO 6.RXO 7.HA7 8.ANF 9.SFIX 10.ADTN
2023-06-30	33	US$4.7亿	0	1UCTT 2LITE 3KLIC 主要持股2023-06-30 1.UCTT 2.LITE 3.KLIC 4.BC 5.FARO 6.ANF 7.LASR 8.MCFT 9.HA7 10.GDOT
2023-03-31	33	US$4.3亿	0	1LITE 2UCTT 3KLIC 主要持股2023-03-31 1.LITE 2.UCTT 3.KLIC 4.BC 5.ANF 6.MCFT 7.ABT2EUR 8.ONL 9.FARO 10.CIVI
2022-12-31	32	US$4.1亿	0	1UCTT 2LITE 3MCFT 主要持股2022-12-31 1.UCTT 2.LITE 3.MCFT 4.KLIC 5.BC 6.ABT2EUR 7.ANF 8.PDFS 9.TLYS 10.FN
2022-09-30	29	US$3.4亿	0	1UCTT 2MCFT 3LITE 主要持股2022-09-30 1.UCTT 2.MCFT 3.LITE 4.KLIC 5.BC 6.ABT2EUR 7.ANF 8.FN 9.SQNS 10.GDOT
2022-06-30	31	US$3.1亿	0	1UCTT 2MCFT 3KLIC 主要持股2022-06-30 1.UCTT 2.MCFT 3.KLIC 4.ANF 5.LITE 6.BC 7.ABT2EUR 8.GDOT 9.BOX 10.SQNS
2022-03-31	27	US$3.3亿	0	1UCTT 2MCFT 3ANF 主要持股2022-03-31 1.UCTT 2.MCFT 3.ANF 4.KLIC 5.LITE 6.BC 7.BOX 8.ABT2EUR 9.FN 10.M8893U
2021-12-31	28	US$3.1亿	0	1MCFT 2UCTT 3KLIC 主要持股2021-12-31 1.MCFT 2.UCTT 3.KLIC 4.LITE 5.ANF 6.PLAB 7.TLYS 8.FN 9.VPG 10.VSH
2021-09-30	30	US$2.9亿	0	1UCTT 2MCFT 3KLIC 主要持股2021-09-30 1.UCTT 2.MCFT 3.KLIC 4.ANF 5.LITE 6.TLYS 7.PLAB 8.FN 9.VPG 10.VSH
2021-06-30	26	US$3.0亿	99	1UCTT 2MCFT 3KLIC 主要持股2021-06-30 1.UCTT 2.MCFT 3.KLIC 4.TLYS 5.FN 6.LITE 7.ANF 8.PLAB 9.PRIM 10.VPG
2021-03-31	26	US$3.0亿	27	1KLIC 2MCFT 3ANF 主要持股2021-03-31 1.KLIC 2.MCFT 3.ANF 4.FN 5.LITE 6.TLYS 7.UCTT 8.BOX 9.PLAB 10.TTMI
2020-12-31	26	US$3.3亿	22	1MCFT 2UCTT 3KLIC 主要持股2020-12-31 1.MCFT 2.UCTT 3.KLIC 4.LITE 5.ANF 6.CALX 7.FN 8.TTMI 9.TLYS 10.BOX
2020-09-30	27	US$3.0亿	27	1MCFT 2UCTT 3KLIC 主要持股2020-09-30 1.MCFT 2.UCTT 3.KLIC 4.COHR 5.BOX 6.LITE 7.INFNEUR 8.TTMI 9.ANF 10.CPS
2020-06-30	30	US$3.5亿	38	1MCFT 2UCTT 3BOX 主要持股2020-06-30 1.MCFT 2.UCTT 3.BOX 4.COHR 5.CALX 6.FN 7.KLIC 8.TTMI 9.LITE 10.ANF
2020-03-31	30	US$2.6亿	52	1UCTT 2FN 3COHR 主要持股2020-03-31 1.UCTT 2.FN 3.COHR 4.BOX 5.KLIC 6.TTMI 7.CALX 8.MCFT 9.PRIM 10.LITE
2019-12-31	30	US$3.5亿	33	1UCTT 2MCFT 3AXP 主要持股2019-12-31 1.UCTT 2.MCFT 3.AXP 4.TLYS 5.CALX 6.KEMUSD 7.FN 8.HLIT 9.TTMI 10.LITE
2019-09-30	28	US$3.0亿	30	1UCTT 2CALX 3AXP 主要持股2019-09-30 1.UCTT 2.CALX 3.AXP 4.MCFT 5.TLYS 6.HLIT 7.HPREUR 8.KEMUSD 9.TTMI 10.FN
2019-06-30	29	US$2.9亿	23	1TNAVEUR 2UCTT 3CALX 主要持股2019-06-30 1.TNAVEUR 2.UCTT 3.CALX 4.MCFT 5.HPREUR 6.ATEN 7.HLIT 8.KEMUSD 9.TLYS 10.PDFS
2019-03-31	28	US$3.1亿	31	1CALX 2TNAVEUR 3UCTT 主要持股2019-03-31 1.CALX 2.TNAVEUR 3.UCTT 4.MCFT 5.ATEN 6.HPREUR 7.HLIT 8.TLYS 9.PDFS 10.INFNEUR
2018-12-31	30	US$3.0亿	50	1CALX 2FN 3UCTT 主要持股2018-12-31 1.CALX 2.FN 3.UCTT 4.285229 5.HPREUR 6.ATEN 7.HLIT 8.TNAVEUR 9.MCFT 10.KI2
2018-09-30	26	US$3.1亿	21	1FN 2CALX355276F 主要持股2018-09-30 1.FN 2.CALX 3.55276F 4.TNAVEUR 5.67555N 6.HPREUR 7.HLIT 8.INFNEUR 9.285229 10.GU9
2018-06-30	26	US$3.1亿	22	1CALX 2FN 3TNAVEUR 主要持股2018-06-30 1.CALX 2.FN 3.TNAVEUR 4.67555N 5.INFNEUR 6.HPREUR 7.PDFS 8.55276F 9.GU9 10.HLIT
2018-03-31	30	US$2.9亿	52	1HPREUR 2CALX 3TNAVEUR 主要持股2018-03-31 1.HPREUR 2.CALX 3.TNAVEUR 4.INFNEUR 5.GU9 6.55276F 7.FN 8.PDFS 9.67555N 10.285229
2017-12-31	28	US$2.7亿	34	155276F2BBG1USD 3TNAVEUR 主要持股2017-12-31 1.55276F 2.BBG1USD 3.TNAVEUR 4.ATEN 5.CALX 6.GU9 7.PDFS 8.FN 9.INFNEUR 10.TLYS
2017-09-30	25	US$2.5亿	24	1TNAVEUR255276F3INFNEUR 主要持股2017-09-30 1.TNAVEUR 2.55276F 3.INFNEUR 4.ATEN 5.PDFS 6.GU9 7.285229 8.CAMPEUR 9.BBG1USD 10.QADA
2017-06-30	27	US$2.2亿	52	1TNAVEUR 2INFNEUR355276F 主要持股2017-06-30 1.TNAVEUR 2.INFNEUR 3.55276F 4.CAMPEUR 5.PDFS 6.285229 7.RUBIEUR 8.ATEN 9.GU9 10.BBG1USD
2017-03-31	28	US$1.8亿	36	1TNAVEUR 2CAMPEUR398400J 主要持股2017-03-31 1.TNAVEUR 2.CAMPEUR 3.98400J 4.RUBIEUR 5.ATEN 6.285229 7.55276F 8.MRVL 9.PDFS 10.CARBUSD
2016-12-31	27	US$1.4亿	0	1TNAVEUR298400J3CAMPEUR 主要持股2016-12-31 1.TNAVEUR 2.98400J 3.CAMPEUR 4.CARBUSD 5.PDFS 6.ATEN 7.RUBIEUR 8.969490 9.MRVL 10.285229

本季持股变动

Divisar Capital Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Dine Brands Global INC (DIN); 清仓: Cohu INC (COHU); 清仓: Stitch Fix Inc-class A (SFIX); 新建仓: Oxford Industries INC (OXM); 减仓: Lumentum Holdings INC (LITE) — 股数 -59.53%.

Divisar Capital Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BOX	Box INC - Class A	+2.3%	+239.30%	加仓
2	VERX	Vertex INC - Class A	+2.2%	+378.28%	加仓
3	RXO	Rxo INC	+2%	+89.64%	加仓
4	ONL	Orion Properties Inc.	+1.8%	+30.08%	加仓
5	MKSI	Mks INC	+1.5%	+10.32%	加仓
6	WEAV	Weave Communications INC	+0.9%	+216.99%	加仓
7	ONTO	Onto Innovation INC	+0.7%	-9.02%	减仓
8	TTMI	Ttm Technologies	+0.5%	-7.79%	减仓
9	VIAV	Viavi Solutions INC	+0.2%	-31.16%	减仓
10	BC	Brunswick CORP	+0.1%	+13.28%	加仓
11	FN	Fabrinet	0%	—	不变
12	UCTT	Ultra Clean Holdings INC	-0.1%	-55.75%	减仓
13	CALX	Calix INC	-0.2%	+13.40%	加仓
14	MCFT	Mastercraft Boat Holdings In	-0.2%	-4.76%	减仓
15	ZUMZ	Zumiez INC	-0.3%	+11.58%	加仓
16	ANF	Abercrombie & Fitch Co-cl A	-0.5%	+15.23%	加仓
17	THRM	Gentherm INC	-0.5%	—	不变
18	PII	Polaris INC	-0.6%	+18.12%	加仓
19	KLIC	Kulicke & Soffa Industries	-0.9%	-34.12%	减仓
20	PDFS	Pdf Solutions INC	-0.9%	-17.96%	减仓
21	ADTN	Adtran Holdings INC	-1.6%	-40.75%	减仓
22	CMRC	Commerce.com INC	-1.7%	+3.97%	加仓
23	LASR	Nlight INC	-1.8%	-69.38%	减仓
24	LITE	Lumentum Holdings INC	-2.7%	-59.53%	减仓
25	DIN	Dine Brands Global INC	—	NEW	新建仓
26	COHU	Cohu INC	—	EXIT	清仓
27	SFIX	Stitch Fix Inc-class A	—	EXIT	清仓
28	OXM	Oxford Industries INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Divisar Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Divisar Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.9亿，分布在 26 个已申报仓位之中。

Divisar Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Divisar Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Onto Innovation INC (ONTO) — US$3963.0万 (10.1%) 2. Ultra Clean Holdings INC (UCTT) — US$2611.9万 (6.7%) 3. Polaris INC (PII) — US$2604.4万 (6.6%) 4. Brunswick CORP (BC) — US$2544.9万 (6.5%) 5. Lumentum Holdings INC (LITE) — US$2475.3万 (6.3%)

Divisar Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Divisar Capital Management LLC 共进行了 26 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Dine Brands Global INC (DIN); 清仓: Cohu INC (COHU); 清仓: Stitch Fix Inc-class A (SFIX); 新建仓: Oxford Industries INC (OXM); 减仓: Lumentum Holdings INC (LITE) — 股数 -59.53%

Divisar Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Divisar Capital Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 73.3% • Consumer Discretionary: 26.7%

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前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Onto Innovation INC

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Divisar Capital Management LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001645721

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 26

Divisar Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 26 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 28.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.14
持仓稳定性: 28.22
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 52
仓位均衡度: 93.76

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.62），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 55%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 LITE
-59.5%　-US$732.5万
加仓 BOX
+239.3%　US$945.9万
加仓 VERX
+378.3%　US$922.5万
加仓 RXO
+89.6%　US$837.3万
加仓 ONL
+30.1%　US$870.8万
减仓 LASR
-69.4%　-US$578.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ONTO	Onto Innovation INC	股票-科技	10.10%	+0.68%	-9.02%
2	UCTT	Ultra Clean Holdings INC	股票-其他	6.66%	-0.10%	-55.75%
3	PII	Polaris INC	股票-周期性消费	6.64%	-0.55%	+18.12%
4	BC	Brunswick CORP	股票-周期性消费	6.49%	+0.05%	+13.28%
5	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	6.31%	-2.70%	-59.53%
6	ONL	Orion Properties Inc.	股票-其他	5.91%	+1.84%	+30.08%
7	ADTN	Adtran Holdings INC	股票-其他	5.67%	-1.62%	-40.75%
8	KLIC	Kulicke & Soffa Industries	股票-科技	5.31%	-0.85%	-34.12%
9	PDFS	Pdf Solutions INC	股票-其他	5.20%	-0.89%	-17.96%
10	MKSI	Mks INC	股票-科技	5.01%	+1.53%	+10.32%
11	CALX	Calix INC	股票-科技	4.25%	-0.21%	+13.40%
12	RXO	Rxo INC	股票-其他	3.92%	+1.95%	+89.64%
13	BOX	Box INC - Class A	股票-科技	3.84%	+2.26%	+239.30%
14	VERX	Vertex INC - Class A	股票-其他	3.62%	+2.22%	+378.28%
15	MCFT	Mastercraft Boat Holdings In	股票-其他	3.62%	-0.24%	-4.76%
16	TTMI	Ttm Technologies	股票-科技	3.14%	+0.48%	-7.79%
17	CMRC	Commerce.com INC	股票-其他	2.67%	-1.70%	+3.97%
18	WEAV	Weave Communications INC	股票-其他	2.17%	+0.93%	+216.99%
19	ZUMZ	Zumiez INC	股票-其他	1.63%	-0.27%	+11.58%
20	DIN	Dine Brands Global INC	股票-其他	1.62%	+1.62%	NEW
21	ANF	Abercrombie & Fitch Co-cl A	股票-周期性消费	1.50%	-0.47%	+15.23%
22	LASR	Nlight INC	股票-其他	1.28%	-1.76%	-69.38%
23	THRM	Gentherm INC	股票-其他	1.13%	-0.49%	—
24	VIAV	Viavi Solutions INC	股票-科技	1.11%	+0.15%	-31.16%
25	FN	Fabrinet	股票-科技	1.01%	+0.04%	—
26	OXM	Oxford Industries INC	股票-其他	0.21%	+0.21%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+160.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算

标准差: +43.2%
贝塔系数: +1.37
阿尔法: +4.5%
最大回撤: -47.4%
年化表现: +22.1%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +1.06
斯图泽指数: +0.2
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +0.53
卡玛比率: +0.47
信息比率: +0.28
跟踪误差: +39.6%
下行标准差: +28.1%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +230.6%
最差12个月: -36.8%
效率比率: +0.23
夏普比率: +0.69
行业分散度: +23.3%
偏度: -0.63
峰度: +1.52
上行潜力: +2.63

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	26	US$3.9亿	28	1ONTO 2UCTT 3PII 主要持股2026-03-31 1.ONTO 2.UCTT 3.PII 4.BC 5.LITE 6.ONL 7.ADTN 8.KLIC 9.PDFS 10.MKSI
2025-12-31	26	US$3.6亿	29	1ONTO 2LITE 3ADTN 主要持股2025-12-31 1.ONTO 2.LITE 3.ADTN 4.PII 5.UCTT 6.BC 7.KLIC 8.PDFS 9.CALX 10.CMRC
2025-09-30	25	US$3.7亿	43	1LITE 2ADTN 3UCTT 主要持股2025-09-30 1.LITE 2.ADTN 3.UCTT 4.PII 5.KLIC 6.CMRC 7.ONTO 8.BC 9.ONL 10.MCFT
2025-06-30	26	US$4.3亿	0	1ADTN 2LITE 3VMEO* 主要持股2025-06-30 1.ADTN 2.LITE 3.VMEO* 4.KLIC 5.UCTT 6.PII 7.ONL 8.CMRC 9.LASR 10.MCFT
2025-03-31	29	US$3.8亿	100	1VMEO2ADTN 3KLIC 主要持股2025-03-31 1.VMEO 2.ADTN 3.KLIC 4.FARO 5.LITE 6.UCTT 7.MCFT 8.ONL 9.PII 10.BC
2024-12-31	30	US$4.6亿	0	1ADTN 2LITE 3VMEO* 主要持股2024-12-31 1.ADTN 2.LITE 3.VMEO* 4.UCTT 5.FARO 6.KLIC 7.CALX 8.RXO 9.ONL 10.MCFT
2024-09-30	31	US$5.4亿	0	1UCTT 2LITE 3VMEO* 主要持股2024-09-30 1.UCTT 2.LITE 3.VMEO* 4.KLIC 5.ADTN 6.FARO 7.RXO 8.BC 9.PDFS 10.ONL
2024-06-30	34	US$5.3亿	0	1LITE 2UCTT 3KLIC 主要持股2024-06-30 1.LITE 2.UCTT 3.KLIC 4.VMEO* 5.ADTN 6.FARO 7.RXO 8.SFIX 9.PDFS 10.BC
2024-03-31	34	US$5.2亿	0	1UCTT 2LITE 3KLIC 主要持股2024-03-31 1.UCTT 2.LITE 3.KLIC 4.FARO 5.VMEO* 6.BC 7.ADTN 8.RXO 9.HA7 10.BOX
2023-12-31	32	US$5.4亿	0	1LITE 2UCTT 3KLIC 主要持股2023-12-31 1.LITE 2.UCTT 3.KLIC 4.FARO 5.BC 6.HA7 7.VMEO* 8.ADTN 9.RXO 10.SFIX
2023-09-30	33	US$4.6亿	0	1LITE 2UCTT 3KLIC 主要持股2023-09-30 1.LITE 2.UCTT 3.KLIC 4.BC 5.FARO 6.RXO 7.HA7 8.ANF 9.SFIX 10.ADTN
2023-06-30	33	US$4.7亿	0	1UCTT 2LITE 3KLIC 主要持股2023-06-30 1.UCTT 2.LITE 3.KLIC 4.BC 5.FARO 6.ANF 7.LASR 8.MCFT 9.HA7 10.GDOT
2023-03-31	33	US$4.3亿	0	1LITE 2UCTT 3KLIC 主要持股2023-03-31 1.LITE 2.UCTT 3.KLIC 4.BC 5.ANF 6.MCFT 7.ABT2EUR 8.ONL 9.FARO 10.CIVI
2022-12-31	32	US$4.1亿	0	1UCTT 2LITE 3MCFT 主要持股2022-12-31 1.UCTT 2.LITE 3.MCFT 4.KLIC 5.BC 6.ABT2EUR 7.ANF 8.PDFS 9.TLYS 10.FN
2022-09-30	29	US$3.4亿	0	1UCTT 2MCFT 3LITE 主要持股2022-09-30 1.UCTT 2.MCFT 3.LITE 4.KLIC 5.BC 6.ABT2EUR 7.ANF 8.FN 9.SQNS 10.GDOT
2022-06-30	31	US$3.1亿	0	1UCTT 2MCFT 3KLIC 主要持股2022-06-30 1.UCTT 2.MCFT 3.KLIC 4.ANF 5.LITE 6.BC 7.ABT2EUR 8.GDOT 9.BOX 10.SQNS
2022-03-31	27	US$3.3亿	0	1UCTT 2MCFT 3ANF 主要持股2022-03-31 1.UCTT 2.MCFT 3.ANF 4.KLIC 5.LITE 6.BC 7.BOX 8.ABT2EUR 9.FN 10.M8893U
2021-12-31	28	US$3.1亿	0	1MCFT 2UCTT 3KLIC 主要持股2021-12-31 1.MCFT 2.UCTT 3.KLIC 4.LITE 5.ANF 6.PLAB 7.TLYS 8.FN 9.VPG 10.VSH
2021-09-30	30	US$2.9亿	0	1UCTT 2MCFT 3KLIC 主要持股2021-09-30 1.UCTT 2.MCFT 3.KLIC 4.ANF 5.LITE 6.TLYS 7.PLAB 8.FN 9.VPG 10.VSH
2021-06-30	26	US$3.0亿	99	1UCTT 2MCFT 3KLIC 主要持股2021-06-30 1.UCTT 2.MCFT 3.KLIC 4.TLYS 5.FN 6.LITE 7.ANF 8.PLAB 9.PRIM 10.VPG
2021-03-31	26	US$3.0亿	27	1KLIC 2MCFT 3ANF 主要持股2021-03-31 1.KLIC 2.MCFT 3.ANF 4.FN 5.LITE 6.TLYS 7.UCTT 8.BOX 9.PLAB 10.TTMI
2020-12-31	26	US$3.3亿	22	1MCFT 2UCTT 3KLIC 主要持股2020-12-31 1.MCFT 2.UCTT 3.KLIC 4.LITE 5.ANF 6.CALX 7.FN 8.TTMI 9.TLYS 10.BOX
2020-09-30	27	US$3.0亿	27	1MCFT 2UCTT 3KLIC 主要持股2020-09-30 1.MCFT 2.UCTT 3.KLIC 4.COHR 5.BOX 6.LITE 7.INFNEUR 8.TTMI 9.ANF 10.CPS
2020-06-30	30	US$3.5亿	38	1MCFT 2UCTT 3BOX 主要持股2020-06-30 1.MCFT 2.UCTT 3.BOX 4.COHR 5.CALX 6.FN 7.KLIC 8.TTMI 9.LITE 10.ANF
2020-03-31	30	US$2.6亿	52	1UCTT 2FN 3COHR 主要持股2020-03-31 1.UCTT 2.FN 3.COHR 4.BOX 5.KLIC 6.TTMI 7.CALX 8.MCFT 9.PRIM 10.LITE
2019-12-31	30	US$3.5亿	33	1UCTT 2MCFT 3AXP 主要持股2019-12-31 1.UCTT 2.MCFT 3.AXP 4.TLYS 5.CALX 6.KEMUSD 7.FN 8.HLIT 9.TTMI 10.LITE
2019-09-30	28	US$3.0亿	30	1UCTT 2CALX 3AXP 主要持股2019-09-30 1.UCTT 2.CALX 3.AXP 4.MCFT 5.TLYS 6.HLIT 7.HPREUR 8.KEMUSD 9.TTMI 10.FN
2019-06-30	29	US$2.9亿	23	1TNAVEUR 2UCTT 3CALX 主要持股2019-06-30 1.TNAVEUR 2.UCTT 3.CALX 4.MCFT 5.HPREUR 6.ATEN 7.HLIT 8.KEMUSD 9.TLYS 10.PDFS
2019-03-31	28	US$3.1亿	31	1CALX 2TNAVEUR 3UCTT 主要持股2019-03-31 1.CALX 2.TNAVEUR 3.UCTT 4.MCFT 5.ATEN 6.HPREUR 7.HLIT 8.TLYS 9.PDFS 10.INFNEUR
2018-12-31	30	US$3.0亿	50	1CALX 2FN 3UCTT 主要持股2018-12-31 1.CALX 2.FN 3.UCTT 4.285229 5.HPREUR 6.ATEN 7.HLIT 8.TNAVEUR 9.MCFT 10.KI2
2018-09-30	26	US$3.1亿	21	1FN 2CALX355276F 主要持股2018-09-30 1.FN 2.CALX 3.55276F 4.TNAVEUR 5.67555N 6.HPREUR 7.HLIT 8.INFNEUR 9.285229 10.GU9
2018-06-30	26	US$3.1亿	22	1CALX 2FN 3TNAVEUR 主要持股2018-06-30 1.CALX 2.FN 3.TNAVEUR 4.67555N 5.INFNEUR 6.HPREUR 7.PDFS 8.55276F 9.GU9 10.HLIT
2018-03-31	30	US$2.9亿	52	1HPREUR 2CALX 3TNAVEUR 主要持股2018-03-31 1.HPREUR 2.CALX 3.TNAVEUR 4.INFNEUR 5.GU9 6.55276F 7.FN 8.PDFS 9.67555N 10.285229
2017-12-31	28	US$2.7亿	34	155276F2BBG1USD 3TNAVEUR 主要持股2017-12-31 1.55276F 2.BBG1USD 3.TNAVEUR 4.ATEN 5.CALX 6.GU9 7.PDFS 8.FN 9.INFNEUR 10.TLYS
2017-09-30	25	US$2.5亿	24	1TNAVEUR255276F3INFNEUR 主要持股2017-09-30 1.TNAVEUR 2.55276F 3.INFNEUR 4.ATEN 5.PDFS 6.GU9 7.285229 8.CAMPEUR 9.BBG1USD 10.QADA
2017-06-30	27	US$2.2亿	52	1TNAVEUR 2INFNEUR355276F 主要持股2017-06-30 1.TNAVEUR 2.INFNEUR 3.55276F 4.CAMPEUR 5.PDFS 6.285229 7.RUBIEUR 8.ATEN 9.GU9 10.BBG1USD
2017-03-31	28	US$1.8亿	36	1TNAVEUR 2CAMPEUR398400J 主要持股2017-03-31 1.TNAVEUR 2.CAMPEUR 3.98400J 4.RUBIEUR 5.ATEN 6.285229 7.55276F 8.MRVL 9.PDFS 10.CARBUSD
2016-12-31	27	US$1.4亿	0	1TNAVEUR298400J3CAMPEUR 主要持股2016-12-31 1.TNAVEUR 2.98400J 3.CAMPEUR 4.CARBUSD 5.PDFS 6.ATEN 7.RUBIEUR 8.969490 9.MRVL 10.285229

本季持股变动

Divisar Capital Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BOX	Box INC - Class A	+2.3%	+239.30%	加仓
2	VERX	Vertex INC - Class A	+2.2%	+378.28%	加仓
3	RXO	Rxo INC	+2%	+89.64%	加仓
4	ONL	Orion Properties Inc.	+1.8%	+30.08%	加仓
5	MKSI	Mks INC	+1.5%	+10.32%	加仓
6	WEAV	Weave Communications INC	+0.9%	+216.99%	加仓
7	ONTO	Onto Innovation INC	+0.7%	-9.02%	减仓
8	TTMI	Ttm Technologies	+0.5%	-7.79%	减仓
9	VIAV	Viavi Solutions INC	+0.2%	-31.16%	减仓
10	BC	Brunswick CORP	+0.1%	+13.28%	加仓
11	FN	Fabrinet	0%	—	不变
12	UCTT	Ultra Clean Holdings INC	-0.1%	-55.75%	减仓
13	CALX	Calix INC	-0.2%	+13.40%	加仓
14	MCFT	Mastercraft Boat Holdings In	-0.2%	-4.76%	减仓
15	ZUMZ	Zumiez INC	-0.3%	+11.58%	加仓
16	ANF	Abercrombie & Fitch Co-cl A	-0.5%	+15.23%	加仓
17	THRM	Gentherm INC	-0.5%	—	不变
18	PII	Polaris INC	-0.6%	+18.12%	加仓
19	KLIC	Kulicke & Soffa Industries	-0.9%	-34.12%	减仓
20	PDFS	Pdf Solutions INC	-0.9%	-17.96%	减仓
21	ADTN	Adtran Holdings INC	-1.6%	-40.75%	减仓
22	CMRC	Commerce.com INC	-1.7%	+3.97%	加仓
23	LASR	Nlight INC	-1.8%	-69.38%	减仓
24	LITE	Lumentum Holdings INC	-2.7%	-59.53%	减仓
25	DIN	Dine Brands Global INC	—	NEW	新建仓
26	COHU	Cohu INC	—	EXIT	清仓
27	SFIX	Stitch Fix Inc-class A	—	EXIT	清仓
28	OXM	Oxford Industries INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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